| 持有 优宁维(301166)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 1,504,049.58 | 25,553.00 | 0.13 |
| 2 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 1,353,780.00 | 23,000.00 | 0.05 |
| 3 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 1,212,516.00 | 20,600.00 | 1.46 |
| 4 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 1,212,516.00 | 20,600.00 | 1.46 |
| 5 | 005108 | 圆信永丰双利优选混合 | 1,006,506.00 | 17,100.00 | 1.46 |
| 6 | 005118 | 金信价值精选混合C | 364,932.00 | 6,200.00 | 0.43 |
| 7 | 005117 | 金信价值精选混合A | 364,932.00 | 6,200.00 | 0.43 |
| 8 | 006274 | 圆信永丰医药健康混合 | 341,388.00 | 5,800.00 | 1.87 |
| 9 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.00 |
| 10 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.01 |
| 11 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.01 |
| 12 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.01 |
| 13 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.02 |
| 14 | 008265 | 南方ESG股票C | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.02 |
| 15 | 008264 | 南方ESG股票A | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.02 |
| 16 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.01 |
| 17 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.01 |
| 18 | 040001 | 华安创新混合 | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.01 |
| 19 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.01 |
| 20 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.01 |
| 21 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.00 |
| 22 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.00 |
| 23 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.01 |
| 24 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.01 |
| 25 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.02 |
| 26 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.01 |
| 27 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.01 |
| 28 | 320007 | 诺安成长混合 | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.00 |
| 29 | 519002 | 华安安信消费混合 | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.00 |
| 30 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.01 |
| 31 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.01 |
| 32 | 001579 | 国泰大农业股票 | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.01 |
| 33 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.00 |
| 34 | 005742 | 南方成安优选混合 | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.02 |
| 35 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.01 |
| 36 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.02 |
| 37 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.00 |
| 38 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.00 |
| 39 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.00 |
| 40 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.01 |
| 41 | 001053 | 南方创新经济混合 | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.00 |
| 42 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.00 |
| 43 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 148,798.08 | 2,528.00 | 0.00 |
| 44 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 146,267.10 | 2,485.00 | 0.03 |
| 45 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 126,431.28 | 2,148.00 | 0.02 |
| 46 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 126,431.28 | 2,148.00 | 0.02 |
| 47 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 121,487.04 | 2,064.00 | 0.03 |
| 48 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 119,014.92 | 2,022.00 | 0.03 |
| 49 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 117,720.00 | 2,000.00 | 1.42 |
| 50 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 116,542.80 | 1,980.00 | 0.03 |
| 51 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 113,482.08 | 1,928.00 | 0.01 |
| 52 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 109,067.58 | 1,853.00 | 0.02 |
| 53 | 008655 | 招商科技创新混合A | 96,118.38 | 1,633.00 | 0.02 |
| 54 | 008656 | 招商科技创新混合C | 96,118.38 | 1,633.00 | 0.02 |
| 55 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 91,703.88 | 1,558.00 | 0.03 |
| 56 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 91,703.88 | 1,558.00 | 0.02 |
| 57 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 89,231.76 | 1,516.00 | 0.02 |
| 58 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 86,759.64 | 1,474.00 | 0.03 |
| 59 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 84,287.52 | 1,432.00 | 0.02 |
| 60 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 79,343.28 | 1,348.00 | 0.02 |
| 61 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 76,871.16 | 1,306.00 | 0.03 |
| 62 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 71,868.06 | 1,221.00 | 0.05 |
| 63 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 61,979.58 | 1,053.00 | 0.01 |
| 64 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 54,504.36 | 926.00 | 0.03 |
| 65 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 20,777.58 | 353.00 | 0.00 |
| 66 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 20,777.58 | 353.00 | 0.00 |
| 67 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 19,306.08 | 328.00 | 0.00 |
| 68 | 001532 | 华安文体健康混合 | 19,306.08 | 328.00 | 0.00 |
| 69 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 19,306.08 | 328.00 | 0.00 |
| 70 | 000592 | 建信改革红利股票 | 19,306.08 | 328.00 | 0.00 |
| 71 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 19,306.08 | 328.00 | 0.00 |
| 72 | 005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合 | 19,306.08 | 328.00 | 0.00 |
| 73 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 19,306.08 | 328.00 | 0.00 |
| 74 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 19,306.08 | 328.00 | 0.00 |
| 75 | 630001 | 华商领先企业混合 | 19,306.08 | 328.00 | 0.00 |
| 76 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 19,306.08 | 328.00 | 0.00 |
| 77 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 19,306.08 | 328.00 | 0.00 |
| 78 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 19,306.08 | 328.00 | 0.00 |
| 79 | 010089 | 工银优质成长混合C | 19,306.08 | 328.00 | 0.00 |
| 80 | 010088 | 工银优质成长混合A | 19,306.08 | 328.00 | 0.00 |
| 81 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 17,716.86 | 301.00 | 0.00 |
| 82 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 17,010.54 | 289.00 | 0.01 |
| 83 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 16,775.10 | 285.00 | 0.00 |
| 84 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 16,775.10 | 285.00 | 0.00 |
| 85 | 001858 | 建信鑫利混合 | 15,833.34 | 269.00 | 0.00 |
| 86 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 87 | 001822 | 华商智能生活混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 88 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 89 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 90 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 91 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 92 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 93 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 94 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 95 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 96 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 97 | 001718 | 工银物流产业股票 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 98 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 99 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 100 | 002027 | 中加心享混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 101 | 002026 | 广发聚盛混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 102 | 002025 | 广发聚盛混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 103 | 002058 | 中银新机遇混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 104 | 002054 | 中银新财富混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 105 | 002056 | 中银新财富混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 106 | 002057 | 中银新机遇混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 107 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 108 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 109 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.01 |
