| 持有 安琪酵母(600298)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 208,173,266.49 | 7,453,393.00 | 3.65 |
| 2 | 510500 | 南方中证500ETF | 202,408,710.00 | 7,247,000.00 | 0.27 |
| 3 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 194,215,276.92 | 6,953,644.00 | 0.61 |
| 4 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 148,591,761.57 | 5,320,149.00 | 7.43 |
| 5 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 88,214,028.21 | 3,158,397.00 | 1.15 |
| 6 | 420002 | 天弘永利债券A | 81,415,950.00 | 2,915,000.00 | 0.36 |
| 7 | 420102 | 天弘永利债券B | 81,415,950.00 | 2,915,000.00 | 0.36 |
| 8 | 002794 | 天弘永利债券E | 81,415,950.00 | 2,915,000.00 | 0.36 |
| 9 | 009610 | 天弘永利债券C | 81,415,950.00 | 2,915,000.00 | 0.36 |
| 10 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 66,174,074.19 | 2,369,283.00 | 8.01 |
| 11 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 43,548,902.88 | 1,559,216.00 | 1.15 |
| 12 | 000573 | 天弘通利混合 | 39,272,373.00 | 1,406,100.00 | 2.55 |
| 13 | 512500 | 华夏中证500ETF | 34,810,499.64 | 1,246,348.00 | 0.28 |
| 14 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 34,671,212.73 | 1,241,361.00 | 0.28 |
| 15 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 32,765,129.88 | 1,173,116.00 | 1.34 |
| 16 | 510180 | 华安上证180ETF | 28,455,810.18 | 1,018,826.00 | 0.15 |
| 17 | 202101 | 南方宝元债券A | 25,343,682.00 | 907,400.00 | 0.32 |
| 18 | 006585 | 南方宝元债券C | 25,343,682.00 | 907,400.00 | 0.32 |
| 19 | 001667 | 南方转型混合 | 25,340,889.00 | 907,300.00 | 0.64 |
| 20 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 23,505,888.00 | 841,600.00 | 2.62 |
| 21 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 23,329,929.00 | 835,300.00 | 0.53 |
| 22 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 22,313,277.00 | 798,900.00 | 1.26 |
| 23 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 18,992,400.00 | 680,000.00 | 0.25 |
| 24 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 18,992,400.00 | 680,000.00 | 0.25 |
| 25 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 17,079,195.00 | 611,500.00 | 1.63 |
| 26 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 17,079,195.00 | 611,500.00 | 1.63 |
| 27 | 007725 | 招商瑞文混合A | 13,627,047.00 | 487,900.00 | 0.19 |
| 28 | 007726 | 招商瑞文混合C | 13,627,047.00 | 487,900.00 | 0.19 |
| 29 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 12,764,010.00 | 457,000.00 | 3.04 |
| 30 | 004585 | 鹏扬汇利债券A | 12,568,500.00 | 450,000.00 | 0.68 |
| 31 | 004586 | 鹏扬汇利债券C | 12,568,500.00 | 450,000.00 | 0.68 |
| 32 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 12,111,844.50 | 433,650.00 | 1.01 |
| 33 | 001195 | 工银农业产业股票 | 12,009,900.00 | 430,000.00 | 2.78 |
| 34 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 11,465,265.00 | 410,500.00 | 0.64 |
| 35 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 11,465,265.00 | 410,500.00 | 0.64 |
| 36 | 001579 | 国泰大农业股票 | 9,775,500.00 | 350,000.00 | 1.63 |
| 37 | 510510 | 广发中证500ETF | 8,186,283.00 | 293,100.00 | 0.28 |
| 38 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 7,541,100.00 | 270,000.00 | 0.70 |
| 39 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 7,541,100.00 | 270,000.00 | 0.70 |
| 40 | 217024 | 招商安盈债券 | 6,935,019.00 | 248,300.00 | 0.13 |
| 41 | 510580 | 易方达中证500ETF | 6,877,762.50 | 246,250.00 | 0.27 |
| 42 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 6,767,439.00 | 242,300.00 | 1.22 |
| 43 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 6,733,923.00 | 241,100.00 | 1.15 |
| 44 | 006594 | 博道中证500增强C | 6,719,958.00 | 240,600.00 | 0.46 |
| 45 | 006593 | 博道中证500增强A | 6,719,958.00 | 240,600.00 | 0.46 |
| 46 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 6,704,596.50 | 240,050.00 | 0.70 |
| 47 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 6,704,596.50 | 240,050.00 | 0.70 |
| 48 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 6,423,900.00 | 230,000.00 | 0.93 |
| 49 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 6,423,900.00 | 230,000.00 | 0.93 |
| 50 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 6,376,251.42 | 228,294.00 | 2.81 |
| 51 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 6,184,009.23 | 221,411.00 | 0.68 |
| 52 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 5,982,606.00 | 214,200.00 | 0.73 |
