行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 首旅酒店(600258)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000011华夏大盘精选混合150,448,300.92  7,299,772.00    2.75
2005449华夏行业龙头混合109,227,476.52  5,299,732.00    4.50
3001878嘉实沪港深精选股票103,045,486.41  4,999,781.00    2.07
4510500南方中证500ETF102,241,139.94  4,960,754.00    0.23
5398021中海能源策略混合96,157,315.26  4,665,566.00    7.71
6630002华商盛世成长混合67,251,893.31  3,263,071.00    2.04
7100026富国天合稳健优选混合58,511,893.05  2,839,005.00    1.97
8090007大成策略回报混合42,009,239.34  2,038,294.00    2.76
9000390华商优势行业混合41,657,983.11  2,021,251.00    2.56
10001197长盛转型升级混合41,368,309.56  2,007,196.00    2.18
11002011华夏红利混合39,896,467.02  1,935,782.00    0.49
12519915富国消费主题混合38,073,430.08  1,847,328.00    3.59
13000652博时裕隆混合36,900,741.69  1,790,429.00    1.89
14000471富国城镇发展股票33,564,642.21  1,628,561.00    3.24
15398061中海消费主题精选混合33,339,601.62  1,617,642.00    8.12
16007590华宝绿色领先股票32,687,233.29  1,585,989.00    2.26
17590001中邮核心优选混合30,915,000.00  1,500,000.00    1.31
18160726嘉实瑞享定期混合30,914,629.02  1,499,982.00    1.69
19630008华商策略精选灵活配置混合29,276,257.68  1,420,488.00    2.20
20000870嘉实新收益混合28,122,077.07  1,364,487.00    3.23
21519035富国天博创新主题混合25,835,376.96  1,253,536.00    1.29
22005633建信中证500指数增强C25,327,732.05  1,228,905.00    0.41
23000478建信中证500指数增强A25,327,732.05  1,228,905.00    0.41
24121005国投瑞银创新动力混合24,819,242.13  1,204,233.00    2.31
25590002中邮核心成长混合22,670,773.29  1,099,989.00    0.43
26001225中邮趋势精选灵活配置混合20,624,427.00  1,000,700.00    1.41
27519018汇添富均衡增长混合20,610,000.00  1,000,000.00    0.47
28590008中邮战略新兴产业混合20,610,000.00  1,000,000.00    0.86
29160314华夏行业混合(LOF)19,672,409.88  954,508.00    0.94
30519756交银国企改革灵活配置混合19,061,982.90  924,890.00    3.98
31270041广发消费品精选混合18,220,662.09  884,069.00    3.05
32000925汇添富外延增长主题股票17,076,209.40  828,540.00    0.67
33050022博时回报灵活配置混合17,025,921.00  826,100.00    1.45
34160918大成中小盘混合(LOF)16,490,473.20  800,120.00    3.47
35001810中欧潜力价值灵活配置混合A16,292,205.00  790,500.00    0.68
36005764中欧潜力价值灵活配置混合C16,292,205.00  790,500.00    0.68
37202001南方稳健成长混合15,736,518.18  763,538.00    0.82
38000612华宝生态中国混合15,608,427.03  757,323.00    2.19
39202002南方稳健成长贰号混合14,099,301.00  684,100.00    0.81
40160105南方积极配置混合(LOF)13,147,119.00  637,900.00    1.85
41512500华夏中证500ETF12,848,686.20  623,420.00    0.23
42040002华安中国A股增强指数12,756,930.48  618,968.00    0.48
43001218国投瑞银精选收益混合12,373,852.41  600,381.00    2.20
44007777中邮研究精选混合12,366,000.00  600,000.00    3.27
45161005富国天惠成长混合(LOF)A12,366,000.00  600,000.00    0.11
46003494富国天惠成长混合(LOF)C12,366,000.00  600,000.00    0.11
47166024中欧恒利三年定期开放混合12,266,185.77  595,157.00    0.16
48510510广发中证500ETF11,933,931.96  579,036.00    0.24
