行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 艾德生物(300685)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1010186嘉实核心成长混合A344,351,802.40  3,308,530.00    2.75
2010187嘉实核心成长混合C344,351,802.40  3,308,530.00    2.75
3009795嘉实远见精选两年持有期混合214,684,983.36  2,062,692.00    2.18
4000751嘉实新兴产业股票206,093,803.84  1,980,148.00    1.48
5960024嘉实成长收益混合H161,609,283.28  1,552,741.00    4.48
6070001嘉实成长收益混合A161,609,283.28  1,552,741.00    4.48
7001417汇添富医疗服务混合156,660,383.36  1,505,192.00    2.95
8000595嘉实泰和混合135,189,616.08  1,298,901.00    1.85
9161914万家创业板2年定期开放混合A121,420,560.64  1,166,608.00    5.51
10161915万家创业板2年定期开放混合C121,420,560.64  1,166,608.00    5.51
11070099嘉实优质企业混合115,929,716.16  1,113,852.00    3.76
12010275嘉实优质精选混合A87,627,970.32  841,929.00    2.84
13010276嘉实优质精选混合C87,627,970.32  841,929.00    2.84
14470006汇添富医药保健混合A78,692,806.40  756,080.00    1.11
15070002嘉实增长混合74,026,900.00  711,250.00    1.93
16009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C70,667,301.68  678,971.00    0.86
17009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A70,667,301.68  678,971.00    0.86
18000913农银医疗保健股票69,593,612.40  668,655.00    2.27
19512170华宝中证医疗ETF67,569,568.64  649,208.00    1.18
20008150嘉实远见企业精选两年持有期混合62,754,827.84  602,948.00    3.04
21501006汇添富中证精准医指数(LOF)C60,970,064.00  585,800.00    4.32
22501005汇添富中证精准医指数(LOF)A60,970,064.00  585,800.00    4.32
23009137嘉实瑞和两年持有期混合58,555,408.00  562,600.00    1.43
24003231创金合信医疗保健股票C57,184,258.08  549,426.00    6.37
25003230创金合信医疗保健股票A57,184,258.08  549,426.00    6.37
26005303嘉实医药健康股票A54,761,692.00  526,150.00    3.01
27005304嘉实医药健康股票C54,761,692.00  526,150.00    3.01
28512290国泰中证生物医药ETF54,095,580.00  519,750.00    2.05
29004851广发医疗保健股票A48,184,044.16  462,952.00    0.34
30009163广发医疗保健股票C48,184,044.16  462,952.00    0.34
31004075交银医药创新股票46,654,900.80  448,260.00    1.33
32000711嘉实医疗保健股票43,923,841.60  422,020.00    2.95
33519087新华优选分红混合41,760,642.88  401,236.00    3.12
34070010嘉实主题混合38,145,320.00  366,500.00    1.06
35010586创金合信医药消费股票C37,813,200.72  363,309.00    6.90
36010585创金合信医药消费股票A37,813,200.72  363,309.00    6.90
37000566华泰柏瑞创新升级混合A32,443,921.68  311,721.00    1.31
38010028华泰柏瑞创新升级混合C32,443,921.68  311,721.00    1.31
39320005诺安价值增长混合31,233,263.12  300,089.00    2.25
40009995嘉实创新先锋混合C30,273,333.28  290,866.00    1.37
41009994嘉实创新先锋混合A30,273,333.28  290,866.00    1.37
42000870嘉实新收益混合26,611,486.64  255,683.00    3.86
43008293农银创新医疗混合25,884,383.76  248,697.00    1.94
44005805华泰柏瑞医疗健康混合22,530,509.84  216,473.00    1.62
45009636华泰柏瑞景气优选混合22,204,219.04  213,338.00    1.37
46010109富国价值增长混合21,643,436.00  207,950.00    0.81
47006696添富3年封闭研究优选混合21,242,728.00  204,100.00    1.62
