| 持有 川投能源(600674)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 582,048,102.75 | 33,741,919.00 | 0.16 |
| 2 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 400,731,300.00 | 23,230,800.00 | 0.16 |
| 3 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 266,365,029.75 | 15,441,451.00 | 0.16 |
| 4 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 252,262,689.00 | 14,623,924.00 | 0.16 |
| 5 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 212,175,500.25 | 12,300,029.00 | 3.00 |
| 6 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 212,175,500.25 | 12,300,029.00 | 3.00 |
| 7 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 140,183,850.00 | 8,126,600.00 | 4.02 |
| 8 | 660010 | 农银策略精选混合 | 132,310,950.00 | 7,670,200.00 | 5.58 |
| 9 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 131,100,241.50 | 7,600,014.00 | 5.08 |
| 10 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 111,298,725.00 | 6,452,100.00 | 8.70 |
| 11 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 111,298,725.00 | 6,452,100.00 | 8.70 |
| 12 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 93,650,250.00 | 5,429,000.00 | 2.17 |
| 13 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 90,829,875.00 | 5,265,500.00 | 1.82 |
| 14 | 003401 | 工银可转债债券 | 79,139,550.00 | 4,587,800.00 | 1.60 |
| 15 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 73,595,400.00 | 4,266,400.00 | 4.06 |
| 16 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 69,190,181.25 | 4,011,025.00 | 0.91 |
| 17 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 69,190,181.25 | 4,011,025.00 | 0.91 |
| 18 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 69,000,000.00 | 4,000,000.00 | 2.33 |
| 19 | 000477 | 广发主题领先混合 | 69,000,000.00 | 4,000,000.00 | 5.08 |
| 20 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 68,436,321.75 | 3,967,323.00 | 0.38 |
| 21 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 64,519,381.50 | 3,740,254.00 | 1.12 |
| 22 | 006064 | 红土创新增强收益债券C | 54,746,601.00 | 3,173,716.00 | 4.17 |
| 23 | 006061 | 红土创新增强收益债券A | 54,746,601.00 | 3,173,716.00 | 4.17 |
| 24 | 001538 | 上投摩根科技前沿混合 | 54,542,964.75 | 3,161,911.00 | 2.04 |
| 25 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 51,750,000.00 | 3,000,000.00 | 3.29 |
| 26 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 51,750,000.00 | 3,000,000.00 | 3.29 |
| 27 | 510180 | 华安上证180ETF | 44,518,800.00 | 2,580,800.00 | 0.21 |
| 28 | 000127 | 农银行业领先混合 | 42,123,620.25 | 2,441,949.00 | 5.74 |
| 29 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 39,901,854.75 | 2,313,151.00 | 1.00 |
| 30 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 38,790,075.00 | 2,248,700.00 | 0.40 |
| 31 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 38,790,075.00 | 2,248,700.00 | 0.40 |
| 32 | 008955 | 交银创新领航混合 | 36,544,125.00 | 2,118,500.00 | 1.46 |
| 33 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 34,632,825.00 | 2,007,700.00 | 7.46 |
| 34 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 34,632,825.00 | 2,007,700.00 | 7.46 |
| 35 | 000692 | 汇添富双利债券C | 34,500,000.00 | 2,000,000.00 | 0.62 |
| 36 | 470018 | 汇添富双利债券A | 34,500,000.00 | 2,000,000.00 | 0.62 |
| 37 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 34,246,425.00 | 1,985,300.00 | 1.20 |
| 38 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 27,113,550.00 | 1,571,800.00 | 1.70 |
| 39 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 25,001,253.00 | 1,449,348.00 | 0.57 |
| 40 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 24,458,775.00 | 1,417,900.00 | 2.06 |
| 41 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 24,150,000.00 | 1,400,000.00 | 1.02 |
| 42 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 24,150,000.00 | 1,400,000.00 | 1.02 |
| 43 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 22,364,625.00 | 1,296,500.00 | 5.50 |
| 44 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 21,091,575.00 | 1,222,700.00 | 2.22 |
| 45 | 002969 | 易方达丰和债券 | 20,210,100.00 | 1,171,600.00 | 0.45 |
| 46 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 19,773,675.00 | 1,146,300.00 | 0.16 |
