行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 舍得酒业(600702)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000083汇添富消费行业混合454,616,138.30  2,000,071.00    2.08
2100020富国天益价值混合342,765,899.70  1,507,989.00    3.31
3009548汇添富中盘价值精选混合A318,238,865.90  1,400,083.00    1.97
4009549汇添富中盘价值精选混合C318,238,865.90  1,400,083.00    1.97
5008063汇添富大盘核心资产混合284,125,000.00  1,250,000.00    7.00
6005680财通资管价值成长混合280,306,587.30  1,233,201.00    4.87
7008065汇添富中盘积极成长混合A274,714,325.40  1,208,598.00    4.95
8008066汇添富中盘积极成长混合C274,714,325.40  1,208,598.00    4.95
9519008汇添富优势精选混合250,030,000.00  1,100,000.00    7.38
10010506东方红睿玺三年定开混合C228,257,160.30  1,004,211.00    1.38
11501049东方红睿玺三年定开混合A228,257,160.30  1,004,211.00    1.38
12006408添富消费升级混合227,300,000.00  1,000,000.00    3.28
13270007广发大盘成长混合223,828,447.10  984,727.00    6.18
14160222国泰国证食品饮料行业指数分级170,815,950.00  751,500.00    2.37
15519018汇添富均衡增长混合159,089,543.00  699,910.00    2.94
16008276财通资管价值发现混合140,835,080.00  619,600.00    4.91
17003940银华盛世精选灵活配置混合发起式140,130,450.00  616,500.00    2.12
18000173汇添富美丽30混合140,016,800.00  616,000.00    7.49
19000762汇添富绝对收益定开混合A130,856,610.00  575,700.00    0.49
20008140汇添富绝对收益定开混合C130,856,610.00  575,700.00    0.49
21009391汇添富优质成长混合A129,629,190.00  570,300.00    2.35
22009392汇添富优质成长混合C129,629,190.00  570,300.00    2.35
23005794银华心怡灵活配置混合126,924,320.00  558,400.00    1.05
24010187嘉实核心成长混合C110,308,690.00  485,300.00    1.21
25010186嘉实核心成长混合A110,308,690.00  485,300.00    1.21
26006605嘉实消费精选股票C106,921,920.00  470,400.00    4.97
27006604嘉实消费精选股票A106,921,920.00  470,400.00    4.97
28010298汇添富品牌驱动六个月持有混合100,817,551.20  443,544.00    3.67
29008854南方内需增长两年股票A100,084,281.40  440,318.00    1.49
30008855南方内需增长两年股票C100,084,281.40  440,318.00    1.49
31200008长城品牌优选混合97,898,110.00  430,700.00    4.23
32006253永赢消费主题混合C97,619,440.20  429,474.00    2.55
33006252永赢消费主题混合A97,619,440.20  429,474.00    2.55
34008273广发优质生活混合94,670,450.00  416,500.00    6.26
35009795嘉实远见精选两年持有期混合92,892,736.70  408,679.00    1.14
36000529广发竞争优势混合92,692,940.00  407,800.00    6.04
37519126浦银安盛新经济结构混合90,128,314.10  396,517.00    1.80
38180031银华中小盘混合89,601,660.00  394,200.00    2.04
39009705南方景气驱动混合C86,896,790.00  382,300.00    2.20
40009704南方景气驱动混合A86,896,790.00  382,300.00    2.20
41470008汇添富策略回报混合86,669,944.60  381,302.00    5.28
42009930南方创新驱动混合C84,078,270.00  369,900.00    1.53
43009929南方创新驱动混合A84,078,270.00  369,900.00    1.53
44070013嘉实研究精选混合A82,775,841.00  364,170.00    4.35
45004424汇添富文体娱乐混合79,714,110.00  350,700.00    2.94
46550016信诚至远混合C78,123,010.00  343,700.00    1.38
47550015信诚至远混合A78,123,010.00  343,700.00    1.38
48000619东方红产业升级混合75,622,710.00  332,700.00    1.49
49010554华安新兴消费混合A75,472,692.00  332,040.00    1.74
50010555华安新兴消费混合C75,472,692.00  332,040.00    1.74
51005206南方优选成长混合C75,281,760.00  331,200.00    1.63
52202023南方优选成长混合A75,281,760.00  331,200.00    1.63
53010063南方行业精选一年混合C71,122,170.00  312,900.00    1.71
54010062南方行业精选一年混合A71,122,170.00  312,900.00    1.71
55009137嘉实瑞和两年持有期混合69,053,740.00  303,800.00    2.05
56009959长安鑫悦消费混合C68,190,000.00  300,000.00    7.48
57009958长安鑫悦消费混合A68,190,000.00  300,000.00    7.48
58000595嘉实泰和混合65,053,260.00  286,200.00    1.18
59009950财通资管均衡价值一年持有期混合64,235,207.30  282,601.00    4.95
60000751嘉实新兴产业股票60,643,867.30  266,801.00    0.57
61005543银华心诚灵活配置混合58,772,961.00  258,570.00    2.06
62006590南方新优享灵活配置混合C57,941,952.20  254,914.00    0.96
63000527南方新优享灵活配置混合A57,941,952.20  254,914.00    0.96
64002770安信新回报混合A56,825,000.00  250,000.00    5.86
65002771安信新回报混合C56,825,000.00  250,000.00    5.86
66001320工银丰盈回报灵活配置混合56,558,831.70  248,829.00    6.78
67006315中融策略优选混合C52,301,730.00  230,100.00    2.87
68006314中融策略优选混合A52,301,730.00  230,100.00    2.87
69519150新华优选消费混合50,006,227.30  220,001.00    8.62
70960033农银汇理消费主题混合H49,392,290.00  217,300.00    6.07
71660012农银汇理消费主题混合A49,392,290.00  217,300.00    6.07
72200007长城安心回报混合47,573,890.00  209,300.00    3.33
