| 持有 扬农化工(600486)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001216 | 易方达新收益混合A | 392,938,740.60 | 6,960,828.00 | 9.69 |
| 2 | 001217 | 易方达新收益混合C | 392,938,740.60 | 6,960,828.00 | 9.69 |
| 3 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 364,728,078.90 | 6,461,082.00 | 1.89 |
| 4 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 269,714,374.30 | 4,777,934.00 | 4.12 |
| 5 | 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 232,588,394.75 | 4,120,255.00 | 5.37 |
| 6 | 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 232,588,394.75 | 4,120,255.00 | 5.37 |
| 7 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 216,644,205.15 | 3,837,807.00 | 2.03 |
| 8 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 216,644,205.15 | 3,837,807.00 | 2.03 |
| 9 | 510500 | 南方中证500ETF | 173,637,998.45 | 3,075,961.00 | 0.23 |
| 10 | 002969 | 易方达丰和债券 | 168,332,206.50 | 2,981,970.00 | 2.79 |
| 11 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 102,233,320.90 | 1,811,042.00 | 1.68 |
| 12 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 93,306,543.70 | 1,652,906.00 | 4.70 |
| 13 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 86,686,482.85 | 1,535,633.00 | 4.07 |
| 14 | 000577 | 安信价值精选股票 | 72,773,364.25 | 1,289,165.00 | 4.75 |
| 15 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 62,455,602.60 | 1,106,388.00 | 3.45 |
| 16 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 59,132,899.15 | 1,047,527.00 | 3.59 |
| 17 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 55,982,594.00 | 991,720.00 | 4.32 |
| 18 | 001184 | 易方达新常态混合 | 51,500,238.20 | 912,316.00 | 2.94 |
| 19 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 50,709,035.00 | 898,300.00 | 5.69 |
| 20 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 45,607,084.00 | 807,920.00 | 2.89 |
| 21 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 34,875,939.00 | 617,820.00 | 1.16 |
| 22 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 31,718,746.95 | 561,891.00 | 1.07 |
| 23 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 29,367,265.75 | 520,235.00 | 2.79 |
| 24 | 512500 | 华夏中证500ETF | 28,231,717.55 | 500,119.00 | 0.23 |
| 25 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 28,088,278.10 | 497,578.00 | 0.23 |
| 26 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 21,727,379.20 | 384,896.00 | 1.05 |
| 27 | 008294 | 朱雀企业优胜股票A | 20,567,501.05 | 364,349.00 | 2.65 |
| 28 | 008295 | 朱雀企业优胜股票C | 20,567,501.05 | 364,349.00 | 2.65 |
| 29 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 19,319,109.30 | 342,234.00 | 0.99 |
| 30 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 17,611,214.55 | 311,979.00 | 3.05 |
| 31 | 007494 | 朱雀产业臻选混合C | 16,989,192.00 | 300,960.00 | 0.58 |
| 32 | 007493 | 朱雀产业臻选混合A | 16,989,192.00 | 300,960.00 | 0.58 |
| 33 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 15,445,849.00 | 273,620.00 | 3.86 |
| 34 | 003276 | 国联安添利增长债券C | 14,677,000.00 | 260,000.00 | 1.37 |
| 35 | 003275 | 国联安添利增长债券A | 14,677,000.00 | 260,000.00 | 1.37 |
| 36 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 13,661,690.30 | 242,014.00 | 1.61 |
| 37 | 005273 | 华商可转债债券A | 13,401,230.00 | 237,400.00 | 0.47 |
| 38 | 005284 | 华商可转债债券C | 13,401,230.00 | 237,400.00 | 0.47 |
| 39 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 12,071,832.50 | 213,850.00 | 0.95 |
| 40 | 001583 | 安信新常态股票 | 11,530,477.00 | 204,260.00 | 1.48 |
| 41 | 010142 | 朱雀企业优选股票C | 11,127,424.00 | 197,120.00 | 0.58 |
| 42 | 010141 | 朱雀企业优选股票A | 11,127,424.00 | 197,120.00 | 0.58 |
| 43 | 450004 | 国富深化价值混合 | 11,060,813.00 | 195,940.00 | 0.24 |
| 44 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 10,599,052.00 | 187,760.00 | 0.55 |
| 45 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 9,713,916.00 | 172,080.00 | 0.17 |
| 46 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 9,713,916.00 | 172,080.00 | 0.17 |
| 47 | 008556 | 易方达裕富债券A | 9,476,826.00 | 167,880.00 | 0.40 |
| 48 | 008557 | 易方达裕富债券C | 9,476,826.00 | 167,880.00 | 0.40 |
| 49 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 8,191,515.95 | 145,111.00 | 1.05 |
