行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 健帆生物(300529)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1009314广发双擎升级混合C678,893,617.57  13,340,413.00    5.48
2005911广发双擎升级混合A678,893,617.57  13,340,413.00    5.48
3002939广发创新升级混合514,861,000.15  10,117,135.00    5.00
4008903广发科技先锋混合498,142,973.58  9,788,622.00    3.09
5162703广发小盘成长混合(LOF)A480,003,894.65  9,432,185.00    4.14
6009132广发小盘成长混合(LOF)C480,003,894.65  9,432,185.00    4.14
7161726招商国证生物医药指数分级339,508,970.92  6,671,428.00    2.21
8512170华宝中证医疗ETF308,327,548.34  6,058,706.00    2.12
9000960招商医药健康产业股票243,619,488.42  4,787,178.00    7.28
10003745广发多元新兴股票202,914,256.79  3,987,311.00    5.35
11001417汇添富医疗服务混合193,816,600.60  3,808,540.00    4.86
12007726招商瑞文混合C173,765,635.26  3,414,534.00    0.73
13007725招商瑞文混合A173,765,635.26  3,414,534.00    0.73
14512010易方达沪深300医药ETF131,690,801.06  2,587,754.00    1.43
15009362招商丰盈积极配置混合A124,947,163.60  2,455,240.00    7.00
16009363招商丰盈积极配置混合C124,947,163.60  2,455,240.00    7.00
17159915易方达创业板ETF104,238,953.91  2,048,319.00    0.61
18009275融通医疗保健行业混合C81,428,427.43  1,600,087.00    4.96
19161616融通医疗保健行业混合A81,428,427.43  1,600,087.00    4.96
20009361招商创新增长混合C73,319,360.38  1,440,742.00    9.06
21009360招商创新增长混合A73,319,360.38  1,440,742.00    9.06
22217009招商核心价值混合69,570,853.87  1,367,083.00    7.85
23010481汇添富高质量成长精选2年持有混合62,074,960.43  1,219,787.00    1.65
24217010招商大盘蓝筹混合61,402,856.20  1,206,580.00    6.92
25001869招商制造业混合A58,603,549.97  1,151,573.00    1.95
26004569招商制造业混合C58,603,549.97  1,151,573.00    1.95
27009424招商瑞信稳健配置混合C57,500,611.00  1,129,900.00    0.72
28009423招商瑞信稳健配置混合A57,500,611.00  1,129,900.00    0.72
29510300华泰柏瑞沪深300ETF55,814,625.30  1,096,770.00    0.11
30501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C52,918,882.52  1,039,868.00    1.58
31501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A52,918,882.52  1,039,868.00    1.58
32008150嘉实远见企业精选两年持有期混合46,479,770.82  913,338.00    2.84
33161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)43,995,422.80  864,520.00    2.36
34009881广发中证医疗指数(LOF)C39,162,145.05  769,545.00    2.06
35502056广发中证医疗指数(LOF)A39,162,145.05  769,545.00    2.06
36009774财通资管优选回报一年持有期混合37,152,651.62  730,058.00    3.74
37009695招商成长精选一年定期开放混合A35,657,096.30  700,670.00    6.55
38009696招商成长精选一年定期开放混合C35,657,096.30  700,670.00    6.55
39960024嘉实成长收益混合H32,573,060.52  640,068.00    1.22
40070001嘉实成长收益混合A32,573,060.52  640,068.00    1.22
41159977天弘创业板ETF30,237,005.96  594,164.00    0.61
42002574招商瑞庆混合A28,518,756.00  560,400.00    0.75
43007085招商瑞庆混合C28,518,756.00  560,400.00    0.75
44510330华夏沪深300ETF26,765,188.38  525,942.00    0.12
45159919嘉实沪深300ETF22,153,180.35  435,315.00    0.12