49002593富国美丽中国混合11,521,113.66  559,006.00    1.96
50002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合11,438,550.00  555,000.00    2.86
51002697中欧消费主题股票C11,046,960.00  536,000.00    3.19
52002621中欧消费主题股票A11,046,960.00  536,000.00    3.19
53470059汇添富可转债债券C10,305,000.00  500,000.00    0.34
54470058汇添富可转债债券A10,305,000.00  500,000.00    0.34
55001239长盛国企改革混合10,305,000.00  500,000.00    1.40
56004236中欧新动力混合(LOF)C10,304,175.60  499,960.00    1.82
57001883中欧新动力混合(LOF)E10,304,175.60  499,960.00    1.82
58166009中欧新动力混合(LOF)A10,304,175.60  499,960.00    1.82
59121006国投瑞银稳健增长混合9,859,824.00  478,400.00    2.01
60003300华夏圆和混合9,830,970.00  477,000.00    1.61
61000513富国高端制造行业股票9,721,922.49  471,709.00    1.14
62004235中欧价值智选混合C9,701,127.00  470,700.00    4.43
63001887中欧价值智选混合E9,701,127.00  470,700.00    4.43
64166019中欧价值智选混合A9,701,127.00  470,700.00    4.43
65163302大摩资源优选混合(LOF)9,360,773.46  454,186.00    1.49
66004046华夏新锦顺混合A8,986,372.20  436,020.00    1.60
67004047华夏新锦顺混合C8,986,372.20  436,020.00    1.60
68002409华夏新活力混合A8,823,141.00  428,100.00    1.60
69002410华夏新活力混合C8,823,141.00  428,100.00    1.60
70002838华夏新锦程混合A8,687,527.20  421,520.00    1.60
71002839华夏新锦程混合C8,687,527.20  421,520.00    1.60
72519959长信多利混合8,474,832.00  411,200.00    1.83
73960004华夏兴华混合H7,963,704.00  386,400.00    1.04
74519908华夏兴华混合A7,963,704.00  386,400.00    1.04
75159922嘉实中证500ETF7,870,134.60  381,860.00    0.23
76004048华夏新锦汇混合A7,495,857.00  363,700.00    1.59
77004049华夏新锦汇混合C7,495,857.00  363,700.00    1.59
78006179富国品质生活混合7,397,712.18  358,938.00    4.08
79001955中欧养老混合7,161,975.00  347,500.00    0.97
80161224国投瑞银新丝路混合(LOF)7,015,644.00  340,400.00    4.29
81001959华商乐享互联混合7,011,522.00  340,200.00    3.28
82000462农银主题轮动混合6,842,540.61  332,001.00    1.16
83001181南方改革机遇混合6,362,307.00  308,700.00    0.75
84005910广发龙头优选混合6,183,000.00  300,000.00    4.41
85001143华商量化进取混合6,181,804.62  299,942.00    0.29
86166301华商新趋势优选混合6,119,109.00  296,900.00    2.82
87001042华夏领先股票5,987,205.00  290,500.00    0.35
88510590平安中证500ETF5,834,361.24  283,084.00    0.24
89001347富国新收益灵活配置混合C5,241,123.00  254,300.00    2.65
90001345富国新收益灵活配置混合A5,241,123.00  254,300.00    2.65
91005919天弘中证500ETF联接C5,185,888.20  251,620.00    0.22
92000962天弘中证500ETF联接A5,185,888.20  251,620.00    0.22
93003715宝盈消费主题混合5,152,500.00  250,000.00    1.95
94481013工银消费服务混合4,946,400.00  240,000.00    0.83
95519768交银优选回报灵活配置混合A4,585,725.00  222,500.00    0.57
96519769交银优选回报灵活配置混合C4,585,725.00  222,500.00    0.57
97519770交银优择回报灵活配置混合A4,569,237.00  221,700.00    0.57
98519771交银优择回报灵活配置混合C4,569,237.00  221,700.00    0.57
99001270英大灵活配置混合发起式A4,449,699.00  215,900.00    2.51
