持有 上海机场(600009)的基金 |
报告期:2016-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 510810 | 中证上海国企ETF | 514,781,815.08 | 19,411,079.00 | 3.44 |
2 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 233,145,832.92 | 8,791,321.00 | 1.67 |
3 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 233,145,832.92 | 8,791,321.00 | 1.67 |
4 | 001683 | 华夏新经济混合 | 199,901,527.80 | 7,537,765.00 | 0.52 |
5 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 113,355,894.60 | 4,274,355.00 | 0.29 |
6 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 78,973,271.52 | 2,977,876.00 | 1.72 |
7 | 510180 | 华安上证180ETF | 69,094,624.56 | 2,605,378.00 | 0.40 |
8 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 55,692,848.64 | 2,100,032.00 | 0.46 |
9 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 50,164,675.08 | 1,891,579.00 | 0.28 |
10 | 001773 | 招商丰庆混合A | 48,892,033.32 | 1,843,591.00 | 0.10 |
11 | 001774 | 招商丰庆混合C | 48,892,033.32 | 1,843,591.00 | 0.10 |
12 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 48,031,167.60 | 1,811,130.00 | 0.28 |
13 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 42,149,641.56 | 1,589,353.00 | 1.80 |
14 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 41,007,743.40 | 1,546,295.00 | 0.25 |
15 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 26,520,000.00 | 1,000,000.00 | 1.15 |
16 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 17,638,452.00 | 665,100.00 | 3.23 |
17 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 13,455,293.28 | 507,364.00 | 0.39 |
18 | 001282 | 华安新机遇灵活配置混合 | 13,260,000.00 | 500,000.00 | 0.55 |
19 | 000963 | 兴业多策略混合 | 10,929,899.76 | 412,138.00 | 1.71 |
20 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 10,113,667.20 | 381,360.00 | 0.46 |
21 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 10,113,667.20 | 381,360.00 | 0.46 |
22 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 10,030,951.32 | 378,241.00 | 0.27 |
23 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 10,007,083.32 | 377,341.00 | 1.97 |
24 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 10,007,083.32 | 377,341.00 | 1.97 |
25 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 9,974,092.44 | 376,097.00 | 0.27 |
26 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 9,888,591.96 | 372,873.00 | 1.67 |
27 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 9,888,591.96 | 372,873.00 | 1.67 |
28 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 9,888,591.96 | 372,873.00 | 1.67 |
29 | 163805 | 中银策略混合 | 9,361,560.00 | 353,000.00 | 1.41 |
30 | 002212 | 嘉实新起航混合 | 8,812,596.00 | 332,300.00 | 1.71 |
31 | 001426 | 南方大数据300指数C | 8,077,992.00 | 304,600.00 | 0.68 |
32 | 001420 | 南方大数据300指数A | 8,077,992.00 | 304,600.00 | 0.68 |
33 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 7,895,534.40 | 297,720.00 | 1.54 |
34 | 002026 | 广发聚盛混合C | 7,892,352.00 | 297,600.00 | 1.00 |
35 | 002025 | 广发聚盛混合A | 7,892,352.00 | 297,600.00 | 1.00 |
36 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 7,669,584.00 | 289,200.00 | 0.50 |
37 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 7,663,749.60 | 288,980.00 | 1.69 |
38 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 7,663,749.60 | 288,980.00 | 1.69 |
39 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 6,630,000.00 | 250,000.00 | 0.16 |
40 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 6,553,092.00 | 247,100.00 | 0.78 |
41 | 519180 | 万家180指数 | 5,956,206.36 | 224,593.00 | 0.38 |
42 | 001584 | 国投瑞银新活力定期开放混合A | 5,314,608.00 | 200,400.00 | 0.88 |
43 | 001585 | 国投瑞银新活力定期开放混合C | 5,314,608.00 | 200,400.00 | 0.88 |
44 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 5,304,000.00 | 200,000.00 | 2.28 |