| 47 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 19,659,790.50 | 1,139,698.00 | 0.73 |
| 48 | 512580 | 广发中证环保ETF | 19,133,424.00 | 1,109,184.00 | 1.49 |
| 49 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 18,086,970.00 | 1,048,520.00 | 0.72 |
| 50 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 17,270,976.00 | 1,001,216.00 | 2.17 |
| 51 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 17,250,000.00 | 1,000,000.00 | 1.09 |
| 52 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 17,250,000.00 | 1,000,000.00 | 2.23 |
| 53 | 519727 | 交银成长30混合 | 17,060,250.00 | 989,000.00 | 1.92 |
| 54 | 510360 | 广发沪深300ETF | 16,496,175.00 | 956,300.00 | 0.16 |
| 55 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 15,621,600.00 | 905,600.00 | 2.55 |
| 56 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 13,725,652.50 | 795,690.00 | 0.46 |
| 57 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 13,376,391.75 | 775,443.00 | 0.56 |
| 58 | 960005 | 上投摩根双息平衡混合H | 12,256,125.00 | 710,500.00 | 1.53 |
| 59 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 12,256,125.00 | 710,500.00 | 1.53 |
| 60 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 12,075,000.00 | 700,000.00 | 0.69 |
| 61 | 004451 | 添富年年丰定开混合A | 12,075,000.00 | 700,000.00 | 0.43 |
| 62 | 004452 | 添富年年丰定开混合C | 12,075,000.00 | 700,000.00 | 0.43 |
| 63 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 11,331,525.00 | 656,900.00 | 3.10 |
| 64 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 11,331,525.00 | 656,900.00 | 3.10 |
| 65 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 11,064,150.00 | 641,400.00 | 0.80 |
| 66 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 11,064,150.00 | 641,400.00 | 0.80 |
| 67 | 006700 | 红土创新稳健混合A | 10,179,949.50 | 590,142.00 | 4.54 |
| 68 | 006701 | 红土创新稳健混合C | 10,179,949.50 | 590,142.00 | 4.54 |
| 69 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 10,068,825.00 | 583,700.00 | 6.91 |
| 70 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 10,068,825.00 | 583,700.00 | 6.91 |
| 71 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 9,372,183.75 | 543,315.00 | 1.01 |
| 72 | 510210 | 富国上证综指ETF | 8,803,813.50 | 510,366.00 | 0.14 |
| 73 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 8,773,350.00 | 508,600.00 | 1.04 |
| 74 | 009690 | 易方达瑞锦混合发起式C | 8,692,275.00 | 503,900.00 | 0.62 |
| 75 | 009689 | 易方达瑞锦混合发起式A | 8,692,275.00 | 503,900.00 | 0.62 |
| 76 | 159925 | 南方沪深300ETF | 8,373,150.00 | 485,400.00 | 0.16 |
| 77 | 050119 | 博时转债增强债券C | 8,249,433.00 | 478,228.00 | 0.81 |
| 78 | 050019 | 博时转债增强债券A | 8,249,433.00 | 478,228.00 | 0.81 |
| 79 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 8,035,050.00 | 465,800.00 | 0.52 |
| 80 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 8,016,144.00 | 464,704.00 | 1.00 |
| 81 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 7,850,475.00 | 455,100.00 | 0.50 |
| 82 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 7,840,125.00 | 454,500.00 | 0.16 |
| 83 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 7,602,075.00 | 440,700.00 | 0.16 |
| 84 | 515800 | 添富中证800ETF | 7,505,802.75 | 435,119.00 | 0.12 |
| 85 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 6,879,300.00 | 398,800.00 | 0.16 |
| 86 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 6,689,550.00 | 387,800.00 | 3.32 |
| 87 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 5,992,650.00 | 347,400.00 | 0.31 |
| 88 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 5,865,000.00 | 340,000.00 | 0.17 |
| 89 | 660001 | 农银行业成长混合A | 5,668,350.00 | 328,600.00 | 0.45 |
| 90 | 005294 | 诺德新宜混合 | 5,618,325.00 | 325,700.00 | 4.78 |
| 91 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 5,587,275.00 | 323,900.00 | 3.03 |
| 92 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 5,587,275.00 | 323,900.00 | 3.03 |
| 93 | 001184 | 易方达新常态混合 | 5,175,000.00 | 300,000.00 | 0.28 |
| 94 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 5,095,650.00 | 295,400.00 | 1.51 |
| 95 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 5,095,650.00 | 295,400.00 | 1.51 |
