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持有 华业香料(300886)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1004986鹏华策略回报混合61,714.29  1,903.00    0.01
2002560诺安和鑫混合61,714.29  1,903.00    0.00
3008855南方内需增长两年股票C61,714.29  1,903.00    0.00
4008854南方内需增长两年股票A61,714.29  1,903.00    0.00
5001170泰达宏利复兴混合55,228.29  1,703.00    0.01
6005443国金量化多策略混合32,430.00  1,000.00    0.06
7160926大成创业板两年定开混合A6,907.59  213.00    0.00
8007733南方智锐混合A6,907.59  213.00    0.00
9007734南方智锐混合C6,907.59  213.00    0.00
10004344南方大数据100指数C6,907.59  213.00    0.00
11001043工银美丽城镇股票6,907.59  213.00    0.00
12202023南方优选成长混合A6,907.59  213.00    0.00
13005206南方优选成长混合C6,907.59  213.00    0.00
14483003工银精选平衡混合6,907.59  213.00    0.00
15009798大成创业板两年定开混合C6,907.59  213.00    0.00
16001113南方大数据100指数A6,907.59  213.00    0.00
17004819国寿安保目标策略混合发起C6,194.13  191.00    0.00
18004818国寿安保目标策略混合发起A6,194.13  191.00    0.00
19005589长信企业精选两年定开混合6,194.13  191.00    0.00
20005729南方人工智能主题混合6,194.13  191.00    0.00
21001809中信建投智信物联网混合A6,194.13  191.00    0.00
22002577南方新兴龙头灵活配置混合6,194.13  191.00    0.00
23002410华夏新活力混合C6,194.13  191.00    0.00
24002409华夏新活力混合A6,194.13  191.00    0.00
25004698博时军工主题股票6,194.13  191.00    0.00
26004194招商中证1000指数A6,194.13  191.00    0.01
27004195招商中证1000指数C6,194.13  191.00    0.01
28001707诺安高端制造股票6,194.13  191.00    0.01
29001538上投摩根科技前沿混合6,194.13  191.00    0.00
30001528诺安先进制造股票6,194.13  191.00    0.00
31001672国寿安保智慧生活股票6,194.13  191.00    0.00
32003950博时鑫润混合A6,194.13  191.00    0.00
33004046华夏新锦顺混合A6,194.13  191.00    0.00
34004047华夏新锦顺混合C6,194.13  191.00    0.00
35004192招商中证500指数A6,194.13  191.00    0.01
36003331博时乐臻定开混合6,194.13  191.00    0.00
37003951博时鑫润混合C6,194.13  191.00    0.00
38004636中信建投智信物联网混合C6,194.13  191.00    0.00
39004193招商中证500指数C6,194.13  191.00    0.01
40162207泰达宏利效率优选混合(LOF)6,194.13  191.00    0.00
41160518博时睿远事件驱动混合(LOF)6,194.13  191.00    0.00
42003300华夏圆和混合6,194.13  191.00    0.00
43000165国投瑞银策略精选混合6,194.13  191.00    0.00
44006972金鹰民安回报定开混合A6,194.13  191.00    0.00
45004265金鹰民丰回报混合6,194.13  191.00    0.00
46007735金鹰民安回报定开混合C6,194.13  191.00    0.00
47005938工银精选金融地产混合C6,194.13  191.00    0.00
48005937工银精选金融地产混合A6,194.13  191.00    0.00
49210003金鹰行业优势混合6,194.13  191.00    0.00
50005885金鹰信息产业股票C6,194.13  191.00    0.00
51210001金鹰成份优选混合6,194.13  191.00    0.00
52001742广发百发大数据精选混合E6,194.13  191.00    0.01
53002026广发聚盛混合C6,194.13  191.00    0.00
54570008诺德周期策略混合6,194.13  191.00    0.00
55001140工银总回报灵活配置混合6,194.13  191.00    0.00
56003853金鹰信息产业股票A6,194.13  191.00    0.00
57001054工银新金融股票6,194.13  191.00    0.00
58001721工银新增益混合6,194.13  191.00    0.00
59000251工银金融地产混合6,194.13  191.00    0.00
60002844金鹰多元策略混合6,194.13  191.00    0.01
61501088嘉实瑞虹三年定期混合6,194.13  191.00    0.00
62008034中加科盈混合C6,194.13  191.00    0.00
63009242中加核心智造混合A6,194.13  191.00    0.00
64009243中加核心智造混合C6,194.13  191.00    0.00
65070018嘉实回报混合6,194.13  191.00    0.00
66070006嘉实服务增值行业混合6,194.13  191.00    0.00
67001741广发百发大数据精选混合A6,194.13  191.00    0.01
68070032嘉实优化红利混合6,194.13  191.00    0.00
69002025广发聚盛混合A6,194.13  191.00    0.00
70003054嘉实文体娱乐股票C6,194.13  191.00    0.00
71003634嘉实农业产业股票6,194.13  191.00    0.00
72005663嘉实金融精选股票C6,194.13  191.00    0.00
73590005中邮核心主题混合6,194.13  191.00    0.00
74519991长信双利优选混合A6,194.13  191.00    0.00
75519017大成积极成长混合6,194.13  191.00    0.00
76960020南方优选价值混合H6,194.13  191.00    0.00
77009681南方创新精选一年混合A6,194.13  191.00    0.00
78009647南方核心成长混合C6,194.13  191.00    0.00
79009791中欧创业板两年混合C6,194.13  191.00    0.00
80008988大成科技创新混合A6,194.13  191.00    0.00
81009682南方创新精选一年混合C6,194.13  191.00    0.00
