行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 汤臣倍健(300146)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1010454交银内需增长一年混合361,436,142.90  10,985,901.00    6.59
2009863富国创新趋势股票270,691,659.00  8,227,710.00    2.70
3519714交银消费新驱动股票206,681,715.10  6,282,119.00    8.99
4100060富国高新技术产业混合180,766,615.40  5,494,426.00    2.80
5510500南方中证500ETF169,805,684.30  5,161,267.00    0.43
6005004交银品质升级混合152,624,218.60  4,639,034.00    8.99
7004868交银股息优化混合143,112,104.80  4,349,912.00    8.99
8010489鹏华优选成长混合C140,336,858.20  4,265,558.00    2.61
9010488鹏华优选成长混合A140,336,858.20  4,265,558.00    2.61
10519710交银策略回报混合100,967,106.10  3,068,909.00    8.98
11159928汇添富中证主要消费ETF98,808,602.90  3,003,301.00    1.16
12159949华安创业板50ETF98,312,109.00  2,988,210.00    0.81
13159915易方达创业板ETF95,978,051.40  2,917,266.00    0.64
14001631天弘中证食品饮料指数A79,349,207.00  2,411,830.00    1.21
15001632天弘中证食品饮料指数C79,349,207.00  2,411,830.00    1.21
16160222国泰国证食品饮料行业指数分级69,801,824.40  2,121,636.00    0.98
17501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合68,708,360.00  2,088,400.00    2.54
18002593富国美丽中国混合59,801,672.00  1,817,680.00    0.89
19007345富国科技创新灵活配置混合52,679,480.00  1,601,200.00    2.70
20100026富国天合稳健优选混合51,978,710.00  1,579,900.00    0.90
21161017富国中证500指数增强(LOF)44,951,664.80  1,366,312.00    0.76
22010020华夏线上经济主题精选混合44,729,162.10  1,359,549.00    1.51
23660012农银汇理消费主题混合A44,073,201.90  1,339,611.00    3.79
24960033农银汇理消费主题混合H44,073,201.90  1,339,611.00    3.79
25001027前海开源中证大农业指数增强39,085,364.50  1,188,005.00    4.96
26002011华夏红利混合38,203,907.70  1,161,213.00    0.43
27007994华夏中证500指数增强A37,667,210.00  1,144,900.00    1.95
28007995华夏中证500指数增强C37,667,210.00  1,144,900.00    1.95
29005164富荣福锦混合A26,397,709.80  802,362.00    6.63
30005165富荣福锦混合C26,397,709.80  802,362.00    6.63
31159977天弘创业板ETF23,852,532.90  725,001.00    0.64
32001195工银农业产业股票23,688,000.00  720,000.00    2.49
33159966华夏创蓝筹ETF22,556,272.90  685,601.00    2.55
34210004金鹰稳健成长混合22,365,420.00  679,800.00    3.78
35159967华夏创成长ETF21,783,386.10  662,109.00    0.65
36001928华夏消费升级混合C21,332,360.00  648,400.00    1.46
37001927华夏消费升级混合A21,332,360.00  648,400.00    1.46
38200007长城安心回报混合21,292,880.00  647,200.00    1.30
39009300西部利得中证500指数增强(LOF)C20,703,970.00  629,300.00    1.74
40502000西部利得中证500指数增强(LOF)A20,703,970.00  629,300.00    1.74
41001579国泰大农业股票18,535,860.00  563,400.00    1.56
42009241融通领先成长混合(LOF)C18,035,780.00  548,200.00    0.73
43161610融通领先成长混合(LOF)A18,035,780.00  548,200.00    0.73
44512500华夏中证500ETF17,648,579.90  536,431.00    0.44
45288002华夏收入混合17,209,990.00  523,100.00    0.66
46159948南方创业板ETF15,583,414.00  473,660.00    0.64
47007464交银创业板50指数A14,337,820.00  435,800.00    0.76
48007465交银创业板50指数C14,337,820.00  435,800.00    0.76
49100038富国沪深300增强14,163,450.00  430,500.00    0.22
50200012长城中小盘成长混合13,778,520.00  418,800.00    1.01
51001222鹏华外延成长混合13,435,734.90  408,381.00    0.30
52006769长城研究精选混合12,892,983.60  391,884.00    1.14
53006594博道中证500增强C12,811,260.00  389,400.00    0.88
54006593博道中证500增强A12,811,260.00  389,400.00    0.88
55160603鹏华普天收益混合12,794,810.00  388,900.00    2.19
56001557天弘中证500指数增强C12,423,040.00  377,600.00    0.66
57001556天弘中证500指数增强A12,423,040.00  377,600.00    0.66