46004424汇添富文体娱乐混合21,959,035.00  431,500.00    0.95
47159938广发中证全指医药卫生ETF21,587,130.88  424,192.00    0.72
48000107富国稳健增强债券A20,356,000.00  400,000.00    0.11
49000109富国稳健增强债券C20,356,000.00  400,000.00    0.11
50070099嘉实优质企业混合19,007,313.22  373,498.00    0.96
51002982广发养老指数C18,595,256.89  365,401.00    1.20
52000968广发养老指数A18,595,256.89  365,401.00    1.20
53010159中银医疗保健混合C17,811,500.00  350,000.00    2.56
54005689中银医疗保健混合A17,811,500.00  350,000.00    2.56
55002249招商境远混合17,174,713.43  337,487.00    9.27
56001879长城创业板指数增强发起式A15,119,775.23  297,107.00    1.19
57006928长城创业板指数增强发起式C15,119,775.23  297,107.00    1.19
58001550天弘中证医药100指数A14,919,166.85  293,165.00    0.96
59001551天弘中证医药100指数C14,919,166.85  293,165.00    0.96
60159948南方创业板ETF14,392,506.24  282,816.00    0.61
61510310易方达沪深300发起式ETF13,365,749.60  262,640.00    0.11
62007804申万菱信沪深300指数增强C12,898,274.06  253,454.00    1.35
63310318申万菱信沪深300指数增强A12,898,274.06  253,454.00    1.35
64159966华夏创蓝筹ETF12,464,589.48  244,932.00    2.19
65161729招商3年封闭瑞利混合12,188,256.78  239,502.00    2.08
66159952广发创业板ETF11,377,629.97  223,573.00    0.61
67005433申万菱信医药先锋股票10,546,596.27  207,243.00    5.01
68160219国泰国证医药卫生行业指数分级10,185,938.84  200,156.00    0.92
69006408添富消费升级混合10,178,000.00  200,000.00    0.17
70000925汇添富外延增长主题股票10,076,220.00  198,000.00    0.48
71005682财通资管消费精选混合9,720,702.46  191,014.00    2.27
72159929汇添富中证医药卫生ETF9,587,676.00  188,400.00    1.00
73009782富国兴泉回报12个月持有期混合A8,422,295.00  165,500.00    1.37
74009783富国兴泉回报12个月持有期混合C8,422,295.00  165,500.00    1.37
75515330天弘沪深300ETF7,959,196.00  156,400.00    0.12
76160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)7,927,847.76  155,784.00    0.40
77010500中银创新医疗混合C7,679,301.00  150,900.00    2.19
78007718中银创新医疗混合A7,679,301.00  150,900.00    2.19
79004721华夏睿磐泰茂混合C7,592,788.00  149,200.00    0.29
80004720华夏睿磐泰茂混合A7,592,788.00  149,200.00    0.29
81000870嘉实新收益混合7,416,606.82  145,738.00    1.59
82001208诺安低碳经济股票A7,150,045.00  140,500.00    0.44
83010349诺安低碳经济股票C7,150,045.00  140,500.00    0.44
84515950富国中证医药50ETF7,124,600.00  140,000.00    1.44
85000875建信稳定得利债券A7,048,265.00  138,500.00    0.05
86000876建信稳定得利债券C7,048,265.00  138,500.00    0.05
87161022富国创业板指数分级6,631,170.56  130,304.00    0.58
88009611兴全汇享一年持有混合A6,198,402.00  121,800.00    0.37
89009612兴全汇享一年持有混合C6,198,402.00  121,800.00    0.37
90168207中融创业板两年定开混合6,081,355.00  119,500.00    1.47
91010435富国双债增强债券A5,089,000.00  100,000.00    0.11
92010436富国双债增强债券C5,089,000.00  100,000.00    0.11
93960041华泰柏瑞量化增强混合H5,020,298.50  98,650.00    0.30
94010234华泰柏瑞量化增强混合C5,020,298.50  98,650.00    0.30
95000172华泰柏瑞量化增强混合A5,020,298.50  98,650.00    0.30
