行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 奥尼电子(301189)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1159939广发中证全指信息技术ETF529,629.00  15,900.00    0.02
2002350华安安华灵活配置混合144,731.95  4,345.00    0.00
3100016富国天源沪港深平衡混合144,731.95  4,345.00    0.03
4009993嘉实前沿创新混合144,731.95  4,345.00    0.01
5151002银河收益混合144,731.95  4,345.00    0.01
6004905华泰柏瑞生物医药混合A144,731.95  4,345.00    0.03
7007085招商瑞庆混合C144,731.95  4,345.00    0.00
8005805华泰柏瑞医疗健康混合144,731.95  4,345.00    0.03
9010031华泰柏瑞生物医药混合C144,731.95  4,345.00    0.03
10160805长盛同智优势混合(LOF)144,731.95  4,345.00    0.03
11004450嘉实前沿科技沪港深股票144,731.95  4,345.00    0.01
12000585嘉实对冲套利定期混合144,731.95  4,345.00    0.02
13004265金鹰民丰回报混合144,731.95  4,345.00    0.03
14121005国投瑞银创新动力混合144,731.95  4,345.00    0.01
15009777中欧阿尔法混合C144,731.95  4,345.00    0.00
16630002华商盛世成长混合144,731.95  4,345.00    0.01
17009776中欧阿尔法混合A144,731.95  4,345.00    0.00
18004745长盛创新驱动混合144,731.95  4,345.00    0.02
19519002华安安信消费混合144,731.95  4,345.00    0.00
20007725招商瑞文混合A144,731.95  4,345.00    0.00
21006154华安制造先锋混合144,731.95  4,345.00    0.01
22007726招商瑞文混合C144,731.95  4,345.00    0.00
23006972金鹰民安回报定开混合A144,731.95  4,345.00    0.00
24040002华安中国A股增强指数144,731.95  4,345.00    0.01
25040015华安动态灵活配置混合144,731.95  4,345.00    0.01
26010386华安汇嘉精选混合C144,731.95  4,345.00    0.01
27040001华安创新混合144,731.95  4,345.00    0.01
28010385华安汇嘉精选混合A144,731.95  4,345.00    0.01
29009424招商瑞信稳健配置混合C144,731.95  4,345.00    0.00
30009423招商瑞信稳健配置混合A144,731.95  4,345.00    0.00
31009378招商瑞恒一年持有期混合C144,731.95  4,345.00    0.00
32009377招商瑞恒一年持有期混合A144,731.95  4,345.00    0.00
33006218富国生物医药科技混合144,731.95  4,345.00    0.01
34007581宝盈鸿利收益混合C144,731.95  4,345.00    0.01
35005847富国沪港深业绩驱动混合144,731.95  4,345.00    0.00
36410003华富成长趋势混合144,731.95  4,345.00    0.01
37007735金鹰民安回报定开混合C144,731.95  4,345.00    0.00
38213001宝盈鸿利收益混合A144,731.95  4,345.00    0.01
39002574招商瑞庆混合A144,731.95  4,345.00    0.00
40005386银河睿达混合A139,902.00  4,200.00    0.02
41005387银河睿达混合C139,902.00  4,200.00    0.02
42002196金鹰技术领先混合C123,813.27  3,717.00    0.04
43210007金鹰技术领先混合A123,813.27  3,717.00    0.04
44160425华安创业板两年定开混合122,214.39  3,669.00    0.02
45009381汇安核心资产混合A117,251.20  3,520.00    0.02
46009382汇安核心资产混合C117,251.20  3,520.00    0.02
47004819国寿安保目标策略混合发起C112,554.49  3,379.00    0.03
48004818国寿安保目标策略混合发起A112,554.49  3,379.00    0.03
49008734交银科锐科技创新混合110,955.61  3,331.00    0.02
50001404招商移动互联网产业股票104,759.95  3,145.00    0.01
51005113平安沪深300指数量化增强A96,465.76  2,896.00    0.03
52005114平安沪深300指数量化增强C96,465.76  2,896.00    0.03
53001672国寿安保智慧生活股票86,839.17  2,607.00    0.02
54008656招商科技创新混合C85,806.56  2,576.00    0.02
55008655招商科技创新混合A85,806.56  2,576.00    0.02
56001028华安物联网主题股票82,009.22  2,462.00    0.02
57003884汇安沪深300指数增强A80,177.17  2,407.00    0.02
58003885汇安沪深300指数增强C80,177.17  2,407.00    0.02
59006265红土创新新科技股票75,580.39  2,269.00    0.02
60001037国投瑞银锐意改革混合73,948.20  2,220.00    0.03
61001753红土创新新兴产业混合69,118.25  2,075.00    0.02
62000535长盛航天海工混合57,892.78  1,738.00    0.03
63080001长盛成长价值混合57,892.78  1,738.00    0.02
64001959华商乐享互联混合56,260.59  1,689.00    0.01
65007114永赢高端制造混合C54,661.71  1,641.00    0.02
66007113永赢高端制造混合A54,661.71  1,641.00    0.02
67080005长盛量化红利混合49,831.76  1,496.00    0.02
68010158汇安中证500增强C40,171.86  1,206.00    0.03
69010157汇安中证500增强A40,171.86  1,206.00    0.03
70003053嘉实文体娱乐股票A25,715.32  772.00    0.02
71003054嘉实文体娱乐股票C25,715.32  772.00    0.02
72005674诺德消费升级混合25,715.32  772.00    0.02
73700002平安深证300指数增强22,484.25  675.00    0.02
74003152华富天鑫灵活配置混合A22,284.39  669.00    0.02
75003153华富天鑫灵活配置混合C22,284.39  669.00    0.02
76000549华安大国新经济股票20,885.37  627.00    0.02
77483003工银精选平衡混合18,153.95  545.00    0.00
78001043工银美丽城镇股票18,153.95  545.00    0.00
79010088工银优质成长混合A18,153.95  545.00    0.00
80010089工银优质成长混合C18,153.95  545.00    0.00
81001803易方达瑞财混合E17,820.85  535.00    0.00
82001802易方达瑞财混合I17,820.85  535.00    0.00
83005368富国清洁能源产业灵活配置混合14,822.95  445.00    0.00
84004132国联安鑫发混合C14,822.95  445.00    0.00
85630001华商领先企业混合14,822.95  445.00    0.00
