| 持有 鑫宏业(301310)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 67,224,538.08 | 975,966.00 | 1.98 |
| 2 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 27,551,724.48 | 399,996.00 | 0.43 |
| 3 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 27,346,599.84 | 397,018.00 | 1.03 |
| 4 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 10,042,704.00 | 145,800.00 | 0.29 |
| 5 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 8,953,091.28 | 129,981.00 | 1.90 |
| 6 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 8,953,091.28 | 129,981.00 | 1.90 |
| 7 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 8,561,784.00 | 124,300.00 | 1.05 |
| 8 | 200015 | 长城优化升级混合 | 6,605,592.00 | 95,900.00 | 1.00 |
| 9 | 200010 | 长城双动力混合 | 6,137,208.00 | 89,100.00 | 0.60 |
| 10 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 4,766,496.00 | 69,200.00 | 2.26 |
| 11 | 006769 | 长城研究精选混合 | 4,690,728.00 | 68,100.00 | 1.05 |
| 12 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 3,941,864.64 | 57,228.00 | 1.04 |
| 13 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 3,802,176.00 | 55,200.00 | 1.05 |
| 14 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 3,609,312.00 | 52,400.00 | 0.95 |
| 15 | 010602 | 长城均衡优选混合 | 3,499,104.00 | 50,800.00 | 1.01 |
| 16 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合 | 3,113,376.00 | 45,200.00 | 2.32 |
| 17 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 2,755,200.00 | 40,000.00 | 0.38 |
| 18 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 2,716,420.56 | 39,437.00 | 0.30 |
| 19 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 2,169,720.00 | 31,500.00 | 0.19 |
| 20 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 2,155,944.00 | 31,300.00 | 0.43 |
| 21 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 2,142,168.00 | 31,100.00 | 1.58 |
| 22 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 1,873,536.00 | 27,200.00 | 0.37 |
| 23 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 1,797,768.00 | 26,100.00 | 0.32 |
| 24 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 1,460,256.00 | 21,200.00 | 0.57 |
| 25 | 007305 | 国联安新科技混合 | 1,308,720.00 | 19,000.00 | 0.96 |
| 26 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 1,281,168.00 | 18,600.00 | 0.51 |
| 27 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 1,164,072.00 | 16,900.00 | 1.30 |
| 28 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 1,150,296.00 | 16,700.00 | 0.49 |
| 29 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 1,143,408.00 | 16,600.00 | 1.13 |
| 30 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 1,074,528.00 | 15,600.00 | 0.44 |
| 31 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 1,074,528.00 | 15,600.00 | 0.44 |
| 32 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 1,067,640.00 | 15,500.00 | 1.55 |
| 33 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 978,096.00 | 14,200.00 | 0.49 |
| 34 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 944,781.15 | 13,725.00 | 0.46 |
| 35 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 944,781.15 | 13,725.00 | 0.46 |
| 36 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 936,768.00 | 13,600.00 | 0.32 |
| 37 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 867,888.00 | 12,600.00 | 1.29 |
| 38 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 833,448.00 | 12,100.00 | 0.30 |
| 39 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 833,448.00 | 12,100.00 | 0.19 |
| 40 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 737,016.00 | 10,700.00 | 0.91 |
| 41 | 000664 | 国联安通盈混合A | 688,800.00 | 10,000.00 | 0.46 |
| 42 | 002485 | 国联安通盈混合C | 688,800.00 | 10,000.00 | 0.46 |
| 43 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 557,928.00 | 8,100.00 | 1.14 |
| 44 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 358,176.00 | 5,200.00 | 0.03 |
| 45 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 358,176.00 | 5,200.00 | 0.03 |
| 46 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 47 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.00 |
| 48 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 49 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 50 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.03 |
| 51 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.00 |
| 52 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.03 |
| 53 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.00 |
| 54 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.03 |
| 55 | 320007 | 诺安成长混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.00 |
| 56 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 57 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.05 |
| 58 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 59 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 60 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.05 |
| 61 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.03 |
| 62 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 63 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.02 |
| 64 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.00 |
| 65 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 66 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.04 |
| 67 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.00 |
| 68 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.04 |
| 69 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 70 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 71 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 72 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.00 |
| 73 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.00 |
| 74 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 75 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.03 |
| 76 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 77 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.02 |
| 78 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.04 |
| 79 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.00 |
| 80 | 008271 | 大成优势企业混合A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.02 |
| 81 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.03 |
| 82 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 83 | 008270 | 大成睿享混合C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.00 |
| 84 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.03 |
| 85 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.00 |
| 86 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 87 | 519736 | 交银新成长混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.00 |
| 88 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.03 |
| 89 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.03 |
| 90 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.04 |
| 91 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.03 |
| 92 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.03 |
| 93 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.05 |
| 94 | 008269 | 大成睿享混合A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.00 |
| 95 | 008955 | 交银创新领航混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 96 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 97 | 519017 | 大成积极成长混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.03 |
| 98 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.02 |
| 99 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.06 |
| 100 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.00 |
| 101 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 102 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.02 |
| 103 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.02 |
| 104 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 105 | 090007 | 大成策略回报混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 106 | 090016 | 大成消费主题混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.03 |
| 107 | 090004 | 大成精选增值混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.03 |
| 108 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.02 |
| 109 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 110 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.00 |
| 111 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 112 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 113 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 114 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.02 |
| 115 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.02 |
| 116 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 117 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.03 |
| 118 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 119 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 120 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.03 |
| 121 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.02 |
| 122 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.02 |
| 123 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.02 |
| 124 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.04 |
| 125 | 001718 | 工银物流产业股票 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 126 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.02 |
| 127 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.02 |
| 128 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 129 | 000251 | 工银金融地产混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 130 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.02 |
| 131 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.04 |
| 132 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.03 |
| 133 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 134 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.05 |
