行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 东方日升(300118)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005669前海开源公用事业股票665,837,517.38  22,701,586.00    2.96
2000689前海开源新经济混合604,752,161.02  20,618,894.00    4.34
3010491鹏华高质量增长混合C148,063,060.74  5,048,178.00    9.57
4010490鹏华高质量增长混合A148,063,060.74  5,048,178.00    9.57
5004344南方大数据100指数C44,168,047.00  1,505,900.00    2.38
6001113南方大数据100指数A44,168,047.00  1,505,900.00    2.38
7005535泰信竞争优选混合42,601,091.75  1,452,475.00    2.98
8160314华夏行业混合(LOF)39,349,128.00  1,341,600.00    2.15
9008381前海开源新兴产业混合37,676,526.09  1,284,573.00    3.61
10002345华夏高端制造混合37,257,899.00  1,270,300.00    1.67
11009023鹏华稳健回报混合36,334,004.00  1,238,800.00    9.03
12519158新华趋势领航混合27,039,327.00  921,900.00    2.49
13290006泰信蓝筹精选混合25,514,372.31  869,907.00    2.89
14519091新华泛资源优势混合23,598,918.00  804,600.00    1.78
15519089新华优选成长混合20,706,980.00  706,000.00    1.90
16009886新华景气行业混合C19,718,559.00  672,300.00    1.84
17009885新华景气行业混合A19,718,559.00  672,300.00    1.84
18240004华宝动力组合混合19,064,500.00  650,000.00    1.73
19165516信诚周期轮动混合(LOF)18,606,130.76  634,372.00    0.98
20007731民生加银持续成长混合A18,457,369.00  629,300.00    5.14
21007732民生加银持续成长混合C18,457,369.00  629,300.00    5.14
22000584新华鑫益灵活配置混合18,422,847.59  628,123.00    1.77
23010143交银启欣混合14,770,588.00  503,600.00    0.47
24002064华富产业升级灵活配置混合14,663,680.15  499,955.00    2.01
25512580广发中证环保ETF14,512,484.00  494,800.00    0.58
26161039富国中证1000指数增强(LOF)12,864,138.00  438,600.00    0.45
27004636中信建投智信物联网混合C11,732,000.00  400,000.00    2.01
28001809中信建投智信物联网混合A11,732,000.00  400,000.00    2.01
29003956南方现代教育股票11,644,010.00  397,000.00    2.86
30009623长城创新驱动混合10,330,026.00  352,200.00    1.90
31008187淳厚信睿混合C10,066,056.00  343,200.00    0.78
32008186淳厚信睿混合A10,066,056.00  343,200.00    0.78
33009931淳厚欣享混合A9,227,218.00  314,600.00    0.83
34009939淳厚欣享混合C9,227,218.00  314,600.00    0.83
35005314万家中证1000指数C8,845,928.00  301,600.00    0.87
36005313万家中证1000指数A8,845,928.00  301,600.00    0.87
37512100南方中证1000ETF8,411,844.00  286,800.00    0.32
38008786长城健康生活混合7,828,177.00  266,900.00    1.22
39009363招商丰盈积极配置混合C7,757,785.00  264,500.00    0.43
40009362招商丰盈积极配置混合A7,757,785.00  264,500.00    0.43
41005038银华新能源新材料量化股票发起式C7,556,962.49  257,653.00    0.46
42005037银华新能源新材料量化股票发起式A7,556,962.49  257,653.00    0.46
43690001民生加银品牌蓝筹混合4,903,976.00  167,200.00    3.77
44007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合4,399,500.00  150,000.00    1.45
45001880长城中国智造混合A4,393,634.00  149,800.00    2.95
46010000长城中国智造混合C4,393,634.00  149,800.00    2.95
47217009招商核心价值混合3,783,570.00  129,000.00    0.43
48007502前海开源裕和混合C3,273,228.00  111,600.00    0.57
49004218前海开源裕和混合A3,273,228.00  111,600.00    0.57
50006223交银创新成长混合3,103,114.00  105,800.00    1.45
51003300华夏圆和混合2,933,000.00  100,000.00    4.84
52163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A2,698,360.00  92,000.00    0.54
53010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C2,698,360.00  92,000.00    0.54
54160634鹏华环保分级2,551,710.00  87,000.00    0.55
55009695招商成长精选一年定期开放混合A2,334,668.00  79,600.00    0.43
56009696招商成长精选一年定期开放混合C2,334,668.00  79,600.00    0.43
57000328上投摩根转型动力混合2,091,229.00  71,300.00    0.52
58000326南方中小盘成长股票1,577,954.00  53,800.00    0.47
59000541华商创新成长混合发起式1,504,629.00  51,300.00    0.29
60010282中信建投智享生活混合A1,466,500.00  50,000.00    0.67
61010283中信建投智享生活混合C1,466,500.00  50,000.00    0.67
