| 持有 中密控股(300470)的基金 |
| 报告期：2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 121,185,028.22 | 3,258,538.00 | 2.86 |
| 2 | 000219 | 博时裕益混合 | 37,599,090.00 | 1,011,000.00 | 4.93 |
| 3 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 35,022,380.85 | 941,715.00 | 2.01 |
| 4 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 22,314,000.00 | 600,000.00 | 4.36 |
| 5 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 22,314,000.00 | 600,000.00 | 4.36 |
| 6 | 008311 | 圆信永丰优选价值混合A | 21,391,688.00 | 575,200.00 | 5.71 |
| 7 | 008312 | 圆信永丰优选价值混合C | 21,391,688.00 | 575,200.00 | 5.71 |
| 8 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 14,429,720.00 | 388,000.00 | 2.72 |
| 9 | 160921 | 大成多策略混合(LOF) | 10,190,060.00 | 274,000.00 | 3.82 |
| 10 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 9,298,987.60 | 250,040.00 | 2.48 |
| 11 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 9,271,467.00 | 249,300.00 | 0.87 |
| 12 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 9,271,467.00 | 249,300.00 | 0.87 |
| 13 | 009231 | 鹏华安和混合C | 8,364,031.00 | 224,900.00 | 0.70 |
| 14 | 009230 | 鹏华安和混合A | 8,364,031.00 | 224,900.00 | 0.70 |
| 15 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 7,623,950.00 | 205,000.00 | 0.93 |
| 16 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 7,623,950.00 | 205,000.00 | 0.93 |
| 17 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 7,560,727.00 | 203,300.00 | 4.54 |
| 18 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 7,394,078.61 | 198,819.00 | 4.46 |
| 19 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 7,394,078.61 | 198,819.00 | 4.46 |
| 20 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 5,950,400.00 | 160,000.00 | 0.71 |
| 21 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 5,950,400.00 | 160,000.00 | 0.71 |
| 22 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 5,608,252.00 | 150,800.00 | 1.14 |
| 23 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 5,370,236.00 | 144,400.00 | 4.60 |
| 24 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 4,853,295.00 | 130,500.00 | 3.21 |
| 25 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 4,853,295.00 | 130,500.00 | 3.21 |
| 26 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 3,719,000.00 | 100,000.00 | 0.75 |
| 27 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 3,719,000.00 | 100,000.00 | 0.75 |
| 28 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 2,975,200.00 | 80,000.00 | 1.10 |
| 29 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 2,975,200.00 | 80,000.00 | 1.10 |
| 30 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 758,676.00 | 20,400.00 | 0.26 |
| 31 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 758,676.00 | 20,400.00 | 0.26 |
