行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 贝达药业(300558)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1009571鹏华匠心精选混合C237,476,896.00  3,905,870.00    1.95
2009570鹏华匠心精选混合A237,476,896.00  3,905,870.00    1.95
3000171易方达裕丰回报债券221,125,952.00  3,636,940.00    0.58
4009264泓德瑞兴三年持有期混合129,361,241.60  2,127,652.00    1.59
5110028易方达安心回报债券B111,310,816.00  1,830,770.00    0.54
6110027易方达安心回报债券A111,310,816.00  1,830,770.00    0.54
7001717工银前沿医疗股票103,360,000.00  1,700,000.00    0.58
8002969易方达丰和债券98,651,708.80  1,622,561.00    0.49
9510500南方中证500ETF91,212,160.00  1,500,200.00    0.22
10501006汇添富中证精准医指数(LOF)C84,700,236.80  1,393,096.00    5.41
11501005汇添富中证精准医指数(LOF)A84,700,236.80  1,393,096.00    5.41
12001736圆信永丰优加生活股票84,201,920.00  1,384,900.00    1.70
13320001诺安平衡混合83,874,086.40  1,379,508.00    6.89
14001216易方达新收益混合A76,345,283.20  1,255,679.00    1.13
15001217易方达新收益混合C76,345,283.20  1,255,679.00    1.13
16159915易方达创业板ETF71,662,771.20  1,178,664.00    0.42
17009813易方达悦兴一年持有期混合C68,202,035.20  1,121,744.00    0.78
18009812易方达悦兴一年持有期混合A68,202,035.20  1,121,744.00    0.78
19000652博时裕隆混合64,736,070.40  1,064,738.00    2.99
20320021诺安双利债券发起式56,172,451.20  923,889.00    1.21
21159992银华中证创新药产业ETF52,970,115.20  871,219.00    1.23
22005176富国精准医疗灵活配置混合50,354,195.20  828,194.00    1.40
23160605鹏华中国50混合47,297,475.20  777,919.00    3.09
24000913农银医疗保健股票45,123,753.60  742,167.00    2.06
25320018诺安新动力灵活配置混合45,046,172.80  740,891.00    7.25
26004958圆信永丰优享生活混合44,708,185.60  735,332.00    1.55
27006608泓德研究优选混合41,837,696.00  688,120.00    1.93
28007193恒越核心精选混合C38,328,320.00  630,400.00    0.72
29006299恒越核心精选混合A38,328,320.00  630,400.00    0.72
30001256泓德优选成长混合38,214,806.40  628,533.00    2.41
31002808泓德优势领航混合34,690,595.20  570,569.00    2.19
32009331鹏华成长价值混合C34,284,086.40  563,883.00    2.85
33009330鹏华成长价值混合A34,284,086.40  563,883.00    2.85
34163804中银收益混合A27,431,440.00  451,175.00    1.23
35960012中银收益混合H27,431,440.00  451,175.00    1.23
36008293农银创新医疗混合25,556,124.80  420,331.00    2.60
37008359华安医疗创新混合23,152,640.00  380,800.00    2.04
38159977天弘创业板ETF20,903,040.00  343,800.00    0.42
39004075交银医药创新股票20,830,688.00  342,610.00    0.50
40008245圆信永丰致优混合A19,603,136.00  322,420.00    1.76
41008246圆信永丰致优混合C19,603,136.00  322,420.00    1.76
42004959圆信永丰优悦生活混合19,485,792.00  320,490.00    1.72
43010159中银医疗保健混合C18,240,000.00  300,000.00    2.62
44005689中银医疗保健混合A18,240,000.00  300,000.00    2.62
45515120广发中证创新药产业ETF17,757,308.80  292,061.00    1.23
46515750富国中证科技50策略ETF17,676,992.00  290,740.00    2.74
47000780鹏华医疗保健股票16,647,040.00  273,800.00    2.23
48010065圆信永丰兴研混合C16,416,000.00  270,000.00    1.35
49010064圆信永丰兴研混合A16,416,000.00  270,000.00    1.35
