行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 德迈仕(301007)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1008988大成科技创新混合A60,198.24  3,022.00    0.02
2160926大成创业板两年定开混合A60,198.24  3,022.00    0.00
3005244国泰聚优价值灵活配置混合A60,198.24  3,022.00    0.01
4001579国泰大农业股票60,198.24  3,022.00    0.01
5001721工银新增益混合60,198.24  3,022.00    0.01
6005245国泰聚优价值灵活配置混合C60,198.24  3,022.00    0.01
7501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)60,198.24  3,022.00    0.00
8166027中欧创业板两年混合A60,198.24  3,022.00    0.00
9320007诺安成长混合60,198.24  3,022.00    0.00
10002560诺安和鑫混合60,198.24  3,022.00    0.00
11519171浦银安盛医疗健康混合60,198.24  3,022.00    0.00
12470098汇添富逆向投资混合60,198.24  3,022.00    0.00
13001113南方大数据100指数A60,198.24  3,022.00    0.00
14010429中欧睿见混合60,198.24  3,022.00    0.00
15010439汇添富稳健汇盈一年持有混合60,198.24  3,022.00    0.00
16009791中欧创业板两年混合C60,198.24  3,022.00    0.00
17007639汇添富3年封闭竞争优势混合60,198.24  3,022.00    0.00
18009623长城创新驱动混合60,198.24  3,022.00    0.01
19004344南方大数据100指数C60,198.24  3,022.00    0.00
20008786长城健康生活混合60,198.24  3,022.00    0.01
21483003工银精选平衡混合60,198.24  3,022.00    0.00
22006972金鹰民安回报定开混合A60,198.24  3,022.00    0.00
23010385华安汇嘉精选混合A60,198.24  3,022.00    0.00
24003593国泰景气行业灵活配置混合60,198.24  3,022.00    0.01
25007735金鹰民安回报定开混合C60,198.24  3,022.00    0.00
26040001华安创新混合60,198.24  3,022.00    0.00
27010386华安汇嘉精选混合C60,198.24  3,022.00    0.00
28000220富国医疗保健行业混合60,198.24  3,022.00    0.00
29001816汇添富新睿精选混合A60,198.24  3,022.00    0.03
30005802添富智能制造股票60,198.24  3,022.00    0.00
31001726汇添富新兴消费股票60,198.24  3,022.00    0.01
32002164汇添富新睿精选混合C60,198.24  3,022.00    0.03
33000339长城医疗保健混合60,198.24  3,022.00    0.01
34002746汇添富多策略定开混合60,198.24  3,022.00    0.01
35040035华安逆向策略混合60,198.24  3,022.00    0.00
36010089工银优质成长混合C60,198.24  3,022.00    0.00
37160211国泰中小盘成长混合(LOF)60,198.24  3,022.00    0.01
38160212国泰估值优势混合(LOF)60,198.24  3,022.00    0.01
39210001金鹰成份优选混合60,198.24  3,022.00    0.04
40020010国泰金牛创新混合60,198.24  3,022.00    0.00
41001043工银美丽城镇股票60,198.24  3,022.00    0.00
42000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A60,198.24  3,022.00    0.00
43000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C60,198.24  3,022.00    0.00
44020003国泰金龙行业混合60,198.24  3,022.00    0.00
45007835国泰鑫睿混合60,198.24  3,022.00    0.01
46009058博时科技创新混合C60,198.24  3,022.00    0.00
47009364工银科技创新6个月定开混合A60,198.24  3,022.00    0.02
48009365工银科技创新6个月定开混合C60,198.24  3,022.00    0.02
49009057博时科技创新混合A60,198.24  3,022.00    0.00
50008415国泰大制造两年持有期混合60,198.24  3,022.00    0.00
51010088工银优质成长混合A60,198.24  3,022.00    0.00
52009820嘉实浦惠6个月持有期混合A60,198.24  3,022.00    0.00
53009821嘉实浦惠6个月持有期混合C60,198.24  3,022.00    0.00
54121005国投瑞银创新动力混合60,198.24  3,022.00    0.00
55110025易方达资源行业混合60,198.24  3,022.00    0.00
56004986鹏华策略回报混合60,198.24  3,022.00    0.01
57001188鹏华改革红利股票60,198.24  3,022.00    0.01
58519674银河创新成长混合60,198.24  3,022.00    0.00
59006128银河和美生活混合60,198.24  3,022.00    0.01
60010371大成成长进取混合A60,198.24  3,022.00    0.01
61501079大成科创主题3年封闭混合60,198.24  3,022.00    0.00
62008989大成科技创新混合C60,198.24  3,022.00    0.02
63009798大成创业板两年定开混合C60,198.24  3,022.00    0.00
64010372大成成长进取混合C60,198.24  3,022.00    0.01
65001694华安沪港深外延增长灵活配置混合60,198.24  3,022.00    0.00
66009162富国医药成长30股票58,206.24  2,922.00    0.01
67159936广发中证全指可选消费ETF57,827.76  2,903.00    0.03
68008228宝盈研究精选混合C33,126.96  1,663.00    0.00
69008227宝盈研究精选混合A33,126.96  1,663.00    0.00
70001521国寿安保成长优选股票18,366.24  922.00    0.00
71001985富国低碳新经济混合6,414.24  322.00    0.00
72007895嘉实价值成长混合6,414.24  322.00    0.00
73005368富国清洁能源产业灵活配置混合6,414.24  322.00    0.00
74001449华商双驱优选混合6,414.24  322.00    0.00
75501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A6,414.24  322.00    0.00
76009693富国积极成长一年定期开放混合6,414.24  322.00    0.00
77009328东兴兴晟混合C6,414.24  322.00    0.01
78000800华商未来主题混合6,414.24  322.00    0.00
79009327东兴兴晟混合A6,414.24  322.00    0.01
80010403华商景气优选混合6,414.24  322.00    0.01
81008555华商龙头优势混合6,414.24  322.00    0.00
82008177建信高股息主题股票6,414.24  322.00    0.00
83000592建信改革红利股票6,414.24  322.00    0.00
84001858建信鑫利混合6,414.24  322.00    0.00
85530001建信恒久价值混合6,414.24  322.00    0.00
86070011嘉实策略混合6,414.24  322.00    0.00
87501088嘉实瑞虹三年定期混合6,414.24  322.00    0.00
88008842同泰远见混合A6,095.52  306.00    0.01
89008843同泰远见混合C6,095.52  306.00    0.01
90007177浙商智能行业优选混合A6,035.76  303.00    0.00
91005397南方安养混合6,035.76  303.00    0.00
92501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合6,035.76  303.00    0.00
93377010上投摩根阿尔法混合6,035.76  303.00    0.00
94320011诺安中小盘精选混合6,035.76  303.00    0.00
95168105九泰泰富定增混合6,035.76  303.00    0.00
96100016富国天源沪港深平衡混合6,035.76  303.00    0.00
