| 持有 新奥股份(600803)的基金 |
| 报告期：2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 146,240,511.84 | 8,000,028.00 | 2.87 |
| 2 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 97,805,312.00 | 5,350,400.00 | 3.48 |
| 3 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 89,665,685.00 | 4,905,125.00 | 3.44 |
| 4 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 89,665,685.00 | 4,905,125.00 | 3.44 |
| 5 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 61,646,558.00 | 3,372,350.00 | 6.63 |
| 6 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 31,321,683.20 | 1,713,440.00 | 3.56 |
| 7 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 27,207,952.00 | 1,488,400.00 | 2.50 |
| 8 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 27,207,952.00 | 1,488,400.00 | 2.50 |
| 9 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 10,416,967.68 | 569,856.00 | 1.13 |
| 10 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 10,416,967.68 | 569,856.00 | 1.13 |
| 11 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 10,346,480.00 | 566,000.00 | 5.45 |
| 12 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 10,346,480.00 | 566,000.00 | 5.45 |
| 13 | 002533 | 中加心享混合C | 6,134,768.00 | 335,600.00 | 0.42 |
| 14 | 002027 | 中加心享混合A | 6,134,768.00 | 335,600.00 | 0.42 |
| 15 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 5,463,892.00 | 298,900.00 | 3.56 |
| 16 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 3,377,522.48 | 184,766.00 | 2.43 |
| 17 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 3,377,522.48 | 184,766.00 | 2.43 |
| 18 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 3,041,792.00 | 166,400.00 | 3.56 |
| 19 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 2,376,400.00 | 130,000.00 | 0.37 |
| 20 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 546,572.00 | 29,900.00 | 1.75 |
| 21 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 546,572.00 | 29,900.00 | 1.75 |
| 22 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 266,888.00 | 14,600.00 | 0.88 |
| 23 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 230,785.00 | 12,625.00 | 2.39 |