50004235中欧价值智选混合C16,253,542.40  267,328.00    0.12
51001887中欧价值智选混合E16,253,542.40  267,328.00    0.12
52166019中欧价值智选混合A16,253,542.40  267,328.00    0.12
53001550天弘中证医药100指数A16,216,880.00  266,725.00    1.04
54001551天弘中证医药100指数C16,216,880.00  266,725.00    1.04
55005852中银添利债券发起C16,002,560.00  263,200.00    0.20
56007100中银添利债券发起E16,002,560.00  263,200.00    0.20
57380009中银添利债券发起A16,002,560.00  263,200.00    0.20
58320012诺安主题精选混合15,200,000.00  250,000.00    4.07
59010655天弘医药创新混合C14,938,560.00  245,700.00    1.24
60010654天弘医药创新混合A14,938,560.00  245,700.00    1.24
61000339长城医疗保健混合14,422,915.20  237,219.00    1.41
62050019博时转债增强债券A14,087,360.00  231,700.00    0.47
63050119博时转债增强债券C14,087,360.00  231,700.00    0.47
64006008诺安积极配置混合C13,984,000.00  230,000.00    3.43
65006007诺安积极配置混合A13,984,000.00  230,000.00    3.43
66002300长盛医疗量化股票13,898,880.00  228,600.00    4.84
67163822中银主题策略混合13,741,043.20  226,004.00    1.28
68159938广发中证全指医药卫生ETF13,272,883.20  218,304.00    0.44
69001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合11,673,600.00  192,000.00    9.18
70006594博道中证500增强C11,662,473.60  191,817.00    0.38
71006593博道中证500增强A11,662,473.60  191,817.00    0.38
72163807中银优选混合11,314,880.00  186,100.00    0.39
73010321中银大健康股票C10,877,120.00  178,900.00    3.33
74009414中银大健康股票A10,877,120.00  178,900.00    3.33
75000336农银研究精选混合10,755,520.00  176,900.00    0.22
76110023易方达医疗保健行业混合10,719,040.00  176,300.00    0.29
77159948南方创业板ETF9,978,374.40  164,118.00    0.42
78050026博时医疗保健行业混合A9,977,280.00  164,100.00    0.23
79000946华夏医疗健康混合C9,405,760.00  154,700.00    0.61
80000945华夏医疗健康混合A9,405,760.00  154,700.00    0.61
81512500华夏中证500ETF9,387,520.00  154,400.00    0.23
82004693前海联合泳隽混合A9,120,000.00  150,000.00    0.91
83007042前海联合泳隽混合C9,120,000.00  150,000.00    0.91
84501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合8,907,200.00  146,500.00    0.63
85009381汇安核心资产混合A8,749,120.00  143,900.00    1.79
86009382汇安核心资产混合C8,749,120.00  143,900.00    1.79
87000974安信消费医药股票7,806,720.00  128,400.00    2.76
88159952广发创业板ETF7,687,795.20  126,444.00    0.42
89000684长盛养老健康混合7,341,113.60  120,742.00    4.69
90159922嘉实中证500ETF7,326,400.00  120,500.00    0.22
91160219国泰国证医药卫生行业指数分级6,993,702.40  115,028.00    0.63
92002932圆信永丰强化收益债券A6,894,720.00  113,400.00    0.31
93002933圆信永丰强化收益债券C6,894,720.00  113,400.00    0.31
94000326南方中小盘成长股票6,730,560.00  110,700.00    2.00
95510510广发中证500ETF6,297,724.80  103,581.00    0.22
96008413长盛竞争优势股票C5,958,400.00  98,000.00    4.72
97008412长盛竞争优势股票A5,958,400.00  98,000.00    4.72
98159929汇添富中证医药卫生ETF5,903,680.00  97,100.00    0.62
99004905华泰柏瑞生物医药混合A5,782,080.00  95,100.00    1.00
100010031华泰柏瑞生物医药混合C5,782,080.00  95,100.00    1.00
101009623长城创新驱动混合5,538,880.00  91,100.00    1.02