| 110 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 111 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 112 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 113 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 114 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 115 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 116 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 117 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 118 | 003966 | 中银润利混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 119 | 003967 | 中银润利混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 120 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 121 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 122 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 123 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 124 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 125 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 126 | 003886 | 汇安丰利混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 127 | 003850 | 中银锦利混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 128 | 003851 | 中银锦利混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 129 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 130 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 131 | 003887 | 汇安丰利混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 132 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 133 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 134 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 135 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 136 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 137 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 138 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 139 | 000793 | 工银高端制造股票 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 140 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 141 | 000190 | 中银新回报混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 142 | 000263 | 工银信息产业混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 143 | 000294 | 华安生态优先混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 144 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 145 | 000110 | 金鹰元安混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 146 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 147 | 000251 | 工银金融地产混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 148 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 149 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 150 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 151 | 000312 | 华安沪深300增强A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 152 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 153 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 154 | 000390 | 华商优势行业混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 155 | 000313 | 华安沪深300增强C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 156 | 000572 | 中银多策略混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 157 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 158 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 159 | 000480 | 东方红新动力混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 160 | 000971 | 诺安新经济股票 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 161 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 162 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 163 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 164 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 165 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 166 | 000996 | 中银新动力股票 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 167 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 168 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 169 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 170 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 171 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 172 | 001054 | 工银新金融股票 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 173 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 174 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 175 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 176 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 177 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 178 | 001480 | 财通成长优选混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 179 | 001476 | 中银智能制造股票 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 180 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 181 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 182 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 183 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 184 | 001409 | 工银互联网加股票 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 185 | 001357 | 泓德泓富混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.01 |
| 186 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 187 | 001376 | 泓德泓富混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.01 |
| 188 | 001186 | 富国文体健康股票 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 189 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 190 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 191 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 192 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 193 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 194 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 195 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 196 | 001349 | 富国改革动力混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 197 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 198 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 199 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 200 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 201 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 202 | 004698 | 博时军工主题股票 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 203 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 204 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 205 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 206 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 207 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 208 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 209 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 210 | 004895 | 华商鑫安混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 211 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 212 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 213 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 214 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 215 | 002190 | 农银新能源主题混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 216 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 