行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中密控股(300470)的基金
  报告期:2021-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161040富国创业板两年定期开放混合121,185,028.22  3,258,538.00    2.86
2000219博时裕益混合37,599,090.00  1,011,000.00    4.93
3008372富国阿尔法两年持有期混合35,022,380.85  941,715.00    2.01
4010739大成优选升级一年持有混合C22,314,000.00  600,000.00    4.36
5010738大成优选升级一年持有混合A22,314,000.00  600,000.00    4.36
6008311圆信永丰优选价值混合A21,391,688.00  575,200.00    5.71
7008312圆信永丰优选价值混合C21,391,688.00  575,200.00    5.71
8003131国寿安保强国智造灵活配置混合14,429,720.00  388,000.00    2.72
9160921大成多策略混合(LOF)10,190,060.00  274,000.00    3.82
10005683国寿安保华兴灵活配置混合9,298,987.60  250,040.00    2.48
11009667鹏华安庆混合A9,271,467.00  249,300.00    0.87
12009668鹏华安庆混合C9,271,467.00  249,300.00    0.87
13009231鹏华安和混合C8,364,031.00  224,900.00    0.70
14009230鹏华安和混合A8,364,031.00  224,900.00    0.70
15005417鹏华尊惠定期开放混合C7,623,950.00  205,000.00    0.93
16005416鹏华尊惠定期开放混合A7,623,950.00  205,000.00    0.93
17000969前海开源大安全混合7,560,727.00  203,300.00    4.54
18010181兴业优势产业混合A7,394,078.61  198,819.00    4.46
19010182兴业优势产业混合C7,394,078.61  198,819.00    4.46
20004761国寿安保稳瑞混合C5,950,400.00  160,000.00    0.71
21004760国寿安保稳瑞混合A5,950,400.00  160,000.00    0.71
22001932国寿安保灵活优选混合5,608,252.00  150,800.00    1.14
23001060前海开源高端装备制造混合5,370,236.00  144,400.00    4.60
24003166鹏华弘嘉混合C4,853,295.00  130,500.00    3.21
25003165鹏华弘嘉混合A4,853,295.00  130,500.00    3.21
26010205国寿安保裕安混合A3,719,000.00  100,000.00    0.75
27010206国寿安保裕安混合C3,719,000.00  100,000.00    0.75
28002721国寿安保尊利增强回报债券C2,975,200.00  80,000.00    1.10
29002720国寿安保尊利增强回报债券A2,975,200.00  80,000.00    1.10
30003637安信永鑫增强债券A758,676.00  20,400.00    0.26
31003638安信永鑫增强债券C758,676.00  20,400.00    0.26