100001271英大灵活配置混合发起式B4,449,699.00  215,900.00    2.51
101005421中欧嘉泽灵活配置混合4,286,880.00  208,000.00    2.27
102000554中国梦灵活配置混合4,262,148.00  206,800.00    2.01
103007016富国睿泽回报混合4,218,867.00  204,700.00    1.83
104159968博时中证500ETF4,163,220.00  202,000.00    0.21
105005251银华多元动力灵活配置混合4,058,109.00  196,900.00    1.89
106002472光大保德信先进服务业混合3,761,325.00  182,500.00    3.31
107005888华夏新兴消费混合A3,724,227.00  180,700.00    2.13
108005889华夏新兴消费混合C3,724,227.00  180,700.00    2.13
109002214中海沪港深价值优选混合3,709,800.00  180,000.00    2.58
110470018汇添富双利债券A3,709,800.00  180,000.00    0.44
111000692汇添富双利债券C3,709,800.00  180,000.00    0.44
112003166鹏华弘嘉混合C3,571,713.00  173,300.00    0.63
113003165鹏华弘嘉混合A3,571,713.00  173,300.00    0.63
114161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)3,544,920.00  172,000.00    2.09
115002340富国价值优势混合3,454,236.00  167,600.00    1.48
116515650富国中证消费50ETF3,204,855.00  155,500.00    0.48
117005760富国周期优势混合3,147,147.00  152,700.00    1.64
118004076国联安锐意成长混合3,138,903.00  152,300.00    1.78
119519760交银新回报灵活配置混合C3,107,988.00  150,800.00    0.52
120519752交银新回报灵活配置混合A3,107,988.00  150,800.00    0.52
121008071长信利泰混合E3,091,500.00  150,000.00    0.66
122002959汇添富盈泰混合3,091,500.00  150,000.00    0.94
123003131国寿安保强国智造灵活配置混合3,091,500.00  150,000.00    0.57
124002653泰康沪港深精选混合3,091,500.00  150,000.00    0.33
125519951长信利泰混合A3,091,500.00  150,000.00    0.66
126007863长信利泰混合C3,091,500.00  150,000.00    0.66
127002307银华多元视野灵活配置混合3,087,687.15  149,815.00    2.03
128004686华夏研究精选股票2,976,084.00  144,400.00    0.85
129001464光大保德信鼎鑫混合A2,811,204.00  136,400.00    0.58
130001823光大保德信鼎鑫混合C2,811,204.00  136,400.00    0.58
131519761交银多策略回报灵活配置混合C2,809,143.00  136,300.00    0.51
132519755交银多策略回报灵活配置混合A2,809,143.00  136,300.00    0.51
133000327南方新蓝筹混合2,788,533.00  135,300.00    1.45
134519971长信改革红利混合2,679,300.00  130,000.00    1.04
135006888诺德新生活混合C2,625,981.93  127,413.00    7.99
136006887诺德新生活混合A2,625,981.93  127,413.00    7.99
137000326南方中小盘成长股票2,607,165.00  126,500.00    1.42
138510530工银瑞信中证500ETF2,574,189.00  124,900.00    0.23
139002594工银现代服务业混合2,475,261.00  120,100.00    0.94
140630001华商领先企业混合2,435,277.60  118,160.00    0.12
141400032东方主题精选混合2,427,858.00  117,800.00    2.10
142519738交银周期回报灵活配置混合A2,407,248.00  116,800.00    0.58
143519759交银周期回报灵活配置混合C2,407,248.00  116,800.00    0.58
144000845国投瑞银信息消费混合2,273,283.00  110,300.00    2.28
145001490汇添富国企创新股票2,266,811.46  109,986.00    0.37
146006883华泰保兴健康消费混合C2,256,795.00  109,500.00    4.59
147006882华泰保兴健康消费混合A2,256,795.00  109,500.00    4.59
148004975交银恒益灵活配置混合2,248,551.00  109,100.00    0.56
149001007国联安鑫安灵活配置混合2,244,429.00  108,900.00    1.40
150002634华宝未来主导混合2,215,575.00  107,500.00    2.25