| 135 | 450001 | 国富中国收益混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.02 |
| 136 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.06 |
| 137 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.05 |
| 138 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.03 |
| 139 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.03 |
| 140 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.02 |
| 141 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.03 |
| 142 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 143 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 144 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.03 |
| 145 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 146 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.02 |
| 147 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.03 |
| 148 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 149 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.03 |
| 150 | 001054 | 工银新金融股票 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 151 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.00 |
| 152 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.03 |
| 153 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 154 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.03 |
| 155 | 007512 | 工银沪港深股票C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.02 |
| 156 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 157 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.02 |
| 158 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.04 |
| 159 | 008272 | 大成优势企业混合C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.02 |
| 160 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.04 |
| 161 | 003030 | 安信新目标混合A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.02 |
| 162 | 003031 | 安信新目标混合C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.02 |
| 163 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.02 |
| 164 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.03 |
| 165 | 003187 | 嘉实安益混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 166 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 167 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.04 |
| 168 | 002036 | 安信优势增长混合C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.02 |
| 169 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.02 |
| 170 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.02 |
| 171 | 000577 | 安信价值精选股票 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 172 | 001287 | 安信优势增长混合A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.02 |
| 173 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.03 |
| 174 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.03 |
| 175 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.03 |
| 176 | 009076 | 工银圆兴混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 177 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.02 |
| 178 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.04 |
| 179 | 000793 | 工银高端制造股票 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.03 |
| 180 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 181 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 182 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.04 |
| 183 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.02 |
| 184 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.00 |
| 185 | 001714 | 工银文体产业股票 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.00 |
| 186 | 002387 | 工银沪港深股票A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.02 |
| 187 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.05 |
| 188 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合 | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.02 |
| 189 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 280,239.27 | 4,089.00 | 0.01 |
| 190 | 008891 | 安信价值成长混合A | 275,851.65 | 4,025.00 | 0.09 |
| 191 | 008892 | 安信价值成长混合C | 275,851.65 | 4,025.00 | 0.09 |
| 192 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 267,079.86 | 3,897.00 | 0.05 |
| 193 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 258,308.07 | 3,769.00 | 0.06 |
| 194 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 254,856.00 | 3,700.00 | 0.29 |
| 195 | 003345 | 安信新成长混合A | 253,920.45 | 3,705.00 | 0.05 |
| 196 | 003346 | 安信新成长混合C | 253,920.45 | 3,705.00 | 0.05 |
| 197 | 002006 | 工银新得益混合 | 240,829.92 | 3,514.00 | 0.05 |
| 198 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 240,829.92 | 3,514.00 | 0.06 |
| 199 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 236,445.75 | 3,450.00 | 0.06 |
| 200 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 236,445.75 | 3,450.00 | 0.06 |
| 201 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 227,670.51 | 3,322.00 | 0.02 |
| 202 | 006039 | 国富估值优势混合 | 227,670.51 | 3,322.00 | 0.06 |
| 203 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 227,670.51 | 3,322.00 | 0.02 |
| 204 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 223,286.34 | 3,258.00 | 0.04 |
| 205 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 223,286.34 | 3,258.00 | 0.05 |
| 206 | 005587 | 安信比较优势混合 | 218,898.72 | 3,194.00 | 0.06 |
| 207 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 218,898.72 | 3,194.00 | 0.04 |
| 208 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 205,739.31 | 3,002.00 | 0.03 |
| 209 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 205,739.31 | 3,002.00 | 0.05 |
| 210 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 205,739.31 | 3,002.00 | 0.05 |
| 211 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 201,424.02 | 2,939.00 | 0.03 |
| 212 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 201,424.02 | 2,939.00 | 0.04 |
| 213 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 201,424.02 | 2,939.00 | 0.07 |
| 214 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 192,648.78 | 2,811.00 | 0.06 |
| 215 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 192,648.78 | 2,811.00 | 0.05 |
| 216 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 188,264.61 | 2,747.00 | 0.07 |
| 217 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 179,492.82 | 2,619.00 | 0.05 |
| 218 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 179,492.82 | 2,619.00 | 0.05 |
| 219 | 450011 | 国富研究精选混合 | 175,105.20 | 2,555.00 | 0.07 |
| 220 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 170,717.58 | 2,491.00 | 0.05 |
| 221 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 166,333.41 | 2,427.00 | 0.06 |
| 222 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 166,333.41 | 2,427.00 | 0.05 |
| 223 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 166,333.41 | 2,427.00 | 0.05 |
| 224 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 166,333.41 | 2,427.00 | 0.06 |
| 225 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 165,312.00 | 2,400.00 | 1.19 |
| 226 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 165,312.00 | 2,400.00 | 1.19 |
| 227 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 162,014.67 | 2,364.00 | 0.04 |
| 228 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 162,014.67 | 2,364.00 | 0.04 |
| 229 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 153,242.88 | 2,236.00 | 0.04 |
| 230 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 148,855.26 | 2,172.00 | 0.06 |
| 231 | 009898 | 民生加银医药健康股票 | 148,855.26 | 2,172.00 | 0.05 |
| 232 | 009893 | 大摩优悦安和混合 | 135,699.30 | 1,980.00 | 0.05 |
| 233 | 580002 | 东吴双动力混合 | 131,311.68 | 1,916.00 | 0.05 |
| 234 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 118,221.15 | 1,725.00 | 0.04 |
| 235 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 113,833.53 | 1,661.00 | 0.05 |
| 236 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 113,833.53 | 1,661.00 | 0.05 |
| 237 | 005165 | 富荣福锦混合C | 113,833.53 | 1,661.00 | 0.05 |
| 238 | 005164 | 富荣福锦混合A | 113,833.53 | 1,661.00 | 0.05 |
| 239 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 94,263.27 | 1,389.00 | 0.01 |
| 240 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 91,902.33 | 1,341.00 | 0.03 |
| 241 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 87,518.16 | 1,277.00 | 0.04 |
| 242 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 83,130.54 | 1,213.00 | 0.04 |
| 243 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 81,864.87 | 1,209.00 | 0.00 |
| 244 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 78,815.25 | 1,150.00 | 0.04 |
| 245 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 78,815.25 | 1,150.00 | 0.04 |
| 246 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 78,815.25 | 1,150.00 | 0.05 |
| 247 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 78,815.25 | 1,150.00 | 0.05 |
| 248 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 75,768.00 | 1,100.00 | 0.09 |
| 249 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 75,768.00 | 1,100.00 | 0.09 |
| 250 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 65,655.84 | 958.00 | 0.06 |
| 251 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 65,655.84 | 958.00 | 0.06 |
| 252 | 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合A | 61,992.00 | 900.00 | 0.12 |
| 253 | 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合C | 61,992.00 | 900.00 | 0.12 |
| 254 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 59,535.39 | 873.00 | 0.02 |
| 255 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 55,104.00 | 800.00 | 0.09 |
| 256 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 52,935.27 | 789.00 | 0.01 |
| 257 | 008119 | 鹏华金享混合 | 48,216.00 | 700.00 | 0.09 |
| 258 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 32,271.27 | 489.00 | 0.00 |
| 259 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 32,271.27 | 489.00 | 0.00 |