97002668兴业聚丰灵活配置混合6,035.76  303.00    0.00
98001400安信鑫安得利混合C6,035.76  303.00    0.00
99009737汇添富稳健收益混合C6,035.76  303.00    0.00
100002697中欧消费主题股票C6,035.76  303.00    0.00
101008265南方ESG股票C6,035.76  303.00    0.00
102168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)6,035.76  303.00    0.01
103515780浦银安盛MSCI中国A股ETF6,035.76  303.00    0.00
104169101东方红睿丰混合(LOF)6,035.76  303.00    0.00
105515150富国中证国企一带一路ETF6,035.76  303.00    0.00
106410003华富成长趋势混合6,035.76  303.00    0.00
107373020上投摩根双核平衡混合6,035.76  303.00    0.00
108515770上投摩根MSCI中国A股ETF6,035.76  303.00    0.00
109202001南方稳健成长混合6,035.76  303.00    0.00
110410007华富价值增长混合6,035.76  303.00    0.00
111550008信诚优胜精选混合6,035.76  303.00    0.00
112688888浙商聚潮产业成长混合6,035.76  303.00    0.00
113519116浦银安盛沪深300指数增强6,035.76  303.00    0.00
114169105东方红睿华沪港深混合(LOF)6,035.76  303.00    0.00
115460005华泰柏瑞价值增长混合A6,035.76  303.00    0.00
116008063汇添富大盘核心资产混合6,035.76  303.00    0.00
117007141嘉合稳健增长混合A6,035.76  303.00    0.01
118007142嘉合稳健增长混合C6,035.76  303.00    0.01
119007863长信利泰混合C6,035.76  303.00    0.01
120006397长信内需成长混合E6,035.76  303.00    0.00
121008071长信利泰混合E6,035.76  303.00    0.01
122003493申万菱信安鑫优选混合A6,035.76  303.00    0.00
123168103九泰锐益定增混合6,035.76  303.00    0.00
124519951长信利泰混合A6,035.76  303.00    0.01
125002494兴业聚盈灵活配置混合6,035.76  303.00    0.00
126519979长信内需成长混合A6,035.76  303.00    0.00
127009536汇添富稳健增益一年持有混合6,035.76  303.00    0.00
128003512申万菱信安鑫优选混合C6,035.76  303.00    0.00
129001141泰达宏利创盈混合A6,035.76  303.00    0.00
130320015诺安行业轮动混合6,035.76  303.00    0.00
131001112东方红中国优势混合6,035.76  303.00    0.00
132001464光大保德信鼎鑫混合A6,035.76  303.00    0.00
133001399安信鑫安得利混合A6,035.76  303.00    0.00
134501005汇添富中证精准医指数(LOF)A6,035.76  303.00    0.00
135002472光大保德信先进服务业混合6,035.76  303.00    0.00
136470009汇添富民营活力混合A6,035.76  303.00    0.00
137501006汇添富中证精准医指数(LOF)C6,035.76  303.00    0.00
138001142泰达宏利创盈混合B6,035.76  303.00    0.00
139001250天弘新活力混合6,035.76  303.00    0.00
140001528诺安先进制造股票6,035.76  303.00    0.00
141000030长城核心优选混合6,035.76  303.00    0.00
142000029富国宏观策略灵活配置混合6,035.76  303.00    0.00
143200007长城安心回报混合6,035.76  303.00    0.00
144009564汇安消费龙头混合A6,035.76  303.00    0.00
145009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A6,035.76  303.00    0.00
146001192上投摩根整合驱动混合6,035.76  303.00    0.00
147001508富国新动力灵活配置混合A6,035.76  303.00    0.00
148550002中信保诚精萃成长混合6,035.76  303.00    0.00
149310328申万菱信新动力混合6,035.76  303.00    0.00
150519120浦银安盛新兴产业混合6,035.76  303.00    0.00
151580008东吴新产业精选混合6,035.76  303.00    0.00
152519110浦银安盛价值成长混合A6,035.76  303.00    0.00
153310398申万菱信沪深300价值指数A6,035.76  303.00    0.00
154001193中金消费升级股票6,035.76  303.00    0.00
155001510富国新动力灵活配置混合C6,035.76  303.00    0.00
156100056富国低碳环保混合6,035.76  303.00    0.00
157001418泰达宏利创益混合A6,035.76  303.00    0.00
158420009天弘安康颐养混合A6,035.76  303.00    0.00
159001009上投摩根安全战略股票6,035.76  303.00    0.00
160001712东方红优势精选混合6,035.76  303.00    0.00
161000507泰达宏利宏达混合A6,035.76  303.00    0.00
162360001光大保德信量化股票6,035.76  303.00    0.00
163169102东方红睿阳三年定开混合6,035.76  303.00    0.00
164001053南方创新经济混合6,035.76  303.00    0.00
165001823光大保德信鼎鑫混合C6,035.76  303.00    0.00
166360016光大保德信行业轮动混合6,035.76  303.00    0.00
167169103东方红睿轩三年定期开放混合6,035.76  303.00    0.00
168002293南方益和混合6,035.76  303.00    0.00
169161029富国中证银行指数6,035.76  303.00    0.00
170002160南方转型驱动灵活配置混合6,035.76  303.00    0.00
171002273泰达宏利创益混合B6,035.76  303.00    0.00
172002621中欧消费主题股票A6,035.76  303.00    0.00
173006769长城研究精选混合6,035.76  303.00    0.00
174001230鹏华医药科技股票6,035.76  303.00    0.00
175005335浙商全景消费混合6,035.76  303.00    0.00
176005620中欧品质消费股票A6,035.76  303.00    0.00
177005738长城智能产业混合6,035.76  303.00    0.00
178007066浦银安盛先进制造混合A6,035.76  303.00    0.00
179163110申万菱信量化小盘股票(LOF)6,035.76  303.00    0.00
180310358申万菱信新经济混合6,035.76  303.00    0.00
181470006汇添富医药保健混合A6,035.76  303.00    0.00
182000524上投摩根民生需求股票6,035.76  303.00    0.00
183000971诺安新经济股票6,035.76  303.00    0.00
184163115申万菱信中证军工指数分级6,035.76  303.00    0.00
185000457上投摩根核心成长股票6,035.76  303.00    0.00
186000508泰达宏利宏达混合B6,035.76  303.00    0.00
187202002南方稳健成长贰号混合6,035.76  303.00    0.00
188310388申万菱信消费增长混合6,035.76  303.00    0.00
189000527南方新优享灵活配置混合A6,035.76  303.00    0.00
190000573天弘通利混合6,035.76  303.00    0.00
191310308申万菱信盛利精选混合6,035.76  303.00    0.00
192470028汇添富社会责任混合6,035.76  303.00    0.00
193000828泰达转型机遇股票6,035.76  303.00    0.00
194000974安信消费医药股票6,035.76  303.00    0.00
195163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A6,035.76  303.00    0.00
196202212南方平衡混合6,035.76  303.00    0.00
197200012长城中小盘成长混合6,035.76  303.00    0.00
198202027南方高端装备混合A6,035.76  303.00    0.00
199005176富国精准医疗灵活配置混合6,035.76  303.00    0.00