73006540南方绩优混合C45,482,730.00  200,100.00    0.74
74202003南方绩优混合A45,482,730.00  200,100.00    0.74
75040004华安宝利配置混合44,882,658.00  197,460.00    2.01
76001195工银农业产业股票37,504,500.00  165,000.00    5.11
77009564汇安消费龙头混合A37,504,500.00  165,000.00    3.59
78009565汇安消费龙头混合C37,504,500.00  165,000.00    3.59
79200012长城中小盘成长混合37,391,077.30  164,501.00    2.37
80070002嘉实增长混合37,322,660.00  164,200.00    1.13
81000176嘉实沪深300指数研究增强36,981,710.00  162,700.00    1.47
82001053南方创新经济混合36,413,460.00  160,200.00    0.98
83008681鹏华价值成长混合35,958,860.00  158,200.00    1.56
84310308申万菱信盛利精选混合35,504,260.00  156,200.00    2.41
85470018汇添富双利债券A34,095,000.00  150,000.00    0.14
86000692汇添富双利债券C34,095,000.00  150,000.00    0.14
87001140工银总回报灵活配置混合33,913,160.00  149,200.00    3.44
88180003银华-道琼斯88指数A32,685,740.00  143,800.00    1.43
89006430凯石澜龙头经济定开混合31,822,000.00  140,000.00    7.68
90377150上投摩根健康品质生活混合31,549,240.00  138,800.00    4.95
91000925汇添富外延增长主题股票31,190,787.90  137,223.00    1.51
92010059东方红鼎元3个月定开混合30,912,800.00  136,000.00    1.13
93000082嘉实研究阿尔法股票30,867,340.00  135,800.00    4.11
94005449华夏行业龙头混合29,730,840.00  130,800.00    2.66
95150968银河研究精选混合29,549,000.00  130,000.00    2.48
96660001农银行业成长混合A28,230,660.00  124,200.00    1.41
97000294华安生态优先混合28,097,916.80  123,616.00    1.19
98009369浦银安盛价值精选混合C27,024,606.20  118,894.00    1.81
99009368浦银安盛价值精选混合A27,024,606.20  118,894.00    1.81
100007524汇添富内需增长股票C26,844,130.00  118,100.00    4.13
101007523汇添富内需增长股票A26,844,130.00  118,100.00    4.13
102010020华夏线上经济主题精选混合25,980,390.00  114,300.00    1.21
103501066东方红恒元五年定开混合25,412,140.00  111,800.00    0.99
104005738长城智能产业混合24,389,290.00  107,300.00    2.26
105009852银华品质消费股票24,025,610.00  105,700.00    3.53
106006926长城量化精选股票23,798,310.00  104,700.00    4.79
107166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A22,911,840.00  100,800.00    0.56
108004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C22,911,840.00  100,800.00    0.56
109010585创金合信医药消费股票A22,889,110.00  100,700.00    4.79
110010586创金合信医药消费股票C22,889,110.00  100,700.00    4.79
111001927华夏消费升级混合A22,749,093.20  100,084.00    1.80
112001928华夏消费升级混合C22,749,093.20  100,084.00    1.80
113002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式22,746,365.60  100,072.00    3.83
114009990华泰柏瑞品质优选混合A22,730,000.00  100,000.00    1.40
115009991华泰柏瑞品质优选混合C22,730,000.00  100,000.00    1.40
116519110浦银安盛价值成长混合A21,820,800.00  96,000.00    2.03
117000338鹏华双债保利债券21,430,753.20  94,284.00    0.19
118370024上投摩根核心优选混合21,348,016.00  93,920.00    1.18
119006769长城研究精选混合21,047,980.00  92,600.00    2.63
120001280银华聚利灵活配置混合A20,990,700.40  92,348.00    3.19
121002326银华聚利灵活配置混合C20,990,700.40  92,348.00    3.19
122003291信达澳银健康中国混合20,411,540.00  89,800.00    3.87
123000297鹏华可转债债券20,365,170.80  89,596.00    0.20
124160144南方新兴消费增长股票(LOF)C20,206,970.00  88,900.00    2.17
125160127南方新兴消费增长股票(LOF)A20,206,970.00  88,900.00    2.17
126003191创金合信消费主题股票C20,138,780.00  88,600.00    6.94
127003190创金合信消费主题股票A20,138,780.00  88,600.00    6.94
128010113广发研究精选股票C19,911,480.00  87,600.00    0.63
129010112广发研究精选股票A19,911,480.00  87,600.00    0.63
130161837银华大盘两年定期开放混合19,434,150.00  85,500.00    1.95
131001104华安新丝路主题股票19,025,010.00  83,700.00    1.50
132006649汇安多因子混合C18,865,900.00  83,000.00    2.39
133006648汇安多因子混合A18,865,900.00  83,000.00    2.39
134003886汇安丰利混合A18,661,330.00  82,100.00    2.14
135003887汇安丰利混合C18,661,330.00  82,100.00    2.14
136450004国富深化价值混合18,661,330.00  82,100.00    0.82
137001239长盛国企改革混合18,638,600.00  82,000.00    2.97
138310388申万菱信消费增长混合18,206,730.00  80,100.00    6.12
139200006长城消费增值混合18,184,000.00  80,000.00    1.71
140550002中信保诚精萃成长混合18,183,545.40  79,998.00    0.70
141009960银华多元机遇混合17,774,860.00  78,200.00    1.29
142020015国泰区位优势混合17,502,100.00  77,000.00    8.82
143519170浦银安盛增长动力混合17,274,800.00  76,000.00    1.69
144001410信达澳银新能源产业股票17,140,465.70  75,409.00    0.10
145000143鹏华双债加利债券16,933,850.00  74,500.00    0.20
