| 持有 志特新材(300986)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 60,547,059.00 | 945,900.00 | 3.08 |
| 2 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 46,646,775.42 | 728,742.00 | 2.02 |
| 3 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 28,312,199.09 | 442,309.00 | 3.21 |
| 4 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 28,312,199.09 | 442,309.00 | 3.21 |
| 5 | 001825 | 建信中国制造2025股票 | 19,962,286.62 | 311,862.00 | 3.47 |
| 6 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 18,371,638.12 | 287,012.00 | 4.16 |
| 7 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 16,453,194.41 | 257,041.00 | 4.10 |
| 8 | 001468 | 广发改革混合 | 16,088,145.38 | 251,338.00 | 1.34 |
| 9 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 15,815,974.86 | 247,086.00 | 5.22 |
| 10 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 15,363,680.20 | 240,020.00 | 2.16 |
| 11 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 15,360,095.64 | 239,964.00 | 2.64 |
| 12 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 15,360,095.64 | 239,964.00 | 2.64 |
| 13 | 530011 | 建信内生动力混合 | 14,723,836.24 | 230,024.00 | 3.94 |
| 14 | 009848 | 圆信永丰研究精选混合C | 14,073,814.69 | 219,869.00 | 5.81 |
| 15 | 009847 | 圆信永丰研究精选混合A | 14,073,814.69 | 219,869.00 | 5.81 |
| 16 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 13,341,860.34 | 208,434.00 | 0.23 |
| 17 | 008312 | 圆信永丰优选价值混合C | 12,927,395.59 | 201,959.00 | 3.34 |
| 18 | 008311 | 圆信永丰优选价值混合A | 12,927,395.59 | 201,959.00 | 3.34 |
| 19 | 550001 | 信诚四季红混合 | 12,808,401.00 | 200,100.00 | 1.96 |
| 20 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 12,774,091.64 | 199,564.00 | 2.27 |
| 21 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 12,178,798.64 | 190,264.00 | 1.88 |
| 22 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 10,532,205.40 | 164,540.00 | 3.03 |
| 23 | 009056 | 圆信永丰大湾区混合C | 9,804,027.64 | 153,164.00 | 5.02 |
| 24 | 009055 | 圆信永丰大湾区混合A | 9,804,027.64 | 153,164.00 | 5.02 |
| 25 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 9,774,967.10 | 152,710.00 | 0.51 |
| 26 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 9,774,967.10 | 152,710.00 | 0.51 |
| 27 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 9,659,109.00 | 150,900.00 | 2.84 |
| 28 | 070011 | 嘉实策略混合 | 9,104,270.32 | 142,232.00 | 0.22 |
| 29 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 8,486,701.84 | 132,584.00 | 0.30 |
| 30 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 7,830,855.38 | 122,338.00 | 0.93 |
| 31 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 7,830,855.38 | 122,338.00 | 0.93 |
| 32 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 6,977,090.00 | 109,000.00 | 1.15 |
| 33 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 6,434,797.28 | 100,528.00 | 0.41 |
| 34 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 6,414,762.15 | 100,215.00 | 3.87 |
| 35 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 6,206,153.56 | 96,956.00 | 0.29 |
| 36 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 5,690,489.00 | 88,900.00 | 0.10 |
| 37 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 5,120,800.00 | 80,000.00 | 2.72 |
| 38 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 5,120,800.00 | 80,000.00 | 2.72 |
| 39 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 5,120,800.00 | 80,000.00 | 2.06 |
| 40 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 5,073,944.68 | 79,268.00 | 0.14 |
| 41 | 004558 | 汇安丰裕混合A | 4,480,700.00 | 70,000.00 | 3.65 |
| 42 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 4,480,700.00 | 70,000.00 | 0.25 |
| 43 | 004559 | 汇安丰裕混合C | 4,480,700.00 | 70,000.00 | 3.65 |
| 44 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 4,020,148.05 | 62,805.00 | 0.26 |
| 45 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 4,020,148.05 | 62,805.00 | 0.26 |
| 46 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 4,000,625.00 | 62,500.00 | 1.11 |
| 47 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 3,840,600.00 | 60,000.00 | 0.28 |
| 48 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 3,839,127.77 | 59,977.00 | 0.98 |
| 49 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 3,573,806.32 | 55,832.00 | 0.19 |
| 50 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 3,520,550.00 | 55,000.00 | 0.54 |
| 51 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 3,520,550.00 | 55,000.00 | 0.54 |
| 52 | 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 3,354,124.00 | 52,400.00 | 1.94 |
| 53 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 3,296,515.00 | 51,500.00 | 2.28 |
| 54 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 2,605,207.00 | 40,700.00 | 3.00 |
| 55 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 1,951,856.93 | 30,493.00 | 1.02 |
| 56 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 1,951,856.93 | 30,493.00 | 1.02 |
| 57 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 1,869,092.00 | 29,200.00 | 3.87 |
| 58 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 1,869,092.00 | 29,200.00 | 3.87 |
| 59 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 1,817,884.00 | 28,400.00 | 0.09 |
| 60 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 1,817,884.00 | 28,400.00 | 0.09 |
| 61 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 1,789,975.64 | 27,964.00 | 0.15 |
| 62 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 1,785,430.93 | 27,893.00 | 0.08 |
| 63 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 1,785,430.93 | 27,893.00 | 0.08 |
| 64 | 008492 | 万家家丰中短债债券C | 1,696,265.00 | 26,500.00 | 2.06 |
| 65 | 008491 | 万家家丰中短债债券A | 1,696,265.00 | 26,500.00 | 2.06 |
| 66 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 1,623,677.66 | 25,366.00 | 0.39 |
| 67 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 1,617,148.64 | 25,264.00 | 0.85 |
| 68 | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 1,617,148.64 | 25,264.00 | 0.85 |
| 69 | 009231 | 鹏华安和混合C | 1,510,636.00 | 23,600.00 | 0.10 |
| 70 | 009230 | 鹏华安和混合A | 1,510,636.00 | 23,600.00 | 0.10 |
| 71 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 1,316,301.64 | 20,564.00 | 0.33 |
| 72 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 1,316,301.64 | 20,564.00 | 0.33 |