200009914富国成长动力混合6,035.76  303.00    0.00
201006290南方养老2035混合(FOF)A6,035.76  303.00    0.00
202006590南方新优享灵活配置混合C6,035.76  303.00    0.00
203008528华泰柏瑞质量成长混合6,035.76  303.00    0.00
204006218富国生物医药科技混合6,035.76  303.00    0.00
205005517富国新趋势灵活配置混合A6,035.76  303.00    0.01
206005518富国新趋势灵活配置混合C6,035.76  303.00    0.01
207010300南方产业升级混合C6,035.76  303.00    0.00
208005865浦银安盛量化多策略混合A6,035.76  303.00    0.00
209006291南方养老2035混合(FOF)C6,035.76  303.00    0.00
210007217浙商智能行业优选混合C6,035.76  303.00    0.00
211008110九泰科盈价值混合A6,035.76  303.00    0.00
212009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A6,035.76  303.00    0.00
213008737南方高股息股票C6,035.76  303.00    0.00
214005866浦银安盛量化多策略混合C6,035.76  303.00    0.00
215009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C6,035.76  303.00    0.00
216010299南方产业升级混合A6,035.76  303.00    0.00
217003191创金合信消费主题股票C6,035.76  303.00    0.00
218008264南方ESG股票A6,035.76  303.00    0.00
219005742南方成安优选混合6,035.76  303.00    0.00
220005810南方瑞祥一年混合A6,035.76  303.00    0.00
221008136九泰科盈价值混合C6,035.76  303.00    0.00
222008328诺安新兴产业混合6,035.76  303.00    0.00
223005811南方瑞祥一年混合C6,035.76  303.00    0.00
224006921南方智诚混合6,035.76  303.00    0.00
225010181兴业优势产业混合A6,035.76  303.00    0.00
226006408添富消费升级混合6,035.76  303.00    0.00
227006527富国优质发展混合A6,035.76  303.00    0.00
228009736汇添富稳健收益混合A6,035.76  303.00    0.00
229006424嘉合锦程混合A6,035.76  303.00    0.00
230010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C6,035.76  303.00    0.00
231007356汇添富科技创新混合C6,035.76  303.00    0.00
232010182兴业优势产业混合C6,035.76  303.00    0.00
233006528富国优质发展混合C6,035.76  303.00    0.00
234008066汇添富中盘积极成长混合C6,035.76  303.00    0.00
235008221兴业聚鑫灵活配置混合C6,035.76  303.00    0.00
236010313上银鑫恒混合6,035.76  303.00    0.01
237007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合6,035.76  303.00    0.00
238008025汇添富稳健增长混合A6,035.76  303.00    0.00
239006425嘉合锦程混合C6,035.76  303.00    0.00
240010602长城均衡优选混合6,035.76  303.00    0.00
241008244上银鑫卓混合6,035.76  303.00    0.00
242009539兴业睿进混合A6,035.76  303.00    0.00
243009398华富成长企业精选股票6,035.76  303.00    0.00
244007067浦银安盛先进制造混合C6,035.76  303.00    0.00
245008736南方高股息股票A6,035.76  303.00    0.00
246009715汇添富策略增长两年封闭混合6,035.76  303.00    0.00
247005739富国转型机遇混合6,035.76  303.00    0.00
248005621中欧品质消费股票C6,035.76  303.00    0.00
249009880安信成长动力一年持有混合6,035.76  303.00    0.00
250006648汇安多因子混合A6,035.76  303.00    0.00
251009557申万菱信创业板量化精选股票A6,035.76  303.00    0.00
252009684汇添富创新增长一年定开混合C6,035.76  303.00    0.00
253010460兴业研究精选混合6,035.76  303.00    0.00
254006260添富红利增长混合C6,035.76  303.00    0.00
255006366兴业安保优选混合6,035.76  303.00    0.00
256007795申万菱信中证500指数增强C6,035.76  303.00    0.00
257009381汇安核心资产混合A6,035.76  303.00    0.00
258009548汇添富中盘价值精选混合A6,035.76  303.00    0.00
259008891安信价值成长混合A6,035.76  303.00    0.00
260519095新华行业周期轮换混合6,035.76  303.00    0.00
261519697交银优势行业灵活配置混合6,035.76  303.00    0.00
262006392中信保诚创新成长混合6,035.76  303.00    0.00
263006649汇安多因子混合C6,035.76  303.00    0.00
264008892安信价值成长混合C6,035.76  303.00    0.00
265009382汇安核心资产混合C6,035.76  303.00    0.00
266007523汇添富内需增长股票A6,035.76  303.00    0.00
267007800申万菱信沪深300价值指数C6,035.76  303.00    0.00
268009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C6,035.76  303.00    0.00
269010505申万菱信创业板量化精选股票C6,035.76  303.00    0.00
270010298汇添富品牌驱动六个月持有混合6,035.76  303.00    0.00
271007355汇添富科技创新混合A6,035.76  303.00    0.00
272007524汇添富内需增长股票C6,035.76  303.00    0.00
273008065汇添富中盘积极成长混合A6,035.76  303.00    0.00
274009308天弘安康颐养混合C6,035.76  303.00    0.00
275010128宝盈发展新动能股票A6,035.76  303.00    0.00
276004812中欧先进制造股票A6,035.76  303.00    0.00
277010037华泰柏瑞价值增长混合C6,035.76  303.00    0.00
278004819国寿安保目标策略混合发起C6,035.76  303.00    0.00
279000541华商创新成长混合发起式6,035.76  303.00    0.00
280010550华商双擎领航混合6,035.76  303.00    0.00
281010303华泰柏瑞量化创盈混合A6,035.76  303.00    0.00
282020018国泰金鹿混合6,035.76  303.00    0.00
283004357南方智慧精选灵活配置混合6,035.76  303.00    0.00
284006104华泰柏瑞量化智慧混合C6,035.76  303.00    0.00
285001822华商智能生活混合6,035.76  303.00    0.00
286008026汇添富稳健增长混合C6,035.76  303.00    0.00
287009540兴业睿进混合C6,035.76  303.00    0.00
288009683汇添富创新增长一年定开混合A6,035.76  303.00    0.00
289009565汇安消费龙头混合C6,035.76  303.00    0.00
290009549汇添富中盘价值精选混合C6,035.76  303.00    0.00
291004895华商鑫安混合6,035.76  303.00    0.00
292003182华富弘鑫灵活配置混合A6,035.76  303.00    0.00
293630001华商领先企业混合6,035.76  303.00    0.00
294003183华富弘鑫灵活配置混合C6,035.76  303.00    0.00
295004648南方安睿混合6,035.76  303.00    0.00
296630016华商价值共享混合发起式6,035.76  303.00    0.00
297004756国寿安保稳吉混合A6,035.76  303.00    0.00
298000390华商优势行业混合6,035.76  303.00    0.00
299002669华商万众创新混合6,035.76  303.00    0.00
