行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 国能日新(301162)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1002132广发鑫享混合61,937,714.26  1,011,432.00    0.80
2340008兴全有机增长混合46,304,298.88  756,112.00    1.79
3000751嘉实新兴产业股票22,335,520.98  364,760.00    0.25
4010186嘉实核心成长混合A19,143,018.54  312,629.00    0.25
5010187嘉实核心成长混合C19,143,018.54  312,629.00    0.25
6009795嘉实远见精选两年持有期混合17,820,785.70  291,038.00    0.25
7000595嘉实泰和混合11,726,793.30  191,528.00    0.25
8166301华商新趋势优选混合11,309,558.24  184,676.00    0.30
9006314中融策略优选混合A9,432,980.92  154,033.00    0.86
10006315中融策略优选混合C9,432,980.92  154,033.00    0.86
11630002华商盛世成长混合7,618,256.00  124,400.00    0.33
12005496创金合信科技成长股票C7,171,755.16  117,109.00    2.60
13005495创金合信科技成长股票A7,171,755.16  117,109.00    2.60
14000390华商优势行业混合6,913,996.00  112,900.00    0.36
15070002嘉实增长混合5,793,004.74  94,634.00    0.19
16008297广发价值优势混合4,568,320.28  74,597.00    0.16
17003145中融竞争优势股票2,743,552.00  44,800.00    0.91
18001959华商乐享互联混合1,926,304.20  31,455.00    0.32
19009137嘉实瑞和两年持有期混合1,738,916.74  28,434.00    0.07
20002319大成一带一路灵活配置混合1,420,768.00  23,200.00    2.89
21001097华泰柏瑞积极优选股票1,402,396.00  22,900.00    1.02
22481006工银红利混合1,273,492.74  20,834.00    0.25
23005638农银量化智慧混合1,053,328.00  17,200.00    1.49
24003292嘉实优势成长混合966,283.79  15,789.00    0.89
25000507泰达宏利宏达混合A545,036.00  8,900.00    0.28
26000508泰达宏利宏达混合B545,036.00  8,900.00    0.28
27630008华商策略精选灵活配置混合520,540.00  8,500.00    0.10
28005245国泰聚优价值灵活配置混合C201,609.02  3,331.00    0.03
29005244国泰聚优价值灵活配置混合A201,609.02  3,331.00    0.03
30004450嘉实前沿科技沪港深股票201,609.02  3,331.00    0.01
31001756嘉实策略优选混合201,609.02  3,331.00    0.03
32000585嘉实对冲套利定期混合201,609.02  3,331.00    0.03
33009331鹏华成长价值混合C201,609.02  3,331.00    0.02
34007835国泰鑫睿混合201,609.02  3,331.00    0.02
35008269大成睿享混合A201,609.02  3,331.00    0.01
36009330鹏华成长价值混合A201,609.02  3,331.00    0.02
37009070大成睿鑫股票C201,609.02  3,331.00    0.05
38008270大成睿享混合C201,609.02  3,331.00    0.01
39007848广发聚宝混合C201,609.02  3,331.00    0.02
40009069大成睿鑫股票A201,609.02  3,331.00    0.05
41008716鹏华优质回报两年定开混合201,609.02  3,331.00    0.03
42008272大成优势企业混合C201,609.02  3,331.00    0.02
43008271大成优势企业混合A201,609.02  3,331.00    0.02
44009086鹏华价值共赢两年持有期混合201,609.02  3,331.00    0.01
45007343嘉实科技创新混合201,609.02  3,331.00    0.01
46009994嘉实创新先锋混合A201,609.02  3,331.00    0.02
47009559嘉实稳惠6个月持有期混合C201,609.02  3,331.00    0.01
48009995嘉实创新先锋混合C201,609.02  3,331.00    0.02
49009820嘉实浦惠6个月持有期混合A201,609.02  3,331.00    0.01
50000628大成高新技术产业股票201,609.02  3,331.00    0.00
51000854鹏华养老产业股票201,609.02  3,331.00    0.02
52002714鹏华金城灵活配置混合201,609.02  3,331.00    0.03
53001300大成睿景灵活配置混合A201,609.02  3,331.00    0.00
54007146鹏华研究智选混合201,609.02  3,331.00    0.05
55001579国泰大农业股票201,609.02  3,331.00    0.02
56001189广发聚宝混合A201,609.02  3,331.00    0.02
57009558嘉实稳惠6个月持有期混合A201,609.02  3,331.00    0.01
58009993嘉实前沿创新混合201,609.02  3,331.00    0.01
59009821嘉实浦惠6个月持有期混合C201,609.02  3,331.00    0.01
60001301大成睿景灵活配置混合C201,609.02  3,331.00    0.00
61000778鹏华先进制造股票201,609.02  3,331.00    0.05
62000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A201,609.02  3,331.00    0.00
63000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C201,609.02  3,331.00    0.00
64010439汇添富稳健汇盈一年持有混合201,609.02  3,331.00    0.01
65010549富国均衡策略混合201,609.02  3,331.00    0.01
66001753红土创新新兴产业混合201,609.02  3,331.00    0.06
67010089工银优质成长混合C201,609.02  3,331.00    0.01
68009058博时科技创新混合C201,609.02  3,331.00    0.02
69009736汇添富稳健收益混合A201,609.02  3,331.00    0.01
70010088工银优质成长混合A201,609.02  3,331.00    0.01
71009737汇添富稳健收益混合C201,609.02  3,331.00    0.01
72009548汇添富中盘价值精选混合A201,609.02  3,331.00    0.00
73006265红土创新新科技股票201,609.02  3,331.00    0.06
74160607鹏华价值优势混合(LOF)201,609.02  3,331.00    0.01
75206007鹏华消费优选混合201,609.02  3,331.00    0.02
76090007大成策略回报混合201,609.02  3,331.00    0.02
77160642鹏华增瑞混合(LOF)201,609.02  3,331.00    0.07
78160645鹏华精选回报三年定开混合201,609.02  3,331.00    0.13
79009057博时科技创新混合A201,609.02  3,331.00    0.02
80009162富国医药成长30股票201,609.02  3,331.00    0.04
81020010国泰金牛创新混合201,609.02  3,331.00    0.01
82121005国投瑞银创新动力混合201,609.02  3,331.00    0.02
83090003大成蓝筹稳健混合201,609.02  3,331.00    0.01
84160926大成创业板两年定开混合A201,609.02  3,331.00    0.01
85206013鹏华宏观混合201,609.02  3,331.00    0.08
86160910大成创新成长混合(LOF)201,609.02  3,331.00    0.02
87090013大成竞争优势混合201,609.02  3,331.00    0.03
88160627鹏华策略优选混合201,609.02  3,331.00    0.04
89519019大成景阳领先混合201,609.02  3,331.00    0.02
90501079大成科创主题3年封闭混合201,609.02  3,331.00    0.01
91010371大成成长进取混合A201,609.02  3,331.00    0.03
92010264鹏华成长智选混合A201,609.02  3,331.00    0.00
93010372大成成长进取混合C201,609.02  3,331.00    0.03
94010265鹏华成长智选混合C201,609.02  3,331.00    0.00
95000215广发趋势优选灵活配置混合A201,609.02  3,331.00    0.00
96009862鹏华新兴成长混合C201,609.02  3,331.00    0.01
97009135广发恒隆一年持有期混合A201,609.02  3,331.00    0.02
98009121广发招享混合201,609.02  3,331.00    0.00
99008132鹏华价值驱动混合201,609.02  3,331.00    0.05
100009136广发恒隆一年持有期混合C201,609.02  3,331.00    0.02
101008415国泰大制造两年持有期混合201,609.02  3,331.00    0.01
102009234鹏华优质企业混合201,609.02  3,331.00    0.05
