行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 老白干酒(600559)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161725招商中证白酒指数分级1,144,162,879.60  43,504,292.00    1.64
2160632鹏华酒分级110,730,732.20  4,210,294.00    1.55
3000294华安生态优先混合90,663,990.00  3,447,300.00    2.86
4005888华夏新兴消费混合A78,190,320.80  2,973,016.00    3.05
5005889华夏新兴消费混合C78,190,320.80  2,973,016.00    3.05
6512690鹏华中证酒ETF73,999,836.60  2,813,682.00    1.62
7160222国泰国证食品饮料行业指数分级51,847,127.60  1,987,892.00    0.73
8001632天弘中证食品饮料指数C46,865,127.20  1,781,944.00    0.72
9001631天弘中证食品饮料指数A46,865,127.20  1,781,944.00    0.72
10168103九泰锐益定增混合40,595,049.40  1,543,538.00    0.86
11001532华安文体健康混合34,618,690.00  1,316,300.00    0.83
12519150新华优选消费混合27,955,243.10  1,062,937.00    3.42
13519110浦银安盛价值成长混合A27,613,685.00  1,049,950.00    2.46
14006299恒越核心精选混合A20,774,370.00  789,900.00    0.34
15007193恒越核心精选混合C20,774,370.00  789,900.00    0.34
16010245广发品牌消费股票C8,978,820.00  341,400.00    1.92
17004995广发品牌消费股票A8,978,820.00  341,400.00    1.92
18009382汇安核心资产混合C7,890,000.00  300,000.00    0.93
19009381汇安核心资产混合A7,890,000.00  300,000.00    0.93
20009400华安添瑞6个月混合A7,779,540.00  295,800.00    0.19
21009401华安添瑞6个月混合C7,779,540.00  295,800.00    0.19
22519113浦银安盛精致生活混合6,049,000.00  230,000.00    2.55
23519120浦银安盛新兴产业混合5,391,500.00  205,000.00    2.09
24270041广发消费品精选混合A5,352,050.00  203,500.00    1.05
25010022广发消费品精选混合C5,352,050.00  203,500.00    1.05
26519678银河消费驱动混合5,152,170.00  195,900.00    3.01
27519093新华钻石品质企业混合4,734,000.00  180,000.00    2.14
28168105九泰泰富定增混合3,987,974.20  151,634.00    0.55
29519097新华中小市值优选混合3,839,800.00  146,000.00    3.73
30007192恒越研究精选混合C3,353,250.00  127,500.00    0.34
31006049恒越研究精选混合A3,353,250.00  127,500.00    0.34
32510150招商上证消费80ETF3,227,010.00  122,700.00    0.44
33010487中银顺盈回报一年持有期混合3,166,520.00  120,400.00    0.59
34377150上投摩根健康品质生活混合3,140,220.00  119,400.00    2.89
35005600汇安量化优选混合C2,630,000.00  100,000.00    1.52
36005599汇安量化优选混合A2,630,000.00  100,000.00    1.52
37010157汇安中证500增强A2,630,000.00  100,000.00    0.89
38010158汇安中证500增强C2,630,000.00  100,000.00    0.89
39512100南方中证1000ETF2,427,595.20  92,304.00    0.27
40009476建信食品饮料行业股票2,367,000.00  90,000.00    0.96
41010177中加新兴消费混合C2,125,040.00  80,800.00    1.65
42010176中加新兴消费混合A2,125,040.00  80,800.00    1.65
43009853中加优势企业混合A1,601,670.00  60,900.00    1.02
44009854中加优势企业混合C1,601,670.00  60,900.00    1.02
45003238新华外延增长主题灵活配置混合1,383,380.00  52,600.00    2.04
46006780广发稳健策略混合1,275,550.00  48,500.00    0.90
47009124华泰保兴科荣混合A1,052,000.00  40,000.00    0.22
48007385华泰保兴安盈混合1,052,000.00  40,000.00    0.16
49009125华泰保兴科荣混合C1,052,000.00  40,000.00    0.22
50040012华安强化收益债券A1,052,000.00  40,000.00    1.18
51040013华安强化收益债券B1,052,000.00  40,000.00    1.18
52007775汇安量化先锋混合A920,500.00  35,000.00    2.57
53007776汇安量化先锋混合C920,500.00  35,000.00    2.57
54510290南方上证380ETF685,351.70  26,059.00    0.47
55007586华泰保兴多策略股票631,200.00  24,000.00    0.16
56010321中银大健康股票C528,630.00  20,100.00    0.09
57009414中银大健康股票A528,630.00  20,100.00    0.09
58210004金鹰稳健成长混合491,810.00  18,700.00    0.08
59006487广发中证1000指数C236,700.00  9,000.00    0.26
60006486广发中证1000指数A236,700.00  9,000.00    0.26
61162413华宝中证1000指数分级113,221.50  4,305.00    0.28
62510220华泰柏瑞中小盘ETF44,184.00  1,680.00    0.18
63007571南方上证380ETF联接C31,612.60  1,202.00    0.02
64202025南方上证380ETF联接A31,612.60  1,202.00    0.02
65004407招商上证消费80ETF联接C13,150.00  500.00    0.00
66217017招商上证消费80ETF联接A13,150.00  500.00    0.00
67519909华安安顺灵活配置混合2,630.00  100.00    0.00
68040002华安中国A股增强指数2,630.00  100.00    0.00
69519766交银荣鑫灵活配置混合683.80  26.00    0.00
70005166嘉实润和量化定期混合368.20  14.00    0.00