300002553博时创业成长混合C6,035.76  303.00    0.00
301003304前海开源沪港深核心资源混合A6,035.76  303.00    0.00
302004757国寿安保稳吉混合C6,035.76  303.00    0.00
303004813中欧先进制造股票C6,035.76  303.00    0.00
304004818国寿安保目标策略混合发起A6,035.76  303.00    0.00
305001069华泰柏瑞消费成长混合6,035.76  303.00    0.00
306001106华商健康生活混合6,035.76  303.00    0.00
307009347中融价值成长6个月持有混合A6,035.76  303.00    0.00
308000110金鹰元安混合A6,035.76  303.00    0.00
309003713英大睿盛混合A6,035.76  303.00    0.00
310002729华富益鑫灵活配置混合C6,035.76  303.00    0.00
311005706兴业龙腾双益平衡混合6,035.76  303.00    0.00
312005600汇安量化优选混合C6,035.76  303.00    0.00
313001297平安智慧中国混合6,035.76  303.00    0.00
314004436添富年年泰定开混合A6,035.76  303.00    0.00
315010304华泰柏瑞量化创盈混合C6,035.76  303.00    0.00
316000667工银绝对收益混合发起A6,035.76  303.00    0.00
317159940广发中证全指金融地产ETF6,035.76  303.00    0.00
318003305前海开源沪港深核心资源混合C6,035.76  303.00    0.00
319001959华商乐享互联混合6,035.76  303.00    0.00
320002317招商睿逸混合6,035.76  303.00    0.00
321002728华富益鑫灵活配置混合A6,035.76  303.00    0.00
322002967浙商大数据智选消费混合6,035.76  303.00    0.00
323003105光大保德信永鑫混合A6,035.76  303.00    0.00
324003152华富天鑫灵活配置混合A6,035.76  303.00    0.00
325003106光大保德信永鑫混合C6,035.76  303.00    0.00
326003153华富天鑫灵活配置混合C6,035.76  303.00    0.00
327001244华泰柏瑞量化智慧混合A6,035.76  303.00    0.00
328161724招商中证煤炭等权指数分级6,035.76  303.00    0.00
329003714英大睿盛混合C6,035.76  303.00    0.00
330006121华安双核驱动混合6,035.76  303.00    0.00
331005001交银持续成长主题混合6,035.76  303.00    0.00
332008507交银内核驱动混合6,035.76  303.00    0.00
333519688交银精选混合6,035.76  303.00    0.00
334161725招商中证白酒指数分级6,035.76  303.00    0.00
335001028华安物联网主题股票6,035.76  303.00    0.00
336003502金鹰鑫瑞混合A6,035.76  303.00    0.00
337501073华安科创主题混合6,035.76  303.00    0.00
338009164中加聚庆定开混合A6,035.76  303.00    0.00
339008033中加科盈混合A6,035.76  303.00    0.00
340519712交银阿尔法核心混合6,035.76  303.00    0.00
341161726招商国证生物医药指数分级6,035.76  303.00    0.00
342168203中融国证钢铁行业指数分级6,035.76  303.00    0.00
343001581华安沪港深通精选灵活配置混合6,035.76  303.00    0.00
344005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C6,035.76  303.00    0.00
345002272新华科技创新主题灵活配置混合6,035.76  303.00    0.00
346217020招商安达灵活配置混合6,035.76  303.00    0.00
347008848中融智选对冲3个月定开混合6,035.76  303.00    0.00
348519909华安安顺灵活配置混合6,035.76  303.00    0.00
349008356中加科丰价值精选混合6,035.76  303.00    0.00
350161723招商中证银行指数分级6,035.76  303.00    0.00
351002513金鹰元安混合C6,035.76  303.00    0.00
352519702交银趋势优先混合6,035.76  303.00    0.00
353005083诺德量化蓝筹混合C6,035.76  303.00    0.00
354217027招商央视财经50指数A6,035.76  303.00    0.00
355003503金鹰鑫瑞混合C6,035.76  303.00    0.00
356001104华安新丝路主题股票6,035.76  303.00    0.00
357003800华安新泰利灵活配置混合C6,035.76  303.00    0.00
358004410招商央视财经50指数C6,035.76  303.00    0.00
359009165中加聚庆定开混合C6,035.76  303.00    0.00
360009348中融价值成长6个月持有混合C6,035.76  303.00    0.00
361110023易方达医疗保健行业混合6,035.76  303.00    0.00
362217002招商安泰平衡混合6,035.76  303.00    0.00
363162102金鹰中小盘精选混合6,035.76  303.00    0.00
364233015大摩量化配置混合A6,035.76  303.00    0.00
365210003金鹰行业优势混合6,035.76  303.00    0.00
366519022国泰金泰灵活配置混合C6,035.76  303.00    0.00
367006268诺德量化核心混合C6,035.76  303.00    0.00
368001366金鹰产业整合混合6,035.76  303.00    0.00
369530011建信内生动力混合6,035.76  303.00    0.00
370519698交银先锋混合6,035.76  303.00    0.00
371000880富国研究精选灵活配置混合6,035.76  303.00    0.00
372002158汇添富安鑫智选混合C6,035.76  303.00    0.00
373004437添富年年泰定开混合C6,035.76  303.00    0.00
374000963兴业多策略混合6,035.76  303.00    0.00
375002597兴业成长动力混合6,035.76  303.00    0.00
376004279国寿安保稳荣混合A6,035.76  303.00    0.00
377004763中科沃土沃嘉混合A6,035.76  303.00    0.00
378004951申万菱信价值优利混合6,035.76  303.00    0.00
379000083汇添富消费行业混合6,035.76  303.00    0.00
380005984兴业聚华混合A6,035.76  303.00    0.00
381006101平安优势产业混合C6,035.76  303.00    0.00
382001148申万菱信多策略灵活配置混合A6,035.76  303.00    0.00
383003889汇安丰泽混合A6,035.76  303.00    0.00
384004280国寿安保稳荣混合C6,035.76  303.00    0.00
385005207南方高端装备混合C6,035.76  303.00    0.00
386005985兴业聚华混合C6,035.76  303.00    0.00
387006100平安优势产业混合A6,035.76  303.00    0.00
388000634富国天盛灵活配置混合6,035.76  303.00    0.00
389000970东方红睿元混合6,035.76  303.00    0.00
390005825申万菱信智能驱动股票6,035.76  303.00    0.00
391006113添富创新医药混合6,035.76  303.00    0.00
392501087交银瑞丰混合6,035.76  303.00    0.00
393519736交银新成长混合6,035.76  303.00    0.00
394002084新华鑫动力灵活配置混合C6,035.76  303.00    0.00
395005110汇安多策略混合C6,035.76  303.00    0.00
396005379添富价值创造定开混合6,035.76  303.00    0.00
397000577安信价值精选股票6,035.76  303.00    0.00
398001272兴业聚利灵活配置混合6,035.76  303.00    0.00
399001796汇添富安鑫智选混合A6,035.76  303.00    0.00
400002923兴业聚惠灵活配置混合C6,035.76  303.00    0.00
401003885汇安沪深300指数增强C6,035.76  303.00    0.00
402003396东方红优享红利混合6,035.76  303.00    0.00
403004406国寿安保稳寿混合C6,035.76  303.00    0.00
404001623兴业国企改革混合6,035.76  303.00    0.00