217 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 218 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 219 | 002513 | 金鹰元安混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 220 | 002535 | 中银鑫利混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 221 | 002533 | 中加心享混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 222 | 002536 | 中银鑫利混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 223 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 224 | 002461 | 中银珍利混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 225 | 002462 | 中银珍利混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 226 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 227 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 228 | 002618 | 中银裕利混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 229 | 002619 | 中银裕利混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 230 | 002616 | 中银益利混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 231 | 002617 | 中银益利混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 232 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 233 | 002414 | 中银瑞利混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 234 | 002413 | 中银瑞利混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 235 | 002430 | 中银丰利混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 236 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 237 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 238 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 239 | 002387 | 工银沪港深股票A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 240 | 002431 | 中银丰利混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 241 | 002434 | 中银宏利混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 242 | 002435 | 中银宏利混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 243 | 005274 | 中银景福回报混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 244 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 245 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 246 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 247 | 005944 | 工银聚福混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 248 | 005943 | 工银聚福混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 249 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 250 | 006039 | 国富估值优势混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 251 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 252 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 253 | 005977 | 中信保诚至兴混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.01 |
| 254 | 005978 | 中信保诚至兴混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.01 |
| 255 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 256 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 257 | 005760 | 富国周期优势混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 258 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 259 | 005397 | 南方安养混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 260 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 261 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 262 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 263 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 264 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 265 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 266 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 267 | 006128 | 银河和美生活混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 268 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 269 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 270 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 271 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 272 | 006879 | 华安智能生活混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 273 | 006921 | 南方智诚混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 274 | 006937 | 工银沪深300指数C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 275 | 006315 | 中融策略优选混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 276 | 006314 | 中融策略优选混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 277 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 278 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 279 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 280 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 281 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 282 | 007460 | 华安成长创新混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 283 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 284 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 285 | 007234 | 博时优势企业混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 286 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 287 | 007082 | 平安高端制造混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 288 | 007083 | 平安高端制造混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 289 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 290 | 008133 | 华安优质生活混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 291 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 292 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 293 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 294 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 295 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 296 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 297 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 298 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 299 | 007575 | 宝盈祥泰混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 300 | 007512 | 工银沪港深股票C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 301 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 302 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 303 | 008034 | 中加科盈混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.01 |
| 304 | 008033 | 中加科盈混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.01 |
| 305 | 151002 | 银河收益混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 306 | 150968 | 银河研究精选混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 307 | 151001 | 银河稳健混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 308 | 150103 | 银河银泰混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 309 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 310 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 311 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 312 | 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 313 | 160526 | 博时优势企业混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 314 | 160420 | 华安创业板50指数分级 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 315 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 316 | 161029 | 富国中证银行指数 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 317 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 318 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 319 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 320 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 321 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 322 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 323 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 324 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 325 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 326 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 327 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 328 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 329 | 010127 | 平安价值成长混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 