| 持有 药石科技(300725)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 290,003,227.50 | 2,334,030.00 | 3.06 |
| 2 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 231,331,010.75 | 1,861,819.00 | 4.03 |
| 3 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 231,331,010.75 | 1,861,819.00 | 4.03 |
| 4 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 216,183,196.25 | 1,739,905.00 | 6.70 |
| 5 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 194,090,428.00 | 1,562,096.00 | 1.00 |
| 6 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 194,090,428.00 | 1,562,096.00 | 1.00 |
| 7 | 006113 | 添富创新医药混合 | 180,578,240.50 | 1,453,346.00 | 1.76 |
| 8 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 173,716,285.75 | 1,398,119.00 | 7.50 |
| 9 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 145,919,200.00 | 1,174,400.00 | 2.55 |
| 10 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 79,370,900.00 | 638,800.00 | 7.66 |
| 11 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 65,118,928.00 | 524,096.00 | 1.79 |
| 12 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 65,118,928.00 | 524,096.00 | 1.79 |
| 13 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 62,955,362.75 | 506,683.00 | 2.69 |
| 14 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 62,125,000.00 | 500,000.00 | 2.86 |
| 15 | 660001 | 农银行业成长混合A | 60,022,317.25 | 483,077.00 | 2.68 |
| 16 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 51,706,637.50 | 416,150.00 | 1.92 |
| 17 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 45,770,469.50 | 368,374.00 | 3.03 |
| 18 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 45,628,327.50 | 367,230.00 | 1.10 |
| 19 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 43,950,704.00 | 353,728.00 | 1.94 |
| 20 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 43,483,399.75 | 349,967.00 | 0.88 |
| 21 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 37,318,363.25 | 300,349.00 | 3.03 |
| 22 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 36,330,700.00 | 292,400.00 | 1.43 |
| 23 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 36,330,700.00 | 292,400.00 | 1.43 |
| 24 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 34,535,908.75 | 277,955.00 | 1.38 |
| 25 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 34,535,908.75 | 277,955.00 | 1.38 |
| 26 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 34,261,937.50 | 275,750.00 | 1.29 |
| 27 | 000971 | 诺安新经济股票 | 32,845,487.50 | 264,350.00 | 1.60 |
| 28 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 31,287,765.25 | 251,813.00 | 1.42 |
| 29 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 31,062,500.00 | 250,000.00 | 1.93 |
| 30 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 31,050,075.00 | 249,900.00 | 1.49 |
| 31 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 31,050,075.00 | 249,900.00 | 1.49 |
| 32 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 27,316,611.00 | 219,852.00 | 1.37 |
| 33 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 27,316,611.00 | 219,852.00 | 1.37 |
| 34 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 27,132,472.50 | 218,370.00 | 3.52 |
| 35 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 27,022,511.25 | 217,485.00 | 1.73 |
| 36 | 660010 | 农银策略精选混合 | 26,825,202.25 | 215,897.00 | 1.02 |
| 37 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 24,850,000.00 | 200,000.00 | 1.88 |
| 38 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 23,937,632.25 | 192,657.00 | 0.92 |
| 39 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 23,781,450.00 | 191,400.00 | 1.59 |
| 40 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 23,500,520.75 | 189,139.00 | 1.77 |
| 41 | 519001 | 银华价值优选混合 | 23,294,638.50 | 187,482.00 | 0.51 |
| 42 | 180010 | 银华优质增长混合 | 23,193,250.50 | 186,666.00 | 0.85 |
| 43 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 23,073,225.00 | 185,700.00 | 1.97 |
| 44 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 22,514,348.50 | 181,202.00 | 4.02 |
| 45 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 22,237,146.75 | 178,971.00 | 1.99 |
| 46 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 21,861,787.50 | 175,950.00 | 2.50 |
| 47 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 21,159,775.00 | 170,300.00 | 3.59 |
