行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 华利集团(300979)的基金
  报告期:2022-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1009326广发稳健增长混合C371,215,000.00  6,500,000.00    2.24
2270002广发稳健增长混合A371,215,000.00  6,500,000.00    2.24
3100020富国天益价值混合226,733,895.86  3,970,126.00    3.89
4003494富国天惠成长混合(LOF)C199,925,947.87  3,500,717.00    0.61
5161005富国天惠成长混合(LOF)A199,925,947.87  3,500,717.00    0.61
6110009易方达价值精选混合68,632,513.60  1,201,760.00    1.77
7960008景顺长城核心竞争力混合H68,537,539.67  1,200,097.00    2.49
8260116景顺长城核心竞争力混合A68,537,539.67  1,200,097.00    2.49
9009952广发稳健回报混合C68,532,000.00  1,200,000.00    1.10
10009951广发稳健回报混合A68,532,000.00  1,200,000.00    1.10
11000083汇添富消费行业混合62,825,340.36  1,100,076.00    0.34
12009909嘉实动力先锋混合A60,745,394.16  1,063,656.00    2.44
13009910嘉实动力先锋混合C60,745,394.16  1,063,656.00    2.44
14159915易方达创业板ETF58,078,699.82  1,016,962.00    0.28
15100026富国天合稳健优选混合57,312,911.83  1,003,553.00    1.57
16010105景顺长城消费精选混合C54,765,348.95  958,945.00    3.15
17010104景顺长城消费精选混合A54,765,348.95  958,945.00    3.15
18001616嘉实环保低碳股票54,438,394.20  953,220.00    1.44
19005760富国周期优势混合48,508,320.24  849,384.00    1.98
20009548汇添富中盘价值精选混合A45,693,197.01  800,091.00    0.38
21009549汇添富中盘价值精选混合C45,693,197.01  800,091.00    0.38
22010549富国均衡策略混合44,555,851.36  780,176.00    1.92
23005739富国转型机遇混合43,856,310.97  767,927.00    1.07
24002593富国美丽中国混合42,684,756.43  747,413.00    1.67
25009870嘉实产业先锋混合C41,156,607.05  720,655.00    2.88
26009869嘉实产业先锋混合A41,156,607.05  720,655.00    2.88
27002296长城行业轮动混合38,968,551.62  682,342.00    1.09
28610008信达澳银信用债债券A38,035,260.00  666,000.00    0.64
29610108信达澳银信用债债券C38,035,260.00  666,000.00    0.64
30202023南方优选成长混合A34,128,936.00  597,600.00    0.92
31005206南方优选成长混合C34,128,936.00  597,600.00    0.92
32510300华泰柏瑞沪深300ETF31,479,545.99  551,209.00    0.04
33010062南方行业精选一年混合A28,555,000.00  500,000.00    1.05
34010063南方行业精选一年混合C28,555,000.00  500,000.00    1.05
35010348景顺长城泰保三个月定开混合25,996,472.00  455,200.00    1.25
36008131景顺长城竞争优势混合24,106,702.10  422,110.00    0.87
37009798大成创业板两年定开混合C23,809,101.89  416,899.00    2.39
38160926大成创业板两年定开混合A23,809,101.89  416,899.00    2.39
39006867易方达丰华债券C23,163,816.00  405,600.00    0.24
40000189易方达丰华债券A23,163,816.00  405,600.00    0.24
41100056富国低碳环保混合21,130,700.00  370,000.00    1.11
42000471富国城镇发展股票20,156,289.18  352,938.00    1.95
43110010易方达价值成长混合19,988,500.00  350,000.00    0.60
44000527南方新优享灵活配置混合A19,435,960.75  340,325.00    0.47
45006590南方新优享灵活配置混合C19,435,960.75  340,325.00    0.47
46501070广发睿阳三年定开混合17,133,000.00  300,000.00    2.47
47260110景顺长城精选蓝筹混合16,961,670.00  297,000.00    0.90
48001371富国沪港深价值精选灵活配置混合16,339,171.00  286,100.00    0.52
49159977天弘创业板ETF14,443,119.00  252,900.00    0.28
50260112景顺长城能源基建混合14,317,477.00  250,700.00    0.60
51006527富国优质发展混合A14,309,938.48  250,568.00    0.63
52006528富国优质发展混合C14,309,938.48  250,568.00    0.63
53420003天弘永定价值成长混合14,248,145.46  249,486.00    2.08
