| 持有 安培龙(301413)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 33,957,860.50 | 821,230.00 | 3.92 |
| 2 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 32,245,019.45 | 779,807.00 | 4.15 |
| 3 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 8,564,163.90 | 207,114.00 | 2.01 |
| 4 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 6,489,841.15 | 156,949.00 | 0.42 |
| 5 | 050010 | 博时特许价值混合A | 6,336,639.40 | 153,244.00 | 1.77 |
| 6 | 960026 | 博时特许价值混合R | 6,336,639.40 | 153,244.00 | 1.77 |
| 7 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 6,285,737.55 | 152,013.00 | 0.41 |
| 8 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 4,666,347.50 | 112,850.00 | 0.52 |
| 9 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 4,666,347.50 | 112,850.00 | 0.52 |
| 10 | 006250 | 上投摩根动力精选混合 | 4,178,086.70 | 101,042.00 | 0.57 |
| 11 | 007713 | 华富科技动能混合 | 4,135,000.00 | 100,000.00 | 4.29 |
| 12 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 3,131,435.50 | 75,730.00 | 4.18 |
| 13 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 3,131,435.50 | 75,730.00 | 4.18 |
| 14 | 001809 | 中信建投智信物联网混合A | 2,891,192.00 | 69,920.00 | 0.98 |
| 15 | 004636 | 中信建投智信物联网混合C | 2,891,192.00 | 69,920.00 | 0.98 |
| 16 | 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 2,489,394.05 | 60,203.00 | 1.77 |
| 17 | 001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 2,489,394.05 | 60,203.00 | 1.77 |
| 18 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 2,254,112.55 | 54,513.00 | 0.55 |
| 19 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 2,254,112.55 | 54,513.00 | 0.55 |
| 20 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 2,254,112.55 | 54,513.00 | 0.55 |
| 21 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 2,150,200.00 | 52,000.00 | 2.92 |
| 22 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 1,612,650.00 | 39,000.00 | 0.99 |
| 23 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 1,612,650.00 | 39,000.00 | 0.17 |
| 24 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 1,612,650.00 | 39,000.00 | 0.17 |
| 25 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 1,398,208.90 | 33,814.00 | 0.45 |
| 26 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 1,118,517.50 | 27,050.00 | 2.35 |
| 27 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 1,075,100.00 | 26,000.00 | 0.78 |
| 28 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 1,075,100.00 | 26,000.00 | 0.78 |
| 29 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 806,325.00 | 19,500.00 | 1.21 |
| 30 | 420001 | 天弘精选混合 | 688,642.90 | 16,654.00 | 0.15 |
| 31 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 317,154.50 | 7,670.00 | 1.86 |
| 32 | 217012 | 招商行业领先混合A | 87,827.40 | 2,124.00 | 0.04 |
| 33 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 87,827.40 | 2,124.00 | 0.00 |
| 34 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 87,827.40 | 2,124.00 | 0.01 |
| 35 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 87,786.05 | 2,123.00 | 0.00 |
| 36 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 87,786.05 | 2,123.00 | 0.00 |
| 37 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 87,786.05 | 2,123.00 | 0.00 |
| 38 | 008269 | 大成睿享混合A | 87,786.05 | 2,123.00 | 0.00 |
| 39 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 87,786.05 | 2,123.00 | 0.03 |
| 40 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 87,786.05 | 2,123.00 | 0.03 |
| 41 | 008635 | 华安科技创新混合 | 87,786.05 | 2,123.00 | 0.03 |
| 42 | 008272 | 大成优势企业混合C | 87,786.05 | 2,123.00 | 0.00 |
| 43 | 008271 | 大成优势企业混合A | 87,786.05 | 2,123.00 | 0.00 |
| 44 | 008270 | 大成睿享混合C | 87,786.05 | 2,123.00 | 0.00 |
| 45 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 87,786.05 | 2,123.00 | 0.03 |
| 46 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 87,786.05 | 2,123.00 | 0.03 |
| 47 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 87,786.05 | 2,123.00 | 0.03 |
| 48 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 87,786.05 | 2,123.00 | 0.00 |
| 49 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 87,786.05 | 2,123.00 | 0.00 |
| 50 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 87,786.05 | 2,123.00 | 0.00 |
| 51 | 005630 | 华安研究精选混合 | 87,786.05 | 2,123.00 | 0.02 |
| 52 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 87,786.05 | 2,123.00 | 0.03 |
| 53 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 87,786.05 | 2,123.00 | 0.03 |
| 54 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 87,786.05 | 2,123.00 | 0.03 |
| 55 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 87,786.05 | 2,123.00 | 0.00 |
| 56 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 87,786.05 | 2,123.00 | 0.01 |
| 57 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 82,700.00 | 2,000.00 | 0.23 |
| 58 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 82,700.00 | 2,000.00 | 0.23 |
| 59 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 62,025.00 | 1,500.00 | 0.20 |
| 60 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 62,025.00 | 1,500.00 | 0.20 |
| 61 | 003154 | 华宝新活力混合 | 62,025.00 | 1,500.00 | 0.12 |
| 62 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 52,638.55 | 1,273.00 | 0.06 |
| 63 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 52,638.55 | 1,273.00 | 0.06 |
| 64 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 31,880.85 | 771.00 | 0.04 |
| 65 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 12,570.40 | 304.00 | 0.00 |
| 66 | 009885 | 新华景气行业混合A | 12,529.05 | 303.00 | 0.00 |
| 67 | 009886 | 新华景气行业混合C | 12,529.05 | 303.00 | 0.00 |
| 68 | 000390 | 华商优势行业混合 | 12,529.05 | 303.00 | 0.00 |
| 69 | 008527 | 华泰柏瑞行业精选混合C | 12,405.00 | 300.00 | 0.03 |
| 70 | 008526 | 华泰柏瑞行业精选混合A | 12,405.00 | 300.00 | 0.03 |
| 71 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 72 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 73 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 74 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 75 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 76 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 77 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 78 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 79 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 80 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 81 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 82 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 83 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 84 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 85 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 86 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 87 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 88 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 89 | 040025 | 华安科技动力混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 90 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 91 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.01 |
| 92 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 93 | 090004 | 大成精选增值混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 94 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 95 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 96 | 006539 | 南方优选价值混合C | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 97 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 98 | 960020 | 南方优选价值混合H | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 99 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 100 | 519698 | 交银先锋混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 101 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 102 | 519688 | 交银精选混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 103 | 377020 | 上投摩根内需动力混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 104 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 105 | 202011 | 南方优选价值混合A | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 106 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 107 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 108 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 109 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 110 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 111 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 112 | 217009 | 招商核心价值混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 113 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 114 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 115 | 320001 | 诺安平衡混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 116 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 117 | 320003 | 诺安先锋混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 118 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 119 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 120 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 121 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 122 | 450001 | 国富中国收益混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 123 | 481013 | 工银消费服务混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 124 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 125 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 126 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合 | 8,848.90 | 214.00 | 0.00 |
