| 持有 安达维尔(300719)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004139 | 中邮军民融合混合 | 6,780,000.00 | 400,000.00 | 1.55 |
| 2 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 1,278,030.00 | 75,400.00 | 0.10 |
| 3 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 1,278,030.00 | 75,400.00 | 0.10 |
| 4 | 001572 | 嘉合磐石混合C | 1,052,595.00 | 62,100.00 | 2.86 |
| 5 | 001571 | 嘉合磐石混合A | 1,052,595.00 | 62,100.00 | 2.86 |
| 6 | 002636 | 广发集裕债券A | 747,495.00 | 44,100.00 | 0.02 |
| 7 | 002637 | 广发集裕债券C | 747,495.00 | 44,100.00 | 0.02 |
| 8 | 004026 | 融通收益增强债券C | 474,600.00 | 28,000.00 | 0.77 |
| 9 | 004025 | 融通收益增强债券A | 474,600.00 | 28,000.00 | 0.77 |
| 10 | 005331 | 益民优势安享混合 | 415,275.00 | 24,500.00 | 1.45 |
| 11 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 169,500.00 | 10,000.00 | 0.01 |
| 12 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 164,415.00 | 9,700.00 | 2.52 |
| 13 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 164,415.00 | 9,700.00 | 2.52 |
| 14 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 57,630.00 | 3,400.00 | 0.10 |
| 15 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 50,850.00 | 3,000.00 | 0.36 |
| 16 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 25,425.00 | 1,500.00 | 0.08 |
| 17 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 25,425.00 | 1,500.00 | 0.08 |
| 18 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 25,425.00 | 1,500.00 | 0.07 |
| 19 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 25,425.00 | 1,500.00 | 0.07 |
| 20 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 18,645.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 21 | 002136 | 广发鑫源混合C | 10,170.00 | 600.00 | 0.02 |
| 22 | 002135 | 广发鑫源混合A | 10,170.00 | 600.00 | 0.02 |
| 23 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 5,085.00 | 300.00 | 0.01 |
| 24 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 5,085.00 | 300.00 | 0.01 |