86004131国联安鑫发混合A14,822.95  445.00    0.00
87000058国联安安泰灵活配置混合14,822.95  445.00    0.00
88001985富国低碳新经济混合14,822.95  445.00    0.00
89001532华安文体健康混合14,822.95  445.00    0.00
90007343嘉实科技创新混合14,822.95  445.00    0.00
91009693富国积极成长一年定期开放混合14,822.95  445.00    0.00
92161609融通动力先锋混合14,489.85  435.00    0.00
93519613银河君尚混合A14,489.85  435.00    0.00
94519627银河君润混合A14,489.85  435.00    0.00
95002120广发安悦回报混合14,489.85  435.00    0.00
96519614银河君尚混合C14,489.85  435.00    0.00
97006128银河和美生活混合14,489.85  435.00    0.00
98001838国投瑞银国家安全混合14,489.85  435.00    0.00
99000408民生加银城镇化混合A14,489.85  435.00    0.00
100001150融通互联网传媒灵活配置混合14,489.85  435.00    0.00
101519615银河君尚混合I14,489.85  435.00    0.00
102007460华安成长创新混合14,489.85  435.00    0.00
103150103银河银泰混合14,489.85  435.00    0.00
104519670银河行业混合14,489.85  435.00    0.00
105002026广发聚盛混合C14,489.85  435.00    0.00
106001071华安媒体互联网混合14,489.85  435.00    0.00
107001357泓德泓富混合A14,489.85  435.00    0.01
108002025广发聚盛混合A14,489.85  435.00    0.00
109151001银河稳健混合14,489.85  435.00    0.00
110001376泓德泓富混合C14,489.85  435.00    0.01
111002364华安安康灵活配置混合C14,489.85  435.00    0.00
112001104华安新丝路主题股票14,489.85  435.00    0.00
113519672银河蓝筹精选混合14,489.85  435.00    0.00
114002363华安安康灵活配置混合A14,489.85  435.00    0.00
115004075交银医药创新股票14,489.85  435.00    0.00
116006736国投瑞银先进制造混合14,489.85  435.00    0.00
117003805华安新恒利灵活配置混合A14,489.85  435.00    0.00
118003800华安新泰利灵活配置混合C14,489.85  435.00    0.00
119003806华安新恒利灵活配置混合C14,489.85  435.00    0.00
120550009信诚中小盘混合14,489.85  435.00    0.00
121009970财通内需增长12个月定开混合14,489.85  435.00    0.00
122009879平安低碳经济混合C14,489.85  435.00    0.00
123165516信诚周期轮动混合(LOF)14,489.85  435.00    0.00
124005977中信保诚至兴混合A14,489.85  435.00    0.01
125009821嘉实浦惠6个月持有期混合C14,489.85  435.00    0.00
126005304嘉实医药健康股票C14,489.85  435.00    0.00
127000711嘉实医疗保健股票14,489.85  435.00    0.00
128003634嘉实农业产业股票14,489.85  435.00    0.00
129000176嘉实沪深300指数研究增强14,489.85  435.00    0.00
130009820嘉实浦惠6个月持有期混合A14,489.85  435.00    0.00
131004355嘉实丰和灵活配置混合14,489.85  435.00    0.00
132070003嘉实稳健混合14,489.85  435.00    0.00
133501189嘉实战略配售混合(LOF)14,489.85  435.00    0.00
134006604嘉实消费精选股票A14,489.85  435.00    0.00
135005303嘉实医药健康股票A14,489.85  435.00    0.00
136001756嘉实策略优选混合14,489.85  435.00    0.00
137002134广发鑫裕混合A14,489.85  435.00    0.00
138001312华安新优选灵活配置混合A14,489.85  435.00    0.00
139000006西部利得量化成长混合14,489.85  435.00    0.00
140002144华安新优选灵活配置混合C14,489.85  435.00    0.00
141519628银河君润混合C14,489.85  435.00    0.00
142002563泓德泓汇混合14,489.85  435.00    0.00
143001694华安沪港深外延增长灵活配置混合14,489.85  435.00    0.00
144519674银河创新成长混合14,489.85  435.00    0.00
145004374华泰保兴吉年丰混合A14,489.85  435.00    0.00
146000209信诚新兴产业混合14,489.85  435.00    0.00
147010038广发恒通六个月持有期混合C14,489.85  435.00    0.00
148009878平安低碳经济混合A14,489.85  435.00    0.00
149004375华泰保兴吉年丰混合C14,489.85  435.00    0.00
150519755交银多策略回报灵活配置混合A14,489.85  435.00    0.00
151000072华安稳健回报混合14,489.85  435.00    0.00
152000110金鹰元安混合A14,489.85  435.00    0.00
153519771交银优择回报灵活配置混合C14,489.85  435.00    0.00
154001634万家瑞祥混合C14,489.85  435.00    0.00
155501087交银瑞丰混合14,489.85  435.00    0.00
156001633万家瑞祥混合A14,489.85  435.00    0.00
157002083新华鑫动力灵活配置混合A14,489.85  435.00    0.00
158000312华安沪深300增强A14,489.85  435.00    0.00
159519700交银主题优选混合14,489.85  435.00    0.00
160001704国投瑞银进宝混合14,489.85  435.00    0.00
161001488万家瑞丰混合A14,489.85  435.00    0.00
162001951金鹰改革红利混合14,489.85  435.00    0.00
163519698交银先锋混合14,489.85  435.00    0.00
164001489万家瑞丰混合C14,489.85  435.00    0.00
165002084新华鑫动力灵活配置混合C14,489.85  435.00    0.00
166004731万家瑞尧灵活配置混合A14,489.85  435.00    0.00
167006605嘉实消费精选股票C14,489.85  435.00    0.00
168001039嘉实先进制造股票14,489.85  435.00    0.00
169009401华安添瑞6个月混合C14,489.85  435.00    0.00
170009526广发聚荣一年持有期混合C14,489.85  435.00    0.00
171000414嘉实绝对收益策略定期混合14,489.85  435.00    0.00
172007689国投瑞银新能源混合A14,489.85  435.00    0.00
173007690国投瑞银新能源混合C14,489.85  435.00    0.00
174009525广发聚荣一年持有期混合A14,489.85  435.00    0.00
175009706民生加银城镇化混合C14,489.85  435.00    0.00