405002036安信优势增长混合C6,035.76  303.00    0.00
406005599汇安量化优选混合A6,035.76  303.00    0.00
407002419汇添富盈安混合6,035.76  303.00    0.00
408003886汇安丰利混合A6,035.76  303.00    0.00
409004270汇添富民丰回报混合A6,035.76  303.00    0.00
410001287安信优势增长混合A6,035.76  303.00    0.00
411003026安信新价值混合A6,035.76  303.00    0.01
412004271汇添富民丰回报混合C6,035.76  303.00    0.00
413003516国泰融安多策略灵活配置混合6,035.76  303.00    0.00
414003799华安新泰利灵活配置混合A6,035.76  303.00    0.00
415004202华夏睿磐泰兴混合6,035.76  303.00    0.00
416004355嘉实丰和灵活配置混合6,035.76  303.00    0.00
417003887汇安丰利混合C6,035.76  303.00    0.00
418005433申万菱信医药先锋股票6,035.76  303.00    0.00
419100029富国天成红利混合6,035.76  303.00    0.00
420100022富国天瑞强势混合6,035.76  303.00    0.00
421001541汇添富民营新动力股票6,035.76  303.00    0.00
422001672国寿安保智慧生活股票6,035.76  303.00    0.00
423001724申万菱信多策略灵活配置混合C6,035.76  303.00    0.00
424002803东方红沪港深混合6,035.76  303.00    0.00
425003027安信新价值混合C6,035.76  303.00    0.01
426000696汇添富环保行业股票6,035.76  303.00    0.00
427002064华富产业升级灵活配置混合6,035.76  303.00    0.00
428002498兴业聚鑫灵活配置混合A6,035.76  303.00    0.00
429006259添富红利增长混合A6,035.76  303.00    0.00
430002959汇添富盈泰混合6,035.76  303.00    0.00
431004405国寿安保稳寿混合A6,035.76  303.00    0.00
432005109汇安多策略混合A6,035.76  303.00    0.00
433000173汇添富美丽30混合6,035.76  303.00    0.00
434000940富国中小盘精选混合6,035.76  303.00    0.00
435001547兴业聚惠灵活配置混合A6,035.76  303.00    0.00
436001685汇添富沪港深新价值股票6,035.76  303.00    0.00
437001725汇添富高端制造股票6,035.76  303.00    0.00
438003884汇安沪深300指数增强A6,035.76  303.00    0.00
439003890汇安丰泽混合C6,035.76  303.00    0.00
440002510申万菱信中证500指数增强A6,035.76  303.00    0.00
441004764中科沃土沃嘉混合C6,035.76  303.00    0.00
442001490汇添富国企创新股票6,035.76  303.00    0.00
443210011金鹰灵活配置混合C6,035.76  303.00    0.00
444481010工银中小盘混合6,035.76  303.00    0.00
445070013嘉实研究精选混合A6,035.76  303.00    0.00
446506005博时科创板三年定开混合6,035.76  303.00    0.00
447210005金鹰主题优势混合6,035.76  303.00    0.00
448100039富国通胀通缩主题轮动混合6,035.76  303.00    0.00
449002083新华鑫动力灵活配置混合A6,035.76  303.00    0.00
450519113浦银安盛精致生活混合6,035.76  303.00    0.00
451519008汇添富优势精选混合6,035.76  303.00    0.00
452160143南方创业板2年定期开放混合6,035.76  303.00    0.00
453161027富国中证全指证券公司指数分级6,035.76  303.00    0.00
454161022富国创业板指数分级6,035.76  303.00    0.00
455161026富国中证国有企业改革指数分级6,035.76  303.00    0.00
456161040富国创业板两年定期开放混合6,035.76  303.00    0.00
457519170浦银安盛增长动力混合6,035.76  303.00    0.00
458008034中加科盈混合C6,035.76  303.00    0.00
459501065汇添富经典成长定开混合6,035.76  303.00    0.00
460515990添富中证国企一带一路ETF6,035.76  303.00    0.00
461506006汇添富科创板2年定开混合6,035.76  303.00    0.00
462512590浦银安盛中证高股息ETF6,035.76  303.00    0.01
463519066汇添富蓝筹稳健混合6,035.76  303.00    0.00
464165516信诚周期轮动混合(LOF)6,035.76  303.00    0.00
465519020国泰金泰灵活配置混合A6,035.76  303.00    0.00
466163302大摩资源优选混合(LOF)6,035.76  303.00    0.00
467210009金鹰核心资源混合6,035.76  303.00    0.00
468487021工银优质精选混合6,035.76  303.00    0.00
469519195万家品质混合6,035.76  303.00    0.00
470519196万家新兴蓝筹混合6,035.76  303.00    0.00
471010055万家健康产业混合C6,035.76  303.00    0.00
472009994嘉实创新先锋混合A6,035.76  303.00    0.00
473010019招商瑞泽一年持有期混合C6,035.76  303.00    0.00
474519197万家颐达灵活配置混合6,035.76  303.00    0.00
475050004博时精选混合A6,035.76  303.00    0.00
476050026博时医疗保健行业混合A6,035.76  303.00    0.00
477161729招商3年封闭瑞利混合6,035.76  303.00    0.00
478217016招商深证100指数A6,035.76  303.00    0.00
479210010金鹰灵活配置混合A6,035.76  303.00    0.00
480501189嘉实战略配售混合(LOF)6,035.76  303.00    0.00
481163804中银收益混合A6,035.76  303.00    0.00
482163822中银主题策略混合6,035.76  303.00    0.00
483399011中海医疗保健主题股票6,035.76  303.00    0.00
484070022嘉实领先成长混合6,035.76  303.00    0.00
485210004金鹰稳健成长混合6,035.76  303.00    0.00
486161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)6,035.76  303.00    0.00
487213001宝盈鸿利收益混合A6,035.76  303.00    0.00
488020023国泰事件驱动混合6,035.76  303.00    0.00
489070002嘉实增长混合6,035.76  303.00    0.00
490210006金鹰元禧混合A6,035.76  303.00    0.00
491161912万家社会责任18个月定期开放混合A6,035.76  303.00    0.00
492481015工银主题策略混合6,035.76  303.00    0.00
493690005民生加银内需增长混合6,035.76  303.00    0.00
494070017嘉实量化阿尔法混合6,035.76  303.00    0.00
495050014博时创业成长混合A6,035.76  303.00    0.00
496960012中银收益混合H6,035.76  303.00    0.00
497519002华安安信消费混合6,035.76  303.00    0.00
498070003嘉实稳健混合6,035.76  303.00    0.00
499161913万家社会责任18个月定期开放混合C6,035.76  303.00    0.00
500481006工银红利混合6,035.76  303.00    0.00
501481017工银量化策略混合6,035.76  303.00    0.00
502487016工银灵活配置混合A6,035.76  303.00    0.00
503000831工银医疗保健股票6,035.76  303.00    0.00
504000879中海医药混合C6,035.76  303.00    0.00
505001167金鹰科技创新股票6,035.76  303.00    0.00
506001054工银新金融股票6,035.76  303.00    0.00
507001171工银养老产业股票6,035.76  303.00    0.00
508001039嘉实先进制造股票6,035.76  303.00    0.00
509000924宝盈先进制造混合A6,035.76  303.00    0.00
510000263工银信息产业混合6,035.76  303.00    0.00