| 96 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 4,986,975.00 | 289,100.00 | 0.50 |
| 97 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 4,961,100.00 | 287,600.00 | 0.57 |
| 98 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 4,961,100.00 | 287,600.00 | 0.57 |
| 99 | 002189 | 农银国企改革混合 | 4,923,150.00 | 285,400.00 | 5.85 |
| 100 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 4,876,575.00 | 282,700.00 | 0.53 |
| 101 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 4,560,900.00 | 264,400.00 | 0.90 |
| 102 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 4,560,900.00 | 264,400.00 | 0.90 |
| 103 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 4,295,715.75 | 249,027.00 | 0.35 |
| 104 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 4,295,715.75 | 249,027.00 | 0.35 |
| 105 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 4,226,250.00 | 245,000.00 | 8.02 |
| 106 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 4,226,250.00 | 245,000.00 | 8.02 |
| 107 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 4,202,721.00 | 243,636.00 | 2.94 |
| 108 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 4,107,225.00 | 238,100.00 | 0.15 |
| 109 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 3,795,000.00 | 220,000.00 | 0.61 |
| 110 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 3,795,000.00 | 220,000.00 | 0.61 |
| 111 | 519977 | 长信可转债A | 3,774,300.00 | 218,800.00 | 0.38 |
| 112 | 519976 | 长信可转债C | 3,774,300.00 | 218,800.00 | 0.38 |
| 113 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 3,770,850.00 | 218,600.00 | 3.49 |
| 114 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 3,629,400.00 | 210,400.00 | 0.06 |
| 115 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 3,629,400.00 | 210,400.00 | 0.06 |
| 116 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 3,522,450.00 | 204,200.00 | 1.51 |
| 117 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 3,450,000.00 | 200,000.00 | 1.33 |
| 118 | 007894 | 平安估值精选混合C | 3,450,000.00 | 200,000.00 | 3.25 |
| 119 | 007893 | 平安估值精选混合A | 3,450,000.00 | 200,000.00 | 3.25 |
| 120 | 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 3,450,000.00 | 200,000.00 | 0.36 |
| 121 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 3,450,000.00 | 200,000.00 | 0.36 |
| 122 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 3,347,552.25 | 194,061.00 | 1.41 |
| 123 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 3,347,552.25 | 194,061.00 | 1.41 |
| 124 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 3,236,100.00 | 187,600.00 | 1.73 |
| 125 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 3,098,186.25 | 179,605.00 | 0.08 |
| 126 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 3,013,575.00 | 174,700.00 | 0.42 |
| 127 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 2,939,400.00 | 170,400.00 | 0.49 |
| 128 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 2,930,775.00 | 169,900.00 | 0.16 |
| 129 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 2,875,575.00 | 166,700.00 | 0.63 |
| 130 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 2,875,575.00 | 166,700.00 | 0.63 |
| 131 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2,872,125.00 | 166,500.00 | 0.51 |
| 132 | 006937 | 工银沪深300指数C | 2,849,700.00 | 165,200.00 | 0.15 |
| 133 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2,849,700.00 | 165,200.00 | 0.15 |
| 134 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 2,839,350.00 | 164,600.00 | 0.11 |
| 135 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 2,832,450.00 | 164,200.00 | 0.50 |
| 136 | 160634 | 鹏华环保分级 | 2,801,400.00 | 162,400.00 | 1.42 |
| 137 | 009078 | 红土创新稳进混合C | 2,793,258.00 | 161,928.00 | 0.27 |
| 138 | 009077 | 红土创新稳进混合A | 2,793,258.00 | 161,928.00 | 0.27 |
| 139 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 2,663,400.00 | 154,400.00 | 1.10 |
| 140 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 2,663,400.00 | 154,400.00 | 1.10 |
| 141 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 2,616,825.00 | 151,700.00 | 4.81 |