176009361招商创新增长混合C14,489.85  435.00    0.00
177008133华安优质生活混合14,489.85  435.00    0.00
178009360招商创新增长混合A14,489.85  435.00    0.00
179003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合14,489.85  435.00    0.00
180009955广发鑫裕混合C14,489.85  435.00    0.00
181009400华安添瑞6个月混合A14,489.85  435.00    0.00
182009618交银启汇混合14,489.85  435.00    0.00
183003799华安新泰利灵活配置混合A14,489.85  435.00    0.00
184519760交银新回报灵活配置混合C14,489.85  435.00    0.00
185002513金鹰元安混合C14,489.85  435.00    0.00
186000294华安生态优先混合14,489.85  435.00    0.00
187000313华安沪深300增强C14,489.85  435.00    0.00
188000584新华鑫益灵活配置混合14,489.85  435.00    0.00
189519778交银经济新动力混合14,489.85  435.00    0.00
190004975交银恒益灵活配置混合14,489.85  435.00    0.00
191002425金鹰元禧混合C14,489.85  435.00    0.00
192519688交银精选混合14,489.85  435.00    0.00
193519766交银荣鑫灵活配置混合14,489.85  435.00    0.00
194673100西部利得沪深300指数增强A14,489.85  435.00    0.00
195004041金鹰医疗健康产业股票C14,489.85  435.00    0.00
196519736交银新成长混合14,489.85  435.00    0.00
197519769交银优选回报灵活配置混合C14,489.85  435.00    0.00
198004040金鹰医疗健康产业股票A14,489.85  435.00    0.00
199001298金鹰民族新兴混合14,489.85  435.00    0.00
200673101西部利得沪深300指数增强C14,489.85  435.00    0.00
201519768交银优选回报灵活配置混合A14,489.85  435.00    0.00
202519732交银定期支付双息平衡混合14,489.85  435.00    0.00
203217009招商核心价值混合14,489.85  435.00    0.00
204217010招商大盘蓝筹混合14,489.85  435.00    0.00
205160420华安创业板50指数分级14,489.85  435.00    0.00
206161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)14,489.85  435.00    0.00
207000390华商优势行业混合14,489.85  435.00    0.00
208009211中欧嘉和三年混合C14,489.85  435.00    0.00
209009210中欧嘉和三年混合A14,489.85  435.00    0.00
210009441光大保德信裕鑫混合C14,489.85  435.00    0.00
211009065鹏扬景沃六个月混合C14,489.85  435.00    0.00
212010036广发恒通六个月持有期混合A14,489.85  435.00    0.00
213720001财通价值动量混合14,489.85  435.00    0.00
214001480财通成长优选混合14,489.85  435.00    0.00
215006642华泰保兴吉年利混合14,489.85  435.00    0.00
216005978中信保诚至兴混合C14,489.85  435.00    0.01
217008657景顺长城科技创新混合14,489.85  435.00    0.00
218000986太平灵活配置混合14,489.85  435.00    0.00
219009029工银高质量成长混合A14,489.85  435.00    0.00
220009607长信稳健精选混合C14,489.85  435.00    0.00
221009606长信稳健精选混合A14,489.85  435.00    0.00
222009030工银高质量成长混合C14,489.85  435.00    0.00
223009098景顺长城价值领航两年持有期混合14,489.85  435.00    0.00
224009791中欧创业板两年混合C14,489.85  435.00    0.00
225009914富国成长动力混合14,489.85  435.00    0.00
226000541华商创新成长混合发起式14,489.85  435.00    0.00
227009950财通资管均衡价值一年持有期混合14,489.85  435.00    0.00
228010216中欧达益稳健一年混合C14,489.85  435.00    0.00
229010135泰达宏利高研发创新6个月混合A14,489.85  435.00    0.00
230009931淳厚欣享混合A14,489.85  435.00    0.00
231009872中欧责任投资混合A14,489.85  435.00    0.00
232009576东方红智远三年持有混合14,489.85  435.00    0.00
233001822华商智能生活混合14,489.85  435.00    0.00
234009064鹏扬景沃六个月混合A14,489.85  435.00    0.00
235004732万家瑞尧灵活配置混合C14,489.85  435.00    0.00
236001636万家瑞益混合C14,489.85  435.00    0.00
237519759交银周期回报灵活配置混合C14,489.85  435.00    0.00
238501092交银瑞思混合14,489.85  435.00    0.00
239001635万家瑞益混合A14,489.85  435.00    0.00
240519702交银趋势优先混合14,489.85  435.00    0.00
241519761交银多策略回报灵活配置混合C14,489.85  435.00    0.00
242000960招商医药健康产业股票14,489.85  435.00    0.00
243210008金鹰策略配置混合14,489.85  435.00    0.00
244519770交银优择回报灵活配置混合A14,489.85  435.00    0.00
245519091新华泛资源优势混合14,489.85  435.00    0.00
246210011金鹰灵活配置混合C14,489.85  435.00    0.00
247010506东方红睿玺三年定开混合C14,489.85  435.00    0.00
248210010金鹰灵活配置混合A14,489.85  435.00    0.00
249519738交银周期回报灵活配置混合A14,489.85  435.00    0.00
250210006金鹰元禧混合A14,489.85  435.00    0.00
251010393工银健康生活混合A14,489.85  435.00    0.00
252001464光大保德信鼎鑫混合A14,489.85  435.00    0.00
253001406东方红策略精选混合C14,489.85  435.00    0.00
254519752交银新回报灵活配置混合A14,489.85  435.00    0.00
255515700平安中证新能源汽车产业ETF14,489.85  435.00    0.00
256519089新华优选成长混合14,489.85  435.00    0.00
257010394工银健康生活混合C14,489.85  435.00    0.00
258001297平安智慧中国混合14,489.85  435.00    0.00
259000263工银信息产业混合14,489.85  435.00    0.00
260000471富国城镇发展股票14,489.85  435.00    0.00
261010550华商双擎领航混合14,489.85  435.00    0.00