62002628招商安博混合A1,448,902.00  49,400.00    0.92
63002629招商安博混合C1,448,902.00  49,400.00    0.92
64004573新华鑫泰灵活配置混合1,437,170.00  49,000.00    1.95
65164304新华中证环保产业指数分级1,120,406.00  38,200.00    0.55
66006890上投摩根领先优选混合1,072,480.78  36,566.00    2.79
67000030长城核心优选混合920,962.00  31,400.00    0.48
68002249招商境远混合786,044.00  26,800.00    0.42
69001537中加改革红利混合577,801.00  19,700.00    1.32
70010124兴银景气优选混合A530,873.00  18,100.00    0.52
71010125兴银景气优选混合C530,873.00  18,100.00    0.52
72006486广发中证1000指数A504,476.00  17,200.00    0.30
73006487广发中证1000指数C504,476.00  17,200.00    0.30
74009775汇丰晋信中小盘低波动股票C475,146.00  16,200.00    0.48
75009658汇丰晋信中小盘低波动股票A475,146.00  16,200.00    0.48
76005288海富通创业板增强A428,218.00  14,600.00    0.40
77005287海富通创业板增强C428,218.00  14,600.00    0.40
78159903深成ETF410,620.00  14,000.00    0.15
79001420南方大数据300指数A390,089.00  13,300.00    0.16
80001426南方大数据300指数C390,089.00  13,300.00    0.16
81001731广发百发大数据价值混合A369,558.00  12,600.00    2.93
82001732广发百发大数据价值混合E369,558.00  12,600.00    2.93
83673083西部利得祥运混合C357,826.00  12,200.00    2.35
84673081西部利得祥运混合A357,826.00  12,200.00    2.35
85005437易方达易百智能量化策略混合A340,228.00  11,600.00    0.35
86005438易方达易百智能量化策略混合C340,228.00  11,600.00    0.35
87163109申万菱信深证成指分级327,469.45  11,165.00    0.14
88159918嘉实中创400ETF315,238.84  10,748.00    0.49
89002020国都创新驱动混合293,300.00  10,000.00    1.93
90002971前海开源鼎安债券A266,903.00  9,100.00    0.23
91002972前海开源鼎安债券C266,903.00  9,100.00    0.23
92001709华富物联世界灵活配置混合234,640.00  8,000.00    1.35
93008795海富通阿尔法对冲混合C173,047.00  5,900.00    0.01
94519062海富通阿尔法对冲混合A173,047.00  5,900.00    0.01
95006305银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)170,114.00  5,800.00    0.06
96005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A158,000.71  5,387.00    0.47
97005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C158,000.71  5,387.00    0.47
98159943大成深证成份ETF140,784.00  4,800.00    0.15
99161612融通深证成份指数A140,784.00  4,800.00    0.15
100004875融通深证成份指数C140,784.00  4,800.00    0.15
101002984广发中证环保ETF联接C129,052.00  4,400.00    0.01
102001064广发中证环保ETF联接A129,052.00  4,400.00    0.01
103006271汇安核心成长混合C117,320.00  4,000.00    1.26
104006270汇安核心成长混合A117,320.00  4,000.00    1.26
105162413华宝中证1000指数分级114,387.00  3,900.00    0.30
106008137九泰天奕量化价值混合C108,521.00  3,700.00    0.27
107008077九泰天奕量化价值混合A108,521.00  3,700.00    0.27
108002334汇丰晋信大盘波动股票A90,923.00  3,100.00    0.50
109002335汇丰晋信大盘波动股票C90,923.00  3,100.00    0.50
110002802广发东财大数据混合90,923.00  3,100.00    0.24
111008830海富通安益对冲混合C70,128.03  2,391.00    0.02
112008831海富通安益对冲混合A70,128.03  2,391.00    0.02
113519228海富通欣享混合C52,794.00  1,800.00    0.01
114519229海富通欣享混合A52,794.00  1,800.00    0.01
115004641万家量化睿选混合52,794.00  1,800.00    0.07
116005080海富通量化多因子混合C49,861.00  1,700.00    0.01
117519221海富通欣益混合C49,861.00  1,700.00    0.02
118519222海富通欣益混合A49,861.00  1,700.00    0.02
119005081海富通量化多因子混合A49,861.00  1,700.00    0.01
120008185诺安研究优选混合23,464.00  800.00    0.01
121167601国金沪深300指数增强17,598.00  600.00    0.05
122004345南方深证成份ETF联接C8,799.00  300.00    0.00
123005211银河智慧主题混合8,799.00  300.00    0.01
124202017南方深证成份ETF联接A8,799.00  300.00    0.00
125008056南方上证50增强A5,866.00  200.00    0.00
126008057南方上证50增强C5,866.00  200.00    0.00
127000042中证财通可持续发展100指数A2,933.00  100.00    0.00
128003184中证财通可持续发展100指数C2,933.00  100.00    0.00
129005449华夏行业龙头混合1,173.20  40.00    0.00