58161030富国中证体育产业指数分级12,074,300.00  367,000.00    4.62
59005738长城智能产业混合11,771,620.00  357,800.00    1.06
60159922嘉实中证500ETF11,472,920.90  348,721.00    0.44
61006021广发沪深300指数增强C11,406,430.00  346,700.00    0.56
62006020广发沪深300指数增强A11,406,430.00  346,700.00    0.56
63010586创金合信医药消费股票C11,398,599.80  346,462.00    2.08
64010585创金合信医药消费股票A11,398,599.80  346,462.00    2.08
65510510广发中证500ETF11,288,121.60  343,104.00    0.43
66515650富国中证消费50ETF10,929,380.00  332,200.00    0.79
67003318景顺长城中证500行业中性低波动指数10,784,620.00  327,800.00    0.70
68002982广发养老指数C10,686,578.00  324,820.00    1.08
69000968广发养老指数A10,686,578.00  324,820.00    1.08
70160611鹏华优质治理混合(LOF)10,560,900.00  321,000.00    0.99
71159952广发创业板ETF10,544,384.20  320,498.00    0.63
72005268鹏华优势企业股票10,495,100.00  319,000.00    0.94
73006449浙商汇金量化精选混合9,998,310.00  303,900.00    1.35
74610001信达澳银领先增长混合9,566,168.50  290,765.00    0.93
75159820天弘中证500ETF9,498,230.00  288,700.00    0.42
76002311创金合信中证500增强A8,590,190.00  261,100.00    1.01
77002316创金合信中证500增强C8,590,190.00  261,100.00    1.01
78161022富国创业板指数分级8,521,955.40  259,026.00    0.64
79008167工银消费股票C8,225,000.00  250,000.00    1.24
80008166工银消费股票A8,225,000.00  250,000.00    1.24
81005888华夏新兴消费混合A8,103,829.30  246,317.00    0.32
82005889华夏新兴消费混合C8,103,829.30  246,317.00    0.32
83160420华安创业板50指数分级8,091,689.20  245,948.00    0.77
84002259鹏华健康环保混合7,840,070.00  238,300.00    2.29
85001940农银汇理现代农业加混合7,672,806.40  233,216.00    5.25
86007795申万菱信中证500指数增强C7,208,390.00  219,100.00    1.31
87002510申万菱信中证500指数增强A7,208,390.00  219,100.00    1.31
88008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合6,468,140.00  196,600.00    1.02
89007939华夏网购精选混合C6,425,370.00  195,300.00    0.89
90002837华夏网购精选混合A6,425,370.00  195,300.00    0.89
91000242景顺长城策略精选灵活配置混合6,327,525.40  192,326.00    1.63
92162203泰达宏利稳定混合6,306,930.00  191,700.00    1.27
93007016富国睿泽回报混合6,137,593.70  186,553.00    0.92
94001416嘉实事件驱动股票6,116,110.00  185,900.00    0.33
95000978景顺长城量化精选股票6,089,790.00  185,100.00    0.78
96161613融通创业板指数A5,893,673.10  179,139.00    0.90
97004870融通创业板指数C5,893,673.10  179,139.00    0.90
98620003金元顺安丰利债券5,889,100.00  179,000.00    0.18
99163110申万菱信量化小盘股票(LOF)5,741,050.00  174,500.00    1.09
100008929泰达消费红利指数C5,645,311.00  171,590.00    2.80
101008928泰达消费红利指数A5,645,311.00  171,590.00    2.80
102510590平安中证500ETF5,639,060.00  171,400.00    0.44
103162216泰达宏利500指数增强(LOF)5,297,623.80  161,022.00    1.28
104009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C5,132,400.00  156,000.00    0.35
105001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A5,132,400.00  156,000.00    0.35
106008757九泰聚鑫混合A5,099,500.00  155,000.00    1.49
107008758九泰聚鑫混合C5,099,500.00  155,000.00    1.49
108010602长城均衡优选混合5,066,600.00  154,000.00    0.76
109005633建信中证500指数增强C5,007,380.00  152,200.00    0.11
110000478建信中证500指数增强A5,007,380.00  152,200.00    0.11
111002851南方品质优选灵活配置混合4,964,610.00  150,900.00    0.26
112080005长盛量化红利混合4,852,750.00  147,500.00    1.50
113001105信达澳银转型创新股票4,707,792.60  143,094.00    1.44
114510580易方达中证500ETF4,635,610.00  140,900.00    0.42
115003578中金中证500指数C4,632,320.00  140,800.00    1.33
116003016中金中证500指数A4,632,320.00  140,800.00    1.33