151003332南方荣发定期开放混合发起2,182,599.00  105,900.00    0.64
152003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合2,093,976.00  101,600.00    0.56
153001808银华互联网主题灵活配置混合2,079,549.00  100,900.00    2.93
154007293长信利信混合C2,061,000.00  100,000.00    0.71
155519949长信利信混合A2,061,000.00  100,000.00    0.71
156007294长信利信混合E2,061,000.00  100,000.00    0.71
157003189汇添富保鑫混合2,061,000.00  100,000.00    1.03
158004737富国新优享灵活配置混合A2,009,475.00  97,500.00    2.40
159004747富国新优享灵活配置混合C2,009,475.00  97,500.00    2.40
160001016华夏沪深300指数增强C1,953,271.53  94,773.00    0.23
161001015华夏沪深300指数增强A1,953,271.53  94,773.00    0.23
162510580易方达中证500ETF1,922,913.00  93,300.00    0.21
163001730兴银大健康混合1,894,059.00  91,900.00    2.68
164515800添富中证800ETF1,863,144.00  90,400.00    0.04
165005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式1,780,704.00  86,400.00    1.55
166510560国寿安保中证500ETF1,694,554.20  82,220.00    0.24
167512510华泰柏瑞中证500ETF1,613,763.00  78,300.00    0.23
168001179德邦大健康灵活配置混合1,607,580.00  78,000.00    0.42
169002160南方转型驱动灵活配置混合1,578,726.00  76,600.00    0.59
170007385华泰保兴安盈混合1,545,750.00  75,000.00    0.55
171001520国投瑞银研究精选股票1,502,469.00  72,900.00    0.97
172001932国寿安保灵活优选混合1,442,700.00  70,000.00    0.46
173000841富国新回报灵活配置混合A1,397,358.00  67,800.00    0.30
174000843富国新回报灵活配置混合C1,397,358.00  67,800.00    0.30
175580006东吴新经济混合1,378,809.00  66,900.00    5.69
176002628招商安博混合A1,341,711.00  65,100.00    1.18
177002629招商安博混合C1,341,711.00  65,100.00    1.18
178005464银华多元收益定期开放混合C1,331,406.00  64,600.00    1.05
179005463银华多元收益定期开放混合A1,331,406.00  64,600.00    1.05
180510190华安上证龙头ETF1,312,857.00  63,700.00    1.44
181000805中银新经济混合1,312,321.14  63,674.00    0.31
182005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C1,277,820.00  62,000.00    0.28
183005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A1,277,820.00  62,000.00    0.28
184000458英大领先回报混合1,269,576.00  61,600.00    2.31
185005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,263,393.00  61,300.00    0.07
186005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,263,393.00  61,300.00    0.07
187040020华安升级主题混合1,259,271.00  61,100.00    0.24
188005434鹏华睿投混合1,255,149.00  60,900.00    0.97
189005489中金衡优混合A1,246,905.00  60,500.00    0.93
190005490中金衡优混合C1,246,905.00  60,500.00    0.93
191519969长信新利灵活配置混合1,236,600.00  60,000.00    0.38
192159936广发中证全指可选消费ETF1,157,622.48  56,168.00    0.37
193000294华安生态优先混合1,088,208.00  52,800.00    0.17
194003580泰康沪港深价值优选混合1,030,500.00  50,000.00    0.87
195007416南方致远混合C1,001,646.00  48,600.00    0.12
196007415南方致远混合A1,001,646.00  48,600.00    0.12
197512380银华MSCI中国A股ETF994,164.57  48,237.00    0.07
