持有 尚品宅配(300616)的基金 |
报告期:2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 338,188,213.04 | 3,820,904.00 | 6.27 |
2 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 336,269,139.22 | 3,799,222.00 | 6.07 |
3 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 223,209,386.05 | 2,521,855.00 | 3.73 |
4 | 000970 | 东方红睿元混合 | 200,545,603.96 | 2,265,796.00 | 4.46 |
5 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合A | 161,056,867.46 | 1,819,646.00 | 0.85 |
6 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 161,056,867.46 | 1,819,646.00 | 0.85 |
7 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 160,957,116.69 | 1,818,519.00 | 1.93 |
8 | 001645 | 国泰大健康股票 | 100,676,496.09 | 1,137,459.00 | 5.60 |
9 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 99,865,213.43 | 1,128,293.00 | 6.29 |
10 | 000652 | 博时裕隆混合 | 83,608,316.20 | 944,620.00 | 3.83 |
11 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 80,295,032.86 | 907,186.00 | 2.64 |
12 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 77,894,464.64 | 880,064.00 | 2.99 |
13 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 75,479,557.80 | 852,780.00 | 5.43 |
14 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 63,992,730.00 | 723,000.00 | 3.30 |
15 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 63,992,730.00 | 723,000.00 | 3.30 |
16 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 61,735,725.00 | 697,500.00 | 0.66 |
17 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 52,179,565.83 | 589,533.00 | 8.25 |
18 | 009804 | 国泰研究优势混合 | 47,220,439.04 | 533,504.00 | 6.25 |
19 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 44,255,000.00 | 500,000.00 | 1.70 |
20 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 42,932,041.03 | 485,053.00 | 6.38 |
21 | 159915 | 易方达创业板ETF | 27,154,868.00 | 306,800.00 | 0.18 |
22 | 007802 | 兴全合泰混合A | 25,162,507.90 | 284,290.00 | 0.24 |
23 | 007803 | 兴全合泰混合C | 25,162,507.90 | 284,290.00 | 0.24 |
24 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 22,681,484.09 | 256,259.00 | 1.77 |
25 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 22,681,484.09 | 256,259.00 | 1.77 |
26 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 16,985,157.51 | 191,901.00 | 6.68 |
27 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 16,985,157.51 | 191,901.00 | 6.68 |
28 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 13,276,500.00 | 150,000.00 | 0.25 |
29 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 13,276,500.00 | 150,000.00 | 0.25 |
30 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 7,321,724.22 | 82,722.00 | 5.65 |
31 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 7,240,118.00 | 81,800.00 | 0.60 |
32 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 7,240,118.00 | 81,800.00 | 0.60 |
33 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 6,717,909.00 | 75,900.00 | 0.35 |
34 | 159977 | 天弘创业板ETF | 6,683,744.14 | 75,514.00 | 0.18 |
35 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 6,195,700.00 | 70,000.00 | 2.28 |
36 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 5,779,703.00 | 65,300.00 | 0.33 |
37 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 5,700,044.00 | 64,400.00 | 2.05 |
38 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 4,425,500.00 | 50,000.00 | 0.32 |
39 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 4,425,500.00 | 50,000.00 | 0.83 |
40 | 159948 | 南方创业板ETF | 4,392,485.77 | 49,627.00 | 0.18 |
41 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 3,540,400.00 | 40,000.00 | 0.44 |
42 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 3,540,400.00 | 40,000.00 | 0.44 |
43 | 159952 | 广发创业板ETF | 3,302,042.57 | 37,307.00 | 0.20 |
44 | 377150 | 上投摩根健康品质生活混合 | 3,283,721.00 | 37,100.00 | 3.02 |
45 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 2,522,535.00 | 28,500.00 | 1.12 |
46 | 001795 | 上投摩根文体休闲混合 | 1,522,372.00 | 17,200.00 | 3.71 |
47 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 1,469,266.00 | 16,600.00 | 0.69 |
48 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 1,469,266.00 | 16,600.00 | 0.69 |
49 | 512100 | 南方中证1000ETF | 1,295,786.40 | 14,640.00 | 0.14 |
50 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 1,168,332.00 | 13,200.00 | 0.03 |
51 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 1,168,332.00 | 13,200.00 | 0.03 |
52 | 159964 | 平安创业板ETF | 885,100.00 | 10,000.00 | 0.20 |
53 | 159908 | 博时创业板ETF | 743,484.00 | 8,400.00 | 0.19 |
54 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 587,706.40 | 6,640.00 | 0.23 |
55 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 575,315.00 | 6,500.00 | 0.92 |
56 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 575,315.00 | 6,500.00 | 0.92 |
57 | 159957 | 华夏创业板ETF | 522,209.00 | 5,900.00 | 0.19 |
58 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 511,587.80 | 5,780.00 | 0.19 |
59 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 442,550.00 | 5,000.00 | 0.17 |
60 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 442,550.00 | 5,000.00 | 0.17 |
