行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 白云机场(600004)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1110017易方达增强回报债券A55,832,416.90  4,993,955.00    0.27
2110018易方达增强回报债券B55,832,416.90  4,993,955.00    0.27
3005612嘉实核心优势股票25,714,000.00  2,300,000.00    1.65
4001179德邦大健康灵活配置混合10,379,512.00  928,400.00    3.65
5161026富国中证国有企业改革指数分级10,000,364.66  894,487.00    0.27
6008841德邦大消费混合C9,299,524.00  831,800.00    4.82
7008840德邦大消费混合A9,299,524.00  831,800.00    4.82
8700001平安行业先锋混合6,331,234.00  566,300.00    2.14
9162717广发再融资主题混合(LOF)5,590,000.00  500,000.00    1.56
10003299嘉实物流产业股票C5,273,606.00  471,700.00    1.93
11003298嘉实物流产业股票A5,273,606.00  471,700.00    1.93
12007177浙商智能行业优选混合A4,472,000.00  400,000.00    0.38
13007217浙商智能行业优选混合C4,472,000.00  400,000.00    0.38
14006021广发沪深300指数增强C3,133,754.00  280,300.00    0.15
15006020广发沪深300指数增强A3,133,754.00  280,300.00    0.15
16005910广发龙头优选混合2,236,000.00  200,000.00    2.84
17001664平安鑫安混合A2,177,249.10  194,745.00    0.38
18007049平安鑫安混合E2,177,249.10  194,745.00    0.38
19001665平安鑫安混合C2,177,249.10  194,745.00    0.38
20217024招商安盈债券2,105,194.00  188,300.00    0.09
21006433平安鑫利混合C2,058,238.00  184,100.00    0.58
22003626平安鑫利混合A2,058,238.00  184,100.00    0.58
23210006金鹰元禧混合A1,386,320.00  124,000.00    0.19
24002425金鹰元禧混合C1,386,320.00  124,000.00    0.19
25002441德邦新添利债券C1,236,284.40  110,580.00    0.61
26001367德邦新添利债券A1,236,284.40  110,580.00    0.61
27009671平安恒泽混合A1,059,864.00  94,800.00    0.35
28009672平安恒泽混合C1,059,864.00  94,800.00    0.35
29700004平安灵活配置混合1,047,566.00  93,700.00    2.16
30003184中证财通可持续发展100指数C848,025.36  75,852.00    0.40
31000042中证财通可持续发展100指数A848,025.36  75,852.00    0.40
32005867国泰沪深300指数C794,898.00  71,100.00    0.06
33020011国泰沪深300指数A794,898.00  71,100.00    0.06
34003734万家瑞盈混合A782,600.00  70,000.00    0.13
35003735万家瑞盈混合C782,600.00  70,000.00    0.13
36000110金鹰元安混合A726,700.00  65,000.00    0.10
37002513金鹰元安混合C726,700.00  65,000.00    0.10
38512970平安粤港澳大湾区ETF687,133.98  61,461.00    0.16
39510760国泰上证综合ETF632,788.00  56,600.00    0.23
40000082嘉实研究阿尔法股票531,050.00  47,500.00    0.09
41510010治理ETF518,752.00  46,400.00    0.19
42512390平安MSCI中国A股低波动ETF509,808.00  45,600.00    0.16
43470007汇添富上证综合指数460,671.90  41,205.00    0.05
44502006易方达国企改革分级318,630.00  28,500.00    0.25
45001900诺安精选价值混合268,320.00  24,000.00    1.22
46001426南方大数据300指数C229,190.00  20,500.00    0.08
47001420南方大数据300指数A229,190.00  20,500.00    0.08
48009575德邦安益6个月持有期混合C223,600.00  20,000.00    0.15
49009574德邦安益6个月持有期混合A223,600.00  20,000.00    0.15
50510090责任ETF198,813.94  17,783.00    0.25
51005114平安沪深300指数量化增强C184,470.00  16,500.00    0.03
