行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 建发股份(600153)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000311景顺长城沪深300指数增强98,852,448.77  10,995,823.00    1.04
2007234博时优势企业混合C47,647,000.00  5,300,000.00    3.73
3160526博时优势企业混合A47,647,000.00  5,300,000.00    3.73
4006624中泰玉衡价值优选混合45,110,921.00  5,017,900.00    5.38
5100032富国中证红利指数增强A39,073,048.21  4,346,279.00    0.99
6510300华泰柏瑞沪深300ETF37,503,205.42  4,171,658.00    0.09
7002385博时沪深300指数C35,497,914.00  3,948,600.00    0.54
8960022博时沪深300指数R35,497,914.00  3,948,600.00    0.54
9050002博时沪深300指数A35,497,914.00  3,948,600.00    0.54
10510330华夏沪深300ETF28,718,599.95  3,194,505.00    0.09
11510890兴业上证红利低波动ETF25,653,711.17  2,853,583.00    1.90
12159919嘉实沪深300ETF24,993,431.63  2,780,137.00    0.09
13000986太平灵活配置混合24,075,220.00  2,678,000.00    1.66
14100038富国沪深300增强21,549,030.00  2,397,000.00    0.18
15004475华泰柏瑞富利混合19,928,411.69  2,216,731.00    5.49
16005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C19,704,911.30  2,191,870.00    0.86
17501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A19,704,911.30  2,191,870.00    0.86
18006567中泰星元灵活配置混合18,198,457.00  2,024,300.00    5.43
19004505博时新兴消费主题混合17,979,694.34  1,999,966.00    0.85
20161017富国中证500指数增强(LOF)14,454,122.00  1,607,800.00    0.25
21007801大成中证红利指数C13,881,252.23  1,544,077.00    0.77
22090010大成中证红利指数A13,881,252.23  1,544,077.00    0.77
23007283华夏鼎淳债券C12,222,804.00  1,359,600.00    0.64
24007282华夏鼎淳债券A12,222,804.00  1,359,600.00    0.64
25040002华安中国A股增强指数11,620,554.91  1,292,609.00    0.43
26007549中泰开阳价值优选混合11,199,139.67  1,245,733.00    6.46
27001242博时中证淘金大数据100A10,694,504.00  1,189,600.00    0.92
28001243博时中证淘金大数据100I10,694,504.00  1,189,600.00    0.92
29360001光大保德信量化股票9,770,242.10  1,086,790.00    0.28
30003184中证财通可持续发展100指数C9,044,533.34  1,006,066.00    1.65
31000042中证财通可持续发展100指数A9,044,533.34  1,006,066.00    1.65
32510310易方达沪深300发起式ETF8,510,500.37  946,663.00    0.09
33002559博时鑫瑞混合C8,231,244.00  915,600.00    2.18
34002558博时鑫瑞混合A8,231,244.00  915,600.00    2.18
35001277博时国企改革股票8,135,051.00  904,900.00    0.79
36001424博时新起点混合A8,074,818.00  898,200.00    2.19
37001425博时新起点混合C8,074,818.00  898,200.00    2.19
38003119博时鑫源混合A8,034,363.00  893,700.00    2.21
39003120博时鑫源混合C8,034,363.00  893,700.00    2.21
40003591华泰柏瑞享利混合A7,370,388.57  819,843.00    3.13
41003592华泰柏瑞享利混合C7,370,388.57  819,843.00    3.13
42003496鹏华弘尚混合C7,192,000.00  800,000.00    0.82
43003495鹏华弘尚混合A7,192,000.00  800,000.00    0.82
44512530建信沪深300红利ETF6,522,577.63  725,537.00    1.81
45320003诺安先锋混合5,931,395.23  659,777.00    0.19
46005305长信合利混合A5,843,500.00  650,000.00    2.73
47005306长信合利混合C5,843,500.00  650,000.00    2.73
48004609长信乐信混合C5,663,700.00  630,000.00    1.57
49004608长信乐信混合A5,663,700.00  630,000.00    1.57
50512040富国中证价值ETF5,598,073.00  622,700.00    1.00
51002505鹏华金鼎混合C5,543,234.00  616,600.00    1.03
52002504鹏华金鼎混合A5,543,234.00  616,600.00    1.03
53007657东方红中证竞争力指数A5,473,112.00  608,800.00    0.16
54007658东方红中证竞争力指数C5,473,112.00  608,800.00    0.16
55002671万家沪深300指数增强C5,378,717.00  598,300.00    2.04