330 | 010126 | 平安价值成长混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 331 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 332 | 010167 | 中银多策略混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 333 | 010172 | 中银新回报混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 334 | 010654 | 天弘医药创新混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 335 | 010655 | 天弘医药创新混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 336 | 040005 | 华安宏利混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 337 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 338 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 339 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 340 | 050004 | 博时精选混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 341 | 040008 | 华安策略优选混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 342 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 343 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 344 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 345 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 346 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 347 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 348 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 349 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 350 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 351 | 010394 | 工银健康生活混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 352 | 010393 | 工银健康生活混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 353 | 010299 | 南方产业升级混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 354 | 010300 | 南方产业升级混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 355 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 356 | 010201 | 农银智增定开混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 357 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 358 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 359 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 360 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 361 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 362 | 009607 | 长信稳健精选混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 363 | 009606 | 长信稳健精选混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 364 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 365 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 366 | 009914 | 富国成长动力混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 367 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 368 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 369 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 370 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 371 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 372 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 373 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 374 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 375 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 376 | 009441 | 光大保德信裕鑫混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 377 | 009440 | 光大保德信裕鑫混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 378 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 379 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 380 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 381 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 382 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 383 | 009360 | 招商创新增长混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 384 | 009361 | 招商创新增长混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 385 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 386 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 387 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 388 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 389 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 390 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 391 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 392 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 393 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 394 | 009057 | 博时科技创新混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 395 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 396 | 009058 | 博时科技创新混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 397 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 398 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 399 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 400 | 009886 | 新华景气行业混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 401 | 009885 | 新华景气行业混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 402 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 403 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 404 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 405 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 406 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 407 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 408 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 409 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 410 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 411 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 412 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 413 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 414 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 415 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 416 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 417 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 418 | 009787 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 419 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 420 | 163803 | 中银增长混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 421 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 422 | 163804 | 中银收益混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 423 | 163807 | 中银优选混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 424 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 425 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 426 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 427 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 428 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 429 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 430 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 431 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.01 |
