| 持有 可靠股份(301009)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 2,167,450.65 | 117,477.00 | 0.15 |
| 2 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 1,986,050.25 | 107,645.00 | 0.15 |
| 3 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 729,236.25 | 39,525.00 | 0.05 |
| 4 | 377020 | 上投摩根内需动力混合 | 574,699.05 | 31,149.00 | 0.02 |
| 5 | 008315 | 上投摩根慧选成长股票C | 334,443.15 | 18,127.00 | 0.01 |
| 6 | 008314 | 上投摩根慧选成长股票A | 334,443.15 | 18,127.00 | 0.01 |
| 7 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | 157,175.55 | 8,519.00 | 0.01 |
| 8 | 519674 | 银河创新成长混合 | 147,729.15 | 8,007.00 | 0.00 |
| 9 | 519002 | 华安安信消费混合 | 147,729.15 | 8,007.00 | 0.00 |
| 10 | 007733 | 南方智锐混合A | 147,729.15 | 8,007.00 | 0.02 |
| 11 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 147,729.15 | 8,007.00 | 0.01 |
| 12 | 007734 | 南方智锐混合C | 147,729.15 | 8,007.00 | 0.02 |
| 13 | 005206 | 南方优选成长混合C | 147,729.15 | 8,007.00 | 0.00 |
| 14 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 147,729.15 | 8,007.00 | 0.00 |
| 15 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 147,729.15 | 8,007.00 | 0.00 |
| 16 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 147,729.15 | 8,007.00 | 0.00 |
| 17 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 147,729.15 | 8,007.00 | 0.04 |
| 18 | 006540 | 南方绩优混合C | 147,729.15 | 8,007.00 | 0.00 |
| 19 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 147,729.15 | 8,007.00 | 0.00 |
| 20 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 147,729.15 | 8,007.00 | 0.00 |
| 21 | 006128 | 银河和美生活混合 | 147,729.15 | 8,007.00 | 0.02 |
| 22 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 147,729.15 | 8,007.00 | 0.00 |
| 23 | 202003 | 南方绩优混合A | 147,729.15 | 8,007.00 | 0.00 |
| 24 | 202023 | 南方优选成长混合A | 147,729.15 | 8,007.00 | 0.00 |
| 25 | 004344 | 南方大数据100指数C | 140,349.15 | 7,607.00 | 0.01 |
| 26 | 001113 | 南方大数据100指数A | 140,349.15 | 7,607.00 | 0.01 |
| 27 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 108,725.85 | 5,893.00 | 0.03 |
| 28 | 001692 | 南方国策动力股票 | 104,888.25 | 5,685.00 | 0.05 |
| 29 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 81,253.80 | 4,404.00 | 0.01 |
| 30 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 81,253.80 | 4,404.00 | 0.01 |
| 31 | 008988 | 大成科技创新混合A | 18,579.15 | 1,007.00 | 0.01 |
| 32 | 010372 | 大成成长进取混合C | 18,579.15 | 1,007.00 | 0.00 |
| 33 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 18,579.15 | 1,007.00 | 0.00 |
| 34 | 008989 | 大成科技创新混合C | 18,579.15 | 1,007.00 | 0.01 |
| 35 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 18,579.15 | 1,007.00 | 0.00 |
| 36 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 18,579.15 | 1,007.00 | 0.00 |
| 37 | 010371 | 大成成长进取混合A | 18,579.15 | 1,007.00 | 0.00 |
| 38 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 14,889.15 | 807.00 | 0.00 |
| 39 | 000800 | 华商未来主题混合 | 14,889.15 | 807.00 | 0.00 |
| 40 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 41 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 42 | 002116 | 广发安享混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 43 | 002117 | 广发安享混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 44 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 45 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 46 | 002119 | 广发安盈混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 47 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 48 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.01 |
| 49 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.01 |
| 50 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 51 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 52 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 53 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 54 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 55 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 56 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 57 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 58 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 59 | 008983 | 财通科技创新混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 60 | 007203 | 银河新动能混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 61 | 008984 | 财通科技创新混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 62 | 519651 | 银河转型混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 63 | 519627 | 银河君润混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 64 | 519628 | 银河君润混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 65 | 519642 | 银河智造混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.01 |
| 66 | 501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 67 | 519623 | 银河君耀混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 68 | 150103 | 银河银泰混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 69 | 008272 | 大成优势企业混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 70 | 090001 | 大成价值增长混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 71 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 72 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 73 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 74 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 75 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 76 | 001480 | 财通成长优选混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 77 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 78 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 79 | 005386 | 银河睿达混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 80 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 81 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 82 | 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 83 | 008269 | 大成睿享混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 84 | 090007 | 大成策略回报混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 85 | 008270 | 大成睿享混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 86 | 008271 | 大成优势企业混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 87 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 88 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 89 | 001523 | 博时新策略混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 90 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 91 | 090020 | 大成健康产业混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 92 | 090004 | 大成精选增值混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 93 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 94 | 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 95 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 96 | 004408 | 招商深证100指数C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 97 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 98 | 001522 | 博时新策略混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 99 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 100 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 101 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 102 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 103 