行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中信出版(300788)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1020001国泰金鹰增长混合159,060,942.00  3,118,842.00    4.09
2519772交银新生活力灵活配置混合122,393,319.00  2,399,869.00    1.67
3519712交银阿尔法核心混合71,550,195.00  1,402,945.00    1.21
4160215国泰价值经典混合(LOF)65,731,656.00  1,288,856.00    4.14
5150016兴全合润分级混合A60,632,778.00  1,188,878.00    1.08
6150017兴全合润分级混合B60,632,778.00  1,188,878.00    1.08
7163406兴全合润分级混合60,632,778.00  1,188,878.00    1.08
8001725汇添富高端制造股票53,623,950.00  1,051,450.00    2.47
9519732交银定期支付双息平衡混合46,501,290.00  911,790.00    1.89
10519697交银优势行业灵活配置混合44,986,590.00  882,090.00    1.18
11006111泰康弘实3月定开混合40,554,282.00  795,182.00    1.04
12005001交银持续成长主题混合38,787,846.00  760,546.00    1.01
13000697汇添富移动互联股票37,035,282.00  726,182.00    0.72
14020026国泰成长优选混合27,922,500.00  547,500.00    1.25
15006124中融高股息混合C24,021,918.00  471,018.00    2.73
16006123中融高股息混合A24,021,918.00  471,018.00    2.73
17501064国泰价值优选灵活配置混合22,062,192.00  432,592.00    5.77
18090003大成蓝筹稳健混合21,132,360.00  414,360.00    0.62
19501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A19,316,556.00  378,756.00    1.76
20007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C19,316,556.00  378,756.00    1.76
21519655银河服务混合15,238,800.00  298,800.00    1.72
22160918大成中小盘混合(LOF)14,688,000.00  288,000.00    3.09
23501063添富悦享定开混合12,750,000.00  250,000.00    1.22
24519021国泰金鼎价值混合12,245,100.00  240,100.00    1.16
25001396建信互联网+产业升级股票11,607,600.00  227,600.00    1.15
26519606国泰金鑫股票11,365,452.00  222,852.00    1.06
27006234万家汽车新趋势混合C10,220,400.00  200,400.00    1.65
28006233万家汽车新趋势混合A10,220,400.00  200,400.00    1.65
29007523汇添富内需增长股票A10,200,000.00  200,000.00    0.37
30007524汇添富内需增长股票C10,200,000.00  200,000.00    0.37
31001070建信信息产业股票9,361,356.00  183,556.00    2.14
32020009国泰金鹏蓝筹混合8,506,800.00  166,800.00    1.61
33004424汇添富文体娱乐混合8,328,300.00  163,300.00    1.82
34005004交银品质升级混合7,840,026.00  153,726.00    1.01
35002562泓德泓益量化混合7,650,000.00  150,000.00    0.73
36090007大成策略回报混合7,502,100.00  147,100.00    0.49
37001004新华稳健回报混合发起式6,681,000.00  131,000.00    2.33
38001626国泰央企改革股票6,670,800.00  130,800.00    3.35
39000039农银高增长混合6,609,600.00  129,600.00    1.84
40519673银河康乐股票6,120,000.00  120,000.00    1.25
41006430凯石澜龙头经济定开混合5,982,300.00  117,300.00    1.13
42002986泰康丰盈债券5,865,000.00  115,000.00    0.62
43005643鹏扬景升混合C5,827,056.00  114,256.00    2.28
44005642鹏扬景升混合A5,827,056.00  114,256.00    2.28
45005726国泰价值精选灵活配置混合5,552,421.00  108,871.00    4.51
46320012诺安主题精选混合5,097,756.00  99,956.00    2.08
47519093新华钻石品质企业混合4,108,356.00  80,556.00    2.05
48002197国泰鑫策略价值灵活配置混合3,901,500.00  76,500.00    1.77
49005299万家成长优选混合A3,846,930.00  75,430.00    2.09
50005300万家成长优选混合C3,846,930.00  75,430.00    2.09
51006336泓德量化精选混合3,794,400.00  74,400.00    1.01
52002331泰康安泰回报混合3,478,200.00  68,200.00    0.88
53007258凯石沣混合C3,457,800.00  67,800.00    0.94
54007257凯石沣混合A3,457,800.00  67,800.00    0.94
55020015国泰区位优势混合3,417,000.00  67,000.00    1.10
56006208泰康裕泰债券C3,372,069.00  66,119.00    0.59
57006207泰康裕泰债券A3,372,069.00  66,119.00    0.59
58519702交银趋势优先混合3,346,569.00  65,619.00    1.01
59004868交银股息优化混合3,300,108.00  64,708.00    1.01
60001922国泰多策略收益混合3,253,800.00  63,800.00    1.10
61163822中银主题策略混合2,810,100.00  55,100.00    0.84
62001799泰康新回报灵活配置混合C2,346,000.00  46,000.00    3.53
63001798泰康新回报灵活配置混合A2,346,000.00  46,000.00    3.53
64006315中融策略优选混合C2,081,820.00  40,820.00    1.29