45 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 5,304,000.00 | 200,000.00 | 2.28 |
46 | 002249 | 招商境远混合 | 5,303,522.64 | 199,982.00 | 0.12 |
47 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 4,847,856.00 | 182,800.00 | 0.91 |
48 | 002040 | 国投瑞银新收益混合C | 4,831,944.00 | 182,200.00 | 0.87 |
49 | 002039 | 国投瑞银新收益混合A | 4,831,944.00 | 182,200.00 | 0.87 |
50 | 002619 | 中银裕利混合C | 4,800,120.00 | 181,000.00 | 0.91 |
51 | 002618 | 中银裕利混合A | 4,800,120.00 | 181,000.00 | 0.91 |
52 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 4,795,717.68 | 180,834.00 | 0.93 |
53 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 4,689,027.72 | 176,811.00 | 0.25 |
54 | 510360 | 广发沪深300ETF | 4,609,388.16 | 173,808.00 | 0.27 |
55 | 519300 | 大成沪深300指数A | 4,566,637.92 | 172,196.00 | 0.24 |
56 | 002727 | 华富诚鑫灵活配置混合C | 4,561,440.00 | 172,000.00 | 0.66 |
57 | 002726 | 华富诚鑫灵活配置混合A | 4,561,440.00 | 172,000.00 | 0.66 |
58 | 481009 | 工银沪深300指数A | 4,309,208.28 | 162,489.00 | 0.26 |
59 | 002280 | 华富安享债券 | 3,978,000.00 | 150,000.00 | 0.34 |
60 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 3,978,000.00 | 150,000.00 | 0.72 |
61 | 001640 | 嘉实新常态混合C | 3,970,044.00 | 149,700.00 | 0.61 |
62 | 001639 | 嘉实新常态混合A | 3,970,044.00 | 149,700.00 | 0.61 |
63 | 003194 | 汇添富上海国企ETF联接 | 3,901,516.32 | 147,116.00 | 0.16 |
64 | 001421 | 南方量化成长股票 | 3,785,173.08 | 142,729.00 | 0.29 |
65 | 202019 | 南方策略优化混合 | 3,415,776.00 | 128,800.00 | 0.23 |
66 | 002413 | 中银瑞利混合A | 3,355,283.88 | 126,519.00 | 0.13 |
67 | 002414 | 中银瑞利混合C | 3,355,283.88 | 126,519.00 | 0.13 |
68 | 002312 | 国寿安保稳健回报混合C | 3,279,224.52 | 123,651.00 | 0.27 |
69 | 001846 | 国寿安保稳健回报混合A | 3,279,224.52 | 123,651.00 | 0.27 |
70 | 001718 | 工银物流产业股票 | 3,142,699.56 | 118,503.00 | 5.77 |
71 | 001845 | 国寿安保稳恒混合A | 2,996,760.00 | 113,000.00 | 0.30 |
72 | 002309 | 国寿安保稳恒混合C | 2,996,760.00 | 113,000.00 | 0.30 |
73 | 16382L | 中银产业债定期开放债券(LOF) | 2,917,995.60 | 110,030.00 | 0.39 |
74 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2,769,748.80 | 104,440.00 | 0.28 |
75 | 002056 | 中银新财富混合C | 2,681,172.00 | 101,100.00 | 0.34 |
76 | 002054 | 中银新财富混合A | 2,681,172.00 | 101,100.00 | 0.34 |
77 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 2,652,000.00 | 100,000.00 | 1.04 |
78 | 001040 | 新华策略精选股票 | 2,650,276.20 | 99,935.00 | 0.23 |
79 | 510130 | 中盘ETF | 2,636,088.00 | 99,400.00 | 1.03 |
80 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 2,454,107.76 | 92,538.00 | 0.17 |
81 | 001866 | 北信瑞丰新成长混合 | 2,412,577.44 | 90,972.00 | 4.15 |
82 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 2,042,623.44 | 77,022.00 | 0.24 |
83 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1,996,956.00 | 75,300.00 | 0.26 |
84 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 1,973,088.00 | 74,400.00 | 0.24 |
85 | 110003 | 易方达上证50指数A | 1,808,664.00 | 68,200.00 | 0.02 |
86 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 1,793,017.20 | 67,610.00 | 0.38 |
87 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1,664,793.00 | 62,775.00 | 0.26 |
88 | 001554 | 天弘中证全指运输指数A | 1,633,817.64 | 61,607.00 | 4.42 |
89 | 001555 | 天弘中证全指运输指数C | 1,633,817.64 | 61,607.00 | 4.42 |
90 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1,591,200.00 | 60,000.00 | 0.20 |
91 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1,591,200.00 | 60,000.00 | 0.20 |
92 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 1,487,772.00 | 56,100.00 | 0.09 |
93 | 002057 | 中银新机遇混合A | 1,471,860.00 | 55,500.00 | 0.19 |
94 | 002058 | 中银新机遇混合C | 1,471,860.00 | 55,500.00 | 0.19 |
95 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 1,416,168.00 | 53,400.00 | 0.08 |