96159908博时创业板ETF4,841,674.60  95,140.00    0.60
97515380泰康沪深300ETF4,753,278.67  93,403.00    0.11
98515960嘉实医药健康100成长估值ETF4,743,965.80  93,220.00    1.45
99003512申万菱信安鑫优选混合C4,702,236.00  92,400.00    0.84
100003493申万菱信安鑫优选混合A4,702,236.00  92,400.00    0.84
101010030富国稳进回报12个月持有期混合C4,610,634.00  90,600.00    0.51
102010029富国稳进回报12个月持有期混合A4,610,634.00  90,600.00    0.51
103006341中金MSCI质量指数A4,586,970.15  90,135.00    1.04
104006342中金MSCI质量指数C4,586,970.15  90,135.00    1.04
105008277财通资管行业精选混合4,274,760.00  84,000.00    3.17
106110030易方达沪深300量化增强4,198,425.00  82,500.00    0.45
107010018招商瑞泽一年持有期混合A4,182,954.44  82,196.00    0.31
108010019招商瑞泽一年持有期混合C4,182,954.44  82,196.00    0.31
109005732富国臻选成长灵活配置混合4,076,289.00  80,100.00    1.92
110007657东方红中证竞争力指数A4,020,310.00  79,000.00    0.53
111007658东方红中证竞争力指数C4,020,310.00  79,000.00    0.53
112310388申万菱信消费增长混合3,877,818.00  76,200.00    1.46
113005268鹏华优势企业股票3,832,017.00  75,300.00    0.74
114008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合3,796,394.00  74,600.00    0.55
115510350工银瑞信沪深300ETF3,704,792.00  72,800.00    0.12
116004870融通创业板指数C3,230,497.20  63,480.00    0.59
117161613融通创业板指数A3,230,497.20  63,480.00    0.59
118005141华夏睿磐泰荣混合C3,130,549.24  61,516.00    0.29
119005140华夏睿磐泰荣混合A3,130,549.24  61,516.00    0.29
120005178华夏睿磐泰利混合C2,844,751.00  55,900.00    0.12
121005177华夏睿磐泰利混合A2,844,751.00  55,900.00    0.12
122006939鹏华沪深300指数(LOF)C2,798,950.00  55,000.00    0.11
123160615鹏华沪深300指数(LOF)A2,798,950.00  55,000.00    0.11
124009208建信沪深300指数增强(LOF)C2,783,683.00  54,700.00    0.88
125165310建信沪深300指数增强(LOF)A2,783,683.00  54,700.00    0.88
126163118申万菱信中证申万医药生物指数分级2,491,676.18  48,962.00    0.90
127512970平安粤港澳大湾区ETF2,487,503.20  48,880.00    0.67
128001710安信新趋势混合A2,447,809.00  48,100.00    0.05
129001711安信新趋势混合C2,447,809.00  48,100.00    0.05
130007737诺德研发创新100指数2,396,919.00  47,100.00    0.53
131159964平安创业板ETF2,213,715.00  43,500.00    0.60
132161035富国中证医药主题指数增强(LOF)2,180,789.17  42,853.00    0.38
133006569国联安医药100指数C2,142,163.66  42,094.00    0.94
134000059国联安医药100指数A2,142,163.66  42,094.00    0.94
135159957华夏创业板ETF2,133,817.70  41,930.00    0.61
136159925南方沪深300ETF2,117,024.00  41,600.00    0.12
137001381鹏华弘泽灵活配置混合C2,035,600.00  40,000.00    0.62
138163209诺安创业板指数增强(LOF)A2,035,600.00  40,000.00    0.72
139001172鹏华弘泽灵活配置混合A2,035,600.00  40,000.00    0.62
140164401前海开源健康分级2,035,600.00  40,000.00    0.97
141010356诺安创业板指数增强(LOF)C2,035,600.00  40,000.00    0.72
142005726国泰价值精选灵活配置混合2,025,422.00  39,800.00    0.49
143006937工银沪深300指数C1,969,443.00  38,700.00    0.11
144481009工银沪深300指数A1,969,443.00  38,700.00    0.11
145159814西部利得创业板大盘ETF1,947,254.96  38,264.00    0.84