| 260 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 32,271.27 | 489.00 | 0.00 |
| 261 | 450010 | 国富策略回报混合 | 32,271.27 | 489.00 | 0.00 |
| 262 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 32,271.27 | 489.00 | 0.01 |
| 263 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 32,271.27 | 489.00 | 0.01 |
| 264 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 265 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 266 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 267 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 268 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 269 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 270 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 271 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 272 | 001583 | 安信新常态股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 273 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 274 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 275 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 276 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 277 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 278 | 001711 | 安信新趋势混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 279 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 280 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.01 |
| 281 | 070002 | 嘉实增长混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 282 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 283 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 284 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 285 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 286 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 287 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 288 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 289 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 290 | 070010 | 嘉实主题混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 291 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 292 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 293 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 294 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 295 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 296 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 297 | 009952 | 广发稳健回报混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 298 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 299 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 300 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 301 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 302 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 303 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 304 | 010134 | 广发新经济混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 305 | 010025 | 广发聚丰混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 306 | 008273 | 广发优质生活混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 307 | 009121 | 广发招享混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 308 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 309 | 010112 | 广发研究精选股票A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 310 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 311 | 010113 | 广发研究精选股票C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 312 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 313 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 314 | 070011 | 嘉实策略混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 315 | 070018 | 嘉实回报混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 316 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 317 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 318 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 319 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 320 | 009326 | 广发稳健增长混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 321 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 322 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 323 | 001710 | 安信新趋势混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 324 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 325 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 326 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 327 | 000263 | 工银信息产业混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 328 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 329 | 000214 | 广发成长优选混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 330 | 000991 | 工银战略转型股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 331 | 000031 | 华夏复兴混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 332 | 001245 | 工银生态环境股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 333 | 001719 | 工银国家战略股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 334 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 335 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 336 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 337 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 338 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 339 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 340 | 159952 | 广发创业板ETF | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 341 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 342 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 343 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 344 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 345 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 346 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 347 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 348 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 26,760.87 | 409.00 | 0.01 |
| 349 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 350 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 351 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 352 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 353 | 002116 | 广发安享混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 354 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 355 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 356 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 357 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 358 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 359 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 360 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 361 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 362 | 002117 | 广发安享混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 363 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 364 | 004853 | 广发价值回报混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 365 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 366 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 367 | 000001 | 华夏成长混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 368 | 006003 | 工银医药健康股票C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 369 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 370 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 371 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 372 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 373 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 374 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 375 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 376 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 377 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 378 | 002166 | 华夏永福混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 379 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 380 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 381 | 004852 | 广发价值回报混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 382 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.01 |
| 383 | 000121 | 华夏永福混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 384 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 385 | 002011 | 华夏红利混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 386 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 387 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 388 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 389 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 390 | 004075 | 交银医药创新股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 391 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 392 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 393 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 394 | 240005 | 华宝多策略增长混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 395 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 396 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 397 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 398 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 399 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 400 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 401 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 402 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 403 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 404 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 405 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 406 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 407 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 408 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 409 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 410 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 411 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 412 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 413 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 414 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 415 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 