| 持有 新诺威(300765)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 159915 | 易方达创业板ETF | 191,745,123.78 | 7,599,886.00 | 0.37 |
| 2 | 510500 | 南方中证500ETF | 123,936,723.48 | 4,912,276.00 | 0.17 |
| 3 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 73,354,585.05 | 2,907,435.00 | 5.69 |
| 4 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 73,354,585.05 | 2,907,435.00 | 5.69 |
| 5 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 64,642,438.98 | 2,562,126.00 | 2.83 |
| 6 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 64,642,438.98 | 2,562,126.00 | 2.83 |
| 7 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 55,239,470.28 | 2,189,436.00 | 0.72 |
| 8 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 32,914,074.03 | 1,304,561.00 | 3.75 |
| 9 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 32,914,074.03 | 1,304,561.00 | 3.75 |
| 10 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 32,576,471.40 | 1,291,180.00 | 0.64 |
| 11 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 32,576,471.40 | 1,291,180.00 | 0.64 |
| 12 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 31,648,789.53 | 1,254,411.00 | 3.07 |
| 13 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 31,648,789.53 | 1,254,411.00 | 3.07 |
| 14 | 159977 | 天弘创业板ETF | 27,737,862.00 | 1,099,400.00 | 0.37 |
| 15 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 26,403,598.68 | 1,046,516.00 | 0.70 |
| 16 | 001042 | 华夏领先股票 | 25,230,000.00 | 1,000,000.00 | 3.50 |
| 17 | 159952 | 广发创业板ETF | 24,644,664.00 | 976,800.00 | 0.36 |
| 18 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 22,651,014.63 | 897,781.00 | 1.63 |
| 19 | 512500 | 华夏中证500ETF | 21,816,381.00 | 864,700.00 | 0.18 |
| 20 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 21,713,947.20 | 860,640.00 | 0.18 |
| 21 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 20,940,496.32 | 829,984.00 | 1.62 |
| 22 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 19,318,737.15 | 765,705.00 | 4.22 |
| 23 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 17,892,914.16 | 709,192.00 | 4.08 |
| 24 | 004075 | 交银医药创新股票 | 17,691,351.69 | 701,203.00 | 0.64 |
| 25 | 090001 | 大成价值增长混合 | 16,146,695.40 | 639,980.00 | 1.68 |
| 26 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 16,093,636.71 | 637,877.00 | 4.23 |
| 27 | 010654 | 天弘医药创新混合A | 15,876,734.40 | 629,280.00 | 1.85 |
| 28 | 010655 | 天弘医药创新混合C | 15,876,734.40 | 629,280.00 | 1.85 |
| 29 | 161123 | 易方达重组指数分级 | 13,081,755.00 | 518,500.00 | 3.80 |
| 30 | 008786 | 长城健康生活混合 | 12,921,292.20 | 512,140.00 | 3.88 |
| 31 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 12,615,000.00 | 500,000.00 | 3.08 |
| 32 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合 | 12,094,706.94 | 479,378.00 | 1.95 |
| 33 | 009414 | 中银大健康股票A | 11,605,800.00 | 460,000.00 | 4.30 |
| 34 | 010321 | 中银大健康股票C | 11,605,800.00 | 460,000.00 | 4.30 |
| 35 | 000001 | 华夏成长混合 | 11,282,351.40 | 447,180.00 | 0.48 |
| 36 | 000968 | 广发养老指数A | 11,144,292.84 | 441,708.00 | 1.06 |
| 37 | 002982 | 广发养老指数C | 11,144,292.84 | 441,708.00 | 1.06 |
| 38 | 159948 | 南方创业板ETF | 10,872,111.60 | 430,920.00 | 0.37 |
| 39 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 10,310,845.02 | 408,674.00 | 1.57 |
| 40 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 9,925,482.00 | 393,400.00 | 1.62 |
| 41 | 159957 | 华夏创业板ETF | 9,837,681.60 | 389,920.00 | 0.37 |
| 42 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 9,216,014.40 | 365,280.00 | 0.98 |
| 43 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 8,694,258.00 | 344,600.00 | 0.59 |
| 44 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 8,690,221.20 | 344,440.00 | 0.54 |
| 45 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 8,363,745.00 | 331,500.00 | 0.63 |
| 46 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 8,363,745.00 | 331,500.00 | 0.63 |
| 47 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 7,236,165.84 | 286,808.00 | 1.37 |
| 48 | 159908 | 博时创业板ETF | 6,779,301.00 | 268,700.00 | 0.37 |
| 49 | 159971 | 富国创业板ETF | 6,776,778.00 | 268,600.00 | 0.37 |
| 50 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 6,752,052.60 | 267,620.00 | 2.01 |
| 51 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 6,752,052.60 | 267,620.00 | 2.01 |