| 50 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 8,191,515.95 | 145,111.00 | 1.05 |
| 51 | 001579 | 国泰大农业股票 | 7,338,500.00 | 130,000.00 | 1.22 |
| 52 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 7,265,115.00 | 128,700.00 | 0.51 |
| 53 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 7,265,115.00 | 128,700.00 | 0.51 |
| 54 | 510510 | 广发中证500ETF | 6,609,504.70 | 117,086.00 | 0.23 |
| 55 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 5,880,961.00 | 104,180.00 | 5.89 |
| 56 | 007881 | 朱雀产业智选混合C | 5,766,254.60 | 102,148.00 | 1.92 |
| 57 | 007880 | 朱雀产业智选混合A | 5,766,254.60 | 102,148.00 | 1.92 |
| 58 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 5,692,418.00 | 100,840.00 | 0.25 |
| 59 | 510580 | 易方达中证500ETF | 5,577,824.50 | 98,810.00 | 0.22 |
| 60 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 5,417,506.50 | 95,970.00 | 1.41 |
| 61 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 5,417,506.50 | 95,970.00 | 1.41 |
| 62 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 5,232,915.00 | 92,700.00 | 0.20 |
| 63 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 5,066,500.40 | 89,752.00 | 1.49 |
| 64 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 5,004,857.00 | 88,660.00 | 0.10 |
| 65 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 5,004,857.00 | 88,660.00 | 0.10 |
| 66 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 4,984,535.00 | 88,300.00 | 1.19 |
| 67 | 005587 | 安信比较优势混合 | 4,961,955.00 | 87,900.00 | 3.60 |
| 68 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 4,821,394.50 | 85,410.00 | 0.11 |
| 69 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 4,630,593.50 | 82,030.00 | 0.92 |
| 70 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 4,630,593.50 | 82,030.00 | 0.92 |
| 71 | 159820 | 天弘中证500ETF | 4,625,513.00 | 81,940.00 | 0.23 |
| 72 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 4,564,547.00 | 80,860.00 | 0.50 |
| 73 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 4,546,483.00 | 80,540.00 | 1.69 |
| 74 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 4,546,483.00 | 80,540.00 | 1.69 |
| 75 | 003345 | 安信新成长混合A | 4,482,130.00 | 79,400.00 | 0.93 |
| 76 | 003346 | 安信新成长混合C | 4,482,130.00 | 79,400.00 | 0.93 |
| 77 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 4,238,378.90 | 75,082.00 | 0.62 |
| 78 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 4,131,575.50 | 73,190.00 | 2.42 |
| 79 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 4,131,575.50 | 73,190.00 | 2.42 |
| 80 | 510170 | 国联安商品ETF | 4,111,818.00 | 72,840.00 | 1.98 |
| 81 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 3,760,981.25 | 66,625.00 | 0.52 |
| 82 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 3,760,981.25 | 66,625.00 | 0.52 |
| 83 | 515800 | 添富中证800ETF | 3,723,837.15 | 65,967.00 | 0.06 |
| 84 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 3,713,281.00 | 65,780.00 | 0.47 |
| 85 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 3,713,281.00 | 65,780.00 | 0.47 |
| 86 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 3,654,573.00 | 64,740.00 | 1.04 |
| 87 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 3,654,573.00 | 64,740.00 | 1.04 |
| 88 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 3,617,880.50 | 64,090.00 | 0.67 |
| 89 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 3,353,694.50 | 59,410.00 | 2.26 |
| 90 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 3,353,694.50 | 59,410.00 | 2.26 |
| 91 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 3,330,550.00 | 59,000.00 | 0.25 |
| 92 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 3,330,550.00 | 59,000.00 | 0.25 |
| 93 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 3,251,520.00 | 57,600.00 | 0.46 |
| 94 | 005313 | 万家中证1000指数A | 3,230,069.00 | 57,220.00 | 0.09 |
| 95 | 005314 | 万家中证1000指数C | 3,230,069.00 | 57,220.00 | 0.09 |
| 96 | 001315 | 易方达新益混合E | 3,199,586.00 | 56,680.00 | 0.49 |
| 97 | 001314 | 易方达新益混合I | 3,199,586.00 | 56,680.00 | 0.49 |
