行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 艾德生物(300685)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161914万家创业板2年定期开放混合A117,332,032.00  3,666,626.00    7.25
2161915万家创业板2年定期开放混合C117,332,032.00  3,666,626.00    7.25
3512170华宝中证医疗ETF111,745,024.00  3,492,032.00    0.77
4010186嘉实核心成长混合A89,752,448.00  2,804,764.00    1.18
5010187嘉实核心成长混合C89,752,448.00  2,804,764.00    1.18
6960024嘉实成长收益混合H89,437,888.00  2,794,934.00    3.36
7070001嘉实成长收益混合A89,437,888.00  2,794,934.00    3.36
8070099嘉实优质企业混合64,157,888.00  2,004,934.00    3.23
9160916大成优选混合(LOF)63,896,320.00  1,996,760.00    5.38
10501006汇添富中证精准医指数(LOF)C54,427,840.00  1,700,870.00    3.48
11501005汇添富中证精准医指数(LOF)A54,427,840.00  1,700,870.00    3.48
12009795嘉实远见精选两年持有期混合54,066,752.00  1,689,586.00    0.76
13010275嘉实优质精选混合A48,495,104.00  1,515,472.00    2.87
14010276嘉实优质精选混合C48,495,104.00  1,515,472.00    2.87
15320003诺安先锋混合40,498,688.00  1,265,584.00    0.92
16008150嘉实远见企业精选两年持有期混合34,729,792.00  1,085,306.00    2.13
17360006光大保德信新增长混合32,000,000.00  1,000,000.00    1.51
18000913农银医疗保健股票27,466,848.00  858,339.00    1.25
19000595嘉实泰和混合27,127,104.00  847,722.00    0.58
20000751嘉实新兴产业股票26,354,752.00  823,586.00    0.30
21501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A23,892,960.00  746,655.00    0.71
22501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C23,892,960.00  746,655.00    0.71
23010739大成优选升级一年持有混合C18,143,360.00  566,980.00    4.37
24010738大成优选升级一年持有混合A18,143,360.00  566,980.00    4.37
25003096中欧医疗健康混合C17,951,808.00  560,994.00    0.03
26003095中欧医疗健康混合A17,951,808.00  560,994.00    0.03
27010159中银医疗保健混合C17,285,536.00  540,173.00    2.48
28005689中银医疗保健混合A17,285,536.00  540,173.00    2.48
29000870嘉实新收益混合14,727,328.00  460,229.00    3.15
30001550天弘中证医药100指数A14,633,600.00  457,300.00    0.94
31001551天弘中证医药100指数C14,633,600.00  457,300.00    0.94
32502056广发中证医疗指数(LOF)A14,085,760.00  440,180.00    0.74
33009881广发中证医疗指数(LOF)C14,085,760.00  440,180.00    0.74
34070013嘉实研究精选混合A10,864,640.00  339,520.00    0.67
35008293农银创新医疗混合9,227,360.00  288,355.00    0.94
36161122易方达生物科技指数分级8,790,272.00  274,696.00    0.78
37008359华安医疗创新混合8,743,680.00  273,240.00    0.77
38159938广发中证全指医药卫生ETF7,818,656.00  244,333.00    0.26
39007718中银创新医疗混合A7,488,000.00  234,000.00    2.14
40010500中银创新医疗混合C7,488,000.00  234,000.00    2.14
41005612嘉实核心优势股票6,055,040.00  189,220.00    0.63
42001879长城创业板指数增强发起式A4,380,544.00  136,892.00    0.34
43006928长城创业板指数增强发起式C4,380,544.00  136,892.00    0.34
44159966华夏创蓝筹ETF3,680,928.00  115,029.00    0.65
45512100南方中证1000ETF3,545,472.00  110,796.00    0.13
46960002华夏回报混合H3,409,920.00  106,560.00    0.03
47002001华夏回报混合A3,409,920.00  106,560.00    0.03
48005496创金合信科技成长股票C2,940,160.00  91,880.00    1.07
49005495创金合信科技成长股票A2,940,160.00  91,880.00    1.07
50519030海富通稳固收益债券2,726,400.00  85,200.00    0.05
51159804国寿安保创精选88ETF2,188,800.00  68,400.00    1.36
52000059国联安医药100指数A2,099,200.00  65,600.00    0.93