117006682景顺长城中证500指数增强4,454,660.00  135,400.00    0.65
118512600嘉实中证主要消费ETF4,388,860.00  133,400.00    1.16
119001050汇添富成长多因子量化策略股票4,092,760.00  124,400.00    0.53
120009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C4,076,310.00  123,900.00    0.80
121501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A4,076,310.00  123,900.00    0.80
122009202中邮优享一年定期开放混合C3,948,000.00  120,000.00    0.18
123009201中邮优享一年定期开放混合A3,948,000.00  120,000.00    0.18
124320003诺安先锋混合3,948,000.00  120,000.00    0.09
125006712前海开源MSCI中国A股消费指数A3,559,780.00  108,200.00    2.10
126006713前海开源MSCI中国A股消费指数C3,559,780.00  108,200.00    2.10
127009658汇丰晋信中小盘低波动股票A3,553,200.00  108,000.00    1.32
128009775汇丰晋信中小盘低波动股票C3,553,200.00  108,000.00    1.32
129002871华夏智胜价值成长股票A3,487,400.00  106,000.00    0.54
130002872华夏智胜价值成长股票C3,487,400.00  106,000.00    0.54
131002005工银新得利混合3,290,000.00  100,000.00    0.68
132006478长盛多因子股票3,290,000.00  100,000.00    2.15
133002076浙商中证500指数增强A3,273,550.00  99,500.00    0.60
134007386浙商中证500指数增强C3,273,550.00  99,500.00    0.60
135010505申万菱信创业板量化精选股票C3,237,360.00  98,400.00    0.95
136009557申万菱信创业板量化精选股票A3,237,360.00  98,400.00    0.95
137580001东吴嘉禾优势精选混合3,178,140.00  96,600.00    0.91
138159964平安创业板ETF2,809,660.00  85,400.00    0.63
139001243博时中证淘金大数据100I2,766,890.00  84,100.00    0.76
140001242博时中证淘金大数据100A2,766,890.00  84,100.00    0.76
141000248汇添富中证主要消费ETF联接2,753,730.00  83,700.00    0.05
142660015农银汇理行业轮动混合2,592,520.00  78,800.00    0.99
143000649长城久鑫灵活配置混合2,592,520.00  78,800.00    3.50
144010157汇安中证500增强A2,562,910.00  77,900.00    0.87
145010158汇安中证500增强C2,562,910.00  77,900.00    0.87
146002060东方新策略灵活配置混合C2,546,460.00  77,400.00    0.41
147001318东方新策略灵活配置混合A2,546,460.00  77,400.00    0.41
148159908博时创业板ETF2,525,305.30  76,757.00    0.64
149004202华夏睿磐泰兴混合2,516,850.00  76,500.00    0.32
150005140华夏睿磐泰荣混合A2,457,630.00  74,700.00    0.30
151005141华夏睿磐泰荣混合C2,457,630.00  74,700.00    0.30
152002967浙商大数据智选消费混合2,442,331.50  74,235.00    0.49
153007832博道伍佰智航股票C2,401,700.00  73,000.00    0.43
154007831博道伍佰智航股票A2,401,700.00  73,000.00    0.43
155512510华泰柏瑞中证500ETF2,365,510.00  71,900.00    0.44
156004720华夏睿磐泰茂混合A2,335,900.00  71,000.00    0.30
157004721华夏睿磐泰茂混合C2,335,900.00  71,000.00    0.30
158002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式2,332,610.00  70,900.00    0.29
159004945长信中证500指数2,171,400.00  66,000.00    1.10
160159968博时中证500ETF2,158,240.00  65,600.00    0.42
161000507泰达宏利宏达混合A2,093,756.00  63,640.00    0.46
162000508泰达宏利宏达混合B2,093,756.00  63,640.00    0.46
163515800添富中证800ETF2,085,860.00  63,400.00    0.09
164009608广发中证500指数增强A2,079,280.00  63,200.00    1.22
165009609广发中证500指数增强C2,079,280.00  63,200.00    1.22
166162205泰达宏利风险预算混合2,033,220.00  61,800.00    0.37
167006587南方优享分红灵活配置混合C1,872,010.00  56,900.00    0.26
168005123南方优享分红灵活配置混合A1,872,010.00  56,900.00    0.26
169002496前海开源量化优选混合C1,872,010.00  56,900.00    1.74
170002495前海开源量化优选混合A1,872,010.00  56,900.00    1.74
171003579中金沪深300指数C1,839,110.00  55,900.00    0.37
172003015中金沪深300指数A1,839,110.00  55,900.00    0.37
173008354泰达宏利消费混合C1,832,530.00  55,700.00    1.70
174008353泰达宏利消费混合A1,832,530.00  55,700.00    1.70
175229002泰达宏利逆向策略混合1,816,080.00  55,200.00    0.76