| 432 | 169103 | 东方红睿轩三年定期开放混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 433 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 434 | 481015 | 工银主题策略混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 435 | 481009 | 工银沪深300指数A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 436 | 481010 | 工银中小盘混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 437 | 420001 | 天弘精选混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 438 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 439 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 440 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 441 | 501080 | 中金科创主题混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 442 | 501095 | 中银证券科技创新3年封闭混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 443 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 444 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 445 | 510390 | 平安沪深300ETF | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 446 | 530003 | 建信优选成长混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 447 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 448 | 530005 | 建信优化配置混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 449 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 450 | 519628 | 银河君润混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 451 | 519627 | 银河君润混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 452 | 519613 | 银河君尚混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 453 | 519672 | 银河蓝筹精选混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 454 | 519670 | 银河行业混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 455 | 519674 | 银河创新成长混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 456 | 519614 | 银河君尚混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 457 | 519615 | 银河君尚混合I | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 458 | 519956 | 长信睿进混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 459 | 519957 | 长信睿进混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 460 | 519960 | 长信利广混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.01 |
| 461 | 519961 | 长信利广混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.01 |
| 462 | 960028 | 建信优选成长混合H | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 463 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 464 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 465 | 960011 | 中银增长混合H | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 466 | 960012 | 中银收益混合H | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 467 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 468 | 320001 | 诺安平衡混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 469 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 470 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 471 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 472 | 320003 | 诺安先锋混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 473 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 474 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 475 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 476 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 477 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 478 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 479 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 480 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 481 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 482 | 217009 | 招商核心价值混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 483 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 484 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 485 | 257020 | 国联安精选混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 486 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 487 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 488 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 489 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 490 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 491 | 410007 | 华富价值增长混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 492 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 493 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 494 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 495 | 519089 | 新华优选成长混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 496 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 497 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 498 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 499 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 500 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 501 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 502 | 510590 | 平安中证500ETF | 14,891.58 | 253.00 | 0.00 |
| 503 | 519150 | 新华优选消费混合 | 14,656.14 | 249.00 | 0.00 |
| 504 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 14,656.14 | 249.00 | 0.00 |
| 505 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 14,656.14 | 249.00 | 0.00 |
| 506 | 000664 | 国联安通盈混合A | 14,656.14 | 249.00 | 0.00 |
| 507 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 14,656.14 | 249.00 | 0.00 |
| 508 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 14,656.14 | 249.00 | 0.00 |
| 509 | 002485 | 国联安通盈混合C | 14,656.14 | 249.00 | 0.00 |
| 510 | 001485 | 华安添颐混合 | 14,656.14 | 249.00 | 0.00 |
| 511 | 006527 | 富国优质发展混合A | 14,656.14 | 249.00 | 0.00 |
| 512 | 006528 | 富国优质发展混合C | 14,656.14 | 249.00 | 0.00 |
| 513 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 14,420.70 | 245.00 | 0.00 |
| 514 | 008672 | 宝盈祥泽混合A | 14,420.70 | 245.00 | 0.00 |
| 515 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 14,420.70 | 245.00 | 0.00 |
| 516 | 005387 | 银河睿达混合C | 14,420.70 | 245.00 | 0.00 |
| 517 | 005386 | 银河睿达混合A | 14,420.70 | 245.00 | 0.00 |
| 518 | 002262 | 中银宝利混合C | 14,420.70 | 245.00 | 0.00 |
| 519 | 002261 | 中银宝利混合A | 14,420.70 | 245.00 | 0.00 |
| 520 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 14,185.26 | 241.00 | 0.00 |
| 521 | 519679 | 银河主题策略混合 | 14,185.26 | 241.00 | 0.00 |
| 522 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 14,185.26 | 241.00 | 0.00 |
| 523 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 14,185.26 | 241.00 | 0.00 |
| 524 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 14,185.26 | 241.00 | 0.00 |
| 525 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 14,185.26 | 241.00 | 0.00 |
| 526 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 14,185.26 | 241.00 | 0.00 |
| 527 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 13,890.96 | 236.00 | 0.00 |
| 528 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 13,890.96 | 236.00 | 0.00 |
| 529 | 163822 | 中银主题策略混合 | 13,890.96 | 236.00 | 0.00 |
| 530 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 13,890.96 | 236.00 | 0.00 |
| 531 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 13,890.96 | 236.00 | 0.00 |
| 532 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 13,890.96 | 236.00 | 0.00 |
| 533 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 13,890.96 | 236.00 | 0.00 |
| 534 | 002502 | 中银腾利混合A | 13,890.96 | 236.00 | 0.00 |
| 535 | 002503 | 中银腾利混合C | 13,890.96 | 236.00 | 0.00 |
| 536 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 13,890.96 | 236.00 | 0.00 |
| 537 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 13,890.96 | 236.00 | 0.00 |
| 538 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 13,890.96 | 236.00 | 0.00 |
| 539 | 001809 | 中信建投智信物联网混合A | 13,890.96 | 236.00 | 0.00 |
| 540 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 13,890.96 | 236.00 | 0.00 |
| 541 | 004636 | 中信建投智信物联网混合C | 13,890.96 | 236.00 | 0.00 |
| 542 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 13,655.52 | 232.00 | 0.00 |
| 543 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 13,655.52 | 232.00 | 0.01 |
| 544 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 13,655.52 | 232.00 | 0.00 |
| 545 | 004206 | 华商元亨混合 | 13,655.52 | 232.00 | 0.00 |
| 546 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 13,655.52 | 232.00 | 0.01 |
| 547 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 13,655.52 | 232.00 | 0.00 |
| 548 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 13,655.52 | 232.00 | 0.00 |
| 549 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 13,655.52 | 232.00 | 0.00 |
| 550 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 13,655.52 | 232.00 | 0.00 |