| 53 | 159820 | 天弘中证500ETF | 5,703,306.00 | 204,200.00 | 0.28 |
| 54 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 5,586,000.00 | 200,000.00 | 0.42 |
| 55 | 450001 | 国富中国收益混合 | 5,586,000.00 | 200,000.00 | 0.59 |
| 56 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 5,586,000.00 | 200,000.00 | 0.42 |
| 57 | 180001 | 银华优势企业混合 | 5,309,493.00 | 190,100.00 | 0.97 |
| 58 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 5,306,700.00 | 190,000.00 | 2.40 |
| 59 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 5,306,700.00 | 190,000.00 | 2.40 |
| 60 | 510630 | 华夏消费ETF | 5,267,598.00 | 188,600.00 | 2.40 |
| 61 | 000046 | 工银产业债债券B | 4,748,100.00 | 170,000.00 | 0.10 |
| 62 | 000045 | 工银产业债债券A | 4,748,100.00 | 170,000.00 | 0.10 |
| 63 | 515800 | 添富中证800ETF | 4,619,622.00 | 165,400.00 | 0.07 |
| 64 | 420108 | 天弘债券发起式B | 4,572,141.00 | 163,700.00 | 1.10 |
| 65 | 420008 | 天弘债券发起式A | 4,572,141.00 | 163,700.00 | 1.10 |
| 66 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 4,446,456.00 | 159,200.00 | 0.23 |
| 67 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 4,189,500.00 | 150,000.00 | 1.11 |
| 68 | 006796 | 富国消费升级混合 | 3,960,474.00 | 141,800.00 | 3.79 |
| 69 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 3,899,028.00 | 139,600.00 | 1.14 |
| 70 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 3,630,900.00 | 130,000.00 | 1.10 |
| 71 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 3,105,816.00 | 111,200.00 | 0.40 |
| 72 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 3,105,816.00 | 111,200.00 | 0.40 |
| 73 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 2,929,857.00 | 104,900.00 | 1.11 |
| 74 | 001531 | 招商安益混合 | 2,907,513.00 | 104,100.00 | 0.94 |
| 75 | 001250 | 天弘新活力混合 | 2,795,793.00 | 100,100.00 | 3.48 |
| 76 | 040022 | 华安可转债债券A | 2,793,000.00 | 100,000.00 | 0.06 |
| 77 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 2,793,000.00 | 100,000.00 | 1.28 |
| 78 | 040023 | 华安可转债债券B | 2,793,000.00 | 100,000.00 | 0.06 |
| 79 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 2,793,000.00 | 100,000.00 | 1.28 |
| 80 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 2,508,114.00 | 89,800.00 | 0.30 |
| 81 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 2,508,114.00 | 89,800.00 | 0.30 |
| 82 | 009735 | 天弘增强回报债券E | 2,502,528.00 | 89,600.00 | 0.05 |
| 83 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 2,502,528.00 | 89,600.00 | 0.05 |
| 84 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 2,502,528.00 | 89,600.00 | 0.05 |
| 85 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 2,428,932.45 | 86,965.00 | 0.05 |
| 86 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 2,428,932.45 | 86,965.00 | 0.05 |
| 87 | 168111 | 九泰锐丰混合(LOF)C | 2,421,531.00 | 86,700.00 | 5.42 |
| 88 | 168104 | 九泰锐丰混合(LOF)A | 2,421,531.00 | 86,700.00 | 5.42 |
| 89 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 2,114,301.00 | 75,700.00 | 0.88 |
| 90 | 510590 | 平安中证500ETF | 2,097,543.00 | 75,100.00 | 0.28 |
| 91 | 009130 | 鹏扬景恒六个月混合A | 2,038,890.00 | 73,000.00 | 0.69 |
| 92 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | 2,038,890.00 | 73,000.00 | 0.69 |
| 93 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,993,699.26 | 71,382.00 | 0.27 |
| 94 | 161818 | 银华消费主题混合 | 1,677,894.75 | 60,075.00 | 0.92 |
| 95 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 1,675,800.00 | 60,000.00 | 0.32 |
| 96 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 1,675,800.00 | 60,000.00 | 0.32 |
| 97 | 008502 | 鹏扬聚利六个月债券C | 1,675,800.00 | 60,000.00 | 0.86 |
| 98 | 008501 | 鹏扬聚利六个月债券A | 1,675,800.00 | 60,000.00 | 0.86 |
| 99 | 003446 | 英大睿鑫混合A | 1,536,150.00 | 55,000.00 | 3.28 |
| 100 | 003447 | 英大睿鑫混合C | 1,536,150.00 | 55,000.00 | 3.28 |
| 101 | 010257 | 天弘多利一年混合 | 1,480,290.00 | 53,000.00 | 1.88 |
| 102 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,466,325.00 | 52,500.00 | 0.27 |
| 103 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 1,457,946.00 | 52,200.00 | 2.70 |
| 104 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 1,396,500.00 | 50,000.00 | 0.44 |
| 105 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 1,376,949.00 | 49,300.00 | 0.42 |