53006569国联安医药100指数C2,099,200.00  65,600.00    0.93
54006981中金新医药股票A1,937,280.00  60,540.00    1.08
55007005中金新医药股票C1,937,280.00  60,540.00    1.08
56360005光大保德信红利混合1,923,840.00  60,120.00    0.45
57001294新华战略新兴灵活配置混合1,728,000.00  54,000.00    1.55
58515960嘉实医药健康100成长估值ETF1,723,520.00  53,860.00    0.53
59006836永赢惠泽一年混合1,388,160.00  43,380.00    0.16
60009414中银大健康股票A1,175,040.00  36,720.00    0.36
61010321中银大健康股票C1,175,040.00  36,720.00    0.36
62000082嘉实研究阿尔法股票944,640.00  29,520.00    0.13
63163118申万菱信中证申万医药生物指数分级902,720.00  28,210.00    0.33
64161039富国中证1000指数增强(LOF)786,560.00  24,580.00    0.03
65710002富安达策略精选混合681,600.00  21,300.00    1.08
66005108圆信永丰双利优选混合544,000.00  17,000.00    0.79
67010096博远鑫享三个月债券A426,240.00  13,320.00    0.16
68010098博远鑫享三个月债券E426,240.00  13,320.00    0.16
69010097博远鑫享三个月债券C426,240.00  13,320.00    0.16
70515860嘉实新兴科技100ETF405,120.00  12,660.00    0.18
71009613上银中证500指数增强A261,120.00  8,160.00    0.11
72009614上银中证500指数增强C261,120.00  8,160.00    0.11
73001966圆信永丰兴源混合C256,000.00  8,000.00    0.31
74001965圆信永丰兴源混合A256,000.00  8,000.00    0.31
75008353泰达宏利消费混合A246,400.00  7,700.00    0.45
76008354泰达宏利消费混合C246,400.00  7,700.00    0.45
77006487广发中证1000指数C215,680.00  6,740.00    0.13
78006486广发中证1000指数A215,680.00  6,740.00    0.13
79159903深成ETF177,920.00  5,560.00    0.07
80005281中科沃土转型升级混合155,520.00  4,860.00    1.73
81163109申万菱信深证成指分级141,536.00  4,423.00    0.06
82161035富国中证医药主题指数增强(LOF)138,240.00  4,320.00    0.02
83159918嘉实中创400ETF134,080.00  4,190.00    0.21
84229002泰达宏利逆向策略混合115,200.00  3,600.00    0.07
85005238银华医疗健康量化股票发起式C95,904.00  2,997.00    0.18
86005237银华医疗健康量化股票发起式A95,904.00  2,997.00    0.18
87005166嘉实润和量化定期混合87,040.00  2,720.00    0.38
88009513创金合信同顺创业板精选股票A76,800.00  2,400.00    0.30
89009514创金合信同顺创业板精选股票C76,800.00  2,400.00    0.30
90006274圆信永丰医药健康混合64,000.00  2,000.00    0.35
91004875融通深证成份指数C63,360.00  1,980.00    0.07
92161612融通深证成份指数A63,360.00  1,980.00    0.07
93159943大成深证成份ETF62,720.00  1,960.00    0.07
94519767交银科技创新灵活配置混合57,600.00  1,800.00    0.01
95002978广发医药卫生联接C54,080.00  1,690.00    0.00
96001180广发医药卫生联接A54,080.00  1,690.00    0.00
97162413华宝中证1000指数分级49,536.00  1,548.00    0.13
98005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A47,296.00  1,478.00    0.14
99005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C47,296.00  1,478.00    0.14
100005287海富通创业板增强C7,040.00  220.00    0.01
101005288海富通创业板增强A7,040.00  220.00    0.01
102008899国寿安保创精选88ETF联接C6,400.00  200.00    0.00
103008898国寿安保创精选88ETF联接A6,400.00  200.00    0.00
104001139华安新动力灵活配置混合6,400.00  200.00    0.01
105166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A5,760.00  180.00    0.01
106004345南方深证成份ETF联接C5,760.00  180.00    0.00
107202017南方深证成份ETF联接A5,760.00  180.00    0.00
108007816嘉实新兴科技100ETF联接C5,760.00  180.00    0.01
109007815嘉实新兴科技100ETF联接A5,760.00  180.00    0.01
110166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C5,760.00  180.00    0.01
111167601国金沪深300指数增强5,120.00  160.00    0.01