146008481永赢股息优选混合C15,911,000.00  70,000.00    3.70
147519093新华钻石品质企业混合15,911,000.00  70,000.00    9.09
148008480永赢股息优选混合A15,911,000.00  70,000.00    3.70
149010300南方产业升级混合C15,888,270.00  69,900.00    0.64
150010299南方产业升级混合A15,888,270.00  69,900.00    0.64
151006671广发消费升级股票15,751,890.00  69,300.00    4.39
152161610融通领先成长混合(LOF)A15,547,320.00  68,400.00    0.82
153009241融通领先成长混合(LOF)C15,547,320.00  68,400.00    0.82
154001980中欧量化驱动混合15,456,400.00  68,000.00    0.61
155373020上投摩根双核平衡混合15,274,560.00  67,200.00    1.97
156003516国泰融安多策略灵活配置混合15,251,830.00  67,100.00    0.96
157010602长城均衡优选混合15,194,550.40  66,848.00    2.58
158007734南方智锐混合C14,751,770.00  64,900.00    1.60
159007733南方智锐混合A14,751,770.00  64,900.00    1.60
160000414嘉实绝对收益策略定期混合14,592,660.00  64,200.00    0.80
161005498银华积极成长混合14,589,705.10  64,187.00    3.15
162010033安信成长精选混合A14,547,200.00  64,000.00    5.83
163010034安信成长精选混合C14,547,200.00  64,000.00    5.83
164240011华宝大盘精选混合14,047,140.00  61,800.00    4.59
165960002华夏回报混合H13,907,123.20  61,184.00    0.10
166002001华夏回报混合A13,907,123.20  61,184.00    0.10
167671030西部利得事件驱动股票13,433,430.00  59,100.00    3.22
168519068汇添富成长焦点混合13,297,050.00  58,500.00    0.20
169202001南方稳健成长混合13,036,791.50  57,355.00    0.55
170002556博时丝路主题股票C12,933,370.00  56,900.00    1.05
171001236博时丝路主题股票A12,933,370.00  56,900.00    1.05
172005250银华估值优势混合12,887,910.00  56,700.00    4.52
173000328上投摩根转型动力混合12,796,990.00  56,300.00    2.64
174008786长城健康生活混合12,524,230.00  55,100.00    1.58
175008167工银消费股票C12,501,500.00  55,000.00    2.37
176008166工银消费股票A12,501,500.00  55,000.00    2.37
177090016大成消费主题混合12,137,820.00  53,400.00    2.69
178000167广发聚优灵活配置混合A12,046,900.00  53,000.00    3.03
179001277博时国企改革股票12,024,170.00  52,900.00    3.25
180009476建信食品饮料行业股票12,001,440.00  52,800.00    5.14
181001990中欧数据挖掘混合A11,955,980.00  52,600.00    0.37
182004234中欧数据挖掘混合C11,955,980.00  52,600.00    0.37
183379010上投摩根中小盘混合11,754,592.20  51,714.00    1.85
184009913中信保诚成长动力混合11,592,300.00  51,000.00    1.45
185007047长城核心优势混合11,478,650.00  50,500.00    4.44
186217001招商安泰偏股混合11,365,000.00  50,000.00    2.37
187010072方正富邦策略精选混合A11,365,000.00  50,000.00    1.74
188010073方正富邦策略精选混合C11,365,000.00  50,000.00    1.74
189010143交银启欣混合11,365,000.00  50,000.00    0.29
190010481汇添富高质量成长精选2年持有混合11,092,240.00  48,800.00    0.25
191008265南方ESG股票C11,069,510.00  48,700.00    0.98
192008264南方ESG股票A11,069,510.00  48,700.00    0.98
193005742南方成安优选混合11,024,050.00  48,500.00    0.98
194001193中金消费升级股票10,978,590.00  48,300.00    3.25
195960006上投摩根行业轮动混合H10,510,352.00  46,240.00    0.75
196377530上投摩根行业轮动混合A10,510,352.00  46,240.00    0.75
197009348中融价值成长6个月持有混合C10,296,690.00  45,300.00    4.62
198009347中融价值成长6个月持有混合A10,296,690.00  45,300.00    4.62
199005612嘉实核心优势股票10,273,960.00  45,200.00    0.90
200202002南方稳健成长贰号混合10,098,939.00  44,430.00    0.56
201009741博时研究臻选持有期混合C10,023,930.00  44,100.00    1.05
202009740博时研究臻选持有期混合A10,023,930.00  44,100.00    1.05
203001366金鹰产业整合混合10,001,200.00  44,000.00    1.73
204004995广发品牌消费股票A9,887,550.00  43,500.00    2.80
205010245广发品牌消费股票C9,887,550.00  43,500.00    2.80
206001468广发改革混合9,819,360.00  43,200.00    0.82
207233008大摩消费领航混合9,773,900.00  43,000.00    8.81
208660004农银策略价值混合9,604,788.80  42,256.00    1.40
209020026国泰成长优选混合9,569,330.00  42,100.00    1.10
210673101西部利得沪深300指数增强C9,478,410.00  41,700.00    0.72
211673100西部利得沪深300指数增强A9,478,410.00  41,700.00    0.72
212005109汇安多策略混合A9,251,110.00  40,700.00    2.08
213005110汇安多策略混合C9,251,110.00  40,700.00    2.08
214160611鹏华优质治理混合(LOF)9,182,920.00  40,400.00    1.03
215150103银河银泰混合9,092,000.00  40,000.00    0.59
216001385东方新思路灵活配置混合C9,092,000.00  40,000.00    3.20
217001384东方新思路灵活配置混合A9,092,000.00  40,000.00    3.20
218003204财通收益增强债券C9,001,080.00  39,600.00    0.95
219720003财通收益增强债券A9,001,080.00  39,600.00    0.95
220002158汇添富安鑫智选混合C8,591,940.00  37,800.00    2.25
