| 持有 百川畅银(300614)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 17,938,848.00 | 373,726.00 | 1.82 |
| 2 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 14,519,712.00 | 302,494.00 | 0.09 |
| 3 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 14,030,208.00 | 292,296.00 | 0.08 |
| 4 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 11,343,840.00 | 236,330.00 | 0.07 |
| 5 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 3,381,216.00 | 70,442.00 | 0.06 |
| 6 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 2,872,080.00 | 59,835.00 | 0.08 |
| 7 | 005934 | 前海联合先进制造混合C | 2,500,800.00 | 52,100.00 | 1.69 |
| 8 | 005933 | 前海联合先进制造混合A | 2,500,800.00 | 52,100.00 | 1.69 |
| 9 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 1,195,200.00 | 24,900.00 | 0.08 |
| 10 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 989,184.00 | 20,608.00 | 0.08 |
| 11 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 568,704.00 | 11,848.00 | 0.08 |
| 12 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 568,704.00 | 11,848.00 | 0.08 |
| 13 | 003025 | 新华红利回报混合 | 336,000.00 | 7,000.00 | 0.06 |
| 14 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 268,464.00 | 5,593.00 | 0.02 |
| 15 | 040025 | 华安科技动力混合 | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.01 |
| 16 | 008635 | 华安科技创新混合 | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.03 |
| 17 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.01 |
| 18 | 010371 | 大成成长进取混合A | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.02 |
| 19 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.03 |
| 20 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.00 |
| 21 | 008988 | 大成科技创新混合A | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.04 |
| 22 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.03 |
| 23 | 010372 | 大成成长进取混合C | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.02 |
| 24 | 008272 | 大成优势企业混合C | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.02 |
| 25 | 008271 | 大成优势企业混合A | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.02 |
| 26 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.00 |
| 27 | 008989 | 大成科技创新混合C | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.04 |
| 28 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.00 |
| 29 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.01 |
| 30 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.02 |
| 31 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.04 |
| 32 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.01 |
| 33 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.01 |
| 34 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.02 |
| 35 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.01 |
| 36 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.01 |
| 37 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.01 |
| 38 | 001113 | 南方大数据100指数A | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.01 |
| 39 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.00 |
| 40 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.00 |
| 41 | 320007 | 诺安成长混合 | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.00 |
| 42 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.01 |
| 43 | 004344 | 南方大数据100指数C | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.01 |
| 44 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.00 |
| 45 | 005802 | 添富智能制造股票 | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.01 |
| 46 | 519674 | 银河创新成长混合 | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.00 |
| 47 | 002025 | 广发聚盛混合A | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.02 |
| 48 | 002026 | 广发聚盛混合C | 157,584.00 | 3,283.00 | 0.02 |
| 49 | 010089 | 工银优质成长混合C | 18,384.00 | 383.00 | 0.00 |
| 50 | 010088 | 工银优质成长混合A | 18,384.00 | 383.00 | 0.00 |
| 51 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 18,384.00 | 383.00 | 0.00 |
| 52 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 18,384.00 | 383.00 | 0.00 |
| 53 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 16,368.00 | 341.00 | 0.01 |
| 54 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 16,368.00 | 341.00 | 0.01 |
| 55 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 56 | 000030 | 长城核心优选混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 57 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 58 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 59 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 60 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 61 | 005742 | 南方成安优选混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 62 | 008265 | 南方ESG股票C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 63 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 15,792.00 | 329.00 | 0.04 |
| 64 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 65 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 66 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.03 |
| 67 | 005397 | 南方安养混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 68 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 69 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.03 |
| 70 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 71 | 005738 | 长城智能产业混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 72 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 73 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 74 | 008736 | 南方高股息股票A | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 75 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 76 | 005165 | 富荣福锦混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 77 | 010299 | 南方产业升级混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 78 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 79 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 80 | 008264 | 南方ESG股票A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 81 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 82 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 83 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 84 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 85 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 86 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 87 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 88 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 89 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 90 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 91 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 92 | 008786 | 长城健康生活混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 93 | 006648 | 汇安多因子混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 94 | 006649 | 汇安多因子混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 95 | 006392 | 中信保诚创新成长混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 96 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 97 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 98 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 99 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 100 | 002513 | 金鹰元安混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 101 | 008955 | 交银创新领航混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 102 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 103 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 104 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 105 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 106 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 107 | 006397 | 长信内需成长混合E | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 108 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 109 | 519979 | 长信内需成长混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 110 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 111 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 112 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 113 | 001536 | 南方君选混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 114 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 115 | 001418 | 泰达宏利创益混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 116 | 001053 | 南方创新经济混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 117 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 118 | 002293 | 南方益和混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 119 | 002273 | 泰达宏利创益混合B | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 120 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 121 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 122 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 123 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 124 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 125 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 126 | 200007 | 长城安心回报混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 127 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 128 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 129 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 130 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 131 | 009165 | 