| 持有 深水海纳(300961)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 80,097.60 | 3,936.00 | 0.00 |
| 2 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 80,097.60 | 3,936.00 | 0.00 |
| 3 | 010372 | 大成成长进取混合C | 80,097.60 | 3,936.00 | 0.01 |
| 4 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 80,097.60 | 3,936.00 | 0.00 |
| 5 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 80,097.60 | 3,936.00 | 0.00 |
| 6 | 010371 | 大成成长进取混合A | 80,097.60 | 3,936.00 | 0.01 |
| 7 | 519674 | 银河创新成长混合 | 80,097.60 | 3,936.00 | 0.00 |
| 8 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 80,097.60 | 3,936.00 | 0.02 |
| 9 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 80,097.60 | 3,936.00 | 0.01 |
| 10 | 008988 | 大成科技创新混合A | 80,097.60 | 3,936.00 | 0.02 |
| 11 | 001113 | 南方大数据100指数A | 80,097.60 | 3,936.00 | 0.00 |
| 12 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 80,097.60 | 3,936.00 | 0.01 |
| 13 | 320007 | 诺安成长混合 | 80,097.60 | 3,936.00 | 0.00 |
| 14 | 004344 | 南方大数据100指数C | 80,097.60 | 3,936.00 | 0.00 |
| 15 | 008989 | 大成科技创新混合C | 80,097.60 | 3,936.00 | 0.02 |
| 16 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 79,039.40 | 3,884.00 | 0.05 |
| 17 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 79,039.40 | 3,884.00 | 0.05 |
| 18 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 10,907.60 | 536.00 | 0.00 |
| 19 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 10,907.60 | 536.00 | 0.00 |
| 20 | 010089 | 工银优质成长混合C | 10,907.60 | 536.00 | 0.00 |
| 21 | 010088 | 工银优质成长混合A | 10,907.60 | 536.00 | 0.00 |
| 22 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 23 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 24 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 25 | 008272 | 大成优势企业混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 26 | 008271 | 大成优势企业混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 27 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 28 | 519670 | 银河行业混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 29 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 8,017.90 | 394.00 | 0.01 |
| 30 | 519655 | 银河服务混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 31 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 32 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 33 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 34 | 004139 | 中邮军民融合混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 35 | 006128 | 银河和美生活混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 36 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 37 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 38 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 39 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 40 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 41 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 42 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 43 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 44 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 45 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 46 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 47 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 48 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 49 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 50 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 51 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 52 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 53 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 54 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 55 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 56 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 57 | 002117 | 广发安享混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 58 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 59 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 60 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 61 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 62 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 63 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 64 | 005944 | 工银聚福混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 65 | 005943 | 工银聚福混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 66 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 67 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 68 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 69 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 70 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 71 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 72 | 003951 | 博时鑫润混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 73 | 003950 | 博时鑫润混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 74 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 75 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 76 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 77 | 000251 | 工银金融地产混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 78 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 79 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 80 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 81 | 001054 | 工银新金融股票 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 82 | 070011 | 嘉实策略混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 83 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 84 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 85 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 86 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 87 | 519002 | 华安安信消费混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 88 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 89 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 90 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 91 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 92 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 93 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 94 | 005110 | 汇安多策略混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 95 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 96 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 97 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 98 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 99 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 100 | 003887 | 汇安丰利混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 101 | 003886 | 汇安丰利混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 102 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 103 | 005109 | 汇安多策略混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 104 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 105 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 106 | 002116 | 广发安享混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 107 | 005295 | 诺德天富混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 108 | 002118 | 广发安盈混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 109 | 002119 | 广发安盈混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 110 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 111 | 008034 | 中加科盈混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 112 | 008033 | 中加科盈混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 113 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 114 | 001681 | 新华积极价值混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.01 |
