行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 伊之密(300415)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1002794天弘永利债券E154,050,470.28  7,252,847.00    0.54
2009610天弘永利债券C154,050,470.28  7,252,847.00    0.54
3420102天弘永利债券B154,050,470.28  7,252,847.00    0.54
4420002天弘永利债券A154,050,470.28  7,252,847.00    0.54
5519772交银新生活力灵活配置混合144,276,523.20  6,792,680.00    1.87
6519704交银先进制造混合131,965,309.44  6,213,056.00    1.30
7005267嘉实价值精选股票128,204,406.36  6,035,989.00    1.97
8001018易方达新经济混合100,645,740.00  4,738,500.00    1.70
9110029易方达科讯混合88,224,588.00  4,153,700.00    2.00
10009735天弘增强回报债券E76,484,815.20  3,600,980.00    0.38
11007129天弘增强回报债券C76,484,815.20  3,600,980.00    0.38
12007128天弘增强回报债券A76,484,815.20  3,600,980.00    0.38
13160726嘉实瑞享定期混合69,168,060.00  3,256,500.00    2.31
14001878嘉实沪港深精选股票66,176,066.16  3,115,634.00    2.13
15009402交银启明混合64,731,024.00  3,047,600.00    0.93
16009138嘉实瑞成两年持有期混合A62,817,300.00  2,957,500.00    2.27
17009139嘉实瑞成两年持有期混合C62,817,300.00  2,957,500.00    2.27
18160528博时研究优选混合C46,728,000.00  2,200,000.00    1.88
19160527博时研究优选混合A46,728,000.00  2,200,000.00    1.88
20110013易方达科翔混合46,694,016.00  2,198,400.00    0.72
21519773交银数据产业灵活配置混合44,563,644.00  2,098,100.00    1.85
22010094交银产业机遇混合43,497,396.00  2,047,900.00    1.88
23070019嘉实价值优势混合40,674,387.60  1,914,990.00    1.48
24006533易方达科融混合40,092,517.80  1,887,595.00    1.93
25009706民生加银城镇化混合C26,881,344.00  1,265,600.00    3.04
26000408民生加银城镇化混合A26,881,344.00  1,265,600.00    3.04
27004355嘉实丰和灵活配置混合26,245,843.20  1,235,680.00    2.85
28001513易方达信息产业混合23,151,600.00  1,090,000.00    0.56
29161017富国中证500指数增强(LOF)21,148,668.00  995,700.00    0.26
30007202天弘优质成长企业混合18,712,440.00  881,000.00    3.08
31690005民生加银内需增长混合11,631,406.32  547,618.00    2.45
32005001交银持续成长主题混合8,973,900.00  422,500.00    0.30
33519712交银阿尔法核心混合8,782,740.00  413,500.00    0.14
34161039富国中证1000指数增强(LOF)8,663,796.00  407,900.00    0.40
35100038富国沪深300增强7,527,456.00  354,400.00    0.12
36008734交银科锐科技创新混合7,113,276.00  334,900.00    1.27
37008682富国中证红利指数增强C6,966,720.00  328,000.00    0.12
38100032富国中证红利指数增强A6,966,720.00  328,000.00    0.12
39007749民生加银鹏程混合C5,915,340.00  278,500.00    0.59
40004710民生加银鹏程混合A5,915,340.00  278,500.00    0.59
41960016交银成长混合H5,401,332.00  254,300.00    0.18
42519692交银成长混合A5,401,332.00  254,300.00    0.18
43004748天弘策略精选混合C5,118,840.00  241,000.00    3.35
44004694天弘策略精选混合A5,118,840.00  241,000.00    3.35
45006260添富红利增长混合C4,545,360.00  214,000.00    0.17
46006259添富红利增长混合A4,545,360.00  214,000.00    0.17
47519694交银蓝筹混合3,770,100.00  177,500.00    0.18
48009186天弘聚新三个月定开混合A3,343,176.00  157,400.00    1.05
49009187天弘聚新三个月定开混合C3,343,176.00  157,400.00    1.05
50590006中邮中小盘灵活配置混合3,186,000.00  150,000.00    1.11
51002210创金合信量化多因子股票A3,130,776.00  147,400.00    0.70
52003865创金合信量化多因子股票C3,130,776.00  147,400.00    0.70