56002670万家沪深300指数增强A5,378,717.00  598,300.00    2.04
57510390平安沪深300ETF5,333,767.00  593,300.00    0.09
58000916前海开源股息率100强股票5,310,393.00  590,700.00    0.82
59519300大成沪深300指数A5,138,207.53  571,547.00    0.25
60007096大成沪深300指数C5,138,207.53  571,547.00    0.25
61005960博时量化价值股票A5,043,390.00  561,000.00    1.10
62005961博时量化价值股票C5,043,390.00  561,000.00    1.10
63515300嘉实沪深300红利低波动ETF5,041,592.00  560,800.00    1.54
64007230兴全沪深300指数(LOF)C5,024,511.00  558,900.00    0.10
65163407兴全沪深300指数(LOF)A5,024,511.00  558,900.00    0.10
66163402兴全趋势投资混合(LOF)4,827,630.00  537,000.00    0.03
67003299嘉实物流产业股票C4,611,870.00  513,000.00    3.96
68003298嘉实物流产业股票A4,611,870.00  513,000.00    3.96
69510380国寿安保沪深300ETF4,584,900.00  510,000.00    0.09
70519039长盛同德主题混合4,553,354.09  506,491.00    0.38
71519756交银国企改革灵活配置混合3,958,854.38  440,362.00    0.83
72510360广发沪深300ETF3,777,598.00  420,200.00    0.10
73510350工银瑞信沪深300ETF3,593,303.00  399,700.00    0.09
74512890华泰柏瑞中证红利低波动ETF3,544,757.00  394,300.00    1.64
75005850财通量化价值优选混合3,369,452.00  374,800.00    1.40
76006937工银沪深300指数C3,309,111.12  368,088.00    0.09
77481009工银沪深300指数A3,309,111.12  368,088.00    0.09
78515520大成MSCI价值100ETF3,283,148.00  365,200.00    0.62
79515800添富中证800ETF3,265,168.00  363,200.00    0.07
80004769申万菱信价值优先混合3,121,328.00  347,200.00    1.57
81519671银河沪深300价值指数3,115,934.00  346,600.00    0.19
82310398申万菱信沪深300价值指数A2,823,714.05  314,095.00    0.19
83007800申万菱信沪深300价值指数C2,823,714.05  314,095.00    0.19
84003175华泰柏瑞多策略混合2,750,940.00  306,000.00    4.83
85005570中融智选红利股票C2,728,465.00  303,500.00    1.95
86005569中融智选红利股票A2,728,465.00  303,500.00    1.95
87162213泰达宏利沪深300指数增强A2,634,969.00  293,100.00    0.78
88003548泰达宏利沪深300指数增强C2,634,969.00  293,100.00    0.78
89470007汇添富上证综合指数2,632,227.05  292,795.00    0.24
90001050汇添富成长多因子量化策略股票2,529,786.00  281,400.00    0.23
91206013鹏华宏观混合2,522,594.00  280,600.00    0.71
92000753华宝量化对冲混合A2,405,724.00  267,600.00    0.58
93000754华宝量化对冲混合C2,405,724.00  267,600.00    0.58
94007404华宝沪深300增强C2,387,744.00  265,600.00    0.66
95003876华宝沪深300增强A2,387,744.00  265,600.00    0.66
96002503中银腾利混合C2,053,316.00  228,400.00    0.38
97002502中银腾利混合A2,053,316.00  228,400.00    0.38
98080001长盛成长价值混合2,034,347.10  226,290.00    0.69
99020011国泰沪深300指数A1,883,000.45  209,455.00    0.09
100005867国泰沪深300指数C1,883,000.45  209,455.00    0.09
101005561创金合信中证红利低波动指数A1,853,738.00  206,200.00    1.61
102005562创金合信中证红利低波动指数C1,853,738.00  206,200.00    1.61
103006157财通量化核心优选混合1,809,237.50  201,250.00    1.43
104000992广发对冲套利定期开放混合1,759,343.00  195,700.00    0.27
105080005长盛量化红利混合1,708,100.00  190,000.00    0.83
106167702德邦量化优选股票(LOF)A1,700,009.00  189,100.00    1.18
107167703德邦量化优选股票(LOF)C1,700,009.00  189,100.00    1.18
108002461中银珍利混合A1,699,110.00  189,000.00    0.32
109002462中银珍利混合C1,699,110.00  189,000.00    0.32
110002058中银新机遇混合C1,698,211.00  188,900.00    0.32
111002057中银新机遇混合A1,698,211.00  188,900.00    0.32
112159925南方沪深300ETF1,606,917.55  178,745.00    0.09
113005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,581,754.54  175,946.00    0.08