511000414嘉实绝对收益策略定期混合6,035.76  303.00    0.00
512000264博时内需增长混合6,035.76  303.00    0.00
513000595嘉实泰和混合6,035.76  303.00    0.00
514000751嘉实新兴产业股票6,035.76  303.00    0.00
515000176嘉实沪深300指数研究增强6,035.76  303.00    0.00
516000711嘉实医疗保健股票6,035.76  303.00    0.00
517000251工银金融地产混合6,035.76  303.00    0.00
518519181万家和谐增长混合6,035.76  303.00    0.00
519004149博时鑫惠混合A6,035.76  303.00    0.00
520009006创金合信鑫祺混合C6,035.76  303.00    0.00
521009984鹏华启航两年封闭运作混合6,035.76  303.00    0.00
522010265鹏华成长智选混合C6,035.76  303.00    0.00
523009808易方达创新成长混合6,035.76  303.00    0.00
524004150博时鑫惠混合C6,035.76  303.00    0.00
525003951博时鑫润混合C6,035.76  303.00    0.00
526004265金鹰民丰回报混合6,035.76  303.00    0.00
527003634嘉实农业产业股票6,035.76  303.00    0.00
528003751万家瑞隆混合6,035.76  303.00    0.00
529002594工银现代服务业混合6,035.76  303.00    0.01
530003053嘉实文体娱乐股票A6,035.76  303.00    0.00
531002861工银智能制造股票6,035.76  303.00    0.00
532003054嘉实文体娱乐股票C6,035.76  303.00    0.00
533000082嘉实研究阿尔法股票6,035.76  303.00    0.00
534000408民生加银城镇化混合A6,035.76  303.00    0.00
535000672工银绝对收益混合发起B6,035.76  303.00    0.00
536001140工银总回报灵活配置混合6,035.76  303.00    0.00
537000878中海医药混合A6,035.76  303.00    0.00
538000793工银高端制造股票6,035.76  303.00    0.00
539007690国投瑞银新能源混合C6,035.76  303.00    0.00
540007353工银科技创新3年封闭混合6,035.76  303.00    0.00
541007549中泰开阳价值优选混合6,035.76  303.00    0.00
542007343嘉实科技创新混合6,035.76  303.00    0.00
543006692金信消费升级股票A6,035.76  303.00    0.01
544006693金信消费升级股票C6,035.76  303.00    0.01
545006604嘉实消费精选股票A6,035.76  303.00    0.00
546006605嘉实消费精选股票C6,035.76  303.00    0.00
547006267诺德量化核心混合A6,035.76  303.00    0.00
548005962宝盈人工智能股票A6,035.76  303.00    0.00
549005938工银精选金融地产混合C6,035.76  303.00    0.00
550005834工银红利优享混合C6,035.76  303.00    0.00
551005943工银聚福混合A6,035.76  303.00    0.00
552005963宝盈人工智能股票C6,035.76  303.00    0.00
553005944工银聚福混合C6,035.76  303.00    0.00
554005937工银精选金融地产混合A6,035.76  303.00    0.00
555005970国泰消费优选股票6,035.76  303.00    0.01
556005833工银红利优享混合A6,035.76  303.00    0.00
557002622广发稳裕混合6,035.76  303.00    0.01
558005674诺德消费升级混合6,035.76  303.00    0.00
559003950博时鑫润混合A6,035.76  303.00    0.00
560009526广发聚荣一年持有期混合C6,035.76  303.00    0.00
561009137嘉实瑞和两年持有期混合6,035.76  303.00    0.00
562009199万家价值优势一年持有期混合6,035.76  303.00    0.00
563009076工银圆兴混合6,035.76  303.00    0.00
564009029工银高质量成长混合A6,035.76  303.00    0.00
565008359华安医疗创新混合6,035.76  303.00    0.00
566008166工银消费股票A6,035.76  303.00    0.00
567008305大摩量化配置混合C6,035.76  303.00    0.00
568008420广发招泰混合A6,035.76  303.00    0.00
569008167工银消费股票C6,035.76  303.00    0.00
570008421广发招泰混合C6,035.76  303.00    0.00
571007749民生加银鹏程混合C6,035.76  303.00    0.00
572007689国投瑞银新能源混合A6,035.76  303.00    0.00
573007581宝盈鸿利收益混合C6,035.76  303.00    0.00
574007512工银沪港深股票C6,035.76  303.00    0.00
575007579宝盈先进制造混合C6,035.76  303.00    0.00
576006296鹏华养老2035混合(FOF)6,035.76  303.00    0.00
577000663国投瑞银美丽中国混合6,035.76  303.00    0.00
578006503财通集成电路产业股票C6,035.76  303.00    0.00
579009063财通智慧成长混合C6,035.76  303.00    0.00
580009968金鹰内需成长混合A6,035.76  303.00    0.00
581010129宝盈发展新动能股票C6,035.76  303.00    0.00
582009995嘉实创新先锋混合C6,035.76  303.00    0.00
583008979万家民丰回报一年持有期混合6,035.76  303.00    0.00
584009030工银高质量成长混合C6,035.76  303.00    0.00
585009414中银大健康股票A6,035.76  303.00    0.00
586009468博时健康成长双周定期可赎回混合A6,035.76  303.00    0.00
587009491宝盈创新驱动股票A6,035.76  303.00    0.00
588009469博时健康成长双周定期可赎回混合C6,035.76  303.00    0.00
589009661平安研究睿选混合A6,035.76  303.00    0.00
590009525广发聚荣一年持有期混合A6,035.76  303.00    0.00
591009492宝盈创新驱动股票C6,035.76  303.00    0.00
592009795嘉实远见精选两年持有期混合6,035.76  303.00    0.00
593009662平安研究睿选混合C6,035.76  303.00    0.00
594009706民生加银城镇化混合C6,035.76  303.00    0.00
595008811鹏华科技创新混合6,035.76  303.00    0.00
596009862鹏华新兴成长混合C6,035.76  303.00    0.00
597009270融通逆向策略灵活配置混合C6,035.76  303.00    0.00
598008837融通通益混合6,035.76  303.00    0.00
599121002国投瑞银景气行业混合6,035.76  303.00    0.00
600160607鹏华价值优势混合(LOF)6,035.76  303.00    0.00
601161609融通动力先锋混合6,035.76  303.00    0.00
602161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)6,035.76  303.00    0.00
603161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)6,035.76  303.00    0.00
604206009鹏华新兴产业混合6,035.76  303.00    0.00
605161611融通内需驱动混合6,035.76  303.00    0.00
606206012鹏华价值精选股票6,035.76  303.00    0.00
607160624鹏华消费领先混合6,035.76  303.00    0.00
608009969金鹰内需成长混合C6,035.76  303.00    0.00
609010321中银大健康股票C6,035.76  303.00    0.00
610010186嘉实核心成长混合A6,035.76  303.00    0.00
611010187嘉实核心成长混合C6,035.76  303.00    0.00
612009993嘉实前沿创新混合6,035.76  303.00    0.00
613010054万家健康产业混合A6,035.76  303.00    0.00
614010018招商瑞泽一年持有期混合A6,035.76  303.00    0.00