53008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C2,336,400.00  110,000.00    0.15
54008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A2,336,400.00  110,000.00    0.15
55000433安信鑫发优选混合1,567,512.00  73,800.00    0.87
56960041华泰柏瑞量化增强混合H1,548,396.00  72,900.00    0.12
57010234华泰柏瑞量化增强混合C1,548,396.00  72,900.00    0.12
58000172华泰柏瑞量化增强混合A1,548,396.00  72,900.00    0.12
59009989华宝研究精选混合1,467,684.00  69,100.00    0.13
60003242创金合信量化发现混合C1,397,592.00  65,800.00    0.68
61003241创金合信量化发现混合A1,397,592.00  65,800.00    0.68
62001352民生加银新战略混合1,017,396.00  47,900.00    0.79
63080001长盛成长价值混合983,412.00  46,300.00    0.36
64000030长城核心优选混合860,220.00  40,500.00    0.38
65161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)811,368.00  38,200.00    0.72
66110001易方达平稳增长混合807,120.00  38,000.00    0.02
67420008天弘债券发起式A749,772.00  35,300.00    0.40
68420108天弘债券发起式B749,772.00  35,300.00    0.40
69001416嘉实事件驱动股票724,284.00  34,100.00    0.05
70000866华宝制造股票709,416.00  33,400.00    0.26
71001267泰达宏利蓝筹混合601,092.00  28,300.00    0.92
72009719招商增浩一年定期开放混合C488,520.00  23,000.00    0.24
73009718招商增浩一年定期开放混合A488,520.00  23,000.00    0.24
74006551中庚价值领航混合424,800.00  20,000.00    0.01
75005288海富通创业板增强A420,552.00  19,800.00    0.33
76005287海富通创业板增强C420,552.00  19,800.00    0.33
77160926大成创业板两年定开混合A346,212.00  16,300.00    0.01
78009798大成创业板两年定开混合C346,212.00  16,300.00    0.01
79008890中邮价值优选一年定期开放混合318,600.00  15,000.00    2.05
80007497中庚价值灵动灵活配置混合212,400.00  10,000.00    0.01
81161727招商增荣灵活配置混合(LOF)212,400.00  10,000.00    0.43
82003646创金合信中证1000指数增强A206,028.00  9,700.00    0.09
83003647创金合信中证1000指数增强C206,028.00  9,700.00    0.09
84001113南方大数据100指数A178,416.00  8,400.00    0.01
85004344南方大数据100指数C178,416.00  8,400.00    0.01
86229002泰达宏利逆向策略混合174,168.00  8,200.00    0.09
87006034富国MSCI中国A股国际通指数增强167,796.00  7,900.00    0.08
88009624安信阿尔法定开混合C159,300.00  7,500.00    0.07
89005280安信阿尔法定开混合A159,300.00  7,500.00    0.07
90004456兴银消费新趋势灵活配置混合110,448.00  5,200.00    1.25
91003180前海联合添利债券A106,200.00  5,000.00    0.09
92003181前海联合添利债券C106,200.00  5,000.00    0.09
93007130中庚小盘价值股票104,076.00  4,900.00    0.00
94515870嘉实先进制造100ETF89,208.00  4,200.00    0.18
95501060中金中证优选300指数(LOF)A89,208.00  4,200.00    0.09
96501061中金中证优选300指数(LOF)C89,208.00  4,200.00    0.09
97005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A46,728.00  2,200.00    0.13
98005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C46,728.00  2,200.00    0.13
99001905华安安益灵活配置混合31,860.00  1,500.00    0.09
100519062海富通阿尔法对冲混合A29,736.00  1,400.00    0.00
101008795海富通阿尔法对冲混合C29,736.00  1,400.00    0.00
102004284华宝新优选混合27,612.00  1,300.00    0.04
103000463华商双债丰利债券A12,744.00  600.00    0.01
104000481华商双债丰利债券C12,744.00  600.00    0.01
105070017嘉实量化阿尔法混合4,248.00  200.00    0.00
106001577嘉实低价策略股票2,124.00  100.00    0.00