| 73 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 1,286,601.00 | 20,100.00 | 0.97 |
| 74 | 003038 | 广发集瑞债券C | 1,280,200.00 | 20,000.00 | 0.24 |
| 75 | 003037 | 广发集瑞债券A | 1,280,200.00 | 20,000.00 | 0.24 |
| 76 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1,280,200.00 | 20,000.00 | 0.30 |
| 77 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1,280,200.00 | 20,000.00 | 0.30 |
| 78 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 1,209,789.00 | 18,900.00 | 0.09 |
| 79 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 1,209,789.00 | 18,900.00 | 0.09 |
| 80 | 001536 | 南方君选混合 | 1,164,982.00 | 18,200.00 | 0.25 |
| 81 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 1,011,358.00 | 15,800.00 | 0.25 |
| 82 | 005161 | 华商上游产业股票 | 960,150.00 | 15,000.00 | 3.33 |
| 83 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 928,145.00 | 14,500.00 | 0.11 |
| 84 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 928,145.00 | 14,500.00 | 0.11 |
| 85 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 868,231.64 | 13,564.00 | 0.08 |
| 86 | 217009 | 招商核心价值混合 | 791,419.64 | 12,364.00 | 0.08 |
| 87 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 778,617.64 | 12,164.00 | 0.23 |
| 88 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 778,617.64 | 12,164.00 | 0.23 |
| 89 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 761,719.00 | 11,900.00 | 0.11 |
| 90 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 748,917.00 | 11,700.00 | 0.54 |
| 91 | 002612 | 融通通慧混合A | 748,917.00 | 11,700.00 | 0.09 |
| 92 | 007387 | 融通通慧混合C | 748,917.00 | 11,700.00 | 0.09 |
| 93 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 746,996.70 | 11,670.00 | 0.15 |
| 94 | 008837 | 融通通益混合 | 740,211.64 | 11,564.00 | 0.10 |
| 95 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 723,313.00 | 11,300.00 | 0.11 |
| 96 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 720,496.56 | 11,256.00 | 0.46 |
| 97 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 665,704.00 | 10,400.00 | 0.15 |
| 98 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 665,704.00 | 10,400.00 | 0.15 |
| 99 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 582,491.00 | 9,100.00 | 0.23 |
| 100 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 544,085.00 | 8,500.00 | 0.40 |
| 101 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 544,085.00 | 8,500.00 | 0.40 |
| 102 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 524,882.00 | 8,200.00 | 0.05 |
| 103 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 524,882.00 | 8,200.00 | 0.05 |
| 104 | 009054 | 圆信永丰沣泰混合 | 473,674.00 | 7,400.00 | 1.59 |
| 105 | 010396 | 融通稳健添盈灵活配置混合C | 448,070.00 | 7,000.00 | 0.13 |
| 106 | 010395 | 融通稳健添盈灵活配置混合A | 448,070.00 | 7,000.00 | 0.13 |
| 107 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 428,867.00 | 6,700.00 | 0.05 |
| 108 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 428,867.00 | 6,700.00 | 0.05 |
| 109 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 422,466.00 | 6,600.00 | 0.05 |
| 110 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 422,466.00 | 6,600.00 | 0.05 |
| 111 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 422,466.00 | 6,600.00 | 0.05 |
| 112 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 420,161.64 | 6,564.00 | 0.07 |
| 113 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 420,161.64 | 6,564.00 | 0.07 |
| 114 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 416,065.00 | 6,500.00 | 0.05 |
| 115 | 006084 | 融通研究优选混合 | 375,354.64 | 5,864.00 | 0.45 |
| 116 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 320,050.00 | 5,000.00 | 0.11 |
| 117 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 307,248.00 | 4,800.00 | 0.04 |
| 118 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 307,248.00 | 4,800.00 | 0.04 |
| 119 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 262,441.00 | 4,100.00 | 0.04 |
| 120 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 262,441.00 | 4,100.00 | 0.04 |
| 121 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 204,832.00 | 3,200.00 | 0.02 |
| 122 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置混合 | 185,629.00 | 2,900.00 | 2.10 |
| 123 | 008989 | 大成科技创新混合C | 168,474.32 | 2,632.00 | 0.05 |
| 124 | 010372 | 大成成长进取混合C | 168,474.32 | 2,632.00 | 0.02 |
| 125 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 168,474.32 | 2,632.00 | 0.03 |
| 126 | 008272 | 大成优势企业混合C | 168,474.32 | 2,632.00 | 0.02 |
| 127 | 008988 | 大成科技创新混合A | 168,474.32 | 2,632.00 | 0.05 |
| 128 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 168,474.32 | 2,632.00 | 0.03 |
| 129 | 010371 | 大成成长进取混合A | 168,474.32 | 2,632.00 | 0.02 |
| 130 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 168,474.32 | 2,632.00 | 0.01 |
| 131 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 168,474.32 | 2,632.00 | 0.00 |
| 132 | 320007 | 诺安成长混合 | 168,474.32 | 2,632.00 | 0.00 |
| 133 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 168,474.32 | 2,632.00 | 0.00 |
| 134 | 040025 | 华安科技动力混合 | 168,474.32 | 2,632.00 | 0.01 |
| 135 | 008635 | 华安科技创新混合 | 168,474.32 | 2,632.00 | 0.04 |
| 136 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 168,474.32 | 2,632.00 | 0.00 |
| 137 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 168,474.32 | 2,632.00 | 0.01 |
| 138 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 168,474.32 | 2,632.00 | 0.01 |
| 139 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 168,474.32 | 2,632.00 | 0.02 |
| 140 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 168,474.32 | 2,632.00 | 0.02 |
| 141 | 005802 | 添富智能制造股票 | 168,474.32 | 2,632.00 | 0.01 |
| 142 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 168,474.32 | 2,632.00 | 0.03 |
| 143 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 168,474.32 | 2,632.00 | 0.02 |
| 144 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 168,474.32 | 2,632.00 | 0.01 |
| 145 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 168,474.32 | 2,632.00 | 0.01 |
| 146 | 519674 | 银河创新成长混合 | 168,474.32 | 2,632.00 | 0.00 |
| 147 | 010088 | 工银优质成长混合A | 168,474.32 | 2,632.00 | 0.01 |
| 148 | 010089 | 工银优质成长混合C | 168,474.32 | 2,632.00 | 0.01 |
| 149 | 008271 | 大成优势企业混合A | 168,474.32 | 2,632.00 | 0.02 |