198001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票972,792.00  47,200.00    0.34
199000082嘉实研究阿尔法股票962,487.00  46,700.00    0.16
200501036汇添富中证500指数(LOF)A954,243.00  46,300.00    0.22
201501037汇添富中证500指数(LOF)C954,243.00  46,300.00    0.22
202001537中加改革红利混合948,060.00  46,000.00    0.99
203003343鹏华弘惠混合A921,267.00  44,700.00    0.16
204001325鹏华弘和混合A921,267.00  44,700.00    0.16
205001326鹏华弘和混合C921,267.00  44,700.00    0.16
206003143鹏华弘达混合C921,267.00  44,700.00    0.14
207003663鹏华兴泰定期开放混合921,267.00  44,700.00    0.30
208003142鹏华弘达混合A921,267.00  44,700.00    0.14
209003344鹏华弘惠混合C921,267.00  44,700.00    0.16
210200001长城久恒灵活配置混合910,962.00  44,200.00    0.96
211510290南方上证380ETF906,427.80  43,980.00    0.43
212003030安信新目标混合A871,803.00  42,300.00    0.10
213003031安信新目标混合C871,803.00  42,300.00    0.10
214007697中金衡益债券A865,620.00  42,000.00    0.24
215007698中金衡益债券C865,620.00  42,000.00    0.24
216003161南方安泰混合834,705.00  40,500.00    0.14
217510150招商上证消费80ETF832,273.02  40,382.00    0.50
218005683国寿安保华兴灵活配置混合824,400.00  40,000.00    0.37
219001331鹏华弘信混合A820,278.00  39,800.00    0.16
220003780鹏华兴悦定期开放混合820,278.00  39,800.00    0.18
221001332鹏华弘信混合C820,278.00  39,800.00    0.16
222001327鹏华弘华混合A820,278.00  39,800.00    0.31
223001328鹏华弘华混合C820,278.00  39,800.00    0.31
224003670中融物联网主题混合818,217.00  39,700.00    2.51
225470007汇添富上证综合指数812,508.03  39,423.00    0.07
226040004华安宝利配置混合805,851.00  39,100.00    0.04
227006255中邮中证价值回报量化策略指数A799,668.00  38,800.00    1.26
228006256中邮中证价值回报量化策略指数C799,668.00  38,800.00    1.26
229001682新华鑫回报混合783,180.00  38,000.00    0.86
230006039国富估值优势混合783,180.00  38,000.00    1.67
231510210富国上证综指ETF777,409.20  37,720.00    0.39
232180028银华永祥灵活配置混合764,631.00  37,100.00    1.27
233003025新华红利回报混合741,960.00  36,000.00    0.67
234159935景顺长城中证500ETF729,594.00  35,400.00    0.23
235006938鹏华中证500指数(LOF)C727,533.00  35,300.00    0.23
236160616鹏华中证500指数(LOF)A727,533.00  35,300.00    0.23
237005815农银睿选混合669,825.00  32,500.00    1.17
238180026银华信用双利债券C669,825.00  32,500.00    0.26
239180025银华信用双利债券A669,825.00  32,500.00    0.26
240007421中金衡盈混合A661,581.00  32,100.00    0.36
241007422中金衡盈混合C661,581.00  32,100.00    0.36
242006713前海开源MSCI中国A股消费指数C620,422.83  30,103.00    1.81
243006712前海开源MSCI中国A股消费指数A620,422.83  30,103.00    1.81
244004760国寿安保稳瑞混合A618,300.00  30,000.00    0.21
245004761国寿安保稳瑞混合C618,300.00  30,000.00    0.21
246040016华安行业轮动混合595,629.00  28,900.00    0.24
247002076浙商中证500指数增强A558,531.00  27,100.00    0.29
248007386浙商中证500指数增强C558,531.00  27,100.00    0.29
249001696南方智造未来股票542,043.00  26,300.00    0.56
250210004金鹰稳健成长混合515,250.00  25,000.00    0.05
251512160MSCI中国A股国际通ETF480,480.93  23,313.00    0.07
