/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
持有股票 - 搜狐基金
持有 国能日新(301162)的基金 |
报告期:2024-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 040005 | 华安宏利混合 | 41,189,029.20 | 945,570.00 | 2.36 |
2 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 28,044,407.16 | 643,811.00 | 0.26 |
3 | 000390 | 华商优势行业混合 | 26,143,840.80 | 600,180.00 | 0.31 |
4 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 14,642,258.40 | 336,140.00 | 0.40 |
5 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 12,801,935.52 | 293,892.00 | 2.93 |
6 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 9,481,182.48 | 217,658.00 | 0.88 |
7 | 000800 | 华商未来主题混合 | 8,102,203.56 | 186,001.00 | 0.97 |
8 | 320001 | 诺安平衡混合 | 5,736,852.00 | 131,700.00 | 0.59 |
9 | 004586 | 鹏扬汇利债券C | 4,743,684.00 | 108,900.00 | 0.26 |
10 | 004585 | 鹏扬汇利债券A | 4,743,684.00 | 108,900.00 | 0.26 |
11 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 4,356,000.00 | 100,000.00 | 1.45 |
12 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 4,211,337.24 | 96,679.00 | 0.24 |
13 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 4,211,337.24 | 96,679.00 | 0.24 |
14 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 3,611,124.00 | 82,900.00 | 0.35 |
15 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 3,611,124.00 | 82,900.00 | 0.35 |
16 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 3,240,864.00 | 74,400.00 | 1.84 |
17 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 2,966,436.00 | 68,100.00 | 0.28 |
18 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 2,966,436.00 | 68,100.00 | 0.28 |
19 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 2,907,194.40 | 66,740.00 | 0.27 |
20 | 001678 | 英大国企改革股票 | 2,835,756.00 | 65,100.00 | 0.27 |
21 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 2,692,008.00 | 61,800.00 | 0.28 |
22 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 2,692,008.00 | 61,800.00 | 0.28 |
23 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 2,576,748.24 | 59,154.00 | 0.59 |
24 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 2,576,748.24 | 59,154.00 | 0.59 |
25 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 2,545,820.64 | 58,444.00 | 0.55 |
26 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 2,219,817.60 | 50,960.00 | 0.42 |
27 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 2,219,817.60 | 50,960.00 | 0.42 |
28 | 004423 | 华商研究精选混合 | 2,180,570.04 | 50,059.00 | 0.29 |
29 | 002669 | 华商万众创新混合 | 2,093,624.28 | 48,063.00 | 0.28 |
30 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 1,616,076.00 | 37,100.00 | 0.52 |
31 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 1,616,076.00 | 37,100.00 | 0.52 |
32 | 007590 | 华宝绿色领先股票 | 1,481,040.00 | 34,000.00 | 2.57 |
33 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 1,369,526.40 | 31,440.00 | 0.15 |
34 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1,369,526.40 | 31,440.00 | 0.15 |
35 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 1,342,170.72 | 30,812.00 | 0.07 |
36 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 1,126,505.16 | 25,861.00 | 0.49 |
37 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 1,126,505.16 | 25,861.00 | 0.49 |
38 | 003714 | 英大睿盛混合C | 927,828.00 | 21,300.00 | 0.59 |
39 | 003713 | 英大睿盛混合A | 927,828.00 | 21,300.00 | 0.59 |
40 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 899,949.60 | 20,660.00 | 0.12 |
41 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | 862,488.00 | 19,800.00 | 0.29 |
42 | 009130 | 鹏扬景恒六个月混合A | 862,488.00 | 19,800.00 | 0.29 |
43 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 805,860.00 | 18,500.00 | 1.61 |
44 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 805,860.00 | 18,500.00 | 1.61 |
45 | 002908 | 富国睿利定期开放混合发起式 | 788,436.00 | 18,100.00 | 0.76 |
46 | 009987 | 天弘创新领航混合C | 554,954.40 | 12,740.00 | 0.29 |
47 | 009986 | 天弘创新领航混合A | 554,954.40 | 12,740.00 | 0.29 |
48 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 505,296.00 | 11,600.00 | 0.09 |
49 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 505,296.00 | 11,600.00 | 0.09 |
50 | 008501 | 鹏扬聚利六个月债券A | 496,584.00 | 11,400.00 | 0.26 |
51 | 008502 | 鹏扬聚利六个月债券C | 496,584.00 | 11,400.00 | 0.26 |
52 | 009427 | 鹏扬景惠六个月混合C | 487,872.00 | 11,200.00 | 0.30 |
53 | 009426 | 鹏扬景惠六个月混合A | 487,872.00 | 11,200.00 | 0.30 |
54 | 008961 | 华商科技创新混合 | 480,902.40 | 11,040.00 | 0.28 |
55 | 004442 | 中欧康裕混合A | 361,548.00 | 8,300.00 | 0.41 |
56 | 004455 | 中欧康裕混合C | 361,548.00 | 8,300.00 | 0.41 |
57 | 001608 | 英大策略优选混合C | 326,700.00 | 7,500.00 | 0.59 |
58 | 001607 | 英大策略优选混合A | 326,700.00 | 7,500.00 | 0.59 |
59 | 001106 | 华商健康生活混合 | 304,920.00 | 7,000.00 | 0.19 |
60 | 005287 | 海富通创业板增强C | 270,072.00 | 6,200.00 | 0.06 |
61 | 005288 | 海富通创业板增强A | 270,072.00 | 6,200.00 | 0.06 |
62 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 261,360.00 | 6,000.00 | 0.24 |
63 | 420001 | 天弘精选混合 | 230,868.00 | 5,300.00 | 0.05 |
64 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 203,120.28 | 4,663.00 | 0.06 |
65 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 203,120.28 | 4,663.00 | 0.06 |
66 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 203,120.28 | 4,663.00 | 0.02 |
67 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 203,120.28 | 4,663.00 | 0.02 |
68 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 203,120.28 | 4,663.00 | 0.02 |
69 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 156,816.00 | 3,600.00 | 0.19 |
70 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 156,816.00 | 3,600.00 | 0.19 |
71 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 47,916.00 | 1,100.00 | 0.08 |
72 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 34,848.00 | 800.00 | 0.05 |
73 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 20,386.08 | 468.00 | 0.01 |
74 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 20,386.08 | 468.00 | 0.01 |
75 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 20,386.08 | 468.00 | 0.01 |
76 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 20,386.08 | 468.00 | 0.00 |
77 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 20,386.08 | 468.00 | 0.00 |
78 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 20,386.08 | 468.00 | 0.00 |
79 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 20,386.08 | 468.00 | 0.00 |
80 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 20,386.08 | 468.00 | 0.00 |
81 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 20,386.08 | 468.00 | 0.00 |
82 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 20,386.08 | 468.00 | 0.01 |
83 | 159907 | 广发中小板300ETF | 17,424.00 | 400.00 | 0.01 |
84 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 8,712.00 | 200.00 | 0.05 |
85 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 2,962.08 | 68.00 | 0.00 |
86 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 2,962.08 | 68.00 | 0.00 |
87 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 2,090.88 | 48.00 | 0.00 |
88 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 2,090.88 | 48.00 | 0.00 |
89 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 2,090.88 | 48.00 | 0.00 |
90 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 2,090.88 | 48.00 | 0.00 |
91 | 070002 | 嘉实增长混合 | 2,090.88 | 48.00 | 0.00 |
92 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 2,090.88 | 48.00 | 0.00 |
93 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 2,090.88 | 48.00 | 0.00 |