持有 伊之密(300415)的基金 |
报告期:2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 120,615,726.00 | 6,810,600.00 | 4.33 |
2 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 82,403,142.36 | 4,652,916.00 | 1.97 |
3 | 009610 | 天弘永利债券C | 68,359,661.37 | 3,859,947.00 | 0.21 |
4 | 420002 | 天弘永利债券A | 68,359,661.37 | 3,859,947.00 | 0.21 |
5 | 420102 | 天弘永利债券B | 68,359,661.37 | 3,859,947.00 | 0.21 |
6 | 002794 | 天弘永利债券E | 68,359,661.37 | 3,859,947.00 | 0.21 |
7 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 48,525,400.00 | 2,740,000.00 | 2.40 |
8 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 48,525,400.00 | 2,740,000.00 | 2.40 |
9 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 47,622,154.58 | 2,688,998.00 | 2.35 |
10 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 44,276,664.74 | 2,500,094.00 | 0.29 |
11 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 44,276,664.74 | 2,500,094.00 | 0.29 |
12 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 37,536,451.26 | 2,119,506.00 | 1.77 |
13 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 31,170,485.50 | 1,760,050.00 | 2.76 |
14 | 377240 | 上投摩根新兴动力混合A | 28,011,464.25 | 1,581,675.00 | 0.52 |
15 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 28,011,464.25 | 1,581,675.00 | 0.52 |
16 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 22,649,319.00 | 1,278,900.00 | 0.21 |
17 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 19,677,581.00 | 1,111,100.00 | 1.18 |
18 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 19,677,581.00 | 1,111,100.00 | 1.18 |
19 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 19,491,271.80 | 1,100,580.00 | 0.21 |
20 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 19,491,271.80 | 1,100,580.00 | 0.21 |
21 | 009735 | 天弘增强回报债券E | 19,491,271.80 | 1,100,580.00 | 0.21 |
22 | 001538 | 上投摩根科技前沿混合 | 16,470,778.17 | 930,027.00 | 0.52 |
23 | 010059 | 东方红鼎元3个月定开混合 | 16,167,459.00 | 912,900.00 | 0.55 |
24 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 16,089,535.00 | 908,500.00 | 4.37 |
25 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 16,089,535.00 | 908,500.00 | 4.37 |
26 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 14,168,000.00 | 800,000.00 | 0.38 |
27 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 14,168,000.00 | 800,000.00 | 0.38 |
28 | 006392 | 中信保诚创新成长混合 | 14,168,000.00 | 800,000.00 | 0.81 |
29 | 377020 | 上投摩根内需动力混合 | 13,665,036.00 | 771,600.00 | 0.75 |
30 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 13,015,079.00 | 734,900.00 | 1.91 |
31 | 006348 | 银华盛利混合发起式 | 10,894,182.53 | 615,143.00 | 0.81 |
32 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 9,501,415.00 | 536,500.00 | 0.44 |
33 | 008315 | 上投摩根慧选成长股票C | 9,184,406.00 | 518,600.00 | 0.54 |
34 | 008314 | 上投摩根慧选成长股票A | 9,184,406.00 | 518,600.00 | 0.54 |
35 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | 7,836,675.00 | 442,500.00 | 0.52 |
36 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 7,638,323.00 | 431,300.00 | 0.07 |
37 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 6,255,172.00 | 353,200.00 | 0.23 |
38 | 009539 | 兴业睿进混合A | 6,199,119.85 | 350,035.00 | 1.05 |
39 | 009540 | 兴业睿进混合C | 6,199,119.85 | 350,035.00 | 1.05 |
40 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 6,014,316.00 | 339,600.00 | 0.24 |
41 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 5,328,939.00 | 300,900.00 | 0.52 |
42 | 001189 | 广发聚宝混合A | 5,313,000.00 | 300,000.00 | 1.12 |
43 | 007848 | 广发聚宝混合C | 5,313,000.00 | 300,000.00 | 1.12 |
44 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 4,732,112.00 | 267,200.00 | 0.07 |
45 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 4,386,767.00 | 247,700.00 | 0.53 |
46 | 180013 | 银华领先策略混合 | 4,363,744.00 | 246,400.00 | 0.87 |
47 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 3,542,000.00 | 200,000.00 | 0.47 |
48 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 3,542,000.00 | 200,000.00 | 0.47 |
49 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 3,168,319.00 | 178,900.00 | 0.07 |
50 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 2,985,002.79 | 168,549.00 | 0.15 |
51 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 2,927,463.00 | 165,300.00 | 0.25 |
52 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 2,927,463.00 | 165,300.00 | 0.25 |
53 | 673110 | 西部利得新润混合 | 2,567,950.00 | 145,000.00 | 1.80 |
54 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 2,475,858.00 | 139,800.00 | 0.15 |
55 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 2,475,858.00 | 139,800.00 | 0.15 |