61 | 004738 | 上投摩根安隆回报混合A | 389,444.00 | 4,400.00 | 0.01 |
62 | 004739 | 上投摩根安隆回报混合C | 389,444.00 | 4,400.00 | 0.01 |
63 | 004824 | 上投安裕回报混合C | 327,487.00 | 3,700.00 | 0.02 |
64 | 004823 | 上投安裕回报混合A | 327,487.00 | 3,700.00 | 0.02 |
65 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 309,785.00 | 3,500.00 | 0.15 |
66 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 309,785.00 | 3,500.00 | 0.15 |
67 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 309,785.00 | 3,500.00 | 0.17 |
68 | 009513 | 创金合信同顺创业板精选股票A | 283,232.00 | 3,200.00 | 0.77 |
69 | 009514 | 创金合信同顺创业板精选股票C | 283,232.00 | 3,200.00 | 0.77 |
70 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 265,618.51 | 3,001.00 | 0.18 |
71 | 007664 | 永赢创业板指数A | 256,679.00 | 2,900.00 | 0.18 |
72 | 007665 | 永赢创业板指数C | 256,679.00 | 2,900.00 | 0.18 |
73 | 159956 | 建信创业板ETF | 238,977.00 | 2,700.00 | 0.20 |
74 | 003717 | 中银量化精选混合A | 238,977.00 | 2,700.00 | 0.39 |
75 | 010484 | 中银量化精选混合C | 238,977.00 | 2,700.00 | 0.39 |
76 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 194,722.00 | 2,200.00 | 0.20 |
77 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 194,722.00 | 2,200.00 | 0.20 |
78 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 185,871.00 | 2,100.00 | 0.18 |
79 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 185,871.00 | 2,100.00 | 0.05 |
80 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 185,871.00 | 2,100.00 | 0.18 |
81 | 159903 | 深成ETF | 185,871.00 | 2,100.00 | 0.05 |
82 | 159808 | 融通创业板ETF | 159,318.00 | 1,800.00 | 0.16 |
83 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 159,229.49 | 1,799.00 | 0.01 |
84 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 159,229.49 | 1,799.00 | 0.01 |
85 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 159,229.49 | 1,799.00 | 0.01 |
86 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 141,616.00 | 1,600.00 | 0.00 |
87 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 141,616.00 | 1,600.00 | 0.18 |
88 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 141,616.00 | 1,600.00 | 0.00 |
89 | 006487 | 广发中证1000指数C | 115,063.00 | 1,300.00 | 0.13 |
90 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 115,063.00 | 1,300.00 | 0.41 |
91 | 006486 | 广发中证1000指数A | 115,063.00 | 1,300.00 | 0.13 |
92 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 106,212.00 | 1,200.00 | 0.02 |
93 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 106,212.00 | 1,200.00 | 0.02 |
94 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 99,131.20 | 1,120.00 | 0.02 |
95 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 93,732.09 | 1,059.00 | 0.00 |
96 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 93,732.09 | 1,059.00 | 0.00 |
97 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 70,808.00 | 800.00 | 0.20 |
98 | 159943 | 大成深证成份ETF | 70,808.00 | 800.00 | 0.06 |
99 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 70,808.00 | 800.00 | 0.07 |
100 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 70,808.00 | 800.00 | 0.07 |
101 | 004875 | 融通深证成份指数C | 61,957.00 | 700.00 | 0.05 |
102 | 161612 | 融通深证成份指数A | 61,957.00 | 700.00 | 0.05 |
103 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 53,106.00 | 600.00 | 0.03 |
104 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 53,106.00 | 600.00 | 0.03 |
105 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 46,025.20 | 520.00 | 0.11 |
106 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 44,255.00 | 500.00 | 0.22 |
107 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 35,404.00 | 400.00 | 0.00 |
108 | 005288 | 海富通创业板增强A | 26,553.00 | 300.00 | 0.02 |
109 | 159971 | 富国创业板ETF | 26,553.00 | 300.00 | 0.19 |
110 | 005287 | 海富通创业板增强C | 26,553.00 | 300.00 | 0.02 |
111 | 009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 17,702.00 | 200.00 | 0.00 |
112 | 009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 17,702.00 | 200.00 | 0.00 |
113 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 17,702.00 | 200.00 | 0.00 |
114 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 17,702.00 | 200.00 | 0.00 |
115 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 8,851.00 | 100.00 | 0.00 |
116 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 8,851.00 | 100.00 | 0.00 |
117 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 8,851.00 | 100.00 | 0.09 |
118 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 8,851.00 | 100.00 | 0.03 |
119 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 8,851.00 | 100.00 | 0.03 |
120 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 8,851.00 | 100.00 | 0.01 |
121 | 002977 | 广发可选消费联接C | 8,851.00 | 100.00 | 0.00 |
122 | 001133 | 广发可选消费联接A | 8,851.00 | 100.00 | 0.00 |
123 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 | 8,851.00 | 100.00 | 0.69 |
124 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 8,851.00 | 100.00 | 0.01 |
125 | 159809 | 博时大湾区ETF | 8,851.00 | 100.00 | 0.04 |
126 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 8,319.94 | 94.00 | 0.00 |