| 持有 玉禾田(300815)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 104,782,363.02 | 3,008,394.00 | 3.58 |
| 2 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 104,782,363.02 | 3,008,394.00 | 3.58 |
| 3 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 52,778,247.30 | 1,515,310.00 | 2.43 |
| 4 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 52,778,247.30 | 1,515,310.00 | 2.43 |
| 5 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 49,946,220.00 | 1,434,000.00 | 6.35 |
| 6 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 49,946,220.00 | 1,434,000.00 | 6.35 |
| 7 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 39,170,305.62 | 1,124,614.00 | 1.93 |
| 8 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 25,098,498.00 | 720,600.00 | 6.31 |
| 9 | 217009 | 招商核心价值混合 | 24,555,150.00 | 705,000.00 | 2.09 |
| 10 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 23,186,191.68 | 665,696.00 | 2.10 |
| 11 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 21,016,422.00 | 603,400.00 | 1.75 |
| 12 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 17,435,898.00 | 500,600.00 | 0.15 |
| 13 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 17,435,898.00 | 500,600.00 | 0.15 |
| 14 | 162720 | 广发创业板两年定开混合 | 17,217,165.60 | 494,320.00 | 1.69 |
| 15 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 13,287,645.00 | 381,500.00 | 2.02 |
| 16 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 13,287,645.00 | 381,500.00 | 2.02 |
| 17 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 12,243,859.56 | 351,532.00 | 1.11 |
| 18 | 010433 | 广发新兴产业精选混合C | 12,243,859.56 | 351,532.00 | 1.11 |
| 19 | 002249 | 招商境远混合 | 11,828,685.96 | 339,612.00 | 3.51 |
| 20 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 9,055,800.00 | 260,000.00 | 0.28 |
| 21 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 9,055,800.00 | 260,000.00 | 0.28 |
| 22 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 8,299,989.00 | 238,300.00 | 1.55 |
| 23 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 8,299,989.00 | 238,300.00 | 1.55 |
| 24 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 8,180,661.42 | 234,874.00 | 1.61 |
| 25 | 010113 | 广发研究精选股票C | 7,073,067.42 | 203,074.00 | 0.15 |
| 26 | 010112 | 广发研究精选股票A | 7,073,067.42 | 203,074.00 | 0.15 |
| 27 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF) | 4,026,348.00 | 115,600.00 | 1.57 |
| 28 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 3,483,000.00 | 100,000.00 | 0.15 |
| 29 | 009957 | 广发恒誉混合C | 3,483,000.00 | 100,000.00 | 0.36 |
| 30 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 3,483,000.00 | 100,000.00 | 0.15 |
| 31 | 009956 | 广发恒誉混合A | 3,483,000.00 | 100,000.00 | 0.36 |
| 32 | 164401 | 前海开源健康分级 | 3,204,360.00 | 92,000.00 | 0.79 |
| 33 | 001116 | 广发聚安混合C | 2,786,400.00 | 80,000.00 | 0.21 |
| 34 | 001115 | 广发聚安混合A | 2,786,400.00 | 80,000.00 | 0.21 |
| 35 | 512580 | 广发中证环保ETF | 2,093,143.68 | 60,096.00 | 0.11 |
| 36 | 007848 | 广发聚宝混合C | 2,089,800.00 | 60,000.00 | 0.13 |
| 37 | 001189 | 广发聚宝混合A | 2,089,800.00 | 60,000.00 | 0.13 |
| 38 | 010451 | 广发恒悦债券E | 2,089,800.00 | 60,000.00 | 0.15 |
| 39 | 010450 | 广发恒悦债券C | 2,089,800.00 | 60,000.00 | 0.15 |
| 40 | 010449 | 广发恒悦债券A | 2,089,800.00 | 60,000.00 | 0.15 |
| 41 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 1,142,424.00 | 32,800.00 | 0.23 |
| 42 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 1,010,070.00 | 29,000.00 | 0.45 |
| 43 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 696,600.00 | 20,000.00 | 0.03 |
| 44 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 696,600.00 | 20,000.00 | 0.03 |
| 45 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 515,484.00 | 14,800.00 | 0.04 |
| 46 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 515,484.00 | 14,800.00 | 0.04 |
| 47 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 491,103.00 | 14,100.00 | 0.13 |
| 48 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 491,103.00 | 14,100.00 | 0.13 |
| 49 | 512100 | 南方中证1000ETF | 428,409.00 | 12,300.00 | 0.05 |
| 50 | 006650 | 招商安庆债券 | 424,926.00 | 12,200.00 | 0.18 |
| 51 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 369,406.98 | 10,606.00 | 0.10 |
| 52 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 369,406.98 | 10,606.00 | 0.10 |
| 53 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 188,082.00 | 5,400.00 | 0.01 |
| 54 | 160634 | 鹏华环保分级 | 184,599.00 | 5,300.00 | 0.10 |
| 55 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 125,388.00 | 3,600.00 | 0.02 |
| 56 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 125,388.00 | 3,600.00 | 0.02 |
| 57 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 125,388.00 | 3,600.00 | 0.10 |
| 58 | 159903 | 深成ETF | 76,626.00 | 2,200.00 | 0.02 |
| 59 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 76,626.00 | 2,200.00 | 0.02 |
| 60 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 59,211.00 | 1,700.00 | 0.12 |
| 61 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 59,211.00 | 1,700.00 | 0.12 |
| 62 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 55,728.00 | 1,600.00 | 0.07 |
| 63 | 000800 | 华商未来主题混合 | 49,876.56 | 1,432.00 | 0.01 |
| 64 | 006487 | 广发中证1000指数C | 38,313.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 65 | 006486 | 广发中证1000指数A | 38,313.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 66 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 27,864.00 | 800.00 | 0.05 |
| 67 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 27,864.00 | 800.00 | 0.02 |
| 68 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 27,864.00 | 800.00 | 0.07 |
| 69 | 001899 | 东海社会安全指数 | 27,864.00 | 800.00 | 0.10 |
| 70 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 27,864.00 | 800.00 | 0.05 |
| 71 | 159943 | 大成深证成份ETF | 27,864.00 | 800.00 | 0.02 |
| 72 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 27,864.00 | 800.00 | 0.02 |
| 73 | 005287 | 海富通创业板增强C | 6,966.00 | 200.00 | 0.01 |
| 74 | 005288 | 海富通创业板增强A | 6,966.00 | 200.00 | 0.01 |
| 75 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 6,966.00 | 200.00 | 0.00 |
| 76 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 3,483.00 | 100.00 | 0.00 |
| 77 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 3,483.00 | 100.00 | 0.00 |
| 78 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 3,483.00 | 100.00 | 0.00 |
| 79 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 3,483.00 | 100.00 | 0.00 |
| 80 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 1,114.56 | 32.00 | 0.00 |
| 81 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 1,114.56 | 32.00 | 0.00 |
| 82 | 320003 | 诺安先锋混合 | 1,044.90 | 30.00 | 0.00 |