54004148圆信永丰多策略混合14,077,615.00  246,500.00    2.77
55001040新华策略精选股票13,398,006.00  234,600.00    0.99
56160613鹏华盛世创新混合(LOF)13,380,873.00  234,300.00    4.85
57000979景顺长城沪港深精选股票13,138,726.60  230,060.00    0.53
58166027中欧创业板两年混合A12,678,420.00  222,000.00    1.00
59009791中欧创业板两年混合C12,678,420.00  222,000.00    1.00
60164205天弘文化新兴产业股票11,902,923.31  208,421.00    2.44
61008712景顺长城品质成长混合11,867,458.00  207,800.00    0.87
62008855南方内需增长两年股票C11,422,000.00  200,000.00    0.48
63008854南方内需增长两年股票A11,422,000.00  200,000.00    0.48
64003715宝盈消费主题混合11,422,000.00  200,000.00    2.04
65010022广发消费品精选混合C11,403,667.69  199,679.00    2.57
66270041广发消费品精选混合A11,403,667.69  199,679.00    2.57
67260103景顺长城动力平衡混合11,347,757.00  198,700.00    1.04
68510330华夏沪深300ETF11,270,201.62  197,342.00    0.05
69008134鹏华优选价值股票11,239,248.00  196,800.00    4.46
70519732交银定期支付双息平衡混合11,216,404.00  196,400.00    0.28
71001053南方创新经济混合11,086,478.75  194,125.00    0.47
72010298汇添富品牌驱动六个月持有混合10,542,506.00  184,600.00    0.50
73005870鹏华沪深300指数增强10,157,127.72  177,852.00    0.68
74009663华泰紫金科创3年封闭混合A9,918,522.14  173,674.00    0.98
75501202华泰紫金科创3年封闭混合C9,918,522.14  173,674.00    0.98
76159919嘉实沪深300ETF9,645,879.00  168,900.00    0.05
77008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合9,643,708.82  168,862.00    0.53
78003107光大保德信安祺债券A9,137,600.00  160,000.00    0.50
79003108光大保德信安祺债券C9,137,600.00  160,000.00    0.50
80161030富国中证体育产业指数分级8,854,734.17  155,047.00    4.26
81515650富国中证消费50ETF8,830,633.75  154,625.00    0.44
82004391平安转型创新混合C8,823,495.00  154,500.00    0.49
83004390平安转型创新混合A8,823,495.00  154,500.00    0.49
84000532景顺长城优势企业混合8,522,068.42  149,222.00    3.07
85159901易方达深证100ETF8,497,968.00  148,800.00    0.13
86200012长城中小盘成长混合7,818,359.00  136,900.00    0.78
87510310易方达沪深300发起式ETF7,275,814.00  127,400.00    0.04
88160143南方创业板2年定期开放混合6,678,386.29  116,939.00    2.05
89159952广发创业板ETF6,329,558.41  110,831.00    0.29
90159948南方创业板ETF6,190,724.00  108,400.00    0.28
91288002华夏收入混合6,065,082.00  106,200.00    0.28
92002066景顺长城景盛双息收益债券C5,859,486.00  102,600.00    0.05
93002065景顺长城景盛双息收益债券A5,859,486.00  102,600.00    0.05
94000977长城环保主题混合5,711,000.00  100,000.00    0.48
95004934圆信永丰消费升级混合5,653,890.00  99,000.00    1.97
96001376泓德泓富混合C5,625,335.00  98,500.00    1.69
97001357泓德泓富混合A5,625,335.00  98,500.00    1.69
98005633建信中证500指数增强C5,625,335.00  98,500.00    0.11
99000478建信中证500指数增强A5,625,335.00  98,500.00    0.11
100090006大成2020生命周期混合5,122,767.00  89,700.00    0.40
101005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式4,551,667.00  79,700.00    0.13
102009704南方景气驱动混合A4,295,642.87  75,217.00    0.15
103009705南方景气驱动混合C4,295,642.87  75,217.00    0.15
104008060景顺长城价值边际灵活配置混合4,243,273.00  74,300.00    0.48
105001605国富沪港深成长精选股票4,094,787.00  71,700.00    0.19
106009098景顺长城价值领航两年持有期混合3,877,769.00  67,900.00    0.55
107006796富国消费升级混合3,643,618.00  63,800.00    1.97
108000061华夏盛世混合3,637,907.00  63,700.00    0.25