146510360广发沪深300ETF1,889,952.82  37,138.00    0.11
147004202华夏睿磐泰兴混合1,872,752.00  36,800.00    0.23
148530001建信恒久价值混合1,776,061.00  34,900.00    0.14
149510380国寿安保沪深300ETF1,736,926.59  34,131.00    0.12
150515800添富中证800ETF1,730,260.00  34,000.00    0.09
151010556汇添富沪深300指数增强C1,653,925.00  32,500.00    0.35
152005530汇添富沪深300指数增强A1,653,925.00  32,500.00    0.35
153400029东方双债添利债券C1,526,700.00  30,000.00    0.09
154400027东方双债添利债券A1,526,700.00  30,000.00    0.09
155010131海富通惠增一年定开混合C1,496,166.00  29,400.00    0.78
156010130海富通惠增一年定开混合A1,496,166.00  29,400.00    0.78
157004769申万菱信价值优先混合1,491,077.00  29,300.00    0.72
158161811银华沪深300指数分级1,460,543.00  28,700.00    1.37
159007096大成沪深300指数C1,435,098.00  28,200.00    0.11
160519300大成沪深300指数A1,435,098.00  28,200.00    0.11
161001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1,424,920.00  28,000.00    0.37
162001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1,424,920.00  28,000.00    0.37
163003638安信永鑫增强债券C1,368,941.00  26,900.00    0.09
164003637安信永鑫增强债券A1,368,941.00  26,900.00    0.09
165008551东财医药指数发起A1,287,517.00  25,300.00    0.96
166008552东财医药指数发起C1,287,517.00  25,300.00    0.96
167010321中银大健康股票C1,262,072.00  24,800.00    0.39
168009414中银大健康股票A1,262,072.00  24,800.00    0.39
169020011国泰沪深300指数A1,256,983.00  24,700.00    0.11
170005867国泰沪深300指数C1,256,983.00  24,700.00    0.11
171159958工银创业板指数ETF1,237,135.90  24,310.00    0.62
172160635鹏华中证医药指数(LOF)A1,236,627.00  24,300.00    0.93
173515200申万菱信中证研发创新100ETF1,236,627.00  24,300.00    0.52
174010366鹏华中证医药指数(LOF)C1,236,627.00  24,300.00    0.93
175009047西藏东财创业板指数C1,234,387.84  24,256.00    0.58
176009046西藏东财创业板指数A1,234,387.84  24,256.00    0.58
177007665永赢创业板指数C1,226,957.90  24,110.00    0.57
178007664永赢创业板指数A1,226,957.90  24,110.00    0.57
179003602申万菱信安鑫精选混合C1,221,360.00  24,000.00    0.26
180003601申万菱信安鑫精选混合A1,221,360.00  24,000.00    0.26
181007524汇添富内需增长股票C1,129,758.00  22,200.00    0.19
182007523汇添富内需增长股票A1,129,758.00  22,200.00    0.19
183160223国泰创业板指数(LOF)1,039,784.48  20,432.00    0.62
184400011东方核心动力混合1,022,889.00  20,100.00    0.46
185000877华泰柏瑞量化优选混合1,015,866.18  19,962.00    0.14
186100038富国沪深300增强907,623.15  17,835.00    0.01
187310518申万菱信可转债债券905,842.00  17,800.00    0.28
188515860嘉实新兴科技100ETF895,664.00  17,600.00    0.40
189001148申万菱信多策略灵活配置混合A875,308.00  17,200.00    2.62
190001724申万菱信多策略灵活配置混合C875,308.00  17,200.00    2.62
191004351汇丰晋信珠三角混合788,795.00  15,500.00    1.51
192515660国联安沪深300ETF763,350.00  15,000.00    0.11
193001416嘉实事件驱动股票758,261.00  14,900.00    0.06
194515390华安沪深300ETF745,131.38  14,642.00    0.11
195160637鹏华创业板分级742,994.00  14,600.00    0.57
196510390平安沪深300ETF732,816.00  14,400.00    0.11