114005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,581,754.54  175,946.00    0.08
115001426南方大数据300指数C1,560,664.00  173,600.00    0.33
116001420南方大数据300指数A1,560,664.00  173,600.00    0.33
117005530添富价值多因子股票1,530,098.00  170,200.00    0.91
118501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A1,460,875.00  162,500.00    1.35
119005279华泰紫金红利低波指数发起1,451,885.00  161,500.00    1.58
120002334汇丰晋信大盘波动股票A1,440,198.00  160,200.00    2.04
121002335汇丰晋信大盘波动股票C1,440,198.00  160,200.00    2.04
122007669太平睿盈混合C1,348,500.00  150,000.00    0.36
123006973太平睿盈混合A1,348,500.00  150,000.00    0.36
124512380银华MSCI中国A股ETF1,242,175.27  138,173.00    0.09
125512390平安MSCI中国A股低波动ETF1,191,175.00  132,500.00    0.53
126510290南方上证380ETF1,134,538.00  126,200.00    0.54
127161811银华沪深300指数分级1,102,021.17  122,583.00    0.53
128150167银华沪深300指数分级A1,102,021.17  122,583.00    0.53
129150168银华沪深300指数分级B1,102,021.17  122,583.00    0.53
130005225广发量化多因子混合1,086,891.00  120,900.00    0.42
131000935浙商汇金转型成长混合1,081,497.00  120,300.00    0.80
132000195工银成长收益混合A1,078,800.00  120,000.00    0.42
133000196工银成长收益混合B1,078,800.00  120,000.00    0.42
134007397华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C1,056,325.00  117,500.00    0.66
135501310华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A1,056,325.00  117,500.00    0.66
136161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)1,011,375.00  112,500.00    0.21
137001028华安物联网主题股票993,395.00  110,500.00    0.09
138166802浙商沪深300指数增强(LOF)970,920.00  108,000.00    0.34
139002588博时银智大数据100指数A952,940.00  106,000.00    0.91
140004416博时银智大数据100指数C952,940.00  106,000.00    0.91
141004484泰达宏利业绩股票A850,454.00  94,600.00    0.60
142004485泰达宏利业绩股票C850,454.00  94,600.00    0.60
143000006西部利得量化成长混合809,100.00  90,000.00    0.58
144162212泰达宏利红利先锋混合808,201.00  89,900.00    0.81
145004495博时量化平衡混合784,827.00  87,300.00    1.50
146005152农银汇理沪深300指数C746,520.61  83,039.00    0.09
147660008农银汇理沪深300指数A746,520.61  83,039.00    0.09
148001173中欧瑾和灵活配置混合A635,593.00  70,700.00    0.42
149001174中欧瑾和灵活配置混合C635,593.00  70,700.00    0.42
150512160MSCI中国A股国际通ETF621,640.52  69,148.00    0.09
151007783大成MSCI价值100ETF联接C619,411.00  68,900.00    0.28
152007782大成MSCI价值100ETF联接A619,411.00  68,900.00    0.28
153001732广发百发大数据价值混合E587,047.00  65,300.00    0.51
154001731广发百发大数据价值混合A587,047.00  65,300.00    0.51
155162299泰达宏利集利债券C557,380.00  62,000.00    0.10
156162210泰达宏利集利债券A557,380.00  62,000.00    0.10
157007138鹏扬元合量化股票C534,905.00  59,500.00    1.04
158007137鹏扬元合量化股票A534,905.00  59,500.00    1.04
159229002泰达宏利逆向策略混合506,128.01  56,299.00    0.14
160004641万家量化睿选混合486,359.00  54,100.00    0.52
161165309建信沪深300指数(LOF)481,054.90  53,510.00    0.09
162512990华夏MSCI中国A股国际通ETF478,582.65  53,235.00    0.09
163006726农银汇理稳进多因子股票471,975.00  52,500.00    1.17
164512090易方达MSCI中国A股国际通ETF450,399.00  50,100.00    0.09
165001397建信精工制造指数增强442,308.00  49,200.00    0.50
166005806华泰柏瑞国企整合混合434,217.00  48,300.00    5.37
167002837华夏网购精选混合A428,823.00  47,700.00    0.09
168007939华夏网购精选混合C428,823.00  47,700.00    0.09
169160615鹏华沪深300指数(LOF)A424,238.10  47,190.00    0.09