| 48 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 21,097,650.00 | 169,800.00 | 1.13 |
| 49 | 005738 | 长城智能产业混合 | 20,401,850.00 | 164,200.00 | 2.25 |
| 50 | 000127 | 农银行业领先混合 | 19,569,375.00 | 157,500.00 | 1.04 |
| 51 | 501080 | 中金科创主题混合 | 18,979,436.00 | 152,752.00 | 1.34 |
| 52 | 202003 | 南方绩优混合A | 18,635,512.00 | 149,984.00 | 0.26 |
| 53 | 006540 | 南方绩优混合C | 18,635,512.00 | 149,984.00 | 0.26 |
| 54 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 18,546,797.50 | 149,270.00 | 1.16 |
| 55 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 18,452,367.50 | 148,510.00 | 1.19 |
| 56 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 18,438,700.00 | 148,400.00 | 2.97 |
| 57 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 17,711,713.25 | 142,549.00 | 2.08 |
| 58 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 17,395,000.00 | 140,000.00 | 2.72 |
| 59 | 200007 | 长城安心回报混合 | 17,280,068.75 | 139,075.00 | 0.94 |
| 60 | 005005 | 中金金泽混合A | 17,170,728.75 | 138,195.00 | 3.78 |
| 61 | 005006 | 中金金泽混合C | 17,170,728.75 | 138,195.00 | 3.78 |
| 62 | 006277 | 中金瑞和混合A | 17,096,800.00 | 137,600.00 | 3.78 |
| 63 | 006278 | 中金瑞和混合C | 17,096,800.00 | 137,600.00 | 3.78 |
| 64 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 16,136,347.50 | 129,870.00 | 2.61 |
| 65 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 16,136,347.50 | 129,870.00 | 2.61 |
| 66 | 660005 | 农银中小盘混合 | 15,695,260.00 | 126,320.00 | 1.65 |
| 67 | 006981 | 中金新医药股票A | 14,311,115.00 | 115,180.00 | 5.27 |
| 68 | 007005 | 中金新医药股票C | 14,311,115.00 | 115,180.00 | 5.27 |
| 69 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 13,910,905.75 | 111,959.00 | 1.54 |
| 70 | 006881 | 华宝大健康混合 | 13,170,500.00 | 106,000.00 | 7.30 |
| 71 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 12,711,147.75 | 102,303.00 | 1.03 |
| 72 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 12,425,000.00 | 100,000.00 | 0.49 |
| 73 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 12,287,703.75 | 98,895.00 | 1.98 |
| 74 | 008794 | 博道嘉元混合C | 12,179,357.75 | 98,023.00 | 1.14 |
| 75 | 008793 | 博道嘉元混合A | 12,179,357.75 | 98,023.00 | 1.14 |
| 76 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 11,998,946.75 | 96,571.00 | 3.13 |
| 77 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 11,683,227.50 | 94,030.00 | 1.65 |
| 78 | 000259 | 农银区间收益混合 | 11,529,778.75 | 92,795.00 | 2.67 |
| 79 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 11,049,676.75 | 88,931.00 | 3.17 |
| 80 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 9,299,864.00 | 74,848.00 | 0.31 |
| 81 | 161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 8,722,350.00 | 70,200.00 | 0.37 |
| 82 | 660004 | 农银策略价值混合 | 8,010,397.50 | 64,470.00 | 1.84 |
| 83 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 7,380,450.00 | 59,400.00 | 0.77 |
| 84 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 7,298,942.00 | 58,744.00 | 4.47 |
| 85 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 7,256,200.00 | 58,400.00 | 1.78 |
| 86 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 6,692,229.25 | 53,861.00 | 2.07 |
| 87 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 6,374,646.25 | 51,305.00 | 1.39 |
| 88 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 6,361,600.00 | 51,200.00 | 1.33 |
| 89 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 6,361,600.00 | 51,200.00 | 1.33 |
| 90 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 6,361,600.00 | 51,200.00 | 0.71 |
| 91 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 6,361,600.00 | 51,200.00 | 0.71 |
| 92 | 008260 | 长城价值优选混合 | 6,212,500.00 | 50,000.00 | 1.26 |
| 93 | 006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 6,158,451.25 | 49,565.00 | 2.04 |
| 94 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 6,001,275.00 | 48,300.00 | 0.21 |
| 95 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 5,864,600.00 | 47,200.00 | 0.59 |
| 96 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 5,757,745.00 | 46,340.00 | 1.42 |
| 97 | 004075 | 交银医药创新股票 | 5,715,500.00 | 46,000.00 | 0.25 |
| 98 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 5,460,290.50 | 43,946.00 | 1.46 |
| 99 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 5,460,290.50 | 43,946.00 | 1.46 |
| 100 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 5,392,450.00 | 43,400.00 | 1.52 |