56 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 2,174,788.00 | 122,800.00 | 0.76 |
57 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 1,864,863.00 | 105,300.00 | 0.19 |
58 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 1,864,863.00 | 105,300.00 | 0.19 |
59 | 009957 | 广发恒誉混合C | 1,771,000.00 | 100,000.00 | 0.71 |
60 | 009956 | 广发恒誉混合A | 1,771,000.00 | 100,000.00 | 0.71 |
61 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 1,758,603.00 | 99,300.00 | 0.09 |
62 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 1,501,808.00 | 84,800.00 | 0.26 |
63 | 000573 | 天弘通利混合 | 1,271,578.00 | 71,800.00 | 1.35 |
64 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 1,239,700.00 | 70,000.00 | 0.93 |
65 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 1,239,700.00 | 70,000.00 | 0.93 |
66 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 1,216,677.00 | 68,700.00 | 0.13 |
67 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 1,216,677.00 | 68,700.00 | 0.13 |
68 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 1,191,883.00 | 67,300.00 | 0.91 |
69 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 1,161,776.00 | 65,600.00 | 0.37 |
70 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 1,062,600.00 | 60,000.00 | 0.04 |
71 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 1,062,600.00 | 60,000.00 | 0.04 |
72 | 420001 | 天弘精选混合 | 961,653.00 | 54,300.00 | 0.18 |
73 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 887,271.00 | 50,100.00 | 1.02 |
74 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 887,271.00 | 50,100.00 | 1.02 |
75 | 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A | 885,500.00 | 50,000.00 | 0.31 |
76 | 009322 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C | 885,500.00 | 50,000.00 | 0.31 |
77 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 796,950.00 | 45,000.00 | 0.43 |
78 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 796,950.00 | 45,000.00 | 0.43 |
79 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 646,415.00 | 36,500.00 | 0.20 |
80 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 646,415.00 | 36,500.00 | 0.20 |
81 | 002025 | 广发聚盛混合A | 460,460.00 | 26,000.00 | 0.12 |
82 | 002026 | 广发聚盛混合C | 460,460.00 | 26,000.00 | 0.12 |
83 | 420008 | 天弘债券发起式A | 441,935.34 | 24,954.00 | 0.22 |
84 | 420108 | 天弘债券发起式B | 441,935.34 | 24,954.00 | 0.22 |
85 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 354,200.00 | 20,000.00 | 0.00 |
86 | 005287 | 海富通创业板增强C | 350,658.00 | 19,800.00 | 0.38 |
87 | 005288 | 海富通创业板增强A | 350,658.00 | 19,800.00 | 0.38 |
88 | 007770 | 同泰开泰混合A | 301,070.00 | 17,000.00 | 0.91 |
89 | 007771 | 同泰开泰混合C | 301,070.00 | 17,000.00 | 0.91 |
90 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 295,757.00 | 16,700.00 | 0.33 |
91 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 295,757.00 | 16,700.00 | 0.33 |
92 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 292,215.00 | 16,500.00 | 0.09 |
93 | 001536 | 南方君选混合 | 290,444.00 | 16,400.00 | 0.08 |
94 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 267,421.00 | 15,100.00 | 0.05 |
95 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 267,421.00 | 15,100.00 | 0.05 |
96 | 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF) | 265,650.00 | 15,000.00 | 0.14 |
97 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 265,650.00 | 15,000.00 | 1.79 |
98 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 265,650.00 | 15,000.00 | 1.79 |
99 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 194,810.00 | 11,000.00 | 0.09 |
100 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 178,871.00 | 10,100.00 | 0.01 |
101 | 006298 | 广发稳健养老混合(FOF) | 177,100.00 | 10,000.00 | 0.08 |
102 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 115,115.00 | 6,500.00 | 0.01 |
103 | 007668 | 广发养老2035混合(FOF) | 106,260.00 | 6,000.00 | 0.11 |
104 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 86,779.00 | 4,900.00 | 0.00 |
105 | 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 74,382.00 | 4,200.00 | 0.11 |
106 | 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 74,382.00 | 4,200.00 | 0.11 |
107 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 58,443.00 | 3,300.00 | 0.01 |
108 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 42,504.00 | 2,400.00 | 2.32 |
109 | 000463 | 华商双债丰利债券A | 10,626.00 | 600.00 | 0.01 |
110 | 000481 | 华商双债丰利债券C | 10,626.00 | 600.00 | 0.01 |
111 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 3,542.00 | 200.00 | 0.00 |
112 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 1,771.00 | 100.00 | 0.00 |