262008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合14,489.85  435.00    0.00
263009939淳厚欣享混合C14,489.85  435.00    0.00
264009846国富港股通远见价值混合14,489.85  435.00    0.00
265009092富国新材料新能源混合14,489.85  435.00    0.00
266001186富国文体健康股票14,489.85  435.00    0.00
267001409工银互联网加股票14,489.85  435.00    0.00
268001605国富沪港深成长精选股票14,489.85  435.00    0.00
269001823光大保德信鼎鑫混合C14,489.85  435.00    0.00
270000793工银高端制造股票14,489.85  435.00    0.00
271001278前海开源清洁能源混合A14,489.85  435.00    0.00
272001027前海开源中证大农业指数增强14,489.85  435.00    0.00
273000940富国中小盘精选混合14,489.85  435.00    0.00
274000220富国医疗保健行业混合14,489.85  435.00    0.00
275000690前海开源大海洋混合14,489.85  435.00    0.00
276002593富国美丽中国混合14,489.85  435.00    0.00
277001564东方红京东大数据混合14,489.85  435.00    0.00
278001718工银物流产业股票14,489.85  435.00    0.00
279000979景顺长城沪港深精选股票14,489.85  435.00    0.00
280000619东方红产业升级混合14,489.85  435.00    0.00
281001358宝盈祥泰混合A14,489.85  435.00    0.00
282000634富国天盛灵活配置混合14,489.85  435.00    0.00
283006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C14,489.85  435.00    0.00
284166301华商新趋势优选混合14,489.85  435.00    0.00
285009440光大保德信裕鑫混合A14,489.85  435.00    0.00
286010215中欧达益稳健一年混合A14,489.85  435.00    0.00
287009873中欧责任投资混合C14,489.85  435.00    0.00
288010136泰达宏利高研发创新6个月混合C14,489.85  435.00    0.00
289004406国寿安保稳寿混合C14,489.85  435.00    0.00
290004764中科沃土沃嘉混合C14,489.85  435.00    0.00
291004763中科沃土沃嘉混合A14,489.85  435.00    0.00
292004757国寿安保稳吉混合C14,489.85  435.00    0.00
293008033中加科盈混合A14,489.85  435.00    0.01
294004279国寿安保稳荣混合A14,489.85  435.00    0.00
295008034中加科盈混合C14,489.85  435.00    0.01
296005317万家瑞舜灵活配置混合A14,489.85  435.00    0.00
297006879华安智能生活混合14,489.85  435.00    0.00
298003886汇安丰利混合A14,489.85  435.00    0.00
299004280国寿安保稳荣混合C14,489.85  435.00    0.00
300005318万家瑞舜灵活配置混合C14,489.85  435.00    0.00
301003105光大保德信永鑫混合A14,489.85  435.00    0.00
302003887汇安丰利混合C14,489.85  435.00    0.00
303003106光大保德信永鑫混合C14,489.85  435.00    0.00
304005176富国精准医疗灵活配置混合14,489.85  435.00    0.00
305004405国寿安保稳寿混合A14,489.85  435.00    0.00
306001347富国新收益灵活配置混合C14,489.85  435.00    0.00
307001405东方红策略精选混合A14,489.85  435.00    0.00
308001345富国新收益灵活配置混合A14,489.85  435.00    0.00
309000480东方红新动力混合14,489.85  435.00    0.00
310001349富国改革动力混合14,489.85  435.00    0.00
311001054工银新金融股票14,489.85  435.00    0.00
312000029富国宏观策略灵活配置混合14,489.85  435.00    0.00
313009362招商丰盈积极配置混合A14,489.85  435.00    0.00
314040008华安策略优选混合14,489.85  435.00    0.00
315009714华安聚优精选混合14,489.85  435.00    0.00
316008955交银创新领航混合14,489.85  435.00    0.00
317010555华安新兴消费混合C14,489.85  435.00    0.00
318010554华安新兴消费混合A14,489.85  435.00    0.00
319040005华安宏利混合14,489.85  435.00    0.00
320009662平安研究睿选混合C14,489.85  435.00    0.00
321040004华安宝利配置混合14,489.85  435.00    0.00
322008371华安汇智精选混合14,489.85  435.00    0.00
323009886新华景气行业混合C14,489.85  435.00    0.00
324009661平安研究睿选混合A14,489.85  435.00    0.00
325009885新华景气行业混合A14,489.85  435.00    0.00
326008359华安医疗创新混合14,489.85  435.00    0.00
327009363招商丰盈积极配置混合C14,489.85  435.00    0.00
328006440中信建投中证500指数增强A14,489.85  435.00    0.00
329006398宝盈祥颐定期开放混合A14,489.85  435.00    0.00
330006399宝盈祥颐定期开放混合C14,489.85  435.00    0.00
331005938工银精选金融地产混合C14,489.85  435.00    0.00
332006039国富估值优势混合14,489.85  435.00    0.00
333006441中信建投中证500指数增强C14,489.85  435.00    0.00
334007575宝盈祥泰混合C14,489.85  435.00    0.00
335007083平安高端制造混合C14,489.85  435.00    0.00
336000251工银金融地产混合14,489.85  435.00    0.00
337002387工银沪港深股票A14,489.85  435.00    0.00
338002360前海开源清洁能源混合C14,489.85  435.00    0.00
339004756国寿安保稳吉混合A14,489.85  435.00    0.00
340005974东方红配置精选混合A14,489.85  435.00    0.00
341005975东方红配置精选混合C14,489.85  435.00    0.00
342005937工银精选金融地产混合A14,489.85  435.00    0.00
343007512工银沪港深股票C14,489.85  435.00    0.00
344006937工银沪深300指数C14,489.85  435.00    0.00
345008276财通资管价值发现混合14,489.85  435.00    0.00
346360016光大保德信行业轮动混合14,489.85  435.00    0.00
347257020国联安精选混合14,489.85  435.00    0.00
348501054东方红睿泽三年定开混合14,489.85  435.00    0.00
349410007华富价值增长混合14,489.85  435.00    0.00
350169103东方红睿轩三年定期开放混合14,489.85  435.00    0.00