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 104 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 105 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 106 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 107 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 108 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 109 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 110 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 111 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 112 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 113 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 114 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 115 | 519624 | 银河君耀混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 116 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 117 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 118 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 119 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 120 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 121 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 122 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 123 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 124 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 125 | 519670 | 银河行业混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 126 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 127 | 519655 | 银河服务混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 128 | 519664 | 银河美丽混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 129 | 720001 | 财通价值动量混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 130 | 519665 | 银河美丽混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 131 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 132 | 519668 | 银河成长混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.01 |
| 133 | 519679 | 银河主题策略混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 134 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 135 | 010026 | 广发聚瑞混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 136 | 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF) | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 137 | 005387 | 银河睿达混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 138 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 139 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 140 | 009988 | 信达澳银蓝筹精选股票 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 141 | 151002 | 银河收益混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 142 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 143 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 144 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 145 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 146 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 147 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 148 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 149 | 002118 | 广发安盈混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 150 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 151 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 152 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 153 | 010060 | 华泰柏瑞景利混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 154 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 155 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 156 | 003951 | 博时鑫润混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 157 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 158 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 159 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 160 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 161 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 162 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 163 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 164 | 002622 | 广发稳裕混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.02 |
| 165 | 003950 | 博时鑫润混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 166 | 009058 | 博时科技创新混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 167 | 009057 | 博时科技创新混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 168 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 169 | 008420 | 广发招泰混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 170 | 008421 | 广发招泰混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 171 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 172 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 173 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 174 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 175 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 176 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 177 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 178 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 179 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 180 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 181 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 182 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 183 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.01 |
| 184 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 185 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 186 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 187 | 501073 | 华安科创主题混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 188 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 189 | 002513 | 金鹰元安混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 190 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 191 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 192 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 193 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 194 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 195 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 196 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 197 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 198 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.01 |
| 199 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 200 | 004636 | 中信建投智信物联网混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 201 | 005207 | 南方高端装备混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 202 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 203 | 005110 | 汇安多策略混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 204 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 205 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 206 | 003026 | 安信新价值混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.01 |
| 207 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票 | 14,778.45 | 801.00 | 0.01 |
| 208 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.01 |
| 209 | 003027 | 安信新价值混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.01 |