48000762汇添富绝对收益定开混合A21,076,200.00  202,500.00    0.08
49008140汇添富绝对收益定开混合C21,076,200.00  202,500.00    0.08
50001040新华策略精选股票20,465,146.32  196,629.00    3.00
51010159中银医疗保健混合C19,696,723.68  189,246.00    1.56
52005689中银医疗保健混合A19,696,723.68  189,246.00    1.56
53501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A19,126,157.12  183,764.00    0.93
54501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C19,126,157.12  183,764.00    0.93
55200007长城安心回报混合18,854,092.00  181,150.00    1.15
56001879长城创业板指数增强发起式A15,882,608.00  152,600.00    1.32
57006928长城创业板指数增强发起式C15,882,608.00  152,600.00    1.32
58161616融通医疗保健行业混合A15,612,000.00  150,000.00    0.72
59005612嘉实核心优势股票15,612,000.00  150,000.00    1.00
60009275融通医疗保健行业混合C15,612,000.00  150,000.00    0.72
61003291信达澳银健康中国混合15,409,460.32  148,054.00    2.80
62007968华泰柏瑞研究精选混合A14,979,193.60  143,920.00    1.35
63010291华泰柏瑞研究精选混合C14,979,193.60  143,920.00    1.35
64010481汇添富高质量成长精选2年持有混合13,529,567.36  129,992.00    0.24
65161122易方达生物科技指数分级13,431,315.84  129,048.00    1.33
66200012长城中小盘成长混合13,363,872.00  128,400.00    0.98
67000176嘉实沪深300指数研究增强13,228,568.00  127,100.00    0.53
68010111广发医药健康混合C13,025,924.24  125,153.00    0.35
69010110广发医药健康混合A13,025,924.24  125,153.00    0.35
70010500中银创新医疗混合C11,429,232.96  109,812.00    1.84
71007718中银创新医疗混合A11,429,232.96  109,812.00    1.84
72001048富国新兴产业股票10,501,672.00  100,900.00    0.83
73003095中欧医疗健康混合A10,272,696.00  98,700.00    0.02
74003096中欧医疗健康混合C10,272,696.00  98,700.00    0.02
75001759嘉实成长增强混合9,606,584.00  92,300.00    1.23
76320022诺安研究精选股票8,968,677.68  86,171.00    0.81
77001050汇添富成长多因子量化策略股票8,669,864.00  83,300.00    1.12
78159966华夏创蓝筹ETF8,533,935.52  81,994.00    0.96
79003032平安医疗健康混合8,336,808.00  80,100.00    3.58
80519156新华行业灵活配置混合A8,185,163.44  78,643.00    1.22
81519157新华行业灵活配置混合C8,185,163.44  78,643.00    1.22
82001036嘉实企业变革股票7,946,508.00  76,350.00    1.36
83004905华泰柏瑞生物医药混合A7,677,148.96  73,762.00    0.94
84010031华泰柏瑞生物医药混合C7,677,148.96  73,762.00    0.94
85008374华泰柏瑞景气回报混合C6,505,000.00  62,500.00    1.32
86008373华泰柏瑞景气回报混合A6,505,000.00  62,500.00    1.32
87009840东财量化精选混合A6,389,054.88  61,386.00    1.45
88009841东财量化精选混合C6,389,054.88  61,386.00    1.45
89001524华泰柏瑞精选回报混合6,265,616.00  60,200.00    0.83
90159938广发中证全指医药卫生ETF6,191,198.80  59,485.00    0.37
91009881广发中证医疗指数(LOF)C5,927,356.00  56,950.00    1.13
92502056广发中证医疗指数(LOF)A5,927,356.00  56,950.00    1.13
93070022嘉实领先成长混合5,539,762.08  53,226.00    0.62
94010060华泰柏瑞景利混合A5,495,424.00  52,800.00    0.90
95010061华泰柏瑞景利混合C5,495,424.00  52,800.00    0.90
96006769长城研究精选混合5,459,308.24  52,453.00    0.48
97217024招商安盈债券5,458,996.00  52,450.00    0.23
