持有 慈星股份(300307)的基金 |
报告期:2012-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 25,040,000.00 | 800,000.00 | 1.26 |
2 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 12,520,000.00 | 400,000.00 | 1.38 |
3 | 519682 | 交银增利债券C | 12,520,000.00 | 400,000.00 | 0.63 |
4 | 519680 | 交银增利债券A/B | 12,520,000.00 | 400,000.00 | 0.63 |
5 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 46,950.00 | 1,500.00 | 0.01 |
6 | 150045 | 海富通稳进增利债券B | 31,300.00 | 1,000.00 | 0.01 |
7 | 162308 | 海富通稳进增利债券(LOF) | 31,300.00 | 1,000.00 | 0.01 |
8 | 150044 | 海富通稳进增利债券A | 31,300.00 | 1,000.00 | 0.01 |
9 | 200013 | 长城积极增利债券A | 15,650.00 | 500.00 | 0.00 |
10 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 15,650.00 | 500.00 | 0.00 |
11 | 200113 | 长城积极增利债券C | 15,650.00 | 500.00 | 0.00 |
12 | 166003 | 中欧稳健收益A | 15,650.00 | 500.00 | 0.01 |
13 | 166004 | 中欧稳健收益C | 15,650.00 | 500.00 | 0.01 |
14 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 15,650.00 | 500.00 | 0.00 |