197159991招商创业板大盘ETF730,067.94  14,346.00    0.81
198320020诺安策略精选股票697,193.00  13,700.00    0.43
199515160招商MSCI中国A股国际通ETF688,541.70  13,530.00    0.10
200004394华泰柏瑞量化创优混合661,570.00  13,000.00    0.57
201512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF661,061.10  12,990.00    0.10
202008238中泰沪深300指数增强A620,858.00  12,200.00    0.26
203008239中泰沪深300指数增强C620,858.00  12,200.00    0.26
204008697交银养老2035三年混合(FOF)610,680.00  12,000.00    0.06
205007538永赢沪深300指数A590,324.00  11,600.00    0.11
206007539永赢沪深300指数C590,324.00  11,600.00    0.11
207159956建信创业板ETF586,761.70  11,530.00    0.60
208010045汇添富稳健添盈一年持有混合585,235.00  11,500.00    0.02
209512160MSCI中国A股国际通ETF569,968.00  11,200.00    0.10
210005238银华医疗健康量化股票发起式C569,408.21  11,189.00    1.05
211005237银华医疗健康量化股票发起式A569,408.21  11,189.00    1.05
212005152农银汇理沪深300指数C534,345.00  10,500.00    0.11
213000368汇添富沪深300安中指数534,345.00  10,500.00    0.20
214660008农银汇理沪深300指数A534,345.00  10,500.00    0.11
215005449华夏行业龙头混合526,253.49  10,341.00    0.06
216001294新华战略新兴灵活配置混合508,900.00  10,000.00    0.46
217165309建信沪深300指数(LOF)508,900.00  10,000.00    0.11
218005686财通资管瑞享12个月定开混合508,900.00  10,000.00    0.16
219006600人保沪深300指数498,722.00  9,800.00    0.09
220007613嘉合医疗健康混合488,544.00  9,600.00    1.74
221159808融通创业板ETF473,582.34  9,306.00    0.59
222004744易方达创业板ETF联接C468,188.00  9,200.00    0.01
223110026易方达创业板ETF联接A468,188.00  9,200.00    0.01
224160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C468,188.00  9,200.00    0.00
225160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A468,188.00  9,200.00    0.00
226512090易方达MSCI中国A股国际通ETF460,554.50  9,050.00    0.09
227159903深成ETF459,536.70  9,030.00    0.17
228008094同泰慧选混合C458,010.00  9,000.00    1.30
229008093同泰慧选混合A458,010.00  9,000.00    1.30
230001592天弘创业板ETF联接A454,854.82  8,938.00    0.01
231001593天弘创业板ETF联接C454,854.82  8,938.00    0.01
232001291大摩量化多策略股票437,654.00  8,600.00    0.24
233501045汇添富沪深300指数(LOF)C427,476.00  8,400.00    0.11
234501043汇添富沪深300指数(LOF)A427,476.00  8,400.00    0.11
235006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)422,387.00  8,300.00    0.00
236159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF410,682.30  8,070.00    0.33
237001074华泰柏瑞量化驱动混合A391,853.00  7,700.00    0.09
238006531华泰柏瑞量化驱动混合C391,853.00  7,700.00    0.09
239010183南方创业板ETF联接E391,394.99  7,691.00    0.02
240004343南方创业板ETF联接C391,394.99  7,691.00    0.02
241002656南方创业板ETF联接A391,394.99  7,691.00    0.02
242630002华商盛世成长混合371,497.00  7,300.00    0.02
243163109申万菱信深证成指分级363,252.82  7,138.00    0.16
244159987银华中证研发创新100ETF361,319.00  7,100.00    0.51
245005658华夏沪深300ETF联接C340,963.00  6,700.00    0.00