416 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 417 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 418 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 419 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 420 | 006002 | 工银医药健康股票A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 421 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 422 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 423 | 005004 | 交银品质升级混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 424 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 425 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 426 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 427 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 428 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 429 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 430 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 431 | 000893 | 工银创新动力股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 432 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 433 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 434 | 001008 | 工银国企改革股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 435 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 436 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 437 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 438 | 000061 | 华夏盛世混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 439 | 001040 | 新华策略精选股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 440 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 441 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 442 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 443 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 444 | 001042 | 华夏领先股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 445 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 446 | 004868 | 交银股息优化混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 447 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 448 | 001171 | 工银养老产业股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 449 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 450 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 451 | 240022 | 华宝资源优选混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 452 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 453 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 454 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 455 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 456 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 457 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF) | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 458 | 530005 | 建信优化配置混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 459 | 481010 | 工银中小盘混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 460 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 461 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 462 | 007096 | 大成沪深300指数C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 463 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 464 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 465 | 005313 | 万家中证1000指数A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 466 | 005314 | 万家中证1000指数C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 467 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 468 | 001409 | 工银互联网加股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 469 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 470 | 002031 | 华夏策略混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 471 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 472 | 002001 | 华夏回报混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 473 | 005402 | 广发资源优选股票A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 474 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 475 | 519918 | 华夏兴和混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 476 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 477 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 478 | 960010 | 工银核心价值混合H | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 479 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 480 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 481 | 006038 | 大成景恒混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 482 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 483 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 484 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 485 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 486 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 487 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 488 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 489 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 490 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 491 | 009130 | 鹏扬景恒六个月混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.01 |
| 492 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 493 | 960004 | 华夏兴华混合H | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 494 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 495 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 496 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 497 | 519908 | 华夏兴华混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 498 | 006937 | 工银沪深300指数C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 499 | 481001 | 工银核心价值混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 500 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 501 | 481015 | 工银主题策略混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 502 | 007464 | 交银创业板50指数A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 503 | 270050 | 广发新经济混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 504 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 505 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 506 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 26,760.87 | 409.00 | 0.01 |
| 507 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 508 | 519692 | 交银成长混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 509 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 510 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 26,760.87 | 409.00 | 0.01 |
| 511 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 512 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 513 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 514 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 515 | 960016 | 交银成长混合H | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 516 | 007801 | 大成中证红利指数C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 517 | 270005 | 广发聚丰混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 518 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 519 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 520 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 521 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 522 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 523 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 524 | 009951 | 广发稳健回报混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 525 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 526 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 527 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 528 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 529 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 530 | 009402 | 交银启明混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 531 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 532 | 010393 | 工银健康生活混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 533 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 534 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 535 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 536 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 537 | 010143 | 交银启欣混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 538 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 539 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 540 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.01 |
| 541 | 010394 | 工银健康生活混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 542 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 543 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 544 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 545 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 546 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 547 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 548 | 007465 | 交银创业板50指数C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 549 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 550 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 551 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 552 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 553 | 288002 | 华夏收入混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 554 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 555 | 519704 | 交银先进制造混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 556 | 519688 | 交银精选混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 557 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 558 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 559 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 560 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 561 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 562 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 563 | 510510 | 广发中证500ETF | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 564 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 565 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 566 | 010235 | 广发资源优选股票C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 