| 持有 浙数文化(600633)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 38,518,014.68 | 5,364,626.00 | 1.08 |
| 2 | 510500 | 南方中证500ETF | 34,245,900.32 | 4,769,624.00 | 0.09 |
| 3 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 10,922,934.00 | 1,521,300.00 | 4.18 |
| 4 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 8,924,366.64 | 1,242,948.00 | 0.58 |
| 5 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 8,622,103.00 | 1,200,850.00 | 1.04 |
| 6 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 5,442,612.32 | 758,024.00 | 0.60 |
| 7 | 512500 | 华夏中证500ETF | 3,537,083.40 | 492,630.00 | 0.09 |
| 8 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 3,354,496.00 | 467,200.00 | 1.06 |
| 9 | 510510 | 广发中证500ETF | 2,333,169.72 | 324,954.00 | 0.09 |
| 10 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 2,300,472.00 | 320,400.00 | 0.09 |
| 11 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2,210,018.36 | 307,802.00 | 0.05 |
| 12 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2,210,018.36 | 307,802.00 | 0.05 |
| 13 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 2,193,490.00 | 305,500.00 | 1.07 |
| 14 | 159820 | 天弘中证500ETF | 1,893,366.00 | 263,700.00 | 0.08 |
| 15 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 1,856,453.62 | 258,559.00 | 0.10 |
| 16 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 1,520,724.00 | 211,800.00 | 0.23 |
| 17 | 002900 | 南方中证500信息技术ETF联接A | 1,143,802.72 | 159,304.00 | 0.13 |
| 18 | 004347 | 南方中证500信息技术ETF联接C | 1,143,802.72 | 159,304.00 | 0.13 |
| 19 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,125,106.00 | 156,700.00 | 0.09 |
| 20 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 1,041,100.00 | 145,000.00 | 0.05 |
| 21 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 1,016,070.52 | 141,514.00 | 1.01 |
| 22 | 510580 | 易方达中证500ETF | 927,297.00 | 129,150.00 | 0.08 |
| 23 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 916,168.00 | 127,600.00 | 0.33 |
| 24 | 160626 | 鹏华信息分级 | 914,732.00 | 127,400.00 | 0.15 |
| 25 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 810,622.00 | 112,900.00 | 0.60 |
| 26 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 598,094.00 | 83,300.00 | 0.03 |
| 27 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 598,094.00 | 83,300.00 | 0.03 |
| 28 | 001485 | 华安添颐混合 | 481,778.00 | 67,100.00 | 0.07 |
| 29 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 469,026.32 | 65,324.00 | 0.09 |
| 30 | 159968 | 博时中证500ETF | 431,518.00 | 60,100.00 | 0.08 |
| 31 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 427,210.00 | 59,500.00 | 0.11 |
| 32 | 515800 | 添富中证800ETF | 419,312.00 | 58,400.00 | 0.02 |
| 33 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 364,026.00 | 50,700.00 | 0.09 |
| 34 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 364,026.00 | 50,700.00 | 0.09 |
| 35 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 304,432.00 | 42,400.00 | 0.10 |
| 36 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 299,406.00 | 41,700.00 | 0.09 |
| 37 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 276,430.00 | 38,500.00 | 0.08 |
| 38 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 249,146.00 | 34,700.00 | 0.08 |
| 39 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 249,146.00 | 34,700.00 | 0.08 |
| 40 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 228,324.00 | 31,800.00 | 0.09 |
| 41 | 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 197,450.00 | 27,500.00 | 0.17 |
| 42 | 165511 | 信诚中证500指数 | 195,296.00 | 27,200.00 | 0.09 |
| 43 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) | 170,166.00 | 23,700.00 | 0.23 |
| 44 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 147,053.58 | 20,481.00 | 0.00 |
| 45 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 147,053.58 | 20,481.00 | 0.00 |
| 46 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 114,880.00 | 16,000.00 | 0.10 |
| 47 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 101,668.80 | 14,160.00 | 0.01 |
| 48 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 101,668.80 | 14,160.00 | 0.01 |
| 49 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 97,648.00 | 13,600.00 | 0.17 |
| 50 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 97,648.00 | 13,600.00 | 0.17 |
| 51 | 008400 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 96,930.00 | 13,500.00 | 0.02 |
| 52 | 008399 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接A | 96,930.00 | 13,500.00 | 0.02 |
| 53 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 86,878.00 | 12,100.00 | 0.00 |
| 54 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 86,878.00 | 12,100.00 | 0.00 |
| 55 | 510440 | 中证500沪市ETF | 80,416.00 | 11,200.00 | 0.19 |
| 56 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 79,698.00 | 11,100.00 | 0.09 |
| 57 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 73,781.68 | 10,276.00 | 0.16 |
| 58 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 69,646.00 | 9,700.00 | 0.09 |
| 59 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 67,492.00 | 9,400.00 | 0.02 |
| 60 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 61,030.00 | 8,500.00 | 0.12 |
| 61 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 61,030.00 | 8,500.00 | 0.09 |
| 62 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 47,711.10 | 6,645.00 | 0.09 |
| 63 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 47,711.10 | 6,645.00 | 0.09 |
| 64 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 46,670.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 65 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 46,670.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 66 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 44,516.00 | 6,200.00 | 0.00 |
| 67 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 44,516.00 | 6,200.00 | 0.00 |
| 68 | 159999 | 永赢中证500ETF | 40,926.00 | 5,700.00 | 0.09 |
| 69 | 515530 | 泰康中证500ETF | 39,490.00 | 5,500.00 | 0.09 |
| 70 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 39,490.00 | 5,500.00 | 0.03 |
| 71 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 39,490.00 | 5,500.00 | 0.03 |
| 72 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 39,490.00 | 5,500.00 | 0.02 |
| 73 | 510570 | 兴业中证500ETF | 38,772.00 | 5,400.00 | 0.08 |
| 74 | 006611 | 人保中证500指数 | 35,900.00 | 5,000.00 | 0.09 |
| 75 | 515820 | 富国中证800ETF | 34,464.00 | 4,800.00 | 0.02 |
| 76 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 33,028.00 | 4,600.00 | 0.02 |
| 77 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 33,028.00 | 4,600.00 | 0.02 |
| 78 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 25,130.00 | 3,500.00 | 0.02 |
| 79 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 25,130.00 | 3,500.00 | 0.02 |
| 80 | 515550 | 中融中证500ETF | 24,412.00 | 3,400.00 | 0.08 |
| 81 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 20,104.00 | 2,800.00 | 0.09 |
| 82 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 17,310.98 | 2,411.00 | 0.07 |
| 83 | 515810 | 易方达中证800ETF | 15,796.00 | 2,200.00 | 0.02 |
| 84 | 001588 | 天弘中证800指数A | 10,770.00 | 1,500.00 | 0.02 |
| 85 | 001589 | 天弘中证800指数C | 10,770.00 | 1,500.00 | 0.02 |
| 86 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 8,616.00 | 1,200.00 | 0.07 |
| 87 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 8,616.00 | 1,200.00 | 0.07 |
| 88 | 515610 | 中银中证800ETF | 7,180.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 89 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 4,308.00 | 600.00 | 0.02 |
| 90 | 007737 | 诺德研发创新100指数 | 3,590.00 | 500.00 | 0.00 |
| 91 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 718.00 | 100.00 | 0.00 |
| 92 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 718.00 | 100.00 | 0.04 |
| 93 | 006189 | 国金量化添利债券 | 718.00 | 100.00 | 0.00 |