98010556汇添富沪深300指数增强C5,204,000.00  50,000.00    1.07
99005530汇添富沪深300指数增强A5,204,000.00  50,000.00    1.07
100000967华泰柏瑞创新动力混合5,047,880.00  48,500.00    1.29
101001815华泰柏瑞激励动力混合A4,475,440.00  43,000.00    0.41
102002082华泰柏瑞激励动力混合C4,475,440.00  43,000.00    0.41
103010431招商安阳债券C4,319,320.00  41,500.00    0.19
104010430招商安阳债券A4,319,320.00  41,500.00    0.19
105006981中金新医药股票A4,267,280.00  41,000.00    2.65
106007005中金新医药股票C4,267,280.00  41,000.00    2.65
107006881华宝大健康混合3,320,152.00  31,900.00    2.39
108010602长城均衡优选混合3,283,724.00  31,550.00    0.49
109001861富安达健康人生混合3,226,480.00  31,000.00    4.35
110005044国寿安保健康科学混合C3,122,400.00  30,000.00    2.81
111005043国寿安保健康科学混合A3,122,400.00  30,000.00    2.81
112001430中邮乐享收益灵活配置混合3,122,400.00  30,000.00    0.58
113002315创金合信沪深300增强C2,976,583.92  28,599.00    0.52
114002310创金合信沪深300增强A2,976,583.92  28,599.00    0.52
115512100南方中证1000ETF2,375,105.60  22,820.00    0.27
116001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票2,102,416.00  20,200.00    0.91
117003070光大保德信创业板股票C2,099,085.44  20,168.00    1.38
118003069光大保德信创业板股票A2,099,085.44  20,168.00    1.38
119002210创金合信量化多因子股票A1,960,138.64  18,833.00    0.93
120003865创金合信量化多因子股票C1,960,138.64  18,833.00    0.93
121009503国寿安保创新医药股票C1,769,360.00  17,000.00    2.95
122009502国寿安保创新医药股票A1,769,360.00  17,000.00    2.95
123161035富国中证医药主题指数增强(LOF)1,696,504.00  16,300.00    0.27
124166801浙商聚潮新思维混合1,639,260.00  15,750.00    0.21
125001416嘉实事件驱动股票1,446,712.00  13,900.00    0.08
126515960嘉实医药健康100成长估值ETF1,373,856.00  13,200.00    0.79
127005313万家中证1000指数A1,207,328.00  11,600.00    0.96
128005314万家中证1000指数C1,207,328.00  11,600.00    0.96
129010505申万菱信创业板量化精选股票C1,103,248.00  10,600.00    0.32
130009557申万菱信创业板量化精选股票A1,103,248.00  10,600.00    0.32
131002291诺安安鑫混合1,040,800.00  10,000.00    0.59
132008884博远博锐混合A967,944.00  9,300.00    3.19
133008885博远博锐混合C967,944.00  9,300.00    3.19
134000082嘉实研究阿尔法股票926,312.00  8,900.00    0.16
135515860嘉实新兴科技100ETF822,232.00  7,900.00    0.24
136010124兴银景气优选混合A811,824.00  7,800.00    0.24
137009327东兴兴晟混合A811,824.00  7,800.00    0.69
138009328东兴兴晟混合C811,824.00  7,800.00    0.69
139010125兴银景气优选混合C811,824.00  7,800.00    0.24
140009514创金合信同顺创业板精选股票C666,112.00  6,400.00    1.82
141009513创金合信同顺创业板精选股票A666,112.00  6,400.00    1.82
142003242创金合信量化发现混合C662,677.36  6,367.00    0.69
143003241创金合信量化发现混合A662,677.36  6,367.00    0.69
144004195招商中证1000指数C645,296.00  6,200.00    0.64
145004194招商中证1000指数A645,296.00  6,200.00    0.64
146003646创金合信中证1000指数增强A634,888.00  6,100.00    1.02
147003647创金合信中证1000指数增强C634,888.00  6,100.00    1.02
148010151东财消费精选混合A562,032.00  5,400.00    0.51
149010152东财消费精选混合C562,032.00  5,400.00    0.51