351260112景顺长城能源基建混合14,489.85  435.00    0.00
352166027中欧创业板两年混合A14,489.85  435.00    0.00
353169105东方红睿华沪港深混合(LOF)14,489.85  435.00    0.00
354510350工银瑞信沪深300ETF14,489.85  435.00    0.00
355515150富国中证国企一带一路ETF14,489.85  435.00    0.00
356501066东方红恒元五年定开混合14,489.85  435.00    0.00
357169104东方红睿满沪港深混合(LOF)14,489.85  435.00    0.00
358481015工银主题策略混合14,489.85  435.00    0.00
359481009工银沪深300指数A14,489.85  435.00    0.00
360169106东方红创新优选定开混合14,489.85  435.00    0.00
361512710富国中证军工龙头ETF14,489.85  435.00    0.00
362510390平安沪深300ETF14,489.85  435.00    0.00
363007082平安高端制造混合A14,489.85  435.00    0.00
364006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A14,489.85  435.00    0.00
365003494富国天惠成长混合(LOF)C14,489.85  435.00    0.00
366008507交银内核驱动混合14,489.85  435.00    0.00
367481010工银中小盘混合14,489.85  435.00    0.00
368515650富国中证消费50ETF14,489.85  435.00    0.00
369169107东方红恒阳五年定开混合14,489.85  435.00    0.00
370515750富国中证科技50策略ETF14,489.85  435.00    0.00
371510590平安中证500ETF14,489.85  435.00    0.00
372501053东方红目标优选定开混合14,489.85  435.00    0.00
373501049东方红睿玺三年定开混合A14,489.85  435.00    0.00
374519994长信金利趋势混合14,489.85  435.00    0.00
375519957长信睿进混合A14,489.85  435.00    0.00
376590002中邮核心成长混合14,489.85  435.00    0.00
377519956长信睿进混合C14,489.85  435.00    0.00
378910007东方红启元三年持有混合A14,489.85  435.00    0.00
379519963长信利盈混合A14,489.85  435.00    0.00
380161027富国中证全指证券公司指数分级14,489.85  435.00    0.00
381161005富国天惠成长混合(LOF)A14,489.85  435.00    0.00
382100026富国天合稳健优选混合14,489.85  435.00    0.00
383100039富国通胀通缩主题轮动混合14,489.85  435.00    0.00
384519962长信利盈混合C14,489.85  435.00    0.00
385161040富国创业板两年定期开放混合14,489.85  435.00    0.00
386162204泰达宏利行业混合14,489.85  435.00    0.00
387161026富国中证国有企业改革指数分级14,489.85  435.00    0.00
388162201泰达宏利成长混合14,489.85  435.00    0.00
389161029富国中证银行指数14,489.85  435.00    0.00
390161022富国创业板指数分级14,489.85  435.00    0.00
391006528富国优质发展混合C14,489.85  435.00    0.00
392006527富国优质发展混合A14,489.85  435.00    0.00
393007353工银科技创新3年封闭混合14,489.85  435.00    0.00
394007887东方红启元三年持有混合B14,489.85  435.00    0.00
395007016富国睿泽回报混合14,489.85  435.00    0.00
396002485国联安通盈混合C14,323.30  430.00    0.00
397000664国联安通盈混合A14,323.30  430.00    0.00
398010127平安价值成长混合C14,156.75  425.00    0.00
399210004金鹰稳健成长混合14,156.75  425.00    0.00
400010126平安价值成长混合A14,156.75  425.00    0.00
401002472光大保德信先进服务业混合13,990.20  420.00    0.00
402519679银河主题策略混合13,856.96  416.00    0.00
403161035富国中证医药主题指数增强(LOF)13,856.96  416.00    0.00
404001485华安添颐混合13,690.41  411.00    0.00
405159974富国央企创新ETF13,523.86  406.00    0.00
406519158新华趋势领航混合13,523.86  406.00    0.00
407006864国联安核心资产策略混合13,523.86  406.00    0.00
408519150新华优选消费混合13,357.31  401.00    0.00
409004895华商鑫安混合13,357.31  401.00    0.00
410001157国联安睿祺灵活配置混合13,357.31  401.00    0.00
411002000工银新生利混合13,357.31  401.00    0.00
412001228国联安鑫享灵活配置混合A13,190.76  396.00    0.00
413008673宝盈祥泽混合C13,190.76  396.00    0.00
414002186国联安鑫享灵活配置混合C13,190.76  396.00    0.00
415008672宝盈祥泽混合A13,190.76  396.00    0.00
416001140工银总回报灵活配置混合13,190.76  396.00    0.00
417001239长盛国企改革混合13,024.21  391.00    0.00
418004737富国新优享灵活配置混合A13,024.21  391.00    0.00
419040016华安行业轮动混合13,024.21  391.00    0.00
420004747富国新优享灵活配置混合C13,024.21  391.00    0.00
421005944工银聚福混合C12,890.97  387.00    0.00
422001809中信建投智信物联网混合A12,890.97  387.00    0.00
423004636中信建投智信物联网混合C12,890.97  387.00    0.00
424005943工银聚福混合A12,890.97  387.00    0.00
425070022嘉实领先成长混合12,724.42  382.00    0.00
426005589长信企业精选两年定开混合12,557.87  377.00    0.00
427519960长信利广混合C12,557.87  377.00    0.01
428519961长信利广混合A12,557.87  377.00    0.01
429008009华商高端装备制造股票12,557.87  377.00    0.00
430008060景顺长城价值边际灵活配置混合12,391.32  372.00    0.00
431002451平安睿享文娱混合C12,391.32  372.00    0.00
432002450平安睿享文娱混合A12,391.32  372.00    0.00
433671010西部利得策略优选混合12,391.32  372.00    0.00
434001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票12,391.32  372.00    0.00
435009695招商成长精选一年定期开放混合A12,224.77  367.00    0.00
436005198工银沪港深精选混合C12,224.77  367.00    0.00