102519020国泰金泰灵活配置混合A5,532,800.00  91,000.00    2.90
103519022国泰金泰灵活配置混合C5,532,800.00  91,000.00    2.90
104000854鹏华养老产业股票5,438,316.80  89,446.00    0.64
105005433申万菱信医药先锋股票5,399,040.00  88,800.00    2.56
106159820天弘中证500ETF5,386,880.00  88,600.00    0.22
107005805华泰柏瑞医疗健康混合5,262,118.40  86,548.00    1.00
108010500中银创新医疗混合C5,253,120.00  86,400.00    1.50
109007718中银创新医疗混合A5,253,120.00  86,400.00    1.50
110001966圆信永丰兴源混合C5,228,800.00  86,000.00    6.31
111001965圆信永丰兴源混合A5,228,800.00  86,000.00    6.31
112161022富国创业板指数分级4,581,158.40  75,348.00    0.40
113002264华夏乐享健康混合4,480,960.00  73,700.00    0.64
114159966华夏创蓝筹ETF4,382,950.40  72,088.00    0.77
115005108圆信永丰双利优选混合4,377,600.00  72,000.00    6.33
116515950富国中证医药50ETF4,371,520.00  71,900.00    0.89
117005967鹏华创新驱动混合4,357,900.80  71,676.00    2.77
118510580易方达中证500ETF4,341,120.00  71,400.00    0.22
119007753中银招利债券C3,988,480.00  65,600.00    0.28
120007752中银招利债券A3,988,480.00  65,600.00    0.28
121010073方正富邦策略精选混合C3,952,000.00  65,000.00    0.62
122010072方正富邦策略精选混合A3,952,000.00  65,000.00    0.62
123501093华夏翔阳两年定开混合3,465,600.00  57,000.00    0.43
124159908博时创业板ETF3,356,160.00  55,200.00    0.42
125000259农银区间收益混合3,258,880.00  53,600.00    0.74
126240005华宝多策略增长混合3,173,760.00  52,200.00    0.28
127050016博时宏观回报债券A/B3,143,360.00  51,700.00    0.20
128050116博时宏观回报债券C3,143,360.00  51,700.00    0.20
129009469博时健康成长双周定期可赎回混合C2,985,280.00  49,100.00    0.48
130009468博时健康成长双周定期可赎回混合A2,985,280.00  49,100.00    0.48
131005297南华丰淳混合C2,918,400.00  48,000.00    2.94
132005296南华丰淳混合A2,918,400.00  48,000.00    2.94
133009893大摩优悦安和混合2,863,680.00  47,100.00    2.04
134206007鹏华消费优选混合2,783,302.40  45,778.00    0.33
135001695泓德泓业混合2,737,398.40  45,023.00    2.28
136515580华泰柏瑞中证科技100ETF2,687,360.00  44,200.00    0.45
137165519信诚中证800医药指数分级2,681,280.00  44,100.00    0.84
138010246华泰柏瑞量化先行混合C2,553,600.00  42,000.00    0.34
139460009华泰柏瑞量化先行混合A2,553,600.00  42,000.00    0.34
140006569国联安医药100指数C2,399,411.20  39,464.00    1.06
141000059国联安医药100指数A2,399,411.20  39,464.00    1.06
142004870融通创业板指数C2,303,408.00  37,885.00    0.42
143161613融通创业板指数A2,303,408.00  37,885.00    0.42
144050123博时天颐债券C2,128,000.00  35,000.00    0.20
145050023博时天颐债券A2,128,000.00  35,000.00    0.20
146512120华安中证细分医药ETF2,083,190.40  34,263.00    0.87
147001123鹏华弘利混合C2,055,040.00  33,800.00    0.41
148001122鹏华弘利混合A2,055,040.00  33,800.00    0.41
149009144博时荣升稳健添利混合A1,927,360.00  31,700.00    1.04
150009145博时荣升稳健添利混合C1,927,360.00  31,700.00    1.04
151002502中银腾利混合A1,842,240.00  30,300.00    0.20
152002503中银腾利混合C1,842,240.00  30,300.00    0.20
153009607长信稳健精选混合C1,824,000.00  30,000.00    0.36
154009606长信稳健精选混合A1,824,000.00  30,000.00    0.36
