持有 恒生电子(600570)的基金 |
报告期:2012-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 040008 | 华安策略优选混合 | 340,615,098.93 | 30,384,933.00 | 4.26 |
2 | 320001 | 诺安平衡混合 | 219,277,408.75 | 19,560,875.00 | 4.10 |
3 | 519001 | 银华价值优选混合 | 212,827,802.51 | 18,985,531.00 | 1.92 |
4 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 211,832,408.80 | 17,861,080.00 | 7.63 |
5 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 157,059,151.09 | 14,010,629.00 | 3.41 |
6 | 070011 | 嘉实策略混合 | 135,524,875.61 | 12,089,641.00 | 1.85 |
7 | 519670 | 银河行业混合 | 118,600,000.00 | 10,000,000.00 | 7.19 |
8 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 109,803,788.44 | 9,795,164.00 | 2.27 |
9 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 103,714,241.22 | 8,744,877.00 | 1.63 |
10 | 070002 | 嘉实增长混合 | 100,206,750.50 | 8,939,050.00 | 2.42 |
11 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 92,573,121.64 | 8,258,084.00 | 0.98 |
12 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 82,200,699.60 | 6,925,080.00 | 1.75 |
13 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 79,068,524.32 | 7,053,392.00 | 6.62 |
14 | 500015 | 基金汉兴 | 67,020,468.62 | 5,650,967.00 | 2.38 |
15 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 65,384,678.12 | 5,513,042.00 | 1.39 |
16 | 519698 | 交银先锋混合 | 60,530,791.99 | 5,099,477.00 | 2.95 |
17 | 500003 | 基金安信 | 58,404,100.00 | 5,210,000.00 | 3.06 |
18 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 51,566,000.00 | 4,600,000.00 | 1.22 |
19 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 49,409,397.78 | 4,407,618.00 | 0.76 |
20 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 46,378,269.83 | 4,137,223.00 | 4.22 |
21 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 45,960,775.80 | 4,099,980.00 | 2.80 |
22 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 40,648,906.09 | 3,626,129.00 | 0.47 |
23 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 33,289,316.89 | 2,969,609.00 | 1.10 |
24 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 32,504,549.63 | 2,899,603.00 | 2.47 |
25 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 29,078,157.08 | 2,593,948.00 | 0.33 |
26 | 040020 | 华安升级主题混合 | 28,234,514.90 | 2,518,690.00 | 2.28 |
27 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 22,669,983.00 | 2,022,300.00 | 0.22 |
28 | 217005 | 招商先锋混合 | 22,182,258.32 | 1,978,792.00 | 0.47 |
29 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 21,957,632.34 | 1,958,754.00 | 1.41 |
30 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 21,022,953.75 | 1,875,375.00 | 0.47 |
31 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 20,937,365.40 | 1,867,740.00 | 1.51 |
32 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 18,849,009.66 | 1,681,446.00 | 0.70 |
33 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 17,692,698.16 | 1,578,296.00 | 0.35 |
34 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 15,855,267.06 | 1,414,386.00 | 0.62 |
35 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 15,459,184.13 | 1,379,053.00 | 0.24 |
36 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 14,243,453.98 | 1,199,954.00 | 1.00 |
37 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 14,138,080.66 | 1,192,081.00 | 1.71 |
38 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 13,960,978.84 | 1,245,404.00 | 1.20 |
39 | 000001 | 华夏成长混合 | 13,493,947.82 | 1,203,742.00 | 0.15 |
40 | 519704 | 交银先进制造混合 | 13,080,656.91 | 1,101,993.00 | 3.10 |
41 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 12,504,418.70 | 1,115,470.00 | 0.35 |
42 | 000031 | 华夏复兴混合 | 11,209,013.52 | 999,912.00 | 0.38 |
43 | 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 9,388,027.49 | 837,469.00 | 0.85 |
44 | 519700 | 交银主题优选混合 | 9,082,924.00 | 765,200.00 | 0.89 |
45 | 377530 | 上投摩根行业轮动混合A | 8,968,291.46 | 800,026.00 | 0.47 |
46 | 184690 | 基金同益 | 8,968,000.00 | 800,000.00 | 0.52 |
47 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 7,874,442.08 | 702,448.00 | 1.01 |
48 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 7,847,000.00 | 700,000.00 | 2.77 |
49 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 7,847,000.00 | 700,000.00 | 1.65 |
50 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 7,117,186.00 | 600,100.00 | 1.34 |
51 | 150099 | 长盛同庆800B | 6,241,851.31 | 556,811.00 | 0.13 |
52 | 150098 | 长盛同庆800A | 6,241,851.31 | 556,811.00 | 0.13 |
53 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 6,241,851.31 | 556,811.00 | 0.13 |
54 | 150071 | 中欧盛世成长分级股票A | 5,605,000.00 | 500,000.00 | 2.22 |
55 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 5,605,000.00 | 500,000.00 | 0.18 |
56 | 150072 | 中欧盛世成长分级股票B | 5,605,000.00 | 500,000.00 | 2.22 |
57 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 5,605,000.00 | 500,000.00 | 0.36 |
58 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 5,605,000.00 | 500,000.00 | 0.18 |