| 52 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 6,544,662.00 | 259,400.00 | 0.25 |
| 53 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 6,358,464.60 | 252,020.00 | 0.49 |
| 54 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 6,358,464.60 | 252,020.00 | 0.49 |
| 55 | 000547 | 建信健康民生混合 | 6,167,221.20 | 244,440.00 | 0.82 |
| 56 | 001579 | 国泰大农业股票 | 5,522,342.40 | 218,880.00 | 0.92 |
| 57 | 320001 | 诺安平衡混合 | 5,307,382.80 | 210,360.00 | 0.55 |
| 58 | 510510 | 广发中证500ETF | 5,114,121.00 | 202,700.00 | 0.17 |
| 59 | 090020 | 大成健康产业混合 | 5,077,789.80 | 201,260.00 | 3.27 |
| 60 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 4,871,408.40 | 193,080.00 | 1.11 |
| 61 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 4,871,408.40 | 193,080.00 | 1.11 |
| 62 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 4,498,862.22 | 178,314.00 | 0.52 |
| 63 | 510580 | 易方达中证500ETF | 4,304,238.00 | 170,600.00 | 0.17 |
| 64 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 4,045,378.20 | 160,340.00 | 1.88 |
| 65 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 3,864,731.40 | 153,180.00 | 1.83 |
| 66 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 3,864,731.40 | 153,180.00 | 1.83 |
| 67 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 3,761,793.00 | 149,100.00 | 2.04 |
| 68 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 3,584,678.40 | 142,080.00 | 1.66 |
| 69 | 159820 | 天弘中证500ETF | 3,567,522.00 | 141,400.00 | 0.17 |
| 70 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 3,022,049.40 | 119,780.00 | 0.61 |
| 71 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 3,022,049.40 | 119,780.00 | 0.61 |
| 72 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,886,312.00 | 114,400.00 | 0.04 |
| 73 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 2,739,978.00 | 108,600.00 | 0.03 |
| 74 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 2,686,995.00 | 106,500.00 | 0.37 |
| 75 | 040022 | 华安可转债债券A | 2,626,443.00 | 104,100.00 | 0.05 |
| 76 | 040023 | 华安可转债债券B | 2,626,443.00 | 104,100.00 | 0.05 |
| 77 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 2,440,750.20 | 96,740.00 | 0.72 |
| 78 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 2,414,511.00 | 95,700.00 | 0.54 |
| 79 | 007664 | 永赢创业板指数A | 2,401,896.00 | 95,200.00 | 0.35 |
| 80 | 007665 | 永赢创业板指数C | 2,401,896.00 | 95,200.00 | 0.35 |
| 81 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,307,535.80 | 91,460.00 | 0.25 |
| 82 | 100038 | 富国沪深300增强 | 2,268,681.60 | 89,920.00 | 0.02 |
| 83 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 2,144,499.54 | 84,998.00 | 2.52 |
| 84 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 2,095,099.20 | 83,040.00 | 0.07 |
| 85 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 2,095,099.20 | 83,040.00 | 0.07 |
| 86 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 2,092,096.83 | 82,921.00 | 0.07 |
| 87 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 1,908,901.80 | 75,660.00 | 3.86 |
| 88 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 1,884,681.00 | 74,700.00 | 0.36 |
| 89 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 1,828,670.40 | 72,480.00 | 5.28 |
| 90 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 1,828,670.40 | 72,480.00 | 5.28 |
| 91 | 159964 | 平安创业板ETF | 1,733,301.00 | 68,700.00 | 0.39 |
| 92 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 1,463,340.00 | 58,000.00 | 2.41 |
| 93 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 1,463,340.00 | 58,000.00 | 2.41 |
| 94 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 1,438,110.00 | 57,000.00 | 0.35 |
| 95 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 1,420,449.00 | 56,300.00 | 0.12 |
| 96 | 007005 | 中金新医药股票C | 1,374,530.40 | 54,480.00 | 1.17 |
| 97 | 006981 | 中金新医药股票A | 1,374,530.40 | 54,480.00 | 1.17 |
| 98 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1,330,403.13 | 52,731.00 | 0.03 |
| 99 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1,330,403.13 | 52,731.00 | 0.03 |
| 100 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,327,098.00 | 52,600.00 | 0.18 |
| 101 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,248,885.00 | 49,500.00 | 0.17 |
| 102 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 1,122,735.00 | 44,500.00 | 0.51 |