155002056中银新财富混合C1,793,600.00  29,500.00    0.31
156002054中银新财富混合A1,793,600.00  29,500.00    0.31
157002057中银新机遇混合A1,761,132.80  28,966.00    0.29
158002058中银新机遇混合C1,761,132.80  28,966.00    0.29
159005970国泰消费优选股票1,752,864.00  28,830.00    1.95
160006440中信建投中证500指数增强A1,714,560.00  28,200.00    0.34
161006441中信建投中证500指数增强C1,714,560.00  28,200.00    0.34
162010356诺安创业板指数增强(LOF)C1,702,400.00  28,000.00    0.60
163163209诺安创业板指数增强(LOF)A1,702,400.00  28,000.00    0.60
164002462中银珍利混合C1,666,710.40  27,413.00    0.26
165002461中银珍利混合A1,666,710.40  27,413.00    0.26
166159968博时中证500ETF1,647,680.00  27,100.00    0.21
167002619中银裕利混合C1,612,659.20  26,524.00    0.26
168002618中银裕利混合A1,612,659.20  26,524.00    0.26
169002413中银瑞利混合A1,550,400.00  25,500.00    0.20
170002414中银瑞利混合C1,550,400.00  25,500.00    0.20
171163118申万菱信中证申万医药生物指数分级1,538,240.00  25,300.00    0.55
172159964平安创业板ETF1,532,160.00  25,200.00    0.42
173005460银河嘉谊混合C1,495,680.00  24,600.00    0.41
174005459银河嘉谊混合A1,495,680.00  24,600.00    0.41
175159957华夏创业板ETF1,477,440.00  24,300.00    0.42
176160518博时睿远事件驱动混合(LOF)1,459,200.00  24,000.00    0.48
177001190鹏华弘润灵活配置混合A1,447,040.00  23,800.00    0.62
178001191鹏华弘润灵活配置混合C1,447,040.00  23,800.00    0.62
179010586创金合信医药消费股票C1,440,960.00  23,700.00    0.33
180010585创金合信医药消费股票A1,440,960.00  23,700.00    0.33
181003849中银广利混合C1,381,862.40  22,728.00    0.25
182003848中银广利混合A1,381,862.40  22,728.00    0.25
183010202天弘中证科技100指数增强A1,380,160.00  22,700.00    0.46
184010203天弘中证科技100指数增强C1,380,160.00  22,700.00    0.46
185510590平安中证500ETF1,301,120.00  21,400.00    0.22
186160616鹏华中证500指数(LOF)A1,270,720.00  20,900.00    0.21
187006938鹏华中证500指数(LOF)C1,270,720.00  20,900.00    0.21
188009545博时鑫荣稳健混合A1,258,560.00  20,700.00    0.33
189009546博时鑫荣稳健混合C1,258,560.00  20,700.00    0.33
190001179德邦大健康灵活配置混合1,234,240.00  20,300.00    0.28
191002906南方中证500增强股票A1,216,000.00  20,000.00    0.17
192002907南方中证500增强股票C1,216,000.00  20,000.00    0.17
193512510华泰柏瑞中证500ETF1,185,600.00  19,500.00    0.22
194006274圆信永丰医药健康混合1,155,200.00  19,000.00    6.34
195006819安信盈利驱动股票C1,100,480.00  18,100.00    6.41
196006818安信盈利驱动股票A1,100,480.00  18,100.00    6.41
197008538兴银研究精选股票C1,088,320.00  17,900.00    1.50
198008537兴银研究精选股票A1,088,320.00  17,900.00    1.50
199002018鹏华弘安混合A1,021,440.00  16,800.00    0.25
200002019鹏华弘安混合C1,021,440.00  16,800.00    0.25
201007254广发均衡价值混合1,009,280.00  16,600.00    1.97
202515800添富中证800ETF1,009,280.00  16,600.00    0.05
203005867国泰沪深300指数C924,160.00  15,200.00    0.08
204020011国泰沪深300指数A924,160.00  15,200.00    0.08
205501037汇添富中证500指数(LOF)C918,080.00  15,100.00    0.21
206501036汇添富中证500指数(LOF)A918,080.00  15,100.00    0.21
207003120博时鑫源混合C912,000.00  15,000.00    0.18