567 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 568 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 569 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 570 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 571 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 572 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 573 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 574 | 519089 | 新华优选成长混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 575 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 576 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 577 | 010088 | 工银优质成长混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 578 | 009618 | 交银启汇混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 579 | 009885 | 新华景气行业混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 580 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 581 | 009886 | 新华景气行业混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 582 | 010089 | 工银优质成长混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 583 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 584 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 585 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 586 | 006259 | 添富红利增长混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 587 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 588 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 589 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 590 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 591 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 592 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 593 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 594 | 006260 | 添富红利增长混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 595 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 596 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 597 | 519029 | 华夏稳增混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 598 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 599 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 600 | 159902 | 华夏中小板ETF | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 601 | 519300 | 大成沪深300指数A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 602 | 519087 | 新华优选分红混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 603 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 604 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 605 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 606 | 519710 | 交银策略回报混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 607 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 608 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 609 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 610 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 611 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 612 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 613 | 481009 | 工银沪深300指数A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 614 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 615 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 616 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 617 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 618 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 619 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 620 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 621 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 622 | 320001 | 诺安平衡混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 623 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 624 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 625 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 626 | 090001 | 大成价值增长混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 627 | 090019 | 大成景恒混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 628 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 629 | 090010 | 大成中证红利指数A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 630 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 631 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 632 | 006649 | 汇安多因子混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.01 |
| 633 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 634 | 960002 | 华夏回报混合H | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 635 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 636 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 637 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 638 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 639 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 640 | 006648 | 汇安多因子混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.01 |
| 641 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 642 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 643 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 644 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 645 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 646 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 647 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 648 | 010213 | 中欧互联网混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 649 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 650 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 651 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 652 | 010214 | 中欧互联网混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 653 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 654 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 655 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 656 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.01 |
| 657 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 658 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 659 | 450009 | 国富中小盘股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 660 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 661 | 320003 | 诺安先锋混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 662 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 663 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 664 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 665 | 450004 | 国富深化价值混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 666 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 667 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 668 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 669 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 670 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 671 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.01 |
| 672 | 007127 | 博道远航混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 673 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 674 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 675 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 676 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 677 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 678 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 679 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 680 | 008793 | 博道嘉元混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 681 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 682 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 683 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 684 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 685 | 008794 | 博道嘉元混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 686 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 687 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 688 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 689 | 009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 690 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 691 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 692 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 693 | 009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 694 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 695 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 696 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 697 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 698 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 699 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 700 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 701 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 702 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 703 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 704 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 705 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 706 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 707 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 708 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 709 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 710 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 711 | 007126 | 博道远航混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 712 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 713 | 005802 | 添富智能制造股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 714 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 715 | 006594 | 博道中证500增强C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 716 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 717 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 718 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 719 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 720 | 006593 | 博道中证500增强A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 721 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 722 | 005505 | 前海开源中药研究精选股票发起式A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 