| 98 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 2,497,122.20 | 44,236.00 | 0.11 |
| 99 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 2,385,802.80 | 42,264.00 | 0.11 |
| 100 | 005169 | 华泰保兴策略精选混合A | 2,314,450.00 | 41,000.00 | 3.12 |
| 101 | 005170 | 华泰保兴策略精选混合C | 2,314,450.00 | 41,000.00 | 3.12 |
| 102 | 005524 | 泰康颐年混合C | 2,047,441.50 | 36,270.00 | 0.24 |
| 103 | 005523 | 泰康颐年混合A | 2,047,441.50 | 36,270.00 | 0.24 |
| 104 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 2,043,490.00 | 36,200.00 | 0.53 |
| 105 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 1,801,319.50 | 31,910.00 | 0.19 |
| 106 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 1,801,319.50 | 31,910.00 | 0.19 |
| 107 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 1,795,110.00 | 31,800.00 | 0.19 |
| 108 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 1,795,110.00 | 31,800.00 | 0.19 |
| 109 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 1,740,918.00 | 30,840.00 | 0.62 |
| 110 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,710,830.15 | 30,307.00 | 0.23 |
| 111 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 1,680,516.50 | 29,770.00 | 0.54 |
| 112 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 1,680,516.50 | 29,770.00 | 0.54 |
| 113 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1,659,630.00 | 29,400.00 | 1.90 |
| 114 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1,637,050.00 | 29,000.00 | 0.21 |
| 115 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,617,857.00 | 28,660.00 | 0.22 |
| 116 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1,469,958.00 | 26,040.00 | 0.96 |
| 117 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1,459,909.90 | 25,862.00 | 0.10 |
| 118 | 519089 | 新华优选成长混合 | 1,450,765.00 | 25,700.00 | 0.35 |
| 119 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 1,423,669.00 | 25,220.00 | 0.45 |
| 120 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 1,423,669.00 | 25,220.00 | 0.45 |
| 121 | 006594 | 博道中证500增强C | 1,417,064.35 | 25,103.00 | 0.10 |
| 122 | 006593 | 博道中证500增强A | 1,417,064.35 | 25,103.00 | 0.10 |
| 123 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 1,326,010.50 | 23,490.00 | 1.14 |
| 124 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,195,046.50 | 21,170.00 | 0.22 |
| 125 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 1,181,498.50 | 20,930.00 | 0.35 |
| 126 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 1,181,498.50 | 20,930.00 | 0.35 |
| 127 | 001636 | 万家瑞益混合C | 1,151,580.00 | 20,400.00 | 0.46 |
| 128 | 001635 | 万家瑞益混合A | 1,151,580.00 | 20,400.00 | 0.46 |
| 129 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 1,149,773.60 | 20,368.00 | 0.51 |
| 130 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1,131,258.00 | 20,040.00 | 0.61 |
| 131 | 001287 | 安信优势增长混合A | 1,129,000.00 | 20,000.00 | 0.09 |
| 132 | 002036 | 安信优势增长混合C | 1,129,000.00 | 20,000.00 | 0.09 |
| 133 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 993,520.00 | 17,600.00 | 0.22 |
| 134 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 993,520.00 | 17,600.00 | 0.22 |
| 135 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 970,940.00 | 17,200.00 | 0.40 |
| 136 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 930,860.50 | 16,490.00 | 0.22 |
| 137 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 912,232.00 | 16,160.00 | 0.09 |
| 138 | 005387 | 银河睿达混合C | 908,845.00 | 16,100.00 | 0.17 |
| 139 | 005386 | 银河睿达混合A | 908,845.00 | 16,100.00 | 0.17 |
| 140 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 829,250.50 | 14,690.00 | 0.22 |
| 141 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 829,250.50 | 14,690.00 | 0.22 |
| 142 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 818,525.00 | 14,500.00 | 0.19 |
| 143 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 818,525.00 | 14,500.00 | 0.19 |
| 144 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 802,154.50 | 14,210.00 | 0.02 |
| 145 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 802,154.50 | 14,210.00 | 0.02 |