| 101 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 5,392,450.00 | 43,400.00 | 1.52 |
| 102 | 002189 | 农银国企改革混合 | 5,206,075.00 | 41,900.00 | 1.72 |
| 103 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 5,081,825.00 | 40,900.00 | 3.32 |
| 104 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 5,081,825.00 | 40,900.00 | 2.60 |
| 105 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 5,081,825.00 | 40,900.00 | 3.32 |
| 106 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合(FOF) | 4,970,000.00 | 40,000.00 | 0.13 |
| 107 | 007261 | 融通消费升级混合 | 4,586,440.25 | 36,913.00 | 4.04 |
| 108 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 4,311,475.00 | 34,700.00 | 0.85 |
| 109 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 4,311,475.00 | 34,700.00 | 0.85 |
| 110 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 4,236,925.00 | 34,100.00 | 4.12 |
| 111 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 4,100,250.00 | 33,000.00 | 2.10 |
| 112 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 3,901,450.00 | 31,400.00 | 3.53 |
| 113 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 3,777,200.00 | 30,400.00 | 0.36 |
| 114 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 3,777,200.00 | 30,400.00 | 0.35 |
| 115 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 3,727,500.00 | 30,000.00 | 3.99 |
| 116 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 3,715,075.00 | 29,900.00 | 0.47 |
| 117 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 3,677,800.00 | 29,600.00 | 0.82 |
| 118 | 001730 | 兴银大健康混合 | 3,603,250.00 | 29,000.00 | 5.25 |
| 119 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 3,516,275.00 | 28,300.00 | 0.71 |
| 120 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 3,516,275.00 | 28,300.00 | 0.71 |
| 121 | 006769 | 长城研究精选混合 | 3,516,275.00 | 28,300.00 | 1.27 |
| 122 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 3,404,450.00 | 27,400.00 | 0.11 |
| 123 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 3,143,525.00 | 25,300.00 | 2.26 |
| 124 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 3,143,525.00 | 25,300.00 | 2.26 |
| 125 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 3,106,250.00 | 25,000.00 | 0.89 |
| 126 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 3,106,250.00 | 25,000.00 | 0.89 |
| 127 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 3,106,250.00 | 25,000.00 | 1.01 |
| 128 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 3,031,700.00 | 24,400.00 | 0.87 |
| 129 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 3,031,700.00 | 24,400.00 | 0.87 |
| 130 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 2,982,000.00 | 24,000.00 | 2.56 |
| 131 | 003284 | 中邮医药健康灵活配置混合 | 2,857,750.00 | 23,000.00 | 3.61 |
| 132 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 2,857,750.00 | 23,000.00 | 0.06 |
| 133 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 2,808,050.00 | 22,600.00 | 1.45 |
| 134 | 001656 | 农银中国优势混合 | 2,795,625.00 | 22,500.00 | 3.27 |
| 135 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 2,733,500.00 | 22,000.00 | 2.87 |
| 136 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 2,733,500.00 | 22,000.00 | 2.87 |
| 137 | 360012 | 光大保德信中小盘混合 | 2,677,214.75 | 21,547.00 | 1.23 |
| 138 | 159967 | 华夏创成长ETF | 2,621,675.00 | 21,100.00 | 0.62 |
| 139 | 002152 | 华宝核心优势混合 | 2,485,000.00 | 20,000.00 | 2.07 |
| 140 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 2,472,575.00 | 19,900.00 | 0.34 |
| 141 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 2,472,575.00 | 19,900.00 | 0.34 |
| 142 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 2,472,575.00 | 19,900.00 | 0.27 |
| 143 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 2,472,575.00 | 19,900.00 | 0.34 |
| 144 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 2,472,575.00 | 19,900.00 | 0.34 |
| 145 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 2,472,575.00 | 19,900.00 | 0.34 |
| 146 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 2,472,575.00 | 19,900.00 | 0.27 |
| 147 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 2,472,575.00 | 19,900.00 | 0.34 |
| 148 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 2,472,575.00 | 19,900.00 | 0.33 |
| 149 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 2,472,575.00 | 19,900.00 | 0.33 |
| 150 | 004390 | 平安转型创新混合A | 2,410,450.00 | 19,400.00 | 3.52 |