246000051华夏沪深300ETF联接A340,963.00  6,700.00    0.00
247000667工银绝对收益混合发起A335,874.00  6,600.00    0.07
248000672工银绝对收益混合发起B335,874.00  6,600.00    0.07
249000656前海开源沪深300指数330,785.00  6,500.00    0.10
250512390平安MSCI中国A股低波动ETF305,340.00  6,000.00    0.10
251001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A301,777.70  5,930.00    0.22
252009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C301,777.70  5,930.00    0.22
253512990华夏MSCI中国A股国际通ETF287,528.50  5,650.00    0.09
254233010大摩深证300指数增强270,734.80  5,320.00    0.51
255006022富国大盘价值量化精选混合269,717.00  5,300.00    0.04
256320014诺安沪深300指数增强A264,628.00  5,200.00    0.11
257010352诺安沪深300指数增强C264,628.00  5,200.00    0.11
258005651万家量化同顺多策略混合C249,361.00  4,900.00    1.31
259005650万家量化同顺多策略混合A249,361.00  4,900.00    1.31
260512590浦银安盛中证高股息ETF244,272.00  4,800.00    0.56
261165515信诚沪深300指数分级244,272.00  4,800.00    0.12
262159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF236,180.49  4,641.00    0.33
263002282平安安享灵活配置混合A229,005.00  4,500.00    0.04
264007663平安安享灵活配置混合C229,005.00  4,500.00    0.04
265000961天弘沪深300ETF联接A218,827.00  4,300.00    0.00
266004617建信鑫稳回报灵活配置混合A218,827.00  4,300.00    0.05
267005918天弘沪深300ETF联接C218,827.00  4,300.00    0.00
268004618建信鑫稳回报灵活配置混合C218,827.00  4,300.00    0.05
269006619长江可转债债券C213,738.00  4,200.00    0.62
270160807长盛沪深300指数(LOF)213,738.00  4,200.00    0.11
271006618长江可转债债券A213,738.00  4,200.00    0.62
272481017工银量化策略混合213,738.00  4,200.00    0.04
273159821中银证券创业板ETF213,738.00  4,200.00    0.59
274005907招商丰茂灵活混合发起式C208,649.00  4,100.00    0.31
275005906招商丰茂灵活混合发起式A208,649.00  4,100.00    0.31
276159984南方粤港澳大湾区ETF198,979.90  3,910.00    0.33
277530018建信深证100指数增强198,471.00  3,900.00    0.21
278004764中科沃土沃嘉混合C193,382.00  3,800.00    0.02
279003125中科沃土沃鑫成长混合发起A193,382.00  3,800.00    0.11
280009747中科沃土沃鑫成长混合发起C193,382.00  3,800.00    0.11
281004763中科沃土沃嘉混合A193,382.00  3,800.00    0.02
282002174东方互联网嘉混合188,293.00  3,700.00    0.12
283159810浦银安盛创业板ETF188,293.00  3,700.00    0.54
284159912汇添富深证300ETF183,712.90  3,610.00    0.20
285515780浦银安盛MSCI中国A股ETF183,204.00  3,600.00    0.08
286001073华泰柏瑞量化绝对收益混合178,115.00  3,500.00    0.10
287515360方正富邦沪深300ETF178,115.00  3,500.00    0.11
288512380银华MSCI中国A股ETF175,875.84  3,456.00    0.09
289310308申万菱信盛利精选混合172,109.98  3,382.00    0.01
290005288海富通创业板增强A167,428.10  3,290.00    0.16
291005287海富通创业板增强C167,428.10  3,290.00    0.16
292159943大成深证成份ETF161,830.20  3,180.00    0.17
293161612融通深证成份指数A158,267.90  3,110.00    0.17
294004875融通深证成份指数C158,267.90  3,110.00    0.17
295515820富国中证800ETF157,759.00  3,100.00    0.09
296163821中银沪深300等权重指数(LOF)147,581.00  2,900.00    0.31