103009798大成创业板两年定开混合C201,609.02  3,331.00    0.01
104009861鹏华新兴成长混合A201,609.02  3,331.00    0.01
105005028鹏华研究精选混合201,609.02  3,331.00    0.01
106050004博时精选混合A201,609.02  3,331.00    0.01
107519068汇添富成长焦点混合201,609.02  3,331.00    0.00
108100026富国天合稳健优选混合201,609.02  3,331.00    0.00
109160529博时创业板两年定开混合201,609.02  3,331.00    0.03
110501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)201,609.02  3,331.00    0.01
111213001宝盈鸿利收益混合A201,609.02  3,331.00    0.01
112483003工银精选平衡混合201,609.02  3,331.00    0.01
113005802添富智能制造股票201,609.02  3,331.00    0.01
114007470博道叁佰智航股票A201,609.02  3,331.00    0.02
115470098汇添富逆向投资混合201,609.02  3,331.00    0.01
116470006汇添富医药保健混合A201,609.02  3,331.00    0.00
117005760富国周期优势混合201,609.02  3,331.00    0.01
118008066汇添富中盘积极成长混合C201,609.02  3,331.00    0.00
119008025汇添富稳健增长混合A201,609.02  3,331.00    0.02
120008026汇添富稳健增长混合C201,609.02  3,331.00    0.02
121007581宝盈鸿利收益混合C201,609.02  3,331.00    0.01
122007639汇添富3年封闭竞争优势混合201,609.02  3,331.00    0.01
123007127博道远航混合C201,609.02  3,331.00    0.02
124006593博道中证500增强A201,609.02  3,331.00    0.01
125007578宝盈新锐混合C201,609.02  3,331.00    0.07
126007126博道远航混合A201,609.02  3,331.00    0.02
127008065汇添富中盘积极成长混合A201,609.02  3,331.00    0.00
128007471博道叁佰智航股票C201,609.02  3,331.00    0.02
129006594博道中证500增强C201,609.02  3,331.00    0.01
130006408添富消费升级混合201,609.02  3,331.00    0.00
131008127广发趋势优选灵活配置混合C201,609.02  3,331.00    0.00
132002746汇添富多策略定开混合201,609.02  3,331.00    0.04
133002420汇添富盈鑫混合201,609.02  3,331.00    0.02
134000471富国城镇发展股票201,609.02  3,331.00    0.02
135000220富国医疗保健行业混合201,609.02  3,331.00    0.01
136002419汇添富盈安混合201,609.02  3,331.00    0.05
137001043工银美丽城镇股票201,609.02  3,331.00    0.01
138000083汇添富消费行业混合201,609.02  3,331.00    0.00
139001171工银养老产业股票201,609.02  3,331.00    0.01
140001543宝盈新锐混合A201,609.02  3,331.00    0.07
141009549汇添富中盘价值精选混合C201,609.02  3,331.00    0.00
142010109富国价值增长混合201,609.02  3,331.00    0.01
143001726汇添富新兴消费股票184,783.94  3,053.00    0.05
144004434博时逆向投资混合A171,345.52  2,831.00    0.07
145004435博时逆向投资混合C171,345.52  2,831.00    0.07
146007044博道沪深300增强A164,633.44  2,720.00    0.06
147007045博道沪深300增强C164,633.44  2,720.00    0.06
148007831博道伍佰智航股票A158,741.02  2,631.00    0.02
149007832博道伍佰智航股票C158,741.02  2,631.00    0.02
150001796汇添富安鑫智选混合A154,520.44  2,553.00    0.05
151002158汇添富安鑫智选混合C154,520.44  2,553.00    0.05
152005265博时厚泽回报混合A141,082.02  2,331.00    0.05
153005266博时厚泽回报混合C141,082.02  2,331.00    0.05
154009365工银科技创新6个月定开混合C131,037.39  2,165.00    0.07
155009364工银科技创新6个月定开混合A131,037.39  2,165.00    0.07
156001744诺安进取回报混合122,480.00  2,000.00    5.18
157002004工银新机遇灵活配置混合C87,335.47  1,443.00    0.52
158002003工银新机遇灵活配置混合A87,335.47  1,443.00    0.52
159009107嘉合同顺智选股票C83,948.81  1,387.00    1.18
160009106嘉合同顺智选股票A83,948.81  1,387.00    1.18
161006271汇安核心成长混合C61,240.00  1,000.00    0.66
162006270汇安核心成长混合A61,240.00  1,000.00    0.66
163003053嘉实文体娱乐股票A57,071.97  943.00    0.05
164003054嘉实文体娱乐股票C57,071.97  943.00    0.05
165006161博道启航混合C54,633.02  931.00    0.01
166006160博道启航混合A54,633.02  931.00    0.01
167008319博道久航混合C41,735.70  719.00    0.01
168008318博道久航混合A41,735.70  719.00    0.01
169008935大成科技消费股票C24,013.02  431.00    0.00
170008934大成科技消费股票A24,013.02  431.00    0.00
171004986鹏华策略回报混合24,013.02  431.00    0.01
172000634富国天盛灵活配置混合24,013.02  431.00    0.00
173009874九泰久睿量化股票24,013.02  431.00    0.01
174009206兴银丰运稳益回报混合C24,013.02  431.00    0.00
175009205兴银丰运稳益回报混合A24,013.02  431.00    0.00
176160918大成中小盘混合(LOF)24,013.02  431.00    0.00
177001039嘉实先进制造股票23,216.90  418.00    0.00
178008275大成行业先锋混合C22,768.49  408.00    0.01
179008274大成行业先锋混合A22,768.49  408.00    0.01
180206012鹏华价值精选股票20,387.65  364.00    0.01
181168501北信瑞丰产业升级混合18,647.22  334.00    0.01
182005459银河嘉谊混合A18,643.88  334.00    0.01
183519614银河君尚混合C18,643.88  334.00    0.00
184005460银河嘉谊混合C18,643.88  334.00    0.01
185519671银河沪深300价值指数18,643.88  334.00    0.00
186519613银河君尚混合A18,643.88  334.00    0.00
187519615银河君尚混合I18,643.88  334.00    0.00
188159974富国央企创新ETF18,072.74  334.00    0.00
189160527博时研究优选混合A18,072.74  334.00    0.00
190161039富国中证1000指数增强(LOF)18,072.74  334.00    0.00
191050022博时回报灵活配置混合18,072.74  334.00    0.00
192519018汇添富均衡增长混合18,072.74  334.00    0.00
193519069汇添富价值精选混合A18,072.74  334.00    0.00
194960026博时特许价值混合R18,072.74  334.00    0.00
195960023工银稳健成长混合H18,072.74  334.00    0.00
196519008汇添富优势精选混合18,072.74  334.00    0.00
197160516博时中证全指证券公司指数18,072.74  334.00    0.00
198050010博时特许价值混合A18,072.74  334.00    0.00
199160526博时优势企业混合A18,072.74  334.00    0.00
200100038富国沪深300增强18,072.74  334.00    0.00
201050201博时价值增长贰号混合18,072.74  334.00    0.00
202159928汇添富中证主要消费ETF18,072.74  334.00    0.00
203159825富国中证农业主题ETF18,072.74  334.00    0.00
204161022富国创业板指数分级18,072.74  334.00    0.00
205161027富国中证全指证券公司指数分级18,072.74  334.00    0.00
206161032富国中证煤炭指数分级18,072.74  334.00    0.00
207161017富国中证500指数增强(LOF)18,072.74  334.00    0.00
208050001博时价值增长混合18,072.74  334.00    0.00
209050009博时新兴成长混合18,072.74  334.00    0.00
210161005富国天惠成长混合(LOF)A18,072.74  334.00    0.00