208003119博时鑫源混合A912,000.00  15,000.00    0.18
209007664永赢创业板指数A851,200.00  14,000.00    0.40
210007665永赢创业板指数C851,200.00  14,000.00    0.40
211009047西藏东财创业板指数C851,200.00  14,000.00    0.40
212009046西藏东财创业板指数A851,200.00  14,000.00    0.40
213005237银华医疗健康量化股票发起式A849,072.00  13,965.00    1.57
214005238银华医疗健康量化股票发起式C849,072.00  13,965.00    1.57
215159958工银创业板指数ETF826,880.00  13,600.00    0.41
216159982鹏华中证500ETF814,720.00  13,400.00    0.22
217161035富国中证医药主题指数增强(LOF)814,720.00  13,400.00    0.14
218003096中欧医疗健康混合C808,640.00  13,300.00    0.00
219003095中欧医疗健康混合A808,640.00  13,300.00    0.00
220008551东财医药指数发起A790,400.00  13,000.00    0.59
221008552东财医药指数发起C790,400.00  13,000.00    0.59
222005445华宝价值发现混合784,320.00  12,900.00    0.28
223004902富国丰利增强债券778,240.00  12,800.00    0.02
224003331博时乐臻定开混合778,240.00  12,800.00    0.20
225160635鹏华中证医药指数(LOF)A760,000.00  12,500.00    0.57
226010366鹏华中证医药指数(LOF)C760,000.00  12,500.00    0.57
227000878中海医药混合A752,339.20  12,374.00    0.12
228000879中海医药混合C752,339.20  12,374.00    0.12
229001522博时新策略混合A729,600.00  12,000.00    0.10
230001523博时新策略混合C729,600.00  12,000.00    0.10
231160223国泰创业板指数(LOF)714,096.00  11,745.00    0.43
232005550汇安成长优选混合A699,200.00  11,500.00    0.47
233005551汇安成长优选混合C699,200.00  11,500.00    0.47
234400023东方多策略灵活配置混合A668,800.00  11,000.00    1.93
235002068东方多策略灵活配置混合C668,800.00  11,000.00    1.93
236009332博时恒裕持有期混合A650,560.00  10,700.00    0.20
237009333博时恒裕持有期混合C650,560.00  10,700.00    0.20
238008841德邦大消费混合C638,400.00  10,500.00    0.60
239008840德邦大消费混合A638,400.00  10,500.00    0.60
240005638农银量化智慧混合632,320.00  10,400.00    0.90
241004150博时鑫惠混合C620,160.00  10,200.00    0.10
242004149博时鑫惠混合A620,160.00  10,200.00    0.10
243510530工银瑞信中证500ETF614,080.00  10,100.00    0.22
244007481华夏逸享健康混合608,000.00  10,000.00    0.73
245008251汇安宜创量化精选混合A565,440.00  9,300.00    0.46
246008252汇安宜创量化精选混合C565,440.00  9,300.00    0.46
247510560国寿安保中证500ETF565,440.00  9,300.00    0.23
248165511信诚中证500指数535,040.00  8,800.00    0.22
249010096博远鑫享三个月债券A510,720.00  8,400.00    0.19
250010097博远鑫享三个月债券C510,720.00  8,400.00    0.19
251003578中金中证500指数C510,720.00  8,400.00    0.08
252160637鹏华创业板分级510,720.00  8,400.00    0.39
253003016中金中证500指数A510,720.00  8,400.00    0.08
254010098博远鑫享三个月债券E510,720.00  8,400.00    0.19
255010548博时恒进持有期混合C460,803.20  7,579.00    0.20
256010547博时恒进持有期混合A460,803.20  7,579.00    0.20
257515160招商MSCI中国A股国际通ETF425,600.00  7,000.00    0.06
258159956建信创业板ETF407,360.00  6,700.00    0.42
259001730兴银大健康混合383,040.00  6,300.00    2.26
260159808融通创业板ETF352,640.00  5,800.00    0.44
261004193招商中证500指数C346,560.00  5,700.00    0.32
262004192招商中证500指数A346,560.00  5,700.00    0.32
