| 持有 日照港(600017)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 743,595.00 | 278,500.00 | 0.25 |
| 2 | 512100 | 南方中证1000ETF | 724,638.00 | 271,400.00 | 0.08 |
| 3 | 167503 | 安信一带一路分级 | 197,264.94 | 73,882.00 | 0.25 |
| 4 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 128,694.00 | 48,200.00 | 1.28 |
| 5 | 006487 | 广发中证1000指数C | 70,488.00 | 26,400.00 | 0.08 |
| 6 | 006486 | 广发中证1000指数A | 70,488.00 | 26,400.00 | 0.08 |
| 7 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 67,284.00 | 25,200.00 | 0.02 |
| 8 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 63,279.00 | 23,700.00 | 0.12 |
| 9 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 31,239.00 | 11,700.00 | 0.00 |
| 10 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 31,239.00 | 11,700.00 | 0.00 |
| 11 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 30,972.00 | 11,600.00 | 0.08 |
| 12 | 006189 | 国金量化添利债券 | 21,627.00 | 8,100.00 | 0.02 |
| 13 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 1,602.00 | 600.00 | 0.10 |