221001796汇添富安鑫智选混合A8,591,940.00  37,800.00    2.25
222003145中融竞争优势股票8,523,750.00  37,500.00    3.11
223008260长城价值优选混合8,296,450.00  36,500.00    3.64
224070022嘉实领先成长混合8,228,260.00  36,200.00    1.22
225519678银河消费驱动混合7,955,500.00  35,000.00    5.53
226002036安信优势增长混合C7,955,500.00  35,000.00    1.64
227001287安信优势增长混合A7,955,500.00  35,000.00    1.64
228000684长盛养老健康混合7,932,770.00  34,900.00    4.03
229501038银华明择多策略定期开放混合7,750,930.00  34,100.00    1.45
230006136广发估值优势混合7,682,740.00  33,800.00    3.01
231008425中融品牌优选混合C7,591,820.00  33,400.00    5.63
232008424中融品牌优选混合A7,591,820.00  33,400.00    5.63
233376510上投摩根大盘蓝筹股票7,478,170.00  32,900.00    2.10
234001004新华稳健回报混合发起式7,273,600.00  32,000.00    7.48
235006341中金MSCI质量指数A7,114,490.00  31,300.00    1.43
236006342中金MSCI质量指数C7,114,490.00  31,300.00    1.43
237000551信诚幸福消费混合7,046,300.00  31,000.00    4.96
238673010西部利得新动向混合6,978,110.00  30,700.00    2.65
239003890汇安丰泽混合C6,909,920.00  30,400.00    2.33
240003889汇安丰泽混合A6,909,920.00  30,400.00    2.33
241001040新华策略精选股票6,819,000.00  30,000.00    0.84
242519679银河主题策略混合6,819,000.00  30,000.00    0.99
243519644银河智联混合6,819,000.00  30,000.00    2.49
244470088汇添富6月红添利定期开放债券A6,819,000.00  30,000.00    0.54
245470089汇添富6月红添利定期开放债券C6,819,000.00  30,000.00    0.54
246240017华宝新兴产业混合6,775,358.40  29,808.00    1.62
247001703银华沪港深增长股票6,365,081.90  28,003.00    1.70
248005526工银新生代消费混合6,137,100.00  27,000.00    2.45
249008057南方上证50增强C6,114,370.00  26,900.00    1.88
250008056南方上证50增强A6,114,370.00  26,900.00    1.88
251010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合5,988,445.80  26,346.00    0.10
252002021华夏回报二号混合5,932,530.00  26,100.00    0.10
253519120浦银安盛新兴产业混合5,909,800.00  26,000.00    2.13
254000971诺安新经济股票5,727,960.00  25,200.00    0.37
255009676中融融慧双欣一年定开债券C5,682,500.00  25,000.00    0.68
256009675中融融慧双欣一年定开债券A5,682,500.00  25,000.00    0.68
257660003农银平衡双利混合5,682,500.00  25,000.00    1.21
258008412长盛竞争优势股票A5,614,310.00  24,700.00    3.91
259008413长盛竞争优势股票C5,614,310.00  24,700.00    3.91
260487016工银灵活配置混合A5,455,200.00  24,000.00    1.39
261001428工银灵活配置混合B5,455,200.00  24,000.00    1.39
262519113浦银安盛精致生活混合5,387,010.00  23,700.00    1.95
263002455民生加银鑫喜混合5,341,550.00  23,500.00    0.55
264001007国联安鑫安灵活配置混合5,250,630.00  23,100.00    5.46
265673050西部利得新盈混合5,227,900.00  23,000.00    2.67
266673043西部利得行业主题优选混合C5,227,900.00  23,000.00    0.91
267673040西部利得行业主题优选混合A5,227,900.00  23,000.00    0.91
268501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)5,114,250.00  22,500.00    0.40
269001009上投摩根安全战略股票5,023,330.00  22,100.00    0.78
270483003工银精选平衡混合5,000,600.00  22,000.00    0.31
271290004泰信优质生活混合4,955,140.00  21,800.00    1.21
272002005工银新得利混合4,886,950.00  21,500.00    1.03
273690002民生增强收益债券A4,705,110.00  20,700.00    0.38
274690202民生增强收益债券C4,705,110.00  20,700.00    0.38
275000524上投摩根民生需求股票4,686,244.10  20,617.00    2.26
276009954北信瑞丰优选成长股票4,591,460.00  20,200.00    5.04
277590002中邮核心成长混合4,546,000.00  20,000.00    0.09
278008891安信价值成长混合A4,546,000.00  20,000.00    1.51
279008328诺安新兴产业混合4,546,000.00  20,000.00    0.74
280008892安信价值成长混合C4,546,000.00  20,000.00    1.51
281008602方正富邦新兴成长混合A4,546,000.00  20,000.00    2.39
282008603方正富邦新兴成长混合C4,546,000.00  20,000.00    2.39
283519177浦银安盛盛世精选混合C4,546,000.00  20,000.00    0.84
284519127浦银安盛盛世精选混合A4,546,000.00  20,000.00    0.84
285001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票4,455,080.00  19,600.00    0.69
286000649长城久鑫灵活配置混合4,273,240.00  18,800.00    7.41
287200016长城稳健成长混合4,227,780.00  18,600.00    3.97
288000867华宝品质生活股票4,182,320.00  18,400.00    3.93
289009202中邮优享一年定期开放混合C4,091,400.00  18,000.00    0.18
290009201中邮优享一年定期开放混合A4,091,400.00  18,000.00    0.18
291004076国联安锐意成长混合4,000,480.00  17,600.00    5.57
292009189华宝成长策略混合3,977,750.00  17,500.00    2.91
293530016建信恒稳价值混合3,659,530.00  16,100.00    6.09
294006162财通资管积极收益债券E3,636,800.00  16,000.00    0.35
295002901财通资管积极收益债券A3,636,800.00  16,000.00    0.35