| 106 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 1,376,949.00 | 49,300.00 | 0.42 |
| 107 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1,231,713.00 | 44,100.00 | 0.16 |
| 108 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,226,127.00 | 43,900.00 | 0.27 |
| 109 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,226,127.00 | 43,900.00 | 0.27 |
| 110 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 1,189,818.00 | 42,600.00 | 0.50 |
| 111 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 1,189,818.00 | 42,600.00 | 0.50 |
| 112 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1,150,716.00 | 41,200.00 | 0.27 |
| 113 | 009427 | 鹏扬景惠六个月混合C | 1,117,200.00 | 40,000.00 | 0.68 |
| 114 | 009426 | 鹏扬景惠六个月混合A | 1,117,200.00 | 40,000.00 | 0.68 |
| 115 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 1,044,582.00 | 37,400.00 | 0.14 |
| 116 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 1,044,582.00 | 37,400.00 | 0.14 |
| 117 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,025,031.00 | 36,700.00 | 0.27 |
| 118 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,025,031.00 | 36,700.00 | 0.27 |
| 119 | 510130 | 中盘ETF | 991,515.00 | 35,500.00 | 0.38 |
| 120 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 966,378.00 | 34,600.00 | 0.10 |
| 121 | 519180 | 万家180指数 | 906,887.10 | 32,470.00 | 0.14 |
| 122 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 751,317.00 | 26,900.00 | 0.40 |
| 123 | 560006 | 益民核心增长混合 | 734,559.00 | 26,300.00 | 1.95 |
| 124 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 728,973.00 | 26,100.00 | 0.20 |
| 125 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 728,973.00 | 26,100.00 | 0.20 |
| 126 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 681,492.00 | 24,400.00 | 0.28 |
| 127 | 005954 | 人保转型混合C | 639,597.00 | 22,900.00 | 1.28 |
| 128 | 005953 | 人保转型混合A | 639,597.00 | 22,900.00 | 1.28 |
| 129 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 597,702.00 | 21,400.00 | 0.01 |
| 130 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 597,702.00 | 21,400.00 | 0.01 |
| 131 | 007825 | 博道志远混合A | 558,600.00 | 20,000.00 | 0.94 |
| 132 | 007826 | 博道志远混合C | 558,600.00 | 20,000.00 | 0.94 |
| 133 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 508,326.00 | 18,200.00 | 0.16 |
| 134 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 508,326.00 | 18,200.00 | 0.16 |
| 135 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 499,947.00 | 17,900.00 | 0.71 |
| 136 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 472,017.00 | 16,900.00 | 0.14 |
| 137 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 472,017.00 | 16,900.00 | 0.14 |
| 138 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 465,509.31 | 16,667.00 | 0.21 |
| 139 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 465,509.31 | 16,667.00 | 0.21 |
| 140 | 001315 | 易方达新益混合E | 463,638.00 | 16,600.00 | 0.07 |
| 141 | 001314 | 易方达新益混合I | 463,638.00 | 16,600.00 | 0.07 |
| 142 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 455,259.00 | 16,300.00 | 0.07 |
| 143 | 180010 | 银华优质增长混合 | 446,880.00 | 16,000.00 | 0.03 |
| 144 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 446,880.00 | 16,000.00 | 0.26 |
| 145 | 006512 | 博道卓远混合C | 421,743.00 | 15,100.00 | 0.40 |
| 146 | 006511 | 博道卓远混合A | 421,743.00 | 15,100.00 | 0.40 |
| 147 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 418,950.00 | 15,000.00 | 0.02 |
| 148 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 418,950.00 | 15,000.00 | 0.28 |
| 149 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 418,950.00 | 15,000.00 | 0.12 |
| 150 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 418,950.00 | 15,000.00 | 0.02 |
| 151 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 418,950.00 | 15,000.00 | 0.02 |
| 152 | 040036 | 华安安心收益债券A | 418,950.00 | 15,000.00 | 0.62 |
| 153 | 040037 | 华安安心收益债券B | 418,950.00 | 15,000.00 | 0.62 |
| 154 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 416,157.00 | 14,900.00 | 0.01 |
| 155 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 416,157.00 | 14,900.00 | 0.01 |
| 156 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 393,813.00 | 14,100.00 | 0.07 |