| 142 | 000313 | 华安沪深300增强C | 2,616,825.00 | 151,700.00 | 0.23 |
| 143 | 000312 | 华安沪深300增强A | 2,616,825.00 | 151,700.00 | 0.23 |
| 144 | 005341 | 长安裕泰混合A | 2,527,125.00 | 146,500.00 | 3.85 |
| 145 | 005342 | 长安裕泰混合C | 2,527,125.00 | 146,500.00 | 3.85 |
| 146 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 2,449,500.00 | 142,000.00 | 0.91 |
| 147 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 2,449,500.00 | 142,000.00 | 0.91 |
| 148 | 000336 | 农银研究精选混合 | 2,428,800.00 | 140,800.00 | 0.11 |
| 149 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 2,415,000.00 | 140,000.00 | 0.36 |
| 150 | 006133 | 万家智造优势混合C | 2,408,100.00 | 139,600.00 | 0.50 |
| 151 | 006132 | 万家智造优势混合A | 2,408,100.00 | 139,600.00 | 0.50 |
| 152 | 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 2,314,950.00 | 134,200.00 | 1.94 |
| 153 | 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 2,314,950.00 | 134,200.00 | 1.94 |
| 154 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 2,228,700.00 | 129,200.00 | 0.33 |
| 155 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 2,120,025.00 | 122,900.00 | 0.25 |
| 156 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 2,120,025.00 | 122,900.00 | 0.25 |
| 157 | 660004 | 农银策略价值混合 | 2,056,200.00 | 119,200.00 | 0.44 |
| 158 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,961,325.00 | 113,700.00 | 0.15 |
| 159 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,961,325.00 | 113,700.00 | 0.15 |
| 160 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 1,883,700.00 | 109,200.00 | 0.43 |
| 161 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,878,525.00 | 108,900.00 | 0.15 |
| 162 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,878,525.00 | 108,900.00 | 0.15 |
| 163 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 1,854,375.00 | 107,500.00 | 0.29 |
| 164 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 1,854,375.00 | 107,500.00 | 0.29 |
| 165 | 006600 | 人保沪深300指数 | 1,852,650.00 | 107,400.00 | 0.15 |
| 166 | 510130 | 中盘ETF | 1,845,750.00 | 107,000.00 | 0.63 |
| 167 | 005815 | 农银睿选混合 | 1,812,975.00 | 105,100.00 | 2.84 |
| 168 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 1,727,639.25 | 100,153.00 | 0.21 |
| 169 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 1,727,639.25 | 100,153.00 | 0.21 |
| 170 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 1,725,000.00 | 100,000.00 | 1.87 |
| 171 | 005351 | 添富行业整合混合 | 1,713,753.00 | 99,348.00 | 2.20 |
| 172 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 1,662,900.00 | 96,400.00 | 0.37 |
| 173 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 1,638,750.00 | 95,000.00 | 0.12 |
| 174 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 1,638,750.00 | 95,000.00 | 0.12 |
| 175 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 1,619,775.00 | 93,900.00 | 2.58 |
| 176 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 1,619,775.00 | 93,900.00 | 2.58 |
| 177 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 1,590,450.00 | 92,200.00 | 0.57 |
| 178 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 1,590,450.00 | 92,200.00 | 0.57 |
| 179 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,585,275.00 | 91,900.00 | 0.15 |
| 180 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 1,476,600.00 | 85,600.00 | 1.23 |
| 181 | 002123 | 北信瑞丰外延增长混合 | 1,462,800.00 | 84,800.00 | 8.49 |
| 182 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 1,404,150.00 | 81,400.00 | 0.10 |
| 183 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 1,404,150.00 | 81,400.00 | 0.10 |
| 184 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 1,381,725.00 | 80,100.00 | 1.16 |
| 185 | 470088 | 汇添富6月红添利定期开放债券A | 1,380,000.00 | 80,000.00 | 0.12 |
| 186 | 470089 | 汇添富6月红添利定期开放债券C | 1,380,000.00 | 80,000.00 | 0.12 |
| 187 | 519180 | 万家180指数 | 1,380,000.00 | 80,000.00 | 0.20 |
| 188 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 1,357,575.00 | 78,700.00 | 0.46 |
| 189 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1,328,250.00 | 77,000.00 | 1.36 |