109161040富国创业板两年定期开放混合3,563,664.00  62,400.00    0.30
110002542长城久鼎灵活配置混合3,426,600.00  60,000.00    0.49
111004876融通深证100指数C3,415,977.54  59,814.00    0.07
112161604融通深证100指数A3,415,977.54  59,814.00    0.07
113515330天弘沪深300ETF3,192,449.00  55,900.00    0.05
114010050长城成长先锋混合C3,141,050.00  55,000.00    0.49
115010049长城成长先锋混合A3,141,050.00  55,000.00    0.49
116010602长城均衡优选混合3,135,339.00  54,900.00    0.79
117159908博时创业板ETF3,061,096.00  53,600.00    0.28
118008786长城健康生活混合3,047,046.94  53,354.00    0.54
119008265南方ESG股票C3,022,546.75  52,925.00    0.47
120008264南方ESG股票A3,022,546.75  52,925.00    0.47
121501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)2,969,034.68  51,988.00    0.36
122501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A2,838,367.00  49,700.00    0.38
123009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C2,838,367.00  49,700.00    0.38
124000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式2,794,163.86  48,926.00    2.11
125162720广发创业板两年定开混合2,707,014.00  47,400.00    0.77
126004206华商元亨混合2,701,303.00  47,300.00    0.44
127210005金鹰主题优势混合2,558,528.00  44,800.00    0.84
128006039国富估值优势混合2,505,701.25  43,875.00    0.62
129007509华商润丰混合C2,284,400.00  40,000.00    0.63
130003598华商润丰混合A2,284,400.00  40,000.00    0.63
131005443国金量化多策略混合2,164,469.00  37,900.00    0.39
132005657光大保德信安泽债券C1,998,850.00  35,000.00    0.30
133005656光大保德信安泽债券A1,998,850.00  35,000.00    0.30
134519062海富通阿尔法对冲混合A1,964,584.00  34,400.00    0.23
135008795海富通阿尔法对冲混合C1,964,584.00  34,400.00    0.23
136320022诺安研究精选股票1,941,740.00  34,000.00    0.30
137002489国泰民福策略价值混合1,838,942.00  32,200.00    0.39
138003655信达澳银新财富混合1,776,121.00  31,100.00    0.59
139160323华夏磐泰混合(LOF)1,741,855.00  30,500.00    0.21
140005642鹏扬景升混合A1,707,589.00  29,900.00    0.46
141005643鹏扬景升混合C1,707,589.00  29,900.00    0.46
142515380泰康沪深300ETF1,696,167.00  29,700.00    0.05
143010296万家互联互通中国优势量化策略混合A1,661,901.00  29,100.00    0.34
144010297万家互联互通中国优势量化策略混合C1,661,901.00  29,100.00    0.34
145001381鹏华弘泽灵活配置混合C1,513,415.00  26,500.00    0.69
146001172鹏华弘泽灵活配置混合A1,513,415.00  26,500.00    0.69
147210011金鹰灵活配置混合C1,490,571.00  26,100.00    0.79
148210010金鹰灵活配置混合A1,490,571.00  26,100.00    0.79
149210004金鹰稳健成长混合1,467,727.00  25,700.00    0.29
150002062国泰国策驱动灵活配置混合C1,439,172.00  25,200.00    0.50
151000511国泰国策驱动灵活配置混合A1,439,172.00  25,200.00    0.50
152002946大成景盛一年定期开放债券A1,427,750.00  25,000.00    0.26
153002947大成景盛一年定期开放债券C1,427,750.00  25,000.00    0.26
154007832博道伍佰智航股票C1,386,231.03  24,273.00    0.16
155007831博道伍佰智航股票A1,386,231.03  24,273.00    0.16
156004870融通创业板指数C1,372,067.75  24,025.00    0.26
157161613融通创业板指数A1,372,067.75  24,025.00    0.26
158000953国泰睿吉灵活配置混合A1,300,680.25  22,775.00    0.50
159000954国泰睿吉灵活配置混合C1,300,680.25  22,775.00    0.50
160000066诺安鸿鑫混合1,216,443.00  21,300.00    1.70
161510350工银瑞信沪深300ETF1,193,599.00  20,900.00    0.05
162000411景顺长城优质成长股票1,176,466.00  20,600.00    2.21