| 210 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 211 | 005109 | 汇安多策略混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 212 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 213 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 214 | 001809 | 中信建投智信物联网混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 215 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 216 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 217 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 218 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 219 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 220 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 221 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 222 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 223 | 070011 | 嘉实策略混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 224 | 050004 | 博时精选混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 225 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 226 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 227 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 228 | 217016 | 招商深证100指数A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 229 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 230 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 231 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 232 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 233 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 234 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 235 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 236 | 006648 | 汇安多因子混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 237 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 238 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 239 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 240 | 006649 | 汇安多因子混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 241 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 242 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 243 | 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 244 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 245 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 246 | 519979 | 长信内需成长混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 247 | 519951 | 长信利泰混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.03 |
| 248 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 249 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 250 | 010061 | 华泰柏瑞景利混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 251 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 252 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 253 | 630001 | 华商领先企业混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 254 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 255 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 256 | 004648 | 南方安睿混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 257 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 258 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 259 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 260 | 002669 | 华商万众创新混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 261 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 262 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 263 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 264 | 001106 | 华商健康生活混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 265 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 266 | 000110 | 金鹰元安混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 267 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 268 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 269 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 270 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 271 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 272 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 273 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.01 |
| 274 | 004895 | 华商鑫安混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 275 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 276 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 277 | 007863 | 长信利泰混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.03 |
| 278 | 006397 | 长信内需成长混合E | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 279 | 008071 | 长信利泰混合E | 14,778.45 | 801.00 | 0.03 |
| 280 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 281 | 519026 | 海富通中小盘混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 282 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 283 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 284 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 285 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 286 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 287 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 288 | 002273 | 泰达宏利创益混合B | 14,778.45 | 801.00 | 0.01 |
| 289 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 290 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 291 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 292 | 001418 | 泰达宏利创益混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.01 |
| 293 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 294 | 001053 | 南方创新经济混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 295 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 296 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 297 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 298 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 299 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 300 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 301 | 202027 | 南方高端装备混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 302 | 008265 | 南方ESG股票C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 303 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 304 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 305 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 306 | 010300 | 南方产业升级混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 307 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 308 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 309 | 010299 | 南方产业升级混合A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 310 | 008264 | 南方ESG股票A | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 311 | 005742 | 南方成安优选混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 312 | 010429 | 中欧睿见混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 313 | 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 14,778.45 | 801.00 | 0.00 |
| 314 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 14,557.05 | 789.00 | 0.00 |
| 315 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 14,335.65 | 777.00 | 0.00 |
| 316 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 14,188.05 | 769.00 | 0.00 |
| 317 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 14,188.05 | 769.00 | 0.00 |
| 318 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 13,376.25 | 725.00 | 0.00 |
| 319 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 13,376.25 | 725.00 | 0.00 |