723 | 005506 | 前海开源中药研究精选股票发起式C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 724 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 725 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 726 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 727 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 728 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 729 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 730 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 731 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 732 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 733 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 734 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 735 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 736 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 737 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 738 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 739 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 740 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 741 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 742 | 003016 | 中金中证500指数A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 743 | 000601 | 华宝创新混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 744 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 745 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 746 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 747 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 748 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 749 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 750 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 751 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 752 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 753 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 754 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 755 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 756 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 757 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 758 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 759 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 760 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 761 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 762 | 000971 | 诺安新经济股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 763 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 764 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 765 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 766 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 767 | 003578 | 中金中证500指数C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 768 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 769 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 770 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 771 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 772 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 773 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 774 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 775 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 776 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 26,760.87 | 409.00 | 0.00 |
| 777 | 519627 | 银河君润混合A | 26,756.78 | 409.00 | 0.00 |
| 778 | 519628 | 银河君润混合C | 26,756.78 | 409.00 | 0.00 |
| 779 | 519670 | 银河行业混合 | 26,756.78 | 409.00 | 0.00 |
| 780 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 26,756.78 | 409.00 | 0.00 |
| 781 | 150968 | 银河研究精选混合 | 26,756.78 | 409.00 | 0.00 |
| 782 | 400032 | 东方主题精选混合 | 26,756.78 | 409.00 | 0.00 |
| 783 | 519672 | 银河蓝筹精选混合 | 26,756.78 | 409.00 | 0.00 |
| 784 | 150103 | 银河银泰混合 | 26,756.78 | 409.00 | 0.00 |
| 785 | 001702 | 东方创新科技混合 | 26,756.78 | 409.00 | 0.00 |
| 786 | 400003 | 东方精选混合 | 26,756.78 | 409.00 | 0.00 |
| 787 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | 26,756.78 | 409.00 | 0.00 |
| 788 | 151001 | 银河稳健混合 | 26,756.78 | 409.00 | 0.00 |
| 789 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 26,368.29 | 403.00 | 0.00 |
| 790 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 26,368.29 | 403.00 | 0.00 |
| 791 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 25,975.71 | 397.00 | 0.00 |
| 792 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 25,975.71 | 397.00 | 0.00 |
| 793 | 519150 | 新华优选消费混合 | 25,975.71 | 397.00 | 0.01 |
| 794 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 25,517.70 | 390.00 | 0.01 |
| 795 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 25,517.70 | 390.00 | 0.01 |
| 796 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 25,517.70 | 390.00 | 0.01 |
| 797 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 25,517.70 | 390.00 | 0.01 |
| 798 | 530006 | 建信核心精选混合 | 25,517.70 | 390.00 | 0.01 |
| 799 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 25,125.12 | 384.00 | 0.00 |
| 800 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 25,125.12 | 384.00 | 0.00 |
| 801 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 25,125.12 | 384.00 | 0.01 |
| 802 | 001195 | 工银农业产业股票 | 25,125.12 | 384.00 | 0.00 |
| 803 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 25,125.12 | 384.00 | 0.01 |
| 804 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 25,125.12 | 384.00 | 0.01 |
| 805 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 25,125.12 | 384.00 | 0.00 |
| 806 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 25,125.12 | 384.00 | 0.00 |
| 807 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 25,125.12 | 384.00 | 0.00 |
| 808 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 25,125.12 | 384.00 | 0.01 |
| 809 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 25,125.12 | 384.00 | 0.00 |
| 810 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 24,274.53 | 371.00 | 0.01 |
| 811 | 006160 | 博道启航混合A | 24,274.53 | 371.00 | 0.01 |
| 812 | 006161 | 博道启航混合C | 24,274.53 | 371.00 | 0.01 |
| 813 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 24,274.53 | 371.00 | 0.01 |
| 814 | 000866 | 华宝制造股票 | 24,274.53 | 371.00 | 0.01 |
| 815 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 24,274.53 | 371.00 | 0.01 |
| 816 | 519679 | 银河主题策略混合 | 24,270.82 | 371.00 | 0.01 |
| 817 | 519698 | 交银先锋混合 | 23,881.95 | 365.00 | 0.00 |
| 818 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 23,881.95 | 365.00 | 0.00 |
| 819 | 960018 | 大成内需增长混合H | 23,881.95 | 365.00 | 0.01 |
| 820 | 090015 | 大成内需增长混合A | 23,881.95 | 365.00 | 0.01 |
| 821 | 010371 | 大成成长进取混合A | 23,423.94 | 358.00 | 0.00 |
| 822 | 010372 | 大成成长进取混合C | 23,423.94 | 358.00 | 0.00 |
| 823 | 006973 | 太平睿盈混合A | 23,423.94 | 358.00 | 0.01 |
| 824 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 23,423.94 | 358.00 | 0.00 |
| 825 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 23,423.94 | 358.00 | 0.00 |
| 826 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 23,423.94 | 358.00 | 0.00 |
| 827 | 007669 | 太平睿盈混合C | 23,423.94 | 358.00 | 0.01 |
| 828 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 23,031.36 | 352.00 | 0.00 |
| 829 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 23,031.36 | 352.00 | 0.01 |
| 830 | 002025 | 广发聚盛混合A | 23,031.36 | 352.00 | 0.00 |
| 831 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 23,031.36 | 352.00 | 0.01 |
| 832 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 23,031.36 | 352.00 | 0.01 |
| 833 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 23,031.36 | 352.00 | 0.00 |
| 834 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 23,031.36 | 352.00 | 0.01 |
| 835 | 002026 | 广发聚盛混合C | 23,031.36 | 352.00 | 0.00 |
| 836 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 22,573.35 | 345.00 | 0.01 |
| 837 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 22,573.35 | 345.00 | 0.01 |
| 838 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 22,180.77 | 339.00 | 0.00 |
| 839 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 22,180.77 | 339.00 | 0.00 |
| 840 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 22,180.77 | 339.00 | 0.00 |
| 841 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 21,788.19 | 333.00 | 0.00 |
| 842 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 21,788.19 | 333.00 | 0.00 |
| 843 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 21,788.19 | 333.00 | 0.00 |
| 844 | 007665 | 永赢创业板指数C | 21,788.19 | 333.00 | 0.01 |
| 845 | 007664 | 永赢创业板指数A | 21,788.19 | 333.00 | 0.01 |
| 846 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 21,788.19 | 333.00 | 0.01 |
| 847 | 005263 | 鑫元欣享混合C | 21,685.41 | 327.00 | 0.01 |
| 848 | 005262 | 鑫元欣享混合A | 21,685.41 | 327.00 | 0.01 |
| 849 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 21,330.18 | 326.00 | 0.01 |
| 850 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 21,330.18 | 326.00 | 0.01 |
| 851 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 21,330.18 | 326.00 | 0.01 |
| 852 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 21,330.18 | 326.00 | 0.01 |
| 853 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 21,330.18 | 326.00 | 0.01 |
| 854 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 21,330.18 | 326.00 | 0.00 |
| 855 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 20,937.60 | 320.00 | 0.01 |
| 856 | 002771 | 安信新回报混合C | 20,937.60 | 320.00 | 0.01 |
| 857 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 20,937.60 | 320.00 | 0.01 |
| 858 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 20,937.60 | 320.00 | 0.01 |
| 859 | 008166 | 工银消费股票A | 20,937.60 | 320.00 | 0.01 |
| 860 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 20,937.60 | 320.00 | 0.00 |
| 861 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 20,937.60 | 320.00 | 0.01 |