263512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF334,400.00  5,500.00    0.05
264512160MSCI中国A股国际通ETF328,320.00  5,400.00    0.06
265540004汇丰晋信2026周期混合328,320.00  5,400.00    0.28
266159903深成ETF316,160.00  5,200.00    0.12
267001592天弘创业板ETF联接A311,478.40  5,123.00    0.01
268001593天弘创业板ETF联接C311,478.40  5,123.00    0.01
269000667工银绝对收益混合发起A291,840.00  4,800.00    0.06
270000672工银绝对收益混合发起B291,840.00  4,800.00    0.06
271512090易方达MSCI中国A股国际通ETF280,774.40  4,618.00    0.06
272110026易方达创业板ETF联接A279,680.00  4,600.00    0.00
273004744易方达创业板ETF联接C279,680.00  4,600.00    0.00
274008037兴银先锋成长混合A273,600.00  4,500.00    0.66
275003181前海联合添利债券C273,600.00  4,500.00    0.23
276008038兴银先锋成长混合C273,600.00  4,500.00    0.66
277003180前海联合添利债券A273,600.00  4,500.00    0.23
278002656南方创业板ETF联接A268,553.60  4,417.00    0.01
279004343南方创业板ETF联接C268,553.60  4,417.00    0.01
280010183南方创业板ETF联接E268,553.60  4,417.00    0.01
281163109申万菱信深证成指分级252,563.20  4,154.00    0.11
282001073华泰柏瑞量化绝对收益混合249,280.00  4,100.00    0.14
283006600人保沪深300指数249,280.00  4,100.00    0.05
284159918嘉实中创400ETF243,200.00  4,000.00    0.38
285159815招商中证浙江100ETF212,800.00  3,500.00    0.63
286005434鹏华睿投混合200,640.00  3,300.00    0.06
287481017工银量化策略混合188,480.00  3,100.00    0.04
288005901诺安汇利混合A188,480.00  3,100.00    2.39
289005902诺安汇利混合C188,480.00  3,100.00    2.39
290001351诺安中证500指数增强A188,480.00  3,100.00    0.24
291010355诺安中证500指数增强C188,480.00  3,100.00    0.24
292512990华夏MSCI中国A股国际通ETF182,400.00  3,000.00    0.06
293515780浦银安盛MSCI中国A股ETF182,400.00  3,000.00    0.08
294002174东方互联网嘉混合176,320.00  2,900.00    0.11
295002282平安安享灵活配置混合A170,240.00  2,800.00    0.03
296007663平安安享灵活配置混合C170,240.00  2,800.00    0.03
297000962天弘中证500ETF联接A164,160.00  2,700.00    0.01
298005919天弘中证500ETF联接C164,160.00  2,700.00    0.01
299159932大成中证500深市ETF164,160.00  2,700.00    0.44
300515190中银证券中证500ETF158,080.00  2,600.00    0.23
301159821中银证券创业板ETF158,080.00  2,600.00    0.44
302159810浦银安盛创业板ETF156,377.60  2,572.00    0.45
303159935景顺长城中证500ETF133,760.00  2,200.00    0.22
304660011农银汇理中证500指数133,760.00  2,200.00    0.22
305159912汇添富深证300ETF127,680.00  2,100.00    0.14
306001753红土创新新兴产业混合121,600.00  2,000.00    0.04
307006265红土创新新科技股票121,600.00  2,000.00    0.04
308006611人保中证500指数115,520.00  1,900.00    0.22
309515530泰康中证500ETF115,520.00  1,900.00    0.24
310004875融通深证成份指数C109,440.00  1,800.00    0.11
311515590前海开源中证500等权ETF109,440.00  1,800.00    0.24
312161612融通深证成份指数A109,440.00  1,800.00    0.11
313512380银华MSCI中国A股ETF106,947.20  1,759.00    0.05
314000545中邮核心竞争灵活配置混合106,035.20  1,744.00    0.03
315159999永赢中证500ETF103,360.00  1,700.00    0.22
316515820富国中证800ETF103,360.00  1,700.00    0.06
317159943大成深证成份ETF103,360.00  1,700.00    0.11