150166105信达澳银鑫安债券(LOF)509,992.00  4,900.00    0.13
151161039富国中证1000指数增强(LOF)416,320.00  4,000.00    0.09
152163109申万菱信深证成指分级387,593.92  3,724.00    0.10
153005114平安沪深300指数量化增强C385,096.00  3,700.00    0.07
154005113平安沪深300指数量化增强A385,096.00  3,700.00    0.07
155007943富安达中证500指数增强385,096.00  3,700.00    1.12
156159903深成ETF385,096.00  3,700.00    0.11
157008778嘉实中证500指数增强A364,280.00  3,500.00    0.43
158008353泰达宏利消费混合A364,280.00  3,500.00    0.34
159008779嘉实中证500指数增强C364,280.00  3,500.00    0.43
160008354泰达宏利消费混合C364,280.00  3,500.00    0.34
161006165建信中证1000指数增强A291,424.00  2,800.00    0.37
162006166建信中证1000指数增强C291,424.00  2,800.00    0.37
163159918嘉实中创400ETF286,220.00  2,750.00    0.37
164004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合260,200.00  2,500.00    1.18
165006486广发中证1000指数A208,160.00  2,000.00    0.23
166006487广发中证1000指数C208,160.00  2,000.00    0.23
167006228中欧医疗创新股票A202,956.00  1,950.00    0.00
168006229中欧医疗创新股票C202,956.00  1,950.00    0.00
169005287海富通创业板增强C197,752.00  1,900.00    0.16
170005288海富通创业板增强A197,752.00  1,900.00    0.16
171700002平安深证300指数增强156,120.00  1,500.00    0.12
172005237银华医疗健康量化股票发起式A151,852.72  1,459.00    0.25
173005238银华医疗健康量化股票发起式C151,852.72  1,459.00    0.25
174159943大成深证成份ETF124,896.00  1,200.00    0.10
175004875融通深证成份指数C124,896.00  1,200.00    0.10
176161612融通深证成份指数A124,896.00  1,200.00    0.10
177005166嘉实润和量化定期混合124,896.00  1,200.00    0.24
178008843同泰远见混合C104,080.00  1,000.00    0.13
179005443国金量化多策略混合104,080.00  1,000.00    0.20
180008842同泰远见混合A104,080.00  1,000.00    0.13
181162413华宝中证1000指数分级99,916.80  960.00    0.25
182004456兴银消费新趋势灵活配置混合93,672.00  900.00    1.29
183007251广发睿享稳健增利混合62,448.00  600.00    0.01
184006104华泰柏瑞量化智慧混合C62,448.00  600.00    0.02
185519223海富通欣荣混合C62,448.00  600.00    0.01
186001244华泰柏瑞量化智慧混合A62,448.00  600.00    0.02
187519224海富通欣荣混合A62,448.00  600.00    0.01
188005081海富通量化多因子混合A52,040.00  500.00    0.01
189005080海富通量化多因子混合C52,040.00  500.00    0.01
190006730万家中证500指数增强发起式C41,632.00  400.00    0.11
191009162富国医药成长30股票41,632.00  400.00    0.01
192006729万家中证500指数增强发起式A41,632.00  400.00    0.11
193000414嘉实绝对收益策略定期混合20,816.00  200.00    0.00
194001180广发医药卫生联接A15,612.00  150.00    0.00
195002978广发医药卫生联接C15,612.00  150.00    0.00
196000585嘉实对冲套利定期混合10,408.00  100.00    0.00
197000755富安达新兴成长混合10,408.00  100.00    0.01
198003292嘉实优势成长混合10,408.00  100.00    0.01
199070030嘉实中创400ETF联接A10,408.00  100.00    0.01
200009154海富通富盈混合A10,408.00  100.00    0.00
201005727嘉实中创400ETF联接C10,408.00  100.00    0.01
202009155海富通富盈混合C10,408.00  100.00    0.00
203001559天弘医疗健康混合C8,638.64  83.00    0.00
204001558天弘医疗健康混合A8,638.64  83.00    0.00