211159908博时创业板ETF18,072.74  334.00    0.00
212161031富国中证工业4.0指数分级18,072.74  334.00    0.00
213159961方正富邦深证100ETF18,072.74  334.00    0.00
214160505博时主题行业混合(LOF)18,072.74  334.00    0.00
215050008博时第三产业混合18,072.74  334.00    0.00
216050007博时平衡配置混合18,072.74  334.00    0.00
217050026博时医疗保健行业混合A18,072.74  334.00    0.00
218100032富国中证红利指数增强A18,072.74  334.00    0.00
219162204泰达宏利行业混合18,072.74  334.00    0.00
220161026富国中证国有企业改革指数分级18,072.74  334.00    0.00
221162201泰达宏利成长混合18,072.74  334.00    0.00
222100016富国天源沪港深平衡混合18,072.74  334.00    0.00
223159968博时中证500ETF18,072.74  334.00    0.00
224160528博时研究优选混合C18,072.74  334.00    0.00
225161025富国中证移动互联网指数分级18,072.74  334.00    0.00
226161029富国中证银行指数18,072.74  334.00    0.00
227050002博时沪深300指数A18,072.74  334.00    0.00
228160517博时中证银行指数(LOF)18,072.74  334.00    0.00
229161035富国中证医药主题指数增强(LOF)18,072.74  334.00    0.00
230161024富国中证军工指数分级18,072.74  334.00    0.00
231161028富国中证新能源汽车指数分级18,072.74  334.00    0.00
232260109景顺长城内需贰号混合18,072.74  334.00    0.00
233167301方正富邦保险主题指数分级18,072.74  334.00    0.00
234162208泰达宏利首选企业股票18,072.74  334.00    0.00
235501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C18,072.74  334.00    0.00
236501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A18,072.74  334.00    0.00
237470028汇添富社会责任混合18,072.74  334.00    0.00
238501037汇添富中证500指数(LOF)C18,072.74  334.00    0.00
239501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A18,072.74  334.00    0.00
240481009工银沪深300指数A18,072.74  334.00    0.00
241360006光大保德信新增长混合18,072.74  334.00    0.00
242162607景顺长城资源垄断混合(LOF)18,072.74  334.00    0.00
243501097国寿安保科技创新3年封闭混合18,072.74  334.00    0.00
244512710富国中证军工龙头ETF18,072.74  334.00    0.00
245164402前海开源中航军工指数分级18,072.74  334.00    0.00
246512960博时央企结构调整ETF18,072.74  334.00    0.00
247481010工银中小盘混合18,072.74  334.00    0.00
248487021工银优质精选混合18,072.74  334.00    0.00
249515650富国中证消费50ETF18,072.74  334.00    0.00
250213002宝盈泛沿海混合18,072.74  334.00    0.00
251506005博时科创板三年定开混合18,072.74  334.00    0.00
252501082博时科创主题3年封闭混合18,072.74  334.00    0.00
253168103九泰锐益定增混合18,072.74  334.00    0.00
254162209泰达宏利市值优选混合18,072.74  334.00    0.00
255360007光大保德信优势配置混合18,072.74  334.00    0.00
256501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C18,072.74  334.00    0.00
257481001工银核心价值混合A18,072.74  334.00    0.00
258515900博时央企创新驱动ETF18,072.74  334.00    0.00
259168102九泰锐富事件驱动混合18,072.74  334.00    0.00
260519035富国天博创新主题混合18,072.74  334.00    0.00
261960022博时沪深300指数R18,072.74  334.00    0.00
262519915富国消费主题混合18,072.74  334.00    0.00
263960010工银核心价值混合H18,072.74  334.00    0.00
264515950富国中证医药50ETF18,072.74  334.00    0.00
265515800添富中证800ETF18,072.74  334.00    0.00
266515660国联安沪深300ETF18,072.74  334.00    0.00
267506006汇添富科创板2年定开混合18,072.74  334.00    0.00
268501036汇添富中证500指数(LOF)A18,072.74  334.00    0.00
269168601汇安裕阳定开混合18,072.74  334.00    0.00
270164403前海开源沪港深农业混合(LOF)18,072.74  334.00    0.00
271213003宝盈策略增长混合18,072.74  334.00    0.00
272512480国联安中证全指半导体ETF18,072.74  334.00    0.00
273162213泰达宏利沪深300指数增强A18,072.74  334.00    0.00
274100056富国低碳环保混合18,072.74  334.00    0.00
275005985兴业聚华混合C18,072.74  334.00    0.00
276007593鹏扬中证500质量成长指数A18,072.74  334.00    0.00
277005665鹏扬景欣混合C18,072.74  334.00    0.00
278005937工银精选金融地产混合A18,072.74  334.00    0.00
279008499鹏扬景科混合A18,072.74  334.00    0.01
280008140汇添富绝对收益定开混合C18,072.74  334.00    0.00
281008063汇添富大盘核心资产混合18,072.74  334.00    0.00
282006937工银沪深300指数C18,072.74  334.00    0.00
283360016光大保德信行业轮动混合18,072.74  334.00    0.00
284257020国联安精选混合18,072.74  334.00    0.00
285260103景顺长城动力平衡混合18,072.74  334.00    0.00
286260111景顺长城公司治理混合18,072.74  334.00    0.00
287213008宝盈资源优选混合18,072.74  334.00    0.00
288481004工银稳健成长混合A18,072.74  334.00    0.00
289260110景顺长城精选蓝筹混合18,072.74  334.00    0.00
290213006宝盈核心优势混合A18,072.74  334.00    0.00
291008479景顺长城泰申回报混合18,072.74  334.00    0.00
292260101景顺长城优选混合18,072.74  334.00    0.00
293481015工银主题策略混合18,072.74  334.00    0.00
294501011汇添富中证中药指数(LOF)A18,072.74  334.00    0.00
295501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C18,072.74  334.00    0.00
296260108景顺长城新兴成长混合18,072.74  334.00    0.00
297260112景顺长城能源基建混合18,072.74  334.00    0.00
298257010国联安小盘精选混合18,072.74  334.00    0.00
299481013工银消费服务混合18,072.74  334.00    0.01
300501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C18,072.74  334.00    0.00
301501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A18,072.74  334.00    0.00
302257030国联安优势混合18,072.74  334.00    0.00
303260104景顺长城内需增长混合18,072.74  334.00    0.00
304501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A18,072.74  334.00    0.00
305162605景顺长城鼎益混合(LOF)18,072.74  334.00    0.00
306360005光大保德信红利混合18,072.74  334.00    0.00
307481017工银量化策略混合18,072.74  334.00    0.00
308510350工银瑞信沪深300ETF18,072.74  334.00    0.00
309501012汇添富中证中药指数(LOF)C18,072.74  334.00    0.00
310515150富国中证国企一带一路ETF18,072.74  334.00    0.00
311470009汇添富民营活力混合A18,072.74  334.00    0.00
312360001光大保德信量化股票18,072.74  334.00    0.00
313470008汇添富策略回报混合18,072.74  334.00    0.00
314481008工银大盘蓝筹混合18,072.74  334.00    0.00