170006939鹏华沪深300指数(LOF)C424,238.10  47,190.00    0.09
171163821中银沪深300等权重指数(LOF)419,680.17  46,683.00    0.27
172005113平安沪深300指数量化增强A401,853.00  44,700.00    0.38
173005114平安沪深300指数量化增强C401,853.00  44,700.00    0.38
174512180建信MSCI中国A股国际通ETF375,880.89  41,811.00    0.09
175000761国富健康优质生活股票363,196.00  40,400.00    0.08
176673100西部利得沪深300指数增强A362,297.00  40,300.00    0.26
177673101西部利得沪深300指数增强C362,297.00  40,300.00    0.26
178007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C360,499.00  40,100.00    0.38
179007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A360,499.00  40,100.00    0.38
180004881中银量化价值混合357,802.00  39,800.00    0.23
181512270华安沪深300低波ETF351,509.00  39,100.00    0.54
182168107九泰盈华量化混合(LOF)C350,610.00  39,000.00    0.22
183168106九泰盈华量化混合(LOF)A350,610.00  39,000.00    0.22
184160806长盛同庆(LOF)346,690.36  38,564.00    0.09
185003550泰达改革动力混合C343,211.23  38,177.00    0.09
186001017泰达改革动力混合A343,211.23  38,177.00    0.09
187162216泰达宏利500指数增强(LOF)336,226.00  37,400.00    0.13
188006699红土创新沪深300增强C333,529.00  37,100.00    0.26
189006698红土创新沪深300增强A333,529.00  37,100.00    0.26
190161907万家中证红利指数(LOF)327,334.89  36,411.00    0.78
191150051信诚沪深300指数分级A322,048.77  35,823.00    0.08
192165515信诚沪深300指数分级322,048.77  35,823.00    0.08
193150052信诚沪深300指数分级B322,048.77  35,823.00    0.08
194512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF312,762.10  34,790.00    0.09
195006600人保沪深300指数305,660.00  34,000.00    0.09
196510090责任ETF299,915.39  33,361.00    0.30
197512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF283,679.45  31,555.00    0.08
198150104华安沪深300指数分级A283,373.79  31,521.00    0.09
199150105华安沪深300指数分级B283,373.79  31,521.00    0.09
200160417华安沪深300指数分级283,373.79  31,521.00    0.09
201007538永赢沪深300指数A274,195.00  30,500.00    0.08
202007539永赢沪深300指数C274,195.00  30,500.00    0.08
203501060中金中证优选300指数(LOF)A271,498.00  30,200.00    0.17
204501061中金中证优选300指数(LOF)C271,498.00  30,200.00    0.17
205253010国联安安心成长混合269,700.00  30,000.00    0.07
206515810易方达中证800ETF266,104.00  29,600.00    0.07
207005651万家量化同顺多策略混合C255,316.00  28,400.00    0.91
208005650万家量化同顺多策略混合A255,316.00  28,400.00    0.91
209700002平安深证300指数增强252,619.00  28,100.00    0.30
210002495前海开源量化优选混合A218,457.00  24,300.00    0.37
211002496前海开源量化优选混合C218,457.00  24,300.00    0.37
212519099新华灵活主题混合211,265.00  23,500.00    0.18
213004194招商中证1000指数A207,669.00  23,100.00    0.50
214004195招商中证1000指数C207,669.00  23,100.00    0.50
215161207国投瑞银沪深300指数分级204,531.49  22,751.00    0.08
216150009瑞和远见204,531.49  22,751.00    0.08
217150008瑞和小康204,531.49  22,751.00    0.08
218501043汇添富沪深300指数(LOF)A198,679.00  22,100.00    0.09
219501045汇添富沪深300指数(LOF)C198,679.00  22,100.00    0.09
220000368汇添富沪深300安中指数194,777.34  21,666.00    0.06
221002314泰达宏利新思路混合B194,184.00  21,600.00    0.09
222001419泰达宏利新思路混合A194,184.00  21,600.00    0.09
223160807长盛沪深300指数(LOF)188,978.79  21,021.00    0.09
224005918天弘沪深300ETF联接C188,790.00  21,000.00    0.00
225000961天弘沪深300ETF联接A188,790.00  21,000.00    0.00
226510220华泰柏瑞中小盘ETF188,790.00  21,000.00    0.23