| 551 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 13,655.52 | 232.00 | 0.00 |
| 552 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 13,655.52 | 232.00 | 0.00 |
| 553 | 163805 | 中银策略混合 | 13,655.52 | 232.00 | 0.00 |
| 554 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 13,420.08 | 228.00 | 0.00 |
| 555 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 13,420.08 | 228.00 | 0.00 |
| 556 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 13,420.08 | 228.00 | 0.00 |
| 557 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 13,420.08 | 228.00 | 0.00 |
| 558 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 13,420.08 | 228.00 | 0.00 |
| 559 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 13,420.08 | 228.00 | 0.00 |
| 560 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 13,184.64 | 224.00 | 0.00 |
| 561 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 13,184.64 | 224.00 | 0.00 |
| 562 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 13,184.64 | 224.00 | 0.00 |
| 563 | 009009 | 平安科技创新混合C | 13,184.64 | 224.00 | 0.00 |
| 564 | 009008 | 平安科技创新混合A | 13,184.64 | 224.00 | 0.00 |
| 565 | 005587 | 安信比较优势混合 | 13,184.64 | 224.00 | 0.00 |
| 566 | 003849 | 中银广利混合C | 12,890.34 | 219.00 | 0.00 |
| 567 | 003848 | 中银广利混合A | 12,890.34 | 219.00 | 0.00 |
| 568 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 12,890.34 | 219.00 | 0.00 |
| 569 | 159974 | 富国央企创新ETF | 12,890.34 | 219.00 | 0.00 |
| 570 | 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 12,890.34 | 219.00 | 0.00 |
| 571 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 12,654.90 | 215.00 | 0.00 |
| 572 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 12,654.90 | 215.00 | 0.00 |
| 573 | 005521 | 华安红利精选混合 | 12,654.90 | 215.00 | 0.00 |
| 574 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 12,654.90 | 215.00 | 0.01 |
| 575 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 12,654.90 | 215.00 | 0.01 |
| 576 | 004144 | 上投摩根安丰回报混合A | 12,419.46 | 211.00 | 0.11 |
| 577 | 004145 | 上投摩根安丰回报混合C | 12,419.46 | 211.00 | 0.11 |
| 578 | 005306 | 长信合利混合C | 12,419.46 | 211.00 | 0.02 |
| 579 | 005305 | 长信合利混合A | 12,419.46 | 211.00 | 0.02 |
| 580 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 12,419.46 | 211.00 | 0.00 |
| 581 | 010312 | 中银金融地产混合C | 12,184.02 | 207.00 | 0.00 |
| 582 | 519653 | 银河鑫利混合C | 12,184.02 | 207.00 | 0.00 |
| 583 | 519646 | 银河鑫利混合I | 12,184.02 | 207.00 | 0.00 |
| 584 | 519652 | 银河鑫利混合A | 12,184.02 | 207.00 | 0.00 |
| 585 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 12,184.02 | 207.00 | 0.00 |
| 586 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 12,184.02 | 207.00 | 0.00 |
| 587 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 12,184.02 | 207.00 | 0.00 |
| 588 | 004871 | 中银金融地产混合A | 12,184.02 | 207.00 | 0.00 |
| 589 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 12,184.02 | 207.00 | 0.00 |
| 590 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 12,125.16 | 206.00 | 0.01 |
| 591 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 12,125.16 | 206.00 | 0.01 |
| 592 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 11,948.58 | 203.00 | 0.00 |
| 593 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 11,948.58 | 203.00 | 0.00 |
| 594 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 11,948.58 | 203.00 | 0.00 |
| 595 | 007686 | 东方价值挖掘灵活配置混合C | 11,948.58 | 203.00 | 0.26 |
| 596 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 11,948.58 | 203.00 | 0.00 |
| 597 | 002317 | 招商睿逸混合 | 11,948.58 | 203.00 | 0.00 |
| 598 | 004166 | 东方价值挖掘灵活配置混合A | 11,948.58 | 203.00 | 0.26 |
| 599 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 11,948.58 | 203.00 | 0.00 |
| 600 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 11,772.00 | 200.00 | 0.00 |
| 601 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 11,772.00 | 200.00 | 0.00 |
| 602 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 11,654.28 | 198.00 | 0.00 |
| 603 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 11,654.28 | 198.00 | 0.00 |
| 604 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 11,654.28 | 198.00 | 0.00 |
| 605 | 006977 | 农银海棠定开混合 | 11,654.28 | 198.00 | 0.01 |
| 606 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 11,654.28 | 198.00 | 0.00 |
| 607 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 11,654.28 | 198.00 | 0.00 |
| 608 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 11,654.28 | 198.00 | 0.00 |
| 609 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 11,418.84 | 194.00 | 0.00 |
| 610 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 11,418.84 | 194.00 | 0.00 |
| 611 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 11,418.84 | 194.00 | 0.00 |
| 612 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 11,418.84 | 194.00 | 0.00 |
| 613 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 11,418.84 | 194.00 | 0.00 |
| 614 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 11,418.84 | 194.00 | 0.00 |
| 615 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 11,418.84 | 194.00 | 0.00 |
| 616 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 11,183.40 | 190.00 | 0.00 |
| 617 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 11,183.40 | 190.00 | 0.00 |
| 618 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 11,183.40 | 190.00 | 0.00 |
| 619 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 11,183.40 | 190.00 | 0.00 |
| 620 | 006952 | 中银景元回报混合 | 11,183.40 | 190.00 | 0.00 |
| 621 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 11,183.40 | 190.00 | 0.00 |
| 622 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 11,183.40 | 190.00 | 0.00 |
| 623 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 11,183.40 | 190.00 | 0.00 |
| 624 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 11,183.40 | 190.00 | 0.00 |
| 625 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 11,183.40 | 190.00 | 0.00 |
| 626 | 000800 | 华商未来主题混合 | 11,183.40 | 190.00 | 0.00 |
| 627 | 006101 | 平安优势产业混合C | 10,947.96 | 186.00 | 0.00 |
| 628 | 006100 | 平安优势产业混合A | 10,947.96 | 186.00 | 0.00 |
| 629 | 040020 | 华安升级主题混合 | 10,947.96 | 186.00 | 0.00 |
| 630 | 006243 | 中银双息回报混合 | 10,712.52 | 182.00 | 0.00 |
| 631 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 10,535.94 | 179.00 | 0.00 |
| 632 | 519630 | 银河睿利混合C | 10,418.22 | 177.00 | 0.01 |
| 633 | 519629 | 银河睿利混合A | 10,418.22 | 177.00 | 0.01 |
| 634 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 10,418.22 | 177.00 | 0.00 |
| 635 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 10,418.22 | 177.00 | 0.00 |
| 636 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 10,418.22 | 177.00 | 0.00 |
| 637 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 10,418.22 | 177.00 | 0.00 |
| 638 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 10,418.22 | 177.00 | 0.00 |
| 639 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 10,418.22 | 177.00 | 0.00 |
| 640 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 10,241.64 | 174.00 | 0.00 |
| 641 | 004685 | 金元顺安元启混合 | 10,182.78 | 173.00 | 0.00 |
| 642 | 001287 | 安信优势增长混合A | 10,182.78 | 173.00 | 0.00 |
| 643 | 002036 | 安信优势增长混合C | 10,182.78 | 173.00 | 0.00 |
| 644 | 000826 | 广发百发100指数A | 10,182.78 | 173.00 | 0.00 |
| 645 | 000827 | 广发百发100指数E | 10,182.78 | 173.00 | 0.00 |
| 646 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 10,182.78 | 173.00 | 0.00 |
| 647 | 159964 | 平安创业板ETF | 10,182.78 | 173.00 | 0.00 |