| 115 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 116 | 002000 | 工银新生利混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 117 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 118 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 119 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 120 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 121 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 122 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 123 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 124 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 125 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 126 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 127 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 128 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 129 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 130 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 131 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 132 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 133 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 134 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 135 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 136 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 137 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 138 | 006648 | 汇安多因子混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 139 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 140 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.01 |
| 141 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 142 | 010602 | 长城均衡优选混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 143 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 144 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 145 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 146 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 147 | 009440 | 光大保德信裕鑫混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 148 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 149 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 150 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 151 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 152 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 153 | 009058 | 博时科技创新混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 154 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 155 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 156 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 157 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 158 | 009057 | 博时科技创新混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 159 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 160 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 161 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 162 | 010429 | 中欧睿见混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 163 | 005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 164 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 165 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 166 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 167 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 168 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 169 | 200010 | 长城双动力混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 170 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 171 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 172 | 005738 | 长城智能产业混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 173 | 006769 | 长城研究精选混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 174 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 175 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 176 | 009441 | 光大保德信裕鑫混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 177 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 178 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 179 | 002273 | 泰达宏利创益混合B | 8,017.90 | 394.00 | 0.01 |
| 180 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 181 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 182 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 183 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 184 | 001418 | 泰达宏利创益混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.01 |
| 185 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 186 | 200007 | 长城安心回报混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 187 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 188 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 189 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 190 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 191 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.01 |
| 192 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 193 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 194 | 006649 | 汇安多因子混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 195 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.01 |
| 196 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.01 |
| 197 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 198 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 199 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 200 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 201 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 8,017.90 | 394.00 | 0.00 |
| 202 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 7,061.45 | 347.00 | 0.00 |
| 203 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 7,061.45 | 347.00 | 0.00 |
| 204 | 090020 | 大成健康产业混合 | 6,837.60 | 336.00 | 0.00 |
| 205 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 6,410.25 | 315.00 | 0.00 |
| 206 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 6,410.25 | 315.00 | 0.00 |
| 207 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 6,145.70 | 302.00 | 0.00 |
| 208 | 004936 | 中航混改精选混合A | 5,982.90 | 294.00 | 0.00 |
| 209 | 004927 | 中航军民融合精选混合C | 5,982.90 | 294.00 | 0.01 |
| 210 | 004937 | 中航混改精选混合C | 5,982.90 | 294.00 | 0.00 |
| 211 | 004926 | 中航军民融合精选混合A | 5,982.90 | 294.00 | 0.01 |
| 212 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 5,820.10 | 286.00 | 0.00 |
| 213 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 5,555.55 | 273.00 | 0.01 |
| 214 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 4,008.95 | 197.00 | 0.00 |
| 215 | 000955 | 南方产业活力股票 | 3,947.90 | 194.00 | 0.00 |
| 216 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 3,907.20 | 192.00 | 0.01 |
| 217 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 3,907.20 | 192.00 | 0.01 |
| 218 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 1,912.90 | 94.00 | 0.00 |
| 219 | 000592 | 建信改革红利股票 | 1,912.90 | 94.00 | 0.00 |
| 220 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 1,912.90 | 94.00 | 0.00 |
| 221 | 009360 | 招商创新增长混合A | 1,912.90 | 94.00 | 0.00 |
| 222 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 1,912.90 | 94.00 | 0.00 |
| 223 | 001858 | 建信鑫利混合 | 1,912.90 | 94.00 | 0.00 |
| 224 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 1,912.90 | 94.00 | 0.00 |
| 225 | 006528 | 富国优质发展混合C | 1,912.90 | 94.00 | 0.00 |
| 226 | 006527 | 富国优质发展混合A | 1,912.90 | 94.00 | 0.00 |
| 227 | 410007 | 华富价值增长混合 | 1,912.90 | 94.00 | 0.00 |
| 228 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 1,912.90 | 94.00 | 0.00 |
| 229 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 1,912.90 | 94.00 | 0.00 |
| 230 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 1,912.90 | 94.00 | 0.00 |
| 231 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 1,912.90 | 94.00 | 0.00 |
| 232 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1,912.90 | 94.00 | 0.00 |
| 233 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 1,912.90 | 94.00 | 0.00 |
| 234 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 1,912.90 | 94.00 | 0.00 |
| 235 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 1,912.90 | 94.00 | 0.00 |
| 236 | 009361 | 招商创新增长混合C | 1,912.90 | 94.00 | 0.00 |
| 237 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 1,912.90 | 94.00 | 0.00 |
| 238 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 427.35 | 21.00 | 0.00 |
| 239 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 427.35 | 21.00 | 0.00 |