| 862 | 008167 | 工银消费股票C | 20,937.60 | 320.00 | 0.01 |
| 863 | 001722 | 工银银和利混合 | 20,937.60 | 320.00 | 0.00 |
| 864 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 20,937.60 | 320.00 | 0.00 |
| 865 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 20,937.60 | 320.00 | 0.00 |
| 866 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 20,937.60 | 320.00 | 0.00 |
| 867 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 20,937.60 | 320.00 | 0.00 |
| 868 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 20,937.60 | 320.00 | 0.00 |
| 869 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 20,937.60 | 320.00 | 0.01 |
| 870 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 20,937.60 | 320.00 | 0.01 |
| 871 | 002770 | 安信新回报混合A | 20,937.60 | 320.00 | 0.01 |
| 872 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 20,934.40 | 320.00 | 0.00 |
| 873 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 20,087.01 | 307.00 | 0.01 |
| 874 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 20,087.01 | 307.00 | 0.00 |
| 875 | 003886 | 汇安丰利混合A | 20,087.01 | 307.00 | 0.00 |
| 876 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 20,087.01 | 307.00 | 0.00 |
| 877 | 003887 | 汇安丰利混合C | 20,087.01 | 307.00 | 0.00 |
| 878 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 20,087.01 | 307.00 | 0.00 |
| 879 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 20,087.01 | 307.00 | 0.01 |
| 880 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 20,087.01 | 307.00 | 0.01 |
| 881 | 519651 | 银河转型混合 | 20,083.94 | 307.00 | 0.01 |
| 882 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 19,694.43 | 301.00 | 0.01 |
| 883 | 007848 | 广发聚宝混合C | 19,694.43 | 301.00 | 0.00 |
| 884 | 001189 | 广发聚宝混合A | 19,694.43 | 301.00 | 0.00 |
| 885 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 19,236.42 | 294.00 | 0.00 |
| 886 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 19,236.42 | 294.00 | 0.01 |
| 887 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 18,843.84 | 288.00 | 0.00 |
| 888 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 18,843.84 | 288.00 | 0.01 |
| 889 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 18,843.84 | 288.00 | 0.01 |
| 890 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 18,843.84 | 288.00 | 0.00 |
| 891 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 18,843.84 | 288.00 | 0.00 |
| 892 | 004454 | 前海开源盈鑫混合C | 18,843.84 | 288.00 | 0.00 |
| 893 | 004453 | 前海开源盈鑫混合A | 18,843.84 | 288.00 | 0.00 |
| 894 | 400011 | 东方核心动力混合 | 18,840.96 | 288.00 | 0.01 |
| 895 | 005537 | 中航新起航混合A | 18,454.08 | 282.00 | 0.01 |
| 896 | 005538 | 中航新起航混合C | 18,454.08 | 282.00 | 0.01 |
| 897 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 18,451.26 | 282.00 | 0.00 |
| 898 | 010351 | 诺安中证100指数C | 18,451.26 | 282.00 | 0.01 |
| 899 | 320010 | 诺安中证100指数A | 18,451.26 | 282.00 | 0.01 |
| 900 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 17,993.25 | 275.00 | 0.00 |
| 901 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 17,993.25 | 275.00 | 0.00 |
| 902 | 005634 | 汇安行业龙头混合 | 17,600.67 | 269.00 | 0.01 |
| 903 | 001307 | 中欧永裕混合C | 17,600.67 | 269.00 | 0.00 |
| 904 | 001306 | 中欧永裕混合A | 17,600.67 | 269.00 | 0.00 |
| 905 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 17,600.67 | 269.00 | 0.00 |
| 906 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 17,600.67 | 269.00 | 0.00 |
| 907 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 17,600.67 | 269.00 | 0.00 |
| 908 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 17,600.67 | 269.00 | 0.00 |
| 909 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 17,600.67 | 269.00 | 0.01 |
| 910 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 17,600.67 | 269.00 | 0.00 |
| 911 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 17,142.66 | 262.00 | 0.00 |
| 912 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 17,142.66 | 262.00 | 0.01 |
| 913 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 17,142.66 | 262.00 | 0.01 |
| 914 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 17,142.66 | 262.00 | 0.00 |
| 915 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 17,142.66 | 262.00 | 0.00 |
| 916 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 17,142.66 | 262.00 | 0.00 |
| 917 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 17,142.66 | 262.00 | 0.00 |
| 918 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 16,750.08 | 256.00 | 0.00 |
| 919 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 16,750.08 | 256.00 | 0.00 |
| 920 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 16,750.08 | 256.00 | 0.01 |
| 921 | 481006 | 工银红利混合 | 16,357.50 | 250.00 | 0.00 |
| 922 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 16,357.50 | 250.00 | 0.00 |
| 923 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 16,357.50 | 250.00 | 0.00 |
| 924 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 16,357.50 | 250.00 | 0.01 |
| 925 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 16,357.50 | 250.00 | 0.00 |
| 926 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 16,357.50 | 250.00 | 0.01 |
| 927 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 16,355.00 | 250.00 | 0.01 |
| 928 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 16,355.00 | 250.00 | 0.01 |
| 929 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 16,355.00 | 250.00 | 0.01 |
| 930 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 16,355.00 | 250.00 | 0.01 |
| 931 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 15,899.49 | 243.00 | 0.00 |
| 932 | 005110 | 汇安多策略混合C | 15,899.49 | 243.00 | 0.01 |
| 933 | 005109 | 汇安多策略混合A | 15,899.49 | 243.00 | 0.01 |
| 934 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 15,899.49 | 243.00 | 0.01 |
| 935 | 008618 | 永赢医药健康股票A | 15,899.49 | 243.00 | 0.01 |
| 936 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 15,899.49 | 243.00 | 0.01 |
| 937 | 008619 | 永赢医药健康股票C | 15,899.49 | 243.00 | 0.01 |
| 938 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 15,899.49 | 243.00 | 0.00 |
| 939 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 15,899.49 | 243.00 | 0.01 |
| 940 | 519655 | 银河服务混合 | 15,897.06 | 243.00 | 0.01 |
| 941 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 15,897.06 | 243.00 | 0.01 |
| 942 | 007045 | 博道沪深300增强C | 15,506.91 | 237.00 | 0.01 |
| 943 | 007044 | 博道沪深300增强A | 15,506.91 | 237.00 | 0.01 |
| 944 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 15,506.91 | 237.00 | 0.01 |
| 945 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 15,506.91 | 237.00 | 0.01 |
| 946 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 15,506.91 | 237.00 | 0.01 |
| 947 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 15,506.91 | 237.00 | 0.01 |
| 948 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 15,506.91 | 237.00 | 0.01 |
| 949 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 15,506.91 | 237.00 | 0.01 |
| 950 | 010268 | 太平睿安混合A | 15,048.90 | 230.00 | 0.00 |
| 951 | 010269 | 太平睿安混合C | 15,048.90 | 230.00 | 0.00 |
| 952 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 15,048.90 | 230.00 | 0.01 |
| 953 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 15,048.90 | 230.00 | 0.01 |
| 954 | 004982 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 15,048.90 | 230.00 | 0.01 |
| 955 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 14,656.32 | 224.00 | 0.00 |
| 956 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 14,656.32 | 224.00 | 0.00 |
| 957 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 14,656.32 | 224.00 | 0.00 |
| 958 | 168601 | 汇安裕阳定开混合 | 14,656.32 | 224.00 | 0.00 |
| 959 | 519664 | 银河美丽混合A | 14,654.08 | 224.00 | 0.01 |
| 960 | 519665 | 银河美丽混合C | 14,654.08 | 224.00 | 0.01 |
| 961 | 481013 | 工银消费服务混合 | 14,263.74 | 218.00 | 0.00 |
| 962 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 14,263.74 | 218.00 | 0.01 |
| 963 | 003579 | 中金沪深300指数C | 13,805.73 | 211.00 | 0.00 |
| 964 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 13,805.73 | 211.00 | 0.01 |
| 965 | 003015 | 中金沪深300指数A | 13,805.73 | 211.00 | 0.00 |
| 966 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 13,413.15 | 205.00 | 0.00 |
| 967 | 006512 | 博道卓远混合C | 13,413.15 | 205.00 | 0.01 |
| 968 | 006511 | 博道卓远混合A | 13,413.15 | 205.00 | 0.01 |
| 969 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 13,413.15 | 205.00 | 0.00 |
| 970 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 13,413.15 | 205.00 | 0.00 |
| 971 | 007750 | 广发优势增长股票 | 13,413.15 | 205.00 | 0.00 |
| 972 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 13,413.15 | 205.00 | 0.00 |
| 973 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 12,955.14 | 198.00 | 0.01 |
| 974 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 12,955.14 | 198.00 | 0.00 |
| 975 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 12,955.14 | 198.00 | 0.00 |
| 976 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 12,955.14 | 198.00 | 0.01 |
| 977 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 12,955.14 | 198.00 | 0.01 |
| 978 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 12,955.14 | 198.00 | 0.01 |
| 979 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 12,953.16 | 198.00 | 0.01 |
| 980 | 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 12,953.16 | 198.00 | 0.01 |
| 981 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 12,562.56 | 192.00 | 0.01 |
| 982 | 008840 | 德邦大消费混合A | 12,562.56 | 192.00 | 0.01 |
| 983 | 008841 | 德邦大消费混合C | 12,562.56 | 192.00 | 0.01 |
| 984 | 007203 | 银河新动能混合 | 12,560.64 | 192.00 | 0.01 |
| 985 | 000827 | 广发百发100指数E | 12,400.77 | 189.00 | 0.00 |
| 986 | 000826 | 广发百发100指数A | 12,400.77 | 189.00 | 0.00 |