252001758嘉实研究增强混合467,847.00  22,700.00    0.16
253519183万家双引擎灵活配置混合463,725.00  22,500.00    1.91
254150029信诚中证500指数B455,481.00  22,100.00    0.19
255150028信诚中证500指数A455,481.00  22,100.00    0.19
256165511信诚中证500指数455,481.00  22,100.00    0.19
257003761国泰中证500指数增强C441,054.00  21,400.00    0.47
258003760国泰中证500指数增强A441,054.00  21,400.00    0.47
259001990中欧数据挖掘混合A436,932.00  21,200.00    0.21
260004234中欧数据挖掘混合C436,932.00  21,200.00    0.21
261233009大摩多因子策略混合424,566.00  20,600.00    0.03
262006611人保中证500指数400,246.20  19,420.00    0.22
263512990华夏MSCI中国A股国际通ETF381,285.00  18,500.00    0.07
264004348南方中证500ETF联接(LOF)C380,336.94  18,454.00    0.00
265160119南方中证500ETF联接(LOF)A380,336.94  18,454.00    0.00
266512850中信建投北京50ETF375,102.00  18,200.00    1.40
267002730华富华鑫灵活配置混合A357,088.86  17,326.00    0.25
268002731华富华鑫灵活配置混合C357,088.86  17,326.00    0.25
269512090易方达MSCI中国A股国际通ETF348,309.00  16,900.00    0.07
270006525前海开源MSCI中国A股指数C346,248.00  16,800.00    0.65
271005776中加转型动力混合C346,248.00  16,800.00    1.07
272150055工银瑞信睿智A346,248.00  16,800.00    0.22
273005775中加转型动力混合A346,248.00  16,800.00    1.07
274150056工银瑞信睿智B346,248.00  16,800.00    0.22
27516480L工银中证500指数346,248.00  16,800.00    0.22
276006524前海开源MSCI中国A股指数A346,248.00  16,800.00    0.65
277005167嘉实润泽量化定期混合333,882.00  16,200.00    0.08
278512180建信MSCI中国A股国际通ETF296,784.00  14,400.00    0.07
279001014中融融安混合294,723.00  14,300.00    0.31
280005264国都多策略混合288,540.00  14,000.00    5.14
281007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A284,418.00  13,800.00    0.30
282007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C284,418.00  13,800.00    0.30
283510550方正富邦中证500ETF282,357.00  13,700.00    0.23
284167705德邦量化新锐股票(LOF)A276,174.00  13,400.00    0.28
285167706德邦量化新锐股票(LOF)C276,174.00  13,400.00    0.28
286161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)269,578.80  13,080.00    0.62
287005166嘉实润和量化定期混合251,442.00  12,200.00    0.11
288512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF249,381.00  12,100.00    0.07
289519170浦银安盛增长动力混合245,918.52  11,932.00    0.02
290005239银华文体娱乐量化股票发起式A241,611.03  11,723.00    1.38
291005240银华文体娱乐量化股票发起式C241,611.03  11,723.00    1.38
292660011农银汇理中证500指数230,832.00  11,200.00    0.23
293512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF226,710.00  11,000.00    0.07
294004791富荣中证500指数增强C224,649.00  10,900.00    1.33
295004790富荣中证500指数增强A224,649.00  10,900.00    1.33
296000822东海美丽中国灵活配置混合208,161.00  10,100.00    1.56
297515810易方达中证800ETF208,161.00  10,100.00    0.05
298004890中邮健康文娱灵活配置混合207,501.48  10,068.00    2.41
299004675富国新机遇灵活配置混合C206,100.00  10,000.00    1.40
300007288合煦智远消费主题股票发起式C206,100.00  10,000.00    1.02
