| 持有 安利股份(300218)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 107,310,000.00 | 10,500,000.00 | 1.35 |
| 2 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 107,310,000.00 | 10,500,000.00 | 1.35 |
| 3 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 30,183,748.00 | 2,953,400.00 | 1.65 |
| 4 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 27,594,000.00 | 2,700,000.00 | 1.33 |
| 5 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 23,865,611.14 | 2,335,187.00 | 1.10 |
| 6 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 12,648,272.00 | 1,237,600.00 | 0.46 |
| 7 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 10,220,000.00 | 1,000,000.00 | 1.18 |
| 8 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 10,220,000.00 | 1,000,000.00 | 1.18 |
| 9 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 2,010,274.00 | 196,700.00 | 0.43 |
| 10 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 2,010,274.00 | 196,700.00 | 0.43 |
| 11 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 1,704,696.00 | 166,800.00 | 0.55 |
| 12 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 1,704,696.00 | 166,800.00 | 0.55 |
| 13 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 81,760.00 | 8,000.00 | 0.08 |
| 14 | 004191 | 招商沪深300指数C | 1,022.00 | 100.00 | 0.00 |
| 15 | 004190 | 招商沪深300指数A | 1,022.00 | 100.00 | 0.00 |