176006938鹏华中证500指数(LOF)C1,809,500.00  55,000.00    0.43
177160616鹏华中证500指数(LOF)A1,809,500.00  55,000.00    0.43
178159957华夏创业板ETF1,776,600.00  54,000.00    0.64
179006084融通研究优选混合1,743,700.00  53,000.00    0.76
180159958工银创业板指数ETF1,730,540.00  52,600.00    0.64
181009169湘财长兴灵活配置混合A1,645,000.00  50,000.00    1.01
182009170湘财长兴灵活配置混合C1,645,000.00  50,000.00    1.01
183009047西藏东财创业板指数C1,559,460.00  47,400.00    0.61
184009046西藏东财创业板指数A1,559,460.00  47,400.00    0.61
185002075光大保德信睿鑫混合C1,543,010.00  46,900.00    0.18
186001939光大保德信睿鑫混合A1,543,010.00  46,900.00    0.18
187003116光大保德信诚鑫混合C1,508,925.60  45,864.00    0.20
188003115光大保德信诚鑫混合A1,508,925.60  45,864.00    0.20
189519983长信量化先锋混合A1,496,950.00  45,500.00    0.13
190004221长信量化先锋混合C1,496,950.00  45,500.00    0.13
191510530工银瑞信中证500ETF1,490,370.00  45,300.00    0.45
192512970平安粤港澳大湾区ETF1,437,039.10  43,679.00    0.33
193620007金元顺安灵活配置混合A1,398,250.00  42,500.00    1.47
194001375金元顺安灵活配置混合C1,398,250.00  42,500.00    1.47
195159982鹏华中证500ETF1,381,800.00  42,000.00    0.42
196005966安信中证500指数增强C1,368,640.00  41,600.00    1.92
197005965安信中证500指数增强A1,368,640.00  41,600.00    1.92
198000259农银区间收益混合1,335,740.00  40,600.00    0.31
199501036汇添富中证500指数(LOF)A1,260,070.00  38,300.00    0.41
200501037汇添富中证500指数(LOF)C1,260,070.00  38,300.00    0.41
201008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合1,227,170.00  37,300.00    0.08
202166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C1,219,010.80  37,052.00    0.79
203166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A1,219,010.80  37,052.00    0.79
204003550泰达改革动力混合C1,204,140.00  36,600.00    0.62
205001017泰达改革动力混合A1,204,140.00  36,600.00    0.62
206005178华夏睿磐泰利混合C1,151,500.00  35,000.00    0.13
207005177华夏睿磐泰利混合A1,151,500.00  35,000.00    0.13
208510560国寿安保中证500ETF1,141,630.00  34,700.00    0.45
209515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,098,860.00  33,400.00    0.12
210160223国泰创业板指数(LOF)1,093,497.30  33,237.00    0.60
211001059中金绝对收益混合1,075,830.00  32,700.00    0.63
212007387融通通慧混合C1,072,540.00  32,600.00    0.18
213002612融通通慧混合A1,072,540.00  32,600.00    0.18
214003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1,072,540.00  32,600.00    0.54
215512390平安MSCI中国A股低波动ETF1,059,380.00  32,200.00    0.34
216004549富安达消费主题混合1,052,800.00  32,000.00    2.71
217005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1,052,800.00  32,000.00    0.17
218005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1,052,800.00  32,000.00    0.17
219008837融通通益混合1,039,640.00  31,600.00    0.25
220001470融通通鑫灵活配置混合1,016,610.00  30,900.00    0.20
221001825建信中国制造2025股票1,003,450.00  30,500.00    0.89
222009270融通逆向策略灵活配置混合C1,000,160.00  30,400.00    0.29
223005067融通逆向策略灵活配置混合A1,000,160.00  30,400.00    0.29
224002955融通新趋势灵活配置混合993,580.00  30,200.00    0.66
225512260华安中证500低波ETF973,840.00  29,600.00    0.72
226165511信诚中证500指数970,550.00  29,500.00    0.42
227009614上银中证500指数增强C950,810.00  28,900.00    0.65
228009613上银中证500指数增强A950,810.00  28,900.00    0.65
229003242创金合信量化发现混合C944,230.00  28,700.00    0.99
230003241创金合信量化发现混合A944,230.00  28,700.00    0.99
231006048长城中证500指数增强A940,940.00  28,600.00    0.82