| 151 | 004391 | 平安转型创新混合C | 2,410,450.00 | 19,400.00 | 3.52 |
| 152 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 2,360,750.00 | 19,000.00 | 0.58 |
| 153 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 2,214,135.00 | 17,820.00 | 0.55 |
| 154 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 2,124,675.00 | 17,100.00 | 0.16 |
| 155 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2,109,143.75 | 16,975.00 | 0.38 |
| 156 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2,109,143.75 | 16,975.00 | 0.38 |
| 157 | 400029 | 东方双债添利债券C | 1,988,000.00 | 16,000.00 | 0.18 |
| 158 | 400027 | 东方双债添利债券A | 1,988,000.00 | 16,000.00 | 0.18 |
| 159 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 1,950,725.00 | 15,700.00 | 0.35 |
| 160 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 1,866,235.00 | 15,020.00 | 0.57 |
| 161 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 1,863,750.00 | 15,000.00 | 0.92 |
| 162 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 1,863,750.00 | 15,000.00 | 1.18 |
| 163 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 1,863,750.00 | 15,000.00 | 1.18 |
| 164 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 1,863,750.00 | 15,000.00 | 0.87 |
| 165 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 1,863,750.00 | 15,000.00 | 0.87 |
| 166 | 002512 | 长城久润混合 | 1,789,200.00 | 14,400.00 | 2.34 |
| 167 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 1,722,726.25 | 13,865.00 | 4.72 |
| 168 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 1,652,525.00 | 13,300.00 | 0.34 |
| 169 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 1,652,525.00 | 13,300.00 | 0.34 |
| 170 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 1,615,250.00 | 13,000.00 | 2.15 |
| 171 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 1,503,425.00 | 12,100.00 | 1.02 |
| 172 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 1,428,875.00 | 11,500.00 | 1.51 |
| 173 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 1,423,532.25 | 11,457.00 | 2.95 |
| 174 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 1,423,532.25 | 11,457.00 | 2.95 |
| 175 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1,341,900.00 | 10,800.00 | 0.01 |
| 176 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1,304,625.00 | 10,500.00 | 0.33 |
| 177 | 007047 | 长城核心优势混合 | 1,242,500.00 | 10,000.00 | 0.56 |
| 178 | 001681 | 新华积极价值混合 | 1,242,500.00 | 10,000.00 | 2.58 |
| 179 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 1,167,950.00 | 9,400.00 | 0.56 |
| 180 | 007421 | 中金衡盈混合A | 1,031,275.00 | 8,300.00 | 1.53 |
| 181 | 007422 | 中金衡盈混合C | 1,031,275.00 | 8,300.00 | 1.53 |
| 182 | 200015 | 长城优化升级混合 | 994,000.00 | 8,000.00 | 1.06 |
| 183 | 001780 | 诺安改革趋势混合 | 969,150.00 | 7,800.00 | 3.21 |
| 184 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 931,875.00 | 7,500.00 | 0.26 |
| 185 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 931,875.00 | 7,500.00 | 1.00 |
| 186 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 931,875.00 | 7,500.00 | 0.26 |
| 187 | 206003 | 鹏华信用增利A | 857,325.00 | 6,900.00 | 0.04 |
| 188 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 857,325.00 | 6,900.00 | 1.95 |
| 189 | 206004 | 鹏华信用增利B | 857,325.00 | 6,900.00 | 0.04 |
| 190 | 008078 | 农银汇理区间精选混合 | 795,200.00 | 6,400.00 | 1.01 |
| 191 | 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 745,500.00 | 6,000.00 | 0.40 |
| 192 | 005090 | 嘉合睿金混合发起A | 745,500.00 | 6,000.00 | 1.32 |
| 193 | 005091 | 嘉合睿金混合发起C | 745,500.00 | 6,000.00 | 1.32 |
| 194 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 745,500.00 | 6,000.00 | 0.21 |
| 195 | 008121 | 万家自主创新混合C | 670,950.00 | 5,400.00 | 0.03 |
| 196 | 008120 | 万家自主创新混合A | 670,950.00 | 5,400.00 | 0.03 |
| 197 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 658,525.00 | 5,300.00 | 0.62 |
| 198 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 633,675.00 | 5,100.00 | 1.33 |
| 199 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 621,250.00 | 5,000.00 | 0.25 |
| 200 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 621,250.00 | 5,000.00 | 0.25 |
| 201 | 660015 | 农银汇理行业轮动混合 | 608,825.00 | 4,900.00 | 0.26 |
| 202 | 001536 | 南方君选混合 | 534,275.00 | 4,300.00 | 0.35 |
| 203 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 521,850.00 | 4,200.00 | 0.25 |