65006314中融策略优选混合A2,081,820.00  40,820.00    1.29
66020023国泰事件驱动混合2,068,356.00  40,556.00    1.41
67519640银河鸿利混合A2,042,856.00  40,056.00    0.38
68519647银河鸿利混合I2,042,856.00  40,056.00    0.38
69519641银河鸿利混合C2,042,856.00  40,056.00    0.38
70519627银河君润混合A2,040,000.00  40,000.00    0.31
71519628银河君润混合C2,040,000.00  40,000.00    0.31
72001223鹏华文化传媒娱乐股票1,956,156.00  38,356.00    2.76
73006223交银创新成长混合1,864,356.00  36,556.00    0.75
74002258大成国企改革灵活配置混合1,744,200.00  34,200.00    1.53
75001388中融新经济混合C1,728,900.00  33,900.00    1.72
76001387中融新经济混合A1,728,900.00  33,900.00    1.72
77000308建信创新中国混合1,535,100.00  30,100.00    1.12
78003145中融竞争优势股票1,371,900.00  26,900.00    1.51
79163818中银中小盘成长混合1,310,700.00  25,700.00    2.93
80002281建信裕利灵活配置混合1,249,500.00  24,500.00    0.77
81519756交银国企改革灵活配置混合925,956.00  18,156.00    0.19
82002458国泰民利策略收益灵活配置混合872,100.00  17,100.00    0.26
83000954国泰睿吉灵活配置混合C821,100.00  16,100.00    0.21
84000953国泰睿吉灵活配置混合A821,100.00  16,100.00    0.21
85003885汇安沪深300指数增强C816,000.00  16,000.00    0.40
86003884汇安沪深300指数增强A816,000.00  16,000.00    0.40
87002062国泰国策驱动灵活配置混合C805,800.00  15,800.00    0.23
88000511国泰国策驱动灵活配置混合A805,800.00  15,800.00    0.23
89002489国泰民福策略价值混合775,200.00  15,200.00    0.27
90006132万家智造优势混合A744,600.00  14,600.00    2.82
91006133万家智造优势混合C744,600.00  14,600.00    2.82
92090017大成可转债增强债券724,200.00  14,200.00    3.07
93090016大成消费主题混合453,900.00  8,900.00    1.48
94159936广发中证全指可选消费ETF346,800.00  6,800.00    0.11
95003813泰康金泰3月定开混合326,400.00  6,400.00    0.31
96000586景顺中小板创业板精选股票316,200.00  6,200.00    0.06
97161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)311,100.00  6,100.00    0.72
98004741农银区间策略混合244,800.00  4,800.00    0.43
99006802前海联合科技先锋混合C244,800.00  4,800.00    0.26
100006801前海联合科技先锋混合A244,800.00  4,800.00    0.26
101580001东吴嘉禾优势精选混合153,000.00  3,000.00    0.03
102006460人保鑫裕增强债券C153,000.00  3,000.00    0.07
103006459人保鑫裕增强债券A153,000.00  3,000.00    0.07
104005061农银永益定开混合142,800.00  2,800.00    0.20
105512100南方中证1000ETF137,700.00  2,700.00    0.07
106002947大成景盛一年定期开放债券C122,400.00  2,400.00    0.20
107002946大成景盛一年定期开放债券A122,400.00  2,400.00    0.20
108004760国寿安保稳瑞混合A79,356.00  1,556.00    0.03
109630002华商盛世成长混合79,356.00  1,556.00    0.00
110160812长盛同益成长回报(LOF)79,356.00  1,556.00    0.04
111000294华安生态优先混合79,356.00  1,556.00    0.01
112005491兴全合宜混合(LOF)C79,356.00  1,556.00    0.00
113163417兴全合宜混合(LOF)A79,356.00  1,556.00    0.00
114050001博时价值增长混合79,356.00  1,556.00    0.00
115050201博时价值增长贰号混合79,356.00  1,556.00    0.01
116004761国寿安保稳瑞混合C79,356.00  1,556.00    0.03
117160916大成优选混合(LOF)79,356.00  1,556.00    0.00
118090004大成精选增值混合79,356.00  1,556.00    0.01
119001613长城久祥混合79,356.00  1,556.00    0.11
120005683国寿安保华兴灵活配置混合79,356.00  1,556.00    0.04
121040004华安宝利配置混合79,356.00  1,556.00    0.00
122001476中银智能制造股票79,356.00  1,556.00    0.00
123002655南方卓享绝对收益混合79,356.00  1,556.00    0.03
124519022国泰金泰灵活配置混合C51,000.00  1,000.00    0.02
125519020国泰金泰灵活配置混合A51,000.00  1,000.00    0.02
126005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A45,900.00  900.00    0.01
127005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C45,900.00  900.00    0.01
128000805中银新经济混合43,656.00  856.00    0.01
129162413华宝中证1000指数分级30,600.00  600.00    0.06
130150263华宝中证1000指数分级A30,600.00  600.00    0.06
131150264华宝中证1000指数分级B30,600.00  600.00    0.06
132163407兴全沪深300指数(LOF)A2,856.00  56.00    0.00
133007230兴全沪深300指数(LOF)C2,856.00  56.00    0.00
134320003诺安先锋混合2,856.00  56.00    0.00