| 127 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 128 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 129 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 130 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 131 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 132 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 133 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 134 | 202027 | 南方高端装备混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 135 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 136 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 137 | 519736 | 交银新成长混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 138 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 139 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 140 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 141 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 142 | 006528 | 富国优质发展混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 143 | 006527 | 富国优质发展混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 144 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 145 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 146 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 147 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 148 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 149 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 150 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 151 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 152 | 007341 | 南方科技创新混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 153 | 007340 | 南方科技创新混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 154 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 155 | 007416 | 南方致远混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 156 | 007415 | 南方致远混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 157 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 158 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 159 | 006879 | 华安智能生活混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 160 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 161 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 162 | 007512 | 工银沪港深股票C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 163 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 164 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 165 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 166 | 007726 | 招商瑞文混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 167 | 007725 | 招商瑞文混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 168 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 169 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 170 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 171 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 172 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 173 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 174 | 008133 | 华安优质生活混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 175 | 008261 | 招商研究优选股票A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 176 | 008262 | 招商研究优选股票C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 177 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 178 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 179 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 180 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 181 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 182 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 183 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 184 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 185 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 186 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 187 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 188 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 189 | 010394 | 工银健康生活混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 190 | 010393 | 工银健康生活混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 191 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 192 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 193 | 010446 | 国泰金福三个月定期开放混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 194 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 195 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 196 | 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 197 | 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 198 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 199 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 200 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 201 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 202 | 010126 | 平安价值成长混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 203 | 010127 | 平安价值成长混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 204 | 010133 | 南方创新成长混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 205 | 010132 | 南方创新成长混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 206 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 207 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 208 | 010172 | 中银新回报混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 209 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 210 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 211 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 212 | 009360 | 招商创新增长混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 213 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 214 | 009361 | 招商创新增长混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 215 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 216 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 217 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 218 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 219 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 220 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 221 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 222 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 223 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 224 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 225 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 226 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 227 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 228 | 009646 | 南方核心成长混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 229 | 009647 | 南方核心成长混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 230 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 231 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 232 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 233 | 009076 | 工银圆兴混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 234 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 235 | 009008 | 平安科技创新混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 236 | 009009 | 平安科技创新混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 237 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 238 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 239 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 240 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 241 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 242 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 243 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 244 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 245 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 246 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 247 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 248 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 249 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 250 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 251 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 252 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 253 | 000974 | 安信消费医药股票 | 8,807.55 | 213.00 | 0.01 |
