持有 鲁商发展(600223)的基金 |
报告期:2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 73,360,000.00 | 7,000,000.00 | 0.41 |
2 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 55,428,038.80 | 5,288,935.00 | 0.76 |
3 | 288002 | 华夏收入混合 | 30,484,224.00 | 2,908,800.00 | 1.28 |
4 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 26,583,568.00 | 2,536,600.00 | 1.57 |
5 | 000061 | 华夏盛世混合 | 19,180,496.00 | 1,830,200.00 | 1.12 |
6 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 7,544,667.28 | 719,911.00 | 0.85 |
7 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 7,269,976.00 | 693,700.00 | 1.71 |
8 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 6,692,528.00 | 638,600.00 | 4.86 |
9 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 6,692,528.00 | 638,600.00 | 4.86 |
10 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 5,240,000.00 | 500,000.00 | 2.19 |
11 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 4,907,784.00 | 468,300.00 | 0.59 |
12 | 006796 | 富国消费升级混合 | 4,589,192.00 | 437,900.00 | 2.04 |
13 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 4,299,944.00 | 410,300.00 | 0.75 |
14 | 010055 | 万家健康产业混合C | 3,175,440.00 | 303,000.00 | 0.49 |
15 | 010054 | 万家健康产业混合A | 3,175,440.00 | 303,000.00 | 0.49 |
16 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 3,144,000.00 | 300,000.00 | 4.80 |
17 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 2,995,058.24 | 285,788.00 | 0.42 |
18 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 2,995,058.24 | 285,788.00 | 0.42 |
19 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 2,362,192.00 | 225,400.00 | 0.42 |
20 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 2,362,192.00 | 225,400.00 | 0.42 |
21 | 512100 | 南方中证1000ETF | 2,100,192.00 | 200,400.00 | 0.08 |
22 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 2,096,000.00 | 200,000.00 | 0.38 |
23 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 2,096,000.00 | 200,000.00 | 0.38 |
24 | 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 2,071,896.00 | 197,700.00 | 0.42 |
25 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 1,862,296.00 | 177,700.00 | 0.02 |
26 | 481017 | 工银量化策略混合 | 1,849,720.00 | 176,500.00 | 0.36 |
27 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 1,844,480.00 | 176,000.00 | 0.09 |
28 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 1,421,088.00 | 135,600.00 | 0.05 |
29 | 002005 | 工银新得利混合 | 1,336,200.00 | 127,500.00 | 0.58 |
30 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 932,720.00 | 89,000.00 | 0.42 |
31 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 858,312.00 | 81,900.00 | 0.42 |
32 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 858,312.00 | 81,900.00 | 0.42 |
33 | 000928 | 中融国企改革混合 | 839,448.00 | 80,100.00 | 2.01 |
34 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 771,328.00 | 73,600.00 | 0.21 |
35 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 771,328.00 | 73,600.00 | 0.21 |
36 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 592,120.00 | 56,500.00 | 0.02 |
37 | 400007 | 东方策略成长混合 | 524,000.00 | 50,000.00 | 0.27 |
38 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 465,312.00 | 44,400.00 | 0.46 |
39 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 255,712.00 | 24,400.00 | 0.00 |
40 | 510290 | 南方上证380ETF | 233,704.00 | 22,300.00 | 0.13 |
41 | 006232 | 国融融君混合C | 169,776.00 | 16,200.00 | 2.21 |
42 | 006231 | 国融融君混合A | 169,776.00 | 16,200.00 | 2.21 |
43 | 006486 | 广发中证1000指数A | 125,760.00 | 12,000.00 | 0.07 |
44 | 006487 | 广发中证1000指数C | 125,760.00 | 12,000.00 | 0.07 |
45 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 84,888.00 | 8,100.00 | 0.18 |
46 | 005313 | 万家中证1000指数A | 73,360.00 | 7,000.00 | 0.01 |
47 | 005314 | 万家中证1000指数C | 73,360.00 | 7,000.00 | 0.01 |
48 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 42,968.00 | 4,100.00 | 0.26 |
49 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 42,968.00 | 4,100.00 | 0.26 |
50 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 29,344.00 | 2,800.00 | 0.08 |
51 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 28,296.00 | 2,700.00 | 0.01 |
52 | 001469 | 广发金融地产联接A | 10,480.00 | 1,000.00 | 0.00 |
53 | 002979 | 广发金融地产联接C | 10,480.00 | 1,000.00 | 0.00 |
54 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 4,192.00 | 400.00 | 0.00 |
55 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 4,192.00 | 400.00 | 0.00 |
56 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 4,192.00 | 400.00 | 0.00 |
57 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 4,192.00 | 400.00 | 0.00 |
58 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 3,144.00 | 300.00 | 0.00 |
59 | 007468 | 中信建投精选混合A | 1,048.00 | 100.00 | 0.00 |
60 | 007469 | 中信建投精选混合C | 1,048.00 | 100.00 | 0.00 |