301007287合煦智远消费主题股票发起式A206,100.00  10,000.00    1.02
302004674富国新机遇灵活配置混合A206,100.00  10,000.00    1.40
303510440中证500沪市ETF175,185.00  8,500.00    0.50
304005850财通量化价值优选混合169,002.00  8,200.00    0.07
305003312大摩睿成中小盘弹性股票154,575.00  7,500.00    0.28
306510220华泰柏瑞中小盘ETF152,514.00  7,400.00    0.19
307001849前海开源强势共识100强股票142,209.00  6,900.00    0.92
308004730建信量化事件驱动股票138,087.00  6,700.00    0.16
309001339兴银鼎新灵活配置混合133,882.56  6,496.00    0.96
310512360平安MSCI中国A股国际ETF125,721.00  6,100.00    0.07
311512920新华MSCI中国A股国际ETF103,668.30  5,030.00    0.07
312002720国寿安保尊利增强回报债券A103,050.00  5,000.00    0.11
313002721国寿安保尊利增强回报债券C103,050.00  5,000.00    0.11
314006538东海核心价值混合90,684.00  4,400.00    3.31
315001397建信精工制造指数增强80,379.00  3,900.00    0.09
316001589天弘中证800指数C74,196.00  3,600.00    0.05
317001588天弘中证800指数A74,196.00  3,600.00    0.05
318003637安信永鑫增强债券A70,074.00  3,400.00    0.12
319003638安信永鑫增强债券C70,074.00  3,400.00    0.12
320005567创金合信MSCI中国A股国际指数A70,074.00  3,400.00    0.06
321005568创金合信MSCI中国A股国际指数C70,074.00  3,400.00    0.06
322006087华泰柏瑞中证500ETF联接C61,830.00  3,000.00    0.01
323001214华泰柏瑞中证500ETF联接A61,830.00  3,000.00    0.01
324161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)61,830.00  3,000.00    0.17
325501086华宝MSCIESG指数(LOF)57,708.00  2,800.00    0.05
326001419泰达宏利新思路混合A53,586.00  2,600.00    0.02
327002314泰达宏利新思路混合B53,586.00  2,600.00    0.02
328519224海富通欣荣混合A26,793.00  1,300.00    0.01
329519223海富通欣荣混合C26,793.00  1,300.00    0.01
330512860华安MSCI中国A股国际ETF24,732.00  1,200.00    0.07
331502001西部利得中证500等权重指数分级A20,610.00  1,000.00    0.01
332502002西部利得中证500等权重指数分级B20,610.00  1,000.00    0.01
33350200L西部利得中证500等权重指数分级20,610.00  1,000.00    0.01
334000566华泰柏瑞创新升级混合15,004.08  728.00    0.00
335005414创金合信国证A股指数A12,366.00  600.00    0.11
336005415创金合信国证A股指数C12,366.00  600.00    0.11
337202025南方上证380ETF联接A9,068.40  440.00    0.00
338007571南方上证380ETF联接C9,068.40  440.00    0.00
339005563创金合信国证1000指数A8,244.00  400.00    0.08
340005564创金合信国证1000指数C8,244.00  400.00    0.08
341002977广发可选消费联接C6,183.00  300.00    0.00
342001133广发可选消费联接A6,183.00  300.00    0.00
343460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接4,122.00  200.00    0.01
344004407招商上证消费80ETF联接C4,122.00  200.00    0.00
345000755富安达新兴成长混合4,122.00  200.00    0.00
346217017招商上证消费80ETF联接A4,122.00  200.00    0.00
347005674诺德消费升级混合2,061.00  100.00    0.01
348571002诺德灵活配置混合2,061.00  100.00    0.01
349007541新华MSCI中国A股国际ETF联接2,061.00  100.00    0.00
350005612嘉实核心优势股票2,061.00  100.00    0.00
351007856易方达中证800ETF发起式联接A2,061.00  100.00    0.00
352007857易方达中证800ETF发起式联接C2,061.00  100.00    0.00
353000967华泰柏瑞创新动力混合1,504.53  73.00    0.00