行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中密控股(300470)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1003494富国天惠成长混合(LOF)C302,506,816.50  9,603,391.00    2.12
2161005富国天惠成长混合(LOF)A302,506,816.50  9,603,391.00    2.12
3163415兴全商业模式优选混合(LOF)188,634,285.00  5,988,390.00    2.00
4150016兴全合润分级混合A62,520,507.00  1,984,778.00    0.63
5150017兴全合润分级混合B62,520,507.00  1,984,778.00    0.63
6163406兴全合润分级混合62,520,507.00  1,984,778.00    0.63
7159962华夏中证四川国改ETF54,639,270.00  1,734,580.00    1.57
8000219博时裕益混合46,339,398.00  1,471,092.00    6.34
9001256泓德优选成长混合45,190,561.50  1,434,621.00    1.24
10000471富国城镇发展股票37,891,980.00  1,202,920.00    4.03
11008372富国阿尔法两年持有期混合37,588,950.00  1,193,300.00    3.03
12360007光大保德信优势配置混合32,278,081.50  1,024,701.00    1.87
13519035富国天博创新主题混合31,539,690.00  1,001,260.00    0.93
14006608泓德研究优选混合28,733,670.00  912,180.00    1.35
15001740光大保德信中国制造混合25,202,803.50  800,089.00    2.06
16202101南方宝元债券A25,200,157.50  800,005.00    0.32
17006585南方宝元债券C25,200,157.50  800,005.00    0.32
18710001富安达优势成长混合22,748,638.50  722,179.00    1.74
19005368富国清洁能源产业灵活配置混合22,134,420.00  702,680.00    1.33
20519170浦银安盛增长动力混合20,786,598.00  659,892.00    1.42
21340008兴全有机增长混合20,361,537.00  646,398.00    0.77
22202009南方盛元红利混合18,900,630.00  600,020.00    2.32
23519110浦银安盛价值成长混合A17,637,795.00  559,930.00    1.39
24001186富国文体健康股票17,411,940.00  552,760.00    2.14
25001338安信稳健增值混合C13,743,450.00  436,300.00    0.33
26001316安信稳健增值混合A13,743,450.00  436,300.00    0.33
27008809安信民稳增长混合A12,287,646.00  390,084.00    0.31
28008810安信民稳增长混合C12,287,646.00  390,084.00    0.31
29000513富国高端制造行业股票11,374,650.00  361,100.00    0.96
30002808泓德优势领航混合11,253,847.50  357,265.00    1.60
31001711安信新趋势混合C9,137,866.50  290,091.00    0.33
32001710安信新趋势混合A9,137,866.50  290,091.00    0.33
33005266博时厚泽回报混合C8,723,799.00  276,946.00    6.82
34005265博时厚泽回报混合A8,723,799.00  276,946.00    6.82
35519120浦银安盛新兴产业混合8,202,600.00  260,400.00    2.55
36001667南方转型混合7,877,866.50  250,091.00    4.31
37006278中金瑞和混合C7,786,800.00  247,200.00    1.72
38006277中金瑞和混合A7,786,800.00  247,200.00    1.72
39159966华夏创蓝筹ETF7,600,950.00  241,300.00    0.50
40005005中金金泽混合A7,564,410.00  240,140.00    1.66
41005006中金金泽混合C7,564,410.00  240,140.00    1.66
42519113浦银安盛精致生活混合6,511,050.00  206,700.00    2.74
43008210南方宝泰一年混合C4,725,000.00  150,000.00    0.20
44008209南方宝泰一年混合A4,725,000.00  150,000.00    0.20
45002340富国价值优势混合4,725,000.00  150,000.00    1.03
46009101安信稳健增利混合C4,410,630.00  140,020.00    0.38
47009100安信稳健增利混合A4,410,630.00  140,020.00    0.38
48003132德邦新回报灵活配置混合4,410,000.00  140,000.00    2.03
49002133广发鑫益混合4,365,900.00  138,600.00    2.00
50001520国投瑞银研究精选股票3,826,620.00  121,480.00    2.48
51003713英大睿盛混合A3,657,150.00  116,100.00    1.83
52003714英大睿盛混合C3,657,150.00  116,100.00    1.83
53003456信达澳银新目标混合3,500,311.50  111,121.00    1.68
54003655信达澳银新财富混合3,475,395.00  110,330.00    1.71
55540004汇丰晋信2026周期混合3,395,700.00  107,800.00    2.33
56001607英大策略优选混合A3,339,000.00  106,000.00    2.22
57001608英大策略优选混合C3,339,000.00  106,000.00    2.22
58519126浦银安盛新经济结构混合3,181,500.00  101,000.00    2.06
59004605富国新活力灵活配置混合C2,835,000.00  90,000.00    1.20
60004604富国新活力灵活配置混合A2,835,000.00  90,000.00    1.20
61002653泰康沪港深精选混合2,520,000.00  80,000.00    0.26
62004350汇丰晋信价值先锋股票2,520,000.00  80,000.00    2.68
63004265金鹰民丰回报混合2,047,500.00  65,000.00    0.94
64217024招商安盈债券1,852,830.00  58,820.00    0.31
65004351汇丰晋信珠三角混合1,464,750.00  46,500.00    2.20
66003495鹏华弘尚混合A1,255,590.00  39,860.00    0.14
67003496鹏华弘尚混合C1,255,590.00  39,860.00    0.14
68360010光大保德信均衡精选混合1,247,400.00  39,600.00    1.13
69000788前海开源中国成长混合837,900.00  26,600.00    1.04
70005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A557,550.00  17,700.00    0.10
71005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C557,550.00  17,700.00    0.10
72006650招商安庆债券526,050.00  16,700.00    0.33
73003580泰康沪港深价值优选混合471,870.00  14,980.00    0.38
74004942格林伯元灵活配置混合A223,650.00  7,100.00    0.98
75004943格林伯元灵活配置混合C223,650.00  7,100.00    0.98
76005288海富通创业板增强A135,450.00  4,300.00    0.23
77005287海富通创业板增强C135,450.00  4,300.00    0.23
78001695泓德泓业混合116,550.00  3,700.00    0.01
79005516银华中小市值量化优选股票发起式C90,090.00  2,860.00    0.79
80005515银华中小市值量化优选股票发起式A90,090.00  2,860.00    0.79
81515870嘉实先进制造100ETF85,050.00  2,700.00    0.15
82519224海富通欣荣混合A59,850.00  1,900.00    0.02
83519223海富通欣荣混合C59,850.00  1,900.00    0.02
84006928长城创业板指数增强发起式C56,700.00  1,800.00    0.01
85001879长城创业板指数增强发起式A56,700.00  1,800.00    0.01
86159953广发中证全指工业ETF12,600.00  400.00    0.10
87001268富国国家安全主题混合3,150.00  100.00    0.00