| 103 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1,110,120.00 | 44,000.00 | 0.38 |
| 104 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1,110,120.00 | 44,000.00 | 0.38 |
| 105 | 501098 | 建信科技创新3年封闭混合 | 1,047,045.00 | 41,500.00 | 0.84 |
| 106 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 1,011,723.00 | 40,100.00 | 0.01 |
| 107 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 1,011,723.00 | 40,100.00 | 0.01 |
| 108 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 983,465.40 | 38,980.00 | 0.04 |
| 109 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 918,372.00 | 36,400.00 | 0.17 |
| 110 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 913,326.00 | 36,200.00 | 6.47 |
| 111 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 913,326.00 | 36,200.00 | 6.47 |
| 112 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 913,326.00 | 36,200.00 | 0.73 |
| 113 | 002001 | 华夏回报混合A | 911,307.60 | 36,120.00 | 0.01 |
| 114 | 960002 | 华夏回报混合H | 911,307.60 | 36,120.00 | 0.01 |
| 115 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 794,240.40 | 31,480.00 | 0.36 |
| 116 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 766,992.00 | 30,400.00 | 0.17 |
| 117 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 766,992.00 | 30,400.00 | 0.17 |
| 118 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 761,946.00 | 30,200.00 | 0.34 |
| 119 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 728,137.80 | 28,860.00 | 0.31 |
| 120 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 728,137.80 | 28,860.00 | 0.31 |
| 121 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 724,101.00 | 28,700.00 | 0.05 |
| 122 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 724,101.00 | 28,700.00 | 0.05 |
| 123 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 724,101.00 | 28,700.00 | 0.35 |
| 124 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 724,101.00 | 28,700.00 | 0.35 |
| 125 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 712,495.20 | 28,240.00 | 0.17 |
| 126 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 698,871.00 | 27,700.00 | 0.37 |
| 127 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 668,595.00 | 26,500.00 | 0.10 |
| 128 | 690003 | 民生加银精选混合 | 655,980.00 | 26,000.00 | 2.00 |
| 129 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 640,842.00 | 25,400.00 | 0.17 |
| 130 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 640,842.00 | 25,400.00 | 0.17 |
| 131 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 630,750.00 | 25,000.00 | 8.63 |
| 132 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 605,520.00 | 24,000.00 | 2.70 |
| 133 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 550,014.00 | 21,800.00 | 0.43 |
| 134 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 550,014.00 | 21,800.00 | 0.43 |
| 135 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 534,876.00 | 21,200.00 | 0.82 |
| 136 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 514,692.00 | 20,400.00 | 0.98 |
| 137 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 514,692.00 | 20,400.00 | 0.98 |
| 138 | 000056 | 建信消费升级混合 | 508,636.80 | 20,160.00 | 1.06 |
| 139 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 504,600.00 | 20,000.00 | 0.10 |
| 140 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 504,600.00 | 20,000.00 | 0.10 |
| 141 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 471,801.00 | 18,700.00 | 0.02 |
| 142 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 471,801.00 | 18,700.00 | 0.02 |
| 143 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 471,801.00 | 18,700.00 | 0.04 |
| 144 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 471,801.00 | 18,700.00 | 0.04 |
| 145 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 471,801.00 | 18,700.00 | 0.02 |
| 146 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 466,755.00 | 18,500.00 | 0.54 |
| 147 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 426,387.00 | 16,900.00 | 0.18 |
| 148 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 423,864.00 | 16,800.00 | 0.35 |
| 149 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 408,726.00 | 16,200.00 | 0.19 |
| 150 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 402,670.80 | 15,960.00 | 0.10 |
| 151 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 393,588.00 | 15,600.00 | 0.26 |