| 146 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 802,154.50 | 14,210.00 | 0.02 |
| 147 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 716,915.00 | 12,700.00 | 0.83 |
| 148 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 716,915.00 | 12,700.00 | 0.83 |
| 149 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 707,318.50 | 12,530.00 | 0.21 |
| 150 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 698,286.50 | 12,370.00 | 0.63 |
| 151 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 677,400.00 | 12,000.00 | 1.62 |
| 152 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 677,400.00 | 12,000.00 | 1.62 |
| 153 | 510290 | 南方上证380ETF | 636,586.65 | 11,277.00 | 0.40 |
| 154 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 626,595.00 | 11,100.00 | 1.18 |
| 155 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 615,305.00 | 10,900.00 | 0.27 |
| 156 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 609,716.45 | 10,801.00 | 0.21 |
| 157 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 609,716.45 | 10,801.00 | 0.21 |
| 158 | 004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 604,015.00 | 10,700.00 | 1.20 |
| 159 | 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 604,015.00 | 10,700.00 | 1.20 |
| 160 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 564,500.00 | 10,000.00 | 2.04 |
| 161 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 550,952.00 | 9,760.00 | 0.23 |
| 162 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 530,630.00 | 9,400.00 | 0.28 |
| 163 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 451,600.00 | 8,000.00 | 0.32 |
| 164 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 440,310.00 | 7,800.00 | 0.93 |
| 165 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 438,052.00 | 7,760.00 | 0.06 |
| 166 | 004393 | 安信合作创新混合 | 395,150.00 | 7,000.00 | 0.20 |
| 167 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 372,570.00 | 6,600.00 | 0.02 |
| 168 | 159974 | 富国央企创新ETF | 370,876.50 | 6,570.00 | 0.11 |
| 169 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 369,747.50 | 6,550.00 | 0.52 |
| 170 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 369,747.50 | 6,550.00 | 0.21 |
| 171 | 002485 | 国联安通盈混合C | 338,700.00 | 6,000.00 | 0.32 |
| 172 | 000664 | 国联安通盈混合A | 338,700.00 | 6,000.00 | 0.32 |
| 173 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 336,216.20 | 5,956.00 | 0.23 |
| 174 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 333,055.00 | 5,900.00 | 0.64 |
| 175 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 333,055.00 | 5,900.00 | 0.64 |
| 176 | 009121 | 广发招享混合 | 320,071.50 | 5,670.00 | 0.01 |
| 177 | 165511 | 信诚中证500指数 | 313,297.50 | 5,550.00 | 0.13 |
| 178 | 010313 | 上银鑫恒混合 | 293,540.00 | 5,200.00 | 0.66 |
| 179 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 276,605.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 180 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 276,605.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 181 | 001261 | 中融新机遇混合 | 270,960.00 | 4,800.00 | 0.94 |
| 182 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 260,799.00 | 4,620.00 | 0.06 |
| 183 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 242,735.00 | 4,300.00 | 0.02 |
| 184 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 242,735.00 | 4,300.00 | 0.02 |
| 185 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 229,751.50 | 4,070.00 | 0.43 |
| 186 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 226,364.50 | 4,010.00 | 0.42 |
| 187 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 226,364.50 | 4,010.00 | 0.42 |
| 188 | 510090 | 责任ETF | 220,719.50 | 3,910.00 | 0.32 |
| 189 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 220,155.00 | 3,900.00 | 0.04 |
| 190 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 205,478.00 | 3,640.00 | 0.06 |
| 191 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 198,704.00 | 3,520.00 | 0.01 |
| 192 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 198,704.00 | 3,520.00 | 0.01 |