232007413长城中证500指数增强C940,940.00  28,600.00    0.82
233005000泰康泉林量化价值精选混合A921,200.00  28,000.00    1.50
234005111泰康泉林量化价值精选混合C921,200.00  28,000.00    1.50
235160637鹏华创业板分级904,092.00  27,480.00    0.61
236512990华夏MSCI中国A股国际通ETF878,430.00  26,700.00    0.12
237002049融通新机遇灵活配置混合848,820.00  25,800.00    0.23
238512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF838,950.00  25,500.00    0.12
239007665永赢创业板指数C838,950.00  25,500.00    0.60
240007664永赢创业板指数A838,950.00  25,500.00    0.60
241159991招商创业板大盘ETF825,790.00  25,100.00    0.73
242003913泰达宏利启富混合C822,500.00  25,000.00    0.63
243003912泰达宏利启富混合A822,500.00  25,000.00    0.63
244512160MSCI中国A股国际通ETF815,920.00  24,800.00    0.13
245010556汇添富沪深300指数增强C812,630.00  24,700.00    0.17
246005530汇添富沪深300指数增强A812,630.00  24,700.00    0.17
247512090易方达MSCI中国A股国际通ETF783,020.00  23,800.00    0.12
248159956建信创业板ETF763,280.00  23,200.00    0.63
249000667工银绝对收益混合发起A739,592.00  22,480.00    0.09
250000672工银绝对收益混合发起B739,592.00  22,480.00    0.09
251006291南方养老2035混合(FOF)C736,960.00  22,400.00    0.06
252006290南方养老2035混合(FOF)A736,960.00  22,400.00    0.06
253660006农银汇理大盘蓝筹混合736,960.00  22,400.00    0.37
254004352北信瑞丰研究精选股票723,800.00  22,000.00    0.93
255159814西部利得创业板大盘ETF697,480.00  21,200.00    0.79
256005607华宝中证500增强A697,480.00  21,200.00    1.39
257005608华宝中证500增强C697,480.00  21,200.00    1.39
258159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF667,870.00  20,300.00    0.35
259006160博道启航混合A651,420.00  19,800.00    0.16
260006161博道启航混合C651,420.00  19,800.00    0.16
261009117东兴中证消费50指数C648,130.00  19,700.00    1.03
262009116东兴中证消费50指数A648,130.00  19,700.00    1.03
263163109申万菱信深证成指分级641,582.90  19,501.00    0.17
264159903深成ETF638,260.00  19,400.00    0.18
265159808融通创业板ETF631,680.00  19,200.00    0.64
266002605融通新消费灵活配置混合628,390.00  19,100.00    0.15
267501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)628,390.00  19,100.00    2.79
268003191创金合信消费主题股票C621,810.00  18,900.00    0.28
269003190创金合信消费主题股票A621,810.00  18,900.00    0.28
270006441中信建投中证500指数增强C595,490.00  18,100.00    0.32
271006440中信建投中证500指数增强A595,490.00  18,100.00    0.32
272165531信诚策略混合(LOF)585,620.00  17,800.00    0.61
273005287海富通创业板增强C579,040.00  17,600.00    0.47
274005288海富通创业板增强A579,040.00  17,600.00    0.47
275006347安信量化优选股票C549,430.00  16,700.00    1.63
276006346安信量化优选股票A549,430.00  16,700.00    1.63
277007134嘉实长青竞争优势股票C542,850.00  16,500.00    1.65
278007133嘉实长青竞争优势股票A542,850.00  16,500.00    1.65
279009328东兴兴晟混合C536,270.00  16,300.00    0.46
280008212华夏新机遇混合C536,270.00  16,300.00    0.09
281009327东兴兴晟混合A536,270.00  16,300.00    0.46
282002411华夏新机遇混合A536,270.00  16,300.00    0.09
283002656南方创业板ETF联接A535,052.70  16,263.00    0.02
284010183南方创业板ETF联接E535,052.70  16,263.00    0.02
285004343南方创业板ETF联接C535,052.70  16,263.00    0.02
286110026易方达创业板ETF联接A497,382.20  15,118.00    0.01
287004744易方达创业板ETF联接C497,382.20  15,118.00    0.01
288005248新华沪深300指数增强A493,500.00  15,000.00    0.20
289008184新华沪深300指数增强C493,500.00  15,000.00    0.20
290004703南方兴盛先锋灵活配置混合490,210.00  14,900.00    0.26
291001420南方大数据300指数A480,340.00  14,600.00    0.16
292001426南方大数据300指数C480,340.00  14,600.00    0.16
293000962天弘中证500ETF联接A477,050.00  14,500.00    0.02