52005113平安沪深300指数量化增强A184,470.00  16,500.00    0.03
53512380银华MSCI中国A股ETF160,321.20  14,340.00    0.05
54003717中银量化精选混合A148,694.00  13,300.00    0.24
55010484中银量化精选混合C148,694.00  13,300.00    0.24
56515780浦银安盛MSCI中国A股ETF139,750.00  12,500.00    0.06
57004891华润元大成长精选股票A116,272.00  10,400.00    0.05
58004892华润元大成长精选股票C116,272.00  10,400.00    0.05
59512360平安MSCI中国A股国际ETF115,154.00  10,300.00    0.06
60010091中信建投医药健康混合C111,800.00  10,000.00    0.01
61010090中信建投医药健康混合A111,800.00  10,000.00    0.01
62004936中航混改精选混合A106,210.00  9,500.00    0.05
63004937中航混改精选混合C106,210.00  9,500.00    0.05
64001265国泰兴益灵活配置混合A102,856.00  9,200.00    0.01
65002055国泰兴益灵活配置混合C102,856.00  9,200.00    0.01
66002119广发安盈混合C86,086.00  7,700.00    0.01
67160806长盛同庆(LOF)86,086.00  7,700.00    0.05
68002118广发安盈混合A86,086.00  7,700.00    0.01
69005295诺德天富混合73,788.00  6,600.00    0.03
70004948鑫元鑫趋势混合C71,552.00  6,400.00    0.03
71004944鑫元鑫趋势混合A71,552.00  6,400.00    0.03
72519117浦银安盛基本面400指数64,676.30  5,785.00    0.25
73162907泰信基本面400指数分级57,319.86  5,127.00    0.24
74165309建信沪深300指数(LOF)52,546.00  4,700.00    0.01
75000414嘉实绝对收益策略定期混合50,310.00  4,500.00    0.01
76460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A43,602.00  3,900.00    0.00
77006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C43,602.00  3,900.00    0.00
78008238中泰沪深300指数增强A32,422.00  2,900.00    0.01
79008239中泰沪深300指数增强C32,422.00  2,900.00    0.01
80006344中金MSCI低波动指数C30,186.00  2,700.00    0.17
81006343中金MSCI低波动指数A30,186.00  2,700.00    0.17
82512920新华MSCI中国A股国际ETF26,832.00  2,400.00    0.06
83159809博时大湾区ETF23,478.00  2,100.00    0.10
84519223海富通欣荣混合C21,242.00  1,900.00    0.01
85519224海富通欣荣混合A21,242.00  1,900.00    0.01
86519050海富通安颐收益混合A17,787.38  1,591.00    0.00
87002339海富通安颐收益混合C17,787.38  1,591.00    0.00
88270010广发沪深300ETF联接A16,770.00  1,500.00    0.00
89002987广发沪深300ETF联接C16,770.00  1,500.00    0.00
90003845汇安丰恒混合A14,534.00  1,300.00    0.01
91003846汇安丰恒混合C14,534.00  1,300.00    0.01
92006286华泰柏瑞MSCIETF联接A13,416.00  1,200.00    0.00
93006293华泰柏瑞MSCIETF联接C13,416.00  1,200.00    0.00
94167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)8,944.00  800.00    0.09
95519686交银上证180公司治理ETF联接6,708.00  600.00    0.00
96530010建信上证社会责任ETF联接3,354.00  300.00    0.00
97005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A3,354.00  300.00    0.00
98005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C3,354.00  300.00    0.00
99040002华安中国A股增强指数1,118.00  100.00    0.00
100501079大成科创主题3年封闭混合1,006.20  90.00    0.00
101560003益民创新优势混合827.32  74.00    0.00
102009798大成创业板两年定开混合C480.74  43.00    0.00
103160926大成创业板两年定开混合A480.74  43.00    0.00
104090009大成行业轮动混合424.84  38.00    0.00