| 204 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 509,425.00 | 4,100.00 | 0.34 |
| 205 | 007387 | 融通通慧混合C | 509,425.00 | 4,100.00 | 0.10 |
| 206 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 509,425.00 | 4,100.00 | 0.08 |
| 207 | 002612 | 融通通慧混合A | 509,425.00 | 4,100.00 | 0.10 |
| 208 | 008899 | 国寿安保创精选88ETF联接C | 497,000.00 | 4,000.00 | 0.17 |
| 209 | 008898 | 国寿安保创精选88ETF联接A | 497,000.00 | 4,000.00 | 0.17 |
| 210 | 004194 | 招商中证1000指数A | 422,450.00 | 3,400.00 | 0.69 |
| 211 | 004195 | 招商中证1000指数C | 422,450.00 | 3,400.00 | 0.69 |
| 212 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 397,600.00 | 3,200.00 | 0.53 |
| 213 | 512100 | 南方中证1000ETF | 386,417.50 | 3,110.00 | 0.21 |
| 214 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 370,016.50 | 2,978.00 | 0.51 |
| 215 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 347,900.00 | 2,800.00 | 0.31 |
| 216 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 326,653.25 | 2,629.00 | 0.55 |
| 217 | 003717 | 中银量化精选混合A | 323,050.00 | 2,600.00 | 0.26 |
| 218 | 007615 | 德邦民裕进取量化精锐股票C | 260,925.00 | 2,100.00 | 0.74 |
| 219 | 007943 | 富安达中证500指数增强 | 260,925.00 | 2,100.00 | 0.53 |
| 220 | 007614 | 德邦民裕进取量化精锐股票A | 260,925.00 | 2,100.00 | 0.74 |
| 221 | 007132 | 长城港股通价值精选混合 | 248,500.00 | 2,000.00 | 0.47 |
| 222 | 004741 | 农银区间策略混合 | 211,225.00 | 1,700.00 | 0.74 |
| 223 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 198,800.00 | 1,600.00 | 0.21 |
| 224 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 198,800.00 | 1,600.00 | 0.21 |
| 225 | 007779 | 银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF) | 194,948.25 | 1,569.00 | 1.08 |
| 226 | 007310 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF) | 182,771.75 | 1,471.00 | 1.39 |
| 227 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 175,192.50 | 1,410.00 | 0.02 |
| 228 | 007780 | 银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF) | 174,695.50 | 1,406.00 | 1.16 |
| 229 | 000142 | 融通增强收益债券A | 161,525.00 | 1,300.00 | 0.10 |
| 230 | 005085 | 平安量化先锋混合C | 161,525.00 | 1,300.00 | 1.06 |
| 231 | 005084 | 平安量化先锋混合A | 161,525.00 | 1,300.00 | 1.06 |
| 232 | 001124 | 融通增强收益债券C | 161,525.00 | 1,300.00 | 0.10 |
| 233 | 005288 | 海富通创业板增强A | 136,675.00 | 1,100.00 | 0.24 |
| 234 | 005287 | 海富通创业板增强C | 136,675.00 | 1,100.00 | 0.24 |
| 235 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 124,250.00 | 1,000.00 | 0.19 |
| 236 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 124,250.00 | 1,000.00 | 0.19 |
| 237 | 320008 | 诺安增利债券A | 111,825.00 | 900.00 | 0.34 |
| 238 | 320009 | 诺安增利债券B | 111,825.00 | 900.00 | 0.34 |
| 239 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 99,400.00 | 800.00 | 0.52 |
| 240 | 003628 | 兴银收益增强债券 | 99,400.00 | 800.00 | 0.46 |
| 241 | 006487 | 广发中证1000指数C | 98,157.50 | 790.00 | 0.22 |
| 242 | 006486 | 广发中证1000指数A | 98,157.50 | 790.00 | 0.22 |
| 243 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 89,460.00 | 720.00 | 0.19 |
| 244 | 150264 | 华宝中证1000指数分级B | 89,460.00 | 720.00 | 0.19 |
| 245 | 150263 | 华宝中证1000指数分级A | 89,460.00 | 720.00 | 0.19 |
| 246 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 62,125.00 | 500.00 | 0.02 |
| 247 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 62,125.00 | 500.00 | 0.02 |
| 248 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 46,345.25 | 373.00 | 0.32 |
| 249 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 46,345.25 | 373.00 | 0.32 |
| 250 | 000466 | 融通通瑞债券A | 37,275.00 | 300.00 | 0.22 |
| 251 | 000859 | 融通通瑞债券C | 37,275.00 | 300.00 | 0.22 |
| 252 | 005515 | 银华中小市值量化优选股票发起式A | 37,275.00 | 300.00 | 0.33 |
| 253 | 005516 | 银华中小市值量化优选股票发起式C | 37,275.00 | 300.00 | 0.33 |
| 254 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 37,275.00 | 300.00 | 0.72 |
| 255 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 24,850.00 | 200.00 | 0.00 |
| 256 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 24,850.00 | 200.00 | 0.00 |
| 257 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 24,850.00 | 200.00 | 0.00 |
| 258 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 22,986.25 | 185.00 | 0.00 |
| 259 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 12,425.00 | 100.00 | 0.13 |
| 260 | 163810 | 中银价值混合 | 12,425.00 | 100.00 | 0.01 |
| 261 | 000805 | 中银新经济混合 | 12,425.00 | 100.00 | 0.00 |
| 262 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 10,188.50 | 82.00 | 0.00 |