227005870鹏华沪深300指数增强186,093.00  20,700.00    1.05
228090011大成核心双动力混合173,507.00  19,300.00    0.16
229005632鹏华量化先锋混合171,709.00  19,100.00    0.93
230005658华夏沪深300ETF联接C164,885.59  18,341.00    0.00
231000051华夏沪深300ETF联接A164,885.59  18,341.00    0.00
232002834华夏新锦绣混合C161,820.00  18,000.00    0.07
233002833华夏新锦绣混合A161,820.00  18,000.00    0.07
234240002华宝宝康配置混合160,013.01  17,799.00    0.04
235000656前海开源沪深300指数158,547.64  17,636.00    0.09
236512360平安MSCI中国A股国际ETF158,224.00  17,600.00    0.08
237290010泰信中证200指数154,726.89  17,211.00    0.29
238004000泰达睿选稳健混合149,234.00  16,600.00    0.08
239006034富国MSCI中国A股国际通指数增强144,739.00  16,100.00    0.16
240004902富国丰利增强债券142,042.00  15,800.00    0.05
241162205泰达宏利风险预算混合142,042.00  15,800.00    0.04
242000549华安大国新经济股票138,446.00  15,400.00    0.07
243512920新华MSCI中国A股国际ETF131,254.00  14,600.00    0.08
244006291南方养老2035混合(FOF)C126,759.00  14,100.00    0.02
245006290南方养老2035混合(FOF)A126,759.00  14,100.00    0.02
246000613国寿安保沪深300ETF联接121,365.00  13,500.00    0.00
247660006农银汇理大盘蓝筹混合115,072.00  12,800.00    0.05
248001791大成绝对收益混合发起A113,274.00  12,600.00    0.10
249001792大成绝对收益混合发起C113,274.00  12,600.00    0.10
250006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C111,476.00  12,400.00    0.00
251460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A111,476.00  12,400.00    0.00
252005636博时量化多策略股票C109,678.00  12,200.00    0.08
253006193鑫元核心资产股票A109,678.00  12,200.00    0.08
254006194鑫元核心资产股票C109,678.00  12,200.00    0.08
255005635博时量化多策略股票A109,678.00  12,200.00    0.08
256519050海富通安颐收益混合A100,688.00  11,200.00    0.02
257002339海富通安颐收益混合C100,688.00  11,200.00    0.02
258166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)99,789.00  11,100.00    0.30
259002119广发安盈混合C96,193.00  10,700.00    0.08
260002118广发安盈混合A96,193.00  10,700.00    0.08
261001588天弘中证800指数A95,294.00  10,600.00    0.07
262320021诺安双利债券发起式95,294.00  10,600.00    0.01
263001589天弘中证800指数C95,294.00  10,600.00    0.07
264005323前海开源泽鑫混合A94,215.20  10,480.00    1.11
265005324前海开源泽鑫混合C94,215.20  10,480.00    1.11
266003416招商财经大数据股票A92,597.00  10,300.00    0.56
267007952招商财经大数据股票C92,597.00  10,300.00    0.56
268005568创金合信MSCI中国A股国际指数C88,102.00  9,800.00    0.08
269005567创金合信MSCI中国A股国际指数A88,102.00  9,800.00    0.08
270515360方正富邦沪深300ETF88,102.00  9,800.00    0.09
271740101长安沪深300非周期行业指数88,030.08  9,792.00    0.17
272006343中金MSCI低波动指数A87,203.00  9,700.00    0.51
273006344中金MSCI低波动指数C87,203.00  9,700.00    0.51
274003475前海联合沪深300指数A81,809.00  9,100.00    0.09
275005295诺德天富混合81,809.00  9,100.00    0.08
276007039前海联合沪深300指数C81,809.00  9,100.00    0.09
277161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)77,314.00  8,600.00    0.21
278501086华宝MSCIESG指数(LOF)71,920.00  8,000.00    0.06
279003885汇安沪深300指数增强C66,526.00  7,400.00    0.03
280673090西部利得个股精选股票66,526.00  7,400.00    0.05
281003884汇安沪深300指数增强A66,526.00  7,400.00    0.03
282159953广发中证全指工业ETF63,829.00  7,100.00    0.31
283006350中金MSCI价值指数C62,930.00  7,000.00    0.39
284006349中金MSCI价值指数A62,930.00  7,000.00    0.39
285002545东方岳灵活配置混合57,536.00  6,400.00    0.02