315007016富国睿泽回报混合18,072.74  334.00    0.00
316006259添富红利增长混合A18,072.74  334.00    0.00
317005878博时产业新动力混合C18,072.74  334.00    0.00
318006864国联安核心资产策略混合18,072.74  334.00    0.00
319005643鹏扬景升混合C18,072.74  334.00    0.00
320005940工银新能源汽车混合C18,072.74  334.00    0.00
321005963宝盈人工智能股票C18,072.74  334.00    0.00
322008166工银消费股票A18,072.74  334.00    0.00
323007355汇添富科技创新混合A18,072.74  334.00    0.00
324006615工银战略新兴产业混合A18,072.74  334.00    0.00
325005530汇添富沪深300指数增强A18,072.74  334.00    0.00
326005943工银聚福混合A18,072.74  334.00    0.00
327008227宝盈研究精选混合A18,072.74  334.00    0.00
328008467博道嘉瑞混合A18,072.74  334.00    0.00
329007502前海开源裕和混合C18,072.74  334.00    0.00
330006218富国生物医药科技混合18,072.74  334.00    0.00
331006260添富红利增长混合C18,072.74  334.00    0.00
332006682景顺长城中证500指数增强18,072.74  334.00    0.00
333005795博时中证500指数增强C18,072.74  334.00    0.00
334008221兴业聚鑫灵活配置混合C18,072.74  334.00    0.00
335008167工银消费股票C18,072.74  334.00    0.00
336007512工银沪港深股票C18,072.74  334.00    0.00
337005664鹏扬景欣混合A18,072.74  334.00    0.00
338005984兴业聚华混合A18,072.74  334.00    0.00
339008468博道嘉瑞混合C18,072.74  334.00    0.00
340008138富国龙头优势混合18,072.74  334.00    0.00
341008381前海开源新兴产业混合18,072.74  334.00    0.00
342008228宝盈研究精选混合C18,072.74  334.00    0.00
343006345景顺长城集英成长两年定期开放混合18,072.74  334.00    0.00
344007412景顺长城绩优成长混合18,072.74  334.00    0.00
345007574宝盈新价值混合C18,072.74  334.00    0.00
346007523汇添富内需增长股票A18,072.74  334.00    0.00
347005944工银聚福混合C18,072.74  334.00    0.00
348008500鹏扬景科混合C18,072.74  334.00    0.01
349009100安信稳健增利混合A18,072.74  334.00    0.00
350010111广发医药健康混合C18,072.74  334.00    0.00
351010180华夏科技龙头两年定开混合18,072.74  334.00    0.00
352006696添富3年封闭研究优选混合18,072.74  334.00    0.00
353007524汇添富内需增长股票C18,072.74  334.00    0.00
354005549富国成长优选三年定开混合18,072.74  334.00    0.00
355006648汇安多因子混合A18,072.74  334.00    0.00
356006435景顺长城创新成长混合18,072.74  334.00    0.00
357005453前海开源医疗健康混合A18,072.74  334.00    0.00
358006003工银医药健康股票C18,072.74  334.00    0.00
359006398宝盈祥颐定期开放混合A18,072.74  334.00    0.00
360005739富国转型机遇混合18,072.74  334.00    0.00
361007594鹏扬中证500质量成长指数C18,072.74  334.00    0.00
362007139富国民裕进取沪港深成长精选混合18,072.74  334.00    0.00
363006528富国优质发展混合C18,072.74  334.00    0.00
364005506前海开源中药研究精选股票发起式C18,072.74  334.00    0.00
365006113添富创新医药混合18,072.74  334.00    0.00
366006649汇安多因子混合C18,072.74  334.00    0.00
367006527富国优质发展混合A18,072.74  334.00    0.00
368005379添富价值创造定开混合18,072.74  334.00    0.00
369005454前海开源医疗健康混合C18,072.74  334.00    0.00
370006052鹏扬核心价值混合C18,072.74  334.00    0.00
371005505前海开源中药研究精选股票发起式A18,072.74  334.00    0.00
372007579宝盈先进制造混合C18,072.74  334.00    0.00
373005938工银精选金融地产混合C18,072.74  334.00    0.00
374006051鹏扬核心价值混合A18,072.74  334.00    0.00
375006022富国大盘价值量化精选混合18,072.74  334.00    0.00
376008131景顺长城竞争优势混合18,072.74  334.00    0.00
377008208博道嘉泰回报混合18,072.74  334.00    0.00
378007234博时优势企业混合C18,072.74  334.00    0.00
379007499光大保德信风格轮动混合C18,072.74  334.00    0.01
380005962宝盈人工智能股票A18,072.74  334.00    0.00
381005642鹏扬景升混合A18,072.74  334.00    0.00
382005457景顺长城量化小盘股票18,072.74  334.00    0.00
383005939工银新能源汽车混合A18,072.74  334.00    0.00
384007353工银科技创新3年封闭混合18,072.74  334.00    0.00
385007356汇添富科技创新混合C18,072.74  334.00    0.00
386003858前海开源周期优选混合C18,072.74  334.00    0.00
387003887汇安丰利混合C18,072.74  334.00    0.00
388005352鹏扬景泰成长混合A18,072.74  334.00    0.00
389005323前海开源泽鑫混合A18,072.74  334.00    0.00
390005165富荣福锦混合C18,072.74  334.00    0.00
391005449华夏行业龙头混合18,072.74  334.00    0.00
392005326景顺长城泰恒回报混合C18,072.74  334.00    0.00
393005324前海开源泽鑫混合C18,072.74  334.00    0.00
394003318景顺长城中证500行业中性低波动指数18,072.74  334.00    0.00
395003494富国天惠成长混合(LOF)C18,072.74  334.00    0.00
396003131国寿安保强国智造灵活配置混合18,072.74  334.00    0.00
397005325景顺长城泰恒回报混合A18,072.74  334.00    0.00
398005164富荣福锦混合A18,072.74  334.00    0.00
399008887华夏国证半导体芯片ETF联接A18,072.74  334.00    0.00
400008809安信民稳增长混合A18,072.74  334.00    0.00
401010306华夏创新驱动混合C18,072.74  334.00    0.00
402010020华夏线上经济主题精选混合18,072.74  334.00    0.00
403010305华夏创新驱动混合A18,072.74  334.00    0.00
404009101安信稳健增利混合C18,072.74  334.00    0.00
405010017华夏科技前沿6个月定开混合C18,072.74  334.00    0.00
406009698华夏成长精选6个月定开混合C18,072.74  334.00    0.00
407020026国泰成长优选混合18,072.74  334.00    0.00
408009697华夏成长精选6个月定开混合A18,072.74  334.00    0.00
409005353鹏扬景泰成长混合C18,072.74  334.00    0.00
410005450华夏稳盛混合18,072.74  334.00    0.00
411009886新华景气行业混合C18,072.74  334.00    0.00
412010110广发医药健康混合A18,072.74  334.00    0.00
413010107华夏核心科技6个月定开混合C18,072.74  334.00    0.00
414009885新华景气行业混合A18,072.74  334.00    0.00
415010106华夏核心科技6个月定开混合A18,072.74  334.00    0.00
416008810安信民稳增长混合C18,072.74  334.00    0.00
417008888华夏国证半导体芯片ETF联接C18,072.74  334.00    0.00
418006616工银战略新兴产业混合C18,072.74  334.00    0.00
419006399宝盈祥颐定期开放混合C18,072.74  334.00    0.00
420006002工银医药健康股票A18,072.74  334.00    0.00
421005669前海开源公用事业股票18,072.74  334.00    0.00
422006179富国品质生活混合18,072.74  334.00    0.00
423010016华夏科技前沿6个月定开混合A18,072.74  334.00    0.00
424005178华夏睿磐泰利混合C18,072.74  334.00    0.00
425004719景顺长城睿成混合C18,072.74  334.00    0.00
