| 持有 中密控股(300470)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 302,506,816.50 | 9,603,391.00 | 2.12 |
| 2 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 302,506,816.50 | 9,603,391.00 | 2.12 |
| 3 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 188,634,285.00 | 5,988,390.00 | 2.00 |
| 4 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 62,520,507.00 | 1,984,778.00 | 0.63 |
| 5 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 62,520,507.00 | 1,984,778.00 | 0.63 |
| 6 | 159962 | 华夏中证四川国改ETF | 54,639,270.00 | 1,734,580.00 | 1.57 |
| 7 | 000219 | 博时裕益混合 | 46,339,398.00 | 1,471,092.00 | 6.34 |
| 8 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 45,190,561.50 | 1,434,621.00 | 1.24 |
| 9 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 37,891,980.00 | 1,202,920.00 | 4.03 |
| 10 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 37,588,950.00 | 1,193,300.00 | 3.03 |
| 11 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 32,278,081.50 | 1,024,701.00 | 1.87 |
| 12 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 31,539,690.00 | 1,001,260.00 | 0.93 |
| 13 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 28,733,670.00 | 912,180.00 | 1.35 |
| 14 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 25,202,803.50 | 800,089.00 | 2.06 |
| 15 | 006585 | 南方宝元债券C | 25,200,157.50 | 800,005.00 | 0.32 |
| 16 | 202101 | 南方宝元债券A | 25,200,157.50 | 800,005.00 | 0.32 |
| 17 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 22,748,638.50 | 722,179.00 | 1.74 |
| 18 | 005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合 | 22,134,420.00 | 702,680.00 | 1.33 |
| 19 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 20,786,598.00 | 659,892.00 | 1.42 |
| 20 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 20,361,537.00 | 646,398.00 | 0.77 |
| 21 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 18,900,630.00 | 600,020.00 | 2.32 |
| 22 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 17,637,795.00 | 559,930.00 | 1.39 |
| 23 | 001186 | 富国文体健康股票 | 17,411,940.00 | 552,760.00 | 2.14 |
| 24 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 13,743,450.00 | 436,300.00 | 0.33 |
| 25 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 13,743,450.00 | 436,300.00 | 0.33 |
| 26 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 12,287,646.00 | 390,084.00 | 0.31 |
| 27 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 12,287,646.00 | 390,084.00 | 0.31 |
| 28 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 11,374,650.00 | 361,100.00 | 0.96 |
| 29 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 11,253,847.50 | 357,265.00 | 1.60 |
| 30 | 001710 | 安信新趋势混合A | 9,137,866.50 | 290,091.00 | 0.33 |
| 31 | 001711 | 安信新趋势混合C | 9,137,866.50 | 290,091.00 | 0.33 |
| 32 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 8,723,799.00 | 276,946.00 | 6.82 |
| 33 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 8,723,799.00 | 276,946.00 | 6.82 |
| 34 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 8,202,600.00 | 260,400.00 | 2.55 |
| 35 | 001667 | 南方转型混合 | 7,877,866.50 | 250,091.00 | 4.31 |
| 36 | 006277 | 中金瑞和混合A | 7,786,800.00 | 247,200.00 | 1.72 |
| 37 | 006278 | 中金瑞和混合C | 7,786,800.00 | 247,200.00 | 1.72 |
| 38 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 7,600,950.00 | 241,300.00 | 0.50 |
| 39 | 005006 | 中金金泽混合C | 7,564,410.00 | 240,140.00 | 1.66 |
| 40 | 005005 | 中金金泽混合A | 7,564,410.00 | 240,140.00 | 1.66 |
| 41 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 6,511,050.00 | 206,700.00 | 2.74 |
| 42 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 4,725,000.00 | 150,000.00 | 0.20 |
| 43 | 002340 | 富国价值优势混合 | 4,725,000.00 | 150,000.00 | 1.03 |
| 44 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 4,725,000.00 | 150,000.00 | 0.20 |
| 45 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 4,410,630.00 | 140,020.00 | 0.38 |
| 46 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 4,410,630.00 | 140,020.00 | 0.38 |
| 47 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 4,410,000.00 | 140,000.00 | 2.03 |
| 48 | 002133 | 广发鑫益混合 | 4,365,900.00 | 138,600.00 | 2.00 |
| 49 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 3,826,620.00 | 121,480.00 | 2.48 |
| 50 | 003714 | 英大睿盛混合C | 3,657,150.00 | 116,100.00 | 1.83 |
| 51 | 003713 | 英大睿盛混合A | 3,657,150.00 | 116,100.00 | 1.83 |
| 52 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 3,500,311.50 | 111,121.00 | 1.68 |
| 53 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 3,475,395.00 | 110,330.00 | 1.71 |
| 54 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 3,395,700.00 | 107,800.00 | 2.33 |
| 55 | 001607 | 英大策略优选混合A | 3,339,000.00 | 106,000.00 | 2.22 |
| 56 | 001608 | 英大策略优选混合C | 3,339,000.00 | 106,000.00 | 2.22 |
| 57 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 3,181,500.00 | 101,000.00 | 2.06 |
| 58 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 2,835,000.00 | 90,000.00 | 1.20 |
| 59 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 2,835,000.00 | 90,000.00 | 1.20 |
| 60 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 2,520,000.00 | 80,000.00 | 0.26 |
| 61 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 2,520,000.00 | 80,000.00 | 2.68 |
| 62 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 2,047,500.00 | 65,000.00 | 0.94 |
| 63 | 217024 | 招商安盈债券 | 1,852,830.00 | 58,820.00 | 0.31 |
| 64 | 004351 | 汇丰晋信珠三角混合 | 1,464,750.00 | 46,500.00 | 2.20 |
| 65 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 1,255,590.00 | 39,860.00 | 0.14 |
| 66 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 1,255,590.00 | 39,860.00 | 0.14 |
| 67 | 360010 | 光大保德信均衡精选混合 | 1,247,400.00 | 39,600.00 | 1.13 |
| 68 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 837,900.00 | 26,600.00 | 1.04 |
| 69 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 557,550.00 | 17,700.00 | 0.10 |
| 70 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 557,550.00 | 17,700.00 | 0.10 |
| 71 | 006650 | 招商安庆债券 | 526,050.00 | 16,700.00 | 0.33 |
| 72 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 471,870.00 | 14,980.00 | 0.38 |
| 73 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 223,650.00 | 7,100.00 | 0.98 |
| 74 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 223,650.00 | 7,100.00 | 0.98 |
| 75 | 005287 | 海富通创业板增强C | 135,450.00 | 4,300.00 | 0.23 |
| 76 | 005288 | 海富通创业板增强A | 135,450.00 | 4,300.00 | 0.23 |
| 77 | 001695 | 泓德泓业混合 | 116,550.00 | 3,700.00 | 0.01 |
| 78 | 005515 | 银华中小市值量化优选股票发起式A | 90,090.00 | 2,860.00 | 0.79 |
| 79 | 005516 | 银华中小市值量化优选股票发起式C | 90,090.00 | 2,860.00 | 0.79 |
| 80 | 515870 | 嘉实先进制造100ETF | 85,050.00 | 2,700.00 | 0.15 |
| 81 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 59,850.00 | 1,900.00 | 0.02 |
| 82 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 59,850.00 | 1,900.00 | 0.02 |
| 83 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 56,700.00 | 1,800.00 | 0.01 |
| 84 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 56,700.00 | 1,800.00 | 0.01 |
| 85 | 159953 | 广发中证全指工业ETF | 12,600.00 | 400.00 | 0.10 |
| 86 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 3,150.00 | 100.00 | 0.00 |