| 190 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 1,311,000.00 | 76,000.00 | 0.14 |
| 191 | 515390 | 华安沪深300ETF | 1,278,225.00 | 74,100.00 | 0.16 |
| 192 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 1,244,311.50 | 72,134.00 | 1.43 |
| 193 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 1,231,650.00 | 71,400.00 | 0.21 |
| 194 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 1,231,650.00 | 71,400.00 | 0.21 |
| 195 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 1,207,500.00 | 70,000.00 | 0.03 |
| 196 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 1,173,000.00 | 68,000.00 | 1.94 |
| 197 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 1,173,000.00 | 68,000.00 | 1.94 |
| 198 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 1,159,200.00 | 67,200.00 | 0.15 |
| 199 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1,148,850.00 | 66,600.00 | 0.22 |
| 200 | 006648 | 汇安多因子混合A | 1,147,125.00 | 66,500.00 | 0.24 |
| 201 | 006649 | 汇安多因子混合C | 1,147,125.00 | 66,500.00 | 0.24 |
| 202 | 006243 | 中银双息回报混合 | 1,131,600.00 | 65,600.00 | 0.63 |
| 203 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 1,126,425.00 | 65,300.00 | 1.02 |
| 204 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 1,122,975.00 | 65,100.00 | 0.16 |
| 205 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 1,122,975.00 | 65,100.00 | 0.16 |
| 206 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 1,114,350.00 | 64,600.00 | 3.39 |
| 207 | 000458 | 英大领先回报混合 | 1,112,625.00 | 64,500.00 | 1.59 |
| 208 | 003848 | 中银广利混合A | 1,107,450.00 | 64,200.00 | 0.23 |
| 209 | 003849 | 中银广利混合C | 1,107,450.00 | 64,200.00 | 0.23 |
| 210 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 1,043,573.25 | 60,497.00 | 0.08 |
| 211 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 1,043,573.25 | 60,497.00 | 0.08 |
| 212 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 1,035,000.00 | 60,000.00 | 1.60 |
| 213 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 1,035,000.00 | 60,000.00 | 1.60 |
| 214 | 001978 | 泰信互联网+混合 | 1,000,500.00 | 58,000.00 | 1.43 |
| 215 | 510390 | 平安沪深300ETF | 991,875.00 | 57,500.00 | 0.16 |
| 216 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 938,400.00 | 54,400.00 | 5.31 |
| 217 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 938,400.00 | 54,400.00 | 5.31 |
| 218 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 933,225.00 | 54,100.00 | 0.21 |
| 219 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 929,775.00 | 53,900.00 | 0.51 |
| 220 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 917,700.00 | 53,200.00 | 0.15 |
| 221 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 917,700.00 | 53,200.00 | 0.15 |
| 222 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 915,975.00 | 53,100.00 | 0.50 |
| 223 | 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合C | 848,700.00 | 49,200.00 | 1.03 |
| 224 | 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合A | 848,700.00 | 49,200.00 | 1.03 |
| 225 | 001270 | 英大灵活配置混合发起式A | 824,550.00 | 47,800.00 | 1.57 |
| 226 | 001271 | 英大灵活配置混合发起式B | 824,550.00 | 47,800.00 | 1.57 |
| 227 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 776,250.00 | 45,000.00 | 0.15 |
| 228 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 776,250.00 | 45,000.00 | 0.15 |
| 229 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 679,650.00 | 39,400.00 | 0.21 |
| 230 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 676,200.00 | 39,200.00 | 1.50 |
| 231 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 664,125.00 | 38,500.00 | 0.08 |
| 232 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 664,125.00 | 38,500.00 | 0.08 |
| 233 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 658,950.00 | 38,200.00 | 0.33 |
| 234 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 658,950.00 | 38,200.00 | 0.33 |
| 235 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 643,425.00 | 37,300.00 | 0.41 |
| 236 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 641,113.50 | 37,166.00 | 0.18 |
| 237 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 614,100.00 | 35,600.00 | 1.19 |