294005919天弘中证500ETF联接C477,050.00  14,500.00    0.02
295162212泰达宏利红利先锋混合470,470.00  14,300.00    0.52
296009156海富通富泽混合A470,470.00  14,300.00    0.05
297009157海富通富泽混合C470,470.00  14,300.00    0.05
298519223海富通欣荣混合C450,730.00  13,700.00    0.11
299519224海富通欣荣混合A450,730.00  13,700.00    0.11
300515520大成MSCI价值100ETF447,440.00  13,600.00    0.92
301001379景顺长城领先回报混合C447,440.00  13,600.00    0.06
302001362景顺长城领先回报混合A447,440.00  13,600.00    0.06
303005502华泰紫金智能量化股票发起444,150.00  13,500.00    0.18
304005418申万菱信量化驱动混合440,860.00  13,400.00    1.56
305159935景顺长城中证500ETF398,090.00  12,100.00    0.45
306159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF391,773.20  11,908.00    0.32
307008124中邮中证500指数增强C391,510.00  11,900.00    1.21
308590007中邮中证500指数增强A391,510.00  11,900.00    1.21
309159984南方粤港澳大湾区ETF388,220.00  11,800.00    0.33
310008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A375,060.00  11,400.00    0.03
311008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C375,060.00  11,400.00    0.03
312010461民生加银康利混合371,770.00  11,300.00    0.16
313450008国富沪深300指数增强361,900.00  11,000.00    0.07
314002339海富通安颐收益混合C352,030.00  10,700.00    0.03
315519050海富通安颐收益混合A352,030.00  10,700.00    0.03
316008072景顺长城创业板综指增强342,160.00  10,400.00    0.34
317161612融通深证成份指数A338,870.00  10,300.00    0.28
318159932大成中证500深市ETF338,870.00  10,300.00    0.83
319004875融通深证成份指数C338,870.00  10,300.00    0.28
320005325景顺长城泰恒回报混合A335,580.00  10,200.00    0.05
321005326景顺长城泰恒回报混合C335,580.00  10,200.00    0.05
322515190中银证券中证500ETF335,580.00  10,200.00    0.45
323512380银华MSCI中国A股ETF332,388.70  10,103.00    0.11
324007127博道远航混合C332,290.00  10,100.00    0.11
325007126博道远航混合A332,290.00  10,100.00    0.11
326007943富安达中证500指数增强329,000.00  10,000.00    0.96
327002003工银新机遇灵活配置混合A325,710.00  9,900.00    0.17
328002004工银新机遇灵活配置混合C325,710.00  9,900.00    0.17
329001296长城转型成长混合322,420.00  9,800.00    3.19
330001593天弘创业板ETF联接C322,025.20  9,788.00    0.01
331001592天弘创业板ETF联接A322,025.20  9,788.00    0.01
332004193招商中证500指数C315,840.00  9,600.00    0.37
333004192招商中证500指数A315,840.00  9,600.00    0.37
334002111华宝新起点混合305,970.00  9,300.00    0.04
335006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)305,970.00  9,300.00    0.00
336660011农银汇理中证500指数302,680.00  9,200.00    0.43
337008697交银养老2035三年混合(FOF)302,680.00  9,200.00    0.03
338005638农银量化智慧混合289,520.00  8,800.00    0.39
339004250银河量化优选混合283,992.80  8,632.00    0.99
340004948鑫元鑫趋势混合C279,650.00  8,500.00    0.11
341005121富国兴利增强债券279,650.00  8,500.00    0.15
342004944鑫元鑫趋势混合A279,650.00  8,500.00    0.11
343003766广发创业板ETF联接C276,360.00  8,400.00    0.03
344003765广发创业板ETF联接A276,360.00  8,400.00    0.03
345515780浦银安盛MSCI中国A股ETF266,490.00  8,100.00    0.12
346007808北信瑞丰量化优选灵活配置混合263,200.00  8,000.00    0.72
347519034海富通中证500指数增强A263,200.00  8,000.00    0.99
348009992景顺长城量化成长演化混合263,200.00  8,000.00    0.05
349009004海富通中证500指数增强C263,200.00  8,000.00    0.99
350519229海富通欣享混合A256,620.00  7,800.00    0.03
351519228海富通欣享混合C256,620.00  7,800.00    0.03
352004795富荣福鑫混合C253,330.00  7,700.00    3.92
353004794富荣福鑫混合A253,330.00  7,700.00    3.92
354515770上投摩根MSCI中国A股ETF253,330.00  7,700.00    0.12