296002902财通资管积极收益债券C3,636,800.00  16,000.00    0.35
297020023国泰事件驱动混合3,636,800.00  16,000.00    0.87
298008664嘉实鑫和一年持有期混合A3,591,340.00  15,800.00    0.17
299008665嘉实鑫和一年持有期混合C3,591,340.00  15,800.00    0.17
300008709银河龙头股票3,568,610.00  15,700.00    3.15
301002212嘉实新起航混合3,545,880.00  15,600.00    5.86
302009880安信成长动力一年持有混合3,545,880.00  15,600.00    0.98
303010122华泰柏瑞优势领航混合A3,409,500.00  15,000.00    0.42
304003031安信新目标混合C3,409,500.00  15,000.00    0.33
305010123华泰柏瑞优势领航混合C3,409,500.00  15,000.00    0.42
306003030安信新目标混合A3,409,500.00  15,000.00    0.33
307460007华泰柏瑞行业领先混合3,409,500.00  15,000.00    1.08
308006257信达澳银先进智造股票3,399,498.80  14,956.00    0.09
309002512长城久润混合3,295,850.00  14,500.00    7.02
310005815农银睿选混合3,250,390.00  14,300.00    2.77
311005114平安沪深300指数量化增强C3,204,930.00  14,100.00    0.58
312005113平安沪深300指数量化增强A3,204,930.00  14,100.00    0.58
313001569泰信国策驱动混合3,182,200.00  14,000.00    1.20
314008418惠升惠泽混合A3,159,470.00  13,900.00    0.57
315008419惠升惠泽混合C3,159,470.00  13,900.00    0.57
316700001平安行业先锋混合3,136,740.00  13,800.00    1.20
317010177中加新兴消费混合C3,114,010.00  13,700.00    3.63
318010176中加新兴消费混合A3,114,010.00  13,700.00    3.63
319006644弘毅远方消费升级混合3,000,360.00  13,200.00    4.16
320005848银华裕利混合发起式3,000,360.00  13,200.00    4.23
321180028银华永祥灵活配置混合2,954,900.00  13,000.00    3.85
322001050汇添富成长多因子量化策略股票2,909,440.00  12,800.00    0.25
323001504南方利淘混合C2,863,980.00  12,600.00    0.19
324001183南方利淘混合A2,863,980.00  12,600.00    0.19
325003038广发集瑞债券C2,841,250.00  12,500.00    0.54
326003037广发集瑞债券A2,841,250.00  12,500.00    0.54
327161725招商中证白酒指数分级2,779,879.00  12,230.00    0.00
328002159东吴国企改革混合2,773,060.00  12,200.00    9.26
329004987诺德新享混合2,727,600.00  12,000.00    2.18
330009170湘财长兴灵活配置混合C2,727,600.00  12,000.00    1.80
331167508安信价值发现两年定开混合(LOF)2,727,600.00  12,000.00    0.47
332009169湘财长兴灵活配置混合A2,727,600.00  12,000.00    1.80
333005236银华食品饮料量化股票发起式C2,723,735.90  11,983.00    0.36
334005235银华食品饮料量化股票发起式A2,723,735.90  11,983.00    0.36
335000955南方产业活力股票2,682,140.00  11,800.00    0.58
336673071西部利得新动力混合A2,659,410.00  11,700.00    0.46
337673073西部利得新动力混合C2,659,410.00  11,700.00    0.46
338009618交银启汇混合2,613,950.00  11,500.00    0.10
339008531惠升惠民混合A2,545,760.00  11,200.00    0.58
340008532惠升惠民混合C2,545,760.00  11,200.00    0.58
341002160南方转型驱动灵活配置混合2,523,030.00  11,100.00    0.65
342001613长城久祥混合2,477,570.00  10,900.00    5.81
343001829北信瑞丰中国智造主题混合2,386,650.00  10,500.00    4.85
344006803嘉实互通精选股票2,318,460.00  10,200.00    3.42
345660006农银汇理大盘蓝筹混合2,295,730.00  10,100.00    1.32
346000567广发聚祥灵活混合2,273,000.00  10,000.00    1.12
347004561汇安丰益混合C2,273,000.00  10,000.00    1.04
348005263鑫元欣享混合C2,273,000.00  10,000.00    2.29
349005262鑫元欣享混合A2,273,000.00  10,000.00    2.29
350519087新华优选分红混合2,273,000.00  10,000.00    0.20
351004560汇安丰益混合A2,273,000.00  10,000.00    1.04
352007484信达澳银核心科技混合2,269,135.90  9,983.00    0.15
353007389上投摩根研究驱动股票C2,250,270.00  9,900.00    1.85
354007388上投摩根研究驱动股票A2,250,270.00  9,900.00    1.85
355519651银河转型混合2,227,540.00  9,800.00    0.38
356001547兴业聚惠灵活配置混合A2,204,810.00  9,700.00    0.20
357002923兴业聚惠灵活配置混合C2,204,810.00  9,700.00    0.20
358009916格林泓利增强债券A2,182,080.00  9,600.00    0.36
359009917格林泓利增强债券C2,182,080.00  9,600.00    0.36
360005530汇添富沪深300指数增强A2,068,430.00  9,100.00    0.50
361010556汇添富沪深300指数增强C2,068,430.00  9,100.00    0.50
362003107光大保德信安祺债券A2,045,700.00  9,000.00    0.10
363003108光大保德信安祺债券C2,045,700.00  9,000.00    0.10
364519642银河智造混合2,045,700.00  9,000.00    0.89
365160722嘉实惠泽混合(LOF)2,000,240.00  8,800.00    2.35
366002660兴业聚源灵活配置混合1,909,320.00  8,400.00    0.28
367004437添富年年泰定开混合C1,909,320.00  8,400.00    0.62
368004436添富年年泰定开混合A1,909,320.00  8,400.00    0.62
369001503南方利鑫混合C1,909,320.00  8,400.00    0.18
370001536南方君选混合1,909,320.00  8,400.00    0.41
371001334南方利鑫混合A1,909,320.00  8,400.00    0.18
372002494兴业聚盈灵活配置混合1,886,590.00  8,300.00    0.19
373004397长盛信息安全量化混合1,818,400.00  8,000.00    0.43