426003884汇安沪深300指数增强A18,072.74  334.00    0.00
427007995华夏中证500指数增强C18,072.74  334.00    0.00
428005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式18,072.74  334.00    0.00
429004819国寿安保目标策略混合发起C18,072.74  334.00    0.01
430004818国寿安保目标策略混合发起A18,072.74  334.00    0.01
431004757国寿安保稳吉混合C18,072.74  334.00    0.01
432004424汇添富文体娱乐混合18,072.74  334.00    0.00
433003434博时鑫泽混合A18,072.74  334.00    0.00
434004218前海开源裕和混合A18,072.74  334.00    0.00
435002919东吴智慧医疗混合18,072.74  334.00    0.00
436003548泰达宏利沪深300指数增强C18,072.74  334.00    0.00
437004674富国新机遇灵活配置混合A18,072.74  334.00    0.00
438004698博时军工主题股票18,072.74  334.00    0.00
439004789富荣沪深300指数增强C18,072.74  334.00    0.00
440004605富国新活力灵活配置混合C18,072.74  334.00    0.00
441005197工银沪港深精选混合A18,072.74  334.00    0.00
442004476景顺长城沪港深领先科技股票18,072.74  334.00    0.00
443002923兴业聚惠灵活配置混合C18,072.74  334.00    0.00
444003105光大保德信永鑫混合A18,072.74  334.00    0.00
445004760国寿安保稳瑞混合A18,072.74  334.00    0.00
446003435博时鑫泽混合C18,072.74  334.00    0.00
447005587安信比较优势混合18,072.74  334.00    0.00
448005109汇安多策略混合A18,072.74  334.00    0.00
449004675富国新机遇灵活配置混合C18,072.74  334.00    0.00
450004707景顺长城睿成混合A18,072.74  334.00    0.00
451003885汇安沪深300指数增强C18,072.74  334.00    0.00
452004505博时新兴消费主题混合18,072.74  334.00    0.00
453007207华夏常阳三年定开混合18,072.74  334.00    0.00
454005888华夏新兴消费混合A18,072.74  334.00    0.00
455005198工银沪港深精选混合C18,072.74  334.00    0.00
456005110汇安多策略混合C18,072.74  334.00    0.00
457004761国寿安保稳瑞混合C18,072.74  334.00    0.00
458003886汇安丰利混合A18,072.74  334.00    0.00
459003857前海开源周期优选混合A18,072.74  334.00    0.00
460003106光大保德信永鑫混合C18,072.74  334.00    0.00
461005177华夏睿磐泰利混合A18,072.74  334.00    0.00
462005062博时中证500指数增强A18,072.74  334.00    0.00
463004405国寿安保稳寿混合A18,072.74  334.00    0.00
464007350华夏科技创新混合C18,072.74  334.00    0.00
465002959汇添富盈泰混合18,072.74  334.00    0.00
466005889华夏新兴消费混合C18,072.74  334.00    0.00
467006600人保沪深300指数18,072.74  334.00    0.00
468007994华夏中证500指数增强A18,072.74  334.00    0.00
469007349华夏科技创新混合A18,072.74  334.00    0.00
470001717工银前沿医疗股票18,072.74  334.00    0.00
471002000工银新生利混合18,072.74  334.00    0.01
472001490汇添富国企创新股票18,072.74  334.00    0.00
473001521国寿安保成长优选股票18,072.74  334.00    0.00
474001672国寿安保智慧生活股票18,072.74  334.00    0.00
475001075宝盈转型动力混合18,072.74  334.00    0.00
476000311景顺长城沪深300指数增强18,072.74  334.00    0.00
477000690前海开源大海洋混合18,072.74  334.00    0.00
478001027前海开源中证大农业指数增强18,072.74  334.00    0.00
479002593富国美丽中国混合18,072.74  334.00    0.00
480002498兴业聚鑫灵活配置混合A18,072.74  334.00    0.00
481002340富国价值优势混合18,072.74  334.00    0.00
482000880富国研究精选灵活配置混合18,072.74  334.00    0.00
483000242景顺长城策略精选灵活配置混合18,072.74  334.00    0.00
484002792景顺长城顺益回报混合A18,072.74  334.00    0.00
485002270东吴安盈量化混合18,072.74  334.00    0.00
486002660兴业聚源灵活配置混合18,072.74  334.00    0.00
487002096博时新收益混合C18,072.74  334.00    0.00
488001718工银物流产业股票18,072.74  334.00    0.00
489001986前海开源人工智能主题混合18,072.74  334.00    0.00
490000667工银绝对收益混合发起A18,072.74  334.00    0.00
491000696汇添富环保行业股票18,072.74  334.00    0.00
492000979景顺长城沪港深精选股票18,072.74  334.00    0.00
493001837前海开源沪港深蓝筹精选混合18,072.74  334.00    0.00
494002095博时新收益混合A18,072.74  334.00    0.00
495004453前海开源盈鑫混合A18,072.74  334.00    0.00
496004495博时量化平衡混合18,072.74  334.00    0.00
497000251工银金融地产混合18,072.74  334.00    0.00
498003117光大保德信吉鑫混合A18,072.74  334.00    0.00
499002668兴业聚丰灵活配置混合18,072.74  334.00    0.00
500002387工银沪港深股票A18,072.74  334.00    0.00
501001974景顺长城量化新动力股票18,072.74  334.00    0.00
502002186国联安鑫享灵活配置混合C18,072.74  334.00    0.01
503000697汇添富移动互联股票18,072.74  334.00    0.00
504001719工银国家战略股票18,072.74  334.00    0.00
505001102前海开源国家比较优势混合18,072.74  334.00    0.00
506000532景顺长城优势企业混合18,072.74  334.00    0.01
507000991工银战略转型股票18,072.74  334.00    0.00
508002690前海开源恒泽混合A18,072.74  334.00    0.00
509002793景顺长城顺益回报混合C18,072.74  334.00    0.00
510002485国联安通盈混合C18,072.74  334.00    0.00
511004604富国新活力灵活配置混合A18,072.74  334.00    0.00
512004756国寿安保稳吉混合A18,072.74  334.00    0.01
513004454前海开源盈鑫混合C18,072.74  334.00    0.00
514004406国寿安保稳寿混合C18,072.74  334.00    0.00
515003118光大保德信吉鑫混合C18,072.74  334.00    0.00
516006868华夏科技成长股票18,072.74  334.00    0.00
517004788富荣沪深300指数增强A18,072.74  334.00    0.00
518001054工银新金融股票18,072.74  334.00    0.00
519001008工银国企改革股票18,072.74  334.00    0.00
520001877宝盈国家安全沪港深股票18,072.74  334.00    0.00
521002376国寿安保核心产业灵活配置混合18,072.74  334.00    0.00
522002494兴业聚盈灵活配置混合18,072.74  334.00    0.00
523000195工银成长收益混合A18,072.74  334.00    0.01
524002148国寿安保稳惠混合18,072.74  334.00    0.00
525001651工银新蓝筹股票18,072.74  334.00    0.00
526001186富国文体健康股票18,072.74  334.00    0.00
527001547兴业聚惠灵活配置混合A18,072.74  334.00    0.00
528000173汇添富美丽30混合18,072.74  334.00    0.00
529000925汇添富外延增长主题股票18,072.74  334.00    0.00
530001997工银新趋势灵活配置混合C18,072.74  334.00    0.00
531001725汇添富高端制造股票18,072.74  334.00    0.00
532001409工银互联网加股票18,072.74  334.00    0.00
533000596前海开源中证军工指数A18,072.74  334.00    0.00
534000689前海开源新经济混合18,072.74  334.00    0.00
535000664国联安通盈混合A18,072.74  334.00    0.00
536000219博时裕益混合18,072.74  334.00    0.01
