| 持有 世纪瑞尔(300150)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 5,018,360.00 | 1,151,000.00 | 0.20 |
| 2 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 2,081,900.00 | 477,500.00 | 0.17 |
| 3 | 960022 | 博时沪深300指数R | 999,312.00 | 229,200.00 | 0.02 |
| 4 | 050002 | 博时沪深300指数A | 999,312.00 | 229,200.00 | 0.02 |
| 5 | 002385 | 博时沪深300指数C | 999,312.00 | 229,200.00 | 0.02 |
| 6 | 150294 | 南方中证高铁产业指数分级B | 923,884.00 | 211,900.00 | 0.45 |
| 7 | 150293 | 南方中证高铁产业指数分级A | 923,884.00 | 211,900.00 | 0.45 |
| 8 | 006189 | 国金量化添利债券 | 631,489.32 | 144,837.00 | 0.16 |
| 9 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 611,708.00 | 140,300.00 | 0.88 |
| 10 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 611,708.00 | 140,300.00 | 0.88 |
| 11 | 150278 | 鹏华高铁分级B | 499,656.00 | 114,600.00 | 0.45 |
| 12 | 150277 | 鹏华高铁分级A | 499,656.00 | 114,600.00 | 0.45 |
| 13 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 462,861.96 | 106,161.00 | 0.08 |
| 14 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 462,861.96 | 106,161.00 | 0.08 |
| 15 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 114,990.64 | 26,374.00 | 0.23 |
| 16 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 114,990.64 | 26,374.00 | 0.23 |
| 17 | 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 86,328.00 | 19,800.00 | 0.45 |
| 18 | 150326 | 工银中证高铁产业指数分级B | 86,328.00 | 19,800.00 | 0.45 |
| 19 | 150325 | 工银中证高铁产业指数分级A | 86,328.00 | 19,800.00 | 0.45 |
| 20 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 11,336.00 | 2,600.00 | 0.09 |