中加聚庆定开混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 132 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 133 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 134 | 006113 | 添富创新医药混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 135 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 136 | 005109 | 汇安多策略混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 137 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 138 | 519736 | 交银新成长混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 139 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 140 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 141 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 142 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 143 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 144 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 145 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 146 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 147 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 148 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 149 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 150 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 151 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 152 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 153 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 154 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 155 | 010300 | 南方产业升级混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 156 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 157 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 158 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 159 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 160 | 006769 | 长城研究精选混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 161 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 162 | 202212 | 南方平衡混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 163 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 164 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 165 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 166 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 167 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 168 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 169 | 009623 | 长城创新驱动混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 170 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 171 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 172 | 006408 | 添富消费升级混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 173 | 006527 | 富国优质发展混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 174 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 175 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 176 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 177 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 178 | 006528 | 富国优质发展混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 179 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 180 | 010602 | 长城均衡优选混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 181 | 008737 | 南方高股息股票C | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 182 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 183 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 184 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 185 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 186 | 100029 | 富国天成红利混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 187 | 003951 | 博时鑫润混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 188 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 189 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 190 | 003950 | 博时鑫润混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 191 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 192 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 193 | 001171 | 工银养老产业股票 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 194 | 001054 | 工银新金融股票 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 195 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 196 | 000251 | 工银金融地产混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 197 | 163807 | 中银优选混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 198 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 199 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 200 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 201 | 481006 | 工银红利混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 202 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 203 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 204 | 009058 | 博时科技创新混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 205 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 206 | 519688 | 交银精选混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 207 | 009164 | 中加聚庆定开混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 208 | 008033 | 中加科盈混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 209 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 210 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 211 | 008034 | 中加科盈混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 212 | 501073 | 华安科创主题混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 213 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 214 | 000110 | 金鹰元安混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 215 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 216 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 217 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 218 | 005164 | 富荣福锦混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 219 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 220 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 221 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 222 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 223 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 224 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 225 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 226 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 227 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 228 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 229 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 230 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 231 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 232 | 004437 | 添富年年泰定开混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 233 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 234 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 235 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 236 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 237 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 238 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 239 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 240 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 241 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 242 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 243 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 244 | 110029 | 易方达科讯混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 245 | 008837 | 融通通益混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 246 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 247 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 248 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 249 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 250 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 251 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 252 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 253 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 254 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 255 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 256 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 257 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 258 | 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF) | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 259 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 260 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 261 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 262 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 15,792.00 | 329.00 | 0.04 |