59 | 16601L | 中欧盛世成长分级股票 | 5,605,000.00 | 500,000.00 | 2.22 |
60 | 100037 | 富国优化增强债券C | 5,576,370.38 | 470,183.00 | 0.96 |
61 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 5,576,370.38 | 470,183.00 | 0.96 |
62 | 100029 | 富国天成红利混合 | 4,894,693.16 | 412,706.00 | 0.31 |
63 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 4,545,521.54 | 382,942.00 | 1.33 |
64 | 320016 | 诺安多策略混合 | 4,074,801.37 | 363,497.00 | 1.10 |
65 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 3,989,381.17 | 355,877.00 | 0.09 |
66 | 500005 | 基金汉盛 | 3,911,368.70 | 329,795.00 | 0.18 |
67 | 070015 | 嘉实多元债券A | 3,810,805.87 | 339,947.00 | 0.49 |
68 | 070016 | 嘉实多元债券B | 3,810,805.87 | 339,947.00 | 0.49 |
69 | 400001 | 东方龙混合 | 3,777,007.72 | 336,932.00 | 0.29 |
70 | 180010 | 银华优质增长混合 | 3,540,005.90 | 315,790.00 | 0.07 |
71 | 500008 | 基金兴华 | 3,296,905.84 | 294,104.00 | 0.18 |
72 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 2,894,567.73 | 258,213.00 | 0.12 |
73 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 2,886,698.31 | 257,511.00 | 0.35 |
74 | 481017 | 工银量化策略混合 | 2,651,501.30 | 236,530.00 | 0.27 |
75 | 519710 | 交银策略回报混合 | 2,374,000.00 | 200,000.00 | 0.16 |
76 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 2,309,641.14 | 206,034.00 | 0.06 |
77 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 1,961,929.36 | 175,016.00 | 0.48 |
78 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 1,961,929.36 | 175,016.00 | 0.48 |
79 | 16012A | 南方新兴消费增长分级股票 | 1,961,929.36 | 175,016.00 | 0.48 |
80 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 1,923,636.00 | 171,600.00 | 0.03 |
81 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 1,905,700.00 | 170,000.00 | 3.26 |
82 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 1,664,076.60 | 140,310.00 | 1.09 |
83 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 1,625,450.00 | 145,000.00 | 2.63 |
84 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 1,384,233.22 | 123,482.00 | 0.30 |
85 | 150029 | 信诚中证500指数B | 1,086,327.47 | 96,907.00 | 0.03 |
86 | 150028 | 信诚中证500指数A | 1,086,327.47 | 96,907.00 | 0.03 |
87 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 1,008,900.00 | 90,000.00 | 0.72 |
88 | 510440 | 中证500沪市ETF | 951,729.00 | 84,900.00 | 1.02 |
89 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 825,717.39 | 73,659.00 | 0.35 |
90 | 510290 | 南方上证380ETF | 783,579.00 | 69,900.00 | 0.47 |
91 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 560,500.00 | 50,000.00 | 0.01 |
92 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 546,083.94 | 48,714.00 | 1.02 |
93 | 16480L | 工银中证500指数 | 544,806.00 | 48,600.00 | 0.37 |
94 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 544,806.00 | 48,600.00 | 0.37 |
95 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 544,806.00 | 48,600.00 | 0.37 |
96 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 488,677.53 | 43,593.00 | 0.63 |
97 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 485,393.00 | 43,300.00 | 0.06 |
98 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 485,393.00 | 43,300.00 | 0.06 |
99 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 485,393.00 | 43,300.00 | 0.06 |
100 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 448,400.00 | 40,000.00 | 0.48 |
101 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 411,407.00 | 36,700.00 | 0.75 |
102 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 390,194.00 | 32,900.00 | 0.11 |
103 | 16210L | 金鹰中证500指数分级 | 345,503.41 | 30,821.00 | 0.31 |
104 | 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 345,503.41 | 30,821.00 | 0.31 |
105 | 150089 | 金鹰中证500指数分级B | 345,503.41 | 30,821.00 | 0.31 |
106 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 286,976.00 | 25,600.00 | 0.41 |
107 | 150054 | 泰达进取 | 265,677.00 | 23,700.00 | 0.45 |
108 | 150053 | 泰达稳健 | 265,677.00 | 23,700.00 | 0.45 |
109 | 16221L | 泰达宏利500指数分级 | 265,677.00 | 23,700.00 | 0.45 |
110 | 150110 | 华商中证500A | 260,015.95 | 23,195.00 | 0.43 |
111 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 260,015.95 | 23,195.00 | 0.43 |
112 | 150111 | 华商中证500B | 260,015.95 | 23,195.00 | 0.43 |
113 | 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 224,200.00 | 20,000.00 | 0.11 |
114 | 16601C | 中欧鼎利分级债券 | 224,200.00 | 20,000.00 | 0.11 |
115 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 224,200.00 | 20,000.00 | 0.11 |
116 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 217,944.82 | 19,442.00 | 0.14 |
117 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 213,886.80 | 19,080.00 | 0.24 |
118 | 400007 | 东方策略成长混合 | 190,570.00 | 17,000.00 | 0.22 |
119 | 040005 | 华安宏利混合 | 17,801.48 | 1,588.00 | 0.00 |
120 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 6,726.00 | 600.00 | 0.01 |
121 | 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 5,605.00 | 500.00 | 0.01 |
122 | 151001 | 银河稳健混合 | 498.12 | 42.00 | 0.00 |