| 150 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 168,474.32 | 2,632.00 | 0.00 |
| 151 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 168,474.32 | 2,632.00 | 0.00 |
| 152 | 007273 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) | 147,223.00 | 2,300.00 | 1.17 |
| 153 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 131,412.53 | 2,053.00 | 0.08 |
| 154 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 128,020.00 | 2,000.00 | 0.06 |
| 155 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 128,020.00 | 2,000.00 | 0.06 |
| 156 | 001866 | 北信瑞丰新成长混合 | 121,619.00 | 1,900.00 | 0.98 |
| 157 | 002249 | 招商境远混合 | 110,609.28 | 1,728.00 | 0.04 |
| 158 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 102,736.05 | 1,605.00 | 0.07 |
| 159 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 102,736.05 | 1,605.00 | 0.07 |
| 160 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 84,237.16 | 1,316.00 | 0.01 |
| 161 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 84,237.16 | 1,316.00 | 0.01 |
| 162 | 004361 | 上投摩根安通回报混合A | 64,010.00 | 1,000.00 | 0.79 |
| 163 | 004362 | 上投摩根安通回报混合C | 64,010.00 | 1,000.00 | 0.79 |
| 164 | 000142 | 融通增强收益债券A | 38,406.00 | 600.00 | 0.09 |
| 165 | 001124 | 融通增强收益债券C | 38,406.00 | 600.00 | 0.09 |
| 166 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 27,652.32 | 432.00 | 0.00 |
| 167 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 27,652.32 | 432.00 | 0.00 |
| 168 | 010403 | 华商景气优选混合 | 21,251.32 | 332.00 | 0.03 |
| 169 | 000800 | 华商未来主题混合 | 21,251.32 | 332.00 | 0.00 |
| 170 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 171 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 172 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 173 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 174 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 175 | 001418 | 泰达宏利创益混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.01 |
| 176 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 177 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 178 | 009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.01 |
| 179 | 006648 | 汇安多因子混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 180 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 181 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 182 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 183 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 184 | 006392 | 中信保诚创新成长混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 185 | 006649 | 汇安多因子混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 186 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 187 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 188 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 189 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 16,898.64 | 264.00 | 0.01 |
| 190 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 191 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 192 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 193 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 194 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 195 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 196 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 197 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 198 | 002273 | 泰达宏利创益混合B | 16,898.64 | 264.00 | 0.01 |
| 199 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 200 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.01 |
| 201 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 202 | 000030 | 长城核心优选混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.01 |
| 203 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 16,898.64 | 264.00 | 0.01 |
| 204 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 205 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 206 | 200007 | 长城安心回报混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 207 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 208 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 209 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 210 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 211 | 006769 | 长城研究精选混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 212 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 213 | 008955 | 交银创新领航混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 214 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 215 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 216 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 217 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 218 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 219 | 009164 | 中加聚庆定开混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 220 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 221 | 009165 | 中加聚庆定开混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 222 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 223 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 224 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 225 | 005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 226 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 227 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 228 | 010429 | 中欧睿见混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 229 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 230 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 231 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 232 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 233 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 234 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 235 | 005738 | 长城智能产业混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 236 | 006527 | 富国优质发展混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 237 | 006408 | 添富消费升级混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 238 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 239 | 006528 | 富国优质发展混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 240 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 241 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 242 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.01 |