| 193 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 195,881.50 | 3,470.00 | 0.25 |
| 194 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 192,494.50 | 3,410.00 | 0.07 |
| 195 | 002801 | 泓德泓信混合 | 191,930.00 | 3,400.00 | 0.06 |
| 196 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 186,285.00 | 3,300.00 | 0.05 |
| 197 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 186,285.00 | 3,300.00 | 0.05 |
| 198 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 163,705.00 | 2,900.00 | 0.12 |
| 199 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 152,415.00 | 2,700.00 | 0.04 |
| 200 | 008470 | 朱雀安鑫回报债券C | 150,495.70 | 2,666.00 | 0.09 |
| 201 | 008469 | 朱雀安鑫回报债券A | 150,495.70 | 2,666.00 | 0.09 |
| 202 | 006611 | 人保中证500指数 | 148,463.50 | 2,630.00 | 0.22 |
| 203 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 146,770.00 | 2,600.00 | 0.25 |
| 204 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 146,770.00 | 2,600.00 | 0.25 |
| 205 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 146,770.00 | 2,600.00 | 0.16 |
| 206 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 146,770.00 | 2,600.00 | 0.16 |
| 207 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 146,770.00 | 2,600.00 | 0.25 |
| 208 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 146,770.00 | 2,600.00 | 0.18 |
| 209 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 141,689.50 | 2,510.00 | 0.23 |
| 210 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合A | 141,125.00 | 2,500.00 | 0.27 |
| 211 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合C | 141,125.00 | 2,500.00 | 0.27 |
| 212 | 003027 | 安信新价值混合C | 138,867.00 | 2,460.00 | 0.25 |
| 213 | 003026 | 安信新价值混合A | 138,867.00 | 2,460.00 | 0.25 |
| 214 | 006346 | 安信量化优选股票A | 135,480.00 | 2,400.00 | 0.29 |
| 215 | 006347 | 安信量化优选股票C | 135,480.00 | 2,400.00 | 0.29 |
| 216 | 005997 | 天弘裕利混合C | 129,835.00 | 2,300.00 | 0.25 |
| 217 | 002388 | 天弘裕利混合A | 129,835.00 | 2,300.00 | 0.25 |
| 218 | 515530 | 泰康中证500ETF | 129,835.00 | 2,300.00 | 0.23 |
| 219 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 124,190.00 | 2,200.00 | 0.37 |
| 220 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 124,190.00 | 2,200.00 | 0.37 |
| 221 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 119,335.30 | 2,114.00 | 0.49 |
| 222 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 115,722.50 | 2,050.00 | 0.24 |
| 223 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 110,077.50 | 1,950.00 | 0.22 |
| 224 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 101,610.00 | 1,800.00 | 0.37 |
| 225 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 101,610.00 | 1,800.00 | 0.37 |
| 226 | 515810 | 易方达中证800ETF | 97,658.50 | 1,730.00 | 0.05 |
| 227 | 004192 | 招商中证500指数A | 90,320.00 | 1,600.00 | 0.06 |
| 228 | 004193 | 招商中证500指数C | 90,320.00 | 1,600.00 | 0.06 |
| 229 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 85,070.15 | 1,507.00 | 0.06 |
| 230 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 84,675.00 | 1,500.00 | 0.13 |
| 231 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 84,675.00 | 1,500.00 | 0.13 |
| 232 | 004249 | 安信中国制造混合 | 84,675.00 | 1,500.00 | 0.14 |
| 233 | 510570 | 兴业中证500ETF | 77,336.50 | 1,370.00 | 0.35 |
| 234 | 515550 | 中融中证500ETF | 69,998.00 | 1,240.00 | 0.22 |
| 235 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 67,740.00 | 1,200.00 | 0.06 |
| 236 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 62,095.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 237 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 62,095.00 | 1,100.00 | 0.05 |
| 238 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 62,095.00 | 1,100.00 | 0.05 |
| 239 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 62,095.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 240 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 58,708.00 | 1,040.00 | 0.16 |
| 241 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 58,708.00 | 1,040.00 | 0.16 |
| 242 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 56,450.00 | 1,000.00 | 0.30 |