82009646南方核心成长混合A6,194.13  191.00    0.00
83009141泰达宏利价值长青混合A6,194.13  191.00    0.00
84008989大成科技创新混合C6,194.13  191.00    0.00
85009142泰达宏利价值长青混合C6,194.13  191.00    0.00
86008315上投摩根慧选成长股票C6,194.13  191.00    0.00
87008314上投摩根慧选成长股票A6,194.13  191.00    0.00
88006396长信双利优选混合E6,194.13  191.00    0.00
89006539南方优选价值混合C6,194.13  191.00    0.00
90006429诺安恒鑫混合6,194.13  191.00    0.00
91005825申万菱信智能驱动股票6,194.13  191.00    0.00
92002839华夏新锦程混合C6,194.13  191.00    0.00
93002838华夏新锦程混合A6,194.13  191.00    0.00
94460001华泰柏瑞盛世中国混合6,194.13  191.00    0.00
95008033中加科盈混合A6,194.13  191.00    0.00
96008356中加科丰价值精选混合6,194.13  191.00    0.00
97007895嘉实价值成长混合6,194.13  191.00    0.00
98009165中加聚庆定开混合C6,194.13  191.00    0.00
99009164中加聚庆定开混合A6,194.13  191.00    0.00
100070022嘉实领先成长混合6,194.13  191.00    0.00
101160722嘉实惠泽混合(LOF)6,194.13  191.00    0.01
102501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A6,194.13  191.00    0.00
103070003嘉实稳健混合6,194.13  191.00    0.00
104001577嘉实低价策略股票6,194.13  191.00    0.00
105003053嘉实文体娱乐股票A6,194.13  191.00    0.00
106002027中加心享混合A6,194.13  191.00    0.00
107001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票6,194.13  191.00    0.00
108009870嘉实产业先锋混合C6,194.13  191.00    0.00
109005662嘉实金融精选股票A6,194.13  191.00    0.00
110009869嘉实产业先锋混合A6,194.13  191.00    0.00
111008958嘉实回报精选股票6,194.13  191.00    0.00
112001150融通互联网传媒灵活配置混合6,194.13  191.00    0.00
113163302大摩资源优选混合(LOF)6,194.13  191.00    0.00
114519674银河创新成长混合6,194.13  191.00    0.00
115002533中加心享混合C6,194.13  191.00    0.00
116001758嘉实研究增强混合6,194.13  191.00    0.00
117550009信诚中小盘混合6,194.13  191.00    0.00
118001126上投摩根卓越制造股票6,194.13  191.00    0.00
119003456信达澳银新目标混合6,194.13  191.00    0.00
120004048华夏新锦汇混合A6,194.13  191.00    0.00
121004049华夏新锦汇混合C6,194.13  191.00    0.00
122320007诺安成长混合6,194.13  191.00    0.00
123320015诺安行业轮动混合6,194.13  191.00    0.00
124320006诺安灵活配置混合6,194.13  191.00    0.00
125370027上投摩根智选30混合6,194.13  191.00    0.00
126501079大成科创主题3年封闭混合6,194.13  191.00    0.00
127320011诺安中小盘精选混合6,194.13  191.00    0.00
128162201泰达宏利成长混合6,194.13  191.00    0.00
129000828泰达转型机遇股票6,194.13  191.00    0.00
130000061华夏盛世混合6,194.13  191.00    0.00
131000328上投摩根转型动力混合6,194.13  191.00    0.00
132166027中欧创业板两年混合A6,194.13  191.00    0.00
133202011南方优选价值混合A6,194.13  191.00    0.00
134001188鹏华改革红利股票6,194.13  191.00    0.00
135001838国投瑞银国家安全混合6,194.13  191.00    0.00
136003230创金合信医疗保健股票A6,194.13  191.00    0.00
137003231创金合信医疗保健股票C6,194.13  191.00    0.00
138008421广发招泰混合C6,194.13  191.00    0.00
139008420广发招泰混合A6,194.13  191.00    0.00
140000522华润元大信息传媒科技混合4,767.21  147.00    0.00
141571002诺德灵活配置混合4,345.62  134.00    0.01
142006195国金量化多因子股票3,243.00  100.00    0.20
143159944广发中证全指原材料ETF3,243.00  100.00    0.01
144009828融通转型三动力灵活配置混合C2,951.13  91.00    0.00
145000717融通转型三动力灵活配置混合A2,951.13  91.00    0.00
146009137嘉实瑞和两年持有期混合1,978.23  61.00    0.00
147009468博时健康成长双周定期可赎回混合A1,978.23  61.00    0.00
148009469博时健康成长双周定期可赎回混合C1,978.23  61.00    0.00
149000751嘉实新兴产业股票1,978.23  61.00    0.00
150000595嘉实泰和混合1,978.23  61.00    0.00
151009795嘉实远见精选两年持有期混合1,978.23  61.00    0.00
152161611融通内需驱动混合1,978.23  61.00    0.00
153003069光大保德信创业板股票A1,978.23  61.00    0.00
154003739新华鑫弘灵活配置混合1,978.23  61.00    0.00
155070002嘉实增长混合1,978.23  61.00    0.00
156003070光大保德信创业板股票C1,978.23  61.00    0.00
157003115光大保德信诚鑫混合A1,978.23  61.00    0.00
158003116光大保德信诚鑫混合C1,978.23  61.00    0.00
159001939光大保德信睿鑫混合A1,978.23  61.00    0.00
160002075光大保德信睿鑫混合C1,978.23  61.00    0.00
161001219上投摩根动态多因子混合1,978.23  61.00    0.00