537001320工银丰盈回报灵活配置混合18,072.74  334.00    0.00
538001765前海开源嘉鑫混合A18,072.74  334.00    0.00
539000772景顺长城中国回报混合18,072.74  334.00    0.00
540002305光大保德信风格轮动混合A18,072.74  334.00    0.01
541000196工银成长收益混合B18,072.74  334.00    0.01
542000513富国高端制造行业股票18,072.74  334.00    0.00
543002079前海开源中国稀缺资产混合C18,072.74  334.00    0.00
544001422景顺长城安享回报混合A18,072.74  334.00    0.00
545001487宝盈优势产业混合18,072.74  334.00    0.00
546002691前海开源恒泽混合C18,072.74  334.00    0.00
547002385博时沪深300指数C18,072.74  334.00    0.00
548002556博时丝路主题股票C18,072.74  334.00    0.00
549002005工银新得利混合18,072.74  334.00    0.01
550000936博时产业新动力混合A18,072.74  334.00    0.00
551000978景顺长城量化精选股票18,072.74  334.00    0.00
552002472光大保德信先进服务业混合18,072.74  334.00    0.01
553000058国联安安泰灵活配置混合18,072.74  334.00    0.00
554000793工银高端制造股票18,072.74  334.00    0.00
555001716工银新趋势灵活配置混合A18,072.74  334.00    0.00
556002482宝盈互联网沪港深混合18,072.74  334.00    0.00
557001770前海开源嘉鑫混合C18,072.74  334.00    0.00
558001050汇添富成长多因子量化策略股票18,072.74  334.00    0.00
559001679前海开源中国稀缺资产混合A18,072.74  334.00    0.00
560000241宝盈核心优势混合C18,072.74  334.00    0.00
561002006工银新得益混合18,072.74  334.00    0.00
562002233工银丰收回报灵活配置混合C18,072.74  334.00    0.00
563010393工银健康生活混合A18,072.74  334.00    0.00
564519158新华趋势领航混合18,072.74  334.00    0.00
565501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)18,072.74  334.00    0.00
566010556汇添富沪深300指数增强C18,072.74  334.00    0.00
567000652博时裕隆混合18,072.74  334.00    0.00
568001362景顺长城领先回报混合A18,072.74  334.00    0.00
569001496工银聚焦30股票18,072.74  334.00    0.00
570001157国联安睿祺灵活配置混合18,072.74  334.00    0.00
571001228国联安鑫享灵活配置混合A18,072.74  334.00    0.01
572000698宝盈科技30混合18,072.74  334.00    0.00
573000893工银创新动力股票18,072.74  334.00    0.00
574750001安信灵活配置混合18,072.74  334.00    0.00
575000418景顺长城成长之星股票18,072.74  334.00    0.00
576010541国寿安保稳和6个月混合A18,072.74  334.00    0.00
577515070华夏中证人工智能主题ETF18,072.74  334.00    0.00
578159966华夏创蓝筹ETF18,072.74  334.00    0.00
579010326博时消费创新混合A18,072.74  334.00    0.00
580000828泰达转型机遇股票18,072.74  334.00    0.00
581001975景顺长城环保优势股票18,072.74  334.00    0.00
582001874前海开源沪港深价值精选混合18,072.74  334.00    0.00
583001245工银生态环境股票18,072.74  334.00    0.00
584001423景顺长城安享回报混合C18,072.74  334.00    0.00
585001236博时丝路主题股票A18,072.74  334.00    0.00
586001125博时互联网主题灵活配置混合18,072.74  334.00    0.00
587001128宝盈新兴产业混合18,072.74  334.00    0.00
588001194景顺长城稳健回报混合A18,072.74  334.00    0.00
589000263工银信息产业混合18,072.74  334.00    0.00
590000020景顺长城品质投资混合18,072.74  334.00    0.00
591001417汇添富医疗服务混合18,072.74  334.00    0.00
592000831工银医疗保健股票18,072.74  334.00    0.00
593001195工银农业产业股票18,072.74  334.00    0.00
594000029富国宏观策略灵活配置混合18,072.74  334.00    0.00
595000672工银绝对收益混合发起B18,072.74  334.00    0.00
596000762汇添富绝对收益定开混合A18,072.74  334.00    0.00
597001875前海开源沪港深优势精选混合18,072.74  334.00    0.00
598001721工银新增益混合18,072.74  334.00    0.01
599001915宝盈医疗健康沪港深股票18,072.74  334.00    0.00
600001371富国沪港深价值精选灵活配置混合18,072.74  334.00    0.00
601001379景顺长城领先回报混合C18,072.74  334.00    0.00
602001407景顺长城稳健回报混合C18,072.74  334.00    0.00
603001158工银新材料新能源股票18,072.74  334.00    0.00
604001305九泰天富改革混合A18,072.74  334.00    0.01
605000924宝盈先进制造混合A18,072.74  334.00    0.00
606000574宝盈新价值混合A18,072.74  334.00    0.00
607001650工银丰收回报灵活配置混合A18,072.74  334.00    0.00
608002199前海开源中证军工指数C18,072.74  334.00    0.00
609001740光大保德信中国制造混合18,072.74  334.00    0.00
610001140工银总回报灵活配置混合18,072.74  334.00    0.00
611001349富国改革动力混合18,072.74  334.00    0.00
612009419宝盈祥明一年定开混合A18,072.74  334.00    0.00
613009492宝盈创新驱动股票C18,072.74  334.00    0.00
614009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A18,072.74  334.00    0.00
615009491宝盈创新驱动股票A18,072.74  334.00    0.00
616010211景顺长城顺鑫回报混合A18,072.74  334.00    0.00
617010136泰达宏利高研发创新6个月混合C18,072.74  334.00    0.00
618009817红塔红土稳健精选混合A18,072.74  334.00    0.01
619010328博时荣华混合A18,072.74  334.00    0.00
620010455博时产业精选混合A18,072.74  334.00    0.00
621010327博时消费创新混合C18,072.74  334.00    0.00
622519091新华泛资源优势混合18,072.74  334.00    0.00
623159967华夏创成长ETF18,072.74  334.00    0.00
624010542国寿安保稳和6个月混合C18,072.74  334.00    0.00
625009740博时研究臻选持有期混合A18,072.74  334.00    0.00
626010027景顺核心中景一年持有期混合18,072.74  334.00    0.00
627009591博时研究精选持有期混合A18,072.74  334.00    0.00
628009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C18,072.74  334.00    0.00
629512950华夏中证央企ETF18,072.74  334.00    0.00
630501095中银证券科技创新3年封闭混合18,072.74  334.00    0.00
631010460兴业研究精选混合18,072.74  334.00    0.01
632519918华夏兴和混合18,072.74  334.00    0.00
633270008广发核心精选混合18,072.74  334.00    0.00
634010409富国消费精选30股票18,072.74  334.00    0.00
635010329博时荣华混合C18,072.74  334.00    0.00
636501093华夏翔阳两年定开混合18,072.74  334.00    0.00
637010456博时产业精选混合C18,072.74  334.00    0.00
638960002华夏回报混合H18,072.74  334.00    0.00
639010481汇添富高质量成长精选2年持有混合18,072.74  334.00    0.00
640515050华夏中证5G通信主题ETF18,072.74  334.00    0.00
641010348景顺长城泰保三个月定开混合18,072.74  334.00    0.00
642160323华夏磐泰混合(LOF)18,072.74  334.00    0.00
643515030华夏中证新能源汽车ETF18,072.74  334.00    0.00
644519157新华行业灵活配置混合C18,072.74  334.00    0.00
645510330华夏沪深300ETF18,072.74  334.00    0.00
