持有 天润乳业(600419)的基金 |
报告期:2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 41,167,435.80 | 2,821,620.00 | 1.78 |
2 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 34,330,270.00 | 2,353,000.00 | 1.98 |
3 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 21,885,000.00 | 1,500,000.00 | 1.37 |
4 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 20,277,036.10 | 1,389,790.00 | 1.91 |
5 | 040025 | 华安科技动力混合 | 9,827,824.00 | 673,600.00 | 0.92 |
6 | 004952 | 兴全恒益债券A | 5,690,100.00 | 390,000.00 | 0.20 |
7 | 004953 | 兴全恒益债券C | 5,690,100.00 | 390,000.00 | 0.20 |
8 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 4,920,185.70 | 337,230.00 | 1.82 |
9 | 519002 | 华安安信消费混合 | 3,422,959.90 | 234,610.00 | 0.32 |
10 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 2,804,198.00 | 192,200.00 | 0.20 |
11 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 2,804,198.00 | 192,200.00 | 0.20 |
12 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 2,334,400.00 | 160,000.00 | 0.75 |
13 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 2,334,400.00 | 160,000.00 | 0.75 |
14 | 360010 | 光大保德信均衡精选混合 | 2,207,467.00 | 151,300.00 | 1.99 |
15 | 006401 | 先锋量化优选混合A | 1,459,000.00 | 100,000.00 | 4.94 |
16 | 006402 | 先锋量化优选混合C | 1,459,000.00 | 100,000.00 | 4.94 |
17 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 652,173.00 | 44,700.00 | 0.19 |
18 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 652,173.00 | 44,700.00 | 0.19 |
19 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 377,881.00 | 25,900.00 | 1.10 |
20 | 005565 | 创金合信国证2000指数A | 13,131.00 | 900.00 | 0.11 |
21 | 005566 | 创金合信国证2000指数C | 13,131.00 | 900.00 | 0.11 |
22 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 1,604.90 | 110.00 | 0.00 |