355003302华夏鼎融债券C246,750.00  7,500.00    0.20
356003301华夏鼎融债券A246,750.00  7,500.00    0.20
357006305银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)240,170.00  7,300.00    0.05
358005235银华食品饮料量化股票发起式A237,570.90  7,221.00    0.08
359005236银华食品饮料量化股票发起式C237,570.90  7,221.00    0.08
360510570兴业中证500ETF236,880.00  7,200.00    0.49
361512360平安MSCI中国A股国际ETF236,880.00  7,200.00    0.11
362005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A234,116.40  7,116.00    1.07
363005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C234,116.40  7,116.00    1.07
364159912汇添富深证300ETF233,195.20  7,088.00    0.21
365159943大成深证成份ETF230,300.00  7,000.00    0.18
366159821中银证券创业板ETF223,720.00  6,800.00    0.63
367512180建信MSCI中国A股国际通ETF220,430.00  6,700.00    0.12
368070039嘉实中证500ETF联接C220,430.00  6,700.00    0.01
369000008嘉实中证500ETF联接A220,430.00  6,700.00    0.01
370002731华富华鑫灵活配置混合C219,739.10  6,679.00    0.39
371002730华富华鑫灵活配置混合A219,739.10  6,679.00    0.39
372008036蜂巢恒利债券C217,140.00  6,600.00    0.08
373008035蜂巢恒利债券A217,140.00  6,600.00    0.08
374162711广发中证500ETF联接(LOF)A213,850.00  6,500.00    0.01
375002903广发中证500ETF联接(LOF)C213,850.00  6,500.00    0.01
376005850财通量化价值优选混合210,560.00  6,400.00    0.11
377004680前海开源裕瑞混合A207,270.00  6,300.00    0.37
378006190前海开源裕瑞混合C207,270.00  6,300.00    0.37
379159999永赢中证500ETF203,980.00  6,200.00    0.44
380005434鹏华睿投混合200,690.00  6,100.00    0.08
381512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF197,400.00  6,000.00    0.12
382002172海富通新内需混合C194,110.00  5,900.00    0.03
383519130海富通新内需混合A194,110.00  5,900.00    0.03
384515530泰康中证500ETF194,110.00  5,900.00    0.43
385006034富国MSCI中国A股国际通指数增强194,110.00  5,900.00    0.12
386233010大摩深证300指数增强184,240.00  5,600.00    0.29
387006611人保中证500指数180,950.00  5,500.00    0.45
388005258景顺长城量化平衡混合174,370.00  5,300.00    0.14
389515820富国中证800ETF171,080.00  5,200.00    0.10
390080007长盛同鑫行业混合167,790.00  5,100.00    0.49
391160119南方中证500ETF联接(LOF)A157,920.00  4,800.00    0.00
392004348南方中证500ETF联接(LOF)C157,920.00  4,800.00    0.00
393006857蜂巢卓睿混合A154,630.00  4,700.00    0.91
394159810浦银安盛创业板ETF154,630.00  4,700.00    0.55
395006858蜂巢卓睿混合C154,630.00  4,700.00    0.91
396010154中加中证500指数增强C151,340.00  4,600.00    0.27
397010153中加中证500指数增强A151,340.00  4,600.00    0.27
398002804华泰柏瑞量化对冲混合151,340.00  4,600.00    0.07
399009514创金合信同顺创业板精选股票C148,050.00  4,500.00    0.41
400009513创金合信同顺创业板精选股票A148,050.00  4,500.00    0.41
401004495博时量化平衡混合144,760.00  4,400.00    0.02
402006911长江量化匠心甄选股票A134,890.00  4,100.00    1.13
403006957长江量化匠心甄选股票C134,890.00  4,100.00    1.13
404159955嘉实创业板ETF132,060.60  4,014.00    0.64
405001068华融新锐灵活配置混合131,600.00  4,000.00    0.59
406002972前海开源鼎安债券C131,600.00  4,000.00    0.20
407002971前海开源鼎安债券A131,600.00  4,000.00    0.20
408009337平安中证500指数增强C125,020.00  3,800.00    0.33
409009336平安中证500指数增强A125,020.00  3,800.00    0.33
410515550中融中证500ETF121,730.00  3,700.00    0.41
411512320工银MSCI中国ETF121,730.00  3,700.00    0.12
412160806长盛同庆(LOF)117,979.40  3,586.00    0.07
413161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)105,280.00  3,200.00    0.27
414510550方正富邦中证500ETF101,990.00  3,100.00    0.45
