| 持有 开润股份(300577)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001018 | 易方达新经济混合 | 138,428,577.05 | 6,645,635.00 | 3.35 |
| 2 | 110013 | 易方达科翔混合 | 108,691,189.96 | 5,218,012.00 | 2.41 |
| 3 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 48,857,285.75 | 2,345,525.00 | 2.90 |
| 4 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 43,326,400.00 | 2,080,000.00 | 1.59 |
| 5 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 39,728,038.33 | 1,907,251.00 | 1.00 |
| 6 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 17,578,437.00 | 843,900.00 | 0.57 |
| 7 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 17,578,437.00 | 843,900.00 | 0.57 |
| 8 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 16,206,656.52 | 778,044.00 | 0.30 |
| 9 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 16,206,656.52 | 778,044.00 | 0.30 |
| 10 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 10,415,000.00 | 500,000.00 | 1.23 |
| 11 | 001053 | 南方创新经济混合 | 10,244,194.00 | 491,800.00 | 0.55 |
| 12 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 5,053,358.00 | 242,600.00 | 1.05 |
| 13 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 5,053,358.00 | 242,600.00 | 1.05 |
| 14 | 009778 | 长信消费升级混合A | 4,224,324.00 | 202,800.00 | 2.56 |
| 15 | 009779 | 长信消费升级混合C | 4,224,324.00 | 202,800.00 | 2.56 |
| 16 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 3,774,396.00 | 181,200.00 | 0.13 |
| 17 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 3,774,396.00 | 181,200.00 | 0.13 |
| 18 | 519991 | 长信双利优选混合A | 3,272,393.00 | 157,100.00 | 4.24 |
| 19 | 006396 | 长信双利优选混合E | 3,272,393.00 | 157,100.00 | 4.24 |
| 20 | 519959 | 长信多利混合 | 3,216,152.00 | 154,400.00 | 4.94 |
| 21 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 2,989,105.00 | 143,500.00 | 0.36 |
| 22 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 2,989,105.00 | 143,500.00 | 0.36 |
| 23 | 008264 | 南方ESG股票A | 2,934,947.00 | 140,900.00 | 0.56 |
| 24 | 008265 | 南方ESG股票C | 2,934,947.00 | 140,900.00 | 0.56 |
| 25 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 2,916,200.00 | 140,000.00 | 1.44 |
| 26 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 2,882,872.00 | 138,400.00 | 4.48 |
| 27 | 519753 | 交银安心收益债券 | 2,495,434.00 | 119,800.00 | 0.10 |
| 28 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 2,326,711.00 | 111,700.00 | 0.30 |
| 29 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 2,326,711.00 | 111,700.00 | 0.30 |
| 30 | 005742 | 南方成安优选混合 | 2,207,980.00 | 106,000.00 | 0.55 |
| 31 | 009189 | 华宝成长策略混合 | 1,458,100.00 | 70,000.00 | 1.51 |
| 32 | 519957 | 长信睿进混合A | 1,041,500.00 | 50,000.00 | 0.26 |
| 33 | 519956 | 长信睿进混合C | 1,041,500.00 | 50,000.00 | 0.26 |
| 34 | 008319 | 博道久航混合C | 1,031,085.00 | 49,500.00 | 0.29 |
| 35 | 008318 | 博道久航混合A | 1,031,085.00 | 49,500.00 | 0.29 |
| 36 | 519655 | 银河服务混合 | 741,548.00 | 35,600.00 | 0.32 |
| 37 | 005492 | 农银研究驱动混合 | 618,651.00 | 29,700.00 | 0.96 |
| 38 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 610,319.00 | 29,300.00 | 0.91 |
| 39 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 589,489.00 | 28,300.00 | 0.02 |
| 40 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 547,829.00 | 26,300.00 | 0.09 |
| 41 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 547,829.00 | 26,300.00 | 0.09 |
| 42 | 005287 | 海富通创业板增强C | 529,082.00 | 25,400.00 | 0.12 |
| 43 | 005288 | 海富通创业板增强A | 529,082.00 | 25,400.00 | 0.12 |
| 44 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 502,003.00 | 24,100.00 | 1.83 |
| 45 | 001426 | 南方大数据300指数C | 497,837.00 | 23,900.00 | 0.27 |
| 46 | 001420 | 南方大数据300指数A | 497,837.00 | 23,900.00 | 0.27 |
| 47 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 389,521.00 | 18,700.00 | 0.02 |
| 48 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 297,869.00 | 14,300.00 | 0.28 |
| 49 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 297,869.00 | 14,300.00 | 0.28 |
| 50 | 009874 | 九泰久睿量化股票 | 291,620.00 | 14,000.00 | 0.21 |
| 51 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 204,134.00 | 9,800.00 | 0.02 |
| 52 | 003015 | 中金沪深300指数A | 204,134.00 | 9,800.00 | 0.03 |
| 53 | 003579 | 中金沪深300指数C | 204,134.00 | 9,800.00 | 0.03 |
| 54 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 137,478.00 | 6,600.00 | 0.13 |
| 55 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 129,146.00 | 6,200.00 | 0.16 |
| 56 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 129,146.00 | 6,200.00 | 0.16 |
| 57 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 127,063.00 | 6,100.00 | 0.06 |
| 58 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 120,814.00 | 5,800.00 | 0.10 |
| 59 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 120,814.00 | 5,800.00 | 0.10 |
| 60 | 006160 | 博道启航混合A | 95,818.00 | 4,600.00 | 0.04 |
| 61 | 006161 | 博道启航混合C | 95,818.00 | 4,600.00 | 0.04 |
| 62 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 66,656.00 | 3,200.00 | 0.05 |
| 63 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 66,656.00 | 3,200.00 | 0.05 |
| 64 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 62,490.00 | 3,000.00 | 0.21 |
| 65 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 62,490.00 | 3,000.00 | 0.21 |
| 66 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 54,158.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 67 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 54,158.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 68 | 003154 | 华宝新活力混合 | 49,992.00 | 2,400.00 | 0.10 |
| 69 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 47,909.00 | 2,300.00 | 0.05 |
| 70 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 29,162.00 | 1,400.00 | 0.09 |
| 71 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 29,162.00 | 1,400.00 | 0.09 |
| 72 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 20,830.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 73 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 20,830.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 74 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 12,498.00 | 600.00 | 0.02 |
| 75 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 12,498.00 | 600.00 | 0.02 |
