| 持有 鸿日达(301285)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.01 |
| 2 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.01 |
| 3 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.00 |
| 4 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.01 |
| 5 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.01 |
| 6 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.02 |
| 7 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.00 |
| 8 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.00 |
| 9 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.00 |
| 10 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.00 |
| 11 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.00 |
| 12 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.00 |
| 13 | 009076 | 工银圆兴混合 | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.00 |
| 14 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.00 |
| 15 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.01 |
| 16 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.01 |
| 17 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.00 |
| 18 | 040025 | 华安科技动力混合 | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.01 |
| 19 | 519002 | 华安安信消费混合 | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.00 |
| 20 | 501073 | 华安科创主题混合 | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.03 |
| 21 | 519736 | 交银新成长混合 | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.00 |
| 22 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.00 |
| 23 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.02 |
| 24 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.01 |
| 25 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.01 |
| 26 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.01 |
| 27 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.01 |
| 28 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.00 |
| 29 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.03 |
| 30 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.00 |
| 31 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.02 |
| 32 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.04 |
| 33 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.02 |
| 34 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.02 |
| 35 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.01 |
| 36 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.01 |
| 37 | 009058 | 博时科技创新混合C | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.01 |
| 38 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.00 |
| 39 | 009057 | 博时科技创新混合A | 81,767.07 | 5,643.00 | 0.01 |
| 40 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 78,869.07 | 5,443.00 | 0.00 |
| 41 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 56,902.23 | 3,927.00 | 0.03 |
| 42 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 56,902.23 | 3,927.00 | 0.03 |
| 43 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 31,081.05 | 2,145.00 | 0.00 |
| 44 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 31,081.05 | 2,145.00 | 0.00 |
| 45 | 257020 | 国联安精选混合 | 9,317.07 | 643.00 | 0.00 |
| 46 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 9,317.07 | 643.00 | 0.00 |
| 47 | 006128 | 银河和美生活混合 | 9,317.07 | 643.00 | 0.00 |
| 48 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 9,317.07 | 643.00 | 0.00 |
| 49 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 9,317.07 | 643.00 | 0.00 |
| 50 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 9,317.07 | 643.00 | 0.00 |
| 51 | 519674 | 银河创新成长混合 | 9,317.07 | 643.00 | 0.00 |
| 52 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 8,375.22 | 578.00 | 0.00 |
| 53 | 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 54 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 55 | 009124 | 华泰保兴科荣混合A | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 56 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 57 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 58 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 59 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 60 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 61 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 62 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 63 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 64 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 65 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 66 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 67 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 68 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 69 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 70 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 71 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 72 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 73 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 74 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 75 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 76 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 77 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 78 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 79 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 80 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 81 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 82 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 83 | 007385 | 华泰保兴安盈混合 | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 84 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 85 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 86 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 87 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 88 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 89 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 90 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 91 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 92 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 93 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 94 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 95 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 96 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 97 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 98 | 009360 | 招商创新增长混合A | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 99 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 100 | 009361 | 招商创新增长混合C | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 101 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 102 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 103 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 104 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 105 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 106 | 007512 | 工银沪港深股票C | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 107 | 481010 | 工银中小盘混合 | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 108 | 217009 | 招商核心价值混合 | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 109 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 110 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 111 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 112 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 8,186.85 | 565.00 | 0.01 |
| 113 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 114 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 115 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 116 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 117 | 002387 | 工银沪港深股票A | 8,186.85 | 565.00 | 0.00 |
| 118 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 7,795.62 | 538.00 | 0.00 |
| 119 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 7,650.72 | 528.00 | 0.00 |
| 120 | 004871 | 中银金融地产混合A | 7,375.41 | 509.00 | 0.00 |
| 121 | 010312 | 中银金融地产混合C | 7,375.41 | 509.00 | 0.00 |
| 122 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 6,897.24 | 476.00 | 0.00 |
| 123 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 6,419.07 | 443.00 | 0.00 |
| 124 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 6,419.07 | 443.00 | 0.00 |
| 125 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 5,172.93 | 357.00 | 0.00 |
| 126 | 002249 | 招商境远混合 | 5,129.46 | 354.00 | 0.00 |
| 127 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 4,115.16 | 284.00 | 0.00 |
| 128 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 3,694.95 | 255.00 | 0.00 |
| 129 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 2,390.85 | 165.00 | 0.00 |
| 130 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 2,390.85 | 165.00 | 0.00 |
| 131 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 2,390.85 | 165.00 | 0.00 |
| 132 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 941.85 | 65.00 | 0.00 |
| 133 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 941.85 | 65.00 | 0.00 |
| 134 | 519651 | 银河转型混合 | 941.85 | 65.00 | 0.00 |
| 135 | 519665 | 银河美丽混合C | 941.85 | 65.00 | 0.00 |
| 136 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 941.85 | 65.00 | 0.00 |
| 137 | 519664 | 银河美丽混合A | 941.85 | 65.00 | 0.00 |
| 138 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 941.85 | 65.00 | 0.00 |
| 139 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 941.85 | 65.00 | 0.00 |
| 140 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 941.85 | 65.00 | 0.00 |
| 141 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 941.85 | 65.00 | 0.00 |
| 142 | 000592 | 建信改革红利股票 | 941.85 | 65.00 | 0.00 |
| 143 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 941.85 | 65.00 | 0.00 |
| 144 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 941.85 | 65.00 | 0.00 |
| 145 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 652.05 | 45.00 | 0.00 |
| 146 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 652.05 | 45.00 | 0.00 |
| 147 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 652.05 | 45.00 | 0.00 |
| 148 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 652.05 | 45.00 | 0.00 |
| 149 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 623.07 | 43.00 | 0.00 |
| 150 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 623.07 | 43.00 | 0.00 |
| 151 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 623.07 | 43.00 | 0.00 |
| 152 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 623.07 | 43.00 | 0.00 |