163008499鹏扬景科混合A1,171,383.21  20,511.00    0.49
164008500鹏扬景科混合C1,171,383.21  20,511.00    0.49
165160127南方新兴消费增长股票(LOF)A1,170,983.44  20,504.00    0.16
166160144南方新兴消费增长股票(LOF)C1,170,983.44  20,504.00    0.16
167003015中金沪深300指数A1,170,755.00  20,500.00    0.52
168003579中金沪深300指数C1,170,755.00  20,500.00    0.52
169001799泰康新回报灵活配置混合C1,159,333.00  20,300.00    0.98
170001798泰康新回报灵活配置混合A1,159,333.00  20,300.00    0.98
171003336长江收益增强债券1,142,200.00  20,000.00    0.36
172009718招商增浩一年定期开放混合A1,119,356.00  19,600.00    1.03
173009719招商增浩一年定期开放混合C1,119,356.00  19,600.00    1.03
174159964平安创业板ETF1,113,645.00  19,500.00    0.27
175159814西部利得创业板大盘ETF1,080,806.75  18,925.00    0.38
176008630大成景瑞稳健配置混合C1,033,691.00  18,100.00    1.14
177008629大成景瑞稳健配置混合A1,033,691.00  18,100.00    1.14
178004609长信乐信混合C1,027,980.00  18,000.00    1.98
179004608长信乐信混合A1,027,980.00  18,000.00    1.98
180161727招商增荣灵活配置混合(LOF)1,022,269.00  17,900.00    1.98
181006926长城量化精选股票999,425.00  17,500.00    0.25
182001366金鹰产业整合混合993,714.00  17,400.00    0.67
183002458国泰民利策略收益灵活配置混合993,714.00  17,400.00    0.50
184515660国联安沪深300ETF993,714.00  17,400.00    0.05
185007044博道沪深300增强A988,003.00  17,300.00    0.41
186007045博道沪深300增强C988,003.00  17,300.00    0.41
187159957华夏创业板ETF936,604.00  16,400.00    0.28
188006836永赢惠泽一年混合919,471.00  16,100.00    0.25
189163209诺安创业板指数增强(LOF)A913,760.00  16,000.00    0.34
190010356诺安创业板指数增强(LOF)C913,760.00  16,000.00    0.34
191005113平安沪深300指数量化增强A902,338.00  15,800.00    0.34
192005114平安沪深300指数量化增强C902,338.00  15,800.00    0.34
193007664永赢创业板指数A833,806.00  14,600.00    0.26
194007665永赢创业板指数C833,806.00  14,600.00    0.26
195000955南方产业活力股票778,237.97  13,627.00    0.21
196159925南方沪深300ETF765,274.00  13,400.00    0.05
197159973弘毅远方国证民企领先100ETF748,141.00  13,100.00    0.14
198005225广发量化多因子混合748,141.00  13,100.00    0.66
199481009工银沪深300指数A713,875.00  12,500.00    0.04
200006937工银沪深300指数C713,875.00  12,500.00    0.04
201159961方正富邦深证100ETF702,453.00  12,300.00    0.13
202510360广发沪深300ETF702,453.00  12,300.00    0.05
203005287海富通创业板增强C685,320.00  12,000.00    0.74
204005288海富通创业板增强A685,320.00  12,000.00    0.74
205090003大成蓝筹稳健混合628,210.00  11,000.00    0.05
206519223海富通欣荣混合C618,329.97  10,827.00    0.71
207519224海富通欣荣混合A618,329.97  10,827.00    0.71
208005632鹏华量化先锋混合593,944.00  10,400.00    0.25
209160615鹏华沪深300指数(LOF)A588,233.00  10,300.00    0.04
210006939鹏华沪深300指数(LOF)C588,233.00  10,300.00    0.04
211159936广发中证全指可选消费ETF576,811.00  10,100.00    0.29
212009671平安恒泽混合A576,811.00  10,100.00    0.96
213009672平安恒泽混合C576,811.00  10,100.00    0.96
214005246国泰可转债债券571,100.00  10,000.00    0.16
215007096大成沪深300指数C553,967.00  9,700.00    0.04
216519300大成沪深300指数A553,967.00  9,700.00    0.04
217007287合煦智远消费主题股票发起式A542,545.00  9,500.00    3.92
218009103鹏扬红利优选混合C542,545.00  9,500.00    0.29
219009102鹏扬红利优选混合A542,545.00  9,500.00    0.29
220007288合煦智远消费主题股票发起式C542,545.00  9,500.00    3.92