| 254 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 255 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 256 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 257 | 000573 | 天弘通利混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 258 | 000190 | 中银新回报混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 259 | 000251 | 工银金融地产混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 260 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 261 | 000263 | 工银信息产业混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 262 | 000294 | 华安生态优先混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 263 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 264 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 265 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 266 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 267 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 268 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 269 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 270 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 271 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 272 | 002387 | 工银沪港深股票A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 273 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 274 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 275 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 276 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 277 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 278 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 279 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 280 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 281 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 282 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 283 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 284 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 285 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 286 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 287 | 006100 | 平安优势产业混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 288 | 006002 | 工银医药健康股票A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 289 | 006003 | 工银医药健康股票C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 290 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 291 | 006101 | 平安优势产业混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 292 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 293 | 003161 | 南方安泰混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 294 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 295 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 296 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 297 | 003187 | 嘉实安益混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 298 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 299 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 300 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 301 | 001210 | 天弘互联网混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 302 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 303 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 304 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 305 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 306 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 307 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 308 | 001409 | 工银互联网加股票 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 309 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 310 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 311 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 312 | 001054 | 工银新金融股票 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 313 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 314 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 315 | 004569 | 招商制造业混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 316 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 317 | 005207 | 南方高端装备混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 318 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 319 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 320 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 321 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 322 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 323 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 324 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 325 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 326 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 327 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 328 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 329 | 001719 | 工银国家战略股票 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 330 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 331 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 332 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 333 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 334 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 335 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 336 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 337 | 001869 | 招商制造业混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 338 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 339 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 340 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 341 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 342 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 343 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 344 | 001532 | 华安文体健康混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 345 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 8,807.55 | 213.00 | 0.00 |
| 346 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选混合A | 8,683.50 | 210.00 | 0.01 |
| 347 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选混合C | 8,683.50 | 210.00 | 0.01 |
| 348 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 8,518.10 | 206.00 | 0.01 |
| 349 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 8,518.10 | 206.00 | 0.01 |
| 350 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 8,518.10 | 206.00 | 0.01 |
| 351 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 8,352.70 | 202.00 | 0.00 |
| 352 | 008988 | 大成科技创新混合A | 8,352.70 | 202.00 | 0.00 |
| 353 | 008989 | 大成科技创新混合C | 8,352.70 | 202.00 | 0.00 |
| 354 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 8,187.30 | 198.00 | 0.00 |
| 355 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 7,691.10 | 186.00 | 0.01 |
| 356 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 7,360.30 | 178.00 | 0.00 |
| 357 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 7,236.25 | 175.00 | 0.00 |
| 358 | 008290 | 华安现代生活混合 | 7,194.90 | 174.00 | 0.00 |
| 359 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 7,194.90 | 174.00 | 0.00 |
| 360 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 7,070.85 | 171.00 | 0.00 |
| 361 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 6,905.45 | 167.00 | 0.01 |
| 362 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 6,905.45 | 167.00 | 0.01 |
| 363 | 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 6,574.65 | 159.00 | 0.01 |
| 364 | 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 6,574.65 | 159.00 | 0.01 |
| 365 | 580002 | 东吴双动力混合 | 6,574.65 | 159.00 | 0.00 |
| 366 | 720001 | 财通价值动量混合 | 6,409.25 | 155.00 | 0.00 |
| 367 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 6,409.25 | 155.00 | 0.00 |
| 368 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 6,409.25 | 155.00 | 0.00 |
| 369 | 001480 | 财通成长优选混合 | 6,409.25 | 155.00 | 0.00 |
| 370 | 001193 | 中金消费升级股票 | 6,409.25 | 155.00 | 0.00 |
| 371 | 004193 | 招商中证500指数C | 6,243.85 | 151.00 | 0.00 |
| 372 | 004192 | 招商中证500指数A | 6,243.85 | 151.00 | 0.00 |
| 373 | 450011 | 国富研究精选混合 | 6,243.85 | 151.00 | 0.01 |
| 374 | 002289 | 华商改革创新股票 | 6,078.45 | 147.00 | 0.01 |
| 375 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 6,078.45 | 147.00 | 0.00 |
| 376 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 5,913.05 | 143.00 | 0.01 |
| 377 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 5,913.05 | 143.00 | 0.00 |
| 378 | 001106 | 华商健康生活混合 | 5,747.65 | 139.00 | 0.00 |
| 379 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 5,582.25 | 135.00 | 0.00 |
| 380 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 5,458.20 | 132.00 | 0.01 |
| 381 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 5,458.20 | 132.00 | 0.00 |
| 382 | 002293 | 南方益和混合 | 5,375.50 | 130.00 | 0.01 |
| 383 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 4,672.55 | 113.00 | 0.00 |
| 384 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 4,672.55 | 113.00 | 0.00 |
| 385 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 4,672.55 | 113.00 | 0.00 |
| 386 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 4,383.10 | 106.00 | 0.00 |
| 387 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 4,383.10 | 106.00 | 0.00 |
| 388 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 4,052.30 | 98.00 | 0.00 |
| 389 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 3,390.70 | 82.00 | 0.00 |
| 390 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 3,225.30 | 78.00 | 0.00 |
| 391 | 159975 | 招商深证100ETF | 2,894.50 | 70.00 | 0.00 |
| 392 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 1,323.20 | 32.00 | 0.00 |
| 393 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 1,323.20 | 32.00 | 0.00 |
| 394 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 951.05 | 23.00 | 0.00 |
| 395 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 951.05 | 23.00 | 0.00 |
| 396 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 537.55 | 13.00 | 0.00 |
| 397 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 537.55 | 13.00 | 0.00 |