96 | 002461 | 中银珍利混合A | 1,394,952.00 | 52,600.00 | 0.14 |
97 | 002462 | 中银珍利混合C | 1,394,952.00 | 52,600.00 | 0.14 |
98 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 1,301,628.12 | 49,081.00 | 0.24 |
99 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 1,301,628.12 | 49,081.00 | 0.24 |
100 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 1,193,400.00 | 45,000.00 | 0.15 |
101 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 1,193,400.00 | 45,000.00 | 0.15 |
102 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1,184,940.12 | 44,681.00 | 0.26 |
103 | 481006 | 工银红利混合 | 1,158,924.00 | 43,700.00 | 0.20 |
104 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 1,139,988.72 | 42,986.00 | 1.79 |
105 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 1,139,988.72 | 42,986.00 | 1.79 |
106 | 202212 | 南方平衡混合 | 1,060,800.00 | 40,000.00 | 0.18 |
107 | 001609 | 平安鑫享混合A | 904,332.00 | 34,100.00 | 0.18 |
108 | 001610 | 平安鑫享混合C | 904,332.00 | 34,100.00 | 0.18 |
109 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 822,120.00 | 31,000.00 | 0.27 |
110 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 660,533.64 | 24,907.00 | 0.26 |
111 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 649,740.00 | 24,500.00 | 0.10 |
112 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 649,740.00 | 24,500.00 | 0.10 |
113 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 605,955.48 | 22,849.00 | 0.18 |
114 | 510420 | 景顺长城上证180等权ETF | 594,048.00 | 22,400.00 | 0.56 |
115 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 591,396.00 | 22,300.00 | 0.05 |
116 | 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 495,924.00 | 18,700.00 | 0.45 |
117 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 495,924.00 | 18,700.00 | 0.18 |
118 | 090010 | 大成中证红利指数A | 436,810.92 | 16,471.00 | 0.45 |
119 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 397,216.56 | 14,978.00 | 0.68 |
120 | 003490 | 长盛盛平混合A | 395,360.16 | 14,908.00 | 0.07 |
121 | 003491 | 长盛盛平混合C | 395,360.16 | 14,908.00 | 0.07 |
122 | 003256 | 信诚至益混合A | 395,148.00 | 14,900.00 | 0.07 |
123 | 003257 | 信诚至益混合C | 395,148.00 | 14,900.00 | 0.07 |
124 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 387,192.00 | 14,600.00 | 0.07 |
125 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 387,192.00 | 14,600.00 | 0.07 |
126 | 290010 | 泰信中证200指数 | 379,501.20 | 14,310.00 | 0.72 |
127 | 003234 | 信诚至利混合A | 376,584.00 | 14,200.00 | 0.08 |
128 | 003235 | 信诚至利混合C | 376,584.00 | 14,200.00 | 0.08 |
129 | 002437 | 上投摩根天颐年丰混合C | 363,324.00 | 13,700.00 | 0.06 |
130 | 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 363,324.00 | 13,700.00 | 0.06 |
131 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 349,162.32 | 13,166.00 | 0.13 |
132 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 348,128.04 | 13,127.00 | 0.26 |
133 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 348,128.04 | 13,127.00 | 0.26 |
134 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 338,395.20 | 12,760.00 | 0.09 |
135 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 310,390.08 | 11,704.00 | 0.19 |
136 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 286,416.00 | 10,800.00 | 0.07 |
137 | 001402 | 信诚新选混合A | 275,808.00 | 10,400.00 | 0.05 |
138 | 002030 | 信诚新选混合B | 275,808.00 | 10,400.00 | 0.05 |
139 | 150008 | 瑞和小康 | 265,756.92 | 10,021.00 | 0.20 |
140 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 265,756.92 | 10,021.00 | 0.20 |
141 | 150009 | 瑞和远见 | 265,756.92 | 10,021.00 | 0.20 |
142 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF) | 221,574.60 | 8,355.00 | 0.47 |
143 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 212,160.00 | 8,000.00 | 0.01 |