221001593天弘创业板ETF联接C531,123.00  9,300.00    0.01
222001592天弘创业板ETF联接A531,123.00  9,300.00    0.01
223002560诺安和鑫混合528,039.06  9,246.00    0.02
224006195国金量化多因子股票508,279.00  8,900.00    0.02
225510380国寿安保沪深300ETF508,279.00  8,900.00    0.05
226009047西藏东财创业板指数C502,568.00  8,800.00    0.26
227009046西藏东财创业板指数A502,568.00  8,800.00    0.26
228159958工银创业板指数ETF496,857.00  8,700.00    0.28
229161812银华深证100指数分级493,715.95  8,645.00    0.13
230007067浦银安盛先进制造混合C483,150.60  8,460.00    0.14
231007066浦银安盛先进制造混合A483,150.60  8,460.00    0.14
232002339海富通安颐收益混合C470,929.06  8,246.00    0.19
233519050海富通安颐收益混合A470,929.06  8,246.00    0.19
234501027国泰融信灵活配置混合(LOF)456,880.00  8,000.00    0.50
235000649长城久鑫灵活配置混合451,169.00  7,900.00    0.98
236502013长盛中证申万一带一路分级451,169.00  7,900.00    0.15
237006600人保沪深300指数405,481.00  7,100.00    0.06
238002385博时沪深300指数C388,348.00  6,800.00    0.01
239050002博时沪深300指数A388,348.00  6,800.00    0.01
240960022博时沪深300指数R388,348.00  6,800.00    0.01
241167601国金沪深300指数增强388,348.00  6,800.00    0.65
242700002平安深证300指数增强376,926.00  6,600.00    0.40
243004720华夏睿磐泰茂混合A371,215.00  6,500.00    0.02
244004721华夏睿磐泰茂混合C371,215.00  6,500.00    0.02
245009244国寿安保稳丰6个月持有混合A336,949.00  5,900.00    0.19
246009245国寿安保稳丰6个月持有混合C336,949.00  5,900.00    0.19
247009156海富通富泽混合A331,238.00  5,800.00    0.16
248004408招商深证100指数C331,238.00  5,800.00    0.13
249217016招商深证100指数A331,238.00  5,800.00    0.13
250009157海富通富泽混合C331,238.00  5,800.00    0.16
251161227国投瑞银深证100指数(LOF)319,816.00  5,600.00    0.12
252160637鹏华创业板分级319,816.00  5,600.00    0.26
253159991招商创业板大盘ETF319,816.00  5,600.00    0.38
254001363长城久惠混合319,816.00  5,600.00    0.62
255005177华夏睿磐泰利混合A314,105.00  5,500.00    0.01
256005650万家量化同顺多策略混合A314,105.00  5,500.00    0.92
257005651万家量化同顺多策略混合C314,105.00  5,500.00    0.92
258005178华夏睿磐泰利混合C314,105.00  5,500.00    0.01
259161811银华沪深300指数分级292,688.75  5,125.00    0.29
260450008国富沪深300指数增强291,261.00  5,100.00    0.06
261160223国泰创业板指数(LOF)285,550.00  5,000.00    0.18
262003765广发创业板ETF联接A285,550.00  5,000.00    0.02
263003766广发创业板ETF联接C285,550.00  5,000.00    0.02
264008848中融智选对冲3个月定开混合285,550.00  5,000.00    0.16
265001448华商双翼平衡混合279,839.00  4,900.00    0.55
266002656南方创业板ETF联接A274,128.00  4,800.00    0.01
267004343南方创业板ETF联接C274,128.00  4,800.00    0.01
268010183南方创业板ETF联接E274,128.00  4,800.00    0.01
269001324华宝新价值混合268,417.00  4,700.00    0.05
270007658东方红中证竞争力指数C268,417.00  4,700.00    0.04
271007657东方红中证竞争力指数A268,417.00  4,700.00    0.04
272001648工银新价值灵活配置混合262,706.00  4,600.00    0.49
273002388天弘裕利混合A251,284.00  4,400.00    0.44
274005997天弘裕利混合C251,284.00  4,400.00    0.44
275009117东兴中证消费50指数C239,862.00  4,200.00    0.39
276510390平安沪深300ETF239,862.00  4,200.00    0.03
277009154海富通富盈混合A239,862.00  4,200.00    0.14
278009116东兴中证消费50指数A239,862.00  4,200.00    0.39
279009155海富通富盈混合C239,862.00  4,200.00    0.14
280006160博道启航混合A234,151.00  4,100.00    0.05