374007308华宝消费升级混合1,818,400.00  8,000.00    5.35
375070017嘉实量化阿尔法混合1,795,670.00  7,900.00    0.90
376008221兴业聚鑫灵活配置混合C1,795,670.00  7,900.00    0.18
377002220南方瑞利混合1,795,670.00  7,900.00    0.18
378002498兴业聚鑫灵活配置混合A1,795,670.00  7,900.00    0.18
379006259添富红利增长混合A1,750,210.00  7,700.00    0.07
380006260添富红利增长混合C1,750,210.00  7,700.00    0.07
381007056银华积极精选混合1,739,526.90  7,653.00    3.33
382001181南方改革机遇混合1,704,750.00  7,500.00    0.42
383002161银华万物互联灵活配置混合1,680,656.20  7,394.00    0.73
384210006金鹰元禧混合A1,659,290.00  7,300.00    0.21
385002425金鹰元禧混合C1,659,290.00  7,300.00    0.21
386000974安信消费医药股票1,636,560.00  7,200.00    0.52
387000110金鹰元安混合A1,613,830.00  7,100.00    0.20
388002513金鹰元安混合C1,613,830.00  7,100.00    0.20
389002668兴业聚丰灵活配置混合1,591,100.00  7,000.00    0.21
390008251汇安宜创量化精选混合A1,591,100.00  7,000.00    0.49
391002120广发安悦回报混合1,591,100.00  7,000.00    0.10
392008252汇安宜创量化精选混合C1,591,100.00  7,000.00    0.49
393002663前海开源沪港深大消费主题混合C1,545,640.00  6,800.00    2.56
394002662前海开源沪港深大消费主题混合A1,545,640.00  6,800.00    2.56
395200010长城双动力混合1,522,910.00  6,700.00    0.79
396007277恒生前海消费升级混合1,522,910.00  6,700.00    1.38
397675013西部利得稳健双利债券C1,477,450.00  6,500.00    0.20
398675011西部利得稳健双利债券A1,477,450.00  6,500.00    0.20
399010399中加科享混合C1,454,720.00  6,400.00    0.37
400010398中加科享混合A1,454,720.00  6,400.00    0.37
401001482上投摩根新兴服务股票1,431,990.00  6,300.00    2.67
402210011金鹰灵活配置混合C1,431,990.00  6,300.00    0.19
403210010金鹰灵活配置混合A1,431,990.00  6,300.00    0.19
404003513中邮消费升级灵活配置混合型发起式1,431,990.00  6,300.00    3.49
405010409富国消费精选30股票1,431,990.00  6,300.00    0.08
406165531信诚策略混合(LOF)1,363,800.00  6,000.00    1.42
407010367中融景瑞一年持有混合A1,363,800.00  6,000.00    0.29
408001577嘉实低价策略股票1,363,800.00  6,000.00    0.81
409010368中融景瑞一年持有混合C1,363,800.00  6,000.00    0.29
410360001光大保德信量化股票1,341,070.00  5,900.00    0.07
411009751汇安价值蓝筹混合C1,341,070.00  5,900.00    1.84
412009750汇安价值蓝筹混合A1,341,070.00  5,900.00    1.84
413002072长安鑫利优选混合C1,318,340.00  5,800.00    4.06
414001281长安鑫利优选混合A1,318,340.00  5,800.00    4.06
415008061惠升惠新混合A1,318,340.00  5,800.00    1.30
416008062惠升惠新混合C1,318,340.00  5,800.00    1.30
417009511信达澳银研究优选混合1,307,656.90  5,753.00    0.11
418010445南方誉尚一年持有期混合C1,295,610.00  5,700.00    0.17
419010444南方誉尚一年持有期混合A1,295,610.00  5,700.00    0.17
420009270融通逆向策略灵活配置混合C1,272,880.00  5,600.00    0.38
421006894兴业养老2035混合(FOF)A1,272,880.00  5,600.00    0.35
422005067融通逆向策略灵活配置混合A1,272,880.00  5,600.00    0.38
423512390平安MSCI中国A股低波动ETF1,272,880.00  5,600.00    0.40
424006895兴业养老2035混合(FOF)C1,272,880.00  5,600.00    0.35
425002123北信瑞丰外延增长混合1,272,880.00  5,600.00    5.67
426006890上投摩根领先优选混合1,250,150.00  5,500.00    2.64
427002049融通新机遇灵活配置混合1,250,150.00  5,500.00    0.18
428573003诺德增强收益债券1,227,420.00  5,400.00    0.49
429008837融通通益混合1,227,420.00  5,400.00    0.16
430002087国富新机遇混合A1,204,690.00  5,300.00    0.08
431002605融通新消费灵活配置混合1,204,690.00  5,300.00    0.24
432002612融通通慧混合A1,204,690.00  5,300.00    0.15
433007387融通通慧混合C1,204,690.00  5,300.00    0.15
434002088国富新机遇混合C1,204,690.00  5,300.00    0.08
435001470融通通鑫灵活配置混合1,204,690.00  5,300.00    0.19
436003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1,181,960.00  5,200.00    0.76
437004335华宝新飞跃混合1,159,230.00  5,100.00    0.45
438000992广发对冲套利定期开放混合1,159,230.00  5,100.00    0.27
439000067民生加银转债优选A1,136,500.00  5,000.00    0.36
440001398华泰柏瑞健康生活混合1,136,500.00  5,000.00    0.54
441000068民生加银转债优选C1,136,500.00  5,000.00    0.36
442005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1,113,770.00  4,900.00    0.25
443005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1,113,770.00  4,900.00    0.25
444001067鹏华弘盛混合A1,091,040.00  4,800.00    0.14
445001380鹏华弘盛混合C1,091,040.00  4,800.00    0.14
446002955融通新趋势灵活配置混合1,045,580.00  4,600.00    0.76
447000030长城核心优选混合1,045,580.00  4,600.00    0.46
448009438信达澳银科技创新一年定开混合C1,006,711.70  4,429.00    0.14