| 263 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 264 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 265 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 266 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 267 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 268 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 269 | 005110 | 汇安多策略混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 270 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 271 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 272 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 273 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 274 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 275 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 276 | 004688 | 添富熙和混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 277 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 278 | 000866 | 华宝制造股票 | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 279 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 280 | 004687 | 添富熙和混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 281 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 282 | 003886 | 汇安丰利混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 283 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 284 | 004436 | 添富年年泰定开混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 285 | 003887 | 汇安丰利混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 286 | 960011 | 中银增长混合H | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 287 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 288 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 289 | 163803 | 中银增长混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 290 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 291 | 519664 | 银河美丽混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 292 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 293 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 294 | 001476 | 中银智能制造股票 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 295 | 008269 | 大成睿享混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 296 | 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 297 | 090004 | 大成精选增值混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 298 | 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 299 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 300 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 301 | 090020 | 大成健康产业混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 302 | 090001 | 大成价值增长混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 303 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 304 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 305 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 306 | 090015 | 大成内需增长混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 307 | 008270 | 大成睿享混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 308 | 090007 | 大成策略回报混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 309 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 310 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 311 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 312 | 009057 | 博时科技创新混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 313 | 009076 | 工银圆兴混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 314 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 315 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 316 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 317 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 318 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 319 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 320 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 321 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 322 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 323 | 007512 | 工银沪港深股票C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 324 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 325 | 005943 | 工银聚福混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 326 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 327 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 328 | 005944 | 工银聚福混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 329 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 330 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 331 | 007387 | 融通通慧混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 332 | 006084 | 融通研究优选混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.02 |
| 333 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 334 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 335 | 008534 | 惠升惠兴混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 336 | 008533 | 惠升惠兴混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 337 | 006128 | 银河和美生活混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 338 | 005386 | 银河睿达混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 339 | 002117 | 广发安享混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 340 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 341 | 002387 | 工银沪港深股票A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 342 | 002119 | 广发安盈混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 343 | 002118 | 广发安盈混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 344 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 345 | 002000 | 工银新生利混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 346 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 347 | 005295 | 诺德天富混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 348 | 002116 | 广发安享混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 349 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 350 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 351 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 352 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 353 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 354 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 355 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 356 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 357 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 358 | 001636 | 万家瑞益混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 359 | 001635 | 万家瑞益混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 360 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 361 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 15,792.00 | 329.00 | 0.04 |
| 362 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 363 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 364 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 365 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 366 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 367 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 368 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 369 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 370 | 519651 | 银河转型混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 371 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 372 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 373 | 002612 | 融通通慧混合A | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 374 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 375 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 376 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 377 | 005387 | 银河睿达混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 378 | 960018 | 大成内需增长混合H | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 379 | 004139 | 中邮军民融合混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 380 | 151002 | 银河收益混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 381 | 519655 | 银河服务混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 382 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.01 |
| 383 | 519670 | 银河行业混合 | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 384 | 519665 | 银河美丽混合C | 15,792.00 | 329.00 | 0.00 |
| 385 | 006478 | 长盛多因子股票 | 15,168.00 | 316.00 | 0.01 |
| 386 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 14,544.00 | 303.00 | 0.00 |
| 387 | 004195 | 招商中证1000指数C | 13,488.00 | 281.00 | 0.01 |
| 388 | 004194 | 招商中证1000指数A | 13,488.00 | 281.00 | 0.01 |
| 389 | 004926 | 中航军民融合精选混合A | 10,992.00 | 229.00 | 0.03 |
| 390 | 004927 | 中航军民融合精选混合C | 10,992.00 | 229.00 | 0.03 |
| 391 | 004936 | 中航混改精选混合A | 10,992.00 | 229.00 | 0.00 |
| 392 | 004937 | 中航混改精选混合C | 10,992.00 | 229.00 | 0.00 |
| 393 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 10,320.00 | 215.00 | 0.00 |
| 394 | 007734 | 南方智锐混合C | 8,304.00 | 173.00 | 0.00 |
| 395 | 007733 | 南方智锐混合A | 8,304.00 | 173.00 | 0.00 |
| 396 | 005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合 | 1,392.00 | 29.00 | 0.00 |
| 397 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1,392.00 | 29.00 | 0.00 |
| 398 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 1,392.00 | 29.00 | 0.00 |
| 399 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 1,392.00 | 29.00 | 0.00 |
| 400 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 1,392.00 | 29.00 | 0.00 |
| 401 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 1,392.00 | 29.00 | 0.00 |
| 402 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 1,392.00 | 29.00 | 0.00 |
| 403 | 007952 | 招商财经大数据股票C | 1,392.00 | 29.00 | 0.01 |
| 404 | 009360 | 招商创新增长混合A | 1,392.00 | 29.00 | 0.00 |
| 405 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 1,392.00 | 29.00 | 0.00 |
| 406 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 1,392.00 | 29.00 | 0.01 |
| 407 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 1,392.00 | 29.00 | 0.00 |
| 408 | 009361 | 招商创新增长混合C | 1,392.00 | 29.00 | 0.00 |
| 409 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 1,392.00 | 29.00 | 0.00 |