437009696招商成长精选一年定期开放混合C12,224.77  367.00    0.00
438005197工银沪港深精选混合A12,224.77  367.00    0.00
439004206华商元亨混合12,058.22  362.00    0.00
440161025富国中证移动互联网指数分级12,058.22  362.00    0.00
441673071西部利得新动力混合A11,924.98  358.00    0.00
442005521华安红利精选混合11,924.98  358.00    0.00
443673073西部利得新动力混合C11,924.98  358.00    0.00
444009008平安科技创新混合A11,924.98  358.00    0.00
445009009平安科技创新混合C11,924.98  358.00    0.00
446519646银河鑫利混合I11,758.43  353.00    0.00
447000667工银绝对收益混合发起A11,758.43  353.00    0.00
448009162富国医药成长30股票11,758.43  353.00    0.00
449168501北信瑞丰产业升级混合11,758.43  353.00    0.00
450161611融通内需驱动混合11,758.43  353.00    0.00
451005549富国成长优选三年定开混合11,758.43  353.00    0.00
452000672工银绝对收益混合发起B11,758.43  353.00    0.00
453519653银河鑫利混合C11,758.43  353.00    0.00
454519652银河鑫利混合A11,758.43  353.00    0.00
455002670万家沪深300指数增强A11,591.88  348.00    0.00
456009794太平智选一年定期开放股票发起式11,591.88  348.00    0.00
457002671万家沪深300指数增强C11,591.88  348.00    0.00
458360005光大保德信红利混合11,591.88  348.00    0.00
459163503天治核心成长混合(LOF)11,591.88  348.00    0.00
460007657东方红中证竞争力指数A11,258.78  338.00    0.00
461007658东方红中证竞争力指数C11,258.78  338.00    0.00
462002729华富益鑫灵活配置混合C11,125.54  334.00    0.00
463002728华富益鑫灵活配置混合A11,125.54  334.00    0.00
464001318东方新策略灵活配置混合A10,958.99  329.00    0.01
465002060东方新策略灵活配置混合C10,958.99  329.00    0.01
466167001平安鼎泰混合(LOF)10,792.44  324.00    0.00
467002317招商睿逸混合10,792.44  324.00    0.00
468217002招商安泰平衡混合10,625.89  319.00    0.00
469001759嘉实成长增强混合10,625.89  319.00    0.00
470000574宝盈新价值混合A10,459.34  314.00    0.00
471160419华安中证全指证券公司指数分级10,459.34  314.00    0.00
472007574宝盈新价值混合C10,459.34  314.00    0.00
473501099平安科技创新3年封闭混合10,426.03  313.00    0.00
474005305长信合利混合A10,292.79  309.00    0.01
475005306长信合利混合C10,292.79  309.00    0.01
476040020华安升级主题混合10,159.55  305.00    0.00
477009223宝盈现代服务业混合A10,159.55  305.00    0.00
478519629银河睿利混合A10,159.55  305.00    0.01
479519630银河睿利混合C10,159.55  305.00    0.01
480009224宝盈现代服务业混合C10,159.55  305.00    0.00
481006100平安优势产业混合A9,993.00  300.00    0.00
482000942广发信息技术联接A9,993.00  300.00    0.00
483002974广发信息技术联接C9,993.00  300.00    0.00
484006101平安优势产业混合C9,993.00  300.00    0.00
485007686东方价值挖掘灵活配置混合C9,659.90  290.00    0.21
486004166东方价值挖掘灵活配置混合A9,659.90  290.00    0.21
487000933前海开源睿远稳健增利混合C9,659.90  290.00    0.01
488000932前海开源睿远稳健增利混合A9,659.90  290.00    0.01
489161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)9,659.90  290.00    0.00
490000663国投瑞银美丽中国混合9,659.90  290.00    0.00
491005905华泰保兴成长优选混合C9,659.90  290.00    0.00
492519655银河服务混合9,659.90  290.00    0.00
493005904华泰保兴成长优选混合A9,659.90  290.00    0.00
494008347中信建投甄选混合A9,326.80  280.00    0.00
495001496工银聚焦30股票9,326.80  280.00    0.00
496003548泰达宏利沪深300指数增强C9,326.80  280.00    0.00
497008348中信建投甄选混合C9,326.80  280.00    0.00
498162213泰达宏利沪深300指数增强A9,326.80  280.00    0.00
499000880富国研究精选灵活配置混合9,326.80  280.00    0.00
500000827广发百发100指数E9,193.56  276.00    0.00
501001320工银丰盈回报灵活配置混合9,193.56  276.00    0.00
502159964平安创业板ETF9,193.56  276.00    0.00
503000826广发百发100指数A9,193.56  276.00    0.00
504000800华商未来主题混合9,060.32  272.00    0.00
505161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)9,027.01  271.00    0.00
506007586华泰保兴多策略股票8,860.46  266.00    0.00
507003183华富弘鑫灵活配置混合C8,860.46  266.00    0.00
508162102金鹰中小盘精选混合8,860.46  266.00    0.00
509007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合8,860.46  266.00    0.00
510000418景顺长城成长之星股票8,860.46  266.00    0.00
511240017华宝新兴产业混合8,860.46  266.00    0.00
512003182华富弘鑫灵活配置混合A8,860.46  266.00    0.00
513210005金鹰主题优势混合8,860.46  266.00    0.00
514001036嘉实企业变革股票8,693.91  261.00    0.00
515580009东吴多策略灵活配置混合8,693.91  261.00    0.00
516001933华商新兴活力混合8,693.91  261.00    0.00
517002270东吴安盈量化混合8,693.91  261.00    0.00
518162202泰达宏利周期混合8,527.36  256.00    0.00
519690005民生加银内需增长混合8,360.81  251.00    0.00
520006022富国大盘价值量化精选混合8,360.81  251.00    0.00
521003304前海开源沪港深核心资源混合A8,360.81  251.00    0.00
522512970平安粤港澳大湾区ETF8,360.81  251.00    0.00
523003305前海开源沪港深核心资源混合C8,360.81  251.00    0.00