| 238 | 008557 | 易方达裕富债券C | 603,750.00 | 35,000.00 | 0.03 |
| 239 | 008556 | 易方达裕富债券A | 603,750.00 | 35,000.00 | 0.03 |
| 240 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 574,425.00 | 33,300.00 | 0.01 |
| 241 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 552,000.00 | 32,000.00 | 0.15 |
| 242 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 546,825.00 | 31,700.00 | 0.05 |
| 243 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 527,229.00 | 30,564.00 | 0.20 |
| 244 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 524,400.00 | 30,400.00 | 0.59 |
| 245 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 524,400.00 | 30,400.00 | 0.59 |
| 246 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 524,400.00 | 30,400.00 | 0.01 |
| 247 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 524,400.00 | 30,400.00 | 0.01 |
| 248 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 493,350.00 | 28,600.00 | 0.56 |
| 249 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 472,650.00 | 27,400.00 | 0.15 |
| 250 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 472,650.00 | 27,400.00 | 0.15 |
| 251 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 467,475.00 | 27,100.00 | 0.56 |
| 252 | 515310 | 添富沪深300ETF | 465,750.00 | 27,000.00 | 0.16 |
| 253 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 445,050.00 | 25,800.00 | 0.45 |
| 254 | 001314 | 易方达新益混合I | 441,600.00 | 25,600.00 | 0.07 |
| 255 | 001315 | 易方达新益混合E | 441,600.00 | 25,600.00 | 0.07 |
| 256 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 439,875.00 | 25,500.00 | 0.16 |
| 257 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 439,875.00 | 25,500.00 | 0.16 |
| 258 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 424,350.00 | 24,600.00 | 0.89 |
| 259 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 424,350.00 | 24,600.00 | 0.89 |
| 260 | 515810 | 易方达中证800ETF | 376,050.00 | 21,800.00 | 0.12 |
| 261 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 372,600.00 | 21,600.00 | 0.01 |
| 262 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 372,600.00 | 21,600.00 | 0.01 |
| 263 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 348,450.00 | 20,200.00 | 0.16 |
| 264 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 345,000.00 | 20,000.00 | 0.15 |
| 265 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 345,000.00 | 20,000.00 | 0.15 |
| 266 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 339,825.00 | 19,700.00 | 0.41 |
| 267 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 339,825.00 | 19,700.00 | 0.41 |
| 268 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 332,925.00 | 19,300.00 | 0.15 |
| 269 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 319,125.00 | 18,500.00 | 0.11 |
| 270 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 319,125.00 | 18,500.00 | 0.11 |
| 271 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 319,125.00 | 18,500.00 | 1.83 |
| 272 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 319,125.00 | 18,500.00 | 1.83 |
| 273 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 317,400.00 | 18,400.00 | 0.03 |
| 274 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 310,500.00 | 18,000.00 | 0.45 |
| 275 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 310,500.00 | 18,000.00 | 0.45 |
| 276 | 515130 | 博时沪深300ETF | 310,500.00 | 18,000.00 | 0.16 |
| 277 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 307,050.00 | 17,800.00 | 0.56 |
| 278 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 307,050.00 | 17,800.00 | 0.56 |
| 279 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 303,600.00 | 17,600.00 | 1.29 |
| 280 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 303,600.00 | 17,600.00 | 1.29 |
| 281 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 298,425.00 | 17,300.00 | 0.02 |
| 282 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 298,425.00 | 17,300.00 | 0.02 |
| 283 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 291,404.25 | 16,893.00 | 0.20 |
| 284 | 009060 | 南方沪深300增强C | 286,350.00 | 16,600.00 | 0.07 |