| 243 | 009048 | 浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.01 |
| 244 | 010602 | 长城均衡优选混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 245 | 009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.01 |
| 246 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 247 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 248 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 249 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 250 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 251 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.01 |
| 252 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 253 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.01 |
| 254 | 004687 | 添富熙和混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.01 |
| 255 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.01 |
| 256 | 003886 | 汇安丰利混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 257 | 000866 | 华宝制造股票 | 16,898.64 | 264.00 | 0.01 |
| 258 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 259 | 501063 | 添富悦享定开混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.01 |
| 260 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 261 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.01 |
| 262 | 100029 | 富国天成红利混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 263 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 264 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 265 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 266 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 267 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.01 |
| 268 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 269 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 270 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 271 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 272 | 004423 | 华商研究精选混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 273 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 274 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 275 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 276 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 277 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 278 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 279 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 280 | 002669 | 华商万众创新混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 281 | 001106 | 华商健康生活混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 282 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 283 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 284 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 285 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 286 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 287 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 288 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 289 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 290 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 291 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 292 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 293 | 004895 | 华商鑫安混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 294 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 295 | 008961 | 华商科技创新混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 296 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 297 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 298 | 001054 | 工银新金融股票 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 299 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 300 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 301 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 302 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 303 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 304 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.01 |
| 305 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 306 | 005944 | 工银聚福混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 307 | 005943 | 工银聚福混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 308 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 309 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 310 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.01 |
| 311 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 312 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 313 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 314 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 315 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 316 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 317 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 318 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.01 |
| 319 | 004688 | 添富熙和混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.01 |
| 320 | 003887 | 汇安丰利混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 321 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 322 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 323 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 324 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 325 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.01 |
| 326 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 327 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 328 | 006113 | 添富创新医药混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 329 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 330 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 331 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 332 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 333 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.01 |
| 334 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 335 | 005110 | 汇安多策略混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 336 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 337 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 338 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 339 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 340 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 341 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
| 342 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 16,898.64 | 264.00 | 0.00 |