615006084融通研究优选混合6,035.76  303.00    0.01
616007146鹏华研究智选混合6,035.76  303.00    0.00
617007089国投瑞银中证500指数量化增强C6,035.76  303.00    0.00
618006265红土创新新科技股票6,035.76  303.00    0.00
619006976鹏华核心优势混合6,035.76  303.00    0.00
620008132鹏华价值驱动混合6,035.76  303.00    0.00
621005028鹏华研究精选混合6,035.76  303.00    0.00
622007111前海联合国民健康混合C6,035.76  303.00    0.00
623005927创金合信新能源汽车股票A6,035.76  303.00    0.00
624005994国投瑞银中证500指数量化增强A6,035.76  303.00    0.00
625006526鹏华优选回报混合6,035.76  303.00    0.01
626010387易方达医药生物股票A6,035.76  303.00    0.00
627010585创金合信医药消费股票A6,035.76  303.00    0.00
628010388易方达医药生物股票C6,035.76  303.00    0.00
629009005创金合信鑫祺混合A6,035.76  303.00    0.00
630010586创金合信医药消费股票C6,035.76  303.00    0.00
631010264鹏华成长智选混合A6,035.76  303.00    0.00
632001577嘉实低价策略股票6,035.76  303.00    0.00
633001633万家瑞祥混合A6,035.76  303.00    0.00
634001648工银新价值灵活配置混合6,035.76  303.00    0.00
635004375华泰保兴吉年丰混合C6,035.76  303.00    0.00
636009861鹏华新兴成长混合A6,035.76  303.00    0.00
637009049易方达高端制造混合发起式6,035.76  303.00    0.00
638002910易方达供给改革混合6,035.76  303.00    0.00
639003495鹏华弘尚混合A6,035.76  303.00    0.00
640003230创金合信医疗保健股票A6,035.76  303.00    0.00
641003496鹏华弘尚混合C6,035.76  303.00    0.00
642001373易方达新丝路混合6,035.76  303.00    0.00
643003231创金合信医疗保健股票C6,035.76  303.00    0.00
644002252融通成长30灵活配置混合6,035.76  303.00    0.00
645003581前海联合国民健康混合A6,035.76  303.00    0.00
646001753红土创新新兴产业混合6,035.76  303.00    0.00
647008499鹏扬景科混合A6,035.76  303.00    0.00
648001838国投瑞银国家安全混合6,035.76  303.00    0.00
649009428鹏扬景沣六个月混合A6,035.76  303.00    0.00
650001704国投瑞银进宝混合6,035.76  303.00    0.00
651001898易方达大健康主题混合6,035.76  303.00    0.00
652007143国投瑞银沪深300指数量化增强A6,035.76  303.00    0.00
653005928创金合信新能源汽车股票C6,035.76  303.00    0.00
654005067融通逆向策略灵活配置混合A6,035.76  303.00    0.00
655004292鹏华沪深港互联网股票6,035.76  303.00    0.00
656007144国投瑞银沪深300指数量化增强C6,035.76  303.00    0.00
657007346易方达科技创新混合6,035.76  303.00    0.00
658005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A6,035.76  303.00    0.00
659006736国投瑞银先进制造混合6,035.76  303.00    0.00
660001856易方达环保主题混合6,035.76  303.00    0.00
661009429鹏扬景沣六个月混合C6,035.76  303.00    0.00
662007594鹏扬中证500质量成长指数C6,035.76  303.00    0.00
663007082平安高端制造混合A6,035.76  303.00    0.00
664007083平安高端制造混合C6,035.76  303.00    0.00
665000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式6,035.76  303.00    0.00
666002450平安睿享文娱混合A6,035.76  303.00    0.00
667009064鹏扬景沃六个月混合A6,035.76  303.00    0.00
668009065鹏扬景沃六个月混合C6,035.76  303.00    0.00
669002451平安睿享文娱混合C6,035.76  303.00    0.00
670010126平安价值成长混合A6,035.76  303.00    0.00
671010127平安价值成长混合C6,035.76  303.00    0.00
672007593鹏扬中证500质量成长指数A6,035.76  303.00    0.00
673001037国投瑞银锐意改革混合6,035.76  303.00    0.00
674001152融通新区域新经济灵活配置混合6,035.76  303.00    0.00
675000404易方达新兴成长混合6,035.76  303.00    0.00
676000409鹏华环保产业股票6,035.76  303.00    0.00
677512380银华MSCI中国A股ETF6,035.76  303.00    0.00
678000431鹏华品牌传承混合6,035.76  303.00    0.00
679001150融通互联网传媒灵活配置混合6,035.76  303.00    0.00
680519624银河君耀混合C6,035.76  303.00    0.00
681150968银河研究精选混合6,035.76  303.00    0.00
682519670银河行业混合6,035.76  303.00    0.00
683610005信达澳银红利回报混合6,035.76  303.00    0.00
684519655银河服务混合6,035.76  303.00    0.00
685720001财通价值动量混合6,035.76  303.00    0.00
686519664银河美丽混合A6,035.76  303.00    0.00
687610002信达澳银精华配置混合6,035.76  303.00    0.00
688519665银河美丽混合C6,035.76  303.00    0.00
689005526工银新生代消费混合6,035.76  303.00    0.00
690519679银河主题策略混合6,035.76  303.00    0.00
691519668银河成长混合6,035.76  303.00    0.00
692003190创金合信消费主题股票A6,035.76  303.00    0.00
693005266博时厚泽回报混合C6,035.76  303.00    0.00
694005296南华丰淳混合A6,035.76  303.00    0.00
695005304嘉实医药健康股票C6,035.76  303.00    0.00
696005141华夏睿磐泰荣混合C6,035.76  303.00    0.00
697008500鹏扬景科混合C6,035.76  303.00    0.00
698005387银河睿达混合C6,035.76  303.00    0.00
699010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合6,035.76  303.00    0.00
700009988信达澳银蓝筹精选股票6,035.76  303.00    0.00
701519651银河转型混合6,035.76  303.00    0.00
702151002银河收益混合6,035.76  303.00    0.00
703501001财通多策略精选混合(LOF)6,035.76  303.00    0.00
704519627银河君润混合A6,035.76  303.00    0.00
705519619银河君荣混合A6,035.76  303.00    0.01
706519628银河君润混合C6,035.76  303.00    0.00
707519620银河君荣混合C6,035.76  303.00    0.01
708519621银河君荣混合I6,035.76  303.00    0.01
709519642银河智造混合6,035.76  303.00    0.00
710501046财通福鑫定开混合发起6,035.76  303.00    0.00
711501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合6,035.76  303.00    0.00
712519644银河智联混合6,035.76  303.00    0.00
713519623银河君耀混合A6,035.76  303.00    0.00
714150103银河银泰混合6,035.76  303.00    0.00
715001144大成互联网思维混合6,035.76  303.00    0.00
716008272大成优势企业混合C6,035.76  303.00    0.00
717001300大成睿景灵活配置混合A6,035.76  303.00    0.00
