| 持有 国能日新(301162)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002132 | 广发鑫享混合 | 61,937,714.26 | 1,011,432.00 | 0.80 |
| 2 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 46,304,298.88 | 756,112.00 | 1.79 |
| 3 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 22,335,520.98 | 364,760.00 | 0.25 |
| 4 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 19,143,018.54 | 312,629.00 | 0.25 |
| 5 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 19,143,018.54 | 312,629.00 | 0.25 |
| 6 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 17,820,785.70 | 291,038.00 | 0.25 |
| 7 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 11,726,793.30 | 191,528.00 | 0.25 |
| 8 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 11,309,558.24 | 184,676.00 | 0.30 |
| 9 | 006315 | 中融策略优选混合C | 9,432,980.92 | 154,033.00 | 0.86 |
| 10 | 006314 | 中融策略优选混合A | 9,432,980.92 | 154,033.00 | 0.86 |
| 11 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 7,618,256.00 | 124,400.00 | 0.33 |
| 12 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 7,171,755.16 | 117,109.00 | 2.60 |
| 13 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 7,171,755.16 | 117,109.00 | 2.60 |
| 14 | 000390 | 华商优势行业混合 | 6,913,996.00 | 112,900.00 | 0.36 |
| 15 | 070002 | 嘉实增长混合 | 5,793,004.74 | 94,634.00 | 0.19 |
| 16 | 008297 | 广发价值优势混合 | 4,568,320.28 | 74,597.00 | 0.16 |
| 17 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 2,743,552.00 | 44,800.00 | 0.91 |
| 18 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 1,926,304.20 | 31,455.00 | 0.32 |
| 19 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 1,738,916.74 | 28,434.00 | 0.07 |
| 20 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 1,420,768.00 | 23,200.00 | 2.89 |
| 21 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 1,402,396.00 | 22,900.00 | 1.02 |
| 22 | 481006 | 工银红利混合 | 1,273,492.74 | 20,834.00 | 0.25 |
| 23 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 1,053,328.00 | 17,200.00 | 1.49 |
| 24 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 966,283.79 | 15,789.00 | 0.89 |
| 25 | 000507 | 泰达宏利宏达混合A | 545,036.00 | 8,900.00 | 0.28 |
| 26 | 000508 | 泰达宏利宏达混合B | 545,036.00 | 8,900.00 | 0.28 |
| 27 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 520,540.00 | 8,500.00 | 0.10 |
| 28 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.00 |
| 29 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.00 |
| 30 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.03 |
| 31 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.02 |
| 32 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.00 |
| 33 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.01 |
| 34 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.02 |
| 35 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.01 |
| 36 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.01 |
| 37 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.01 |
| 38 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.02 |
| 39 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.05 |
| 40 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.01 |
| 41 | 001189 | 广发聚宝混合A | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.02 |
| 42 | 001579 | 国泰大农业股票 | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.02 |
| 43 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.02 |
| 44 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.03 |
| 45 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.03 |
| 46 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.01 |
| 47 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.01 |
| 48 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.01 |
| 49 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.02 |
| 50 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.01 |
| 51 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.01 |
| 52 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.05 |
| 53 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.02 |
| 54 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.03 |
| 55 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.05 |
| 56 | 009121 | 广发招享混合 | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.00 |
| 57 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.05 |
| 58 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.01 |
| 59 | 008271 | 大成优势企业混合A | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.02 |
| 60 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.01 |
| 61 | 008272 | 大成优势企业混合C | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.02 |
| 62 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.02 |
| 63 | 010372 | 大成成长进取混合C | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.03 |
| 64 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.00 |
| 65 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 201,609.02 | 3,331.00 | 0.00 |
| 66 | 010371 |