| 157 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 393,813.00 | 14,100.00 | 0.07 |
| 158 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 388,227.00 | 13,900.00 | 0.90 |
| 159 | 165511 | 信诚中证500指数 | 385,434.00 | 13,800.00 | 0.16 |
| 160 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 368,676.00 | 13,200.00 | 0.41 |
| 161 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 368,676.00 | 13,200.00 | 0.41 |
| 162 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 363,090.00 | 13,000.00 | 3.34 |
| 163 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 363,090.00 | 13,000.00 | 3.34 |
| 164 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 354,711.00 | 12,700.00 | 1.01 |
| 165 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 354,711.00 | 12,700.00 | 1.01 |
| 166 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 346,332.00 | 12,400.00 | 0.10 |
| 167 | 001710 | 安信新趋势混合A | 340,746.00 | 12,200.00 | 0.01 |
| 168 | 001711 | 安信新趋势混合C | 340,746.00 | 12,200.00 | 0.01 |
| 169 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 335,160.00 | 12,000.00 | 0.31 |
| 170 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 335,160.00 | 12,000.00 | 0.31 |
| 171 | 008547 | 博道安远6个月定开混合 | 298,851.00 | 10,700.00 | 0.80 |
| 172 | 001978 | 泰信互联网+混合 | 293,265.00 | 10,500.00 | 0.47 |
| 173 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 276,507.00 | 9,900.00 | 0.07 |
| 174 | 003562 | 诺德成长精选混合C | 262,542.00 | 9,400.00 | 0.80 |
| 175 | 003561 | 诺德成长精选混合A | 262,542.00 | 9,400.00 | 0.80 |
| 176 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 245,784.00 | 8,800.00 | 0.01 |
| 177 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 245,784.00 | 8,800.00 | 0.01 |
| 178 | 008513 | 南方宝丰混合A | 231,819.00 | 8,300.00 | 0.02 |
| 179 | 008514 | 南方宝丰混合C | 231,819.00 | 8,300.00 | 0.02 |
| 180 | 003379 | 信诚至选混合A | 226,233.00 | 8,100.00 | 0.04 |
| 181 | 003380 | 信诚至选混合C | 226,233.00 | 8,100.00 | 0.04 |
| 182 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 217,854.00 | 7,800.00 | 0.02 |
| 183 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 215,061.00 | 7,700.00 | 0.06 |
| 184 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 196,515.48 | 7,036.00 | 0.07 |
| 185 | 006611 | 人保中证500指数 | 181,545.00 | 6,500.00 | 0.27 |
| 186 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 170,373.00 | 6,100.00 | 0.28 |
| 187 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 167,580.00 | 6,000.00 | 1.77 |
| 188 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 167,580.00 | 6,000.00 | 1.77 |
| 189 | 515530 | 泰康中证500ETF | 159,201.00 | 5,700.00 | 0.28 |
| 190 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 153,615.00 | 5,500.00 | 0.03 |
| 191 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 153,615.00 | 5,500.00 | 0.03 |
| 192 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 139,650.00 | 5,000.00 | 0.29 |
| 193 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 136,857.00 | 4,900.00 | 0.27 |
| 194 | 008070 | 鹏扬富利增强债券C | 131,271.00 | 4,700.00 | 0.20 |
| 195 | 008069 | 鹏扬富利增强债券A | 131,271.00 | 4,700.00 | 0.20 |
| 196 | 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 128,478.00 | 4,600.00 | 0.36 |
| 197 | 001536 | 南方君选混合 | 128,031.12 | 4,584.00 | 0.05 |
| 198 | 515810 | 易方达中证800ETF | 125,685.00 | 4,500.00 | 0.06 |
| 199 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 125,685.00 | 4,500.00 | 0.38 |
| 200 | 006346 | 安信量化优选股票A | 125,685.00 | 4,500.00 | 0.27 |
| 201 | 006347 | 安信量化优选股票C | 125,685.00 | 4,500.00 | 0.27 |
| 202 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 125,685.00 | 4,500.00 | 0.38 |
| 203 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 108,927.00 | 3,900.00 | 0.04 |
| 204 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合A | 108,927.00 | 3,900.00 | 0.21 |
| 205 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合C | 108,927.00 | 3,900.00 | 0.21 |
| 206 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 108,927.00 | 3,900.00 | 0.04 |
| 207 | 003685 | 汇安丰融混合C | 97,755.00 | 3,500.00 | 0.66 |
| 208 | 003684 | 汇安丰融混合A | 97,755.00 | 3,500.00 | 0.66 |
| 209 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 91,051.80 | 3,260.00 | 0.06 |
| 210 | 515550 | 中融中证500ETF | 86,583.00 | 3,100.00 | 0.27 |