718090001大成价值增长混合6,035.76  303.00    0.00
719009069大成睿鑫股票A6,035.76  303.00    0.00
720001410信达澳银新能源产业股票6,035.76  303.00    0.00
721007203银河新动能混合6,035.76  303.00    0.00
722008983财通科技创新混合A6,035.76  303.00    0.00
723007484信达澳银核心科技混合6,035.76  303.00    0.00
724008984财通科技创新混合C6,035.76  303.00    0.00
725008533惠升惠兴混合A6,035.76  303.00    0.00
726009511信达澳银研究优选混合6,035.76  303.00    0.00
727006257信达澳银先进智造股票6,035.76  303.00    0.00
728001480财通成长优选混合6,035.76  303.00    0.00
729008534惠升惠兴混合C6,035.76  303.00    0.00
730009438信达澳银科技创新一年定开混合C6,035.76  303.00    0.00
731009437信达澳银科技创新一年定开混合A6,035.76  303.00    0.00
732005386银河睿达混合A6,035.76  303.00    0.00
733006502财通集成电路产业股票A6,035.76  303.00    0.00
734009062财通智慧成长混合A6,035.76  303.00    0.00
735960018大成内需增长混合H6,035.76  303.00    0.00
736160910大成创新成长混合(LOF)6,035.76  303.00    0.00
737090004大成精选增值混合6,035.76  303.00    0.00
738009070大成睿鑫股票C6,035.76  303.00    0.00
739010370大成卓享一年持有混合C6,035.76  303.00    0.00
740008269大成睿享混合A6,035.76  303.00    0.00
741090013大成竞争优势混合6,035.76  303.00    0.00
742090007大成策略回报混合6,035.76  303.00    0.00
743008270大成睿享混合C6,035.76  303.00    0.00
744090015大成内需增长混合A6,035.76  303.00    0.00
745000628大成高新技术产业股票6,035.76  303.00    0.00
746008271大成优势企业混合A6,035.76  303.00    0.00
747090018大成新锐产业混合6,035.76  303.00    0.00
748005905华泰保兴成长优选混合C6,035.76  303.00    0.00
749001523博时新策略混合C6,035.76  303.00    0.00
750006642华泰保兴吉年利混合6,035.76  303.00    0.00
751001998工银新焦点灵活配置混合C6,035.76  303.00    0.00
752002116广发安享混合A6,035.76  303.00    0.00
753002117广发安享混合C6,035.76  303.00    0.00
754002455民生加银鑫喜混合6,035.76  303.00    0.00
755002482宝盈互联网沪港深混合6,035.76  303.00    0.00
756002118广发安盈混合A6,035.76  303.00    0.00
757002387工银沪港深股票A6,035.76  303.00    0.00
758002119广发安盈混合C6,035.76  303.00    0.00
759002425金鹰元禧混合C6,035.76  303.00    0.00
760001634万家瑞祥混合C6,035.76  303.00    0.00
761001496工银聚焦30股票6,035.76  303.00    0.00
762001320工银丰盈回报灵活配置混合6,035.76  303.00    0.00
763001416嘉实事件驱动股票6,035.76  303.00    0.00
764006882华泰保兴健康消费混合A6,035.76  303.00    0.01
765006883华泰保兴健康消费混合C6,035.76  303.00    0.01
766001352民生加银新战略混合6,035.76  303.00    0.00
767004374华泰保兴吉年丰混合A6,035.76  303.00    0.00
768007586华泰保兴多策略股票6,035.76  303.00    0.00
769001428工银灵活配置混合B6,035.76  303.00    0.00
770001409工银互联网加股票6,035.76  303.00    0.00
771090020大成健康产业混合6,035.76  303.00    0.00
772010369大成卓享一年持有混合A6,035.76  303.00    0.00
773001301大成睿景灵活配置混合C6,035.76  303.00    0.00
774005177华夏睿磐泰利混合A6,035.76  303.00    0.00
775005297南华丰淳混合C6,035.76  303.00    0.00
776004408招商深证100指数C6,035.76  303.00    0.00
777004721华夏睿磐泰茂混合C6,035.76  303.00    0.00
778004569招商制造业混合C6,035.76  303.00    0.00
779004720华夏睿磐泰茂混合A6,035.76  303.00    0.00
780004710民生加银鹏程混合A6,035.76  303.00    0.00
781004450嘉实前沿科技沪港深股票6,035.76  303.00    0.00
782005950鑫元行业轮动混合C6,035.76  303.00    0.00
783005949鑫元行业轮动混合A6,035.76  303.00    0.00
784005904华泰保兴成长优选混合A6,035.76  303.00    0.00
785001522博时新策略混合A6,035.76  303.00    0.00
786001717工银前沿医疗股票6,035.76  303.00    0.00
787001715工银新焦点灵活配置混合A6,035.76  303.00    0.00
788002003工银新机遇灵活配置混合A6,035.76  303.00    0.00
789001756嘉实策略优选混合6,035.76  303.00    0.00
790001869招商制造业混合A6,035.76  303.00    0.00
791002000工银新生利混合6,035.76  303.00    0.00
792002005工银新得利混合6,035.76  303.00    0.00
793001759嘉实成长增强混合6,035.76  303.00    0.00
794001749招商中国机遇股票6,035.76  303.00    0.00
795002004工银新机遇灵活配置混合C6,035.76  303.00    0.00
796005094万家臻选混合6,035.76  303.00    0.00
797005295诺德天富混合6,035.76  303.00    0.00
798005140华夏睿磐泰荣混合A6,035.76  303.00    0.00
799005178华夏睿磐泰利混合C6,035.76  303.00    0.00
800005265博时厚泽回报混合A6,035.76  303.00    0.00
801005303嘉实医药健康股票A6,035.76  303.00    0.00
802005347诺德量化优选混合6,035.76  303.00    0.00
803005082诺德量化蓝筹混合A6,035.76  303.00    0.00
804159907广发中小板300ETF5,876.40  295.00    0.00
805000549华安大国新经济股票5,776.80  290.00    0.01
806002330兴业聚宝灵活配置混合5,318.64  267.00    0.09
807006022富国大盘价值量化精选混合4,521.84  227.00    0.00
808161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)3,864.48  194.00    0.00
809002977广发可选消费联接C1,992.00  100.00    0.00
810001133广发可选消费联接A1,992.00  100.00    0.00
811009361招商创新增长混合C438.24  22.00    0.00
812009360招商创新增长混合A438.24  22.00    0.00
813000960招商医药健康产业股票438.24  22.00    0.00
814010326博时消费创新混合A59.76  3.00    0.00
815010327博时消费创新混合C59.76  3.00    0.00
816002420汇添富盈鑫混合59.76  3.00    0.00
817000313华安沪深300增强C59.76  3.00    0.00
818009714华安聚优精选混合59.76  3.00    0.00
819000312华安沪深300增强A59.76  3.00    0.00
820001457华商新常态混合59.76  3.00    0.00
821007497中庚价值灵动灵活配置混合59.76  3.00    0.00
822008009华商高端装备制造股票59.76  3.00    0.00
823006551中庚价值领航混合59.76  3.00    0.00
824004505博时新兴消费主题混合59.76  3.00    0.00
825007130中庚小盘价值股票59.76  3.00    0.00