| 152 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 393,588.00 | 15,600.00 | 0.26 |
| 153 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 380,973.00 | 15,100.00 | 0.79 |
| 154 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 375,422.40 | 14,880.00 | 0.01 |
| 155 | 159903 | 深成ETF | 364,825.80 | 14,460.00 | 0.10 |
| 156 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 316,888.80 | 12,560.00 | 0.09 |
| 157 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 315,375.00 | 12,500.00 | 0.13 |
| 158 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 315,375.00 | 12,500.00 | 0.13 |
| 159 | 200006 | 长城消费增值混合 | 302,760.00 | 12,000.00 | 0.07 |
| 160 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 287,117.40 | 11,380.00 | 0.59 |
| 161 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 284,594.40 | 11,280.00 | 0.10 |
| 162 | 159956 | 建信创业板ETF | 272,484.00 | 10,800.00 | 0.37 |
| 163 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 262,392.00 | 10,400.00 | 0.18 |
| 164 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 245,235.60 | 9,720.00 | 0.08 |
| 165 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 245,235.60 | 9,720.00 | 0.08 |
| 166 | 159808 | 融通创业板ETF | 242,208.00 | 9,600.00 | 0.37 |
| 167 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 241,703.40 | 9,580.00 | 0.30 |
| 168 | 165511 | 信诚中证500指数 | 239,685.00 | 9,500.00 | 0.10 |
| 169 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 194,271.00 | 7,700.00 | 0.00 |
| 170 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 194,271.00 | 7,700.00 | 0.00 |
| 171 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 191,748.00 | 7,600.00 | 0.00 |
| 172 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 191,748.00 | 7,600.00 | 0.00 |
| 173 | 159943 | 大成深证成份ETF | 179,133.00 | 7,100.00 | 0.10 |
| 174 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 176,610.00 | 7,000.00 | 0.07 |
| 175 | 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合A | 169,041.00 | 6,700.00 | 0.42 |
| 176 | 008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 169,041.00 | 6,700.00 | 0.42 |
| 177 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 164,499.60 | 6,520.00 | 0.15 |
| 178 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 164,499.60 | 6,520.00 | 0.15 |
| 179 | 005209 | 东吴双三角股票A | 158,949.00 | 6,300.00 | 1.16 |
| 180 | 005210 | 东吴双三角股票C | 158,949.00 | 6,300.00 | 1.16 |
| 181 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 146,334.00 | 5,800.00 | 0.01 |
| 182 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 146,334.00 | 5,800.00 | 0.01 |
| 183 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 146,334.00 | 5,800.00 | 0.36 |
| 184 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 141,288.00 | 5,600.00 | 0.02 |
| 185 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 130,691.40 | 5,180.00 | 0.09 |
| 186 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 130,691.40 | 5,180.00 | 0.09 |
| 187 | 004192 | 招商中证500指数A | 128,673.00 | 5,100.00 | 0.08 |
| 188 | 004193 | 招商中证500指数C | 128,673.00 | 5,100.00 | 0.08 |
| 189 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 126,150.00 | 5,000.00 | 0.24 |
| 190 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 118,581.00 | 4,700.00 | 0.29 |
| 191 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 118,581.00 | 4,700.00 | 0.29 |
| 192 | 006611 | 人保中证500指数 | 113,535.00 | 4,500.00 | 0.17 |
| 193 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 108,489.00 | 4,300.00 | 0.18 |
| 194 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 108,489.00 | 4,300.00 | 0.11 |
| 195 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 103,443.00 | 4,100.00 | 0.10 |
| 196 | 515530 | 泰康中证500ETF | 98,397.00 | 3,900.00 | 0.17 |
| 197 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 85,782.00 | 3,400.00 | 0.18 |
| 198 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 85,782.00 | 3,400.00 | 0.17 |
| 199 | 515810 | 易方达中证800ETF | 78,213.00 | 3,100.00 | 0.04 |
| 200 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 74,176.20 | 2,940.00 | 0.09 |
| 201 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 71,148.60 | 2,820.00 | 0.04 |
| 202 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 68,121.00 | 2,700.00 | 0.03 |