646512880国泰中证全指证券公司ETF18,072.74  334.00    0.00
647515020华夏中证银行ETF18,072.74  334.00    0.00
648519156新华行业灵活配置混合A18,072.74  334.00    0.00
649010298汇添富品牌驱动六个月持有混合18,072.74  334.00    0.00
650501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)18,072.74  334.00    0.00
651519150新华优选消费混合18,072.74  334.00    0.00
652288002华夏收入混合18,072.74  334.00    0.00
653515010华夏中证全指证券公司ETF18,072.74  334.00    0.00
654010557汇添富数字生活六个月持有混合18,072.74  334.00    0.00
655010394工银健康生活混合C18,072.74  334.00    0.00
656512500华夏中证500ETF18,072.74  334.00    0.00
657519089新华优选成长混合18,072.74  334.00    0.00
658010478景顺长城泰祥回报混合18,072.74  334.00    0.00
659160325华夏创业板两年定开混合18,072.74  334.00    0.00
660519087新华优选分红混合18,072.74  334.00    0.00
661008794博道嘉元混合C18,072.74  334.00    0.00
662009783富国兴泉回报12个月持有期混合C18,072.74  334.00    0.00
663009565汇安消费龙头混合C18,072.74  334.00    0.00
664009912九泰天富改革混合C18,072.74  334.00    0.01
665501201红土科技创新3年封闭混合18,072.74  334.00    0.00
666009782富国兴泉回报12个月持有期混合A18,072.74  334.00    0.00
667009468博时健康成长双周定期可赎回混合A18,072.74  334.00    0.00
668009030工银高质量成长混合C18,072.74  334.00    0.00
669009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A18,072.74  334.00    0.00
670008929泰达消费红利指数C18,072.74  334.00    0.00
671009469博时健康成长双周定期可赎回混合C18,072.74  334.00    0.00
672009858博时价值臻选持有期混合C18,072.74  334.00    0.00
673009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C18,072.74  334.00    0.00
674010003景顺长城电子信息产业股票A18,072.74  334.00    0.00
675009540兴业睿进混合C18,072.74  334.00    0.00
676009223宝盈现代服务业混合A18,072.74  334.00    0.00
677009334富国融享18个月定期开放混合18,072.74  334.00    0.00
678010104景顺长城消费精选混合A18,072.74  334.00    0.00
679009857博时价值臻选持有期混合A18,072.74  334.00    0.00
680009539兴业睿进混合A18,072.74  334.00    0.00
681009031工银聚和一年定开混合A18,072.74  334.00    0.00
682009382汇安核心资产混合C18,072.74  334.00    0.00
683009566汇安泓阳三年持有期混合18,072.74  334.00    0.00
684009032工银聚和一年定开混合C18,072.74  334.00    0.00
685008682富国中证红利指数增强C18,072.74  334.00    0.00
686010129宝盈发展新动能股票C18,072.74  334.00    0.01
687010045汇添富稳健添盈一年持有混合18,072.74  334.00    0.00
688009064鹏扬景沃六个月混合A18,072.74  334.00    0.00
689009708工银新兴制造混合C18,072.74  334.00    0.00
690009392汇添富优质成长混合C18,072.74  334.00    0.00
691010004景顺长城电子信息产业股票C18,072.74  334.00    0.00
692010212景顺长城顺鑫回报混合C18,072.74  334.00    0.00
693009391汇添富优质成长混合A18,072.74  334.00    0.00
694009224宝盈现代服务业混合C18,072.74  334.00    0.00
695010128宝盈发展新动能股票A18,072.74  334.00    0.01
696008712景顺长城品质成长混合18,072.74  334.00    0.00
697010135泰达宏利高研发创新6个月混合A18,072.74  334.00    0.00
698010105景顺长城消费精选混合C18,072.74  334.00    0.00
699009707工银新兴制造混合A18,072.74  334.00    0.00
700010147博道嘉兴一年持有期混合18,072.74  334.00    0.00
701008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A18,072.74  334.00    0.00
702009818红塔红土稳健精选混合C18,072.74  334.00    0.01
703009683汇添富创新增长一年定开混合A18,072.74  334.00    0.00
704009715汇添富策略增长两年封闭混合18,072.74  334.00    0.00
705009376景顺长城成长领航混合18,072.74  334.00    0.00
706160632鹏华酒分级18,072.74  334.00    0.00
707160311华夏蓝筹混合(LOF)18,072.74  334.00    0.00
708160611鹏华优质治理混合(LOF)18,072.74  334.00    0.00
709160603鹏华普天收益混合18,072.74  334.00    0.00
710167508安信价值发现两年定开混合(LOF)18,072.74  334.00    0.01
711160221国泰国证有色金属行业指数分级18,072.74  334.00    0.00
712160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C18,072.74  334.00    0.00
713162720广发创业板两年定开混合18,072.74  334.00    0.00
714161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)18,072.74  334.00    0.00
715008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C18,072.74  334.00    0.00
716008878国联安新蓝筹红利一年定开混合18,072.74  334.00    0.00
717009684汇添富创新增长一年定开混合C18,072.74  334.00    0.00
718009190景顺长城核心优选一年持有期混合18,072.74  334.00    0.00
719008901富国内需增长混合18,072.74  334.00    0.00
720009065鹏扬景沃六个月混合C18,072.74  334.00    0.00
721008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合18,072.74  334.00    0.00
722270007广发大盘成长混合18,072.74  334.00    0.00
723160628鹏华地产分级18,072.74  334.00    0.00
724160633鹏华证券分级18,072.74  334.00    0.00
725160616鹏华中证500指数(LOF)A18,072.74  334.00    0.00
726160626鹏华信息分级18,072.74  334.00    0.00
727160631鹏华银行分级18,072.74  334.00    0.00
728160624鹏华消费领先混合18,072.74  334.00    0.00
729008657景顺长城科技创新混合18,072.74  334.00    0.00
730009381汇安核心资产混合A18,072.74  334.00    0.00
731009029工银高质量成长混合A18,072.74  334.00    0.00
732009741博时研究臻选持有期混合C18,072.74  334.00    0.00
733009592博时研究精选持有期混合C18,072.74  334.00    0.00
734009420宝盈祥明一年定开混合C18,072.74  334.00    0.00
735009098景顺长城价值领航两年持有期混合18,072.74  334.00    0.00
736008793博道嘉元混合A18,072.74  334.00    0.00
737008867博时产业新趋势混合C18,072.74  334.00    0.00
738009429鹏扬景沣六个月混合C18,072.74  334.00    0.00
739009564汇安消费龙头混合A18,072.74  334.00    0.00
740010030富国稳进回报12个月持有期混合C18,072.74  334.00    0.00
741008866博时产业新趋势混合A18,072.74  334.00    0.00
742008928泰达消费红利指数A18,072.74  334.00    0.00
743010029富国稳进回报12个月持有期混合A18,072.74  334.00    0.00
744009598景顺长城科技创新三年定期开放混合18,072.74  334.00    0.01
745009428鹏扬景沣六个月混合A18,072.74  334.00    0.00
746008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合18,072.74  334.00    0.00
747020001国泰金鹰增长混合18,072.74  334.00    0.00