318512180建信MSCI中国A股国际通ETF91,200.00  1,500.00    0.06
319002978广发医药卫生联接C85,120.00  1,400.00    0.00
320001180广发医药卫生联接A85,120.00  1,400.00    0.00
321512610嘉实中证医药卫生ETF79,040.00  1,300.00    0.62
322160806长盛同庆(LOF)72,960.00  1,200.00    0.06
323008182方正富邦信泓混合C66,880.00  1,100.00    1.93
324515770上投摩根MSCI中国A股ETF66,880.00  1,100.00    0.06
325006689方正富邦信泓混合A66,880.00  1,100.00    1.93
326159955嘉实创业板ETF64,873.60  1,067.00    0.42
327008113中泰中证500指数增强C60,800.00  1,000.00    0.09
328008112中泰中证500指数增强A60,800.00  1,000.00    0.09
329515810易方达中证800ETF54,720.00  900.00    0.05
330159971富国创业板ETF54,720.00  900.00    0.48
331515550中融中证500ETF54,720.00  900.00    0.21
332512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF54,720.00  900.00    0.05
333510550方正富邦中证500ETF48,640.00  800.00    0.22
334001474兴银丰盈灵活配置混合48,640.00  800.00    0.58
335512360平安MSCI中国A股国际ETF42,560.00  700.00    0.05
336006025诺安优化配置混合36,480.00  600.00    2.46
337000273华润元大安鑫灵活配置混合A30,400.00  500.00    0.08
338001589天弘中证800指数C30,400.00  500.00    0.05
339001588天弘中证800指数A30,400.00  500.00    0.05
340007632华润元大安鑫灵活配置混合C30,400.00  500.00    0.08
341005288海富通创业板增强A30,400.00  500.00    0.03
342005287海富通创业板增强C30,400.00  500.00    0.03
343121005国投瑞银创新动力混合30,156.80  496.00    0.00
344001648工银新价值灵活配置混合24,320.00  400.00    0.05
345510570兴业中证500ETF24,320.00  400.00    0.24
346515610中银中证800ETF18,240.00  300.00    0.05
347003582中金量化多策略混合18,240.00  300.00    0.76
348512320工银MSCI中国ETF18,240.00  300.00    0.05
349002804华泰柏瑞量化对冲混合18,240.00  300.00    0.08
350002003工银新机遇灵活配置混合A12,160.00  200.00    0.07
351004937中航混改精选混合C12,160.00  200.00    0.07
352001139华安新动力灵活配置混合12,160.00  200.00    0.02
353004936中航混改精选混合A12,160.00  200.00    0.07
354007076添富中证医药ETF联接A12,160.00  200.00    0.01
355007077添富中证医药ETF联接C12,160.00  200.00    0.01
356501086华宝MSCIESG指数(LOF)12,160.00  200.00    0.04
357020018国泰金鹿混合12,160.00  200.00    0.01
358002004工银新机遇灵活配置混合C12,160.00  200.00    0.07
359006883华泰保兴健康消费混合C6,080.00  100.00    0.01
360040002华安中国A股增强指数6,080.00  100.00    0.00
361005873建信创业板ETF联接A6,080.00  100.00    0.01
362005874建信创业板ETF联接C6,080.00  100.00    0.01
363512920新华MSCI中国A股国际ETF6,080.00  100.00    0.05
364006882华泰保兴健康消费混合A6,080.00  100.00    0.01
365005727嘉实中创400ETF联接C6,080.00  100.00    0.01
366070030嘉实中创400ETF联接A6,080.00  100.00    0.01
367233010大摩深证300指数增强6,080.00  100.00    0.01
368006525前海开源MSCI中国A股指数C6,080.00  100.00    0.05
369006524前海开源MSCI中国A股指数A6,080.00  100.00    0.05
370202017南方深证成份ETF联接A6,080.00  100.00    0.00
371004345南方深证成份ETF联接C6,080.00  100.00    0.00
372001373易方达新丝路混合5,715.20  94.00    0.00
373006928长城创业板指数增强发起式C4,742.40  78.00    0.00
374001879长城创业板指数增强发起式A4,742.40  78.00    0.00
375008716鹏华优质回报两年定开混合2,310.40  38.00    0.00