| 648 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 10,182.78 | 173.00 | 0.00 |
| 649 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 9,947.34 | 169.00 | 0.00 |
| 650 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 9,947.34 | 169.00 | 0.00 |
| 651 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 9,947.34 | 169.00 | 0.00 |
| 652 | 519655 | 银河服务混合 | 9,947.34 | 169.00 | 0.00 |
| 653 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 9,947.34 | 169.00 | 0.00 |
| 654 | 202212 | 南方平衡混合 | 9,947.34 | 169.00 | 0.00 |
| 655 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 9,947.34 | 169.00 | 0.00 |
| 656 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 9,947.34 | 169.00 | 0.00 |
| 657 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 9,947.34 | 169.00 | 0.00 |
| 658 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 9,947.34 | 169.00 | 0.00 |
| 659 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 9,711.90 | 165.00 | 0.00 |
| 660 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 9,711.90 | 165.00 | 0.00 |
| 661 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 9,711.90 | 165.00 | 0.00 |
| 662 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 9,711.90 | 165.00 | 0.00 |
| 663 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 9,711.90 | 165.00 | 0.00 |
| 664 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 9,711.90 | 165.00 | 0.02 |
| 665 | 450010 | 国富策略回报混合 | 9,653.04 | 164.00 | 0.00 |
| 666 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 9,476.46 | 161.00 | 0.00 |
| 667 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 9,476.46 | 161.00 | 0.00 |
| 668 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 9,476.46 | 161.00 | 0.00 |
| 669 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 9,476.46 | 161.00 | 0.00 |
| 670 | 009414 | 中银大健康股票A | 9,476.46 | 161.00 | 0.00 |
| 671 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 9,476.46 | 161.00 | 0.00 |
| 672 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 9,476.46 | 161.00 | 0.00 |
| 673 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 9,476.46 | 161.00 | 0.00 |
| 674 | 010321 | 中银大健康股票C | 9,476.46 | 161.00 | 0.00 |
| 675 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 9,182.16 | 156.00 | 0.00 |
| 676 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 9,182.16 | 156.00 | 0.00 |
| 677 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 9,182.16 | 156.00 | 0.00 |
| 678 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 9,182.16 | 156.00 | 0.00 |
| 679 | 001210 | 天弘互联网混合 | 9,005.58 | 153.00 | 0.00 |
| 680 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 8,946.72 | 152.00 | 0.00 |
| 681 | 000264 | 博时内需增长混合 | 8,946.72 | 152.00 | 0.00 |
| 682 | 010399 | 中加科享混合C | 8,946.72 | 152.00 | 0.02 |
| 683 | 010398 | 中加科享混合A | 8,946.72 | 152.00 | 0.02 |
| 684 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 8,946.72 | 152.00 | 0.00 |
| 685 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 8,946.72 | 152.00 | 0.00 |
| 686 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 8,711.28 | 148.00 | 0.03 |
| 687 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 8,711.28 | 148.00 | 0.00 |
| 688 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 8,711.28 | 148.00 | 0.00 |
| 689 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 8,711.28 | 148.00 | 0.00 |
| 690 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 8,711.28 | 148.00 | 0.03 |
| 691 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 8,711.28 | 148.00 | 0.00 |
| 692 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 8,711.28 | 148.00 | 0.00 |
| 693 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 8,711.28 | 148.00 | 0.00 |
| 694 | 487021 | 工银优质精选混合 | 8,711.28 | 148.00 | 0.00 |
| 695 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 8,711.28 | 148.00 | 0.00 |
| 696 | 530011 | 建信内生动力混合 | 8,711.28 | 148.00 | 0.00 |
| 697 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 8,711.28 | 148.00 | 0.00 |
| 698 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 8,475.84 | 144.00 | 0.00 |
| 699 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 8,475.84 | 144.00 | 0.00 |
| 700 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 8,475.84 | 144.00 | 0.00 |
| 701 | 005164 | 富荣福锦混合A | 8,181.54 | 139.00 | 0.00 |
| 702 | 005165 | 富荣福锦混合C | 8,181.54 | 139.00 | 0.00 |
| 703 | 007203 | 银河新动能混合 | 8,181.54 | 139.00 | 0.00 |
| 704 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 8,181.54 | 139.00 | 0.00 |
| 705 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 8,181.54 | 139.00 | 0.00 |
| 706 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 8,181.54 | 139.00 | 0.00 |
| 707 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 7,946.10 | 135.00 | 0.00 |
| 708 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 7,946.10 | 135.00 | 0.00 |
| 709 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 7,946.10 | 135.00 | 0.00 |
| 710 | 005373 | 中加紫金混合A | 7,946.10 | 135.00 | 0.01 |
| 711 | 005374 | 中加紫金混合C | 7,946.10 | 135.00 | 0.01 |
| 712 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 7,710.66 | 131.00 | 0.00 |
| 713 | 001484 | 天弘新价值混合 | 7,710.66 | 131.00 | 0.01 |
| 714 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 7,710.66 | 131.00 | 0.00 |
| 715 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 7,710.66 | 131.00 | 0.00 |
| 716 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 7,710.66 | 131.00 | 0.00 |
| 717 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 7,710.66 | 131.00 | 0.00 |
| 718 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 7,710.66 | 131.00 | 0.00 |
| 719 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 7,710.66 | 131.00 | 0.00 |
| 720 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 7,710.66 | 131.00 | 0.00 |
| 721 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 7,475.22 | 127.00 | 0.00 |
| 722 | 008892 | 安信价值成长混合C | 7,475.22 | 127.00 | 0.00 |
| 723 | 008891 | 安信价值成长混合A | 7,475.22 | 127.00 | 0.00 |
| 724 | 009898 | 民生加银医药健康股票 | 7,475.22 | 127.00 | 0.00 |
| 725 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 7,475.22 | 127.00 | 0.00 |
| 726 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 7,475.22 | 127.00 | 0.01 |
| 727 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 7,475.22 | 127.00 | 0.00 |
| 728 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 7,239.78 | 123.00 | 0.00 |
| 729 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 7,239.78 | 123.00 | 0.00 |
| 730 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 7,239.78 | 123.00 | 0.00 |
| 731 | 008290 | 华安现代生活混合 | 7,239.78 | 123.00 | 0.00 |
| 732 | 050012 | 博时策略配置混合 | 7,239.78 | 123.00 | 0.00 |
| 733 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 7,239.78 | 123.00 | 0.00 |
| 734 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 7,239.78 | 123.00 | 0.00 |
| 735 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 7,239.78 | 123.00 | 0.00 |
| 736 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 7,239.78 | 123.00 | 0.00 |
| 737 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 7,239.78 | 123.00 | 0.00 |
| 738 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 7,239.78 | 123.00 | 0.00 |
| 739 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票 | 7,239.78 | 123.00 | 0.00 |
| 740 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 7,239.78 | 123.00 | 0.01 |