286501072国金红利增强(LOF)57,536.00  6,400.00    0.79
287006020广发沪深300指数增强A46,748.00  5,200.00    0.01
288006021广发沪深300指数增强C46,748.00  5,200.00    0.01
289150064长盛同瑞A42,540.68  4,732.00    0.40
290160808长盛同瑞中证200指数分级42,540.68  4,732.00    0.40
291150065长盛同瑞B42,540.68  4,732.00    0.40
292007924方正富邦天鑫混合C40,455.00  4,500.00    0.03
293007923方正富邦天鑫混合A40,455.00  4,500.00    0.03
294001771南方量化灵活配置混合39,556.00  4,400.00    0.03
295003186鹏华兴安定期开放混合37,758.00  4,200.00    0.01
296005489中金衡优混合A37,758.00  4,200.00    0.03
297005490中金衡优混合C37,758.00  4,200.00    0.03
298008182方正富邦信泓混合C36,859.00  4,100.00    0.03
299006689方正富邦信泓混合A36,859.00  4,100.00    0.03
300007339易方达沪深300ETF联接C35,960.00  4,000.00    0.00
301002885大摩万众创新混合35,960.00  4,000.00    0.03
302110020易方达沪深300ETF联接A35,960.00  4,000.00    0.00
303002871华夏智胜价值成长股票A35,061.00  3,900.00    0.17
304002872华夏智胜价值成长股票C35,061.00  3,900.00    0.17
305006525前海开源MSCI中国A股指数C34,162.00  3,800.00    0.06
306002449民生加银量化中国混合34,162.00  3,800.00    0.03
307006524前海开源MSCI中国A股指数A34,162.00  3,800.00    0.06
308512860华安MSCI中国A股国际ETF29,667.00  3,300.00    0.08
309003125中科沃土沃鑫成长混合发起A28,039.81  3,119.00    0.03
310002004工银新机遇灵活配置混合C26,970.00  3,000.00    0.02
311007697中金衡益债券A26,970.00  3,000.00    0.01
312002003工银新机遇灵活配置混合A26,970.00  3,000.00    0.02
313007698中金衡益债券C26,970.00  3,000.00    0.01
314005121富国兴利增强债券26,970.00  3,000.00    0.12
315007421中金衡盈混合A21,576.00  2,400.00    0.01
316007422中金衡盈混合C21,576.00  2,400.00    0.01
317162107金鹰量化精选股票(LOF)16,182.00  1,800.00    0.16
318005415创金合信国证A股指数C12,586.00  1,400.00    0.11
319005414创金合信国证A股指数A12,586.00  1,400.00    0.11
320005272安信恒利增强债券C11,687.00  1,300.00    0.14
321007571南方上证380ETF联接C11,687.00  1,300.00    0.01
322519030海富通稳固收益债券11,687.00  1,300.00    0.00
323202025南方上证380ETF联接A11,687.00  1,300.00    0.01
324005271安信恒利增强债券A11,687.00  1,300.00    0.14
325005563创金合信国证1000指数A10,788.00  1,200.00    0.10
326005564创金合信国证1000指数C10,788.00  1,200.00    0.10
327167601国金沪深300指数增强10,338.50  1,150.00    0.07
328519134海富通富祥混合8,990.00  1,000.00    0.00
329165810东吴沪深300指数C7,983.12  888.00    0.10
330165806东吴沪深300指数A7,983.12  888.00    0.10
331004342南方沪深300ETF联接C7,192.00  800.00    0.00
332202015南方沪深300ETF联接A7,192.00  800.00    0.00
333005083诺德量化蓝筹混合C6,293.00  700.00    0.00
334005082诺德量化蓝筹混合A6,293.00  700.00    0.00
335530010建信上证社会责任ETF联接5,394.00  600.00    0.01
336004513海富通沪深300指数增强A4,495.00  500.00    0.04
337004512海富通沪深300指数增强C4,495.00  500.00    0.04
338007856易方达中证800ETF发起式联接A3,596.00  400.00    0.00
339007857易方达中证800ETF发起式联接C3,596.00  400.00    0.00
340006005诺安鼎利混合A3,596.00  400.00    0.00
341006006诺安鼎利混合C3,596.00  400.00    0.00
342320009诺安增利债券B2,697.00  300.00    0.01
343320008诺安增利债券A2,697.00  300.00    0.01
344160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A899.00  100.00    0.00
345160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C899.00  100.00    0.00
346200002长城久泰沪深300指数A899.00  100.00    0.00
347006912长城久泰沪深300指数C899.00  100.00    0.00
348007541新华MSCI中国A股国际ETF联接899.00  100.00    0.00
349519686交银上证180公司治理ETF联接89.90  10.00    0.00