297515350民生加银沪深300ETF147,581.00  2,900.00    0.11
298001180广发医药卫生联接A138,929.70  2,730.00    0.01
299002978广发医药卫生联接C138,929.70  2,730.00    0.01
300512180建信MSCI中国A股国际通ETF135,876.30  2,670.00    0.09
301159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF134,349.60  2,640.00    0.40
302512610嘉实中证医药卫生ETF122,136.00  2,400.00    0.95
303004730建信量化事件驱动股票117,047.00  2,300.00    0.22
304004495博时量化平衡混合117,047.00  2,300.00    0.01
305515520大成MSCI价值100ETF111,958.00  2,200.00    0.38
306515770上投摩根MSCI中国A股ETF102,797.80  2,020.00    0.09
307159955嘉实创业板ETF98,421.26  1,934.00    0.64
308002837华夏网购精选混合A96,691.00  1,900.00    0.15
309160806长盛同庆(LOF)96,691.00  1,900.00    0.08
310007339易方达沪深300ETF联接C96,691.00  1,900.00    0.00
311007939华夏网购精选混合C96,691.00  1,900.00    0.15
312110020易方达沪深300ETF联接A96,691.00  1,900.00    0.00
313515810易方达中证800ETF96,691.00  1,900.00    0.09
314512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF93,128.70  1,830.00    0.09
315660006农银汇理大盘蓝筹混合91,602.00  1,800.00    0.06
316229002泰达宏利逆向策略混合91,602.00  1,800.00    0.05
317004413建信民丰回报定期开放混合91,602.00  1,800.00    0.17
318512360平安MSCI中国A股国际ETF82,950.70  1,630.00    0.09
319515930永赢沪深300ETF81,424.00  1,600.00    0.11
320002804华泰柏瑞量化对冲混合76,335.00  1,500.00    0.33
321159971富国创业板ETF74,299.40  1,460.00    0.65
322008113中泰中证500指数增强C71,246.00  1,400.00    0.11
323008112中泰中证500指数增强A71,246.00  1,400.00    0.11
324515130博时沪深300ETF66,157.00  1,300.00    0.11
325005636博时量化多策略股票C66,157.00  1,300.00    0.03
326005635博时量化多策略股票A66,157.00  1,300.00    0.03
327740101长安沪深300非周期行业指数61,068.00  1,200.00    0.17
328005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C55,979.00  1,100.00    0.17
329005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A55,979.00  1,100.00    0.17
330001588天弘中证800指数A50,890.00  1,000.00    0.09
331008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合50,890.00  1,000.00    0.03
332001589天弘中证800指数C50,890.00  1,000.00    0.09
333002745北信瑞丰丰利混合50,890.00  1,000.00    0.03
334673090西部利得个股精选股票40,712.00  800.00    0.05
335002339海富通安颐收益混合C40,712.00  800.00    0.01
336519050海富通安颐收益混合A40,712.00  800.00    0.01
337290010泰信中证200指数40,406.66  794.00    0.29
338501086华宝MSCIESG指数(LOF)36,131.90  710.00    0.12
339000273华润元大安鑫灵活配置混合A35,623.00  700.00    0.09
340007632华润元大安鑫灵活配置混合C35,623.00  700.00    0.09
341512320工银MSCI中国ETF35,623.00  700.00    0.10
342006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C35,623.00  700.00    0.00
343515610中银中证800ETF35,623.00  700.00    0.10
344460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A35,623.00  700.00    0.00
345159979广发粤港澳大湾区创新100ETF31,551.80  620.00    0.31
346519223海富通欣荣混合C30,534.00  600.00    0.01