| 243 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 53,063.00 | 940.00 | 0.07 |
| 244 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 47,418.00 | 840.00 | 0.07 |
| 245 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 45,724.50 | 810.00 | 0.06 |
| 246 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 44,031.00 | 780.00 | 0.06 |
| 247 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 41,773.00 | 740.00 | 0.17 |
| 248 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 38,386.00 | 680.00 | 0.22 |
| 249 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 33,870.00 | 600.00 | 0.06 |
| 250 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 33,870.00 | 600.00 | 0.06 |
| 251 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 33,870.00 | 600.00 | 0.04 |
| 252 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 29,354.00 | 520.00 | 0.06 |
| 253 | 001588 | 天弘中证800指数A | 29,354.00 | 520.00 | 0.05 |
| 254 | 001589 | 天弘中证800指数C | 29,354.00 | 520.00 | 0.05 |
| 255 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 28,225.00 | 500.00 | 0.17 |
| 256 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 28,225.00 | 500.00 | 0.01 |
| 257 | 001955 | 中欧养老混合 | 22,580.00 | 400.00 | 0.00 |
| 258 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 18,628.50 | 330.00 | 0.00 |
| 259 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 16,935.00 | 300.00 | 0.05 |
| 260 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 16,935.00 | 300.00 | 0.05 |
| 261 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 16,370.50 | 290.00 | 0.05 |
| 262 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 16,370.50 | 290.00 | 0.05 |
| 263 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 12,419.00 | 220.00 | 0.00 |
| 264 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 12,419.00 | 220.00 | 0.00 |
| 265 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 11,346.45 | 201.00 | 0.00 |
| 266 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 11,290.00 | 200.00 | 0.03 |
| 267 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 11,290.00 | 200.00 | 0.00 |
| 268 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 11,290.00 | 200.00 | 0.00 |
| 269 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 11,290.00 | 200.00 | 0.03 |
| 270 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 11,290.00 | 200.00 | 0.00 |
| 271 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 11,290.00 | 200.00 | 0.00 |
| 272 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 9,032.00 | 160.00 | 0.07 |
| 273 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 7,903.00 | 140.00 | 0.00 |
| 274 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 7,338.50 | 130.00 | 0.00 |
| 275 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 7,338.50 | 130.00 | 0.00 |
| 276 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 5,645.00 | 100.00 | 0.00 |
| 277 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 5,645.00 | 100.00 | 0.00 |
| 278 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 5,645.00 | 100.00 | 0.00 |
| 279 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 5,645.00 | 100.00 | 0.00 |
| 280 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 5,645.00 | 100.00 | 0.00 |
| 281 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 5,645.00 | 100.00 | 0.00 |
| 282 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 5,645.00 | 100.00 | 0.02 |
| 283 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 5,645.00 | 100.00 | 0.02 |
| 284 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 5,645.00 | 100.00 | 0.00 |
| 285 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 3,387.00 | 60.00 | 0.01 |
| 286 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 3,387.00 | 60.00 | 0.01 |
| 287 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 2,822.50 | 50.00 | 0.00 |
| 288 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 1,693.50 | 30.00 | 0.00 |
| 289 | 005607 | 华宝中证500增强A | 564.50 | 10.00 | 0.00 |
| 290 | 005608 | 华宝中证500增强C | 564.50 | 10.00 | 0.00 |