281006161博道启航混合C234,151.00  4,100.00    0.05
282159808融通创业板ETF228,440.00  4,000.00    0.28
283009333博时恒裕持有期混合C228,440.00  4,000.00    0.08
284009332博时恒裕持有期混合A228,440.00  4,000.00    0.08
285001028华安物联网主题股票227,926.01  3,991.00    0.08
286007539永赢沪深300指数C222,729.00  3,900.00    0.04
287007538永赢沪深300指数A222,729.00  3,900.00    0.04
288000992广发对冲套利定期开放混合222,729.00  3,900.00    0.29
289008184新华沪深300指数增强C211,307.00  3,700.00    0.11
290005248新华沪深300指数增强A211,307.00  3,700.00    0.11
291161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)194,174.00  3,400.00    0.19
292159956建信创业板ETF194,174.00  3,400.00    0.27
293660008农银汇理沪深300指数A194,174.00  3,400.00    0.04
294159903深成ETF194,174.00  3,400.00    0.08
295673030西部利得多策略优选混合194,174.00  3,400.00    0.18
296000368汇添富沪深300安中指数194,174.00  3,400.00    0.08
297005152农银汇理沪深300指数C194,174.00  3,400.00    0.04
298165309建信沪深300指数(LOF)182,752.00  3,200.00    0.04
299002323银华稳利灵活配置混合C171,330.00  3,000.00    0.32
300001303银华稳利灵活配置混合A171,330.00  3,000.00    0.32
301573003诺德增强收益债券168,417.39  2,949.00    0.74
302004744易方达创业板ETF联接C165,619.00  2,900.00    0.00
303110026易方达创业板ETF联接A165,619.00  2,900.00    0.00
304008519中金中证沪港深优选消费50指数A159,908.00  2,800.00    0.11
305008520中金中证沪港深优选消费50指数C159,908.00  2,800.00    0.11
306000656前海开源沪深300指数159,908.00  2,800.00    0.04
307004202华夏睿磐泰兴混合154,197.00  2,700.00    0.01
308163821中银沪深300等权重指数(LOF)148,486.00  2,600.00    0.34
309005918天弘沪深300ETF联接C142,775.00  2,500.00    0.00
310007160南方富元稳健养老混合(FOF)C142,775.00  2,500.00    0.06
311000961天弘沪深300ETF联接A142,775.00  2,500.00    0.00
312007159南方富元稳健养老混合(FOF)A142,775.00  2,500.00    0.06
313163109申万菱信深证成指分级137,064.00  2,400.00    0.07
314159975招商深证100ETF125,642.00  2,200.00    0.13
315515390华安沪深300ETF125,642.00  2,200.00    0.04
316008070鹏扬富利增强债券C125,642.00  2,200.00    0.19
317008069鹏扬富利增强债券A125,642.00  2,200.00    0.19
318519116浦银安盛沪深300指数增强119,931.00  2,100.00    0.03
319501043汇添富沪深300指数(LOF)A114,220.00  2,000.00    0.04
320501045汇添富沪深300指数(LOF)C114,220.00  2,000.00    0.04
321009336平安中证500指数增强A108,509.00  1,900.00    0.34
322512970平安粤港澳大湾区ETF108,509.00  1,900.00    0.14
323160807长盛沪深300指数(LOF)108,509.00  1,900.00    0.05
324005850财通量化价值优选混合108,509.00  1,900.00    0.06
325009337平安中证500指数增强C108,509.00  1,900.00    0.34
326005141华夏睿磐泰荣混合C97,087.00  1,700.00    0.01
327005140华夏睿磐泰荣混合A97,087.00  1,700.00    0.01
328320014诺安沪深300指数增强A91,376.00  1,600.00    0.04
329010352诺安沪深300指数增强C91,376.00  1,600.00    0.04
330007339易方达沪深300ETF联接C79,954.00  1,400.00    0.00
331110020易方达沪深300ETF联接A79,954.00  1,400.00    0.00
332660006农银汇理大盘蓝筹混合79,954.00  1,400.00    0.06
333159912汇添富深证300ETF79,954.00  1,400.00    0.09
334005866浦银安盛量化多策略混合C79,954.00  1,400.00    0.08
335005865浦银安盛量化多策略混合A79,954.00  1,400.00    0.08
336165515信诚沪深300指数分级74,243.00  1,300.00    0.04
337159810浦银安盛创业板ETF74,243.00  1,300.00    0.12
338009264泓德瑞兴三年持有期混合74,243.00  1,300.00    0.00