748090018大成新锐产业混合18,072.74  334.00    0.00
749000021华夏优势增长混合18,072.74  334.00    0.00
750000061华夏盛世混合18,072.74  334.00    0.00
751121002国投瑞银景气行业混合18,072.74  334.00    0.00
752161227国投瑞银深证100指数(LOF)18,072.74  334.00    0.01
753161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)18,072.74  334.00    0.00
754160916大成优选混合(LOF)18,072.74  334.00    0.00
755159813鹏华国证半导体芯片指数ETF18,072.74  334.00    0.00
756159902华夏中小板ETF18,072.74  334.00    0.00
757020009国泰金鹏蓝筹混合18,072.74  334.00    0.00
758163503天治核心成长混合(LOF)18,072.74  334.00    0.00
759161222国投瑞银瑞利混合(LOF)18,072.74  334.00    0.00
760161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)18,072.74  334.00    0.00
761160610鹏华动力增长混合(LOF)18,072.74  334.00    0.00
762020011国泰沪深300指数A18,072.74  334.00    0.00
763121006国投瑞银稳健增长混合18,072.74  334.00    0.00
764159973弘毅远方国证民企领先100ETF18,072.74  334.00    0.00
765160629鹏华传媒分级18,072.74  334.00    0.00
766160605鹏华中国50混合18,072.74  334.00    0.00
767090010大成中证红利指数A18,072.74  334.00    0.00
768090001大成价值增长混合18,072.74  334.00    0.00
769160625鹏华证券保险分级18,072.74  334.00    0.00
770184801鹏华前海万科REITS18,072.74  334.00    0.00
771206002鹏华精选成长混合18,072.74  334.00    0.00
772160211国泰中小盘成长混合(LOF)18,072.74  334.00    0.00
773160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)18,072.74  334.00    0.00
774160218国泰国证房地产行业指数分级18,072.74  334.00    0.00
775160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A18,072.74  334.00    0.00
776160222国泰国证食品饮料行业指数分级18,072.74  334.00    0.00
777160314华夏行业混合(LOF)18,072.74  334.00    0.00
778160643鹏华空天军工指数(LOF)A18,072.74  334.00    0.00
779160634鹏华环保分级18,072.74  334.00    0.00
780090004大成精选增值混合18,072.74  334.00    0.00
781159995华夏国证半导体芯片ETF18,072.74  334.00    0.00
782206009鹏华新兴产业混合18,072.74  334.00    0.00
783160215国泰价值经典混合(LOF)18,072.74  334.00    0.00
784160212国泰估值优势混合(LOF)18,072.74  334.00    0.00
785160219国泰国证医药卫生行业指数分级18,072.74  334.00    0.00
786159982鹏华中证500ETF18,072.74  334.00    0.00
787159993鹏华国证证券龙头ETF18,072.74  334.00    0.00
788159996国泰中证全指家用电器ETF18,072.74  334.00    0.00
789090016大成消费主题混合18,072.74  334.00    0.00
790270006广发策略优选混合18,072.74  334.00    0.00
791160630鹏华中证国防指数分级18,072.74  334.00    0.00
792000584新华鑫益灵活配置混合18,072.74  334.00    0.00
793515880国泰中证全指通信设备ETF18,072.74  334.00    0.00
794002021华夏回报二号混合18,072.74  334.00    0.00
795002251华夏军工安全混合18,072.74  334.00    0.00
796000946华夏医疗健康混合C18,072.74  334.00    0.00
797270025广发行业领先混合A18,072.74  334.00    0.00
798002084新华鑫动力灵活配置混合C18,072.74  334.00    0.00
799519908华夏兴华混合A18,072.74  334.00    0.00
800501076鹏华科创3年封闭混合18,072.74  334.00    0.00
801502023鹏华钢铁分级18,072.74  334.00    0.00
802003345安信新成长混合A18,072.74  334.00    0.00
803002027中加心享混合A18,072.74  334.00    0.00
804001179德邦大健康灵活配置混合18,072.74  334.00    0.00
805001927华夏消费升级混合A18,072.74  334.00    0.00
806690005民生加银内需增长混合18,072.74  334.00    0.00
807003834华夏能源革新股票18,072.74  334.00    0.00
808960001广发行业领先混合H18,072.74  334.00    0.00
809512660国泰中证军工ETF18,072.74  334.00    0.00
810002980华夏创新前沿股票18,072.74  334.00    0.00
811002533中加心享混合C18,072.74  334.00    0.00
812270028广发制造业精选混合A18,072.74  334.00    0.00
813519017大成积极成长混合18,072.74  334.00    0.00
814690011民生加银积极成长混合18,072.74  334.00    0.00
815003567华夏行业景气混合18,072.74  334.00    0.00
816003346安信新成长混合C18,072.74  334.00    0.00
817501078广发科创主题3年封闭混合18,072.74  334.00    0.00
818001040新华策略精选股票18,072.74  334.00    0.00
819001928华夏消费升级混合C18,072.74  334.00    0.00
820004686华夏研究精选股票18,072.74  334.00    0.00
821519029华夏稳增混合18,072.74  334.00    0.00
822512690鹏华中证酒ETF18,072.74  334.00    0.00
823000001华夏成长混合18,072.74  334.00    0.00
824005141华夏睿磐泰荣混合C18,072.74  334.00    0.00
825000031华夏复兴混合18,072.74  334.00    0.00
826288001华夏经典配置混合18,072.74  334.00    0.00
827005140华夏睿磐泰荣混合A18,072.74  334.00    0.00
828519021国泰金鼎价值混合18,072.74  334.00    0.00
829512670鹏华中证国防ETF18,072.74  334.00    0.00
830960004华夏兴华混合H18,072.74  334.00    0.00
831000011华夏大盘精选混合18,072.74  334.00    0.00
832160615鹏华沪深300指数(LOF)A18,072.74  334.00    0.00
833159806国泰中证新能源汽车ETF18,072.74  334.00    0.00
834020005国泰金马稳健混合18,072.74  334.00    0.00
835121010国投瑞银瑞源灵活配置混合18,072.74  334.00    0.00
836090020大成健康产业混合18,072.74  334.00    0.01
837020003国泰金龙行业混合18,072.74  334.00    0.00
838121003国投瑞银核心企业混合18,072.74  334.00    0.00
839121008国投瑞银成长优选混合18,072.74  334.00    0.00
840159940广发中证全指金融地产ETF18,072.74  334.00    0.00
841007089国投瑞银中证500指数量化增强C18,072.74  334.00    0.00
842005658华夏沪深300ETF联接C18,072.74  334.00    0.00
843003754国泰普益灵活配置混合A18,072.74  334.00    0.00
844007096大成沪深300指数C18,072.74  334.00    0.00
845005434鹏华睿投混合18,072.74  334.00    0.01
846010739大成优选升级一年持有混合C18,072.74  334.00    0.00
847010489鹏华优选成长混合C18,072.74  334.00    0.00
848010491鹏华高质量增长混合C18,072.74  334.00    0.00
849010488鹏华优选成长混合A18,072.74  334.00    0.00
850010490鹏华高质量增长混合A18,072.74  334.00    0.00
851010112广发研究精选股票A18,072.74  334.00    0.00
852010433广发新兴产业精选混合C18,072.74  334.00    0.00
853010036广发恒通六个月持有期混合A18,072.74  334.00    0.00
854010113广发研究精选股票C18,072.74  334.00    0.00
855010738大成优选升级一年持有混合A18,072.74  334.00    0.00
856010160