415159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF101,990.00  3,100.00    0.20
416515590前海开源中证500等权ETF98,700.00  3,000.00    0.22
417003760国泰中证500指数增强A95,410.00  2,900.00    0.16
418003761国泰中证500指数增强C95,410.00  2,900.00    0.16
419159971富国创业板ETF92,120.00  2,800.00    0.65
420515810易方达中证800ETF78,960.00  2,400.00    0.08
421519117浦银安盛基本面400指数69,090.00  2,100.00    0.27
422000892九泰天宝灵活配置混合A69,090.00  2,100.00    0.69
423002028九泰天宝灵活配置混合C69,090.00  2,100.00    0.69
424000411景顺长城优质成长股票62,510.00  1,900.00    0.14
425004902富国丰利增强债券62,510.00  1,900.00    0.02
426501086华宝MSCIESG指数(LOF)62,510.00  1,900.00    0.15
427006343中金MSCI低波动指数A59,220.00  1,800.00    0.32
428006344中金MSCI低波动指数C59,220.00  1,800.00    0.32
429161811银华沪深300指数分级57,673.70  1,753.00    0.05
430512920新华MSCI中国A股国际ETF55,930.00  1,700.00    0.12
431159979广发粤港澳大湾区创新100ETF55,930.00  1,700.00    0.33
432000142融通增强收益债券A55,930.00  1,700.00    0.14
433001124融通增强收益债券C55,930.00  1,700.00    0.14
434159809博时大湾区ETF52,640.00  1,600.00    0.22
435001589天弘中证800指数C52,640.00  1,600.00    0.10
436001588天弘中证800指数A52,640.00  1,600.00    0.10
437009154海富通富盈混合A46,060.00  1,400.00    0.01
438009155海富通富盈混合C46,060.00  1,400.00    0.01
439006157财通量化核心优选混合42,770.00  1,300.00    0.36
440010067方正富邦中证500指数增强C42,770.00  1,300.00    0.36
441010066方正富邦中证500指数增强A42,770.00  1,300.00    0.36
442162907泰信基本面400指数分级39,151.00  1,190.00    0.17
443515610中银中证800ETF36,190.00  1,100.00    0.10
444166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C34,150.20  1,038.00    0.68
445166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A34,150.20  1,038.00    0.68
446008112中泰中证500指数增强A32,900.00  1,000.00    0.06
447007251广发睿享稳健增利混合32,900.00  1,000.00    0.01
448008113中泰中证500指数增强C32,900.00  1,000.00    0.06
449007780银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)32,900.00  1,000.00    0.06
450009180嘉实中证主要消费ETF联接C29,610.00  900.00    0.01
451009179嘉实中证主要消费ETF联接A29,610.00  900.00    0.01
452005139前海开源弘丰债券C29,610.00  900.00    0.27
453005138前海开源弘丰债券A29,610.00  900.00    0.27
454515830工银瑞信中证800ETF23,030.00  700.00    0.10
455519165新华鑫利灵活配置混合23,030.00  700.00    0.36
456000466融通通瑞债券A19,740.00  600.00    0.13
457167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)19,740.00  600.00    0.21
458000859融通通瑞债券C19,740.00  600.00    0.13
459519062海富通阿尔法对冲混合A16,450.00  500.00    0.00
460006524前海开源MSCI中国A股指数A16,450.00  500.00    0.11
461006525前海开源MSCI中国A股指数C16,450.00  500.00    0.11
462008795海富通阿尔法对冲混合C16,450.00  500.00    0.00
463006201景顺长城量化先锋混合16,450.00  500.00    0.16
464164403前海开源沪港深农业混合(LOF)13,160.00  400.00    0.00
465202017南方深证成份ETF联接A9,870.00  300.00    0.00
466005960博时量化价值股票A9,870.00  300.00    0.01
467004345南方深证成份ETF联接C9,870.00  300.00    0.00
468008258中银证券中证500ETF联接A9,870.00  300.00    0.02
469005961博时量化价值股票C9,870.00  300.00    0.01
470008259中银证券中证500ETF联接C9,870.00  300.00    0.02
471005636博时量化多策略股票C6,580.00  200.00    0.00
472005635博时量化多策略股票A6,580.00  200.00    0.00
473001455景顺长城中证500ETF联接6,580.00  200.00    0.01
474005874建信创业板ETF联接C6,580.00  200.00    0.01
475005873建信创业板ETF联接A6,580.00  200.00    0.01
476470068汇添富深证300ETF联接6,580.00  200.00    0.01
477688888浙商聚潮产业成长混合3,290.00  100.00    0.00
478040002华安中国A股增强指数3,290.00  100.00    0.00