524002005工银新得利混合8,360.81  251.00    0.00
525004685金元顺安元启混合8,227.57  247.00    0.00
526000717融通转型三动力灵活配置混合A8,227.57  247.00    0.00
527009828融通转型三动力灵活配置混合C8,227.57  247.00    0.00
528000063长盛电子信息主题混合8,061.02  242.00    0.00
529007203银河新动能混合8,061.02  242.00    0.00
530450010国富策略回报混合8,027.71  241.00    0.00
531001366金鹰产业整合混合7,894.47  237.00    0.00
532400020东方成长回报平衡混合7,727.92  232.00    0.01
533519756交银国企改革灵活配置混合7,727.92  232.00    0.00
534009364工银科技创新6个月定开混合A7,694.61  231.00    0.00
535009365工银科技创新6个月定开混合C7,694.61  231.00    0.00
536007731民生加银持续成长混合A7,561.37  227.00    0.00
537762001国金国鑫发起A7,561.37  227.00    0.00
538671030西部利得事件驱动股票7,561.37  227.00    0.00
539009762国金国鑫发起C7,561.37  227.00    0.00
540010399中加科享混合C7,561.37  227.00    0.02
541010398中加科享混合A7,561.37  227.00    0.02
542007732民生加银持续成长混合C7,561.37  227.00    0.00
543005067融通逆向策略灵活配置混合A7,394.82  222.00    0.03
544009270融通逆向策略灵活配置混合C7,394.82  222.00    0.03
545519095新华行业周期轮换混合7,261.58  218.00    0.00
546161227国投瑞银深证100指数(LOF)7,261.58  218.00    0.00
547007578宝盈新锐混合C7,095.03  213.00    0.00
548001543宝盈新锐混合A7,095.03  213.00    0.00
549003823中信建投轮换混合C7,095.03  213.00    0.00
550003822中信建投轮换混合A7,095.03  213.00    0.00
551160812长盛同益成长回报(LOF)6,995.10  210.00    0.00
552005165富荣福锦混合C6,928.48  208.00    0.00
553005164富荣福锦混合A6,928.48  208.00    0.00
554487016工银灵活配置混合A6,928.48  208.00    0.00
555512390平安MSCI中国A股低波动ETF6,928.48  208.00    0.00
556162203泰达宏利稳定混合6,928.48  208.00    0.00
557001428工银灵活配置混合B6,928.48  208.00    0.00
558487021工银优质精选混合6,928.48  208.00    0.00
559002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式6,761.93  203.00    0.01
560008290华安现代生活混合6,761.93  203.00    0.00
561001521国寿安保成长优选股票6,761.93  203.00    0.00
562006425嘉合锦程混合C6,595.38  198.00    0.00
563240011华宝大盘精选混合6,595.38  198.00    0.00
564210009金鹰核心资源混合6,595.38  198.00    0.00
565515950富国中证医药50ETF6,595.38  198.00    0.00
566006424嘉合锦程混合A6,595.38  198.00    0.00
567162207泰达宏利效率优选混合(LOF)6,595.38  198.00    0.00
568001449华商双驱优选混合6,428.83  193.00    0.00
569009398华富成长企业精选股票6,295.59  189.00    0.00
570010282中信建投智享生活混合A6,295.59  189.00    0.00
571010283中信建投智享生活混合C6,295.59  189.00    0.00
572001167金鹰科技创新股票6,129.04  184.00    0.00
573002779前海联合新思路混合C6,129.04  184.00    0.00
574003715宝盈消费主题混合6,129.04  184.00    0.00
575002778前海联合新思路混合A6,129.04  184.00    0.00
576001152融通新区域新经济灵活配置混合6,129.04  184.00    0.00
577008929泰达消费红利指数C5,962.49  179.00    0.00
578001193中金消费升级股票5,962.49  179.00    0.00
579008928泰达消费红利指数A5,962.49  179.00    0.00
580001457华商新常态混合5,962.49  179.00    0.00
581161217国投瑞银中证资源指数(LOF)5,795.94  174.00    0.00
582003581前海联合国民健康混合A5,795.94  174.00    0.00
583590006中邮中小盘灵活配置混合5,795.94  174.00    0.00
584410001华富竞争力优选混合5,795.94  174.00    0.00
585005347诺德量化优选混合5,795.94  174.00    0.00
586007111前海联合国民健康混合C5,795.94  174.00    0.00
587673010西部利得新动向混合5,629.39  169.00    0.00
588512930平安人工智能ETF5,629.39  169.00    0.00
589350001天治财富增长混合5,629.39  169.00    0.01
590673090西部利得个股精选股票5,629.39  169.00    0.01
591519626银河君盛混合C5,496.15  165.00    0.00
592519668银河成长混合5,496.15  165.00    0.00
593001106华商健康生活混合5,496.15  165.00    0.00
594519625银河君盛混合A5,496.15  165.00    0.00
595512360平安MSCI中国A股国际ETF5,329.60  160.00    0.01
596001170泰达宏利复兴混合5,329.60  160.00    0.00
597002249招商境远混合5,163.05  155.00    0.00
598515980华富中证人工智能产业ETF5,163.05  155.00    0.00
599515850富国中证全指证券公司ETF5,163.05  155.00    0.00
600009501国寿安保高股息混合C4,996.50  150.00    0.00
601009500国寿安保高股息混合A4,996.50  150.00    0.00
602009142泰达宏利价值长青混合C4,996.50  150.00    0.00
603009141泰达宏利价值长青混合A4,996.50  150.00    0.00
604000739平安新鑫先锋混合A4,996.50  150.00    0.00
605004129国联安鑫汇混合A4,996.50  150.00    0.00
606001515平安新鑫先锋混合C4,996.50  150.00    0.00
607004130国联安鑫汇混合C4,996.50  150.00    0.00
608162208泰达宏利首选企业股票4,929.88  148.00    0.00
609501046财通福鑫定开混合发起4,829.95  145.00    0.00
610009063财通智慧成长混合C4,829.95  145.00    0.00
611070017嘉实量化阿尔法混合4,829.95  145.00    0.00
612002272新华科技创新主题灵活配置混合4,829.95  145.00    0.00
613009062财通智慧成长混合A4,829.95  145.00    0.00