| 203 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 68,121.00 | 2,700.00 | 0.03 |
| 204 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 66,607.20 | 2,640.00 | 0.09 |
| 205 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 66,607.20 | 2,640.00 | 0.09 |
| 206 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 60,552.00 | 2,400.00 | 0.01 |
| 207 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 60,552.00 | 2,400.00 | 0.01 |
| 208 | 515550 | 中融中证500ETF | 52,983.00 | 2,100.00 | 0.17 |
| 209 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 49,450.80 | 1,960.00 | 0.10 |
| 210 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 47,937.00 | 1,900.00 | 0.05 |
| 211 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 42,891.00 | 1,700.00 | 0.08 |
| 212 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 40,368.00 | 1,600.00 | 0.17 |
| 213 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 32,799.00 | 1,300.00 | 0.18 |
| 214 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 30,780.60 | 1,220.00 | 0.09 |
| 215 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 30,780.60 | 1,220.00 | 0.09 |
| 216 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 30,755.37 | 1,219.00 | 0.00 |
| 217 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 30,755.37 | 1,219.00 | 0.00 |
| 218 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 30,276.00 | 1,200.00 | 0.06 |
| 219 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 30,276.00 | 1,200.00 | 0.06 |
| 220 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 30,276.00 | 1,200.00 | 0.18 |
| 221 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 30,276.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 222 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 30,276.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 223 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 30,276.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 224 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 30,276.00 | 1,200.00 | 0.36 |
| 225 | 510570 | 兴业中证500ETF | 22,707.00 | 900.00 | 0.10 |
| 226 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 22,707.00 | 900.00 | 0.09 |
| 227 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 22,707.00 | 900.00 | 0.09 |
| 228 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 16,651.80 | 660.00 | 0.05 |
| 229 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 16,651.80 | 660.00 | 0.05 |
| 230 | 005287 | 海富通创业板增强C | 13,750.35 | 545.00 | 0.00 |
| 231 | 005288 | 海富通创业板增强A | 13,750.35 | 545.00 | 0.00 |
| 232 | 005608 | 华宝中证500增强C | 12,615.00 | 500.00 | 0.02 |
| 233 | 005607 | 华宝中证500增强A | 12,615.00 | 500.00 | 0.02 |
| 234 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 12,615.00 | 500.00 | 0.09 |
| 235 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 6,055.20 | 240.00 | 0.00 |
| 236 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 6,055.20 | 240.00 | 0.00 |
| 237 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 5,046.00 | 200.00 | 0.00 |
| 238 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 5,046.00 | 200.00 | 0.02 |
| 239 | 003766 | 广发创业板ETF联接C | 5,046.00 | 200.00 | 0.00 |
| 240 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 5,046.00 | 200.00 | 0.00 |
| 241 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 5,046.00 | 200.00 | 0.00 |
| 242 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 5,046.00 | 200.00 | 0.02 |
| 243 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 5,046.00 | 200.00 | 0.01 |
| 244 | 004875 | 融通深证成份指数C | 4,036.80 | 160.00 | 0.01 |
| 245 | 161612 | 融通深证成份指数A | 4,036.80 | 160.00 | 0.01 |
| 246 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 2,523.00 | 100.00 | 0.00 |
| 247 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 2,523.00 | 100.00 | 0.00 |
| 248 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 2,119.32 | 84.00 | 0.00 |
| 249 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 2,119.32 | 84.00 | 0.00 |
| 250 | 320003 | 诺安先锋混合 | 2,018.40 | 80.00 | 0.00 |
| 251 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 1,766.10 | 70.00 | 0.00 |
| 252 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 1,009.20 | 40.00 | 0.00 |
| 253 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 1,009.20 | 40.00 | 0.00 |