339003302华夏鼎融债券C68,532.00  1,200.00    0.01
340003301华夏鼎融债券A68,532.00  1,200.00    0.01
341159943大成深证成份ETF68,532.00  1,200.00    0.07
342515360方正富邦沪深300ETF68,532.00  1,200.00    0.04
343161612融通深证成份指数A62,821.00  1,100.00    0.07
344515350民生加银沪深300ETF62,821.00  1,100.00    0.05
345159821中银证券创业板ETF62,821.00  1,100.00    0.29
346004875融通深证成份指数C62,821.00  1,100.00    0.07
347009573南方养老2045混合(FOF)57,110.00  1,000.00    0.09
348001073华泰柏瑞量化绝对收益混合57,110.00  1,000.00    0.04
349007639汇添富3年封闭竞争优势混合52,826.75  925.00    0.01
350005742南方成安优选混合52,826.75  925.00    0.01
351005805华泰柏瑞医疗健康混合52,826.75  925.00    0.01
352519039长盛同德主题混合52,826.75  925.00    0.01
353501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)52,826.75  925.00    0.00
354009381汇安核心资产混合A52,826.75  925.00    0.01
355010265鹏华成长智选混合C52,826.75  925.00    0.00
356010264鹏华成长智选混合A52,826.75  925.00    0.00
357009382汇安核心资产混合C52,826.75  925.00    0.01
358180003银华-道琼斯88指数A52,826.75  925.00    0.00
359470098汇添富逆向投资混合52,826.75  925.00    0.00
360006972金鹰民安回报定开混合A52,826.75  925.00    0.00
361007735金鹰民安回报定开混合C52,826.75  925.00    0.00
362005347诺德量化优选混合52,826.75  925.00    0.03
363005938工银精选金融地产混合C52,312.76  916.00    0.01
364005937工银精选金融地产混合A52,312.76  916.00    0.01
365001791大成绝对收益混合发起A51,399.00  900.00    0.09
366675083西部利得祥盈债券C51,399.00  900.00    0.08
367675081西部利得祥盈债券A51,399.00  900.00    0.08
368001792大成绝对收益混合发起C51,399.00  900.00    0.09
369002967浙商大数据智选消费混合49,685.70  870.00    0.01
370000549华安大国新经济股票49,285.93  863.00    0.07
371006128银河和美生活混合48,600.61  851.00    0.01
372009472广发深证100指数(LOF)C45,688.00  800.00    0.12
373515810易方达中证800ETF45,688.00  800.00    0.03
374162714广发深证100指数(LOF)A45,688.00  800.00    0.12
375010031华泰柏瑞生物医药混合C44,888.46  786.00    0.01
376004905华泰柏瑞生物医药混合A44,888.46  786.00    0.01
377009988信达澳银蓝筹精选股票43,060.94  754.00    0.01
378160813长盛同盛成长优选混合(LOF)42,546.95  745.00    0.00
379004763中科沃土沃嘉混合A39,977.00  700.00    0.00
380008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合39,977.00  700.00    0.03
381009208建信沪深300指数增强(LOF)C39,977.00  700.00    0.01
382004764中科沃土沃嘉混合C39,977.00  700.00    0.00
383165310建信沪深300指数增强(LOF)A39,977.00  700.00    0.01
384000880富国研究精选灵活配置混合39,634.34  694.00    0.01
385004745长盛创新驱动混合39,348.79  689.00    0.01
386009800长盛制造精选混合A38,549.25  675.00    0.01
387009801长盛制造精选混合C38,549.25  675.00    0.01
388160805长盛同智优势混合(LOF)37,749.71  661.00    0.01
389005802添富智能制造股票37,521.27  657.00    0.00
390004265金鹰民丰回报混合37,007.28  648.00    0.01
391320011诺安中小盘精选混合35,122.65  615.00    0.01
392009794太平智选一年定期开放股票发起式34,323.11  601.00    0.01
393515130博时沪深300ETF34,266.00  600.00    0.05
394530018建信深证100指数增强34,266.00  600.00    0.04
395159969银华深证100ETF34,266.00  600.00    0.11
396159971富国创业板ETF34,266.00  600.00    0.27
397001703银华沪港深增长股票32,781.14  574.00    0.02
398010028华泰柏瑞创新升级混合C32,152.93  563.00    0.00
399000566华泰柏瑞创新升级混合A32,152.93  563.00    0.00
400159970工银瑞信深证100ETF28,555.00  500.00    0.14