| 987 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 12,169.98 | 186.00 | 0.00 |
| 988 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 12,169.98 | 186.00 | 0.00 |
| 989 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 12,169.98 | 186.00 | 0.01 |
| 990 | 008327 | 东财通信指数C | 12,169.98 | 186.00 | 0.01 |
| 991 | 008326 | 东财通信指数A | 12,169.98 | 186.00 | 0.01 |
| 992 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 12,169.98 | 186.00 | 0.01 |
| 993 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 12,168.12 | 186.00 | 0.01 |
| 994 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 11,711.97 | 179.00 | 0.01 |
| 995 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 11,711.97 | 179.00 | 0.00 |
| 996 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 11,711.97 | 179.00 | 0.01 |
| 997 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 11,711.97 | 179.00 | 0.01 |
| 998 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 11,711.97 | 179.00 | 0.00 |
| 999 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 11,711.97 | 179.00 | 0.00 |
| 1000 | 006051 | 鹏扬核心价值混合A | 11,711.97 | 179.00 | 0.01 |
| 1001 | 006052 | 鹏扬核心价值混合C | 11,711.97 | 179.00 | 0.01 |
| 1002 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 11,711.97 | 179.00 | 0.00 |
| 1003 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 11,319.39 | 173.00 | 0.01 |
| 1004 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 11,319.39 | 173.00 | 0.01 |
| 1005 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 11,319.39 | 173.00 | 0.01 |
| 1006 | 008319 | 博道久航混合C | 11,319.39 | 173.00 | 0.01 |
| 1007 | 008318 | 博道久航混合A | 11,319.39 | 173.00 | 0.01 |
| 1008 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 10,926.81 | 167.00 | 0.00 |
| 1009 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 10,926.81 | 167.00 | 0.00 |
| 1010 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 10,926.81 | 167.00 | 0.00 |
| 1011 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 10,926.81 | 167.00 | 0.00 |
| 1012 | 090020 | 大成健康产业混合 | 10,926.81 | 167.00 | 0.00 |
| 1013 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 10,926.81 | 167.00 | 0.00 |
| 1014 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 10,926.81 | 167.00 | 0.00 |
| 1015 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 10,468.80 | 160.00 | 0.00 |
| 1016 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 10,468.80 | 160.00 | 0.00 |
| 1017 | 000974 | 安信消费医药股票 | 10,468.80 | 160.00 | 0.01 |
| 1018 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 10,468.80 | 160.00 | 0.00 |
| 1019 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 10,468.80 | 160.00 | 0.00 |
| 1020 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 10,468.80 | 160.00 | 0.00 |
| 1021 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 10,468.80 | 160.00 | 0.00 |
| 1022 | 519673 | 银河康乐股票 | 10,467.20 | 160.00 | 0.01 |
| 1023 | 007825 | 博道志远混合A | 10,076.22 | 154.00 | 0.01 |
| 1024 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 10,076.22 | 154.00 | 0.00 |
| 1025 | 007826 | 博道志远混合C | 10,076.22 | 154.00 | 0.01 |
| 1026 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 9,618.21 | 147.00 | 0.00 |
| 1027 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 9,618.21 | 147.00 | 0.00 |
| 1028 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 9,618.21 | 147.00 | 0.00 |
| 1029 | 519668 | 银河成长混合 | 9,616.74 | 147.00 | 0.00 |
| 1030 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 9,616.74 | 147.00 | 0.01 |
| 1031 | 400001 | 东方龙混合 | 9,616.74 | 147.00 | 0.01 |
| 1032 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 9,246.33 | 141.00 | 0.01 |
| 1033 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 9,246.33 | 141.00 | 0.01 |
| 1034 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 9,225.63 | 141.00 | 0.01 |
| 1035 | 007854 | 光大保德信景气先锋混合 | 9,225.63 | 141.00 | 0.00 |
| 1036 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 9,225.63 | 141.00 | 0.01 |
| 1037 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 9,225.63 | 141.00 | 0.01 |
| 1038 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 9,225.63 | 141.00 | 0.01 |
| 1039 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 8,833.05 | 135.00 | 0.01 |
| 1040 | 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 8,833.05 | 135.00 | 0.00 |
| 1041 | 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 8,833.05 | 135.00 | 0.00 |
| 1042 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 8,833.05 | 135.00 | 0.00 |
| 1043 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 8,833.05 | 135.00 | 0.01 |
| 1044 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 8,833.05 | 135.00 | 0.01 |
| 1045 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 8,833.05 | 135.00 | 0.01 |
| 1046 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 8,833.05 | 135.00 | 0.01 |
| 1047 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 8,833.05 | 135.00 | 0.00 |
| 1048 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 8,375.04 | 128.00 | 0.01 |
| 1049 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 8,375.04 | 128.00 | 0.01 |
| 1050 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 8,375.04 | 128.00 | 0.01 |
| 1051 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 8,375.04 | 128.00 | 0.01 |
| 1052 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 8,375.04 | 128.00 | 0.01 |
| 1053 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 8,375.04 | 128.00 | 0.00 |
| 1054 | 006278 | 中金瑞和混合C | 8,375.04 | 128.00 | 0.00 |
| 1055 | 006277 | 中金瑞和混合A | 8,375.04 | 128.00 | 0.00 |
| 1056 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 8,375.04 | 128.00 | 0.01 |
| 1057 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 8,375.04 | 128.00 | 0.00 |
| 1058 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 8,373.76 | 128.00 | 0.01 |
| 1059 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 7,982.46 | 122.00 | 0.00 |
| 1060 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 7,982.46 | 122.00 | 0.00 |
| 1061 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 7,982.46 | 122.00 | 0.01 |
| 1062 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 7,982.46 | 122.00 | 0.00 |
| 1063 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 7,982.46 | 122.00 | 0.00 |
| 1064 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 7,982.46 | 122.00 | 0.01 |
| 1065 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 7,524.45 | 115.00 | 0.00 |
| 1066 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 7,524.45 | 115.00 | 0.00 |
| 1067 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 7,524.45 | 115.00 | 0.00 |
| 1068 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 7,524.45 | 115.00 | 0.01 |
| 1069 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 7,524.45 | 115.00 | 0.01 |
| 1070 | 008604 | 广发稳安混合C | 7,524.45 | 115.00 | 0.00 |
| 1071 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 7,524.45 | 115.00 | 0.01 |
| 1072 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 7,524.45 | 115.00 | 0.01 |
| 1073 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 7,524.45 | 115.00 | 0.01 |
| 1074 | 002295 | 广发稳安混合A | 7,524.45 | 115.00 | 0.00 |
| 1075 | 580006 | 东吴新经济混合 | 7,524.45 | 115.00 | 0.01 |
| 1076 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 7,523.30 | 115.00 | 0.00 |
| 1077 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 7,131.87 | 109.00 | 0.00 |
| 1078 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 7,131.87 | 109.00 | 0.00 |
| 1079 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 7,131.87 | 109.00 | 0.00 |
| 1080 | 008640 | 方正富邦科技创新混合A | 7,131.87 | 109.00 | 0.00 |
| 1081 | 008641 | 方正富邦科技创新混合C | 7,131.87 | 109.00 | 0.00 |
| 1082 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 7,131.87 | 109.00 | 0.00 |
| 1083 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 7,131.87 | 109.00 | 0.00 |
| 1084 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 7,131.87 | 109.00 | 0.00 |
| 1085 | 010033 | 安信成长精选混合A | 7,131.87 | 109.00 | 0.01 |
| 1086 | 010034 | 安信成长精选混合C | 7,131.87 | 109.00 | 0.01 |
| 1087 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 6,739.29 | 103.00 | 0.00 |
| 1088 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 6,739.29 | 103.00 | 0.00 |
| 1089 | 008552 | 东财医药指数发起C | 6,739.29 | 103.00 | 0.01 |
| 1090 | 008551 | 东财医药指数发起A | 6,739.29 | 103.00 | 0.01 |
| 1091 | 519642 | 银河智造混合 | 6,738.26 | 103.00 | 0.01 |
| 1092 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 6,281.28 | 96.00 | 0.00 |
| 1093 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 5,888.70 | 90.00 | 0.00 |
| 1094 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 5,430.69 | 83.00 | 0.00 |
| 1095 | 002707 | 大摩科技领先混合 | 5,430.69 | 83.00 | 0.00 |
| 1096 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 5,430.69 | 83.00 | 0.00 |
| 1097 | 009762 | 国金国鑫发起C | 5,430.69 | 83.00 | 0.00 |
| 1098 | 159943 | 大成深证成份ETF | 5,430.69 | 83.00 | 0.01 |
| 1099 | 762001 | 国金国鑫发起A | 5,430.69 | 83.00 | 0.00 |
| 1100 | 006223 | 交银创新成长混合 | 5,430.69 | 83.00 | 0.00 |
| 1101 | 005211 | 银河智慧主题混合 | 5,429.86 | 83.00 | 0.00 |
| 1102 | 164401 | 前海开源健康分级 | 5,038.11 | 77.00 | 0.01 |
| 1103 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 5,038.11 | 77.00 | 0.00 |
| 1104 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 4,187.52 | 64.00 | 0.00 |
| 1105 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 4,187.52 | 64.00 | 0.00 |
| 1106 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 4,187.52 | 64.00 | 0.00 |
| 1107 | 159956 | 建信创业板ETF | 4,187.52 | 64.00 | 0.00 |
| 1108 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 4,187.52 | 64.00 | 0.00 |
| 1109 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 4,187.52 | 64.00 | 0.00 |