| 320 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 13,376.25 | 725.00 | 0.00 |
| 321 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 13,376.25 | 725.00 | 0.00 |
| 322 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 13,302.45 | 721.00 | 0.01 |
| 323 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 13,302.45 | 721.00 | 0.00 |
| 324 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 13,302.45 | 721.00 | 0.00 |
| 325 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 13,154.85 | 713.00 | 0.00 |
| 326 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 13,154.85 | 713.00 | 0.00 |
| 327 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 13,154.85 | 713.00 | 0.00 |
| 328 | 519621 | 银河君荣混合I | 12,785.85 | 693.00 | 0.02 |
| 329 | 519619 | 银河君荣混合A | 12,785.85 | 693.00 | 0.02 |
| 330 | 519620 | 银河君荣混合C | 12,785.85 | 693.00 | 0.02 |
| 331 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 12,712.05 | 689.00 | 0.00 |
| 332 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 12,490.65 | 677.00 | 0.01 |
| 333 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 12,490.65 | 677.00 | 0.01 |
| 334 | 005295 | 诺德天富混合 | 12,416.85 | 673.00 | 0.01 |
| 335 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 12,343.05 | 669.00 | 0.01 |
| 336 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 12,195.45 | 661.00 | 0.00 |
| 337 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 12,195.45 | 661.00 | 0.00 |
| 338 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 11,974.05 | 649.00 | 0.00 |
| 339 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 11,900.25 | 645.00 | 0.00 |
| 340 | 005297 | 南华丰淳混合C | 11,826.45 | 641.00 | 0.01 |
| 341 | 005296 | 南华丰淳混合A | 11,826.45 | 641.00 | 0.01 |
| 342 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 11,752.65 | 637.00 | 0.00 |
| 343 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 11,605.05 | 629.00 | 0.00 |
| 344 | 000264 | 博时内需增长混合 | 11,605.05 | 629.00 | 0.00 |
| 345 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 11,605.05 | 629.00 | 0.00 |
| 346 | 010313 | 上银鑫恒混合 | 11,309.85 | 613.00 | 0.02 |
| 347 | 007468 | 中信建投精选混合A | 11,162.25 | 605.00 | 0.01 |
| 348 | 007469 | 中信建投精选混合C | 11,162.25 | 605.00 | 0.01 |
| 349 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 10,940.85 | 593.00 | 0.00 |
| 350 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 10,793.25 | 585.00 | 0.00 |
| 351 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 10,793.25 | 585.00 | 0.00 |
| 352 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 10,571.85 | 573.00 | 0.00 |
| 353 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 10,276.65 | 557.00 | 0.00 |
| 354 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 9,907.65 | 537.00 | 0.00 |
| 355 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 9,833.85 | 533.00 | 0.00 |
| 356 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 9,760.05 | 529.00 | 0.00 |
| 357 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 9,686.25 | 525.00 | 0.00 |
| 358 | 010403 | 华商景气优选混合 | 9,649.35 | 523.00 | 0.01 |
| 359 | 050014 | 博时创业成长混合A | 9,169.65 | 497.00 | 0.00 |
| 360 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 9,169.65 | 497.00 | 0.00 |
| 361 | 002553 | 博时创业成长混合C | 9,169.65 | 497.00 | 0.00 |
| 362 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 9,169.65 | 497.00 | 0.00 |
| 363 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 8,874.45 | 481.00 | 0.00 |
| 364 | 003714 | 英大睿盛混合C | 8,726.85 | 473.00 | 0.00 |
| 365 | 003713 | 英大睿盛混合A | 8,726.85 | 473.00 | 0.00 |
| 366 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 8,062.65 | 437.00 | 0.00 |
| 367 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 7,398.45 | 401.00 | 0.01 |
| 368 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 7,398.45 | 401.00 | 0.01 |
| 369 | 009538 | 太平行业优选股票C | 7,398.45 | 401.00 | 0.01 |
| 370 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 7,398.45 | 401.00 | 0.01 |
| 371 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 7,398.45 | 401.00 | 0.01 |
| 372 | 009537 | 太平行业优选股票A | 7,398.45 | 401.00 | 0.01 |
| 373 | 006478 | 长盛多因子股票 | 7,029.45 | 381.00 | 0.00 |
| 374 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 7,029.45 | 381.00 | 0.00 |
| 375 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 6,808.05 | 369.00 | 0.00 |
| 376 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 6,808.05 | 369.00 | 0.00 |
| 377 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 6,586.65 | 357.00 | 0.00 |
| 378 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 6,217.65 | 337.00 | 0.00 |
| 379 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 6,217.65 | 337.00 | 0.00 |
| 380 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 5,553.45 | 301.00 | 0.01 |
| 381 | 001822 | 华商智能生活混合 | 5,184.45 | 281.00 | 0.00 |
| 382 | 008842 | 同泰远见混合A | 5,110.65 | 277.00 | 0.01 |
| 383 | 008843 | 同泰远见混合C | 5,110.65 | 277.00 | 0.01 |
| 384 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 5,110.65 | 277.00 | 0.01 |
| 385 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 4,520.25 | 245.00 | 0.00 |
| 386 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 3,929.85 | 213.00 | 0.00 |
| 387 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 3,708.45 | 201.00 | 0.00 |
| 388 | 159907 | 广发中小板300ETF | 3,634.65 | 197.00 | 0.00 |
| 389 | 001457 | 华商新常态混合 | 1,494.45 | 81.00 | 0.00 |
| 390 | 002133 | 广发鑫益混合 | 682.65 | 37.00 | 0.00 |
| 391 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 166.05 | 9.00 | 0.00 |
| 392 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 166.05 | 9.00 | 0.00 |
| 393 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 129.15 | 7.00 | 0.00 |
| 394 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 129.15 | 7.00 | 0.00 |
| 395 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 129.15 | 7.00 | 0.00 |
| 396 | 070002 | 嘉实增长混合 | 129.15 | 7.00 | 0.00 |
| 397 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 129.15 | 7.00 | 0.00 |
| 398 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 18.45 | 1.00 | 0.00 |
| 399 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 18.45 | 1.00 | 0.00 |
| 400 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 18.45 | 1.00 | 0.00 |
| 401 | 000313 | 华安沪深300增强C | 18.45 | 1.00 | 0.00 |
| 402 | 009360 | 招商创新增长混合A | 18.45 | 1.00 | 0.00 |
| 403 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 18.45 | 1.00 | 0.00 |
| 404 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 18.45 | 1.00 | 0.00 |
| 405 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 18.45 | 1.00 | 0.00 |
| 406 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 18.45 | 1.00 | 0.00 |
| 407 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 18.45 | 1.00 | 0.00 |
| 408 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 18.45 | 1.00 | 0.00 |
| 409 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 18.45 | 1.00 | 0.00 |
| 410 | 000312 | 华安沪深300增强A | 18.45 | 1.00 | 0.00 |
| 411 | 009361 | 招商创新增长混合C | 18.45 | 1.00 | 0.00 |