| 741 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 7,239.78 | 123.00 | 0.00 |
| 742 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 7,239.78 | 123.00 | 0.00 |
| 743 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 7,239.78 | 123.00 | 0.00 |
| 744 | 000974 | 安信消费医药股票 | 6,945.48 | 118.00 | 0.00 |
| 745 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 6,945.48 | 118.00 | 0.00 |
| 746 | 377150 | 上投摩根健康品质生活混合 | 6,945.48 | 118.00 | 0.00 |
| 747 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 6,945.48 | 118.00 | 0.00 |
| 748 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 6,710.04 | 114.00 | 0.00 |
| 749 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 6,710.04 | 114.00 | 0.00 |
| 750 | 010283 | 中信建投智享生活混合C | 6,710.04 | 114.00 | 0.00 |
| 751 | 010282 | 中信建投智享生活混合A | 6,710.04 | 114.00 | 0.00 |
| 752 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 6,710.04 | 114.00 | 0.00 |
| 753 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 6,710.04 | 114.00 | 0.00 |
| 754 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 6,710.04 | 114.00 | 0.00 |
| 755 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 6,710.04 | 114.00 | 0.00 |
| 756 | 001193 | 中金消费升级股票 | 6,710.04 | 114.00 | 0.00 |
| 757 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 6,710.04 | 114.00 | 0.00 |
| 758 | 001457 | 华商新常态混合 | 6,710.04 | 114.00 | 0.00 |
| 759 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 6,533.46 | 111.00 | 0.00 |
| 760 | 004881 | 中银量化价值混合A | 6,474.60 | 110.00 | 0.00 |
| 761 | 001825 | 建信中国制造2025股票 | 6,474.60 | 110.00 | 0.00 |
| 762 | 010311 | 中银量化价值混合C | 6,474.60 | 110.00 | 0.00 |
| 763 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 6,474.60 | 110.00 | 0.00 |
| 764 | 006277 | 中金瑞和混合A | 6,474.60 | 110.00 | 0.00 |
| 765 | 006278 | 中金瑞和混合C | 6,474.60 | 110.00 | 0.00 |
| 766 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 6,474.60 | 110.00 | 0.00 |
| 767 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 6,474.60 | 110.00 | 0.00 |
| 768 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 6,474.60 | 110.00 | 0.00 |
| 769 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 6,474.60 | 110.00 | 0.01 |
| 770 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 6,474.60 | 110.00 | 0.00 |
| 771 | 512930 | 平安人工智能ETF | 6,239.16 | 106.00 | 0.00 |
| 772 | 350001 | 天治财富增长混合 | 6,239.16 | 106.00 | 0.01 |
| 773 | 001106 | 华商健康生活混合 | 6,239.16 | 106.00 | 0.00 |
| 774 | 002707 | 大摩科技领先混合 | 6,239.16 | 106.00 | 0.00 |
| 775 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 6,239.16 | 106.00 | 0.02 |
| 776 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 6,239.16 | 106.00 | 0.02 |
| 777 | 006280 | 中金瑞祥混合C | 6,239.16 | 106.00 | 0.00 |
| 778 | 006279 | 中金瑞祥混合A | 6,239.16 | 106.00 | 0.00 |
| 779 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 6,239.16 | 106.00 | 0.00 |
| 780 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 6,239.16 | 106.00 | 0.00 |
| 781 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 6,239.16 | 106.00 | 0.00 |
| 782 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 6,003.72 | 102.00 | 0.00 |
| 783 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 6,003.72 | 102.00 | 0.00 |
| 784 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 6,003.72 | 102.00 | 0.00 |
| 785 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 6,003.72 | 102.00 | 0.00 |
| 786 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 6,003.72 | 102.00 | 0.00 |
| 787 | 005396 | 中金丰硕混合 | 6,003.72 | 102.00 | 0.00 |
| 788 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 5,709.42 | 97.00 | 0.00 |
| 789 | 002249 | 招商境远混合 | 5,709.42 | 97.00 | 0.00 |
| 790 | 000805 | 中银新经济混合 | 5,709.42 | 97.00 | 0.00 |
| 791 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 5,709.42 | 97.00 | 0.01 |
| 792 | 519668 | 银河成长混合 | 5,709.42 | 97.00 | 0.00 |
| 793 | 519626 | 银河君盛混合C | 5,709.42 | 97.00 | 0.00 |
| 794 | 519625 | 银河君盛混合A | 5,709.42 | 97.00 | 0.00 |
| 795 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 5,709.42 | 97.00 | 0.00 |
| 796 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 5,709.42 | 97.00 | 0.00 |
| 797 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 5,709.42 | 97.00 | 0.00 |
| 798 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 5,709.42 | 97.00 | 0.00 |
| 799 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 5,709.42 | 97.00 | 0.00 |
| 800 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 5,473.98 | 93.00 | 0.00 |
| 801 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 5,473.98 | 93.00 | 0.00 |
| 802 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 5,473.98 | 93.00 | 0.03 |
| 803 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 5,473.98 | 93.00 | 0.03 |
| 804 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 5,473.98 | 93.00 | 0.00 |
| 805 | 005005 | 中金金泽混合A | 5,473.98 | 93.00 | 0.16 |
| 806 | 005006 | 中金金泽混合C | 5,473.98 | 93.00 | 0.16 |
| 807 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 5,238.54 | 89.00 | 0.00 |
| 808 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 5,238.54 | 89.00 | 0.00 |
| 809 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 5,238.54 | 89.00 | 0.00 |
| 810 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 5,238.54 | 89.00 | 0.00 |
| 811 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 5,238.54 | 89.00 | 0.01 |
| 812 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 5,238.54 | 89.00 | 0.00 |
| 813 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 5,238.54 | 89.00 | 0.00 |
| 814 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 5,238.54 | 89.00 | 0.00 |
| 815 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 5,238.54 | 89.00 | 0.01 |
| 816 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 5,238.54 | 89.00 | 0.00 |
| 817 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 5,238.54 | 89.00 | 0.01 |
| 818 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 5,238.54 | 89.00 | 0.01 |
| 819 | 519644 | 银河智联混合 | 5,238.54 | 89.00 | 0.01 |
| 820 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 5,003.10 | 85.00 | 0.00 |
| 821 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 5,003.10 | 85.00 | 0.00 |
| 822 | 003598 | 华商润丰混合A | 5,003.10 | 85.00 | 0.00 |
| 823 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 5,003.10 | 85.00 | 0.00 |
| 824 | 005834 | 工银红利优享混合C | 5,003.10 | 85.00 | 0.01 |
| 825 | 005833 | 工银红利优享混合A | 5,003.10 | 85.00 | 0.01 |
| 826 | 002135 | 广发鑫源混合A | 5,003.10 | 85.00 | 0.04 |
| 827 | 002136 | 广发鑫源混合C | 5,003.10 | 85.00 | 0.04 |
| 828 | 163810 | 中银价值混合 | 5,003.10 | 85.00 | 0.00 |
| 829 | 007509 | 华商润丰混合C | 5,003.10 | 85.00 | 0.00 |
| 830 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 4,296.78 | 73.00 | 0.00 |
| 831 | 004390 | 平安转型创新混合A | 3,119.58 | 53.00 | 0.00 |
| 832 | 004391 | 平安转型创新混合C | 3,119.58 | 53.00 | 0.00 |
| 833 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 3,119.58 | 53.00 | 0.00 |
| 834 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 3,119.58 | 53.00 | 0.00 |
| 835 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 3,119.58 | 53.00 | 0.00 |
| 836 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 3,119.58 | 53.00 | 0.00 |
| 837 | 519665 | 银河美丽混合C | 2,589.84 | 44.00 | 0.00 |
| 838 | 519664 | 银河美丽混合A | 2,589.84 | 44.00 | 0.00 |
| 839 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 1,118.34 | 19.00 | 0.00 |
| 840 | 519651 | 银河转型混合 | 176.58 | 3.00 | 0.00 |