| 285 | 009059 | 南方沪深300增强A | 286,350.00 | 16,600.00 | 0.07 |
| 286 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 279,450.00 | 16,200.00 | 0.47 |
| 287 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 274,275.00 | 15,900.00 | 0.11 |
| 288 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 274,275.00 | 15,900.00 | 0.11 |
| 289 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 263,925.00 | 15,300.00 | 0.50 |
| 290 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 263,925.00 | 15,300.00 | 0.50 |
| 291 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 232,875.00 | 13,500.00 | 0.63 |
| 292 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 224,250.00 | 13,000.00 | 0.16 |
| 293 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 224,250.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 294 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 224,250.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 295 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 210,450.00 | 12,200.00 | 0.03 |
| 296 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 208,725.00 | 12,100.00 | 0.48 |
| 297 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 208,725.00 | 12,100.00 | 0.21 |
| 298 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 207,000.00 | 12,000.00 | 0.17 |
| 299 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 205,275.00 | 11,900.00 | 0.10 |
| 300 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 191,475.00 | 11,100.00 | 0.53 |
| 301 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 189,750.00 | 11,000.00 | 0.21 |
| 302 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 188,025.00 | 10,900.00 | 0.16 |
| 303 | 000572 | 中银多策略混合A | 181,125.00 | 10,500.00 | 0.05 |
| 304 | 010167 | 中银多策略混合C | 181,125.00 | 10,500.00 | 0.05 |
| 305 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 181,125.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 306 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 181,125.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 307 | 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 172,500.00 | 10,000.00 | 0.88 |
| 308 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 172,500.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| 309 | 009129 | 明亚价值长青混合C | 172,500.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| 310 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 172,500.00 | 10,000.00 | 0.79 |
| 311 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 172,500.00 | 10,000.00 | 0.88 |
| 312 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 162,150.00 | 9,400.00 | 0.20 |
| 313 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 143,175.00 | 8,300.00 | 0.32 |
| 314 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 138,000.00 | 8,000.00 | 0.64 |
| 315 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 138,000.00 | 8,000.00 | 0.20 |
| 316 | 000591 | 中银健康生活混合 | 138,000.00 | 8,000.00 | 0.47 |
| 317 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 136,275.00 | 7,900.00 | 0.13 |
| 318 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 134,550.00 | 7,800.00 | 0.06 |
| 319 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 134,550.00 | 7,800.00 | 0.06 |
| 320 | 001721 | 工银新增益混合 | 124,200.00 | 7,200.00 | 0.23 |
| 321 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 119,025.00 | 6,900.00 | 0.11 |
| 322 | 003015 | 中金沪深300指数A | 117,300.00 | 6,800.00 | 0.01 |
| 323 | 003579 | 中金沪深300指数C | 117,300.00 | 6,800.00 | 0.01 |
| 324 | 002581 | 招商丰凯混合A | 115,575.00 | 6,700.00 | 1.54 |
| 325 | 002582 | 招商丰凯混合C | 115,575.00 | 6,700.00 | 1.54 |
| 326 | 000030 | 长城核心优选混合 | 113,850.00 | 6,600.00 | 0.16 |
| 327 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 113,850.00 | 6,600.00 | 0.22 |
| 328 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 112,435.50 | 6,518.00 | 0.14 |
| 329 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 107,985.00 | 6,260.00 | 0.00 |
| 330 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 107,985.00 | 6,260.00 | 0.00 |