401165806东吴沪深300指数A28,555.00  500.00    0.03
402159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF28,555.00  500.00    0.09
403165810东吴沪深300指数C28,555.00  500.00    0.03
404100038富国沪深300增强22,958.22  402.00    0.00
405008239中泰沪深300指数增强C22,844.00  400.00    0.01
406008238中泰沪深300指数增强A22,844.00  400.00    0.01
407007146鹏华研究智选混合22,444.23  393.00    0.01
408206012鹏华价值精选股票21,416.25  375.00    0.01
409009636华泰柏瑞景气优选混合17,875.43  313.00    0.00
410003634嘉实农业产业股票17,133.00  300.00    0.00
411519730交银定期支付月月丰债券A17,133.00  300.00    0.03
412515930永赢沪深300ETF17,133.00  300.00    0.04
413519731交银定期支付月月丰债券C17,133.00  300.00    0.03
414006687方正富邦深证100ETF联接A17,133.00  300.00    0.00
415006688方正富邦深证100ETF联接C17,133.00  300.00    0.00
416740101长安沪深300非周期行业指数17,133.00  300.00    0.05
417515310添富沪深300ETF17,133.00  300.00    0.03
418007968华泰柏瑞研究精选混合A16,847.45  295.00    0.00
419010291华泰柏瑞研究精选混合C16,847.45  295.00    0.00
420010156长盛核心成长混合C16,105.02  282.00    0.01
421010155长盛核心成长混合A16,105.02  282.00    0.01
422006267诺德量化核心混合A11,878.88  208.00    0.01
423006268诺德量化核心混合C11,878.88  208.00    0.01
424009624安信阿尔法定开混合C11,536.22  202.00    0.02
425005280安信阿尔法定开混合A11,536.22  202.00    0.02
426001589天弘中证800指数C11,422.00  200.00    0.02
427001588天弘中证800指数A11,422.00  200.00    0.02
428010002创金合信研究精选股票C11,422.00  200.00    0.04
429007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A11,422.00  200.00    0.01
430010001创金合信研究精选股票A11,422.00  200.00    0.04
431005867国泰沪深300指数C11,422.00  200.00    0.00
432006248华夏创业板ETF联接A11,422.00  200.00    0.00
433006249华夏创业板ETF联接C11,422.00  200.00    0.00
434007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C11,422.00  200.00    0.01
435020011国泰沪深300指数A11,422.00  200.00    0.00
436000967华泰柏瑞创新动力混合9,880.03  173.00    0.00
437003053嘉实文体娱乐股票A9,023.38  158.00    0.01
438003054嘉实文体娱乐股票C9,023.38  158.00    0.01
439008373华泰柏瑞景气回报混合A8,909.16  156.00    0.00
440008374华泰柏瑞景气回报混合C8,909.16  156.00    0.00
441202017南方深证成份ETF联接A5,711.00  100.00    0.00
442004345南方深证成份ETF联接C5,711.00  100.00    0.00
443008973大成中华沪深港300指数(LOF)C5,711.00  100.00    0.02
444510370兴业沪深300ETF5,711.00  100.00    0.01
445160925大成中华沪深港300指数(LOF)A5,711.00  100.00    0.02
446006034富国MSCI中国A股国际通指数增强5,711.00  100.00    0.00
447290010泰信中证200指数5,711.00  100.00    0.11
448008036蜂巢恒利债券C5,711.00  100.00    0.00
449008035蜂巢恒利债券A5,711.00  100.00    0.00
450006928长城创业板指数增强发起式C4,169.03  73.00    0.00
451001879长城创业板指数增强发起式A4,169.03  73.00    0.00
452004302国寿安保稳信混合C3,597.93  63.00    0.00
453004301国寿安保稳信混合A3,597.93  63.00    0.00
454005825申万菱信智能驱动股票3,026.83  53.00    0.00
455004258国寿安保稳嘉混合A2,284.40  40.00    0.00
456004259国寿安保稳嘉混合C2,284.40  40.00    0.00
457006218富国生物医药科技混合1,427.75  25.00    0.00
458001301大成睿景灵活配置混合C1,427.75  25.00    0.00
459001300大成睿景灵活配置混合A1,427.75  25.00    0.00
460090018大成新锐产业混合1,427.75  25.00    0.00
461501099平安科技创新3年封闭混合685.32  12.00    0.00
462002376国寿安保核心产业灵活配置混合456.88  8.00    0.00