144 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 209,508.00 | 7,900.00 | 0.04 |
145 | 159924 | 景顺长城沪深300等权重ETF | 206,405.16 | 7,783.00 | 0.34 |
146 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 204,204.00 | 7,700.00 | 0.00 |
147 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 189,034.56 | 7,128.00 | 0.25 |
148 | 00188E | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 173,918.16 | 6,558.00 | 0.26 |
149 | 16600A | 中欧沪深300指数增强(LOF)A | 173,918.16 | 6,558.00 | 0.26 |
150 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 155,221.56 | 5,853.00 | 0.27 |
151 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 140,556.00 | 5,300.00 | 0.16 |
152 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 135,252.00 | 5,100.00 | 0.57 |
153 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 132,043.08 | 4,979.00 | 0.26 |
154 | 150065 | 长盛同瑞B | 129,948.00 | 4,900.00 | 0.72 |
155 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 129,948.00 | 4,900.00 | 0.72 |
156 | 150064 | 长盛同瑞A | 129,948.00 | 4,900.00 | 0.72 |
157 | 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 129,948.00 | 4,900.00 | 0.06 |
158 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 129,576.72 | 4,886.00 | 0.54 |
159 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 114,036.00 | 4,300.00 | 0.02 |
160 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 113,028.24 | 4,262.00 | 0.32 |
161 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 100,776.00 | 3,800.00 | 0.03 |
162 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 100,776.00 | 3,800.00 | 0.01 |
163 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 100,776.00 | 3,800.00 | 0.03 |
164 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 78,658.32 | 2,966.00 | 0.27 |
165 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 78,658.32 | 2,966.00 | 0.27 |
166 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 78,658.32 | 2,966.00 | 0.27 |
167 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 76,908.00 | 2,900.00 | 0.01 |
168 | 150141 | 国金沪深300指数分级B | 76,642.80 | 2,890.00 | 0.26 |
169 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 76,642.80 | 2,890.00 | 0.26 |
170 | 150140 | 国金沪深300指数分级A | 76,642.80 | 2,890.00 | 0.26 |
171 | 159927 | 鹏华沪深300ETF | 76,112.40 | 2,870.00 | 0.28 |
172 | 16680L | 浙商沪深300指数分级 | 71,736.60 | 2,705.00 | 0.28 |
173 | 150077 | 浙商沪深300指数分级进取 | 71,736.60 | 2,705.00 | 0.28 |
174 | 150076 | 浙商沪深300指数分级稳健 | 71,736.60 | 2,705.00 | 0.28 |
175 | 150139 | 银华中证800等权指数增强分级B | 38,241.84 | 1,442.00 | 0.08 |
176 | 150138 | 银华中证800等权指数增强分级A | 38,241.84 | 1,442.00 | 0.08 |
177 | 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 38,241.84 | 1,442.00 | 0.08 |
178 | 16601C | 中欧鼎利分级债券 | 19,492.20 | 735.00 | 0.01 |
179 | 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 19,492.20 | 735.00 | 0.01 |
180 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 19,492.20 | 735.00 | 0.01 |
181 | 001588 | 天弘中证800指数A | 18,564.00 | 700.00 | 0.18 |
182 | 001589 | 天弘中证800指数C | 18,564.00 | 700.00 | 0.18 |
183 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 16,097.64 | 607.00 | 0.00 |
184 | 003261 | 安信沪深300增强A | 13,260.00 | 500.00 | 0.11 |
185 | 003262 | 安信沪深300增强C | 13,260.00 | 500.00 | 0.11 |
186 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 10,608.00 | 400.00 | 0.01 |
187 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 2,652.00 | 100.00 | 0.00 |
188 | 000060 | 国联安股债动态 | 2,652.00 | 100.00 | 0.09 |
189 | 003579 | 中金沪深300指数C | 928.20 | 35.00 | 0.01 |
190 | 003015 | 中金沪深300指数A | 928.20 | 35.00 | 0.01 |
191 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 106.08 | 4.00 | 0.00 |