| 211 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 80,997.00 | 2,900.00 | 0.01 |
| 212 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 69,825.00 | 2,500.00 | 0.07 |
| 213 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 61,446.00 | 2,200.00 | 0.37 |
| 214 | 510570 | 兴业中证500ETF | 61,446.00 | 2,200.00 | 0.28 |
| 215 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 55,860.00 | 2,000.00 | 0.11 |
| 216 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 55,860.00 | 2,000.00 | 0.11 |
| 217 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 53,067.00 | 1,900.00 | 0.02 |
| 218 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 53,067.00 | 1,900.00 | 0.02 |
| 219 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 52,173.24 | 1,868.00 | 0.07 |
| 220 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 47,481.00 | 1,700.00 | 0.06 |
| 221 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 47,481.00 | 1,700.00 | 0.07 |
| 222 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 47,481.00 | 1,700.00 | 0.28 |
| 223 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 47,481.00 | 1,700.00 | 0.25 |
| 224 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 44,688.00 | 1,600.00 | 0.06 |
| 225 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 44,688.00 | 1,600.00 | 0.04 |
| 226 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 44,688.00 | 1,600.00 | 0.04 |
| 227 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 39,102.00 | 1,400.00 | 0.16 |
| 228 | 009157 | 海富通富泽混合C | 36,309.00 | 1,300.00 | 0.04 |
| 229 | 009156 | 海富通富泽混合A | 36,309.00 | 1,300.00 | 0.04 |
| 230 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 36,309.00 | 1,300.00 | 0.04 |
| 231 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 33,516.00 | 1,200.00 | 0.07 |
| 232 | 001588 | 天弘中证800指数A | 30,723.00 | 1,100.00 | 0.05 |
| 233 | 001589 | 天弘中证800指数C | 30,723.00 | 1,100.00 | 0.05 |
| 234 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 27,930.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 235 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 22,344.00 | 800.00 | 0.07 |
| 236 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 22,344.00 | 800.00 | 0.07 |
| 237 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 11,172.00 | 400.00 | 0.00 |
| 238 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 11,172.00 | 400.00 | 0.00 |
| 239 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 11,172.00 | 400.00 | 0.00 |
| 240 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 11,172.00 | 400.00 | 0.01 |
| 241 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 11,172.00 | 400.00 | 0.01 |
| 242 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 11,172.00 | 400.00 | 0.00 |
| 243 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 8,686.23 | 311.00 | 0.06 |
| 244 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 8,379.00 | 300.00 | 0.00 |
| 245 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 8,379.00 | 300.00 | 0.03 |
| 246 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 8,379.00 | 300.00 | 0.03 |
| 247 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 8,379.00 | 300.00 | 0.00 |
| 248 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 7,122.15 | 255.00 | 0.00 |
| 249 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 5,586.00 | 200.00 | 0.00 |
| 250 | 003037 | 广发集瑞债券A | 5,586.00 | 200.00 | 0.00 |
| 251 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 5,586.00 | 200.00 | 0.02 |
| 252 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 5,586.00 | 200.00 | 0.02 |
| 253 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 5,586.00 | 200.00 | 0.00 |
| 254 | 003038 | 广发集瑞债券C | 5,586.00 | 200.00 | 0.00 |
| 255 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2,793.00 | 100.00 | 0.01 |
| 256 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2,793.00 | 100.00 | 0.01 |
| 257 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 2,793.00 | 100.00 | 0.01 |
| 258 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 2,793.00 | 100.00 | 0.01 |
| 259 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 642.39 | 23.00 | 0.00 |
| 260 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 642.39 | 23.00 | 0.00 |