347515310添富沪深300ETF30,534.00  600.00    0.12
348008035蜂巢恒利债券A30,534.00  600.00    0.01
349008036蜂巢恒利债券C30,534.00  600.00    0.01
350519224海富通欣荣混合A30,534.00  600.00    0.01
351007733南方智锐混合A23,663.85  465.00    0.00
352007734南方智锐混合C23,663.85  465.00    0.00
353007076添富中证医药ETF联接A20,356.00  400.00    0.01
354001648工银新价值灵活配置混合20,356.00  400.00    0.04
355003846汇安丰恒混合C20,356.00  400.00    0.02
356007077添富中证医药ETF联接C20,356.00  400.00    0.01
357003845汇安丰恒混合A20,356.00  400.00    0.02
358167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)17,302.60  340.00    0.24
359167601国金沪深300指数增强15,267.00  300.00    0.04
360009513创金合信同顺创业板精选股票A15,267.00  300.00    0.06
361003475前海联合沪深300指数A15,267.00  300.00    0.09
362002003工银新机遇灵活配置混合A15,267.00  300.00    0.09
363002004工银新机遇灵活配置混合C15,267.00  300.00    0.09
364510370兴业沪深300ETF15,267.00  300.00    0.13
365007039前海联合沪深300指数C15,267.00  300.00    0.09
366004936中航混改精选混合A15,267.00  300.00    0.09
367004937中航混改精选混合C15,267.00  300.00    0.09
368009514创金合信同顺创业板精选股票C15,267.00  300.00    0.06
369009162富国医药成长30股票14,758.10  290.00    0.00
370004345南方深证成份ETF联接C13,740.30  270.00    0.01
371202017南方深证成份ETF联接A13,740.30  270.00    0.01
372501079大成科创主题3年封闭混合12,620.72  248.00    0.00
373512920新华MSCI中国A股国际ETF11,195.80  220.00    0.09
374007815嘉实新兴科技100ETF联接A10,178.00  200.00    0.01
375007816嘉实新兴科技100ETF联接C10,178.00  200.00    0.01
376001139华安新动力灵活配置混合10,178.00  200.00    0.02
377009155海富通富盈混合C10,178.00  200.00    0.00
378005961博时量化价值股票C10,178.00  200.00    0.03
379005960博时量化价值股票A10,178.00  200.00    0.03
380009154海富通富盈混合A10,178.00  200.00    0.00
381006524前海开源MSCI中国A股指数A8,651.30  170.00    0.08
382006525前海开源MSCI中国A股指数C8,651.30  170.00    0.08
383006883华泰保兴健康消费混合C7,124.60  140.00    0.01
384006882华泰保兴健康消费混合A7,124.60  140.00    0.01
385005873建信创业板ETF联接A5,089.00  100.00    0.01
386005874建信创业板ETF联接C5,089.00  100.00    0.01
387001016华夏沪深300指数增强C5,089.00  100.00    0.00
388009080南方粤港澳大湾区联接C5,089.00  100.00    0.02
389009079南方粤港澳大湾区联接A5,089.00  100.00    0.02
390001015华夏沪深300指数增强A5,089.00  100.00    0.00
391005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数5,089.00  100.00    0.44
392002872华夏智胜价值成长股票C5,089.00  100.00    0.00
393002871华夏智胜价值成长股票A5,089.00  100.00    0.00
394519062海富通阿尔法对冲混合A5,038.11  99.00    0.00
395008795海富通阿尔法对冲混合C5,038.11  99.00    0.00
396004193招商中证500指数C2,442.72  48.00    0.00
397004192招商中证500指数A2,442.72  48.00    0.00
398006912长城久泰沪深300指数C1,882.93  37.00    0.00
399200002长城久泰沪深300指数A1,882.93  37.00    0.00
400960022博时沪深300指数R1,221.36  24.00    0.00
401050002博时沪深300指数A1,221.36  24.00    0.00
402002385博时沪深300指数C1,221.36  24.00    0.00
403005075富国研究量化精选混合610.68  12.00    0.00