449009437信达澳银科技创新一年定开混合A1,006,711.70  4,429.00    0.14
450202213南方核心竞争混合954,660.00  4,200.00    0.38
451005593上投摩根创新商业模式混合934,884.90  4,113.00    0.37
452005225广发量化多因子混合909,200.00  4,000.00    0.39
453001664平安鑫安混合A863,740.00  3,800.00    0.67
454001665平安鑫安混合C863,740.00  3,800.00    0.67
455007049平安鑫安混合E863,740.00  3,800.00    0.67
456001731广发百发大数据价值混合A841,010.00  3,700.00    1.39
457001732广发百发大数据价值混合E841,010.00  3,700.00    1.39
458003292嘉实优势成长混合841,010.00  3,700.00    0.52
459003154华宝新活力混合818,280.00  3,600.00    0.08
460003854汇安丰华混合A772,820.00  3,400.00    0.38
461009855中加新兴成长混合A772,820.00  3,400.00    1.60
462003855汇安丰华混合C772,820.00  3,400.00    0.38
463009856中加新兴成长混合C772,820.00  3,400.00    1.60
464210004金鹰稳健成长混合772,820.00  3,400.00    0.11
465002543长城久益混合A750,090.00  3,300.00    2.10
466002544长城久益混合C750,090.00  3,300.00    2.10
467010439汇添富稳健汇盈一年持有混合727,360.00  3,200.00    0.02
468009940格林稳健价值混合A727,360.00  3,200.00    0.55
469009941格林稳健价值混合C727,360.00  3,200.00    0.55
470010396融通稳健添盈灵活配置混合C704,630.00  3,100.00    0.21
471006839安信聚利增强债券A704,630.00  3,100.00    1.59
472010395融通稳健添盈灵活配置混合A704,630.00  3,100.00    0.21
473010053安信聚利增强债券B704,630.00  3,100.00    1.59
474006840安信聚利增强债券C704,630.00  3,100.00    1.59
475001795上投摩根文体休闲混合687,582.50  3,025.00    2.67
476004900财通资管鑫锐混合A681,900.00  3,000.00    0.77
477004901财通资管鑫锐混合C681,900.00  3,000.00    0.77
478006298广发稳健养老混合(FOF)681,900.00  3,000.00    0.16
479009351南方誉丰18个月混合A681,900.00  3,000.00    0.13
480009352南方誉丰18个月混合C681,900.00  3,000.00    0.13
481006084融通研究优选混合636,440.00  2,800.00    0.76
482007257凯石沣混合A636,440.00  2,800.00    3.05
483007258凯石沣混合C636,440.00  2,800.00    3.05
484000986太平灵活配置混合613,710.00  2,700.00    0.03
485006433平安鑫利混合C568,250.00  2,500.00    0.91
486003626平安鑫利混合A568,250.00  2,500.00    0.91
487006556海富通研究精选混合C545,520.00  2,400.00    1.79
488002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式545,520.00  2,400.00    0.19
489006557海富通研究精选混合A545,520.00  2,400.00    1.79
490009232鹏华安惠混合A545,520.00  2,400.00    0.13
491009233鹏华安惠混合C545,520.00  2,400.00    0.13
492002629招商安博混合C522,790.00  2,300.00    0.27
493002628招商安博混合A522,790.00  2,300.00    0.27
494009358兴业稳健双利一年持有期债券A500,060.00  2,200.00    0.20
495010487中银顺盈回报一年持有期混合500,060.00  2,200.00    0.29
496009359兴业稳健双利一年持有期债券C500,060.00  2,200.00    0.20
497610002信达澳银精华配置混合485,740.10  2,137.00    0.04
498004687添富熙和混合A454,600.00  2,000.00    0.27
499005909华泰保兴尊利债券C454,600.00  2,000.00    0.04
500005908华泰保兴尊利债券A454,600.00  2,000.00    0.04
501519224海富通欣荣混合A454,600.00  2,000.00    0.08
502519156新华行业灵活配置混合A454,600.00  2,000.00    0.07
503007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)454,600.00  2,000.00    0.09
504004688添富熙和混合C454,600.00  2,000.00    0.27
505008135华宸未来价值先锋混合454,600.00  2,000.00    1.84
506519157新华行业灵活配置混合C454,600.00  2,000.00    0.07
507519223海富通欣荣混合C454,600.00  2,000.00    0.08
508040013华安强化收益债券B454,600.00  2,000.00    0.56
509005686财通资管瑞享12个月定开混合454,600.00  2,000.00    1.38
510040012华安强化收益债券A454,600.00  2,000.00    0.56
511960018大成内需增长混合H431,870.00  1,900.00    0.13
512090015大成内需增长混合A431,870.00  1,900.00    0.13
513001657长安鑫富领先混合409,140.00  1,800.00    4.27
514512360平安MSCI中国A股国际ETF409,140.00  1,800.00    0.16
515700002平安深证300指数增强386,410.00  1,700.00    0.34
516009634鹏华安睿两年持有期混合A363,680.00  1,600.00    0.15
517009635鹏华安睿两年持有期混合C363,680.00  1,600.00    0.15
518004951申万菱信价值优利混合363,680.00  1,600.00    0.18
519008038兴银先锋成长混合C340,950.00  1,500.00    0.69
520004270汇添富民丰回报混合A340,950.00  1,500.00    0.26
521008037兴银先锋成长混合A340,950.00  1,500.00    0.69
522004271汇添富民丰回报混合C340,950.00  1,500.00    0.26
523162211泰达宏利品质生活混合318,220.00  1,400.00    2.23
524004943格林伯元灵活配置混合C295,490.00  1,300.00    2.47
525004942格林伯元灵活配置混合A295,490.00  1,300.00    2.47
526519005海富通股票混合272,760.00  1,200.00    0.01
527001742广发百发大数据精选混合E272,760.00  1,200.00    0.48
528001741广发百发大数据精选混合A272,760.00  1,200.00    0.48
