| 持有 金禄电子(301282)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 734,802.00 | 30,900.00 | 0.27 |
| 2 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 734,802.00 | 30,900.00 | 0.27 |
| 3 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 166,460.00 | 7,000.00 | 1.02 |
| 4 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 166,460.00 | 7,000.00 | 1.02 |
| 5 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 100,660.74 | 4,233.00 | 0.01 |
| 6 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 89,555.48 | 3,766.00 | 0.03 |
| 7 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 89,555.48 | 3,766.00 | 0.03 |
| 8 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 72,909.48 | 3,066.00 | 0.01 |
| 9 | 006347 | 安信量化优选股票C | 28,536.00 | 1,200.00 | 0.06 |
| 10 | 006346 | 安信量化优选股票A | 28,536.00 | 1,200.00 | 0.06 |
| 11 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 26,134.22 | 1,099.00 | 0.00 |
| 12 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 26,134.22 | 1,099.00 | 0.00 |
| 13 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 19,024.00 | 800.00 | 0.06 |
| 14 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 19,024.00 | 800.00 | 0.06 |
| 15 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 16,646.00 | 700.00 | 0.01 |
| 16 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 16,646.00 | 700.00 | 0.01 |
| 17 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 10,320.52 | 434.00 | 0.00 |
| 18 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 10,320.52 | 434.00 | 0.00 |
| 19 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 10,320.52 | 434.00 | 0.00 |
| 20 | 009076 | 工银圆兴混合 | 10,320.52 | 434.00 | 0.00 |
| 21 | 008269 | 大成睿享混合A | 10,320.52 | 434.00 | 0.00 |
| 22 | 008270 | 大成睿享混合C | 10,320.52 | 434.00 | 0.00 |
| 23 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 10,320.52 | 434.00 | 0.00 |
| 24 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 10,320.52 | 434.00 | 0.00 |
| 25 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 10,320.52 | 434.00 | 0.00 |
| 26 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 10,320.52 | 434.00 | 0.00 |
| 27 | 090007 | 大成策略回报混合 | 10,320.52 | 434.00 | 0.00 |
| 28 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 10,320.52 | 434.00 | 0.00 |
| 29 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 10,320.52 | 434.00 | 0.00 |
| 30 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 7,942.52 | 334.00 | 0.00 |
| 31 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 7,847.40 | 330.00 | 0.00 |
| 32 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 6,753.52 | 284.00 | 0.00 |
| 33 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 6,515.72 | 274.00 | 0.00 |
| 34 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 6,349.26 | 267.00 | 0.00 |
| 35 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 6,349.26 | 267.00 | 0.00 |
| 36 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 5,398.06 | 227.00 | 0.01 |
| 37 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 4,993.80 | 210.00 | 0.00 |
| 38 | 000390 | 华商优势行业混合 | 808.52 | 34.00 | 0.00 |
| 39 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 808.52 | 34.00 | 0.00 |
| 40 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 808.52 | 34.00 | 0.00 |
| 41 | 519651 | 银河转型混合 | 808.52 | 34.00 | 0.00 |
| 42 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 808.52 | 34.00 | 0.00 |
| 43 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 808.52 | 34.00 | 0.00 |
| 44 | 519674 | 银河创新成长混合 | 784.74 | 33.00 | 0.00 |
| 45 | 006128 | 银河和美生活混合 | 784.74 | 33.00 | 0.00 |
| 46 | 519664 | 银河美丽混合A | 642.06 | 27.00 | 0.00 |
| 47 | 519665 | 银河美丽混合C | 642.06 | 27.00 | 0.00 |