| 331 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 106,950.00 | 6,200.00 | 0.15 |
| 332 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 105,225.00 | 6,100.00 | 0.10 |
| 333 | 002228 | 长城新优选混合C | 100,050.00 | 5,800.00 | 0.02 |
| 334 | 002227 | 长城新优选混合A | 100,050.00 | 5,800.00 | 0.02 |
| 335 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 87,975.00 | 5,100.00 | 0.00 |
| 336 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 87,975.00 | 5,100.00 | 0.00 |
| 337 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 82,800.00 | 4,800.00 | 0.20 |
| 338 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 82,800.00 | 4,800.00 | 0.22 |
| 339 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 82,800.00 | 4,800.00 | 0.22 |
| 340 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 82,800.00 | 4,800.00 | 0.20 |
| 341 | 007084 | 天治转型升级混合 | 81,075.00 | 4,700.00 | 2.24 |
| 342 | 001324 | 华宝新价值混合 | 74,175.00 | 4,300.00 | 0.09 |
| 343 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 69,000.00 | 4,000.00 | 0.10 |
| 344 | 001589 | 天弘中证800指数C | 67,275.00 | 3,900.00 | 0.12 |
| 345 | 001588 | 天弘中证800指数A | 67,275.00 | 3,900.00 | 0.12 |
| 346 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 67,275.00 | 3,900.00 | 0.23 |
| 347 | 002388 | 天弘裕利混合A | 65,550.00 | 3,800.00 | 0.12 |
| 348 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 65,550.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 349 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 65,550.00 | 3,800.00 | 0.03 |
| 350 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 65,550.00 | 3,800.00 | 0.20 |
| 351 | 005997 | 天弘裕利混合C | 65,550.00 | 3,800.00 | 0.12 |
| 352 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 65,550.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 353 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 55,200.00 | 3,200.00 | 0.01 |
| 354 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 55,200.00 | 3,200.00 | 0.01 |
| 355 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 51,750.00 | 3,000.00 | 0.25 |
| 356 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 50,025.00 | 2,900.00 | 0.01 |
| 357 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 50,025.00 | 2,900.00 | 0.01 |
| 358 | 001531 | 招商安益混合 | 48,300.00 | 2,800.00 | 0.04 |
| 359 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 44,850.00 | 2,600.00 | 0.03 |
| 360 | 002943 | 广发多因子混合 | 43,125.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 361 | 290010 | 泰信中证200指数 | 31,050.00 | 1,800.00 | 0.43 |
| 362 | 005961 | 博时量化价值股票C | 25,875.00 | 1,500.00 | 0.03 |
| 363 | 005960 | 博时量化价值股票A | 25,875.00 | 1,500.00 | 0.03 |
| 364 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 24,150.00 | 1,400.00 | 0.21 |
| 365 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 15,525.00 | 900.00 | 0.01 |
| 366 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 15,525.00 | 900.00 | 0.02 |
| 367 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 15,525.00 | 900.00 | 0.00 |
| 368 | 100053 | 富国上证指数ETF联接 | 8,625.00 | 500.00 | 0.00 |
| 369 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 5,175.00 | 300.00 | 0.02 |
| 370 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 5,175.00 | 300.00 | 0.02 |
| 371 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 4,968.00 | 288.00 | 0.38 |
| 372 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 4,968.00 | 288.00 | 0.38 |
| 373 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 3,450.00 | 200.00 | 0.01 |
| 374 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 3,450.00 | 200.00 | 0.01 |
| 375 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2,346.00 | 136.00 | 0.00 |
| 376 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 2,346.00 | 136.00 | 0.00 |
| 377 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 1,725.00 | 100.00 | 0.00 |
| 378 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 1,725.00 | 100.00 | 0.00 |
| 379 | 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 1,725.00 | 100.00 | 0.00 |
| 380 | 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 1,725.00 | 100.00 | 0.00 |