529002339海富通安颐收益混合C250,030.00  1,100.00    0.01
530519050海富通安颐收益混合A250,030.00  1,100.00    0.01
531007534格林创新成长混合C227,300.00  1,000.00    2.28
532007533格林创新成长混合A227,300.00  1,000.00    2.28
533007661南方养老2030混合(FOF)227,300.00  1,000.00    0.15
534007679泰达宏利品牌升级混合C204,570.00  900.00    0.48
535001059中金绝对收益混合204,570.00  900.00    0.11
536009507国金鑫意医药消费混合A204,570.00  900.00    0.10
537008438九泰行业优选混合C204,570.00  900.00    1.83
538008437九泰行业优选混合A204,570.00  900.00    1.83
539007586华泰保兴多策略股票204,570.00  900.00    0.04
540009508国金鑫意医药消费混合C204,570.00  900.00    0.10
541007678泰达宏利品牌升级混合A204,570.00  900.00    0.48
542002035安信平稳增长混合发起C204,570.00  900.00    2.52
543750005安信平稳增长混合发起A204,570.00  900.00    2.52
544005946工银可转债优选债券C181,840.00  800.00    0.03
545005945工银可转债优选债券A181,840.00  800.00    0.03
546004889财通资管鑫逸混合C159,110.00  700.00    0.50
547004888财通资管鑫逸混合A159,110.00  700.00    0.50
548162214泰达宏利领先中小盘混合159,110.00  700.00    0.26
549009624安信阿尔法定开混合C159,110.00  700.00    0.07
550005280安信阿尔法定开混合A159,110.00  700.00    0.07
551002330兴业聚宝灵活配置混合136,380.00  600.00    2.23
552009572南方养老2040三年持有期混合(FOF)136,380.00  600.00    0.12
553000972新华万银策略灵活配置混合136,380.00  600.00    1.28
554673120西部利得新富混合136,380.00  600.00    4.23
555001849前海开源强势共识100强股票136,380.00  600.00    0.99
556001474兴银丰盈灵活配置混合113,650.00  500.00    1.22
557002837华夏网购精选混合A113,650.00  500.00    0.04
558004774添富添福吉祥混合113,650.00  500.00    0.24
559006048长城中证500指数增强A113,650.00  500.00    0.03
560007413长城中证500指数增强C113,650.00  500.00    0.03
561004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合113,650.00  500.00    0.53
562007939华夏网购精选混合C113,650.00  500.00    0.04
563005288海富通创业板增强A90,920.00  400.00    0.07
564009156海富通富泽混合A90,920.00  400.00    0.01
565005287海富通创业板增强C90,920.00  400.00    0.07
566001978泰信互联网+混合90,920.00  400.00    1.22
567009157海富通富泽混合C90,920.00  400.00    0.01
568005502华泰紫金智能量化股票发起90,920.00  400.00    0.21
569003366浙商中证转型成长指数68,190.00  300.00    0.77
570008910创金合信鑫益混合C68,190.00  300.00    2.74
571008909创金合信鑫益混合A68,190.00  300.00    2.74
572009269创金合信稳健增利6个月持有期混合C68,190.00  300.00    0.10
573009268创金合信稳健增利6个月持有期混合A68,190.00  300.00    0.10
574167601国金沪深300指数增强68,190.00  300.00    0.16
575005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A68,190.00  300.00    0.19
576005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C68,190.00  300.00    0.19
577009918上银核心成长混合A68,190.00  300.00    0.37
578004795富荣福鑫混合C68,190.00  300.00    0.97
579004794富荣福鑫混合A68,190.00  300.00    0.97
580009155海富通富盈混合C68,190.00  300.00    0.01
581009154海富通富盈混合A68,190.00  300.00    0.01
582009919上银核心成长混合C68,190.00  300.00    0.37
583004606上投摩根优选多因子股票68,190.00  300.00    0.57
584570005诺德成长优势混合45,460.00  200.00    0.01
585005406中金金序量化蓝筹混合C45,460.00  200.00    1.31
586005405中金金序量化蓝筹混合A45,460.00  200.00    1.31
587001188鹏华改革红利股票45,460.00  200.00    0.01
588002872华夏智胜价值成长股票C45,460.00  200.00    0.01
589003958安信量化沪深300增强C45,460.00  200.00    0.02
590002871华夏智胜价值成长股票A45,460.00  200.00    0.01
591001124融通增强收益债券C45,460.00  200.00    0.10
592003957安信量化沪深300增强A45,460.00  200.00    0.02
593000142融通增强收益债券A45,460.00  200.00    0.10
594002988平安鼎信债券45,460.00  200.00    0.21
595004535添富年年益定开混合C45,460.00  200.00    0.08
596004534添富年年益定开混合A45,460.00  200.00    0.08
597006416方正富邦丰利债券A22,730.00  100.00    1.54
598010228平安鼎弘混合(LOF)C22,730.00  100.00    0.27
599001036嘉实企业变革股票22,730.00  100.00    0.00
600006417方正富邦丰利债券C22,730.00  100.00    1.54
601007904广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A22,730.00  100.00    0.03
602410009华富量子生命力混合22,730.00  100.00    0.21
603512920新华MSCI中国A股国际ETF22,730.00  100.00    0.17
604009322广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C22,730.00  100.00    0.03
605450007国富成长动力混合22,730.00  100.00    0.04
606167003平安鼎弘混合(LOF)A22,730.00  100.00    0.27
607010229平安鼎弘混合(LOF)D22,730.00  100.00    0.27
608501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A3,864.10  17.00    0.00