614519642银河智造混合4,663.40  140.00    0.00
615004948鑫元鑫趋势混合C4,663.40  140.00    0.01
616004944鑫元鑫趋势混合A4,663.40  140.00    0.01
617000963兴业多策略混合4,663.40  140.00    0.00
618003598华商润丰混合A4,530.16  136.00    0.00
619515820富国中证800ETF4,530.16  136.00    0.00
620002181华安大安全混合4,530.16  136.00    0.00
621007509华商润丰混合C4,530.16  136.00    0.00
622005211银河智慧主题混合4,363.61  131.00    0.00
623002136广发鑫源混合C4,363.61  131.00    0.03
624002135广发鑫源混合A4,363.61  131.00    0.03
625000523国投瑞银医疗保健混合4,363.61  131.00    0.00
626005696华安睿明两年定开混合C4,197.06  126.00    0.00
627005950鑫元行业轮动混合C4,197.06  126.00    0.02
628005949鑫元行业轮动混合A4,197.06  126.00    0.02
629005695华安睿明两年定开混合A4,197.06  126.00    0.00
630008555华商龙头优势混合3,997.20  120.00    0.00
631001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合3,863.96  116.00    0.00
632006267诺德量化核心混合A3,863.96  116.00    0.00
633005834工银红利优享混合C3,863.96  116.00    0.00
634005833工银红利优享混合A3,863.96  116.00    0.00
635006268诺德量化核心混合C3,863.96  116.00    0.00
636005270太平改革红利精选混合3,863.96  116.00    0.00
637005295诺德天富混合3,863.96  116.00    0.01
638580008东吴新产业精选混合3,863.96  116.00    0.00
639519093新华钻石品质企业混合3,863.96  116.00    0.00
640004809前海联合润丰混合A3,697.41  111.00    0.00
641005935前海联合润丰混合C3,697.41  111.00    0.00
642006193鑫元核心资产股票A3,697.41  111.00    0.00
643005526工银新生代消费混合3,697.41  111.00    0.00
644350002天治低碳经济混合3,697.41  111.00    0.01
645006194鑫元核心资产股票C3,697.41  111.00    0.00
646009107嘉合同顺智选股票C3,564.17  107.00    0.05
647009106嘉合同顺智选股票A3,564.17  107.00    0.05
648005600汇安量化优选混合C3,564.17  107.00    0.01
649005599汇安量化优选混合A3,564.17  107.00    0.01
650007894平安估值精选混合C3,564.17  107.00    0.00
651161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)3,564.17  107.00    0.00
652007893平安估值精选混合A3,564.17  107.00    0.00
653229002泰达宏利逆向策略混合3,397.62  102.00    0.00
654001648工银新价值灵活配置混合3,397.62  102.00    0.01
655004634前海联合泳涛混合A3,231.07  97.00    0.00
656007041前海联合泳涛混合C3,231.07  97.00    0.00
657167002平安鼎越混合(LOF)3,231.07  97.00    0.00
658002003工银新机遇灵活配置混合A3,231.07  97.00    0.02
659002004工银新机遇灵活配置混合C3,231.07  97.00    0.02
660001715工银新焦点灵活配置混合A3,231.07  97.00    0.00
661001998工银新焦点灵活配置混合C3,231.07  97.00    0.00
662000969前海开源大安全混合3,231.07  97.00    0.00
663161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)3,064.52  92.00    0.00
664001577嘉实低价策略股票3,064.52  92.00    0.00
665519621银河君荣混合I2,897.97  87.00    0.00
666160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)2,897.97  87.00    0.00
667519620银河君荣混合C2,897.97  87.00    0.00
668519619银河君荣混合A2,897.97  87.00    0.00
669630016华商价值共享混合发起式2,731.42  82.00    0.00
670519678银河消费驱动混合2,731.42  82.00    0.00
671690001民生加银品牌蓝筹混合2,598.18  78.00    0.00
672004559汇安丰裕混合C2,598.18  78.00    0.02
673001017泰达改革动力混合A2,598.18  78.00    0.00
674003550泰达改革动力混合C2,598.18  78.00    0.00
675003292嘉实优势成长混合2,598.18  78.00    0.00
676004558汇安丰裕混合A2,598.18  78.00    0.02
677002537平安安盈灵活配置混合2,531.56  76.00    0.00
678002252融通成长30灵活配置混合2,431.63  73.00    0.00
679008107华商医药医疗行业股票2,431.63  73.00    0.00
680002043天治研究驱动混合C2,431.63  73.00    0.01
681000803工银研究精选股票2,431.63  73.00    0.00
682350009天治研究驱动混合A2,431.63  73.00    0.01
683164818工银中证传媒指数分级2,265.08  68.00    0.00
684009538太平行业优选股票C2,098.53  63.00    0.00
685009940格林稳健价值混合A2,098.53  63.00    0.00
686009941格林稳健价值混合C2,098.53  63.00    0.00
687005083诺德量化蓝筹混合C2,098.53  63.00    0.00
688005082诺德量化蓝筹混合A2,098.53  63.00    0.00
689008051同泰慧择混合C2,098.53  63.00    0.00
690008050同泰慧择混合A2,098.53  63.00    0.00
691009537太平行业优选股票A2,098.53  63.00    0.00
692008778嘉实中证500指数增强A1,798.74  54.00    0.00
693008779嘉实中证500指数增强C1,798.74  54.00    0.00
694519651银河转型混合1,765.43  53.00    0.00
695519665银河美丽混合C1,565.57  47.00    0.00
696519664银河美丽混合A1,565.57  47.00    0.00
697009707工银新兴制造混合A1,165.85  35.00    0.00
698009708工银新兴制造混合C1,165.85  35.00    0.00
699700003平安策略先锋混合1,165.85  35.00    0.00
700004390平安转型创新混合A1,165.85  35.00    0.00
701164402前海开源中航军工指数分级1,165.85  35.00    0.00
702004391平安转型创新混合C1,165.85  35.00    0.00
703360001光大保德信量化股票1,165.85  35.00    0.00